Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Perupetro S.A.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima en 1993. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, así como los Convenios de
Evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar
a través de terceros y bajo los principios del libre
mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas
bajo contrato en la modalidad de servicios.
El Mercado
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al I
Trimestre 2014 respecto al mismo periodo del año
anterior aumentaron alcanzando el precio del petróleo
WTI1 el promedio de 98.754 US$/Bl.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
Nuevos Contratos Suscritos
13
5
2
0
2009
2010
2011
2012
0
2013
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
Perupetro S.A.
Al I trimestre de 2014, la empresa administra un total de
73 contratos, de los cuales 49 se encuentran en fase de
exploración y 24 en fase de explotación. Asimismo, 69
son contratos de licencia y 04 son contratos de servicio.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
50%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo (0%), debido a la priorización de actividades
realizada por la Empresa.
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)
(0%), debido a que en el primer trimestre se han estado
realizando las coordinaciones para el comienzo de
talleres para la identificación de los riesgos y controles
asociados a los procesos críticos de la Empresa, los
cuales se ejecutarán a partir del segundo trimestre.
Hechos Relevantes
 La competencia internacional por atraer inversiones de
riesgo para actividades de exploración por
hidrocarburos, es cada vez mayor.
 La realización de actividades de exploración y/o
explotación de hidrocarburos es cada vez más sensible
para las comunidades y organizaciones de las áreas de
influencia.
 En el mes de enero del 2014 se iniciaron las pruebas
de producción del petróleo ligero descubierto en el Lote
131. El pozo descubridor estará en prueba hasta el
01.04.2014. La evaluación de estas pruebas de
producción de petróleo, permitirán conocer la
capacidad de entrega de los pozos y evaluar la
magnitud de las reservas descubiertas. Se estima que
con este descubrimiento y el del año anterior en el Lote
126, la demanda de combustibles líquidos de la selva
central del país será atendida sostenidamente a partir
de fines del próximo quinquenio. De la magnitud de
estos descubrimientos de petróleos ligeros, dependerá
que incluso la demanda futura de combustibles de la
selva norte sea atendida por petróleo proveniente de la
selva central.
 En la selva norte, el Contratista del Lote 95 ha
certificado reservas descubiertas probables de 61.5
millones de barriles. Nuevos pozos se programan para
el presente año.
 Con los petróleos pesados de los Lotes 67 y 39, el
petróleo de calidad media descubierto en el Lote 95, se
estima que el crecimiento de la producción nacional de
petróleo que se verifica en el año 2014, luego de más
de veinte años de declinación, continuará en los
próximos años, estimándose que a fines del próximo
quinquenio la producción nacional de petróleo sería
140% mayor respecto a la producción registrada en el
año 2013. Este objetivo requiere que dentro de los
próximos cuatro años estén listas las ampliaciones de
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
capacidad de transporte de los Oleoductos Ramal
Norte y Norperuano que harán factible la explotación a
gran escala de los descubrimientos.
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
659
626.5
617
564.9
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2013, los activos
(S/. 493.4 MM) disminuyeron en 5%, debido a los
menores precios del gas natural, lo cual se ve reflejado
principalmente en la disminución de las Cuentas por
Cobrar Comerciales.
Activos
(En MM de S/.)
510
462
444
I Trim 10
I Trim 11
I Trim 12
I Trim 13
I Trim 14
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio es de cero (0)
lo cual se explica por la transferencia de los saldos de la
Empresa al Tesoro Público en cumplimiento de los
artículos 6º y 3º de las Leyes Nº 26221 y N° 26225
respectivamente, y del artículo 20º de la última Ley
mencionada.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
32
10
I Trim 13
1,681.7
1,698.0
I Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 467.7 MM) disminuyeron en 10%,
debido principalmente a las menores obligaciones
asociadas a los contratos de hidrocarburos, por efecto de
la disminución del precio del gas natural en el periodo.
El patrimonio (S/. 25.7 MM) aumentó en S/. 23.8 MM
por los efectos de la adecuación de NIIFs.
-2.2
I Trim 14
-7.3
I Trim 13
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Estructura de Financiamiento
Ratios Financieros
(En MM de S/.)
519
467
0
1.1
2
I Trim 13
P. Corriente
26
I Trim 14
P. No Corriente
Patrimonio
Los
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/. 1,681.7 MM) disminuyeron en 1%, debido
principalmente a la disminución de los precios del gas
natural.
El costo de ventas (S/. 1,114.9 MM) aumentó en 4%,
como consecuencia de los mayores gastos por servicios
de los contratistas (retribución) y gastos asociados a los
contratos, como el canon, sobrecanon, OSINERGMIN y
el MINEM.
Las transferencias al Tesoro Público al I trimestre
2014 ascendieron a S/. 564.9 MM, siendo inferiores en
10% respecto al mismo periodo del año 2013, por las
menores transferencias efectivas y menores
transferencias del FOCAM.
Perupetro S.A.
I Trim 13
I Trim 14
Var.
Liquidez
0.984
0.989

Solvencia
271.99
18.20

El saldo final de caja (S/. 137.9 MM) de la empresa
estuvo por encima del marco en S/. 29.2 MM, por ajustes
en el saldo inicial registrado.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 1,699.5 MM) se ejecutaron
al 105% respecto a su meta, explicado principalmente
por mayor producción de gas natural y mayores precios
de hidrocarburos, a pesar de la menor producción en
hidrocarburos líquidos.
Los egresos operativos (S/. 326.1 MM) se ejecutaron al
101%, debido a la mayor ejecución en retribución de
contratistas para crudo y gas por los contratos de
servicios, en contraste, se presentó menor ejecución de
pagos de impuestos a las transacciones financieras, en
derecho de importación.
Los gastos de capital (S/. 0.02 MM) se ejecutaron en
88% respecto a su marco, debido a la reprogramación de
adquisiciones.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
cubierto totalmente las plazas CAP ni las plazas
temporales para el proceso de Consulta Previa.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.19
0.08
0.17
0.08
I Trim 13
Presupuestado
Población Laboral
Planilla
103
Locadores
26
I Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 12.4 MM) se ejecutó en
S/. 86.5 MM por debajo de su marco, debido a las
mayores transferencias al tesoro realizadas.
Servicios de
Terceros
22
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 6.5 MM) se
ejecutó al 78% de su meta, debido a que aún no se han
Perupetro S.A.
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Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
CONTRATOS SUSCRITOS
De Exploración
De Explotación
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
US$/Bl
US$/MMBTU
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
MARCO
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
94.295
3.709
96.900
2.093
98.754
2.203
Bbl
MMBTU
15,250,956
107,888,860
17,943,204
113,216,732
15,335,825
119,643,357
Número
km
km2
3
164
757.30
2
400
85.00
4
0
0
626,494,172
785,160,006
471,130,891
710,523,145
564,915,669
775,424,694
Número
Número
0
0
0
0
0
0
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
97
7
23
54
135
10
29
82
0
14
30
22
22
0
37
224
103
8
26
56
0
13
26
22
22
0
33
184
Nuevos Soles
Nuevos Soles
13
24
19
19
0
24
164
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Lograr el incremento de la rentabilidad patrimonial
Porcentaje
138,507.01
2,189.07
1.6%
Lograr la disminución promedio del costo-efectividad de PERUPETRO
Porcentaje
Menor al 30.00
24.33
100.0%
Lograr el incremento del margen operativo
Porcentaje
Mayor al 30.00
33.46
100.0%
Lograr el incremento de los ingresos de PERUPETRO
Porcentaje
1.00
-74.70
0.0%
Número
20.00
23.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
25.00
0.00
0.0%
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)
Porcentaje
25.00
0.00
0.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
50.2%
Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren
niveles de reservas según la demanda
Realizar el seguimiento a los acuerdos y convenios correspondientes al
componente Socio Ambiental derivados de los comités de supervisión de
los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Perupetro S.A.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
VAR %
157,328,875
0
137,941,326
0
-12.3
0.0
302,860,516
272,050,135
-10.2
49,928,438
0
0
0
0
0
358,812
0
510,476,641
0
0
0
0
0
0
0
10,040,140
0
0
0
10,040,140
520,516,781
203,439,787
0
0
0
0
15,855,570
500,639,220
4,382
0
0
0
2,110,893
0
518,610,065
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
518,610,065
0
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
520,516,781
203,439,787
51,064,265
0
0
0
0
0
638,682
0
461,694,408
0
0
0
0
0
0
0
31,703,665
0
0
0
31,703,665
493,398,073
200,355,750
0
0
0
0
31,571,574
432,893,565
5,838
0
0
0
2,126,161
0
466,597,138
0
0
0
0
0
0
1,097,033
0
0
0
1,097,033
467,694,171
0
87,271
0
0
0
17,454
0
25,599,177
0
25,703,902
493,398,073
200,355,750
2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
78.0
0.0
-9.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
215.8
0.0
0.0
0.0
215.8
-5.2
-1.5
0.0
0.0
99.1
-13.5
33.2
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
-10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-9.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,320.6
0.0
1,248.1
-5.2
-1.5
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 EJEC %
1,362,051,100
1,448,102,192
106.3
1,358,386,382
1,440,216,364
106.0
387,204
1,194,427
308.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
5,600,667
0.0
0
0
0.0
3,277,514
1,090,734
33.3
60,851,655
70,663,930
116.1
26,402,112
40,317,622
152.7
4,285,814
3,947,096
92.1
5,389,237
4,826,849
89.6
12,433,374
18,130,939
145.8
8,668,250
16,541,029
190.8
3,765,124
1,589,910
42.2
3,253,545
2,122,913
65.2
11,323
12,838
113.4
9,076,250
1,305,673
14.4
1,301,199,445
1,377,438,262
105.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
228,069
335,543
147.1
228,069
335,543
147.1
0
0
0.0
228,069
335,543
147.1
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,316,946,560
-1,373,742,512
104.3
0
0
0.0
1,316,946,560
1,373,742,512
104.3
-15,975,184
3,360,207
-21.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-15,975,184
3,360,207
-21.0
124,751,759
134,581,119
107.9
108,776,575
137,941,326
126.8
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
1,697,980,501
0
1,697,980,501
1,075,845,845
622,134,656
0
2,992,751
VAR %
1,681,737,330
0
1,681,737,330
1,114,888,242
566,849,088
0
4,173,317
-1.0
0.0
-1.0
3.6
-8.9
0.0
39.4
0
0
0.0
57,269
626,545,266
-7,346,092
11,425,449
0
4,079,357
0
20,323
564,915,669
-2,219,575
6,027,371
0
3,807,796
0
-64.5
-9.8
-69.8
-47.2
0.0
-6.7
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Perupetro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 EJEC %
1,623,461,416
1,699,501,860
104.7
1,620,418,295
1,693,474,484
104.5
0
0
0.0
3,043,121
6,027,376
198.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
324,469,553
326,055,297
100.5
300,917,081
312,174,570
103.7
158,555
92,980
58.6
20,769
7,138
34.4
300,737,757
312,074,452
103.8
5,050,277
3,757,493
74.4
4,004,135
3,014,308
75.3
3,216,854
2,483,402
77.2
0
68
0.0
538,894
408,250
75.8
243,977
118,313
48.5
4,410
4,275
96.9
0
0
0.0
314,349
205,644
65.4
264,070
195,024
73.9
56,100
49,300
87.9
30,000
3,000
10.0
0
0
0.0
381,623
290,217
76.0
0
0
0.0
0
0
0.0
280,158
186,557
66.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
101,465
103,660
102.2
4,872,264
3,384,909
69.5
378,572
160,727
42.5
132,970
110,391
83.0
2,377,468
2,102,627
88.4
0
347,500
0.0
0
0
0.0
91,800
44,373
48.3
2,285,668
1,710,754
74.8
336,591
165,387
49.1
573,050
161,534
28.2
270,279
268,852
99.5
187,797
188,171
100.2
0
0
0.0
82,482
80,681
97.8
567,598
343,197
60.5
235,736
72,194
30.6
116,182
36,315
31.3
0
0
0.0
0
0
0.0
119,554
35,879
30.0
6,849,113
1,726,762
25.2
177,035
157,739
89.1
6,672,078
1,569,023
23.5
958,604
671,824
70.1
63,087
37,389
59.3
786,733
558,535
71.0
13,384
24,296
181.5
95,400
51,604
54.1
0
0
0.0
95,400
51,604
54.1
3,903,566
3,807,796
97.5
1,918,648
531,943
27.7
1,298,991,863
1,373,446,563
105.7
193,279
169,290
87.6
193,279
169,290
87.6
0
0
0.0
193,279
169,290
87.6
0
0
0.0
0
0
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0
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-1,360,887,423
113.4
0
0
0.0
1,199,864,584
1,360,887,423
113.4
98,934,000
12,389,850
12.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
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0
0
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12.5
8,600,939
6,723,822
78.2
0
0
0.0
-6-