DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40-17 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO, D.F. BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2007 Expresados en moneda de poder adquisitivo al 30 de junio de 2007 (Cifras en millones de pesos) ACTIVO PASIVO DISPONIBILIDADES $ 1,535 INVERSIONES EN VALORES Títulos para Negociar Títulos Disponibles para la Venta Títulos Conservados a Vencimiento $ 1,326 $ 2,932 $ 1,326 - OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS Saldos deudores en operaciones de reporto Operaciones que representan un préstamo con colateral Saldos deudores en operaciones de préstamo de valores Operaciones con instrumentos financieros derivados $ 1 1,426 1,505 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) CARTERA DE CRÉDITO (NETO) $ - $ - CAPTACIÓN TRADICIONAL Depósitos de Exigibilidad Inmediata Depósitos a Plazo Bonos Bancarios PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De Exigibilidad Inmediata De Corto Plazo De Largo Plazo $ $ - - $ 7 $ 2,985 $ 4,570 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN $ - IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) $ - CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS $ - TOTAL DE PASIVO $ 7,562 $ 973 $ 797 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 1,770 TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE $ 9,332 OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS Saldos acreedores en operaciones de reporto Operaciones que representan un préstamo con colateral Saldos acreedores en operaciones de préstamo de valores Operaciones con instrumentos financieros derivados $ 7 - $ 0 1,395 1,590 CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Créditos Comerciales Créditos a Entidades Gubernamentales Créditos al Consumo Créditos a la Vivienda $ - OTRAS CUENTAS POR PAGAR Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 4,570 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Créditos vencidos comerciales Créditos vencidos de consumo Créditos vencidos a la vivienda $ - ( - ) MENOS: ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS $ CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social - DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS $ ( - ) MENOS: ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO $ - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) $ 3,378 BIENES ADJUDICADOS $ - INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) $ - INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES $ - IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) $ 88 $ 73 OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos $ CUENTAS DE ORDEN Bienes en Fideicomiso o Mandato Bienes en Custodia o Administración Otras Cuentas de Registro Títulos a recibir por reporto (Menos) Acreedores por reporto $ $ Valores a entregar por préstamo de valores (menos) Bienes a recibir en garantía por préstamo de valores Deudores por reporto (Menos) Títulos a entregar por reporto $ - 973 - CAPITAL GANADO 73 - TOTAL ACTIVO $ Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación Donativos Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetarios $ Por valuación de activo fijo Por valuación de inversiones permanentes en acciones Ajustes por Obligaciones Laborales al Retiro Resultado Neto 97 659 41 INTERES MINORITARIO $ 9,332 61,658 933 - $ 62,592 2,208 2,207 $ 1 (1,395) 1,425 $ 30 (114) 114 $ - - "El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." El último requerimiento de capitalización conocido a la fecha de la publicación de este balance general es el correspondiente al 31 de mayo de 2007 con un Indice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito y de mercado de 32.38% La utilización del VAR al día 30 de junio de 2007 utilizando un 99% de confianza en un horizonte de 1 día es del 9.66% Monto histórico del capital social : $ 708,832,000 TITO VIDAURRI DEL CASTILLO DIRECTOR GENERAL MA. GUADALUPE MORALES ORTEGA DIRECTOR DE FINANZAS GUSTAVO ROMERO LIMA CONTADOR GENERAL JAVIER MALDONADO ALAMILLA AUDITOR INTERNO