Operaciones de Reporto

Reportos y préstamo de valores
(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2014)
Operaciones de Reporto y Préstamo de Valores
Monto del
reporto
Intereses Intereses
a favor
a cargo
Premios
devengados
Efecto por
valuación
Valor de
mercado
Deudores por reporto
Deuda gubernamental
Bonos de Protección al Ahorro Bancario
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal
Bonos de Tasa Fija
$
$
1,586 $
6,162
1,700
9,448 $
-
$
$
-
$
0 $
1
1
2 $
$
Total de Deudores por reporto antes de compensación
Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía
Total de Deudores por reporto después de compensación
-
$
$
$
1,586
6,163
1,701
9,450
$
9,450
(4,139)
5,311
$
-
Acreedores por reporto
Total de Acreedores por reporto
Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto
Reportos
Deuda gubernamental
Bonos de Protección al Ahorro Bancario
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal
Bonos de Tasa Fija
$
$
362 $
2,076
1,667
4,105 $
-
$
$
0 $
3
29
32 $
-
$
$
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación
0 $
(0)
2
2 $
$
Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía
BANCO J.P. MORGAN, S.A.
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía
$
$
$
484 $
3,485
3,969 $
-
$
3,969 $
-
$
4,139
(4,139)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto
Préstamo de valores
Deuda gubernamental
Certificados de la Tesorería de la Federación
Bonos de Tasa Fija
362
2,079
1,698
4,139
$
1 $
70
71 $
-
$
71 $
-
$
-
$
0 $
(16)
(16) $
485
3,539
4,024
$
(16) $
4,024