Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Perupetro S.A.
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1993.
Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, los convenios de evaluación
para la exploración. Asimismo, comercializar a través de
terceros y bajo los principios del libre mercado, los
hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato en
la modalidad de servicios.
Su misión es promover y supervisar las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos en el país,
armonizando los intereses del Estado, la comunidad y
los inversionistas, dentro de un marco de respeto socio –
ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del
Perú.
Su visión es ser reconocida internacionalmente como
una empresa modelo en la gestión de recursos
hidrocarburíferos, que contribuye al incremento de las
reservas del país y brinda estabilidad en el largo plazo.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al I Trimestre 2016 ha mostrado
un mayor dinamismo, respecto a las previsiones
realizadas a inicios del año, explicado principalmente por
el mayor dinamismo de la actividad minera, comercio,
sector financiero y seguros aunado al sector
agropecuario por las medidas de prevención adoptadas
por el Fenómeno del Niño.
El producto bruto interno - PBI al I Trimestre 2016,
registró un crecimiento previsto de 4.3%, superior en 2.5
puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al
mismo periodo del año anterior (1.8%), debido
principalmente a la mayor producción del sector minería
(cobre) proveniente de las principales compañías
peruanas, comercio y el sector agropecuario por la
mayor producción del subsector agrícola.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
del mes de Marzo 2016 se ubicó en 4.25%, superior en
1% registrada en el mismo periodo del año anterior
(3.25%), dicho aumento responde a las expectativas de
inflación desancladas.
La tasa de inflación acumulada al I Trimestre 2016
alcanzó el 4.30%, situándose por encima del rango meta
del Banco Central de Reserva previsto, entre 1% y 3%, y
mayor a la registrada en el mismo periodo del año
anterior (3.02%), producto de choques temporales de
oferta tales como el aumento de los precios de ciertos
alimentos, bebidas, esparcimiento y servicios educativos.
situándose en S/. 3.45 por dólar americano, reflejando
una depreciación del sol de 12.83% respecto al mismo
periodo del año anterior (S/. 3.06), debido al fin de la
política monetaria expansiva de la Reserva Federal y a la
desaceleración de la economía China.
La tasa interbancaria promedio en moneda nacional
promedio al mes de Marzo 2016 se ubicó en 4.28%,
superior en 0.90 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (3.38%). Por su parte, la tasa
interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.37%,
superior en 0.16 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (0.21%).
Las reservas internacionales netas (RIN) promedio al I
Trimestre 2016 alcanzaron los US$ 60,487 MM, inferior
en
US$ 1,8459 MM del registrado en el
mismo periodo del año anterior (US$ 61,946 MM),
debido a las intervenciones del BCRP en el mercado
para reducir la volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI al mes de
Marzo 2016 alcanzó los 30.89 US$/bl., menor en 36.5%,
respecto al mismo periodo del año anterior (48.64
US$/bl). Por su parte, el Cobre, la Plata, el Zinc y el Oro
alcanzaron una cotización de 205 cUS$/lb; 15 US$/oz.tr;
73 cUS$/lb; 1,149 US$/oz.tr, respectivamente, lo cual
representó una caída de 22.4%, 12.7%, 22.6%, 5.7%,
respecto a lo registrado el mismo periodo del año
anterior.
El riesgo país promedio al mes de Marzo 2016, medido
por el spread del EMBIG Perú, fue de 258 pbs, 68 pbs
más de lo registrado el año anterior (190 pbs), explicado
por factores externos, como las expectativas sobre la
recuperación de la economía mundial y el precio de los
commodities; y por factores internos por la coyuntura
electoral, la inflación cerró en Marzo por encima de su
rango meta. Sin embargo, cabe señalar que Perú se
ubicó dentro de los países con niveles más bajos dentro
de Latinoamérica
El Mercado
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al
I Trimestre 2016 respecto al mismo periodo del año
anterior disminuyeron alcanzando el precio del petróleo
WTI1 el promedio de 30.89 US$/Bl.
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
I Trimestre 2016 mantuvo su tendencia al alza,
Perupetro S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
continuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
 En Febrero, se produjo un derrame de petróleo en el
Oleoducto Ramal Norte por lo cual la producción de
petróleo del Lote 192 se suspendió desde esa fecha.
Evaluación Financiera
Respecto al I Trimestre 2015, los activos
(S/ 1,315.2 MM) se incrementaron en S/ 981.3 MM
debido a la recepción de equipos de producción
provenientes del Lote 192.
Activos
(En MM de S/.)
1,062
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
289
253
44
I Trim 15
I Trim 16
Corriente
No Corriente
Nuevos Contratos Suscritos
Los pasivos (S/ 1,280.6 MM) incrementaron en
S/ 980.1MM debido a las mayores obligaciones
asociadas a los contratos de hidrocarburos.
5
5
2
0
2011
2012
El patrimonio (S/ 34.6 MM) aumentó en 4% debido a la
capitalización de bienes del Lote IX.
0
2013
0
2014
2015
2016 I Trim
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
1,047
Al I Trimestre 2016, la empresa administra un total de 64
contratos, de los cuales 39 se encuentran en fase de
exploración y 25 en fase de explotación.
El Plan Operativo
288
234
12
El plan operativo al I Trimestre 2016 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
49%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron una menor ejecución:
Incremento de los ingresos (0%), debido a los menores
ingresos recaudados por efectos del bajo precio del
petróleo en el mercado internacional.
Implementacion de Programas de Responsabilidad
Social (0%), debido a que se priorizó la actualización de
las normativas internas vigentes relacionadas a la
Responsabilidad Social Empresarial.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 001-2015/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2016.
 Mediante DS N° 383-2015-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2016 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 En enero se suspendió la producción del petróleo ligero
del Lote 131 por problemas en el almacenamiento de
petróleo y por un dilatado nuevo acuerdo de venta de
este petróleo.
Perupetro S.A.
33
35
I Trim 15
P. Corriente
I Trim 16
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 577.4 MM)
disminuyeron en 29%, debido a los menores precios y
producción de los hidrocarburos.
El costo de ventas (S/ 420.2 MM) disminuyó en 27%,
debido a los menores costos asociados a los contratos
de hidrocarburos, gastos asociados al canon y
sobrecanon y participaciones del MEM y OSINERGMIN.
Las transferencias netas al I Trimestre 2016 fueron
S/ 419.8 MM menores en 34% respecto al mismo
periodo del año 2014, explicadas por el comportamiento
del precio y producción del petróleo, que disminuyó de
manera significativa a partir del último semestre del año
anterior, donde las transferencias al Tesoro Público
ascendieron a S/ 151.5 MM, siendo inferiores en 36%
respecto al I Trimestre 2015.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
626
617
1.0
565
237.0
151.5
0.1
0.0
0.02
I Trim 15
I Trim 12
I Trim 13
I Trim 14
I Trim 15
I Trim 16
La utilidad del ejercicio es de cero (0) explicado por la
transferencia de los saldos de la Empresa al Tesoro
Público en cumplimiento de los artículos 6º y 3º de las
Leyes Nº 26221 y N° 26225 respectivamente, y del
artículo 20º de la última Ley mencionada. Cabe indicar
que la utilidad operativa (S/ 1.7 MM) aumentó en
S/ 3.9 MM respecto al mismo periodo del año anterior.
Utilidad Operativa
I Trim 16
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/ 20.5 MM) se ejecutó en
S/ 60.5 MM por encima de su marco (S/ -40 MM), debido
a las menores transferencias realizadas por concepto de
Canon Petrolero, Gasífero y Fondo de Camisea.
El gasto integrado de personal – GIP (S/ 8.4 MM) se
ejecutó en S/ 2.2 MM por encima de su meta, debido a
los mayores gastos por servicios profesionales para el
proceso arbitral Aguaytia y proceso arbitral Lote a-AB
Pluspetrol.
(En MM de S/.)
La población laboral de la empresa alcanzó a 148, menor
en 17.3% registrado el I Trimestre del año anterior.
812
577
Población Laboral
Locadores
14
2
-2
I Trim 15
I Trim 16
Ingresos
Planilla
98
Ganancia (Pérdida) Operativa
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
I Trim 15
I Trim 16
Var.
Liquidez
1.00
1.08

Solvencia
9.0
37.0

Servicios de
Terceros
36
El saldo final de caja (S/ 77.8 MM) estuvo por encima
del marco en S/ 25.7 MM debido a la regularización de
los ingresos por regalías del Lote 56 correspondientes al
año 2014 y por la re-exportación del gas natural.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/ 597 MM) se ejecutaron en
62% respecto a su meta, explicado los menores precios
y menor producción de hidrocarburos y gas.
Los egresos operativos (S/ 156.7 MM) se ejecutaron en
56%, debido a los menores gastos asociados en
retribución a los contratistas para la producción de
petróleo y gas.
Los gastos de capital (S/ 0 MM) se ejecutaron en 0%
respecto a su marco, debido a la no ejecución del
programa de inversiones.
Perupetro S.A.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
CONTRATOS SUSCRITOS (**)
De Exploración
De Explotación
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
US$/Bl
US$/MMBTU
MARCO
AL I TRIM 2016
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2016
48.55
1.54
49.41
1.53
33.27
1.47
14,592,510
119,615,506
15,568,750
136,881,041
11,484,726
109,289,591
2
0
0.00
0
0
0.00
0
109
0
237,018,100
387,906,655
275,289,025
439,153,406
151,532,409
261,538,766
Número
Número
0
0
0
0
0
0
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
116
1
5
26
72
0
12
31
32
0
25
204
115
1
8
29
63
0
14
30
22
0
23
190
98
1
5
25
56
0
11
14
36
0
20
168
Bbl
MMBTU
Nº pozos
km
km2
Soles
Soles
Plan Operativo
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
MEDIDA
AL I TRIM 2016
AL I TRIM 2016
CUMPLIMIENTO
Lograr la disminución promedio del costo-efectividad
Porcentaje
30.0
37.9
7.9%
Lograr el incremento del margen operativo
Porcentaje
31.0
26.4
85.2%
Lograr el incremento de los ingresos
Porcentaje
0.0
-0.3
0.0%
Número
0.0
13.3
100.0%
Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos líquidos y gas
natural por los siguientes 20 años.
Porcentaje
20.0
31.0
100.0%
Implementar los Programas de Responsabilidad Social Empresarial
Porcentaje
25.0
0.0
0.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo *
Porcentaje
25.0
0.0
0.0%
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)
Porcentaje
25.0
20.0
80.0%
Avance en la mejora e implementación de los procesos priorizados
Porcentaje
25.0
16.3
65.1%
Implementación de los proyectos de TIC priorizados
Porcentaje
25.0
0.0
0.0%
Elaboración e implementación del Plan Anual de Comunicación Interna acorde
con las políticas vigentes
Porcentaje
0.0
50.0
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Ejecución de los procesos de Participación Ciudadana
TOTAL CUMPLIMIENTO
48.9%
Inversiones FBK
Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
MARCO
ANUAL
COMPUTADORAS
MEJORAS EN LA RED ELECTRICA
OTROS EQUIPOS DE COMPUTO
OTROS
TOTAL
Perupetro S.A.
258,796
128,600
60,295
171,320
719,011
MARCO
AL I TRIM 2016
21,087
0
900
0
21,987
NIVEL
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2016
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
DIFERENCIA
-21,087
0
-900
0
-21,987
PART %
-
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Estado de Situación Financiera
Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
45,785,787
0
134,887,296
75,565,278
0
0
0
31,969,390
0
1,268,522
0
289,476,273
0
0
0
0
0
0
0
44,387,053
0
0
0
44,387,053
333,863,326
371,907,802
0
0
0
0
23,982,352
261,854,531
13,872
0
0
0
2,188,628
0
288,039,383
0
0
0
0
0
10,385,642
2,039,191
0
0
0
12,424,833
300,464,216
0
87,271
0
0
13,379,829
17,454
0
19,914,556
0
33,399,110
333,863,326
371,907,802
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2016
77,797,109
0
106,623,289
42,045,962
8,972
25,157,214
0
0
0
1,139,339
5,907
252,777,792
0
0
0
0
0
0
0
1,062,336,334
0
0
72,047
1,062,408,381
1,315,186,173
440,912,047
0
0
0
0
39,272,327
191,305,588
9,143
0
0
0
3,475,693
31,807
234,094,558
0
0
0
1,034,701,090
0
10,385,642
1,361,221
0
60,963
0
1,046,508,916
1,280,603,474
0
87,271
0
1,183,589
13,379,829
17,454
0
19,914,556
0
34,582,699
1,315,186,173
440,912,047
Flujo de Caja
Soles
VAR %
69.9
0.0
-21.0
-44.4
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
-10.2
0.0
-12.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,293.3
0.0
0.0
0.0
2,293.5
293.9
18.6
0.0
0.0
63.8
-26.9
-34.1
0.0
0.0
0.0
58.8
0.0
-18.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-33.2
0.0
0.0
0.0
8,322.7
326.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.54
293.9
18.6
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2016
AL I TRIM 2016 EJEC %
823,593,333
503,096,529
61.1
800,952,101
484,620,832
60.5
143,858
962,964
669.4
0
0
0.0
0
6,575,405
0.0
13,037,918
9,344,922
71.7
9,459,456
1,592,406
16.8
49,794,201
43,742,496
87.8
23,231,640
15,279,039
65.8
3,910,612
3,672,346
93.9
4,768,103
12,509,244
262.4
9,003,814
3,103,636
34.5
7,509,196
2,373,667
31.6
1,494,618
729,969
48.8
3,398,929
3,896,774
114.6
13,299
12,545
94.3
5,467,804
5,268,912
96.4
773,799,132
459,354,033
59.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
25,945
68,894
265.5
25,945
68,894
265.5
0
37,389
0.0
25,945
31,505
121.4
0
0
0.0
0
0
0.0
-733,772,069
-427,371,289
58.2
0
0
0.0
733,772,069
427,371,289
58.2
40,001,118
31,913,850
79.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
40,001,118
31,913,850
79.8
12,120,027
45,883,259
378.6
52,121,145
77,797,109
149.3
Estado de Resultados Integrales
Soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
RUBRO
VAR %
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
812,153,344
577,392,776
-28.9
Prestación de Servicios
0
0
0.0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 812,153,344
577,392,776
-28.9
Costo de Ventas
572,190,887
420,164,109
-26.6
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
239,962,457
157,228,667
-34.5
Gastos de Ventas y Distribución
0
2,943
0.0
Gastos de Administración
5,202,289
4,713,414
-9.4
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos
0.0
Financieros medidos al Costo
0
0
Otros Ingresos Operativos
18,113
728,163
3,920.1
Otros Gastos Operativos
237,018,100
151,532,409
-36.1
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
-2,239,819
1,708,064
-176.3
Ingresos Financieros
3,993,059
7,405,466
85.5
Diferencia de cambio (Ganancias)
0
0
0.0
Gastos Financieros
1,753,240
9,113,530
419.8
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
0
0
0.0
Participación de los Resultados Netos de
0.0
Asociadas y Negocios Conjunto
0
0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia
0.0
entre el Valor Libro
0
0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
0.0
GANANCIAS
0
0
Gasto por Impuesto a las Ganancias
0
0
0.0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
0.0
CONTINUADAS
0
0
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las
0.0
Ganancias Procedente de Oper
0
0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
0
0.0
Perupetro S.A.
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Perupetro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2016
AL I TRIM 2016 EJEC %
964,229,811
596,991,024
61.9
958,037,911
589,587,906
61.5
0
0
0.0
6,191,900
7,403,118
119.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
278,840,995
156,721,226
56.2
259,847,670
135,183,618
52.0
302,601
93,131
30.8
36,844
7,605
20.6
259,508,225
135,082,882
52.1
4,600,641
4,171,953
90.7
3,635,138
3,035,504
83.5
2,880,547
2,428,714
84.3
0
78,692
0.0
484,207
414,247
85.6
265,962
113,851
42.8
4,422
0
0.0
0
0
0.0
282,450
207,429
73.4
231,878
184,336
79.5
99,000
93,000
93.9
42,501
13,629
32.1
0
0
0.0
309,674
638,055
206.0
0
0
0.0
0
0
0.0
220,689
192,279
87.1
0
0
0.0
0
369,018
0.0
0
0
0.0
0
3,038
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
88,985
73,720
82.8
4,005,087
5,152,086
128.6
480,372
40,851
8.5
144,513
133,725
92.5
1,078,298
3,907,808
362.4
0
402,542
0.0
0
0
0.0
0
69,936
0.0
1,078,298
3,435,330
318.6
512,835
367,502
71.7
628,393
213,895
34.0
347,079
306,370
88.3
233,895
195,094
83.4
0
0
0.0
113,184
111,276
98.3
582,286
136,043
23.4
231,311
45,892
19.8
63,445
12,927
20.4
0
0
0.0
0
0
0.0
167,866
32,965
19.6
2,823,115
576,596
20.4
105,846
52,279
49.4
2,717,269
524,317
19.3
412,417
75,918
18.4
135,033
26,587
19.7
131,776
33,681
25.6
43,660
1,290
3.0
101,948
14,360
14.1
0
0
0.0
101,948
14,360
14.1
4,663,932
9,113,530
195.4
2,488,133
2,447,525
98.4
685,388,816
440,269,798
64.2
21,987
0
0.0
21,987
0
0.0
0
0
0.0
21,987
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-725,383,991
-419,769,571
57.9
0
0
0.0
725,383,991
419,769,571
57.9
-40,017,162
20,500,227
-51.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
392,043,846
0
0.0
352,026,684
20,500,227
5.8
6,221,239
8,432,739
135.5
0
0
0.0
-6-