GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN FABRICA DE POSTES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZO Efectivo 7,000.00 Bancos 65,879.55 Clientes 1,030,134.95 Deudores Diversos Proveedores 487,572.12 Acreedores Diversos 153,699.60 P.T.U. Por Pagar 98,088.00 69,330.80 Anticipos de Clientes 100,000.00 Almacén de Materias Primas 431,093.13 Impuestos por Pagar 468,913.68 Almacén de Prod. En Proceso 134,728.60 IVA Trasladado 687,828.78 Almacén de Prod. Terminado 2,901,128.81 IVA Acreditable 495,181.67 Anticipo de I.S.R. 299,624.53 Crédito al Salario TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 15,198.82 TOTAL PASIVO 1,996,102.18 5,449,300.86 ACTIVO FIJO Equipo de Cómputo Edificios 137,887.61 1,288,073.44 Dep. Acum. Edificios -299,952.66 Maquinaria y Equipo 657,458.62 Dep. Acum. Maquinaria y Equipo -278,614.19 CAPITAL Aportaciones a Capital Resultado de Ejercicios Anteriores Mobiliario y Equipo de Oficina 178,566.93 Reserva Legal Dep. Acum. Equipo de Oficina -54,680.27 Utilidad o (Pérdida del Ejercicio) Equipo de Transporte Dep. Acum. Equipo de Transporte 415,786.96 -49,126.12 Terrenos 500,000.00 Equipo de Laboratorio Dep. Acum. Equipo de Laboratorio TOTAL ACTIVO FIJO 156,800.32 -816,760.20 -201,209.50 Dep. Acum. Equipo de Cómputo Construcciones en proceso 784,000.00 5,677,631.70 TOTAL CAPITAL 5,801,671.82 TOTAL PASIVO + CAPITAL 7,797,774.00 -143.55 44,784.05 -5,369.32 2,333,462.00 CARGOS DIFERIDOS Gastos Pagados por Anticipado 15,011.14 TOTAL CARGOS DIFERIDOS 15,011.14 TOTAL ACTIVO Nota: Cantidades en pesos 7,797,774.00