C BACOMCB082 2015 07
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INFORME FIDUCIARIO de BBVA BANCOMER BORHIS IV [Periodo del 03/07/2015 al 03/08/2015, cifras en PESOS] Banco Invex, S.A. Fiduciario PERIODO DE COBRANZA JULIO 2015 CARACTERISTICAS DE LA EMISION Clave de Pizarra BACOMCB 08-2 Fecha de Emisión 11-Dic-08 Fecha de Liquidación-07 11-Dic-08 Monto Total de la Emisión 5,509,014,100.00 Número de títulos de la Emisión 55,090,141 Valor Nominal de cada Título 100.00 Tasa de rendimiento bruta anual fija 9.91% Número de Cupón 80 Fecha de Pago de Cupón 25-Ago-15 Fecha de Vencimiento 19-Ago-30 MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO MOVIMIENTOS DE EFECTIVO Concepto Patrimonio Inicial Monto de la Colocación Aportación Inicial Cobranza de Principal Cobranza de Intereses Cobranza de Seguros Cobranza de Comisiones Ejercicio de Garantía de Pago por Incumplimiento o Seguro de Crédito a la Vivienda Recuperación Garantía Genworth Ingreso por venta de bienes adjudicados Cuenta por pagar pago de más de seguros Depósito por aplicar Cuenta por cobrar retiro erróneo Rendimientos ISR pagado en el periodo Cancelación de cuentas por pagar Cancelación de Depósito por aplicar Pago por compra de Derechos de Cobro a BBVA Bancomer Pago de Prima por Garantía de Pago Oportuno Comisión por Administración Primas de Seguros Prima de Contrato de GPI o Seguro de Crédito a la Vivienda Gastos de cobranza Honorarios Fiduciarios Honorarios Representante Común Pago BMV Pago CNBV Honorarios Calificadoras Honorarios Colocador Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple Usuario: ICRUZ Importe 67,203,877.32 0.00 0.00 35,559,171.21 20,091,879.40 3,008,265.88 194,459.77 0.00 0.00 560,000.00 0.00 0.00 0.00 176,434.14 -35,595.13 0.00 -3,928,004.16 0.00 -654,964.16 -1,279,875.44 -2,994,276.17 -319,009.51 -51,936.42 0.00 -30,644.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Fecha de Generación: 14/08/2015 17:12:13 Página 1 de 2 INFORME FIDUCIARIO de BBVA BANCOMER BORHIS IV [Periodo del 03/07/2015 al 03/08/2015, cifras en PESOS] Banco Invex, S.A. Fiduciario Honorarios del Auditor Honorarios Personal Morales Pago de Cupón Principal Pago de Cupón Intereses Pago de Remanente Cuenta por Cobrar Retiro Erróneo Comisiones Bancarias Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso 0.00 0.00 -34,641,308.89 -15,472,202.38 -7,831,655.64 0.00 0.00 59,554,615.27 Concepto Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso Cuentas por pagar depósito erróneo Depósitos por aplicar Cuentas por pagar Importe 59,554,615.27 0.00 0.00 0.00 Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso 59,554,615.27 VARIACIONES EN SALDO DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS Concepto Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos Incremento por Reestructura y/o por Cofinavit Amortizaciones en el Periodo Daciones y/o adjudicaciones, pago de principal por Quita y cancelación de remanentes Amortizaciones diferidas, capitalización de seguro Saldo Insoluto al Cierre del Periodo Saldo Insoluto Final de los Créditos Hipotecarios Vigentes Saldo Insoluto Final de los Créditos Hipotecarios Vencidos 2,047,800,698.24 0.00 -35,559,171.21 -1,722,773.11 109,457.94 2,010,628,211.86 1,875,048,624.47 135,579,587.39 Saldo de Inmuebles Adjudicados 8,301,943.77 TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple Importe 2,078,484,770.90 Usuario: ICRUZ Fecha de Generación: 14/08/2015 17:12:13 Página 2 de 2
