Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Perupetro S.A.
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1993.
Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, los convenios de evaluación
para la exploración. Asimismo, comercializar a través de
terceros y bajo los principios del libre mercado, los
hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato en
la modalidad de servicios.
El Mercado
El Plan Operativo
El plan operativo al IV Trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
84%, siendo el siguiente indicador el que presentó una
menor ejecución:
Lograr el incremento de la rentabilidad patrimonial (3%),
debido a la adopción de las NIIF.
Hechos Relevantes
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al IV
Trimestre 2014 respecto al mismo periodo del año
anterior disminuyeron alcanzando el precio del petróleo
WTI1 el promedio de 59.8 US$/Bl.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
13
5
2
0
2010
2011
2012
 Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014.
 La producción de los petróleos pesados del Lote 67,
fue en promedio de 5,715 barriles por día (BPD) en el
tercer trimestre del 2014. Desde setiembre 2014, se ha
reiniciado la perforación de pozos de desarrollo,
estimándose perforar cuatro pozos en el periodo
setiembre-diciembre.
 La realización de actividades de exploración y/o
explotación de hidrocarburos es cada vez más sensible
para las comunidades y organizaciones de las áreas de
influencia.
 La agencia Energy Information Administration (EIA)
estima que los precios del petróleo WTI promediarían
los US$ 62.75 /bl lo que implicaría un descenso de
31.2% aproximadamente respecto al 20.14.
 El desfavorable impacto del precio del petróleo
estimados para el 2015 y la continuidad de las
exportaciones del gas natural donde sus precios son
los más bajos, contribuirían a una reducción de los
ingresos de PERUPETRO, de las transferencias de
canon y sobre canon a las regiones, y de las
transferencias netas al Gobierno Central.
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
Evaluación Financiera
Respecto al IV Trimestre 2013, los activos
(S/. 335.6 MM) disminuyeron en 33%, debido a los
menores precios del petróleo.
Nuevos Contratos Suscritos
2009
Al IV Trimestre 2014, la empresa administra un total de
68 contratos, de los cuales 44 se encuentran en fase de
exploración y 24 en fase de explotación.
0
2013
2
Los pasivos (S/. 291.8 MM) disminuyeron en 39%,
debido a las menores obligaciones asociadas a los
contratos de hidrocarburos, por efecto del menor precio
del petróleo.
2014
El patrimonio (S/. 43.8 MM) aumentó en S/. 18 MM por
efecto de la adopción de las NIIF y la revaluación de los
terrenos.
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
Perupetro S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Estructura de Financiamiento
El saldo final de caja (S/. 50.1 MM) estuvo por debajo
del marco en S/. 18.5 MM debido a la provisión de
fondos para el cumplimiento del pago a las regiones por
concepto de canon petrolero, gasífero y Fondo Camisea
– FOCAM.
(En MM de S/.)
474
290
26
0.7
1.9
IV Trim 13
IV Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
44
Evaluación Presupuestaria
Patrimonio
Los
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/. 5,987.5 MM) disminuyeron en 10%, debido a los
menores precios del petróleo.
El costo de ventas (S/. 4,062.3 MM) disminuyó en 6%,
debido a los menores gastos por servicios de los
contratistas (retribución) y gastos asociados a los
contratos, como el canon, sobrecanon, OSINERGMIN y
MEM.
Las transferencias al Tesoro Público al IV Trimestre
2014 ascendieron a S/. 1,943.9 MM, siendo inferiores en
16% respecto del año 2013, por el menor precio del
petróleo.
Los ingresos operativos (S/. 6,188.3 MM) se ejecutaron
al 95% respecto a su meta, explicado por los menores
precios internacionales de los hidrocarburos líquidos y
menor producción de gas natural e hidrocarburos
líquidos.
Los egresos operativos (S/. 1,252.8 MM) se ejecutaron
al 92%, debido a las menores retribuciones de los 44
contratos de explotación de servicios para la producción
de gas y petróleo.
Los gastos de capital (S/. 0.6 MM) se ejecutaron en
29% respecto a su marco, debido a los retrasos en el
programa de inversiones.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Transferencias al Tesoro Público
2.11
(En MM de S/.)
2,948
1.43
2,322.0
2,233
1.01
1,943.9
1,919
0.60
IV Trim 13
IV Trim 10
IV Trim 11
IV Trim 12
IV Trim 13
IV Trim 14
La utilidad del ejercicio es de cero (0) se explica por la
transferencia de los saldos de la Empresa al Tesoro
Público en cumplimiento de los artículos 6º y 3º de las
Leyes Nº 26221 y N° 26225 respectivamente, y del
artículo 20º de la última Ley mencionada. Cabe indicar
que la utilidad operativa (S/. -9.9 MM) fue superior en S/.
0.1 MM respecto al año anterior.
Utilidad Operativa
IV Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 145.6 MM) se ejecutó en
S/. 139.8 MM por encima de su marco, debido a los
menores precios internacionales y retrasos en la
ejecución del programa de inversiones.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 34.9 MM) se
ejecutó al 93 % de su meta, debido a que no se han
realizado las contrataciones previstas.
(En MM de S/.)
6,646.3
La población laboral de la empresa alcanzó a 176, mayor
en 18.9% registrado el año anterior.
5,987.5
Población Laboral
Locadores
32
-11.7
IV Trim 14
-17.2
IV Trim 13
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
Planilla
116
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
IV Trim 13
IV Trim 14
Var.
Liquidez
0.988
1.004

Solvencia
18.48
6.66

Perupetro S.A.
Servicios de
Terceros
28
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
CONTRATOS SUSCRITOS (**)
De Exploración
De Explotación
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
US$/Bl
US$/MMBTU
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
97.90
2.68
100.93
1.76
93.17
1.76
61,143,096
462,716,835
64,961,293
487,849,392
63,046,641
489,304,902
7
1,151
757.30
18
1,892
1,823.00
12
437
273
2,321,962,360
3,032,140,822
2,083,224,147
3,000,540,138
1,943,876,816
2,773,187,569
Número
Número
0
0
2
2
0
2
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
105
0
7
27
58
0
13
21
22
0
32
180
135
1
9
29
82
0
14
30
22
0
37
224
116
1
5
26
72
0
12
32
28
0
27
203
Bbl
MMBTU
Nº pozos
km
km2
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
Lograr el incremento de la rentabilidad patrimonial
Porcentaje
138,507.01
4,345.84
3.1%
Lograr la disminución promedio del costo-efectividad de PERUPETRO
Porcentaje
Menor a 30%
26.56
100.0%
Lograr una mayor rotación de activos
Porcentaje
1,327.47
1,784.35
100.0%
Lograr el incremento del margen operativo
Porcentaje
Mayor a 30%
31.78
100.0%
Número
20.00
26.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
100.00
71.43
71.4%
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
84.3%
Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren
niveles de reservas según la demanda
Realizar el seguimiento a los acuerdos y convenios correspondientes al
componente Socio Ambiental derivados de los comités de supervisión de
los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
COMPUTADORAS
OTROS EQUIPOS DE COMPUTO
MOBILIARIO
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
OTROS
TOTAL
Perupetro S.A.
MARCO
AL IV TRIM
160,000
240,986
241,877
68,454
EJECUCIÓN
AL IV TRIM
150,431
127,141
116,176
57,029
33,800
1,360,129
2,105,246
33,773
115,505
600,055
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
VAR %
94%
53%
48%
83%
-9,569
-113,845
-125,701
-11,425
-6%
-47%
-52%
-17%
100%
8%
29%
-27
-1,244,624
-1,505,191
0%
-92%
-71%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014
134,581,119
0
286,890,753
46,534,481
0
0
0
0
0
656,678
0
468,663,031
0
0
0
0
0
0
0
32,010,048
0
0
0
32,010,048
500,673,079
221,400,895
0
0
0
0
25,393,797
445,952,780
6,820
0
0
0
2,885,379
0
474,238,776
0
0
0
0
0
0
730,401
0
0
0
730,401
474,969,177
0
87,271
0
0
0
17,454
0
25,599,177
0
25,703,902
500,673,079
221,400,895
50,110,423
0
138,743,316
68,513,543
0
0
0
31,969,390
0
1,636,528
0
290,973,200
0
0
0
0
0
0
0
44,584,190
0
0
0
44,584,190
335,557,390
188,496,083
0
0
0
0
18,072,246
268,719,586
18,354
0
0
0
3,045,991
0
289,856,177
0
0
0
0
0
0
1,916,461
0
0
0
1,916,461
291,772,638
0
87,271
0
0
18,080,850
17,454
0
25,599,177
0
43,784,752
335,557,390
188,496,083
Flujo de Caja
Nuevos Soles
VAR %
-62.8
0.0
-51.6
47.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
149.2
0.0
-37.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
39.3
0.0
0.0
0.0
39.3
-33.0
-14.9
0.0
0.0
-28.8
-39.7
169.1
0.0
0.0
0.0
5.6
0.0
-38.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
162.4
0.0
0.0
0.0
162.4
-38.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70.3
-33.0
-14.9
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
5,469,697,096
5,231,086,455
95.6
5,453,648,798
5,196,706,520
95.3
3,351,168
3,681,334
109.9
0
0
0.0
0
0
0.0
8,742,455
22,957,752
262.6
0
0
0.0
3,954,675
7,740,849
195.7
339,520,151
346,073,289
101.9
199,762,556
214,762,324
107.5
20,567,315
17,007,292
82.7
25,444,207
24,530,645
96.4
74,065,293
77,354,151
104.4
68,849,309
70,690,067
102.7
5,215,984
6,664,084
127.8
13,759,513
7,060,992
51.3
55,152
61,323
111.2
5,866,115
5,296,562
90.3
5,130,176,945
4,885,013,166
95.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,765,151
722,863
26.1
2,765,151
722,863
26.1
0
0
0.0
2,765,151
722,863
26.1
0
0
0.0
0
0
0.0
-5,193,425,020
-4,968,760,999
95.7
0
0
0.0
5,193,425,020
4,968,760,999
95.7
-66,013,226
-84,470,696
128.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-66,013,226
-84,470,696
128.0
134,581,119
134,581,119
100.0
68,567,893
50,110,423
73.1
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
VAR %
6,646,306,219
0
6,646,306,219
4,327,587,982
2,318,718,237
0
16,304,768
5,987,511,719
0
5,987,511,719
4,062,342,704
1,925,169,015
0
22,352,416
-9.9
0.0
-9.9
-6.1
-17.0
0.0
37.1
0
2,584,657
2,322,150,251
-17,152,125
44,640,937
0
26,417,834
0
0
29,337,611
1,943,876,816
-11,722,606
28,323,439
0
16,600,833
0
1,035.1
-16.3
-31.7
-36.6
0.0
-37.2
0.0
0
0
0
0
1,070,978
1,070,978
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
-100.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Perupetro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
6,529,124,410
6,188,310,024
94.8
6,512,349,143
6,159,987,149
94.6
0
0
0.0
16,775,267
28,322,875
168.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,359,234,623
1,252,754,737
92.2
1,288,294,097
1,184,705,715
92.0
705,049
458,342
65.0
61,960
32,825
53.0
1,287,527,088
1,184,214,548
92.0
21,264,540
19,177,611
90.2
16,849,475
15,552,580
92.3
11,943,993
10,979,201
91.9
2,602,812
2,583,305
99.3
1,976,955
1,800,643
91.1
303,270
173,548
57.2
22,445
15,883
70.8
0
0
0.0
1,216,907
1,025,344
84.3
1,085,281
893,217
82.3
193,800
163,200
84.2
120,000
99,621
83.0
0
0
0.0
1,799,077
1,443,649
80.2
0
0
0.0
95,200
79,829
83.9
955,688
743,531
77.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
62,860
56,781
90.3
0
0
0.0
0
0
0.0
685,329
563,508
82.2
22,029,368
19,411,295
88.1
1,133,453
819,531
72.3
524,058
476,905
91.0
11,341,363
11,438,650
100.9
347,500
347,500
100.0
0
0
0.0
608,309
437,416
71.9
10,385,554
10,653,734
102.6
2,031,129
1,408,669
69.4
2,400,814
1,782,427
74.2
1,383,888
1,125,852
81.4
1,007,975
748,241
74.2
0
0
0.0
375,913
377,611
100.5
2,691,203
1,994,240
74.1
523,460
365,021
69.7
223,876
151,569
67.7
0
0
0.0
0
0
0.0
299,584
213,452
71.2
5,769,797
6,399,612
110.9
637,582
573,216
89.9
5,132,215
5,826,396
113.5
4,307,833
4,102,107
95.2
271,766
197,839
72.8
3,451,305
3,032,621
87.9
189,011
111,584
59.0
395,751
760,063
192.1
0
0
0.0
395,751
760,063
192.1
12,063,611
16,600,833
137.6
5,505,377
2,357,564
42.8
5,169,889,787
4,935,555,287
95.5
2,105,246
600,055
28.5
2,105,246
600,055
28.5
330,000
0
0.0
1,775,246
600,055
33.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
42,883
0.0
0
0
0.0
0
42,883
0.0
0
0
0.0
-5,161,963,603
-4,789,349,852
92.8
0
0
0.0
5,161,963,603
4,789,349,852
92.8
5,820,938
145,648,263
2,502.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,820,938
145,648,263
2,502.1
37,664,972
34,926,303
92.7
0
0
0.0
-5-