Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Perupetro S.A.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima en 1993. Tiene participación accionaria de
FONAFE (100%).
Su objeto es promover la inversión en actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos en el país.
El Mercado
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al II
trimestre 2012 respecto al mismo periodo del año
anterior aumentaron alcanzando el precio del petróleo
WTI1 el promedio de 98.213 US$/Bl.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
Nuevos Contratos Suscritos
24
Al II trimestre de 2012, la empresa administra un total de
82 contratos, de los cuales 62 se encuentran en fase de
exploración y 20 en fase de explotación. Asimismo, 78
son contratos de licencia (recibe ingresos por regalías) y
04 son contratos de servicio (recibe ingresos por venta
de hidrocarburos).
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
61%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Implementar estrategias del Buen Gobierno Corporativo
(12%), debido a que la empresa consideró necesario la
priorización de otras actividades.
Desarrrollo de modelo de competencias alineado los
procesos de la organización (0%), debido a que la
empresa consideró necesario la priorización de otras
actividades.
Hechos Relevantes
 La competencia internacional por atraer inversiones de
riesgo para actividades de exploración por
hidrocarburos, es cada vez mayor.
 La realización de actividades de exploración y/o
explotación de hidrocarburos es cada vez más sensible
para las comunidades y organizaciones de las áreas de
influencia.
 Se ha presentado retraso en la culminación de la obra
de ampliación de la capacidad de la Planta Malvinas
que se ha diferido hasta el último trimestre del
presente año, lo cual influye en la menor producción de
hidrocarburos líquidos.
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2011, los activos
(S/. 539.3 MM) aumentaron en 2%, debido al incremento
de las cuentas por cobrar por el efecto del incremento de
precios de hidrocarburos y mayores niveles de
producción de gas natural en el periodo. Este rubro
representa principalmente las regalías derivadas de los
contratos de licencia y de facturas por cobrar derivados
de los contratos de servicio.
13
Activos
(En MM de S/.)
5
2
2007
2008
2009
2010
513
500
0
2011
27
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
Perupetro S.A.
II Trim 11
Corriente
26
II Trim 12
No Corriente
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Los pasivos (S/. 537.4 MM) aumentaron en 2%, debido
principalmente a la aplicación de la Resolución de
Superintendencia Nº 063-2012/SUNAT donde se
incorpora como servicio gravado con detracción a todos
los servicios, entre los que se encuentra los servicios de
extracción de hidrocarburos.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Liquidez
Solvencia
El patrimonio (S/. 1.9 MM) se mantiene en el mismo
nivel del año anterior, destacando el importe de los
resultados acumulados.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
521
508
II Trim 11
II Trim 12
Var.
0.98
0.98

275.14
281.85

El saldo final de caja (S/. 141.7 MM) de la empresa
estuvo por debajo del marco en S/. 126.4 MM, lo cual se
explica por la disminución del precio y niveles de
producción de hidrocarburos.
Evaluación Presupuestaria
17
16
2
II Trim 11
P. Corriente
Los ingresos operativos (S/. 3,462.2 MM) se ejecutaron
al 81% respecto a su meta, explicado principalmente por
la menor producción de hidrocarburos líquidos y gas
natural respecto a lo programado.
2
II Trim 12
P. No Corriente
Patrimonio
Los
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/. 3,485.1 MM) disminuyeron en 2%, debido a la
menor producción de hidrocarburos líquidos, en
contraste, se registraron mayores precios de
hidrocarburos lo cual fue afectado por la baja en el tipo
de cambio.
Los egresos operativos (S/. 769.9 MM) se ejecutaron al
94%, debido a los menores gastos en retribución a
contratistas, pagos de derechos de importación en los
contratos de servicio, y menores gastos financieros por
pérdidas por diferencia de cambio por operaciones de
cambio de divisas.
El costo de ventas (S/. 2,318.7 MM) se incrementó en
14%, como consecuencia de los mayores gastos por
servicios de los contratistas (retribución) y gastos
asociados a los contratos de hidrocarburos, como el
canon y sobrecanon.
Los gastos de capital (S/. 0.5 MM) se ejecutaron en
139% respecto a su marco, debido a las compras de
vehículos registradas en el periodo.
Las transferencias al Tesoro Público al II trimestre
2012 ascendieron a S/. 1,161 MM, siendo inferiores en
23% respecto al mismo periodo del año 2011, como
consecuencia del efecto neto del incremento de precios
de hidrocarburos, mayores niveles de producción de gas
natural y menor producción de hidrocarburos líquidos en
el periodo.
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
1,504
1,161
994
895
530
II Trim 08
II Trim 09
II Trim 10
II Trim 11
II Trim 12
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio es de cero (0)
lo cual se explica por la transferencia de los saldos de la
Empresa al Tesoro Público en cumplimiento de los
artículos 6º y 3º de las Leyes Nº 26221 y N° 26225
respectivamente, y del artículo 20º de la última Ley
mencionada.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.5
0.4
0.3
0.3
II Trim 11
Presupuestado
II Trim 12
Ejecutado
El resultado económico (S/. - 37.6 MM) se ejecutó en
S/. 38.7 MM por encima de su marco, debido a
principalmente a las menores transferencias realizadas
como consecuencia de la menor producción de petróleo
y gas natural.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 9.3 MM) se
ejecutó al 79% de su meta, debido a menores gastos de
personal por encontrarse en proceso contrataciones y
menores servicios de terceros requeridos.
Población Laboral
Planilla
98
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
3,485.1
3,551.8
Servicios de
Terceros
19
4.5
II Trim 11
Ingresos
Perupetro S.A.
Locadores
37
0.2
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
US$/Bl
US$/MMBTU
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
MARCO
AL II TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
98.051
2.085
101.321
2.134
98.213
3.123
Bbl
MMBTU
28,071,592
197,492,606
31,160,989
334,596,958
26,379,337
1,225,623
Número
km
km2
4
4,345
571.30
3
1,100
150.00
6
825
1,143.99
1,504,382,867
1,313,070,504
1,511,970,477
1,932,639,451
1,161,304,537
1,526,860,226
98
9
25
50
0
14
47
19
19
0
25
189
113
11
2
87
0
13
46
22
22
0
37
218
98
10
19
56
0
13
37
19
19
0
25
179
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Organizar, participar y desarrollar eventos de promoción en el
extranjero
Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que
aseguren niveles de reservas según la demanda
UNIDAD DE
MEDIDA
Número de
informes
Número de años
(HL y GN)
MARCO
AL II TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
10.00
3.00
30.0%
20.00
22.00
100.0%
Porcentaje
100.00
99.00
99.0%
Número de
informes
10.00
15.00
100.0%
Número de
Informes
1.00
1.00
100.0%
Optimización de Procesos Centrales
Porcentaje
85.00
20.00
23.5%
Seguimiento al Plan Anual de Acción de Riesgos
Porcentaje
53.00
50.00
94.3%
Implantar estrategias del Código de Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
51.00
6.00
11.8%
Mejora del Clima Laboral
Porcentaje
50.00
25.00
50.0%
Desarrollo de Modelo de Competencias alineado a los Procesos de la
Organización
Porcentaje
68.00
0.00
0.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
60.9%
Cumplir la Directiva de Transparencia
Planificar coordinar y organizar eventos de consulta y participación
ciudadana relativos a los proyectos en áreas para suscripción futura
de contratos y Contratos por Hidrocarburos suscritos, según normas
de consulta previa y participación ciudadana.
Realizar seguimiento al desempeño ambiental de los Contratos por
Hidrocarburos y participar en los Comités de Supervisión.
Perupetro S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
189,539,292
0
258,862,135
50,483,217
0
792,006
0
0
0
91,331
0
499,767,981
0
0
0
16,628,153
0
0
0
0
10,133,185
0
0
0
0
26,761,338
526,529,319
250,896,429
0
0
0
0
24,142,415
483,661,844
8,944
0
0
0
0
0
507,813,203
0
0
0
16,809,400
0
0
0
0
0
0
16,809,400
524,622,603
0
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
526,529,319
250,896,429
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
141,659,764
0
317,643,506
52,904,456
0
0
0
0
0
729,898
0
512,937,624
0
0
0
16,089,719
0
0
0
0
10,287,723
0
0
0
0
26,377,442
539,315,066
254,105,871
0
0
0
0
119,328,384
402,049,108
4,858
0
0
0
0
0
521,382,350
0
0
0
16,026,000
0
0
0
0
0
0
16,026,000
537,408,350
0
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
539,315,066
254,105,871
VAR %
-25.3
0.0
22.7
4.8
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
699.2
0.0
2.6
0.0
0.0
-3.2
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.4
2.4
1.3
0.0
0.0
394.3
-16.9
-45.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
0.0
0.0
-4.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-4.7
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.4
1.3
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
3,494,263,585
2,933,426,096
83.9
3,479,404,869
2,921,819,028
84.0
913,811
3,498,868
382.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
4,575,159
0.0
0
1,572,889
0.0
13,944,905
1,960,152
14.1
131,735,441
135,746,848
103.0
59,018,233
59,481,179
100.8
6,253,615
5,614,550
89.8
7,574,370
7,434,552
98.2
37,895,694
57,326,648
151.3
24,371,406
52,139,553
213.9
13,524,288
5,187,095
38.4
5,028,410
1,975,688
39.3
26,548
24,333
91.7
0
0
0.0
15,938,571
3,889,898
24.4
3,362,528,144
2,797,679,248
83.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
434,308
869,681
200.2
434,308
869,681
200.2
0
0
0.0
434,308
869,681
200.2
0
0
0.0
0
0
0.0
-3,226,376,108
-2,787,490,690
86.4
0
0
0.0
3,226,376,108
2,787,490,690
86.4
135,717,728
9,318,877
6.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
135,717,728
9,318,877
6.9
132,340,887
132,340,887
100.0
268,058,615
141,659,764
52.8
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
3,551,823,728
0
3,551,823,728
2,041,734,255
1,510,089,473
0
5,425,439
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
3,485,103,404
0
3,485,103,404
2,318,733,206
1,166,370,198
0
5,184,977
VAR %
-1.9
0.0
-1.9
13.6
-22.8
0.0
-4.4
0
0
0.0
4,211,458
1,504,382,868
4,492,624
9,107,125
0
13,599,749
0
285,587
1,161,304,536
166,272
14,267,416
0
14,433,688
0
-93.2
-22.8
-96.3
56.7
0.0
6.1
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Perupetro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
4,250,400,454
3,462,184,204
4,233,873,995
3,447,874,615
0
0
16,526,459
14,309,589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
820,463,931
769,891,295
759,008,006
738,192,169
305,108
111,802
39,780
14,430
758,663,118
738,065,937
7,412,103
5,936,536
5,850,318
4,803,783
4,976,070
4,061,700
0
1,281
829,350
699,201
35,814
35,467
9,084
6,134
0
0
483,780
373,318
370,914
303,244
64,800
45,900
47,004
15,572
0
0
595,287
394,719
0
0
0
0
392,995
309,609
0
0
0
0
0
0
10,800
9,477
0
0
191,492
75,633
6,762,354
4,826,670
340,796
184,061
294,382
218,769
3,271,254
2,725,860
75,000
145,538
0
0
189,377
141,244
3,006,877
2,439,078
502,541
386,286
830,837
334,291
390,060
394,574
270,600
268,012
0
0
119,460
126,562
865,963
402,071
266,521
180,758
129,097
72,782
0
0
0
0
137,424
107,976
27,244,918
5,247,965
567,478
333,948
26,677,440
4,914,017
672,024
275,324
68,668
34,035
498,134
167,959
51,222
22,136
54,000
51,194
0
0
54,000
51,194
15,699,199
14,433,688
0
0
0
0
0
0
3,665,327
978,943
3,429,936,523
2,692,292,909
368,057
509,972
368,057
509,972
0
0
368,057
509,972
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,505,943,495
-2,729,414,113
0
0
3,505,943,495
2,729,414,113
-76,375,029
-37,631,176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101,078,493
104,118,248
24,703,464
66,487,072
11,700,648
9,297,711
0
0
0
0
NIVEL
EJEC %
81.5
81.4
0.0
86.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
93.8
97.3
36.6
36.3
97.3
80.1
82.1
81.6
0.0
84.3
99.0
67.5
0.0
77.2
81.8
70.8
33.1
0.0
66.3
0.0
0.0
78.8
0.0
0.0
0.0
87.8
0.0
39.5
71.4
54.0
74.3
83.3
194.1
0.0
74.6
81.1
76.9
40.2
101.2
99.0
0.0
105.9
46.4
67.8
56.4
0.0
0.0
78.6
19.3
58.8
18.4
41.0
49.6
33.7
43.2
94.8
0.0
94.8
91.9
0.0
0.0
0.0
26.7
78.5
138.6
138.6
0.0
138.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
77.9
0.0
77.9
49.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
103.0
269.1
79.5
0.0
0.0
-5-