Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Perupetro S.A.
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1993.
Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, los convenios de evaluación
para la exploración. Asimismo, comercializar a través de
terceros y bajo los principios del libre mercado, los
hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato en
la modalidad de servicios.
Su misión es promover y supervisar las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos en el país,
armonizando los intereses del Estado, la comunidad y
los inversionistas, dentro de un marco de respeto socio –
ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del
Perú.
Su visión es ser reconocida internacionalmente como
una empresa modelo en la gestión de recursos
hidrocarburíferos, que contribuye al incremento de las
reservas del país y brinda estabilidad en el largo plazo.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al I Trimestre 2015, ha mostrado
una caída respecto a las previsiones realizadas a inicios
del año, explicado principalmente por un estancamiento
de la inversión pública, el decrecimiento del sector
minero e hidrocarburos, pesquero, la coyuntura
internacional desfavorable y el menor crecimiento
económico de China, el principal comprador de
commodities y minerales.
El producto bruto interno - PBI al I Trimestre 2015,
registró un crecimiento 1.23%, inferior en 3.68 puntos
porcentuales respecto al crecimiento registrado al mismo
periodo del año anterior (4.91%), debido principalmente
a las menores exportaciones de metales, al fenómeno
del niño que incidió sobre el débil desempeño del sector
primario y a dificultades para acelerar las inversiones
públicas.
La tasa de inflación acumulada de los últimos 12
meses alcanzó el 3.02%, situándose por encima del
rango meta del Banco Central de Reserva previsto, entre
1% y 3%, y menor a la registrada en el mismo periodo
del año anterior (3.38%), producto del comportamiento a
la alza de los precios en los alimentos, servicios
educativos y tarifas eléctricas.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
I Trimestre 2015 se situó en S/. 3.091 por dólar
americano, reflejando una depreciación del nuevo sol de
10.12% respecto al mismo periodo del año 2014 (S/.
2.807).
Perupetro S.A.
La tasa de interés interbancaria promedio al I
Trimestre 2015 se ubicó en 3.4%, inferior en 15.2%
respecto al mismo periodo del año anterior (4.01%). Por
su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
ubicó en 0.23%, superior en 0.08 puntos porcentuales
respecto al año anterior (0.15%).
Las reservas internacionales netas (RIN) al I Trimestre
2015 alcanzaron los US$ 61,323 MM, inferior en US$
3,631 MM a lo registrado en el mismo periodo del año
anterior (US$ 64,954 MM).
La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó los
US$ 47.9 por barril, menor en 52.4% respecto al mismo
periodo del año anterior (US$ 100.6)
El riesgo país promedio al I Trimestre 2015, medido por
el spread del EMBIG Perú, fue de 184 pb., 17 pb más de
lo registrado en mismo periodo del año anterior (167
pb.).
El Mercado
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al I
Trimestre 2015 respecto al mismo periodo del año
anterior disminuyeron alcanzando el precio del petróleo
WTI1 el promedio de 54.9 US$/Bl.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Los pasivos (S/. 300.5 MM) disminuyeron en 36%,
debido a las menores obligaciones asociadas a los
contratos de hidrocarburos, efecto colateral del petróleo.
Nuevos Contratos Suscritos
5
El patrimonio (S/. 33.4 MM) aumentó en 30% debido a
la tasación de terrenos.
2
2
0
2010
2011
2012
0
0
2013
2014
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
2,015
Al I Trimestre 2015, la empresa administra un total de 67
contratos, de los cuales 43 se encuentran en fase de
exploración y 24 en fase de explotación.
467
288
El Plan Operativo
26
El plan operativo al I Trimestre 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
76%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron una menor ejecución:
Implementación del Codigo del Buen Gobierno
Corporativo (0%), debido a que se estima iniciar la
implementación de las cinco estrategias a partir del
segundo trimestre del presente año.
Implementación del Sistema de Control Interno ( 8%), es
explicado por la demora de la implementación de las
actividades previstas en el Plan de Accion de Riesgos
por parte de las diferentes areas de la empresa.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 Se logró la mejora en la gestión y cumplimiento de
planes y programas que aseguran niveles de reserva de
28 años de abastecimiento para hidrocarburos líquidos
y 34 años para gas natural.
 Existen 06 localidades beneficiarias de la distribución
del Canon y Sobrecanon petrolero y gasífero, entre
ellas Loreto, Ucayali, Piura, Tumbes, Cusco y Huánuco.
 El 27 de Marzo del 2015 mediante R.M N°153-2015MEM-DM
declaran director de Perupetro al
Sr. Guillermo Santiago Thornberry Villarán.
33
12.4
1.1
I Trim 14
I Trim 15
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/. 812.2 MM) disminuyeron en 52%, debido a los
menores precios y producción del petróleo.
El costo de ventas (S/. 572.2 MM) disminuyó en 49%,
debido a los menores gastos por servicios de los
contratistas, menores contratos asociados al canon y
sobrecanon.
Las transferencias netas al I Trimestre 2015 fueron
S/. 634.7 MM donde las transferencias al Tesoro
Público al I Trimestre 2015 ascendieron a S/. 237.0 MM,
siendo inferiores en 58% respecto al I Trimestre del año
2014, por el menor precio del petróleo.
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
659
626.5
617
564.9
237.0
I Trim 11
I Trim 12
I Trim 13
I Trim 14
I Trim 15
La utilidad del ejercicio es de cero (0) explicado por la
transferencia de los saldos de la Empresa al Tesoro
Público en cumplimiento de los artículos 6º y 3º de las
Leyes Nº 26221 y N° 26225 respectivamente, y del
artículo 20º de la última Ley mencionada. Cabe indicar
que la utilidad operativa (S/. -2.2 MM) disminuyó en 1%
respecto al mismo periodo del año anterior.
Evaluación Financiera
Utilidad Operativa
Respecto al I Trimestre 2014, los activos
(S/. 333.9 MM) disminuyeron en 32%, debido a los
menores precios y producción del petróleo.
(En MM de S/.)
1,681.7
812.2
Activos
(En MM de S/.)
462
-2.2
-2.2
289
Corriente
Perupetro S.A.
I Trim 15
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
44
32
I Trim 14
I Trim 14
I Trim 15
No Corriente
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
1.0
Ratios Financieros
I Trim 14
I Trim 15
Var.
Liquidez
0.99
1.00

Solvencia
18.2
9.0

0.2
0.2
0.1
I Trim 14
El saldo final de caja (S/. 45.8 MM) estuvo por debajo
del marco en S/. 23.6 MM debido al incremento de la
provisión de fondos para el cumplimiento del pago a las
regiones por concepto de canon petrolero, gasífero y
Fondo Camisea – FOCAM.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 824.3 MM) se ejecutaron
en 49% respecto a su meta, explicado por los menores
precios internacionales del petróleo y retrasos en la
ejecución del programa de inversiones.
Los egresos operativos (S/. 181.0 MM) se ejecutaron
en 47%, debido a las menores retribuciones de los
contratos de explotación de servicios para la producción
de gas y petróleo.
Los gastos de capital (S/. 0.1 MM) se ejecutaron en
14% respecto a su marco, debido a los retrasos en el
programa de inversiones.
Perupetro S.A.
I Trim 15
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 8.5 MM) se ejecutó en
S/. 39.6 MM por encima de su marco, debido a los
menores precios internacionales del petróleo y retrasos
en la ejecución del programa de inversiones.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 7.9 MM) se
ejecutó en 89 % de su meta, debido a que no se han
realizado las contrataciones previstas.
La población laboral de la empresa alcanzó a 179, menor
en 10.5% registrado el I Trimestre del año anterior.
Población Laboral
Locadores
31
Planilla
116
Servicios de
Terceros
32
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
CONTRATOS SUSCRITOS (**)
De Exploración
De Explotación
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
US$/Bl
US$/MMBTU
MARCO
AL I TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
98.75
2.20
93.84
1.70
48.55
1.54
15,335,825
119,643,357
17,104,080
123,460,237
14,592,510
119,615,506
4
0
0.00
4
500
300.00
2
0
0
564,915,669
775,424,694
519,316,658
771,314,887
237,018,100
387,906,655
Número
Número
0
0
1
2
0
0
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
148
1
9
29
90
0
19
30
22
0
33
233
148
1
9
29
90
0
19
30
22
0
33
233
116
1
5
26
72
0
12
31
32
0
25
204
MARCO
AL I TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
Bbl
MMBTU
Nº pozos
km
km2
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Lograr el incremento de la rentabilidad patrimonial
Porcentaje
0.00
702.89
100.0%
Lograr la disminución promedio del costo-efectividad de PERUPETRO
Porcentaje
Menor a 30%
28.96
100.0%
Lograr una mayor rotación de activos
Porcentaje
0.00
243.26
100.0%
Lograr el incremento del margen operativo
Porcentaje
Mayor a 30%
28.91
96.4%
Número
20.00
28.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
25.00
0.00
0.0%
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)
Porcentaje
25.00
2.00
8.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
75.5%
Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren
niveles de reservas según la demanda
Realizar el seguimiento a los acuerdos y convenios correspondientes al
componente Socio Ambiental derivados de los comités de supervisión de
los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
ALMACENADOR DE INFORMACION
MEJORA DE LA RED ELECTRICA
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
MOBILIARIO
ACTUALIZACION EN LA INFR. PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO
OTROS
TOTAL
Perupetro S.A.
MARCO
ANUAL 2015
136,806
128,600
43,695
413,589
50,000
1,314,161
2,086,851
MARCO
I TRIM 2015
0
0
0
101,150
EJECUCIÓN
I TRIM 2015
84,121
29,831
15,485
3,784
0
872,192
973,342
3,475
0
136,696
NIVEL
EJECUCIÓN
-
DIFERENCIA
PART %
4%
84,121
29,831
15,485
-97,366
62%
22%
11%
3%
0%
14%
3,475
-872,192
-836,646
3%
0%
100%
-
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
137,941,326
0
272,050,135
51,064,265
0
0
0
0
0
638,682
0
461,694,408
0
0
0
0
0
0
0
31,703,665
0
0
0
31,703,665
493,398,073
200,355,750
0
0
0
0
31,571,574
432,893,565
5,838
0
0
0
2,126,161
0
466,597,138
0
0
0
0
0
0
1,097,033
0
0
0
1,097,033
467,694,171
0
87,271
0
0
0
17,454
0
25,599,177
0
25,703,902
493,398,073
200,355,750
VAR %
45,785,787
0
134,887,296
75,565,278
0
0
0
31,969,390
0
1,268,522
0
289,476,273
0
0
0
0
0
0
0
44,387,053
0
0
0
44,387,053
333,863,326
371,907,802
0
0
0
0
23,982,352
261,854,531
13,872
0
0
0
2,188,628
0
288,039,383
0
0
0
0
0
10,385,642
2,039,191
0
0
0
12,424,833
300,464,216
0
87,271
0
0
13,379,829
17,454
0
19,914,556
0
33,399,110
333,863,326
371,907,802
-66.8
0.0
-50.4
48.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
98.6
0.0
-37.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
40.0
-32.3
85.6
0.0
0.0
-24.0
-39.5
137.6
0.0
0.0
0.0
2.9
0.0
-38.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
85.9
0.0
0.0
0.0
1,032.6
-35.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-22.2
0.0
29.9
-32.3
85.6
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 EJEC %
1,357,084,350
700,702,399
51.6
1,346,312,502
694,810,971
51.6
239,225
245,399
102.6
0
0
0.0
0
3,971,077
0.0
0
0
0.0
10,532,623
1,674,952
15.9
61,858,220
60,715,519
98.2
28,708,020
27,969,015
97.4
4,760,166
4,666,162
98.0
7,361,681
6,325,598
85.9
11,929,507
18,636,213
156.2
10,810,617
16,304,989
150.8
1,118,890
2,331,224
208.4
2,265,627
2,832,499
125.0
13,684
14,639
107.0
6,819,535
271,393
4.0
1,295,226,130
639,986,880
49.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
698,442
349,696
50.1
698,442
349,696
50.1
0
0
0.0
698,442
349,696
50.1
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,293,716,370
-643,961,820
49.8
0
0
0.0
1,293,716,370
643,961,820
49.8
811,318
-4,324,636
-533.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
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0.0
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0.0
0
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0.0
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0.0
0
0
0.0
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0.0
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0
0.0
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0.0
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0.0
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0.0
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0.0
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0.0
0
0
0.0
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0.0
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0
0.0
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0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
811,318
-4,324,636
-533.0
68,567,893
50,110,423
73.1
69,379,211
45,785,787
66.0
0
0
0.0
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
VAR %
1,681,737,330
0
1,681,737,330
1,114,888,242
566,849,088
0
4,173,317
812,153,344
0
812,153,344
572,190,887
239,962,457
0
5,202,289
-51.7
0.0
-51.7
-48.7
-57.7
0.0
24.7
0
20,323
564,915,669
-2,219,575
6,027,371
0
3,807,796
0
0
18,113
237,018,100
-2,239,819
3,993,059
0
1,753,240
0
-10.9
-58.0
0.9
-33.8
0.0
-54.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Perupetro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 EJEC %
1,669,595,343
824,250,067
49.4
1,661,039,595
820,256,466
49.4
0
0
0.0
8,555,748
3,993,601
46.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
389,387,064
180,992,086
46.5
367,678,819
165,124,456
44.9
401,025
54,855
13.7
33,075
6,756
20.4
367,244,719
165,062,845
44.9
5,100,563
4,284,613
84.0
4,068,864
3,384,280
83.2
3,267,858
2,780,009
85.1
0
0
0.0
547,968
461,074
84.1
248,175
140,906
56.8
4,863
2,291
47.1
0
0
0.0
319,644
231,876
72.5
247,499
318,862
128.8
56,100
35,700
63.6
50,343
9,419
18.7
0
0
0.0
358,113
304,476
85.0
0
0
0.0
0
0
0.0
248,749
205,454
82.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
3,485
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
109,364
95,537
87.4
6,463,776
5,260,920
81.4
398,167
142,586
35.8
170,304
122,459
71.9
2,452,213
2,899,518
118.2
0
402,542
0.0
0
0
0.0
121,661
64,634
53.1
2,330,552
2,432,342
104.4
464,871
524,000
112.7
1,581,071
713,177
45.1
316,677
292,139
92.3
233,895
191,864
82.0
0
0
0.0
82,782
100,275
121.1
758,473
477,912
63.0
322,000
89,129
27.7
123,273
46,690
37.9
0
0
0.0
0
0
0.0
198,727
42,439
21.4
1,742,668
2,242,014
128.7
177,452
79,060
44.6
1,565,216
2,162,954
138.2
1,171,047
498,518
42.6
147,067
66,304
45.1
847,439
371,498
43.8
33,660
13,799
41.0
142,881
46,917
32.8
0
0
0.0
142,881
46,917
32.8
5,428,694
1,753,240
32.3
1,801,497
1,828,325
101.5
1,280,208,279
643,257,981
50.2
973,341
136,695
14.0
973,341
136,695
14.0
484,250
0
0.0
489,091
136,695
27.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,310,362,627
-634,664,886
48.4
0
0
0.0
1,310,362,627
634,664,886
48.4
-31,127,689
8,456,400
-27.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
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0
0.0
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0
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0.0
0
0
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0
0
0.0
0
0
0.0
19,598,573
0
0.0
-11,529,116
8,456,400
-73.3
8,840,165
7,894,458
89.3
0
0
0.0
-6-