FT EMERCARS

FT-EMER Templeton Emerging Markets Bond Fund, S.A. de C.V. Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 01 septiembre, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
BANME
0159777
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
56SP
TEMEFIA
LX
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
N/A
Valor Razonable
42,851
803,713.36
803,713.36
0.86
0.86
203,806
92,200,758.30
92,200,758.30
92,200,758.30
93,004,471.66
99.14
99.14
99.14
100.00
CLASIFICACIÓN
LARGO PLAZO EN DEUDA DE MERCADOS EMERGENTES A TRAVES DE SI
CALIFICACIÓN
BBB/6(mex)F
VaR Promedio
0.896%
Límite de VaR
1.570%
Método Histórico 1 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
Principales tenencias del Fondo Subyacente
(Templeton Emerging Markets Bond Fund TEMEFIA LX)
ECUADOR REPUBLIC OF
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
URUGUAY REPUBLIC OF
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF
INDONESIA GOVERNMENT
SSB #1 PLC (OJSC STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE)
TANZANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
SENEGAL REPUBLIC OF
OTC SECURITIZED MARGIN CASH - USD
FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
OTRAS 194
TOTAL
_________________________________________________
Hugo Petricioli Castellón
Participación Porcentual
7.47%
6.08%
4.61%
3.35%
3.19%
2.10%
1.89%
1.88%
1.77%
1.76%
65.90%
100.00%