Hoja informativa UBS Strategy Equity (USD)

Asset management
UBS Funds
Edición España
Datos a finales de mayo 2012
Hoja informativa
UBS Strategy Equity (USD)
UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Funds > Equity
Retrato del Fondo
• El Fondo invierte en todo el mundo, de forma
ampliamente diversificada, en acciones y en otros
títulos de participación.
• Las inversiones se centran en renta variable (cuota
de renta variable, por lo general, de
aproximadamente el 95%). Gran parte de las
inversiones se realizan en la moneda de referencia.
• El Fondo tiene por objetivo a largo plazo generar
un crecimiento real del patrimonio y se basa en la
política de inversión de UBS.
• El Fondo resulta adecuado para inversores
orientados a la renta variable que buscan una
cartera completa con diversificación global y el
USD como moneda de referencia.
Nombre del fondo
UBS (Lux) Strategy Fund –
Equity (USD)
USD
USD
abierto
31 enero
diario
Moneda del fondo
Moneda de la clase de acciones
Tipo de fondo
Cierre del ejercicio
Suscripción/
reembolso
Swing pricing
sí
Patrimonio total del fondo (USD en millones)
32.54
Fisc. rend. ahorro UE no se ve afectado en la distribución, no
se ve afectado en la venta/el reembolso
Estadísticas del fondo
1
160
Indexado según los datos de finales de mes
en %
+60
140
+40
120
+20
100
0
80
–20
60
–40
40
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
–60
Rentabilidad indiciada (escala izquierda)
Rentabilidad anual en % (escala derecha)
en %
1 año
3 años
5 años
Fondos (USD)
-11.60
22.71
-24.15
1
Ø p.a. 3
años
7.06
Ø p.a. 5
años
-5.38
Datos pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La
rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al suscribir y
reembolsar participaciones. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Global
Asset Management.
Particularidades de la clase de acciones
3 años
Volatilidad1
– Fondos
Ratio Sharpe
Tipo libre de riesgo
Rentabilidad (clase de acciones P-acc; base USD, neta de comis.)1
17.56%
0.39
0.29%
Desviación estándar anual.
5 años
20.15%
-0.34
1.43%
Valor liquidativo (USD, 31.05.2012)
Últimos 12 meses (USD) – Alto
– Bajo
Cuota del patrim.del fondo (USD en mill)
Comisión de gestión p.a.
Ratio de gastos totales (TER) p.a.
1
P-acc
622.33
703.96
548.70
32.54
1.54%
1.95%1
a 31.01.2012
Código ISIN
Bloomberg
Fecha de lanzamiento
Distribución
P-acc
LU0073129545
SBCCWEU LX
04.04.1997
Capitalización
Representantes de gestión de carteras
José Antonio Blanco
Andreas Koester
Beat John
Cómo contactar con UBS
Teléfono: +34-917-457 000
Internet: www.ubs.com/espanafondos
Póngase en contacto con su asesor personal
1¦2
UBS Strategy Equity (USD)
5 posiciones de renta variable más grandes (%)
Instrumentos de inversión y divisas (%)
Mercado
monetario
Obligaciones1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.6
0.0
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
2.8
4.8
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
JPY
SEK
USD
DIV
Total
1
2
Renta
variable
Total
0.2
2.3
0.6
0.5
4.2
5.8
5.5
0.3
62.5
11.4
93.3
0.2
2.3
0.6
0.5
4.2
5.8
5.5
0.3
66.1
14.2
99.7
Fondos
2.49
1.02
0.76
0.67
0.63
Total2
1.9
4.5
-0.8
-0.1
4.9
5.9
4.7
0.7
77.7
0.6
100.0
Apple Inc
Microsoft Corp
Google Inc
NESTLE SA
UnitedHealth Group Inc
1 posiciones de renta fija más grandes (%)
Fondos
0.78
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
un 1.27% en bonos de alta rentabilidad en USD y un 2.74% en bonos de mercados
emergentes
incl. Cobertura del riesgo de cambio
Beneficios clave
• Los inversores acceden con facilidad a la política de
inversión de UBS
• Los inversores pueden aprovechar las oportunidades de
inversión que les brinda la renta variable seleccionada de
todo el mundo
• El fondo busca activamente oportunidades de mercado
atractivas, al tiempo que mantiene la ponderación en renta
variable dentro de un rango que se adapta al perfil de
riesgo del inversor
• El fondo es interesante para los inversores orientados al
crecimiento, con cierta propensión al riesgo y que desean
participar en los mercados de renta variable
Riesgos
El valor del fondo puede fluctuar significativamente debido a
su exposición a la renta variable, y también se ve afectado por
los cambios en los tipos de interés como consecuencia de las
posiciones de renta fija. Esto exige una tolerancia y capacidad
de riesgo acordes con la inversión. Todas las inversiones están
sujetas a las fluctuaciones del mercado. Cada fondo encierra
riesgos específicos, que pueden aumentar considerablemente
en condiciones de mercado inusuales. El fondo puede usar
derivados, lo que podría traducirse en riesgos adicionales (en
particular, riesgo de contraparte).
Rentabilidad de la clase de acciones en % (neta de comisiones, base USD)1
Clase de acciones
P-acc
2
2009
2010
2011
-38.30
25.97
10.50
-8.48
2012
YTD2
1.64
may.
2012
-8.85
1 año
3 años
5 años
-11.60
22.71
-24.15
Ø p.a.
3 años
7.06
Ø p.a.
5 años
-5.38
Datos pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al
suscribir y reembolsar participaciones.
Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Global Asset Management.
YTD: year-to-date (acumulado en el año)
Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing. Fondos UBS de derecho luxemburgués. N.º de registro de la CNMV
(Comisión Nacional del Mercado de Valores): UBS (Lux) Strategy Fund 146. Representante en España de los fondos de inversión UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS
Bank, S.A., MARÍA DE MOLINA, 4, E-28006 MADRID. Los folletos y versiones simplificadas de los mismos o, en su caso, el documento de datos fundamentales para el inversor, los
estatutos, el reglamento de gestión y los informes anuales y semestrales de los fondos UBS se pueden solicitar de forma gratuita en UBS, MARÍA DE MOLINA Nº 4, 28006 MADRID
/ AVENIDA DIAGONAL Nº 640, 2º A, E-08017 BARCELONA / FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ Nº 2, PLANTA PRINCIPAL, E-41001 SEVILLA / C/ROGER DE LAURIA Nº 7, 1ª PLANTA, 46002
VALENCIA / COSO Nº 33, 5º A, 50003 ZARAGOZA, CANTÓN PEQUEÑO 15, 4º, 15003 A CORUÑA. Antes de invertir en un producto le rogamos lea detenidamente el último
folleto publicado. Las participaciones de fondos de UBS mencionados aquí no pueden ofrecerse, venderse ni entregarse en Estados Unidos. La información expuesta aquí no debe
interpretarse como una solicitud ni oferta de compra o venta de títulos u otros instrumentos financieros. El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de
rentabilidad futura. La rentabilidad se calcula antes de cualquier comisión y costes cobrados durante la suscripción y el reembolso de las participaciones. Las comisiones y los costes
tienen un impacto negativo en la rentabilidad. Si la divisa de denominación de un producto o servicio financiero fuese diferente a su moneda de referencia, la rentabilidad podría
aumentar o disminuir, como resultado de las fluctuaciones monetarias. Esta información no tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos o futuros, la situación financiera o
fiscal, ni las necesidades concretas de ningún destinatario en particular. La información y las opiniones incluidas en este documento son proporcionadas por UBS sin garantías, y
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1
2008