Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2015
Perupetro S.A.
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1993.
Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, los convenios de evaluación
para la exploración. Asimismo, comercializar a través de
terceros y bajo los principios del libre mercado, los
hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato en
la modalidad de servicios.
Su misión es promover y supervisar las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos en el país,
armonizando los intereses del Estado, la comunidad y
los inversionistas, dentro de un marco de respeto socio –
ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del
Perú.
Su visión es ser reconocida internacionalmente como
una empresa modelo en la gestión de recursos
hidrocarburíferos, que contribuye al incremento de las
reservas del país y brinda estabilidad en el largo plazo.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al II Trimestre 2015, ha mostrado
una caída respecto a las previsiones realizadas a inicios
del año, explicado principalmente por el menor
dinamismo de la inversión privada, caída del sector no
primario (construcción, energía e industria), acompañado
de una lenta recuperación de la economía mundial, así
como volatilidad de los mercados financieros
internacionales.
El producto bruto interno - PBI al II Trimestre 2015,
registró un crecimiento previsto de 2.5%, inferior en 0.86
puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al
mismo periodo del año anterior (3.36%), debido
principalmente a las menores exportaciones tradicionales
y no tradicionales, dada la menor demanda externa, el
impacto moderado del Fenómeno del Niño sobre la
agricultura así como la caída de la inversión privada y la
paralización de mega proyectos de inversión.
La tasa de interés de referencia al II Trimestre 2015 se
situó en 3.25%, reflejando una disminución en 0.75
puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año
anterior (4.0%). Dicha reducción tiene como fin
contrarrestar la debilidad del gasto del sector privado y
dar impulso a la actividad económica en general.
La tasa de inflación acumulada al II Trimestre 2015
alcanzó el 2.22%, situándose dentro del rango meta del
Banco Central de Reserva previsto, entre 1% y 3%, y
mayor a la registrada en el mismo periodo del año
anterior (2.12%), producto del comportamiento de los
precios por alojamiento, alimentos, combustibles,
electricidad y agua.
Perupetro S.A.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
II Trimestre 2015 se situó en S/. 3.161 por dólar
americano, reflejando una depreciación del nuevo sol de
13.14% respecto al mismo periodo del año anterior (S/.
2.794), debido a las señales de recuperación de la
economía estadounidense.
La tasa de interés interbancaria promedio al II
Trimestre 2015 se ubicó en 3.4%, inferior en 14.5 puntos
porcentuales, respecto al mismo periodo del año anterior
(4.0%), lo cual contribuye a una mejor distribución de la
liquidez entre las entidades del sistema financiero, lo
cual a su vez ha influido en las tasas de interés de los
préstamos en moneda nacional.
La tasa interbancaria en moneda extranjera se ubicó
en 0.15%, superior en 0.04 puntos porcentuales respecto
al mismo periodo del año anterior (0.11%), impulsada por
el aumento de la tasa de encaje en moneda extranjera,
en el marco de la política que busca reducir la tasa de
crecimiento y participación de los préstamos en moneda
extranjera en la economía local, dadas las presiones
depreciatorias de la moneda nacional.
Las reservas internacionales netas (RIN) al II
Trimestre 2015 alcanzaron los US$ 60,017 MM, inferior
en US$ 4,564 MM a lo registrado el mismo periodo del
año anterior (US$ 64,581 MM), debido a las
intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la
volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó los
US$ 59,9 por barril, menor en 43.4 %, respecto al mismo
periodo del año anterior (US$ 105.2). Por su parte, el
cobre, la plata, el zinc y el oro alcanzaron una cotización
de 264,8 cUS$/lb; 16,1 US$/oz.tr; 94,9 cUS$/lb; 1,181.8
US$/oz.tr, respectivamente, lo cual representó una caída
de 14,2%, 19,1%, 1,7%, 7,6%, respecto a lo registrado el
mismo periodo del año anterior.
El riesgo país promedio al II Trimestre 2015, medido
por el spread del EMBIG Perú, fue de 176 pb., 31 pb
más de lo registrado en el mismo periodo del año
anterior (145 pb.), debido principalmente al
estancamiento de las inversiones e incertidumbre en el
clima político nacional.
El Mercado
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al
II Trimestre 2015 respecto al mismo periodo del año
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2015
anterior disminuyeron alcanzando el precio del petróleo
WTI1 el promedio de 59.9 US$/Bl.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 Se participó en las reuniones de la Comisión
Multisectorial, creada mediante Resolución Suprema N°
119-2014-PCM, para mejorar las condiciones sociales y
ambientales de las poblaciones de las cuencas del
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento
de Loreto.
Evaluación Financiera
Respecto al II Trimestre 2014, los activos
(S/. 334.1 MM) disminuyeron en 29%, debido a los
menores precios y producción del petróleo.
Activos
(En MM de S/.)
Nuevos Contratos Suscritos
438
5
290
3
2
2
0
2010
2011
2012
2013
44
31
0
2014
II Trim 14
2,015
II Trim 15
Corriente
No Corriente
Al II Trimestre 2015, la empresa administra un total de
67 contratos, de los cuales 42 se encuentran en fase de
exploración y 25 en fase de explotación.
Los pasivos (S/. 300.7 MM) disminuyeron en 32%,
debido a las menores obligaciones asociadas a los
contratos de hidrocarburos.
El Plan Operativo
El patrimonio (S/. 33.4 MM) aumentó en 30% debido a
la tasación de terrenos.
El plan operativo al II Trimestre 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
55%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron una menor ejecución:
Implementar los Programas de Responsabilidad Social
Empresarial (0%), debdo a que a la fecha aún no se han
iniciado las cuatro (04) actividades previstas en el
programa de RSE, se estima que dichas actividades
finalicen durante el segundo semestre y se presente el
avance correspondiente.
Implementación del Código del Buen Gobierno
Corporativo (0%), debido a que se estima iniciar la
implementación de las cinco estrategias a partir del
segundo trimestre del presente año.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
443
289
26
11.7
1.1
II Trim 14
P. Corriente
33
II Trim 15
P. No Corriente
Patrimonio
Los
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/. 1842.9 MM) disminuyeron en 44%, debido
disminución del precio del petróleo a nivel internacional,
así como la disminución de la producción de los
hidrocarburos.
El costo de ventas (S/. 1,285.3 MM) disminuyó en 41%,
debido a los menores gastos por servicios de los
contratistas y gastos asociados a los contratos de canon
y sobrecanon.
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
Perupetro S.A.
Las transferencias netas al II Trimestre 2015 fueron
S/. 1,503.5 MM donde las transferencias al Tesoro
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2015
Público ascendieron a S/. 606.4 MM, siendo inferiores
en 56% respecto al II Trimestre del año 2014, por el
menor precio y producción del petróleo.
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
1,504
1,161
1,160
1,078
606.4
II Trim 11
II Trim 12
II Trim 13
II Trim 14
precios internacionales del petróleo y la menor
producción de hidrocarburos.
Los egresos operativos (S/. 408.0 MM) se ejecutaron
en 52%, debido a los menores gastos con contratistas
para la producción de gas y petróleo.
Los gastos de capital (S/. 0.6 MM) se ejecutaron en
49% respecto a su marco, debido a la menor adquisición
de mobiliario y retrasos en la ejecución de su programa
de inversiones.
Gastos de Capital
II Trim 15
(En MM de S/.)
La utilidad del ejercicio es de cero (0) explicado por la
transferencia de los saldos de la Empresa al Tesoro
Público en cumplimiento de los artículos 6º y 3º de las
Leyes Nº 26221 y N° 26225 respectivamente, y del
artículo 20º de la última Ley mencionada. Cabe indicar
que la utilidad operativa (S/. -54.1 MM) disminuyó en
S/. 50.4 MM respecto al mismo periodo del año anterior.
(En MM de S/.)
3,271.9
1,842.9
-3.7
0.2
II Trim 14
II Trim 15
Presupuestado
Ejecutado
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 28.3 MM) se
ejecutó en S/. 7.6 MM por encima de su meta, debido a
los mayores gastos por servicios
-54.1
II Trim 15
Ingresos
0.6
El resultado económico (S/. 9.5 MM) se ejecutó en
S/. 29.5 MM por encima de su marco (-20 MM), debido a
los menores precios internacionales del petróleo y
retrasos en la ejecución del programa de inversiones.
Utilidad Operativa
II Trim 14
1.2
0.9
La población laboral de la empresa alcanzó a 172, mayor
en 11.7% registrado el II Trimestre del año anterior.
Ganancia (Pérdida) Operativa
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Población Laboral
Locadores
23
Ratios Financieros
II Trim 14
II Trim 15
Var.
Liquidez
0.99
1.00

Solvencia
17.3
9.0

Planilla
113
Servicios de
Terceros
36
El saldo final de caja (S/. 76.2 MM) estuvo por debajo
del marco en S/. 4.3 MM debido al incremento de las
retenciones para la provisión de fondos para el
cumplimiento del pago a las regiones por concepto de
canon petrolero, gasífero y Fondo Camisea – FOCAM.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 1,921.7 MM) se ejecutaron
en 56% respecto a su meta, explicado por los menores
Perupetro S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
CONTRATOS SUSCRITOS (**)
De Exploración
De Explotación
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
US$/Bl
US$/MMBTU
MARCO
AL II TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
100.90
1.91
93.84
1.72
53.20
1.61
31,117,747
234,765,018
34,405,705
249,412,747
27,529,703
234,189,599
8
262
272.77
10
1,000
800.00
3
0
0
1,077,605,137
1,507,028,702
1,042,115,021
1,560,359,321
606,374,049
874,367,353
Número
Número
0
0
1
2
0
3
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
113
1
7
26
66
0
13
19
22
0
31
185
148
1
9
29
90
0
19
30
22
0
33
233
113
1
5
26
69
0
12
23
36
0
22
194
Bbl
MMBTU
Nº pozos
km
km2
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Plan Operativo
INDICADORES OPERATIVOS
Lograr la disminución promedio del costo-efectividad de
PERUPETRO
Lograr el incremento del margen operativo
Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y
programas que aseguren niveles de reservas según la
demanda
Realizar el seguimiento a los acuerdos y convenios
correspondientes al componente Socio Ambiental
derivados de los comités de supervisión de los
contratos
de
exploración
y
explotación de
hidrocarburos
Implementar los Programas de Responsabilidad Social
Empresarial
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)
Unidad
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
de Medida
AL II TRIM 2015
AL II TRIM 2015
Porcentaje
Menor a 30%
27.6
100.0%
Porcentaje
Mayor a 30%
29.3
97.8%
Número
20.0
26.0
100.0%
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Porcentaje
50.0
0.0
0.0%
Porcentaje
50.0
0.0
0.0%
Porcentaje
50.0
22.0
44.0%
Avance en la mejora e implementación de los procesos
priorizados de PERUPETRO
Porcentaje
50.0
28.1
56.1%
Implementación de los proyectos de TIC priorizados
Porcentaje
50.00
0.00
0.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
55.3%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
NIVEL
MARCO
MARCO
EJECUCIÓN
ANUAL 2015 II TRIM 2015
II TRIM 2015 EJECUCIÓN
VEHICULOS
381,442
381,442
369,665
97%
ALMACENADOR DE INFORMACION
136,806
58,260
84,121
144%
ACTUALIZACION EN LA INFR. PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO
50,000
20,000
25,294
126%
PROGRAMA DE INVERSIONES
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
OTROS
TOTAL
Perupetro S.A.
43,695
1,474,908
2,086,851
43,695
663,040
1,166,437
17,635
74,282
570,997
40%
11%
49%
DIFERENCIA
PART %
-11,777
25,861
5,294
65%
15%
4%
-26,060
-588,758
-595,440
3%
13%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2015
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
109,395,690
0
254,832,700
73,393,587
0
0
0
0
0
602,182
0
438,224,159
0
0
0
0
0
0
0
31,251,417
0
0
0
31,251,417
469,475,576
189,996,296
0
0
0
0
34,408,773
406,067,559
6,703
0
0
0
2,098,947
0
442,581,982
0
0
0
0
0
0
1,189,692
0
0
0
1,189,692
443,771,674
0
87,271
0
0
0
17,454
0
25,599,177
0
25,703,902
469,475,576
189,996,296
VAR %
76,249,368
0
134,251,029
77,074,232
0
0
0
16,158
0
2,070,290
0
289,661,077
0
0
0
0
0
0
0
44,476,822
0
0
0
44,476,822
334,137,899
371,037,207
0
0
0
0
26,957,692
259,826,124
7,207
0
0
0
2,259,083
0
289,050,106
0
0
0
0
0
10,385,642
1,303,041
0
0
0
11,688,683
300,738,789
0
87,271
0
0
13,379,829
17,454
0
19,914,556
0
33,399,110
334,137,899
371,037,207
-30.3
0.0
-47.3
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
243.8
0.0
-33.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
42.3
0.0
0.0
0.0
42.3
-28.8
95.3
0.0
0.0
-21.7
-36.0
7.5
0.0
0.0
0.0
7.6
0.0
-34.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.5
0.0
0.0
0.0
882.5
-32.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-22.2
0.0
29.9
-28.8
95.3
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
RESULTADO PRIMARIO
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2015 AL II TRIM 2015 EJEC %
2,781,354,647
1,681,025,266
60.4
2,767,584,534
1,585,987,616
57.3
442,428
45,723,999 10,334.8
0
0
0.0
0
14,811,803
0.0
0
30,225,150
0.0
13,327,685
4,276,698
32.1
146,353,843
127,922,070
87.4
76,472,170
61,755,929
80.8
10,944,080
8,772,557
80.2
15,762,793
15,080,821
95.7
23,605,056
33,017,529
139.9
21,170,928
29,463,670
139.2
2,434,128
3,553,859
146.0
11,096,321
8,710,197
78.5
28,045
29,844
106.4
8,445,378
555,193
6.6
2,635,000,804
1,553,103,196
58.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,162,294
837,192
72.0
1,162,294
837,192
72.0
0
0
0.0
1,162,294
837,192
72.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,621,897,391
-1,526,127,059
58.2
0
0
0.0
2,621,897,391
1,526,127,059
58.2
11,941,119
26,138,945
218.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
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0.0
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0
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0.0
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0.0
0
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0
0
0.0
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0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
11,941,119
26,138,945
218.9
68,567,893
50,110,423
73.1
80,509,012
76,249,368
94.7
0
0
0.0
0
0
0.0
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
3,271,947,645
0
3,271,947,645
2,189,294,543
1,082,653,102
0
8,789,572
0
23,911
1,077,605,137
-3,717,696
13,077,278
0
9,359,582
0
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
1,842,854,326
0
1,842,854,326
1,285,324,870
557,529,456
0
16,817,921
VAR %
-43.7
0.0
-43.7
-41.3
-48.5
0.0
91.3
0.0
0
11,594,196 48,389.0
606,374,049
-43.7
-54,068,318
1,354.4
58,008,332
343.6
0
0.0
3,940,014
-57.9
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Perupetro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2015 AL II TRIM 2015 EJEC %
3,410,558,370
1,921,667,636
56.3
3,399,626,746
1,863,658,762
54.8
0
0
0.0
10,931,624
58,008,874
530.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
786,936,361
408,016,619
51.8
741,315,192
361,589,061
48.8
712,351
173,724
24.4
66,150
15,197
23.0
740,536,691
361,400,140
48.8
11,837,744
8,455,646
71.4
9,397,338
6,720,396
71.5
6,771,460
5,614,981
82.9
1,217,676
336
0.0
1,135,226
916,406
80.7
263,250
173,563
65.9
9,726
15,110
155.4
0
0
0.0
763,683
460,451
60.3
606,838
541,981
89.3
112,200
120,400
107.3
100,686
25,391
25.2
0
0
0.0
856,999
587,027
68.5
0
0
0.0
0
0
0.0
520,603
387,416
74.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
28,800
18,562
64.5
0
0
0.0
0
0
0.0
307,596
181,049
58.9
13,987,944
22,990,063
164.4
804,856
358,972
44.6
340,626
242,090
71.1
6,127,539
18,352,441
299.5
402,542
427,966
106.3
0
0
0.0
323,983
206,783
63.8
5,401,014
17,717,692
328.0
1,012,811
790,974
78.1
2,766,285
1,654,392
59.8
655,422
528,955
80.7
467,790
367,918
78.7
0
0
0.0
187,632
161,037
85.8
1,689,512
892,368
52.8
590,893
169,871
28.7
243,617
68,149
28.0
0
0
0.0
0
0
0.0
347,276
101,722
29.3
3,343,954
3,278,767
98.1
365,602
187,156
51.2
2,978,352
3,091,611
103.8
2,516,851
1,135,078
45.1
295,814
102,118
34.5
1,839,685
926,781
50.4
95,590
15,340
16.0
285,762
90,839
31.8
0
0
0.0
285,762
90,839
31.8
6,733,876
3,940,014
58.5
7,200,800
6,627,990
92.0
2,623,622,009
1,513,651,017
57.7
1,166,436
570,996
49.0
1,166,436
570,996
49.0
495,750
0
0.0
670,686
570,996
85.1
0
0
0.0
0
0
0.0
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0.0
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-2,642,407,800
-1,503,549,863
56.9
0
0
0.0
2,642,407,800
1,503,549,863
56.9
-19,952,227
9,530,158
-47.8
0
0
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0
0.0
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0.0
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192,348,573
981.4
-353,654
201,878,731 -57,083.7
20,704,007
28,331,972
136.8
0
0
0.0
-6-