DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera Agosto de 2014 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS (Cifras en miles de pesos) PROGRAMADO ENE-JUN 2014 * 47,311,448 944,046 944,046 0 46,367,402 40,559,463 5,807,939 40,886,441 549,474 535,377 14,097 40,336,967 34,168,038 6,168,929 6,425,007 394,572 408,669 (14,097) 6,030,435 6,391,425 (360,990) EJERCIDO ENE-JUN 2014*** 64,548,652 487,150 487,150 0 64,061,502 50,750,185 13,311,317 55,066,356 1,186,451 1,022,129 164,322 53,879,905 42,153,773 11,726,132 9,482,296 (699,301) (534,979) (164,322) 10,181,597 8,596,412 1,585,185 Déficit por Intermediación Financiera 6,024,515 8,273,669 Garantías Otorgadas** 6,071,047 6,001,072 0 0 APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal * Corresponde al Programa PEF 2º Modificado para el ejercicio fiscal 2014 ** Saldo al cierre del mes de junio de 2014 *** Al cierre del mes de junio debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $1,115 millones de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 2 Agosto de 2014 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 3 PROGRAMADO ENE- DIC 2014 2,750 385 385 2,365 EJERCIDO ENE-JUN 2014 1,946 149 1 148 1,797 Agosto de 2014 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-JUN 2014* 534,880 300,029 2,241 232,610 1,000 1,000 0 EJERCIDO ENE-JUN 2014 427,628 259,635 1,208 166,785 0 0 0 * Corresponde al Programa 2o. Modificado para el ejercicio fiscal 2014 Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 4 Agosto de 2014 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 30-JUN-2014 108,350,235 91,422,489 13,746,476 3,287,321 4,471,255 5,987,900 1,529,054 *Excluye cartera exceptuada por un total de $154,838 miles de pesos y valuación primaria de cartera sujeta a riesgo por $358,144 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 5 de posición Agosto de 2014 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 30-JUN-2014 13,927,801 13,927,801 7,210,584 18,174 6,699,043 0 14,341,897 13,793,885 7,118,340 13,830 6,661,715 0 548,012 0 0 352,817 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 239,813; Laborales 51,324; Administrativas por 10,930, y Genéricas por 50,750 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 6 Agosto de 2014