APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS,
GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS
Dirección de Finanzas
Subdirección de Normatividad y Programación Financiera
Mayo de 2016
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA,
GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS
(Cifras en miles de pesos)
APOYOS CREDITICIOS
I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii)
i. Otorgamiento de Crédito Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv)
iii. Recuperación de Cartera Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
iv. Recuperación de Cartera Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
III. Financiamiento Neto Total (I-II)
v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii)
Primer Piso
Segundo Piso
vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv)
Primer Piso
Segundo Piso
Déficit por Intermediación Financiera
Garantías Otorgadas**
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal
PROGRAMADO
ENE-MAR
2016 *
35,897,694
4,366,440
4,366,440
0
31,531,254
27,548,310
3,982,944
21,642,251
3,065
3,065
0
21,639,186
18,534,472
3,104,714
14,255,443
4,363,375
4,363,375
0
9,892,068
9,013,838
878,230
EJERCIDO
ENE-MAR
2016***
35,930,384
8,115,238
8,115,238
0
27,815,146
23,674,009
4,141,137
30,029,032
113,726
113,726
0
29,915,306
26,810,927
3,104,379
5,901,352
8,001,512
8,001,512
0
(2,100,160)
(3,136,918)
1,036,758
9,280,856
(3,029,502)
12,245,982
10,070,928
0
0
* Corresponde al Programa PEF 1er. Modificado para el ejercicio fiscal 2016, el cual se presentó en la Sesión del Consejo Directivo del 24 de febrero de 2016, mismo que se
encuentra en proceso de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
** Saldo al cierre del mes de marzo de 2016
*** Al cierre del mes de marzo debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con flujo
presentados en otros foros en $586 millones de pesos.
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CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
(Cifras en números de unidades)
METAS FÍSICAS
Total de Empresas Exportadoras Apoyadas
Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso
Del Sector Público
Del Sector Privado
Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso
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3
PROGRAMADO
ENE- DIC
2016
3,719
490
490
3,229
EJERCIDO
ENE-MAR
2016
1,042
112
4
108
930
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GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN
(Cifras en miles de pesos)
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN
Gasto Corriente
Servicios Personales
Materiales y suministros
Servicios Generales
Inversión Física
Bienes muebles e inmuebles
Obra Pública
PROGRAMADO
ENE-MAR
2016*
272,702
145,654
1,244
125,804
0
0
0
EJERCIDO
ENE-MAR
2016
237,036
140,994
370
95,672
0
0
0
* Corresponde al Programa PEF 1er. Modificado para el ejercicio fiscal 2016, el cual se presentó en la Sesión del Consejo
Directivo del 24 de febrero de 2016, mismo que se encuentra en proceso de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público
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CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS
Pasivos Avalados por el Gobierno Federal
Cartera Crediticia sujeta a Calificación*
Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio
Avales
Créditos Irrevocables
Garantías otorgadas
Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
SALDO AL
31-MAR-2016
166,417,065
157,355,943
30,466,042
1,678,500
18,716,614
10,070,928
2,637,707
*Excluye cartera exceptuada por un total de $123,283 miles de pesos y valuación de posición
primaria de cartera sujeta a riesgo por $565,951 miles de pesos.
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CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS LABORALES
Otros Activos de Largo Plazo
Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro
Provisión para Obligaciones Diversas
Capital Ganado
Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro
Otras Contingencias *
SALDO AL
31-MAR-2016
14,249,637
14,249,637
7,263,929
13,509
6,972,199
0
14,820,328
14,247,589
7,263,929
11,669
6,971,991
0
572,739
0
0
649,056
* Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 141,003; Laborales
38,658 y Administrativas por 469,395 miles de pesos.
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