APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera Febrero de 2016 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS (Cifras en miles de pesos) APOYOS CREDITICIOS ENE-DIC 2015 * 156,526,542 279,054 279,054 0 156,247,488 134,783,709 21,463,779 124,259,775 813,726 779,236 34,490 123,446,049 106,139,723 17,306,326 32,266,767 (534,672) (500,182) (34,490) 32,801,439 28,643,986 4,157,453 ENE-DIC 2015*** 160,074,741 279,054 279,054 0 159,795,687 138,384,911 21,410,776 135,800,126 822,107 786,815 35,292 134,978,019 117,210,597 17,767,422 24,274,615 (543,053) (507,761) (35,292) 24,817,668 21,174,314 3,643,354 30,134,266 27,129,167 9,066,000 9,777,368 Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 2,200,000 * Corresponde al Programa PEF 5o. Modificado para el ejercicio fiscal 2015 2,200,000 I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Déficit por Intermediación Financiera Garantías Otorgadas** * Corresponde al Programa PEF 5º Modificado para el ejercicio fiscal 2015 ** Saldo al cierre del mes de diciembre de 2015 *** Al cierre del mes de diciembre debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $6,632 millones de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 2 Febrero de 2016 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 3 PROGRAMADO ENE- DIC 2015 4,562 450 450 4,112 EJERCIDO ENE-DIC 2015 3,384 230 1 229 3,154 Febrero de 2016 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-DIC 2015* 1,058,049 583,503 2,702 471,844 2,600 2,600 0 EJERCIDO ENE-DIC 2015 1,015,000 567,021 2,808 445,171 1,119 1,119 0 * Corresponde al PEF 5o. Modificado para el ejercicio fiscal 2015 Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 4 Febrero de 2016 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas SALDO AL 31-dic-2015 177,288,349 151,693,338 1,678,500 15,459,078 9,777,368 *Excluye cartera exceptuada por un total de $126,065 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $234,926 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 5 Febrero de 2016 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 31-DIC-2015 13,800,597 13,800,597 7,036,595 12,929 6,751,073 0 14,269,760 13,799,031 7,036,595 11,089 6,751,347 0 470,729 0 0 641,913 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 142,068; Laborales 42,222 y Administrativas por 457,623 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 6 Febrero de 2016
