Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Perupetro S.A.
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1993.
Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, los convenios de evaluación
para la exploración. Asimismo, comercializar a través de
terceros y bajo los principios del libre mercado, los
hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato en
la modalidad de servicios.
Su misión es promover y supervisar las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos en el país,
armonizando los intereses del Estado, la comunidad y
los inversionistas, dentro de un marco de respeto socio –
ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del
Perú.
Su visión es ser reconocida internacionalmente como
una empresa modelo en la gestión de recursos
hidrocarburíferos, que contribuye al incremento de las
reservas del país y brinda estabilidad en el largo plazo.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al II Trimestre 2016 ha mostrado
un mayor dinamismo, respecto a las previsiones
realizadas a inicios del año, explicado principalmente por
el mayor dinamismo de la actividad minera, comercio,
sector financiero y seguros aunado al sector
agropecuario por las medidas de prevención que se
adoptaron por el Fenómeno del Niño.
El producto bruto interno - PBI al II Trimestre 2016,
registró un crecimiento previsto de 4.1%, superior en 1.6
puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al
mismo periodo del año anterior (2.5%), debido
principalmente a la mayor producción del sector minería
(cobre) proveniente de las principales compañías
peruanas, comercio y el sector agropecuario por la
mayor producción del subsector agrícola.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
del mes de Junio 2016 se ubicó en 4.25%, superior en
1% registrada en el mismo periodo del año anterior
(3.25%), dicho aumento responde a las expectativas de
inflación desancladas.
La tasa de inflación acumulada al II Trimestre 2016
alcanzó el 4.03%, situándose por encima del rango meta
del BCRP previsto, entre 1% y 3%, y mayor a la
registrada en el mismo periodo del año anterior (3.13%),
producto de choques temporales de oferta tales como el
aumento de los precios de ciertos alimentos, bebidas,
esparcimiento y servicios educativos.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
II Trimestre 2016 mantuvo su tendencia al alza,
Perupetro S.A.
situándose en S/ 3.38 por dólar americano, reflejando
una depreciación del sol de 9.12% respecto al mismo
periodo del año anterior (S/ 3.10), debido al fin de la
política monetaria expansiva de la Reserva Federal y a la
desaceleración de la economía China.
La tasa interbancaria promedio en moneda nacional
promedio al mes de Junio 2016 se ubicó en 4.44%,
superior en 1.02 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (3.42%). Por su parte, la tasa
interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.39%,
superior en 0.20 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (0.18%).
Las reservas internacionales netas (RIN) promedio al
II Trimestre 2016 alcanzaron los US$ 60,486 MM, inferior
en US$ 830 MM del registrado en el mismo periodo del
año anterior (US$ 61,316 MM), debido a las
intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la
volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI al mes de
Junio 2016 alcanzó los 39.34 US$/bl., menor en 26.1%,
respecto al mismo periodo del año anterior
(53.24 US$/bl). Por su parte, el Cobre, la Plata y Zinc
alcanzaron una cotización de 213 cUS$/lb;
16 US$/oz.tr; 81 cUS$/lb; respectivamente, lo cual
representó una caída de 20.9%, 4.2%, 16%, respecto a
lo registrado el mismo periodo del año anterior. Por otra
parte, la cotización del Oro alcanzó los 1,220 US$/oz.tr.,
mayor en 1.2% respecto al mismo periodo del año
anterior (1,206 US$/oz.tr).
El riesgo país promedio al mes de Junio 2016, medido
por el spread del EMBIG Perú, fue de 233 pbs, 52 pbs
más de lo registrado el año anterior (190 pbs), explicado
por factores externos, como las expectativas sobre la
recuperación de la economía mundial y el precio de los
commodities; y por factores internos por la coyuntura
electoral, la inflación cerró en Junio por encima de su
rango meta. Sin embargo, cabe señalar que Perú se
ubicó dentro de los países con niveles más bajos dentro
de Latinoamérica.
El Mercado
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al
II Trimestre 2016 respecto al mismo periodo del año
anterior disminuyeron alcanzando el precio del petróleo
WTI1 el promedio de 39.34 US$/Bl.
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
continuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
 Se suspendió la producción de petróleo del Lote 192
debido a inconvenientes de infraestructura del
Oleoducto Nor- Peruano.
 Perúpetro realizó el primer despacho de 150,000 metros
cúbicos de gas natural licuado (GNL) a Italia en el
buque Gaslog Savannah de la planta Melchorita.
Evaluación Financiera
Respecto al II Trimestre 2015, los activos
(S/ 1,331.2 MM) se incrementaron en S/ 997.1 MM,
debido a la recepción de equipos de producción
provenientes del lote 192.
Activos
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
(En MM de S/.)
1,053
Nuevos Contratos Suscritos
290
278
5
5
44
II Trim 15
0
2011
2012
0
0
2013
2014
II Trim 16
Corriente
2
2015
II Trim 2016
Al II Trimestre 2016, la empresa administra un total de
63 contratos, de los cuales 38 se encuentran en fase de
exploración y 25 en fase de explotación.
No Corriente
Los pasivos (S/ 1,296.7 MM) se incrementaron en
S/ 995.9 MM, debido a las mayores obligaciones
asociadas a los contratos de hidrocarburos por la
recepción de bienes del Lote 192.
El patrimonio (S/ 34.6 MM) aumentó en 4%, debido a la
capitalización de bienes del Lote IX.
El Plan Operativo
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
1,047
El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
41%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron una menor ejecución:
289
Disminución promedio del indicador de costo-efectividad
(0%), debido a las menores transferencias realizadas al
tesoro, por la disminución del precio de hidrocarburos en
el mercado internacional.
Implementacion de los programas anuales de
responsabilidad social empresarial (0%), debido a que se
priorizó la actualización de las normativas internas
vigentes relacionadas a la Responsabilidad Social
Empresarial.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 001-2015/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2016.
 Mediante DS N° 383-2015-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2016 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 Se inició la adecuación del Sistema de Control Interno –
versión COSO 3.
Perupetro S.A.
250
12
33
35
II Trim 15
P. Corriente
II Trim 16
P. No Corriente
Patrimonio
Los
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/ 1,293.5 MM) disminuyeron en 30%, debido a los
menores precios y producción de los hidrocarburos.
El costo de ventas (S/ 908.1 MM) disminuyó en 29%,
debido a los menores costos asociados a los contratos
de hidrocarburos por los gastos de canon, sobrecanon y
participaciones del MEM y OSINERGMIN.
La utilidad del ejercicio es cero (0) explicado por la
transferencia de los saldos de la Empresa al Tesoro
Público en cumplimiento de los artículos 6º y 3º de las
Leyes Nº 26221 y N° 26225 respectivamente, y del
artículo 20º de la última Ley mencionada. Cabe indicar
que la utilidad operativa (S/ 3.5 MM) aumentó en
S/ 57.6 MM respecto al mismo periodo del año anterior.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
El resultado económico (S/ 16 MM) se ejecutó en
S/ 170.4 MM por encima de su marco, debido a las
menores transferencias realizadas por concepto de
canon petrolero, gasífero y focam.
Utilidad Operativa
(En MM de S/.)
1,842
1,294
El gasto integrado de personal – GIP (S/ 19.4 MM) se
ejecutó en S/ 2.6 MM por encima de su meta, debido a
los mayores gastos por servicios profesionales del
proceso arbitral Agüatia y Lote 1-AB Pluspetrol.
4
II Trim 15
-54
II Trim 16
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
II Trim 15
II Trim 16
Var.
Liquidez
1.0
1.1

Solvencia
9.0
37.5

El saldo final de caja (S/ 90.7 MM) estuvo por encima
del marco en S/ 25.1 MM, debido a la regularización de
ingresos por regalías del Lote 56 correspondientes al
año 2011 al 2016 y por la re-exportación del gas natural.
La población laboral de la empresa alcanzó a 145, menor
en 15.7% registrado el II Trimestre del año anterior.
Población Laboral
Locadores
13
Planilla
96
Servicios de
Terceros
36
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/ 1,309.7 MM) se ejecutaron
en 67% respecto a su meta, debido a los menores
precios y menor producción de hidrocarburos y gas.
Los egresos operativos (S/ 307 MM) se ejecutaron en
52%, debido a los menores gastos asociados en
retribución a contratistas para la producción de
hidrocarburos y gas.
Los gastos de capital (S/ 0.03 MM) se ejecutaron en
11% respecto a su marco, debido al retraso en el
programa de inversiones.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
1.2
0.6
0.3
0.03
II Trim 15
II Trim 16
Presupuestado
Ejecutado
Las transferencias netas al II Trimestre 2016 fueron
S/ 986.6 MM menores en 34% respecto al mismo
periodo del año 2015, donde las transferencias al
Tesoro Público ascendieron a S/ 373.8 MM, siendo
inferiores en 62% respecto al II Trimestre 2015 por el
menor precio de los hidrocarburos a nivel internacional.
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/)
1,161
1,160
1,078
606
374
II Trim 12
Perupetro S.A.
II Trim 13
II Trim 14
II Trim 15
II Trim 16
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Anexos
Información Operativa
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
CONTRATOS SUSCRITOS (**)
De Exploración
De Explotación
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
US$/Bl
US$/MMBTU
MARCO
AL II TRIM 2016
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
53.20
1.61
52.00
1.53
39.38
1.43
27,529,703
234,189,599
31,137,500
273,762,081
24,228,789
242,046,266
3
0
0
0
0
0
0
109
0
606,374,049
874,367,353
568,147,867
916,161,505
373,756,022
597,227,178
Número
Número
0
3
0
0
0
0
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
113
1
5
26
69
0
12
23
36
0
22
194
118
1
8
31
64
0
14
30
22
0
23
193
96
1
4
25
55
0
11
13
36
0
19
164
Bbl
MMBTU
Nº pozos
km
km2
Soles
Soles
Plan Operativo
UN ID A D D E
M E D ID A
P R IN C IP A LE S IN D IC A D O R E S
M ARCO
E J E C UC IÓ N
A L II T R IM 2 0 16
A L II T R IM 2 0 16
N IV E L D E
C UM P LIM IE N T O
Disminucion promedio del indicador de costo-efectividad
Porcentaje
30.0
31.6
0.0%
Margen Operativo
Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos líquidos y gas
natural por los siguientes 20 años
Avance en la Implementación de los programas anuales de Responsabilidad
Social Empresarial
Avance en la implementación de Código de buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
31.0
29.0
93.4%
Años
20.0
24.0
100.0%
Porcentaje
50.0
0.0
0.0%
Porcentaje
50.0
0.0
0.0%
Avance en la Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
50.0
20.0
40.0%
Avance en la implementación de los procesos priorizados
Porcentaje
50.0
46.5
93.0%
Avance en la implementacion de proyectos de TIC priorizados
Porcentaje
TOTAL CUMPLIMIENTO
50.0
0.0
0.0%
40.8%
Inversiones FBK
Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
MOBILIARIO
MEJORAS/ACTUALIZACION EN LA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO
OTROS
TOTAL
Perupetro S.A.
NIVEL
MARCO
MARCO
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
ANUAL 2016
AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016 EJECUCIÓN
40,000
0
27,690
0%
27,690
50,000
20,000
2,317
12%
-17,683
629,011
243,526
0
0%
-243,526
719,011
263,526
30,007
11%
-233,519
PART %
92%
8%
0%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Estado de Situación Financiera
Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
76,249,368
0
134,251,029
77,074,232
0
0
0
16,158
0
2,070,290
0
289,661,077
0
0
0
0
0
0
0
44,476,822
0
0
0
44,476,822
334,137,899
371,037,207
0
0
0
0
26,957,692
259,826,124
7,207
0
0
0
2,259,083
0
289,050,106
0
0
0
0
0
10,385,642
1,303,041
0
0
0
11,688,683
300,738,789
0
87,271
0
0
13,379,829
17,454
0
19,914,556
0
33,399,110
334,137,899
371,037,207
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
90,718,655
0
112,978,591
47,031,978
8,872
25,091,419
0
0
0
2,004,093
5,262
277,838,870
0
0
0
0
0
0
0
1,053,338,160
0
0
64,936
1,053,403,096
1,331,241,966
400,478,480
0
0
0
0
42,154,781
204,439,168
11,163
0
0
0
3,510,068
31,462
250,146,642
0
0
0
1,034,701,090
0
10,385,642
1,373,455
0
52,438
0
1,046,512,625
1,296,659,267
0
87,271
0
1,183,589
13,379,829
17,454
0
19,914,556
0
34,582,699
1,331,241,966
400,478,480
Flujo de Caja
Soles
VAR %
19.0
0.0
-15.8
-39.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
-3.2
0.0
-4.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,268.3
0.0
0.0
0.0
2,268.4
298.4
7.9
0.0
0.0
56.4
-21.3
54.9
0.0
0.0
0.0
55.4
0.0
-13.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
8,853.2
331.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.54
298.4
7.9
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016 EJEC %
INGRESOS DE OPERACIÓN
1,657,995,357
1,118,695,507
67.5
Venta de Bienes y Servicios
1,614,111,329
1,079,852,115
66.9
Ingresos Financieros
283,182
1,294,086
457.0
Ingresos por Participación o Dividendos
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
17,806,165
0.0
Retenciones de Tributos
31,868,165
16,553,353
51.9
Otros
11,732,681
3,189,788
27.2
EGRESOS DE OPERACIÓN
109,312,439
92,212,451
84.4
Compra de Bienes
51,577,591
34,930,664
67.7
Gastos de personal
7,987,771
7,101,225
88.9
Servicios prestados por terceros
13,595,895
20,618,711
151.7
Tributos
18,509,706
12,647,411
68.3
Por Cuenta Propia
14,950,825
11,294,102
75.5
Por Cuenta de Terceros
3,558,881
1,353,309
38.0
Gastos diversos de Gestión
8,490,034
7,051,973
83.1
Gastos Financieros
26,771
26,268
98.1
Otros
9,124,671
9,836,199
107.8
FLUJO OPERATIVO
1,548,682,918
1,026,483,056
66.3
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de Activo Fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
310,961
106,307
34.2
Presupuesto de Inversiones - FBK
310,961
106,307
34.2
Proyecto de Inversión
0
37,389
0.0
Gastos de capital no ligados a proyectos
310,961
68,918
22.2
Inversión Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
-1,494,826,947
-981,541,353
65.7
Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
Egresos por Transferencias
1,494,826,947
981,541,353
65.7
FLUJO ECONÓMICO
53,545,010
44,835,396
83.7
FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento Largo Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortización
0
0
0.0
Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
Financiam iento Corto Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortización
0
0
0.0
Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
0
0
0.0
Financiam iento Largo Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortización
0
0
0.0
Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
Financiam iento Corto Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortización
0
0
0.0
Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
53,545,010
44,835,396
83.7
SALDO INICIAL DE CAJA
12,120,027
45,883,259
378.6
SALDO FINAL DE CAJA
65,665,037
90,718,655
138.2
RUBRO
Estado de Resultados Integrales
Soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
RUBRO
VAR %
AL II TRIM 2015 AL II TRIM 2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
1,842,854,326
1,293,500,333
-29.8
Prestación de Servicios
0
0
0.0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,842,854,326
1,293,500,333
-29.8
Costo de Ventas
1,285,324,870
908,133,366
-29.3
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
557,529,456
385,366,967
-30.9
Gastos de Ventas y Distribución
0
13,080
0.0
Gastos de Administración
16,817,921
10,745,631
-36.1
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos
0.0
Financieros medidos al Costo
0
0
Otros Ingresos Operativos
11,594,196
2,662,023
-77.0
Otros Gastos Operativos
606,374,049
373,756,022
-38.4
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
-54,068,318
3,514,257
-106.5
Ingresos Financieros
58,008,332
15,619,340
-73.1
Diferencia de cambio (Ganancias)
0
0
0.0
Gastos Financieros
3,940,014
19,133,597
385.6
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
0
0
0.0
Participación de los Resultados Netos de
0.0
Asociadas y Negocios Conjunto
0
0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia
0.0
entre el Valor Libro
0
0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
0.0
GANANCIAS
0
0
Gasto por Impuesto a las Ganancias
0
0
0.0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
0.0
CONTINUADAS
0
0
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las
0.0
Ganancias Procedente de Oper
0
0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
0
0.0
Perupetro S.A.
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Perupetro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016 EJEC %
1,942,050,667
1,309,712,787
67.4
1,933,580,566
1,294,092,978
66.9
0
0
0.0
8,470,101
15,619,809
184.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
589,003,625
307,005,909
52.1
546,313,758
260,679,943
47.7
525,128
171,630
32.7
78,338
16,326
20.8
545,710,292
260,491,987
47.7
9,423,877
7,904,868
83.9
7,355,561
5,970,400
81.2
6,044,797
4,914,328
81.3
0
78,938
0.0
1,015,696
816,191
80.4
286,224
160,943
56.2
8,844
0
0.0
0
0
0.0
592,488
408,690
69.0
472,772
385,986
81.6
198,000
186,000
93.9
85,002
33,013
38.8
0
0
0.0
720,054
920,779
127.9
0
0
0.0
0
0
0.0
446,664
383,927
86.0
0
0
0.0
0
369,018
0.0
0
0
0.0
25,380
25,802
101.7
0
0
0.0
0
0
0.0
248,010
142,032
57.3
12,521,634
13,215,545
105.5
966,125
114,289
11.8
289,026
288,571
99.8
5,991,618
10,777,773
179.9
402,542
402,542
100.0
0
0
0.0
185,362
2,804,524
1,513.0
5,403,714
7,570,707
140.1
1,128,113
733,614
65.0
1,674,834
398,553
23.8
694,158
623,067
89.8
467,790
397,766
85.0
0
0
0.0
226,368
225,301
99.5
1,310,680
184,260
14.1
467,080
95,418
20.4
189,835
23,356
12.3
0
0
0.0
0
0
0.0
277,245
72,062
26.0
5,589,413
998,253
17.9
216,308
123,518
57.1
5,373,105
874,735
16.3
1,174,724
209,363
17.8
272,986
68,312
25.0
489,180
95,684
19.6
80,590
3,923
4.9
331,968
41,444
12.5
0
0
0.0
331,968
41,444
12.5
7,885,378
19,133,598
242.6
6,094,841
4,864,339
79.8
1,353,047,042
1,002,706,878
74.1
263,526
30,007
11.4
263,526
30,007
11.4
99,021
0
0.0
164,505
30,007
18.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,507,178,042
-986,636,401
65.5
0
0
0.0
1,507,178,042
986,636,401
65.5
-154,394,526
16,040,470
-10.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
392,043,846
6,146,893
1.6
237,649,320
22,187,363
9.3
16,788,668
19,424,748
115.7
0
0
0.0
-6-