Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Perupetro S.A.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima en 1993. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, así como los Convenios de
Evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar
a través de terceros y bajo los principios del libre
mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas
bajo contrato en la modalidad de servicios.
El Mercado
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos a
diciembre del 2012 respecto al mismo periodo del año
anterior aumentaron alcanzando el precio del petróleo
WTI1 el promedio de 94.295 US$/Bl.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
Al I trimestre de 2013, la empresa administra un total de
77 contratos, de los cuales 56 se encuentran en fase de
exploración y 21 en fase de explotación. Asimismo, 73
son contratos de licencia y 04 son contratos de servicio.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
40%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Planificar, coordinar y organizar los eventos de consulta
y participación ciudadana relativos a los Contratos por
Hidrocarburos (0%), debido a que durante el primer
trimestre se ha venido trabajando en la planificación del
programa a desarrollar a partir del segundo trimestre.
Desarrrollo de modelo de competencias alineado los
procesos de la organización (0%), debido a que se
encuentra pendiente la definición del alcance del servicio
a contratar para el desarrollo del Modelo de
Competencia.
Hechos Relevantes
 La competencia internacional por atraer inversiones de
riesgo para actividades de exploración por
hidrocarburos, es cada vez mayor.
 La realización de actividades de exploración y/o
explotación de hidrocarburos es cada vez más sensible
para las comunidades y organizaciones de las áreas de
influencia.
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2012, los activos
(S/. 520.5 MM) disminuyeron en 6%, debido a los
menores fondos generados por los contratos de
hidrocarburos en el período, efecto de la disminución de
precios de hidrocarburos líquidos y menores niveles de
producción de gas natural, y al término del Fondo
Fideicometido constituido en cumplimiento del DU N°
045-2002.
Activos
(En MM de S/.)
527
510
Nuevos Contratos Suscritos
13
26
10
5
2
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
Perupetro S.A.
I Trim 12
Corriente
I Trim 13
No Corriente
Los pasivos (S/. 518.6 MM) disminuyeron en 6%, debido
principalmente a menores obligaciones asociadas a los
contratos, por efecto de la disminución de precios de
hidrocarburos líquidos, y menor producción de gas
natural, presentada.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
El patrimonio (S/. 1.9 MM) se mantiene en el mismo
nivel del año anterior, destacando el importe de los
resultados acumulados asciende a S/. 1.8 MM.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
536
Liquidez
Solvencia
519
I Trim 12
I Trim 13
Var.
0.98
0.98

289.28
271.99

El saldo final de caja (S/. 157.3 MM) de la empresa
estuvo por debajo del marco en S/. 172.9 MM, lo cual se
explica por ajustes en el saldo inicial registrado.
0
2
16
I Trim 12
P. Corriente
2
Evaluación Presupuestaria
I Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
Los
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/. 1,698 MM) disminuyeron en 6%, debido
principalmente a la disminución de precios de los
hidrocarburos líquidos.
El costo de ventas (S/. 1,075.8 MM) se redujo en 10%,
como consecuencia de los menores gastos por servicios
de los contratistas (retribución) y gastos asociados a los
contratos de hidrocarburos, como el canon, sobrecanon,
OSINERGMIN y el MINEM.
Las transferencias al Tesoro Público al I trimestre
2013 ascendieron a S/. 626 MM, siendo superiores en
1% respecto al mismo periodo del año 2012, como
consecuencia del efecto neto del incremento de precios
de hidrocarburos y mayores niveles de producción de
hidrocarburos en el periodo.
Los ingresos operativos (S/. 1,683.5 MM) se ejecutaron
al 88% respecto a su meta, explicado principalmente por
la menor producción de hidrocarburos líquidos y gas
natural respecto a lo programado.
Los egresos operativos (S/. 275.9 MM) se ejecutaron al
74%, debido a los menores gastos en retribución a
contratistas derivado de la menor producción de petróleo
y gas natural, menor ejecución de derechos de
importación y menores gastos financieros por pérdidas
por diferencia de cambio por operaciones de cambio de
divisas.
Los gastos de capital (S/. 0.08 MM) se ejecutaron en
16% respecto a su marco, debido a la reprogramación
para el segundo trimestre de algunas adquisiciones.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.5
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
659
617
626
444
0.0
234
0.08
0.05
I Trim 12
Presupuestado
I Trim 09
I Trim 10
I Trim 11
I Trim 12
I Trim 13
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio es de cero (0)
lo cual se explica por la transferencia de los saldos de la
Empresa al Tesoro Público en cumplimiento de los
artículos 6º y 3º de las Leyes Nº 26221 y N° 26225
respectivamente, y del artículo 20º de la última Ley
mencionada.
I Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. - 25.8 MM) se ejecutó en
S/. 114 MM por debajo de su marco, debido a
principalmente por los menores ingresos explicados
anteriormente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 5.5 MM) se
ejecutó al 92% de su meta, debido a menores gastos de
personal por encontrarse en proceso contrataciones.
Utilidad Neta
Población Laboral
(En MM de S/.)
1,814.6
1,698.0
Planilla
97
Locadores
24
Servicios de
Terceros
19
I Trim 12
Ingresos
Perupetro S.A.
I Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
US$/Bl
US$/MMBTU
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
MARCO
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
102.988
3.065
92.000
2.023
94.295
3.709
Bbl
MMBTU
13,149,301
108,577,212
175,800
1,438,340
15,250,956
107,888,860
Número
km
km2
4
179
1,226.84
7
1,300
0.00
3
164
757.30
617,359,265
794,143,545
628,443,318
796,372,101
626,494,172
785,160,006
98
10
20
55
0
13
37
19
19
0
18
172
110
10
28
59
0
13
45
22
22
0
30
207
97
7
23
54
0
13
24
19
19
0
24
164
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Identificar oportunidades de mejora en los términos contractuales para
lograr incrementos en la renta
Lograr la máxima renta para el estado (Ingreso neto)
Desarrollar campañas de promoción en el extranjero dirigido a diferentes
segmentos del mercado
Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren
niveles de reservas según la demanda
Cumplir la Directiva de Transparencia
UNIDAD DE
MEDIDA
Número de iniciativas
presentadas
Ratio de Renta para el
Estado / Gastos totales
Porcentaje del
Presupuesto ejecutado
Número de Años
(HL y GN)
Grado de cumplimiento
de la directiva
MARCO
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1.00
0.00
0.0%
2.50
5.10
100.0%
100.00
13.00
13.0%
20.00
20.00
100.0%
100.00
100.00
100.0%
Planificar, coordinar y organizar los eventos de consulta y participación
ciudadana relativos a los Contratos por Hidrocarburos suscritos y
proyectos en áreas para suscripción futura de contratos, según normas
de consulta previa y participación ciudadana
Número de Informes de
Eventos Presenciales
24.00
0.00
0.0%
Seguimiento al componente Socio-ambiental. (Incorporar en los Comités
de Supervisión el componente socio ambiental)
Porcentaje de Contratos
con Supervisión
100.00
100.00
100.0%
31.00
0.00
0.0%
1.00
0.00
0.0%
Establecer alternativas para el desarrollo de recursos de hidrocarburos
no contratados
Porcentaje del soporte
informático implantado.
Número de Lotes o
áreas evaluadas
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje de avance
45.00
0.00
0.0%
Implantar estrategias del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje de avance
9.00
0.00
0.0%
Implementar las recomendaciones resultantes de la evaluación bianual del
clima laboral.
Desarrollar una estructura organizacional, que se encuentre alineada a la
estrategia de la empresa.
Desarrollo de Modelo de Competencias alineado a los Procesos de la
Organización
Porcentaje de avance
en la ejecución
25.00
12.00
48.0%
Porcentaje de avance
25.00
100.00
100.0%
Porcentaje de avance
25.00
0.00
0.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
40.1%
Implementar soporte informático para la gestión integral de contratos
Perupetro S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
172,609,638
0
303,167,613
50,822,371
0
0
0
0
0
803,885
0
527,403,507
0
0
16,072,648
0
0
0
0
10,005,776
0
0
0
26,078,424
553,481,931
223,079,048
0
0
0
0
13,433,687
522,129,767
3,761
0
0
0
0
0
535,567,215
0
0
0
16,008,000
0
0
0
0
0
0
16,008,000
551,575,215
0
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
553,481,931
223,079,048
VAR %
157,328,875
0
302,860,516
49,928,438
0
0
0
0
0
358,812
0
510,476,641
0
0
0
0
0
0
0
10,040,140
0
0
0
10,040,140
520,516,781
203,439,787
0
0
0
0
15,855,570
502,750,113
4,382
0
0
0
0
0
518,610,065
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
518,610,065
0
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
520,516,781
203,439,787
-8.9
0.0
-0.1
-1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-55.4
0.0
-3.2
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
-61.5
-6.0
-8.8
0.0
0.0
18.0
-3.7
16.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.2
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
-6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-6.0
-8.8
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
1,598,804,629
1,471,988,439
92.1
1,585,546,589
1,466,339,946
92.5
824,487
1,803,218
218.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
3,223,422
0.0
0
0
0.0
12,433,553
621,853
5.0
61,075,950
64,179,208
105.1
23,612,196
43,787,158
185.4
3,616,946
3,028,701
83.7
5,488,815
3,874,860
70.6
15,167,792
11,061,996
72.9
11,615,677
9,816,042
84.5
3,552,115
1,245,954
35.1
2,321,420
1,849,078
79.7
12,147
10,771
88.7
10,856,634
566,644
5.2
1,537,728,679
1,407,809,231
91.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
733,898
136,283
18.6
733,898
136,283
18.6
0
0
0.0
733,898
136,283
18.6
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,546,015,928
-1,391,990,526
90.0
0
0
0.0
1,546,015,928
1,391,990,526
90.0
-9,021,147
15,682,422
-173.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-9,021,147
15,682,422
-173.8
339,299,582
141,646,453
41.7
330,278,435
157,328,875
47.6
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia dede
Cambio
(Pérdidas)Netos de Asociadas y
Participación
los Resultados
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias
(Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
1,814,591,430
0
1,814,591,430
1,195,562,216
619,029,214
0
2,264,166
VAR %
1,697,980,501
0
1,697,980,501
1,075,845,845
622,134,656
0
2,992,751
-6.4
0.0
-6.4
-10.0
0.5
0.0
32.2
0
0
0.0
279,772
617,359,265
-314,445
3,677,025
0
3,362,580
0
57,269
626,545,266
-7,346,092
11,425,449
0
4,079,357
0
-79.5
1.5
2,236.2
210.7
0.0
21.3
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Perupetro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
1,910,372,136
1,683,498,720
88.1
1,902,030,141
1,672,073,629
87.9
0
0
0.0
8,341,995
11,425,091
137.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
375,141,838
275,883,638
73.5
347,979,097
264,061,239
75.9
142,242
144,566
101.6
22,680
8,747
38.6
347,814,175
263,907,926
75.9
3,976,178
3,393,639
85.3
3,051,828
2,690,026
88.1
2,575,236
2,283,560
88.7
0
428
0.0
435,975
379,366
87.0
36,075
23,945
66.4
4,542
2,727
60.0
0
0
0.0
254,313
209,662
82.4
266,496
202,388
75.9
40,800
20,400
50.0
30,000
20,433
68.1
0
0
0.0
332,741
250,730
75.4
0
0
0.0
0
0
0.0
229,919
167,727
73.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
102,822
83,003
80.7
3,963,096
2,603,455
65.7
338,260
112,469
33.2
152,116
96,766
63.6
1,293,067
1,691,585
130.8
0
347,500
0.0
0
0
0.0
59,949
76,546
127.7
1,233,118
1,267,539
102.8
226,752
138,206
61.0
1,007,583
73,551
7.3
268,221
265,164
98.9
204,651
183,073
89.5
0
0
0.0
63,570
82,091
129.1
495,306
152,710
30.8
181,791
73,004
40.2
101,826
23,774
23.3
0
0
0.0
0
0
0.0
79,965
49,230
61.6
6,731,337
1,228,190
18.2
194,885
168,019
86.2
6,536,452
1,060,171
16.2
527,949
162,801
30.8
53,214
27,063
50.9
339,832
114,118
33.6
33,800
5,592
16.5
101,103
16,028
15.9
0
0
0.0
101,103
16,028
15.9
10,868,677
4,079,356
37.5
1,095,504
354,958
32.4
1,535,230,298
1,407,615,082
91.7
483,407
76,436
15.8
483,407
76,436
15.8
0
0
0.0
483,407
76,436
15.8
0
0
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-1,433,338,956
99.1
0
0
0.0
1,446,652,849
1,433,338,956
99.1
88,094,042
-25,800,310
-29.3
0
0
0.0
0
0
0.0
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0
0
0.0
0
49,211,707
0.0
88,094,042
23,411,397
26.6
5,979,124
5,488,280
91.8
0
51,093
0.0
-5-