Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C. (ESVICSAC)

Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C.
(ESVICSAC)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de Essalud,
constituida como sociedad anónima cerrada el
15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación
presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley
N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el
año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de
Essalud de 94.9%, de Silsa 5.0% y de Cafae 0.1%.
Su objeto es proteger a los clientes contra los riesgos de
la delincuencia común u organizada, custodiar
instalaciones de su propiedad y velar por sus
pertenencias.
Su misión es consolidar el liderazgo en el mercado de la
seguridad privada a nivel nacional.
Su visión es brindar a sus clientes servicios de
seguridad personal y corporativa, con cobertura nacional,
manteniendo permanente innovación tecnológica y
personal altamente calificado, cumpliendo con los
estándares internacionales.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al II Trimestre 2016 ha mostrado
un mayor dinamismo, respecto a las previsiones
realizadas a inicios del año, explicado principalmente por
el mayor dinamismo de la actividad minera, comercio,
sector financiero y seguros aunado al sector
agropecuario por las medidas de prevención que se
adoptaron por el Fenómeno del Niño.
El producto bruto interno - PBI al II Trimestre 2016,
registró un crecimiento previsto de 4.1%, superior en 1.6
puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al
mismo periodo del año anterior (2.5%), debido
principalmente a la mayor producción del sector minería
(cobre) proveniente de las principales compañías
peruanas, comercio y el sector agropecuario por la
mayor producción del subsector agrícola.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
del mes de Junio 2016 se ubicó en 4.25%, superior en
1% registrada en el mismo periodo del año anterior
(3.25%), dicho aumento responde a las expectativas de
inflación desancladas.
La tasa de inflación acumulada al II Trimestre 2016
alcanzó el 4.03%, situándose por encima del rango meta
del BCRP previsto, entre 1% y 3%, y mayor a la
registrada en el mismo periodo del año anterior (3.13%),
producto de choques temporales de oferta tales como el
aumento de los precios de ciertos alimentos, bebidas,
esparcimiento y servicios educativos.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
II Trimestre 2016 mantuvo su tendencia al alza,
situándose en S/ 3.38 por dólar americano, reflejando
Esvicsac
una depreciación del sol de 9.12% respecto al mismo
periodo del año anterior (S/ 3.10), debido al fin de la
política monetaria expansiva de la Reserva Federal y a la
desaceleración de la economía China.
La tasa interbancaria promedio en moneda nacional
promedio al mes de Junio 2016 se ubicó en 4.44%,
superior en 1.02 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (3.42%). Por su parte, la tasa
interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.39%,
superior en 0.20 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (0.18%).
Las reservas internacionales netas (RIN) promedio al
II Trimestre 2016 alcanzaron los US$ 60,486 MM, inferior
en US$ 830 MM del registrado en el mismo periodo del
año anterior (US$ 61,316 MM), debido a las
intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la
volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI al mes de
Junio 2016 alcanzó los 39.34 US$/bl., menor en 26.1%,
respecto al mismo periodo del año anterior (53.24
US$/bl). Por su parte, el Cobre, la Plata y Zinc
alcanzaron una cotización de 213 cUS$/lb; 16 US$/oz.tr;
81 cUS$/lb; respectivamente, lo cual representó una
caída de 20.9%, 4.2%, 16%, respecto a lo registrado el
mismo periodo del año anterior. Por otra parte, la
cotización del Oro alcanzó los 1,220 US$/oz.tr., mayor
en 1.2% respecto al mismo periodo del año anterior
(1,206 US$/oz.tr).
El riesgo país promedio al mes de Junio 2016, medido
por el spread del EMBIG Perú, fue de 233 pbs, 52 pbs
más de lo registrado el año anterior (190 pbs), explicado
por factores externos, como las expectativas sobre la
recuperación de la economía mundial y el precio de los
commodities; y por factores internos por la coyuntura
electoral, la inflación cerró en Junio por encima de su
rango meta. Sin embargo, cabe señalar que Perú se
ubicó dentro de los países con niveles más bajos dentro
de Latinoamérica.
Operaciones
Las operaciones de la Empresa están orientadas
principalmente a brindar los siguientes servicios:
 Seguridad privada orientado a la protección y cuidado
de la integridad física, vida y patrimonio de personas
naturales y jurídicas.
 De rescate.
 Operadores de centro de control y circuitos cerrados de
televisión.
 Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras,
guías y personal de recepción.
El Plan Operativo
El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
95%, siendo los siguientes indicadores que presentaron
menor ejecución:
por servicios a su principal cliente Essalud, producto de
la inhabilitación de la OSCE.
Ebitda (68%), debido a las menores utilidades generadas
producto de la menor prestación de servicios a Essalud.
El costo de ventas (S/ 69.1 MM) disminuyó en 21%,
debido al menor personal destacado producto de la
inhabilitación.
La utilidad del ejercicio (S/ 0.8 MM) disminuyó en
S/ 2.9 MM, explicado por los menores ingresos por
servicios brindados a Essalud.
Ventas totales (88%), debido a la pérdida de proceso con
Essalud por la inhabilitación de la OSCE.
Hechos Relevantes
Utilidad Neta
 Mediante AD N° 003-2015/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2016.
 Mediante DS N° 383-2015-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2016 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 Se obtuvieron contratos con clientes, destacando
Becamm Inversiones y Programa de Educación básica
para todos en Madre de Dios y Pasco.
 Adquisición de ocho unidades vehiculares para fines
operativos de supervisión y transporte de personal
Evaluación Financiera
Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 63 MM)
disminuyeron en 9%, debido a los menores cobranzas
pendientes a Essalud por la menor venta y demoras en
la emisión de las ordenes de servicio.
Activos
97
74
5
4
1
II Trim 15
1
II Trim 16
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
II Trim 15
II Trim 16
Var.
Liquidez
1.8
2.1

Solvencia
1.0
0.7

El saldo final de caja (S/ 16.3 MM), se ejecutó en 82%,
debido a los menores ingresos por servicios a Essalud,
producto de la inhabilitación de la OSCE.
Evaluación Presupuestal
(En MM de S/)
61
Los ingresos operativos (S/ 76.1 MM), se ejecutaron en
89%, debido a la menor cobranza a Essalud.
55
8.2
Los egresos operativos (S/ 74.4 MM) se ejecutaron en
90% respecto a su marco, debido a la disminución de los
beneficios sociales producto del menor personal
contratado.
7.8
II Trim 15
II Trim 16
Corriente
(En MM de S/)
No Corriente
Los pasivos (S/ 26.3 MM) disminuyeron en 23%, debido
al menor pago de impuestos y beneficios a empleados
producto del menor personal asignado a los servicios.
El patrimonio (S/ 36.7 MM) se incrementó en 4% debido
a los mayores resultados acumulados y reserva legal del
año 2015 por efecto de la implementación de la NIIF.
Los gastos de capital (S/ 0.3 MM) se ejecutaron en
26%, respecto a la meta programada, debido al retraso
en el programa de inversiones.
Gastos de Capital
(En MM de S/)
1.55
1.32
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/)
0.54
37
35
34
0.35
26
II Trim 15
Presupuestado
0
0
II Trim 15
II Trim 16
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 73.8 MM)
disminuyeron en 24% debido a los menores ingresos
Esvicsac
II Trim 16
Ejecutado
El resultado económico (S/ 1.3 MM) fue menor en
S/ 0.09 MM respecto a su marco, debido a la menor
cobranza a Essalud.
El gasto integrado de personal - GIP (S/ 2.5 MM) se
ejecutó en 82% respecto su meta, debido al menor gasto
del personal asignado a los servicios.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
La población laboral de la empresa alcanzó a 77, menor
en 12.5% registrado el II Trimestre del año anterior.
Población Laboral
Planilla
68
Servicios de
Terceros, 9
Esvicsac
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Personal asignado a los Servicios
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
MARCO
AL II TRIM 2016
79
1
3
11
39
0
25
6,633
0
9
8
6,729
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
81
1
3
11
44
0
22
6,313
1
9
10
6,414
68
1
3
10
39
0
15
5,228
0
9
8
5,313
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
%
PRINCIPALES INDICADORES
Satisfaccion de clientes
MARCO
AL II TRIM 2016
72%
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
70%
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
97.2%
reclamos de clientes
%
11%
8%
100.0%
Nivel de desempeño
%
50%
52%
100.0%
Capacitaciones
%
80%
76%
95.0%
Clima organizacional
%
45%
43%
95.6%
1.9
1.4
100.0%
Rotacion, numero de personas cesadas/numero de personas
Numero
Ebitda
S/
1,774,874
1,203,265
67.8%
Margen Ebitda
%
2%
163%
100.0%
Costo de penalidades
S/
240,000
215,600
89.8%
Ventas totales
S/
84,087,838
73,789,768
87.8%
%Participacion por sector publico
%
88%
87%
98.9%
%Participacion sector privado
%
12%
13%
100.0%
Eficiencia en el costo del personal destacado
%
107%
100%
93.5%
% de proveedores calificados
%
70%
80%
100.0%
% recuperacion de subsidios
%
60%
56%
93.3%
% actualizacion de legajos del personal
%
85%
79%
92.9%
TOTAL CUMPLIMIENTO
94.5%
Inversiones FBK
Soles
MARCO
MARCO
EJECUCIÓN
ANUAL 2016
II TRIM 2016
II TRIM 2016
NIVEL
EJECUCIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE
101,655
101,655
333,269
EQUIPOS DE COMPUTO
257,601
257,601
12,438
EQUIPOS DE EXPLOTACION
385,483
245,904
MUEBLES
7,204
OTROS
TOTAL
PROGRAMA DE INVERSIONES
Esvicsac
DIFERENCIA
PART %
328%
231,614
96%
5%
-245,163
4%
0
0%
-245,904
0%
4,774
0
0%
-4,774
0%
22,627
6,366
0
0%
-6,366
0%
774,571
616,301
345,707
56%
-270,594
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Estado Situación Financiera
Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
11,253,925
0
11,426,728
1,114,806
35,626,415
1,452,129
0
0
0
245,856
0
61,119,859
0
0
0
0
0
956,674
0
5,236,396
0
1,965,304
0
8,158,374
69,278,233
201,940,053
0
0
0
2,985
1,096,212
5,362,644
32,586
75,201
0
0
27,557,241
0
34,126,869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,126,869
0
19,411,405
0
0
0
3,468,073
0
12,271,886
0
35,151,364
69,278,233
201,940,053
Flujo de Caja
Soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
16,267,247
0
15,701,445
2,488,759
16,878,943
2,361,863
0
0
1,068,001
367,949
0
55,134,207
0
0
0
0
0
956,674
0
5,193,764
0
1,671,291
0
7,821,729
62,955,936
360,000,399
0
0
0
0
2,774,302
2,322,749
99,856
54,103
0
81,183
20,943,404
0
26,275,597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,275,597
0
19,411,405
0
0
0
3,907,659
0
13,361,275
0
36,680,339
62,955,936
360,000,399
VAR %
44.5
0.0
37.4
123.2
-52.6
62.6
0.0
0.0
0.0
49.7
0.0
-9.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.8
0.0
-15.0
0.0
-4.1
-9.1
78.3
0.0
0.0
0.0
-100.0
153.1
-56.7
206.4
-28.1
0.0
0.0
-24.0
0.0
-23.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-23.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.7
0.0
8.9
0.0
4.3
-9.1
78.3
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
AL II TRIM 2016
100,469,416
85,113,063
30,000
0
0
15,320,353
6,000
87,336,293
2,578,961
65,051,151
2,870,245
15,921,886
1,619,142
14,302,744
898,450
15,600
0
13,133,123
0
0
0
0
1,553,236
727,236
0
727,236
0
826,000
0
0
0
11,579,887
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,579,887
8,260,189
19,840,076
89,667,660
75,850,192
164,427
0
0
13,653,035
6
81,267,737
1,856,230
61,521,943
2,231,937
15,228,441
1,025,202
14,203,239
337,672
85,899
5,615
8,399,923
0
0
0
0
415,236
415,236
0
415,236
0
0
0
0
0
7,984,687
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,984,687
8,282,559
16,267,246
NIVEL
EJEC %
89.2
89.1
548.1
0.0
0.0
89.1
0.1
93.1
72.0
94.6
77.8
95.6
63.3
99.3
37.6
550.6
0.0
64.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26.7
57.1
0.0
57.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
69.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
69.0
100.3
82.0
Estado de Resultados Integrales
Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Esvicsac
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
0
96,732,066
96,732,066
87,761,620
8,970,446
755,592
3,011,166
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
0
73,789,768
73,789,768
69,056,435
4,733,333
853,132
2,739,716
VAR %
0.0
-23.7
-23.7
-21.3
-47.2
12.9
-9.0
0
0
0.0
561,213
518,117
5,246,784
71,050
4,481
28,992
1,472
121,628
299,574
962,539
103,531
12,731
2,642
16,107
-78.3
-42.2
-81.7
45.7
184.1
-90.9
994.2
0
0
0.0
0
0
0.0
5,291,851
1,060,052
-80.0
1,598,321
249,857
-84.4
3,693,530
810,195
-78.1
0
0
0.0
3,693,530
810,195
-78.1
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Soles
RUBRO
1
INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2
EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1
Ref rigerio (GIP)
2.2.7.2
Unif ormes (GIP)
2.2.7.3
Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5
Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6
Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7
Celebraciones (GIP)
2.2.7.8
Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.10
Otros (GIP)
2.2.7.9
Participación de trabajadores (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarif as de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo f ijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transf erencias
5.2
Egresos por Transf erencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Esvicsac
MARCO
AL II TRIM 2016
85,149,063
0
85,113,063
30,000
0
0
6,000
82,449,068
776,909
552,120
69,660
155,129
2,633,494
2,012,739
1,476,198
268,458
249,183
18,900
0
0
145,357
136,455
89,700
35,250
0
213,993
3,300
0
0
0
0
0
25,000
123,017
0
62,676
2,039,281
107,102
390,522
287,600
48,000
0
194,000
45,600
96,949
343,020
34,800
0
0
34,800
19,000
760,288
17,640
0
0
742,648
369,920
9,600
360,320
399,296
110,538
33,478
7,200
248,080
0
248,080
15,600
76,214,568
2,699,995
1,316,301
616,301
0
616,301
0
700,000
0
0
0
0
0
0
0
1,383,694
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,383,694
3,007,012
1,246,966
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
76,062,963
0
75,850,192
164,427
0
6
48,338
74,422,785
932,755
829,105
68,485
35,165
2,210,260
1,757,341
1,248,459
223,375
203,771
17,635
0
64,101
119,332
105,780
89,700
7,034
0
131,073
5,641
0
1,561
0
0
0
23,695
61,506
0
38,670
2,144,586
85,309
415,603
201,581
67,062
0
110,543
23,976
129,618
350,205
39,712
0
0
39,712
9,191
913,367
21,398
0
0
891,969
204,816
7,461
197,355
255,327
152,732
5,742
6,503
90,350
0
90,350
18,747
68,656,294
1,640,178
345,707
345,707
0
345,707
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,294,471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,294,471
2,478,693
1,240,641
NIVEL
EJEC %
89.3
0.0
89.1
548.1
0.0
0.0
805.6
90.3
120.1
150.2
98.3
22.7
83.9
87.3
84.6
83.2
81.8
93.3
0.0
0.0
82.1
77.5
100.0
20.0
0.0
61.3
170.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
94.8
50.0
0.0
61.7
105.2
79.7
106.4
70.1
139.7
0.0
57.0
52.6
133.7
102.1
114.1
0.0
0.0
114.1
48.4
120.1
121.3
0.0
0.0
120.1
55.4
77.7
54.8
63.9
138.2
17.2
90.3
36.4
0.0
36.4
120.2
90.1
60.7
26.3
56.1
0.0
56.1
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
93.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
93.6
82.4
99.5
-6-