Hoja informativa UBS Strategy Fixed Income (USD)

Asset management
UBS Funds
Edición España
Datos a finales de mayo 2012
Hoja informativa
UBS Strategy Fixed Income (USD)
UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Funds > Fixed Income
Retrato del Fondo
• El Fondo invierte en renta fija e instrumentos del
mercado monetario de elevada calidad de todo el
mundo.
• Se renuncia deliberadamente a invertir en renta
variable. Las inversiones se cubren en gran parte
frente a la moneda de referencia.
• El Fondo tiene por objetivo conservar el valor real
del patrimonio y se basa en la política de inversión
de UBS.
• El Fondo resulta adecuado para inversores que
desean asumir solamente un riesgo bajo de
inversión, para quienes la conservación real del
capital invertido es primordial y buscan una
cartera completa con diversificación global y con
el USD como moneda de referencia.
Nombre del fondo
UBS (Lux) Strategy Fund –
Fixed Income (USD)
USD
USD
abierto
31 enero
diario
Moneda del fondo
Moneda de la clase de acciones
Tipo de fondo
Cierre del ejercicio
Suscripción/
reembolso
Swing pricing
sí
Patrimonio total del fondo (USD en millones)
235.03
Fisc. rend. ahorro UE
se ve afectado en la distribución, se ve
afectado en la venta/el reembolso
Estadísticas del fondo
1
160
Indexado según los datos de finales de mes
en %
+12
150
+10
140
+8
130
+6
120
+4
110
+2
100
0
90
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
–2
Rentabilidad indiciada (escala izquierda)
Rentabilidad anual en % (escala derecha)
en %
Fondos (USD)
1
1 año
3 años
5 años
3.39
12.57
24.22
Ø p.a. 3
años
4.03
Ø p.a. 5
años
4.43
Datos pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La
rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al suscribir y
reembolsar participaciones. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Global
Asset Management.
Particularidades de la clase de acciones
3 años
Volatilidad1
– Fondos
Ratio Sharpe
Tipo libre de riesgo
Rentabilidad (clase de acciones P-acc; base USD, neta de comis.)1
2.47%
1.52
0.29%
Desviación estándar anual.
5 años
3.21%
0.94
1.43%
Valor liquidativo (USD, 31.05.2012)
Últimos 12 meses (USD) – Alto
– Bajo
Cuota del patrim.del fondo (USD en mill)
Comisión de gestión p.a.
Ratio de gastos totales (TER) p.a.
1
Representantes de gestión de carteras
José Antonio Blanco
Andreas Koester
Beat John
P-dist
1 077.68
1 091.62
1 062.52
27.79
0.86%
1.13%1
a 31.01.2012
Código ISIN
Bloomberg
Fecha de lanzamiento
Rentab. teórica a vencim. (bruta)1
Duración modificada1
Duración residual media (días)1
Distribución
Última distribución 05.04.2012
1
P-acc
2 364.51
2 364.51
2 287.09
207.25
0.86%
1.13%1
P-acc
P-dist
LU0039703532 LU0039703375
SBCUIBI LX
SBCUIAI LX
16.10.1992
16.10.1992
1.08%
1.08%
4.14
4.14
5.11
5.11
Capitalización
abril
USD 22.78
La rentabilidad teórica al vencimiento, la duración modificada y el vencimiento residual medio se
refieren a la parte de renta fija de la cartera
Cómo contactar con UBS
Teléfono: +34-917-457 000
Internet: www.ubs.com/espanafondos
Póngase en contacto con su asesor personal
1¦2
UBS Strategy Fixed Income (USD)
10 posiciones de renta fija más grandes (%)
Instrumentos de inversión y divisas (%)
Mercado
monetario
Obligaciones1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.3
0.0
4.3
0.5
0.8
0.0
0.0
10.6
3.1
14.2
0.0
63.8
2.7
95.7
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
JPY
SEK
USD
DIV
Total
1
2
Renta
variable
Total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.8
0.0
0.0
10.6
3.1
14.2
0.0
68.1
2.7
100.0
Fondos
21.88
8.33
7.80
4.73
4.12
3.71
3.60
2.84
2.04
1.97
Total2
0.2
2.1
-2.1
0.0
2.8
2.1
5.2
0.0
89.8
0.0
100.1
United States Treasury Note/Bond
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
European Investment Bank
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
Bundesrepublik Deutschland
Bank Nederlandse Gemeenten
Japan Finance Organization for Municipalities
Asian Development Bank
Nederlandse Waterschapsbank NV
Bayerische Landesbank
un 3.04% en bonos de alta rentabilidad en USD y un 2.52% en bonos de mercados
emergentes
incl. Cobertura del riesgo de cambio
Beneficios clave
• Los inversores obtienen un acceso sencillo a la política de
inversión de UBS.
• Los inversores pueden beneficiarse de oportunidades de
inversión en todo el mundo relacionadas con renta fija de
primera calidad.
• El Fondo procura aprovechar activamente las oportunidades
atractivas que ofrece el mercado, pero al mismo tiempo
busca un riesgo reducido.
• El Fondo es atractivo para inversores cautelosos, a quienes
importa tanto conservar el capital como obtener
periódicamente ingresos por intereses.
Riesgos
Los cambios de los tipos de interés afectan al valor de la
cartera. Esto exige una tolerancia y capacidad de riesgo
acordes con la inversión. Todas las inversiones están sujetas a
las fluctuaciones del mercado. Cada fondo encierra riesgos
específicos, que pueden aumentar considerablemente en
condiciones de mercado inusuales. El fondo puede usar
derivados, lo que podría traducirse en riesgos adicionales (en
particular, riesgo de contraparte).
Rentabilidad de la clase de acciones en % (neta de comisiones, base USD)1
Clase de acciones
2008
2009
2010
2011
P-acc
P-dist
5.70
5.71
2.89
2.90
3.50
3.50
3.13
3.13
2
may.
2012
0.33
0.33
1 año
3 años
5 años
3.39
3.39
12.57
12.57
24.22
24.25
Ø p.a.
3 años
4.03
4.03
Ø p.a.
5 años
4.43
4.44
Datos pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al
suscribir y reembolsar participaciones.
Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Global Asset Management.
YTD: year-to-date (acumulado en el año)
Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing. Fondos UBS de derecho luxemburgués. N.º de registro de la CNMV
(Comisión Nacional del Mercado de Valores): UBS (Lux) Strategy Fund 146. Representante en España de los fondos de inversión UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS
Bank, S.A., MARÍA DE MOLINA, 4, E-28006 MADRID. Los folletos y versiones simplificadas de los mismos o, en su caso, el documento de datos fundamentales para el inversor, los
estatutos, el reglamento de gestión y los informes anuales y semestrales de los fondos UBS se pueden solicitar de forma gratuita en UBS, MARÍA DE MOLINA Nº 4, 28006 MADRID
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VALENCIA / COSO Nº 33, 5º A, 50003 ZARAGOZA, CANTÓN PEQUEÑO 15, 4º, 15003 A CORUÑA. Antes de invertir en un producto le rogamos lea detenidamente el último
folleto publicado. Las participaciones de fondos de UBS mencionados aquí no pueden ofrecerse, venderse ni entregarse en Estados Unidos. La información expuesta aquí no debe
interpretarse como una solicitud ni oferta de compra o venta de títulos u otros instrumentos financieros. El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de
rentabilidad futura. La rentabilidad se calcula antes de cualquier comisión y costes cobrados durante la suscripción y el reembolso de las participaciones. Las comisiones y los costes
tienen un impacto negativo en la rentabilidad. Si la divisa de denominación de un producto o servicio financiero fuese diferente a su moneda de referencia, la rentabilidad podría
aumentar o disminuir, como resultado de las fluctuaciones monetarias. Esta información no tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos o futuros, la situación financiera o
fiscal, ni las necesidades concretas de ningún destinatario en particular. La información y las opiniones incluidas en este documento son proporcionadas por UBS sin garantías, y
son para uso personal del destinatario y fines exclusivamente informativos.
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2¦2
000618670rses
1
2012
YTD2
1.63
1.63