Comisiones y gastos de productos y servicios Empresas PAGO A PROVEEDORES CHEQUES Emisión: por cheque (Adelantado - Mínimo 150 cheques y múltiplo de 150) Impresión: por cada cheque Pago de cheque en efectivo (por Caja) Otras Destrucción de cheques vencidos Salvado (a través de reimpresión automática) Cheques no retirados / demorados en el retiro (Por mes) Relocalización de Cheques (cambio de Sucursal de retiro) TRANSFERENCIAS Internas Electrónicas a otros bancos MEP Ordenes de pago en efectivo COMISIONES VARIAS Comisión Mantenimiento del Servicio - Mensual Administración de retenciones Enviadas por correo electrónico con firma (*) Impresas por el Banco Compaginadas por el Banco Anulación de pagos Mínimo asegurado (Por mes) COBROS CASH - CUENTA RECAUDADORA COMISIONES GENERALES Según la modalidad de operatoria - Cobranzas con boleta de cobro – por boleta / registro Según la modalidad de cobro - Cobranzas con recepción de efectivo - Cobranzas con recepción de cheques - Recaudación Electrónica - Cobranzas con recepción de Notas de Crédito y/o Comprobantes de compensación por unidad - Cobranzas con recepción mixta - independientemente de la cantidad de instrumentos de pago distinto CONCEPTOS ADICIONALES Relacionados con las cobranzas con boletas - Impresión de boletas por Banco Patagonia - por boleta (mínimo 200 boletas) Relacionados con el cobro con cheques - Canje - Valores al cobro - Cheques rechazados - Puesta a disposición de CPD - Valores en custodia (CPD) Rescate de valores Prórroga (corrimiento) de fecha COMISIONES VARIAS - Mantenimiento del Servicio - Mensual - Mantenimiento de cuenta (específica para Cobros Cash Management) - Mínimo asegurado por mes COBROS CASH - PATAGONIA 24 DEPÓSITO COMISIONES GENERALES Según la modalidad de operatoria - Depósito en Cajero Automático - Banco Patagonia - Depósito en Cajero Automático - Otros Bancos - Consulta en Cajero Automático - Banco Patagonia - Consulta en Cajero Automáticos - Otros Bancos - Blanqueo de PIN Según la modalidad de cobro - Cobranzas con recepción de Efectivo - Cobranzas con recepción de cheques - $ USD % Mínimo 0,80% $ 7,00 0,80% $ 20,00 Máximo $ 1,00 $ 5,00 $ 3,00 $ 5,00 $ 4,00 $ 9,00 4,00 10,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 1,00 $ 2,00 $ 3,00 $ 3,00 Equivalente a 100 impresiones de cheques $ USD % Mínimo 1,00% 1,00% 0,10% $ 5,00 $ 5,00 $ 10,00 1,20% $ 5,00 Máximo $ 15,00 $ 3,00 $ 2,00 $ 0,60 $ 25,00 $ 4,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 0,60 $ 100,00 Sin costo Equivalente a 50 cobros $ USD % $ 4,00 $ 10,00 $ 0,50 $ 2,50 $ 1,00 Sin Costo 0,20% Página 1 de 3 Mínimo Máximo Comisiones y gastos de productos y servicios Empresas COBROS CASH - PATAGONIA 24 DEPÓSITO CONCEPTOS ADICIONALES Relacionados con la Administración de Tarjetas Emisión de Tarjeta Mantenimiento Tarjetas Tarjeta Inactiva - Mensual (1) Reimpresión de tarjeta Relacionados con el cobro con cheques - Canje - Valores al cobro - Cheques rechazados COMISIONES VARIAS - Mantenimiento del Servicio - Mensual - Mantenimiento de cuenta (específica para Cobros Cash Management) - Mínimo asegurado por mes COBROS CASH - COBINPRO COMISIONES GENERALES Según la modalidad de operatoria - Cobranzas con boleta de cobro – por boleta Según la modalidad de cobro - Cobranzas con recepción de efectivo Hasta $100.Mayores a $ 101 - por transacción CONCEPTOS ADICIONALES Relacionados con las cobranzas con boletas - Impresión de boletas por Banco Patagonia Chequera de 50 unidades Formulario Continuo Múltiplo de 1000 Formato A4 (Dos boletas por hoja troquelada) Múltiplo de Dos Relacionados con el cobro con cheques - Cheques rechazados COMISIONES VARIAS - Mantenimiento del Servicio - Mensual - Mantenimiento de cuenta (específica para Cobros Cash Management) - Mínimo asegurado por mes COBROS CASH - DEBITO DIRECTO COMISIONES GENERALES Según la modalidad de operatoria Cobranzas solicitadas sobre cuentas de Banco Patagonia Cobranzas solicitadas sobre cuentas de Otros Bancos Cobranzas solicitadas sobre cuentas de Banco Patagonia - Segmento Finanzas Cobranzas solicitadas sobre cuentas de Otros Bancos - Segmento Finanzas COMISIONES VARIAS Mantenimiento del Servicio - Mensual Mantenimiento de cuenta - Mínimo asegurado por mes PAGO ELECTRÓNICO DE SERVICIOS (PAGO MIS CUENTAS) $ USD TRANSFERENCIAS Propias Patagonia por transaccion (Internas mismo titular) Terceros Patagonia por transaccion (Internas distinto titular) Otros Bancos por transacción MEP por transacción Segmento Empresas, Finanzas y Sector Público MEP por transacción Segmento Pyme Mantenimiento del servicio Mínimo 1,20% $ 6,00 Máximo Sin Costo $ 1,50 $ 1,00 $ 3,00 $ 16,00 $ 100,00 Sin costo Equivalente a 100 cobros $ USD % Mínimo Máximo % Mínimo Máximo 1,50% 2,00% 1,50% 2,00% $ 2,00 $ 2,50 $ 10,00 $ 10,00 $ 2,50 $ 6,00 0,40% $ 60,00 $ 700,00 $ 2,00 $ 16,00 $ 100,00 Sin costo Equivalente a 50 cobros $ USD Sin costo Sin costo Sin costo $ USD Por cobro recibido E-BANK EMPRESAS % $ USD % Mínimo 2,00% 1,5 % Mínimo Máximo Máximo Hasta $20.000 diarios sin costo, luego aplican las siguintes comisiones: $ 2,50 Hasta $ 50.000: $ 2,50 c/u, desde $ 50.001: $ 5 c/u Hasta $ 50.000: $ 2,50 c/u, desde $ 50.001: $ 5 c/u, mayores a $ 100.000: $ 35,00 Hasta $ 50.000: $ 2,50 c/u, desde $ 50.001: $ 5 c/u, mayores a $ 100.000: $ 100 Hasta $ 50.000: $ 2,50 c/u, desde $ 50.001: $ 5 c/u, mayores a $ 100.000: $ 0,10% mínimo $ 100 máximo $ 150 Sin costo Página 2 de 3 Comisiones y gastos de productos y servicios Empresas DATANET Administración de Pagos Interbanco por operación en pesos Intrabanco por operación en pesos Interbanco por operación en dolares Intrabanco por operación en dolares Intrabanco destino sueldos ABONO MENSUAL POR SERVICIO Versión Manager - Módulo Básico 1 banco 2 bancos 3 bancos Versión Manager - Módulo Completo 1 banco 2 bancos 3 bancos Versión Plus - Módulo Básico 1 banco 2 bancos 3 bancos 4 bancos 5 bancos 6 bancos 7 bancos 8 bancos 9 bancos Banco adicional Versión Plus - Módulo Completo 1 banco 2 bancos 3 bancos 4 bancos 5 bancos 6 bancos 7 bancos 8 bancos 9 bancos Banco adicional Servicios Adicionales Conversor a formato SAP Solicitud de Información histórica Mensajes con medidas de seguridad Conexión adicional a DN AutoSIB INTERPYME ADMINISTRACIÓN DE PAGOS Interbanco por operación en pesos Intrabanco por operación mismo titular en pesos Intrabanco por operación distinto titular en pesos Interbanco por operación en dólares Intrabanco por operación en dólares Intrabanco destino sueldos ABONO MENSUAL POR SERVICIO Servicio estandar - 2 bancos Servicios Opcionales Valores al Cobro Cheques negociados Pago de haberes Depósitos judiciales BtoB Por cobro recibido en pesos $ POR FACTURA 0 a 500 501 a 2.000 2.001 a 5.000 5.001 a 10.000 10.001 a 50.000 50.001 a 150.000 150.001 a 250.000 250.001 en adelante Mínimo mensual % Mínimo Máximo % Mínimo Máximo 0,80% $ 8,00 $ 40,00 0,80% $ 8,00 $ 40,00 % Mínimo Máximo % Mínimo Máximo $ 15,00 $ 5,00 U$S 12,00 U$S 12,00 Según Convenio $ 880,00 $ 1.285,00 $ 1.755,00 $ 1.060,00 $ 1.755,00 $ 2.630,00 $ 1.285,00 $ 2.105,00 $ 2.800,00 $ 3.145,00 $ 3.500,00 $ 3.845,00 $ 4.020,00 $ 4.255,00 $ 4.485,00 $ 200,00 $ 2.105,00 $ 3.500,00 $ 4.545,00 $ 4.890,00 $ 5.240,00 $ 5.590,00 $ 5.765,00 $ 5.995,00 $ 6.230,00 $ 200,00 $ 260,00 $ 760,00 $ 3,00 $ 460,00 $ 200,00 $ USD Sin Costo U$S 20 U$S 20 Según Convenio $ 325,00 $ 65,00 $ 65,00 $ 65,00 $ 65,00 $ USD $ 20,00 Por cobro recibido en dolares Interfacturas USD U$S 20 $ $ 1,52 $ 1,38 $ 1,16 $ 0,87 $ 0,58 $ 0,51 $ 0,36 $ 0,17 120 comprobantes Página 3 de 3 USD