Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C. (ESVICSAC)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2014
Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C.
(ESVICSAC)
La Empresa
Activos
(En MM de S/.)
Es una empresa estatal de derecho privado de Essalud,
constituida como sociedad anónima cerrada el
15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación
presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley
N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el
año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de
Essalud de 94.9%, de Silsa 5.0% y de Cafae 0.1%.
Su objeto es proteger a los clientes contra los riesgos de
la delincuencia común u organizada, custodiar
instalaciones de su propiedad y velar por sus
pertenencias.
Operaciones
Las operaciones de la Empresa están orientadas
principalmente a brindar los siguientes servicios:
 Seguridad privada orientado a la protección y cuidado
de la integridad física, vida y patrimonio de personas
naturales y jurídicas.
 De rescate.
 Operadores de centro de control y circuitos cerrados de
televisión.
 Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras,
guías y personal de recepción.
55
46
8
6
II Trim 13
II Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 34.7 MM) aumentaron en 41%, debido
a mayores préstamos bancarios.
El patrimonio (S/. 28.2 MM) se incrementó en 2%, por
mayores resultados acumulados de ejercicios anteriores.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
35
28
28
25
0
0
II Trim 13
II Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
96.8%, siendo el siguiente indicador el que presentó la
menor ejecución:
Mejorar el proceso de administración de liquidez (84%).
Por retrasos en la cobranza acumulada.
Hechos Relevantes
 Mediante Acuerdo N° 009-2013/015-FONAFE.- se
aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas
bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año
2014.
 La empresa durante el primer semestre se encontraba
inhabilitada de realizar contrataciones con entidades por
una Resolución del OSCE.
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 80.3 MM)
disminuyeron en 0.1%, debido a menor prestación de
servicios por problemas laborales.
El costo de ventas (S/. 74.4 MM) fue menor en 3.2%,
debido a la reducción del personal operativo.
La utilidad del periodo (S/. 2.0 MM) se ejecutó en S/.
1.5 MM por encima de su marco, explicado por el
incremento de precios de los servicios prestados.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2013, los activos (S/. 62.9 MM)
aumentó en 21%, explicado por el incremento de las
cuentas por cobrar.
80
80
1
0.5
II Trim 13
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
3
2.0
II Trim 14
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Esvicsac
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2014
Ratios Financieros
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
II Trim 13
II Trim 14
Var.
Liquidez
1.87
1.58

Solvencia
0.89
1.23

1.68
El saldo final de caja (S/. 1.9 MM), se ejecutó en 11%
respecto al marco, por menores ventas a las esperadas y
menor cobranza a su principal cliente – EsSalud.
0.7
0.7
0.1
II Trim 13
II Trim 14
Presupuestado
Evaluación Presupuestaria
Ejecutado
Los ingresos operativos (S/. 59.8 MM) se ejecutaron al
66% respecto a su meta, debido a las menor cobranza
de clientes principales.
El resultado económico (S/. -19.5 MM) fue menor en
S/. 26.7 MM respecto a la meta prevista, debido a la falta
de pago de EsSalud, que se efectuará a partir del mes
de julio.
Los egresos operativos (S/. 77.8 MM) se ejecutaron al
95% respecto a su marco, explicado por menores gastos
en personal operativo.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 2.5 MM) se
ejecutó al 75% de su meta, debido a menores gastos de
personal.
Los gastos de capital (S/. 1.7 MM) se ejecutaron en S/.
1.0 MM por encima de su marco, por mayor adquisición
de cámaras de seguridad en atención a los
requerimientos de los clientes.
Población Laboral
Planilla
115
Servicios de
Terceros, 11
Esvicsac
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
MARCO
AL II TRIM 2014
139
1
2
12
2
122
0
0
0
2
141
122
1
3
13
2
103
0
1
8
4
135
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
115
1
3
9
2
98
2
0
11
4
130
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
%
MARCO
AL II TRIM 2014
6.7%
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
7.4%
Lograr una estructura Público / Privado del 85% / 15% al año 2014
%
85.6%
89.5%
100.0%
Mejorar el nivel de satisfacción del cliente
%
91.0%
92.0%
100.0%
ratio
1.9
1.6
84.2%
horas
16
16
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Lograr rentabilidad bruta del 5.4% sobre las ventas al año 2014
Mejora del proceso de administración de liquidez
Promover la capacitación contínua
TOTAL CUMPLIMIENTO
Esvicsac
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
100.0%
96.8%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
17,972,265
0
10,763,015
299,616
12,935,855
868,235
0
0
2,745,522
441,876
0
46,026,384
0
0
0
0
0
956,674
0
4,046,694
4,700
935,672
187,453
6,131,193
52,157,577
188,422,400
0
0
0
1,399
969,127
2,524,012
39,020
49,457
0
0
21,012,587
0
24,595,602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,595,602
0
19,411,405
0
0
0
2,971,622
0
5,178,948
0
27,561,975
52,157,577
188,422,400
MARCO
AL II TRIM 2014
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
18,062,548
0
11,209,756
345,827
9,940,727
1,480,396
0
0
3,270,429
412,520
0
44,722,203
0
0
0
0
0
956,674
0
4,435,283
0
1,690,239
0
7,082,196
51,804,399
88,882,217
0
0
0
0
751,031
2,123,164
40,000
0
0
0
20,435,445
0
23,349,640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,349,640
0
23,268,233
0
0
0
2,971,622
0
2,214,904
0
28,454,759
51,804,399
88,882,217
1,919,321
0
6,864,133
976,174
40,886,053
1,928,379
0
0
1,849,831
377,187
0
54,801,078
0
0
0
0
0
956,674
0
5,431,834
0
1,691,111
0
8,079,619
62,880,697
198,926,381
0
0
0
2,608,730
4,158,013
3,107,918
124,272
60,676
0
0
24,612,921
0
34,672,530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,672,530
0
19,411,405
0
0
0
2,971,622
0
5,825,140
0
28,208,167
62,880,697
198,927,896
VAR %
-89.3
0.0
-36.2
225.8
216.1
122.1
0.0
0.0
-32.6
-14.6
0.0
19.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
34.2
-100.0
80.7
-100.0
31.8
20.6
5.6
0.0
0.0
329.0
23.1
218.5
22.7
0.0
0.0
17.1
0.0
41.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.5
0.0
2.3
20.6
5.6
NIVEL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
RUBRO
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC %
66.4
70,522,776
106,178,358
100,068,168
INGRESOS DE OPERACION
66.6
59,722,847
89,625,727
84,611,826
Venta de Bienes y Servicios
39.2
47,076
120,000
226,214
Ingresos Financieros
0.0
0
0
0
Ingresos por participacion o dividendos
0.0
0
0
0
Donaciones
0.0
2,742
0
0
Ingresos Complementarios
66.6
10,750,111
16,132,631
15,230,128
Retenciones de tributos
0.0
0
300,000
0
Otros
82.4
74,840,787
90,835,010
88,371,987
EGRESOS DE OPERACION
57.3
1,612,205
2,814,413
1,611,718
Compra de Bienes
89.8
61,833,797
68,822,127
68,307,210
Gastos de personal
75.7
2,145,574
2,836,027
2,090,966
Servicios prestados por terceros
57.0
9,120,442
16,006,391
15,469,405
Tributos
31.9
480,606
1,507,341
231,304
Por Cuenta Propia
59.6
8,639,836
14,499,050
15,238,101
Por Cuenta de Terceros
35.9
125,594
350,251
885,774
Gastos diversos de Gestion
54.7
3,175
5,801
6,914
Gastos Financieros
0.0
0
0
0
Otros
-28.1
-4,318,011
15,343,348
11,696,181
FLUJO OPERATIVO
0.0
177,347
0
0
INGRESOS DE CAPITAL
0.0
0
0
0
Aportes de Capital
0.0
177,347
0
0
Ventas de activo fijo
0.0
0
0
0
Otros
13.3
112,940
847,686
38,656
GASTOS DE CAPITAL
13.3
112,940
847,686
38,656
Presupuesto de Inversiones - FBK
0.0
0
0
0
Proyecto de Inversion
13.3
112,940
847,686
38,656
Gastos de capital no ligados a proyectos
0.0
0
0
0
Inversion Financiera
0.0
0
0
0
Otros
0.0
0
0
0
TRANSFERENCIAS NETAS
0.0
0
0
0
Ingresos por Transferencias
0.0
0
0
0
Egresos por Transferencias
-29.3
-4,253,604
14,495,662
11,657,525
SALDO ECONOMICO
0.0
2,600,141
0
0
FINANCIAMIENTO NETO
0.0
0
0
0
Financiam iento Externo Neto
0.0
0
0
0
Financiam iento largo plazo
0.0
0
0
0
Desembolsos
0.0
0
0
0
Servicios de Deuda
0.0
0
0
0
Amortizacion
0.0
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
0
0
0
Financiam iento corto plazo
0.0
0
0
0
Desembolsos
0.0
0
0
0
Servicio de la Deuda
0.0
0
0
0
Amortizacion
0.0
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
2,600,141
0
0
Financiam iento Interno Neto
0.0
0
0
0
Financiam iento Largo PLazo
0.0
0
0
0
Desembolsos
0.0
0
0
0
Servicio de la Deuda
0.0
0
0
0
Amortizacion
0.0
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
2,600,141
0
0
Financiam iento Corto Plazo
0.0
4,206,914
0
0
Desembolsos
0.0
1,606,773
0
0
Servicio de la Deuda
0.0
1,599,997
0
0
Amortizacion
0.0
6,776
0
0
Intereses y comisiones de la Deuda
82.9
28,609
34,507
42,841
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0.0
0
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0.0
0
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0.0
0
0
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0.0
0
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio
-11.6
-1,682,072
14,461,155
11,614,684
FLUJO NETO DE CAJA
100.0
3,601,393
3,601,393
6,357,581
SALDO INICIAL DE CAJA
10.6
1,919,321
18,062,548
17,972,265
SALDO FINAL DE CAJA
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Esvicsac
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
0
80,382,030
80,382,030
76,857,177
3,524,853
490,788
2,554,313
MARCO
AL II TRIM 2014
0
83,907,292
83,907,292
78,295,763
5,611,529
334,897
3,398,528
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
0
80,309,443
80,309,443
74,360,588
5,948,855
828,411
2,410,598
VAR %
0.0
-0.1
-0.1
-3.2
68.8
68.8
-5.6
0
0
0
0.0
144,844
46,658
577,938
176,696
869
1,788
10,729
378,000
155,400
2,100,704
120,000
0
5,801
0
367,803
269,678
2,807,971
48,370
3,401
13,706
4,599
153.9
478.0
385.9
-72.6
291.4
666.6
-57.1
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
742,986
2,214,903
2,841,437
282.4
265,302
0
873,125
229.1
477,684
2,214,903
1,968,312
312.1
0
0
0
0.0
477,684
2,214,903
1,968,312
312.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Esvicsac
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC %
84,893,164
90,045,727
59,804,112
66.4
0
0
0
0.0
84,611,826
89,625,727
59,722,847
66.6
226,214
120,000
47,076
39.2
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
55,124
300,000
34,189
11.4
80,143,474
82,098,607
77,794,173
94.8
816,636
1,294,042
1,315,342
101.6
458,308
606,994
1,140,955
188.0
206,694
200,000
115,945
58.0
151,634
487,048
58,442
12.0
1,737,226
3,008,972
2,069,889
68.8
1,328,870
2,381,993
1,534,024
64.4
1,037,736
1,471,716
1,091,205
74.1
48,959
319,349
167,271
52.4
172,307
282,570
203,060
71.9
15,355
31,500
16,432
52.2
683
150,524
107
0.1
53,830
126,334
55,949
44.3
100,755
164,796
105,987
64.3
95,035
166,277
100,256
60.3
86,250
89,700
77,050
85.9
47,202
25,283
7,343
29.0
0
0
0
0.0
79,114
180,923
245,229
135.5
1,818
3,900
8,848
226.9
0
0
0
0.0
22
4,177
9,351
223.9
0
0
0
0.0
21,472
0
157,744
0.0
0
0
0
0.0
17,910
20,000
13,271
66.4
30,823
126,116
32,280
25.6
0
0
0
0.0
7,069
26,730
23,735
88.8
1,721,955
1,847,925
2,017,225
109.2
71,824
106,199
152,033
143.2
431,584
429,907
387,234
90.1
130,375
204,045
322,311
158.0
5,640
61,610
51,040
82.8
0
0
0
0.0
96,151
112,015
186,761
166.7
28,584
30,420
84,510
277.8
140,163
155,519
109,603
70.5
344,098
266,199
266,256
100.0
34,436
33,432
33,432
100.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
34,436
33,432
33,432
100.0
36,525
27,000
81,617
302.3
532,950
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664,739
106.3
17,702
25,080
22,684
90.4
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0
0
0.0
0
0
0
0.0
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600,544
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106.9
113,953
251,333
283,980
113.0
8,034
9,000
6,542
72.7
105,919
242,333
277,438
114.5
176,228
361,124
356,909
98.8
93,662
120,978
121,995
100.8
8,127
24,016
28,874
120.2
14,783
28,600
10,276
35.9
59,656
187,530
195,764
104.4
0
0
0
0.0
59,656
187,530
195,764
104.4
1,788
5,801
18,305
315.5
75,575,688
75,329,410
71,732,523
95.2
4,749,690
7,947,120
-17,990,061
-226.4
129,967
718,378
1,680,670
234.0
129,967
718,378
1,680,670
234.0
0
0
0
0.0
129,967
718,378
1,680,670
234.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
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150,294
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0.0
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7,228,742
-19,520,437
-270.0
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-234.1
1,927,866
3,295,545
2,477,190
75.2
276,293
1,232,065
0
0.0
-5-