BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDEICOMISO No. 469 "METROFINANCIERA" INFORME No. 2008 - 6 Periodo del Informe: Fecha Inicio: Fecha Final: 01-Jun-08 30-Jun-08 CARACTERISTICAS DE LA EMISION Clave de Pizarra Fecha de Emisión Fecha de Liquidación Monto Total de la Emisión en UDI´s Número de Títulos de la Emisión Valor nominal de cada título en UDI´s Valor de la UDI en la Fecha de Liquidación Tasa de rendimiento anual bruta fija Fecha de Pago del Cupón 37 Fecha de Vencimiento Valor de la UDI en la Fecha Final: METROCB 05U 01-Jun-05 01-Jun-05 141,386,800.00 1,413,868.00 100.00 3.576636 6.55% 01-Jul-08 11-Nov-33 4.015222 MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO MOVIMIENTOS DE EFECTIVO Patrimonio Inicial Cobranza de Principal Cobranza de Intereses Cobranza de Comisiones Cobranza de Seguros Cobranza de Cobertura contra Inflación Reconstitución al Componente de Intereses por reembolso de gastos Cobranza de Comisiones por Conservación Depósitos por aplicar Rendimientos ISR pagado en el periodo Prima por Garantía de Pago Oportuno a SHF Prima por Garantía de Pago por Incumplimiento a SHF Cobertura de Flujos a SHF Reembolso de Seguros Reembolso Cuota de Mtto Reembolso ISR Comisión por Administración Cobertura de Flujos a Metrofinanciera Honorarios Representante Común Honorarios Fiduciarios Honorarios Calificadora Honorarios Auditor Pago de Cupón (Principal) Pago de Cupón (Intereses) Anualidad a la BMV Anualidad a la CNBV Gastos de Cobranza Reembolso de Excedentes Cancelación de Cuentas por pagar Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso 29,583,339.66 4,301,989.33 2,651,163.99 593,558.20 282,194.52 226,661.02 505,264.34 0.00 0.00 138,175.46 -15,305.38 -133,622.16 -458,400.52 -522,076.45 -602,864.64 0.00 -448,144.94 -307,844.61 0.00 -201,982.56 -322,122.66 -237,051.80 -16,790.00 -4,889,071.76 -2,016,775.07 0.00 0.00 -3,012.45 0.00 0.00 28,107,281.52 VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos en UDI´s Amortizaciones en el Periodo en UDI´s Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en UDI´s 88,401,882.47 -1,072,796.51 87,329,085.96 Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios Vigentes en UDI´s Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios Vencidos en UDI´s Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en M.N. 85,367,516.26 1,961,569.70 350,645,667.19 TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 378,752,948.70 AFORO Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios Vigentes en M.N. Monto de Efectivo Fideicomitido en M.N. Total Saldo Insoluto de los CB´s Emitidos al inicio del Periodo en UDI's Amortizaciones en el Periodo en UDI´s Saldo Insoluto del los CB´s Emitidos al Cierre del Periodo en UDI´s Saldo Insoluto del los CB´s Emitidos al Cierre del Periodo en M.N. Aforo Teórico a la Fecha de Corte (Factor entre Patrimonio Fideicomitido y Saldo Insoluto de los CB´s) 342,769,529.37 28,107,281.52 370,876,810.89 89,172,981.05 -1,219,277.97 87,953,703.08 353,153,643.60 1.0502