C PATRICB06U 2015 07

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BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO /TRUST No. 581 "PATRIMONIO"
INFORME/REPORT No. 2015 - 7
Periodo / Period
Fecha Inicio / Start Date
Fecha Final / End Date
Clave de Pizarra
Fecha de Emisión
Fecha de Liquidación
Monto Total de la Emisión en UDI´s
Valor de la UDI en la Fecha de Liquidación
Tasa de rendimiento anual bruta fija
Fecha de Pago del Cupón 105
Fecha de Vencimiento
Valor de la UDI en la Fecha Final:
01-jul-15
31-jul-15
CARACTERISTICAS DE LA EMISION / ISSUE CHARACTERISTICS
Issue Name in the BMV
Issue Date
Closing Date
Issue Amount
UDI value at the Closing Date
Annual Interest Rate
Payment Date of the 105th Coupon
Maturity Date
UDI value at the End Date
PATRICB 06U
05-dic-06
05-dic-06
263,585,600.00
3.736708
4.29%
25-ago-15
25-nov-33
5.284784
MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO / TRUST ESTATE
MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
CASH FLOW
Patrimonio Inicial
Cobranza de Principal
Cobranza de Intereses
Cobranza de Comisiones
Cobranza de Seguros
Cobranza de Cobertura contra Inflación
Recuperación por venta de viviendas
Seguros de vida reclamados
Cuenta por pagar por cheque devuelto
Cuenta por pagar
Cancelación de cuentas por cobrar al corresponsal
Cantidades Distribuidas en periodos anteriores*
Aplicación de Productos de Solución (Saldos Diferidos)
Depósitos sin aplicar
Rendimientos
ISR pagado en el periodo
Prima por Garantía a AMBAC
Pago por Excedente a Fideicomitente
Pago de Prima por Garantía de Pago por Incumplimiento a SHF
Pago de Cobertura de Flujos a SHF
Reembolso de Seguros
Ejercicio SWAP
Comisión por Administración
Honorarios Representante Común
Honorarios Auditor
Cuentas por Cobrar al Corresponsal
Cuenta por cobrar
Canc. cta. por pagar seguros
Gastos de Cobranza
Honorarios Fiduciarios (Apertura de Cuentas)
Honorarios Calificadora
Pago de Cupón (Principal)
Pago de Cupón (Intereses)
Honorarios abogados externos
Gastos por Traducción de Estados Financieros
Pago de publicaciones
Anualidad a la BMV
Anualidad a la CNBV
Canc. cta. x pagar cheque devuelto
Comisiones Bancarias
Reembolso de cobranza devengada antes de la fecha de corte
Beginning Balance
Amortizations
Interests
Fees
Insurance Premiums Collected
Swap amounts
Sale of Properties
Claims Over Life Insurance
Accounts Payable for rejected check
Accounts Payable
Settlement of Receivables (Corresponsal)
Amounts Distributed in previously periods*
Solution Products Applied
Non accrued collected amounts
Interest earned during the period
Tax (ISR) payed during the period
Premium Payable to Ambac
Excess Spread payed to the Trustor
Guaranty Premium to SHF
SWAP payed to SHF
Reimbursement of Insurance Premiums payed
SWAP Transfers
Servicing Fee
Common Representative Fee
Auditing firm expenses
Accounts Receivable (Corresponsal)
Accounts Receivable
Payment of accounts payable
Collection Expenses
Trustee Fee
Rating agency fees
Coupon Payment (Amortization)
Coupon Payment (Interests)
Ambac due diligence
Expenses for Translation of Financial Statements
Publisher fees
BMV annual fee
CNBV annual fee
Rejected check
Bank feees
Reimbursement of Excluded Amounts
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
Ending Balance
19,716,883.30
5,821,122.76
2,502,414.99
499,833.29
306,331.13
286,622.54
418,831.08
0.00
0.00
0.00
0.00
-565,600.00
0.00
-2,316,458.43
56,712.35
-11,410.28
0.00
0.00
0.00
-368,040.40
-357,093.42
0.00
-592,052.33
-30,632.24
0.00
0.00
0.00
0.00
-79,445.46
-30,942.32
0.00
-7,334,170.86
-925,111.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,825.18
0.00
16,994,968.76
* Monto de Venta de Vivienda reportado en Mayo 2015 que ya había sido reportado en Febrero 2015, de acuerdo a lo notificado por el Administrador en su Reporte de Cobranza de este periodo.
VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS / BALANCE OF MORTGAGE LOANS
Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos en UDI´s
Amortizaciones en el Periodo en UDI´s
Decremento por Adjudicación de Inmuebles en UDI's
Seguros de vida reclamados
Reposición por saldos descontados que no proceden
Cancelacion de saldos
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en UDI´s
Beginning Balance of Mortgage Loans in UDI's
Amortizations in UDI's
Foreclosed Properties in UDI's
Claims over Life Insurance
Refund Discounted Amount That Haven't Proceed
Cancellation Amount
Ending Balance in UDI's
89,405,136.64
-1,099,060.40
0.00
0.00
0.00
-91,913.22
88,214,163.02
Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo en UDI´s
Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo en UDI´s
Current Ending Balance in UDI's
Default Ending Balance in UDI's
48,787,313.62
39,426,849.40
Saldo Inicial de los Montos Diferidos en UDI's
Incremento Montos Diferidos
Pago de Monto Diferido
Saldo Final de los Montos Diferidos en UDI's
Beginning Balance in UDI's
Deferred amounts Increase
Deferred Payment Amount
Ending Balance in UDI's
270,579.99
0.00
-3,444.82
267,135.17
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en M.N.
Ending Balance in Pesos
467,604,548.95
Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados en M.N.
Venta de Inmueble
Adjudicación de Inmuebles
Total de Inmuebles Adjudicados en M.N.
Beginning Balance of Foreclosed Properties in Pesos
Sale of Property
Foreclosed Properties
Total Foreclosed Properties in Pesos
TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO
TOTAL TRUST ESTATE
13,103,655.55
-877,300.81
0.00
12,226,354.74
496,825,872.45
BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO /TRUST No. 581 "PATRIMONIO"
INFORME/REPORT No. 2015 - 7 (BIS)
Periodo / Period
Fecha Inicio / Start Date
Fecha Final / End Date
03-ago-15
04-ago-15
MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO / TRUST ESTATE FROM 1ST TO 4RD AGO. 2015
MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
CASH FLOW
Patrimonio Inicial
Depósitos por Identificar
Cobranza de Principal
Cobranza de Intereses
Cobranza de Comisiones
Cobranza de Seguros
Cobranza de Cobertura contra Inflación
Recuperación por venta de viviendas
Seguros de vida reclamados
Cuenta por pagar por cheque devuelto
Aplicación de Productos de Solución (Saldos Diferidos)
Cantidades Distribuidas en periodos anteriores*
Rendimientos
ISR pagado en el periodo
Cuenta por Cobrar al corresponsal
Cuenta por cobrar
Comisiones Bancarias
Ejercicio Swap
Beginning Balance
Non accrued collected amounts
Amortizations
Interests
Fees
Insurance Premiums Collected
Swap amounts
Sale of Properties
Claims Over Life Insurance
Accounts Payable for rejected check
Solution Products Applied
Amounts Distributed in previously periods*
Interest earned during the period
Tax (ISR) payed during the period
Accounts Receivable
Accounts Receivable
Bank feees
SWAP Transfers
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
Ending Balance
16,994,968.76
-5,305,900.56
4,379,082.05
2,352,790.55
474,122.17
291,594.40
266,741.35
0.00
0.00
0.00
0.00
-357,058.81
5,436.95
-1,097.30
0.00
0.00
-337.56
0.00
19,100,342.00
* Total de Gastos de Inmuebles Vendidos. En el Reporte Mayo el Administrador reportó el Total de Importe por venta de viviendas siendo lo correcto el Importe Total Ingresado al Fideicomiso.
RESUMEN DE SALDOS POR CUENTA / STATEMENT OF ACCOUNTS
CUENTA
ACCOUNT
Cobranza
General
Reserva
Collection
General
Reserve
Total
SALDO / BALANCE
15,382,653.36
1,930.08
3,715,758.56
19,100,342.00
VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS / BALANCE OF MORTGAGE LOANS
Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos en UDI´s
Amortizaciones en el Periodo en UDI´s
Decremento por Adjudicación de Inmuebles en UDI's
Seguros de vida reclamados
Reposición por saldos descontados que no proceden
Cancelacion de saldos
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en UDI´s
Beginning Balance of Mortgage Loans in UDI's
Amortizations in UDI's
Foreclosed Properties in UDI's
Claims Over Life Insurance
Refund Discounted Amount That Haven't Proceed
Cancellation Amount
Ending Balance in UDI's
88,214,163.02
-829,937.14
REP COBRANZA/DISTRIBUCION CARTERA/D25
-197,790.91
0.00
0.00
OJO FLATA INGRESAR EN EDO CTA QUE 0.00
LO SUME EN AMORTIZACION
87,186,434.97
Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo en UDI´s
Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo en UDI´s
Current Ending Balance in UDI's
Default Ending Balance in UDI's
REP COBRANZA/DISTRIBUCION CARTERA/D16
47,975,411.72
39,211,023.25
Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados en M.N.
Venta de Inmueble
Adjudicación de Inmuebles
Total de Inmuebles Adjudicados en M.N.
Beginning Balance of Foreclosed Properties in Pesos
Sale of Property
Foreclosed Properties
Total Foreclosed Properties in Pesos
12,226,354.74
REP COBRANZA/COMENTARIOS RELEVANTES0.00
(resta) y es el valor que se tie
REP COBRANZA/COMENTARIOS RELEVANTES
722,462.82
(suma) y es el valor de adjud
12,948,817.56
Saldo Inicial de los Montos Diferidos en UDI's
Incremento Montos Diferidos
Pago de Monto Diferido
Saldo Final de los Montos Diferidos en UDI's
Beginning Balance in UDI's
Deferred amounts Increase
Deferred Payment Amount
Ending Balance in UDI's
GASTOS MENSUALES / MONTHLY EXPENSES
Prima por Garantía de Pago Oportuno a AMBAC
Comisión por Administración
Anualidad a la BMV
Anualidad a la CNBV
Honorarios Calificadoras
Cobertura de Flujos a SHF
Primas de Seguros
Honorarios Fiduciarios (Cuentas)
Honorarios Representante Común
Honorarios del Auditor
Premium Payable to Ambac
Servicing Fee
BMV Annual fee
CNBV Annual fee
Rating agency fees
SWAP amounts
Insurance Premiums
Trustee Fee (Bank Accounts)
Common Representative Fee
Auditing firm expenses
Total
267,135.17
11,318.31
0.00
278,453.48
Pesos
0.00
584,882.46
0.00
0.00
0.00
378,278.41
351,191.10
15,498.99
30,669.75
0.00
1,360,520.71
OTROS EGRESOS / OTHER EXPENSES
Gastos de Cobranza
Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito
Devolución por depósitos que no correspondian
Collection Expenses
Reinbursements to borrowers over total prepayments
Refund collected amount that haven't proceed
21,207.33
15,385.31
0.00
36,592.64
USD
0.00
0.00
Descargar