SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V.
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SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V. Balance General al 30 de septiembre de 2010 (Cifras en pesos) 100 Activo 110 Inversiones $ 111 Valores y Operaciones con Productos Derivados 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 Valores Gubernamentales Empresas Privadas Tasa Conocida Renta Variable Extranjeros Valores Otorgados en Préstamos Valuación Neta Deudores por Intereses (-) Deterioro de Valores $ 122 Valores Restringidos 123 Operaciones con Productos Derivados 124 Reporto 125 126 127 128 129 130 131 132 133 Préstamos Sobre Pólizas Con Garantía Quirografarios Contratos de Reaseguro Financiero Descuentos y Redescuentos Cartera Vencida Deudores por Intereses (-) Estimación para Castigos - 134 135 136 137 Inmobiliarias Inmuebles Valuación Neta (-) Depreciación - 1,460,081,354 1,425,813,845 1,425,813,845 1,399,410,961 16,228,366 10,174,518 - 200 Pasivo 210 Reservas Técnicas De Riesgos en Curso 211 Vida 212 Accidentes y Enfermedades 213 Daños 214 Fianzas en Vigor 215 De Obligaciones Contractuales 216 Por Siniestros y Vencimientos 217 Por Siniestros Ocurridos y No Reportados 218 Por Dividendos sobre Pólizas 219 Fondos de Seguros en Administración 220 Por Primas en Depósito 221 222 De Previsión Previsión 223 Riesgos Catastróficos 224 Contingencia 225 Especiales 226 $ $ 726,468,785 676,179 676,179 653,534,996 653,534,996 72,257,610 72,257,610 - 34,267,509 Inversiones para Obligaciones Laborales 139 140 Disponibilidad Caja y Bancos 708,760 141 142 143 144 145 146 147 Deudores Por Primas Agentes y Ajustadores Documentos por Cobrar Préstamos al Personal Otros (-) Estimación para Castigos 309,340 906,906 - 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Reaseguradores y Reafianzadores Instituciones de Seguros y Fianzas Depósitos Retenidos Participación de Reaseguradores por Siniestros Pendientes Participación de Reaseguradores por Riesgos en Curso Otras Participaciones Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento Participación de Reafianzadoras en la Reserva de Fianzas en Vigor (-) Estimación para Castigos 157 158 159 160 161 162 163 164 Otros Activos Mobiliario y Equipo Activos Adjudicados Diversos Gastos Amortizables (-) Amortización Activos Intangibles Productos Derivados Reservas para Obligaciones Laborales 228 229 230 231 232 Acreedores Agentes y Ajustadores Fondos en Administración de Pérdidas Acreedores por Responsabilidades de Fianzas Diversos 233 234 235 236 237 Reaseguradores y Reafianzadores Instituciones de Seguros y Fianzas Depósitos Retenidos Otras Participaciones Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento 2,465,480 2,465,480 - 238 Operaciones con Productos Derivados - 239 240 241 - 708,760 242 243 Financiamientos Obtenidos Emisión de Deuda Por Obligaciones Subordinadas No Susceptibles de Convertirse en Acciones Otros Títulos de Crédito Contratos de Reaseguro Financiero 1,216,246 244 245 246 247 248 Otros Pasivos Provisiones para la Participación de Utilidades al Personal Provisiones para el Pago de Impuestos Otras Obligaciones Créditos Diferidos - 138 227 - Suma del Pasivo - - 731,074,581 300 Capital 310 Capital o Fondo Social Pagado Capital o Fondo Social 311 (-) Capital o Fondo No Suscrito 312 (-) Capital o Fondo No Exhibido 313 (-) Acciones Propias Recompradas 314 1,000,000,000 1,000,000,000 - 315 Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital 141,723,756 - 316 317 318 319 320 321 323 324 Reservas Legal Para Adquisición de Acciones Propias Otras Superávit por Valuación Subsidiarias Resultados de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio - 325 141,723,756 Suma del Activo $ 810 820 830 840 850 860 870 875 880 890 900 910 920 921 922 923 2,140,316 2,012,071 128,245 - 1,603,730,116 10,890,324 10,890,324 46,148,580 (184,383,369) Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Capital Contable Suma del Capital 872,655,535 Suma del Pasivo y Capital Orden Valores en Depósito Fondos en Administración Responsabilidades por Fianzas en Vigor Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación Reclamaciones Contingentes Reclamaciones Pagadas Reclamaciones Canceladas Recuperación de Reclamaciones Pagadas Pérdida Fiscal por Amortizar Reserva por Constituir p/Obligaciones Laborales Cuentas de Registro Operaciones con Productos Derivados Operaciones con valores otorgados en préstamo Garantías Recibidas por Derivados Garantías Recibidas por Reporto $ 1,603,730,116 6,400,302,895 34,289,286 El presente Balance General se formuló de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose correctamente reflejadas en su conjunto, las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables, y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo de cuentas en vigor. El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. Rúbrica Rúbrica Rúbrica LIC. JAVIER GAVITO MOHAR DIRECTOR GENERAL C.P. VÍCTOR MOISÉS SUÁREZ PICAZO DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA RESPONSABLE DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. C.P. SERGIO NAVARRETE REYES DIRECTOR DE CONTABILIDAD DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.
