BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDEICOMISO No. 529 "METROFINANCIERA" INFORME No. 2008 - 3 Periodo del Informe: Fecha Inicio: Fecha Final: 01-Mar-08 31-Mar-08 CARACTERISTICAS DE LA EMISION Clave de Pizarra Fecha de Emisión Fecha de Liquidación Monto Total de la Emisión en UDI´s Número de Títulos de la Emisión Valor nominal de cada título en UDI´s Valor de la UDI en la Fecha de Liquidación Tasa de rendimiento anual bruta fija Fecha de Pago del Cupón 22 Fecha de Vencimiento Valor de la UDI en la Fecha Final: METROCB 06U 02-Jun-06 02-Jun-06 133,928,800.00 1,339,288.00 100.00 3.682339 6.20% 01-Abr-08 14-Nov-33 3.987338 MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO MOVIMIENTOS DE EFECTIVO Patrimonio Inicial Cobranza de Principal Cobranza de Intereses Cobranza de Seguros Cobranza de Cobertura contra Inflación Cobranza de Comisiones Cuentas por Pagar Rendimientos ISR pagado en el periodo Prima por Garantía de Pago Oportuno a SHF Pago de Prima por Garantía de Pago por Incumplimiento a SHF Pago de Cobertura de Flujos a SHF Reembolso de Seguros Reembolso Cuota de Mtto Reembolso ISR Comisión por Administración Cobertura de Flujos a Metrofinanciera Honorarios Representante Común Honorarios Fiduciario Honorarios Calificadora Pago de Cupón (Principal) Pago de Cupón (Intereses) Anualidad a la BMV Anualidad a la CNBV Honorarios del auditor Reembolso de excedentes Gastos de cobranza Cuentas por Pagar Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso 18,528,673.02 5,991,276.47 3,518,094.10 210,588.16 201,002.50 544,455.97 3,359.21 73,588.30 -8,267.38 -165,432.30 -313,758.28 -107,441.31 -235,069.52 0.00 -350,314.20 -384,491.04 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,355,688.12 -2,210,986.04 0.00 -256,351.00 -33,580.00 0.00 -1,857.94 0.00 19,647,800.61 EFECTIVO DISPONIBLE DEL FIDEICOMISO Total Efectivo Cuentas por Pagar por Depósito Erróneo 19,647,800.61 -3,359.21 19,644,441.40 Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos en UDI´s Amortizaciones en el Periodo en UDI´s Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en UDI´s 112,929,915.01 -1,512,957.32 111,416,957.69 Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios Vigentes en UDI´s Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios Vencidos en UDI´s Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en M.N. 108,214,525.05 3,202,432.64 444,257,069.24 TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 463,904,869.85 AFORO Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios Vigentes en M.N. Monto de Efectivo Fideicomitido en M.N. Total Saldo Insoluto de los CB´s Emitidos al inicio del Periodo en UDI's Amortizaciones en el Periodo en UDI´s Saldo Insoluto del los CB´s Emitidos al Cierre del Periodo en UDI´s Saldo Insoluto del los CB´s Emitidos al Cierre del Periodo en M.N. Aforo Teórico a la Fecha de Corte (Factor entre Patrimonio Fideicomitido y Saldo Insoluto de los CB´s) 431,487,887.88 19,647,800.61 451,135,688.49 111,619,980.48 -1,350,387.50 110,269,592.99 439,682,138.36 1.0260