Catalana Occidente Capital, AV, S.A.

Entitat Comercialitzadora
CONDICIONES GENERALES DE
CONTRATACIÓN
Según se establece en la
Directiva de
Instrumentos de Mercados Financieros (MiFID),
se dispone de una manera detallada, de la
información pre-contractual en la web:
(www.seguroscatalanaoccidente.com).
ADVERTENCIA
El presente documento tiene carácter informativo
y no representa recomendación o invitación
alguna para la contratación del producto. El
Cliente examinará y leerá las características del
producto con la finalidad de conocer por si
mismo la inversión que supone, y si fuera
necesario, a través del asesoramiento
independiente o profesional. En el supuesto de
que aún así, tuviera dudas que pudieran
inducirle a error, el Cliente se abstendrá de
contratarlo. En cualquier caso, el cliente asumirá
todos los riesgos que conlleva la contratación de
este producto.
Catalana Occidente Capital, AV, S.A.
agencia.valores@catalanaocci.es
Avda. Alcalde Barnils, 63, 1ª planta.
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
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Catalana Occidente Capital Agencia de Valores
Inscrita en CNMV Nº 212
Información sobre Instrumentos Financieros
3º TRIMESTRE 2008
Fecha Inscripción: 7 de Febrero de 2003
Catalana Occidente
inversión global, con
Utilizando estrategias
inversión estructura su
de renta fija y renta
siguientes aspectos:
Patrimonio, FI, es un fondo de
sesgo hacia la Renta Variable.
a medio plazo, dicho fondo de
patrimonio basándose en productos
variable. Además, destacamos los
Compuesto por:
Mercado Monetario, Renta Fija y Renta Variable Nacional.
Renta Variable emitida por países de la zona Euro y
DATOS @ 30/09/2008
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL @ 30/09/2008
Distribución de Activos
Patrimonio (miles de euros): 31.795 (Incremento
–12,65%
sobre el trimestre anterior)
Nº Partícipes: 2.192 (Incremento -8,89% s/ trimestre anterior)
Inversión mínima inicial: 600 € (aportaciones suplementarias
terceros.
La duración media de la cartera de valores de renta fija es
inferior a 7 años.
RENTABILIDAD
La rentabilidad de este fondo global, grupo al cual pertenece,
pretende alcanzar unos rendimientos superiores a los tipos
de interés, intentando evitar bruscos movimientos en el valor
liquidativo. De esta forma, este fondo obtiene sus
rentabilidades a través de la búsqueda de oportunidades en
activos de calidad con potencial de revalorización. No se ha
otorgado una garantía de rentabilidad. Rentabilidades
pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
C O M P O R T A M IE N T O D E L F O N D O
P E R IO D O
V O LA T.
H IS T Ó R IC A
R EN TAB. N ETA
TO TAL G ASTOS
P A T R IM O N IO
Nº
P A R T ÍC IP E S
3 º T rim e s tre 2 0 0 8
A lta
-4 ,6 2
0 ,6 3
3 1 .7 9 5
2 .1 9 2
2 º T rim e s tre 2 0 0 8
A lta
-1 ,2 0
0 ,7 7
3 6 .4 0 1
2 .4 0 6
1 º T rim e s tre 2 0 0 8
A lta
-8 ,8 9
0 ,6 0
4 1 .9 0 2
2 .5 9 7
A c u m ula d o 2 0 0 8
A lta
-1 4 ,1 4
2 ,0 0
3 1 .7 9 5
2 .1 9 2
Año 2007
A lta
2 ,1 9
2 ,3 9
5 1 .7 9 4
2 .7 9 5
Año 2006
A lta
1 6 ,7 5
2 ,4 7
3 9 .4 2 6
1 .9 9 3
Año 2005
A lta
1 3 ,3 0
2 ,4 6
1 8 .1 7 7
1 .1 6 8
Año 2004
A lta
1 1 ,1 4
2 ,3 6
8 .1 1 9
444
A ño 2003 *
N .D .
2 1 ,6 9
2 ,4 3
4 .5 2 1
174
(*) D a to s d es d e c o n s titu c ió n d e l fo n d o . F u e n te : G E S IU R IS , S .A .
C O M IS IO N E S A P L IC A D A S
C O M IS IO N E S A P L IC A D A S
%
BASE D E CÁ LC ULO
C o m is ió n A n u a l d e G es tió n
2 ,2 5
P a trim o n io a V a lo r E fe c tiv o
C o m is ió n A n u a l d e D e p o s ita rio
0 ,1 0
P a trim o n io a V a lo r E fe c tiv o
C o m is ió n A n u a l d e S us c rip c ió n
0 ,0 0
-
C o m is ió n A n u a l d e R e e m b o ls o
0 ,0 0
-
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO
El valor liquidativo es el precio de las participaciones
del FI., valor calculado diariamente por la gestora,
siendo el cociente del patrimonio neto del fondo
dividido entre el número de participaciones en
circulación.
F u e n te: F o lleto In fo rm a tiv o C N M V
RIESGOS INHERENTES A LA INVERSIÓN
La inversión en renta variable conlleva que la rentabilidad
del fondo se vea afectada por la volatilidad de los
mercados en los que invierte, por lo que presenta un
riesgo de mercado medio. En cualquier caso, todas las
operaciones de renta variable se realizan en mercados
organizados y en valores cotizados, y los valores que
componen dicha cartera son emitidos por empresas con
buenos fundamentales. No existe riesgo de contraparte
al no existir operativa con OTC´s (Over The Counter (1))
TARIFAS (Circular 1/1996 de 27 de marzo – cnmv)
Catalana Occidente Capital Agencia de Valores, S.A.
no cobrará ninguna comisión de sus clientes. La
entidad cobrará por su actividad de comercialización
de Fondos de Inversión, únicamente, una comisión a
cargo de Gesiuris, S.A. S.G.I.I.C.
VOLATILIDAD (INDICE APLICADO: SHARPE) (2)
(2) El ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el retorno de una
inversión
100,00%
Rentabilidad desde el 7 febrero 2003
Perfil del Cliente: Fondo dirigido a inversores que
quieran maximizar su capital final buscando una
gestión adaptada a las condiciones de mercado, pero
sin asumir un excesivo riesgo, basándose en la
diversificación.
compensa
al
la
asunción
de
riesgo.
los inversores se les suele recomendar invertir en inversiones con mayores ratios.
80,00%
70,00%
60,00%
Cat . O cc . P atrim.
50,00%
Sharpe (*)
40,00%
30,00%
E urosto xx 5 0
Cat. Occ. Patri.
-1,34
S &P 5 00
Ibex 35
-1,12
Eurostoxx 50
-1,42
S&P 500
-0,15
20,00%
0,00%
0,00%
5 ,0 0%
10 ,0 0%
15,00%
Volatilidad
directamente entre dos partes, fuera de mercados organizados.
por
Cuanto mayor sea el Sharpe ratio, existe una mejor relación rendimiento/volatilidad. A
Ibex 3 5
90,00%
10,00%
(1) En la negociación OVER THE COUNTER, se negocian instrumentos financieros
inversor
Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo.
20 ,0 0%
2 5,00%
30 ,00%
Fuente: GESIURIS, S.A