NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL I. NOTAS DE DESGLOSE 1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS 6,023,815.71 BANCO SANTANDER Cta. 65500760063 INVERSIONES DE LA CTA.964641 Banco del Bajio Banco del Bajio (Inversiones) Bancomer 140,822.17 3,209,931.07 5,250.54 2,403,936.76 263,875.17 DEPOSITOS EN GARANTIA 126,227.00 Infra SA Gas Vallarta SA CV Comision Federal Electricidad Beatriz Citlali Rodriguez Palome Jorge Eduardo Ledezma Gomez Maria Guadalupe Rodriguez Gaeta Maria Magdalena Montufar Galindo 23,260.00 597.00 80,078.00 3,500.00 11,000.00 600.00 7,192.00 6,150,042.71 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES FONDO FIJO CAJA DEUDORES DIVERSOS Caja Cartas 85,000.00 17 FONDOS FIJOS CON DIFERENTES MONTOS DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE ACUERDO A LAS NECECIDADES DEL AREA Y PARA LOS VIATICOS EN EFECTIVO QUE SE REQUIERAN 191,602.80 ANTICIPOS DE VIATICOS POR COMISION A DIFERENTES LUGARES DEL ESTADO, DE LA REPUBLICA E INTERNACIONALES 480,164.00 CUENTA PUENTE DE LA ENTRADA DE INGRESOS POR CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES 756,766.80 ALMACENES Almacen de Suministro Almacen del Laboratorio Quimico 1,274,347.50 35,535.21 1,309,882.71 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO TERRENOS EDIFICIOS OBRA EN PROCESO 1,305,668.45 117,338,110.83 567,451.24 119,211,230.52 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Actualizacion de Mobiliario Equipo de Oficina Actualizació Equipo Oficina Equipo de Computo Actualización Equipo Computo Maquinaria y Equipo Diverso Neto Actualización Maq. y Eq.Diverso Vehículo y Eq. Terrest. Actualización Vehicul.y Eq.Terr Equipo Medico Actualización Equipo Médico Instrumento Médico Neto 1,684,649.55 333,112.31 1,244,380.15 257,833.25 3,451,144.87 1,208,864.46 13,424,465.22 7,007,462.21 1,122,620.41 2,044,658.78 3,221,519.00 807,612.43 28,241.33 Actualización Instrum.Medico Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ Vehic.Terrest.PGEJ Neto Telefonia y Telecomunicaciones Actualización Telefonia y Telecomunicaciones Maquinaria y Equipo Electronico Actualizacion Maq. y Eq. Electronico Herramientas y Maquinas-Herramientas Actualizacion Herram. y Maq. 7,079.20 2,138.26 44.00 203,613.71 94,259.43 86,664.00 40,443.46 20,459.49 2,980.79 36,294,246.31 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES Dep.Acum.Mobiliario Actualización Dep.Acum.Mobiliario Dep.Acum.Equipo Ofna. Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna Dep.Acum. Equipo Computo Actualización Dep.Acum.Eq.Comp Dep.Acum.Maq. y Eq,Diverso Actualización Dep.Acum.Maq.Eq.Div Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre Actualización Dep.Acum.Vehic. y Eq.T Dep.Acum.Equipo Medico Actulización Dep.Acum.Eq.Medico Dep.Acum.Instrum.Medico Actualización Dep.Acum.Instr.Medico Dep. Acum. Telefonia y Telecomunicaciones Act. Dep. Telefonia y Telecomunicaciones Dep.Acum.Equipo Electronico Act. Dep. Acum. Eq. Elect. Dep. Acum. Herramientas Act. Dep. Acum. Herramientas Depreciacion Edificios -1,126,119.45 -249,120.04 -886,881.18 -184,770.95 -3,326,983.54 -1,190,006.90 -13,200,408.17 -5,960,494.33 -1,122,620.41 -2,069,364.63 -3,187,702.32 -548,842.78 -28,083.98 -4,547.72 -200,276.63 -74,111.91 -86,664.00 -32,340.90 -20,459.42 -2,190.84 -7,822,540.73 -41,324,530.83 PASIVO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS POR PAGAR ISR Retenido '10% Sobre Arrendamiento '10% Ret. s/Honorarios Cuotas IMSS ISPT Bonos FOSEG ISR Terceros CEA ACREEDORES DIVERSOS Ret.Empl.Pmo.Dir.Pens.Edo.Jal NECTRON, S.A. DE C.V. CUENTAS POR PAGAR Pension Alimenticia Sindicato IJCF (Cuotas Sindicales) Seguros de Vida Met Life Seguros Estimulo por aprobacion UEECC Deducible, Carmen Hernandez Rosas Deducible, Jesus Alejandro Zarate Zuñiga Provision Gastos Deducible, Mauro Mendoza Moreno PASIVO VALUACION ACTUARIAL 2,226,415.32 1,825,947.65 620.12 0.79 399,846.01 0.10 0.65 841.00 841.00 580,739.89 9,523.20 40,789.70 22,400.00 14,024.70 460,000.00 3,240.00 2,326.96 28,144.12 291.20 16,441,568.28 19,249,564.49 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 104,263,404.33 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) Resultado a Marzo de 2015 -4,609,307.83 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULT.1998 RESULT.1999 RESULT.2000 RESULT. 2001 RESULT. 2002 RESULT. 2003 RESULT. 2004 RESULT. 2005 RESULT. 2006 RESULT. 2007 RESULT. 2008 RESULT. 2009 RESULT. 2010 RESULT. 2011 RESULT. 2012 RESULT. 2013 RESULT. 2014 31,393,385.50 17,240,456.27 -5,296,878.35 -6,808,359.37 -286,835.62 -1,307,931.50 4,996,951.82 -2,261,134.25 -5,258,496.95 -6,037,238.27 -7,230,292.21 19,499,699.94 -6,139,673.50 -9,817,395.31 -921,656.31 6,370,967.12 -24,641,592.01 3,493,977.00 2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 58,378,881.93 INGRESOS DE GESTION PRODUCTOS Exámenes . Pruebas . Análisis Clinicos Ingresos por Diplomados Pruebas Laboratorio de Balistica Toma de Huellas en formato Decadactilar Constancias de no Antecedentes Penales DERECHOS Certificacion de Constancias de No Antecedentes 11,403,816.00 82,559.00 281,380.00 740.00 13,975.00 11,025,162.00 10,585.00 PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBCIDIOS Y OTRAS AYUDAS Ingreso mensual recibido 46,906,876.80 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 57,604.13 Productos Financieros 54,527.12 Otros Ingresos 3,077.01 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS RUBRO DE GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES 62,988,189.76 MONTO 60,893,035.32 51,231,884.14 2,544,793.41 7,116,357.77 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS DEPRECIACIONES RAMON MORALES COMPAGNI 2,095,154.44 ANA ROSA CORNEJO HERRERA