CODIGO CUENTAS ACTIVOS 43.922.576.432,61 CORRIENTE
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SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2013 En US Dólares CODIGO CUENTAS ACTIVOS 111 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 43.922.576.432,61 CORRIENTE 5.829.734.570,67 Disponibilidades 1.891.086.881,29 11101 Cajas Recaudadoras 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 11104 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones-TE 11107 Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales 21.242.381,50 11109 11115 11116 11131 11133 11135 11151 Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda en Curso Legal Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal Títulos Fiscales por Entregar Notas de Crédito por Efectivizar Otros Documentos por Efectivizar Depósitos a plazo Moneda de Curso Legal 354,93 -437,50 3.991,35 460.923,12 3.669.909,52 274.878,92 50.868.112,99 112 Anticipos de Fondos 54.001,74 1.200.910.619,47 613.602.145,25 3.303.334.463,27 11201 Anticipos a Servidores Públicos 11203 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 687.999.488,69 76.903.622,07 11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 345.393.148,58 11207 Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos 548.540.013,93 11209 Apertura de Cartas de Crédito 11211 Garantías Entregadas 6.804.367,46 11212 Regulación de Cuentas de Disponibilidades 4.665.033,11 11213 Fondos de Reposición 60.904.557,02 11215 Fondos a Rendir Cuentas 11.605.016,26 11221 Egresos Realizados por Recuperar 18.471.771,92 125,44 11222 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos Efectuados al SRI) 11230 Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular 16.337.146,25 11232 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular 40.877.603,85 11238 Bonos Entregados en Dación de Pago 11239 Recursos por Prestamo Externo 11240 Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos-Administración Pública Central 11247 Certificados de Tesorería-Cts. 8.462.006,96 11250 Por Recuperación de Fondos- Administración Pública Central 1.192.145,93 11251 Recaudación de Fondos no Rendidos 11261 Deudores por Conciliación Bancaria 11281 Anticipos de Fondos por Pagos al SRI 195.109.843,11 11290 Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social 930.609.216,37 Cuentas por Cobrar 227.755.499,11 11311 Cuentas por Cobrar Impuestos 136.797.842,91 11313 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 11314 Cuentas por Cobrar Ventas de Bienes y Servicios 11317 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 113 6.526,90 5.573.715,73 342.162.842,96 840.491,34 420.304,14 455.475,25 27.245.342,53 2.203.650,95 19.474.985,42 454.674,13 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2013 En US Dólares CODIGO CUENTAS TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 11324 Cuentas por Cobrar por Venta de Activos no Financieros 11327 Cuentas por Cobrar por Recuperación de Inversiones 11351 IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas 11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 11382 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 6.801.859,24 11383 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 4.786.798,24 11385 Cuentas por Cobrar por Pagos en Exceso del Impuesto a la Renta 2.606.813,85 11397 Cuentas por Cobrar de Anticipos de Fondos de Años Anteriores 11398 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 121 Inversiones Temporales 12101 Depósitos a Plazos Moneda de Curso Legal 12105 Inversiones en Títulos 12107 Inversiones en Valores 132 Existencias para la Producción 13201 Existencias en Materia Prima 13203 Existencias en Productos Semiterminados 13205 Existencias en Productos Terminados 13208 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 134 13408 31,84 1,98 56.727,89 27.219.157,78 26.563,35 81.049,00 308.856.207,77 23.043.717,72 477.743,24 285.334.746,81 571.899,14 19.024,29 27.755,92 488.452,80 36.666,13 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 96.478.117,94 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 96.478.117,94 135 Inversiones en Distribución y Comercialización 1.651.502,15 13505 Existencias de Productos Terminados para la Venta 1.539.684,03 13507 Existencias de Inmobiliarios para la Venta LARGO PLAZO 122 12205 123 12301 124 111.818,12 23.629.637.733,13 inversiones Permanentes en Títulos y Valores 5.296.891.393,20 Inversiones en Títulos y Valores 5.296.891.393,20 Inversiones en Préstamos y Anticipos 248.056.540,05 Concesión de Préstamos y Anticipos 248.056.540,05 Deudores Financieros 12.517.091.194,86 12401 IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios 12403 IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración 12407 Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos Años Anteriores 12439 Recursos por Préstamo Externo de Años Anteriores 12469 Cuentas por Cobrar Año Actual 12482 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 2.779.836.577,39 12483 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 7.304.558.359,15 12485 Cuentas por Cobrar del Año Anterior 243.161.469,73 12493 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 195.210.830,08 12497 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 986.275.413,82 12498 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 128 AGD- Inversiones Prestamos 37.300,85 1.882,86 835.976.543,61 0,00 43.310,86 171.989.506,51 5.384.456.101,67 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2013 En US Dólares CODIGO CUENTAS 12801 AGD Préstamos y Anticipos 12893 Cuentas por Cobrar Créditos 129 12907 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 683.869.307,77 4.700.586.793,90 AGD Inversiones Temporales 183.142.503,35 AGD Inversiones en Valores 183.142.503,35 FIJO 8.870.715.428,35 Bienes de Administración 7.630.373.473,02 14101 Bienes Muebles 2.849.750.206,40 14103 Bienes Inmuebles 6.502.339.222,63 14105 Bienes Biológicos 6.573.825,05 14199 (-)Depreciación Acumulada 141 142 1.728.289.781,06 Bienes de Producción 3.019.152,16 14201 Bienes Muebles 1.872.775,65 14203 Bienes Inmuebles 475.726,52 14205 Bienes Biológicos 835.601,42 14299 (-) Depreciación Acumulada 144 164.951,43 Bienes de Proyectos 624.281.858,51 14401 Bienes Muebles 530.153.543,19 14403 Bienes Inmuebles 113.097.372,88 14405 Bienes Biológicos 14499 (-) Depreciación Acumulada 145 195.370,00 19.164.427,56 Bienes en Programas 573.126.735,17 14501 Bienes Muebles 440.086.864,23 14503 Bienes Inmuebles 150.225.084,53 14505 Bienes Biológicos 604.401,52 14599 (-)Depreciación Acumulada 17.789.615,11 INMOBILIAR-Bienes Inmuebles 33.172.296,72 14603 INMOBILIAR-Bienes Inmuebles 33.471.731,19 14699 INMOBILIAR-Depreciación Acumulada 299.434,47 147 146 Bienes de Administración Recibidas 6.741.912,77 14701 AGD Bienes Muebles 1.273.207,08 14703 Bienes Inmuebles 5.468.705,69 15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 5.826.392.636,83 151 Inversiones en Obras en Procesos 2.417.286.036,63 15111 Remuneraciones Básicas 734.311,22 15112 Remuneraciones Complementarias 15113 Remuneraciones Compensatorias 15115 Remuneraciones Temporales 15116 Aportes Patronales a la Seguridad Social 16.879.876,07 15118 Indemnizaciones 10.647.316,19 15131 Servicios Básicos 3.029.752,34 12.886.644,87 34.267,33 134.934.303,54 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2013 En US Dólares CODIGO CUENTAS TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 15132 Servicios Generales 15133 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 15134 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 15135 Arrendamiento de Bienes 15136 Contratación de Estudios e Investigaciones 15137 Gastos en Informática 15138 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 15139 Impuestos, Tasas y Contribuciones 15140 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 15141 Bienes Muebles 15142 Bienes Inmuebles 15143 Bienes de Expropiaciones 15144 Bienes Biológicos 15145 Bienes Muebles no Depreciables 15146 Bienes Biológicos no Depreciables 15151 Obras de Infraestructura 15154 Obras en Línea, Redes de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 15155 Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras 90.672.925,76 15158 Transferencias para Inversiones del Sector Público 219.433.259,02 15159 Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 208.440.907,54 15191 Depreciación Bienes de Inversión 15192 Acumulación de Costos en Inversión Obras en Proceso 10.685.388.999,77 15198 (-) Aplicación a Gastos de Gestión 11.915.607.805,68 15199 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión 152 Inversiones en Programas en Ejecución 78.619.981,84 6.750.323,15 44.121.483,25 5.092.713,84 146.240.692,89 15.527.977,94 357.230.727,85 68.906,19 3.610.256,53 85.687.513,46 4.415.008,97 85.733.953,86 88.027,00 1.813.786,74 1.246.246,30 2.107.812.155,43 2.894.517,24 5.872.599,75 3.015.593,57 3.409.106.600,20 15211 Remuneraciones Básicas 15212 Remuneraciones Complementarias 404.395,87 15213 Remuneraciones Compensatorias 15214 Subsidios 15215 Remuneraciones Temporales 15216 Aportes Patronales a la Seguridad Social 15218 Indemnizaciones 420.939.120,33 15231 Servicios Básicos 21.065.348,17 15232 Servicios Generales 15233 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 10.444.638,33 15234 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 69.196.975,37 15235 Arrendamientos de Bienes 15236 Contratación de Estudios e Investigaciones 15237 Gastos en Informática 15238 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 15239 Impuestos, Tasas y Contribuciones 15240 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 15.463.158,78 94.669,76 4.565,28 121.940.479,89 14.409.900,23 108.457.025,73 9.615.383,13 176.521.056,71 13.902.342,20 292.502.589,12 238.278,08 1.971.852,91 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2013 En US Dólares CODIGO CUENTAS TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 15241 Bienes Muebles 15242 Bienes Inmuebles 15243 Bienes de Expropiaciones 15244 Bienes Biológicos 15245 Bienes Muebles no Depreciables 15246 Bienes Biológicos no Depreciables 15258 Transferencias para Inversión al Sector Público 15259 Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 15291 Depreciación Bienes de Inversión 15292 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas de Ejecución 3.726.825.415,77 15298 (-) Aplicación a Gastos de Gestión 1.933.495.050,36 15299 (-) Deoreciación Acumulada de Bienes de Inversión OTROS 125 Inversiones Diferidas 136.385.814,93 224.189,38 16.777.767,03 446.869,20 9.697.359,43 429.971,47 102.354.205,05 71.195.635,43 5.683.037,91 4.590.394,93 -233.903.936,37 69.996.596,92 12502 Prepagos por Servicios Generales 12503 Prepagos por Arrendamientos de Bienes 12505 Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones 12507 Cargos Diferidos por Gastos en Informática 12508 Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente 12519 Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión 12521 Cargos Diferidos por Estudios e investigaciones para Inversión 12531 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes 12535 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Inversión 12547 Intangibles 3.341.365,65 12599 (-) Amortización Acumulada 5.666.319,00 126 Inversiones no Recuperables 12601 Activos Temporales no Recuperables 12605 Préstamos no Recuperables 12607 Deudores Financieros no Recuperables 12699 (-) Provisiones para Incobrables 131 1.507,83 57.493,72 940,80 26.534,25 4.909,90 966,00 45.575,00 72.075.465,64 108.157,13 -1.068.546.102,07 177.244.853,74 42.351,58 275.851.087,42 1.521.684.394,81 Existencia para Consumo Corriente 763.294.039,52 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 729.908.278,86 13105 Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 133 Inversiones en Productos en Proceso 33.385.760,66 1.351.529,26 13391 Depreciación Bienes de Producción 13392 Costos Acumulados de Productos en Proceso 495.416,36 13393 Costos Acumulados de Productos Terminados 851.032,11 PASIVOS 212 5.080,79 39.170.458.593,89 CORRIENTE 5.528.340.583,36 Depósitos y Fondos de Terceros 5.106.082.867,83 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2013 En US Dólares CODIGO CUENTAS TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 21201 Depósitos de Intermediación 788.634.881,36 21203 Fondos de Terceros 409.787.273,16 21205 Anticipos por Bienes y Servicios 21207 Obligaciones de Otros Entes Públicos 21209 Depósitos Pendientes de Aplicación 21211 Garantías Recibidas 21217 Créditos Provisionales por Reintegros 21238 Títulos y Valores en Dación de Pagos por Fondos de Terceros 21240 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos-Administración Pública Central 244.301.426,81 21247 Certificados de Tesorería - Cts. 888.007.150,25 21250 Fondos a Otorgarse-Administración Pública Central 135.216.033,39 21251 Depósitos de Recaudaciones en el Sístema Financiero 21261 Acreedores por Conciliación Bancaria 21281 Depósitos y Fondos para el SRI 213 Cuentas por Pagar 3.705.260,14 25.652.854,54 579.400,93 1.903.455,65 473.021,16 2.603.017.311,22 1.069,71 408.752,20 4.394.977,31 422.257.715,53 21351 Cuentas por Pagar Gastos de Personal 21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 21356 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos 21358 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 21371 Cuentas por Pagar Gastos de Personal para Inversión 13.555.218,95 21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 16.333.094,68 21375 Cuentas por Pagar Obras Públicas 27.066.301,91 21377 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 21378 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 21381 Cuentas por Pasar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 130.219.587,59 21382 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 2.341.669,07 21383 Cuentas por Pagar Años Anteriores 21384 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 21385 Cuentas por Pagar del Año Anterior 21387 Cuentas por Pagar Inversiones Financieras 21388 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital 21396 Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Pública 21399 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores LARGO PLAZO 222 4.683.443,74 34.250.485,54 227.071,85 1.057.481,32 8.131.642,23 37.051,43 81.466.793,60 2.256.838,88 65.901.058,75 3.391.233,19 4.454,50 29.296.166,09 1.881.280,71 156.841,50 28.244.021.572,79 Títulos y Valores Permanentes 6.377.993.432,11 22201 Títulos en Circulación 6.411.299.687,72 22204 Descuentos en Títulos y Valores 223 Empréstitos 33.306.255,61 13.323.535.532,55 22301 Créditos Internos 1.615.905.919,68 22303 Créditos Externos 11.707.629.612,87 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2013 En US Dólares CODIGO 224 CUENTAS Deudores Financieros TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 8.542.492.608,13 22413 Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital 132.586,43 22417 Acreedores por Garantías y Fianzas 216.600,00 22419 IVA, Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios 22469 Cuentas por Pagar Año Actual 22482 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 22484 Cuentas por Pagar Años Anteriores al 2007 (Transitoria) 22485 Cuentas por Pagar del Año Anterior 22486 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 22487 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 22493 Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda 22497 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 22498 Cuentas por Pagar Años Anteriores 225 1.209,29 379.411,63 860.316.437,77 4.711.366.431,88 0,00 91.447.936,59 -450.595,27 2.460.801.922,99 416.217.972,54 14.122,44 2.048.571,84 OTROS 5.398.096.437,74 Créditos Diferidos 5.398.096.437,74 22503 Rentas de Arrendamiento de Bienes 22505 Ventas Anticipadas de Petróleo 22591 Provisiones por Remuneraciones Corrientes 22594 Provisiones a la Seguridad Social 3.700.935.530,00 PATRIMONIO 4.752.117.838,72 PATRIMONIO ACUMULADO 7.324.213.565,94 611 Patrimonio Público 61101 Patrimonio Gobierno Central 61103 Patrimonio Entidades Descentralizadas 61121 Corrección Monetaria del Patrimonio 61151 (-) Regularización del Patrimonio 61187 (-) Donaciones Entregadas en Existencias 61188 (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles 61197 Donaciones Recibidas en Existencias 61199 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 618 14.512,00 1.697.103.410,03 42.985,71 -172.293.318,85 -2.173.181.119,56 1.734.429.543,95 395.027.820,59 783.881,92 427.381,85 258.138.841,53 1.734.780,91 129.045.760,56 Resultados de Ejercicios 7.528.825.750,62 61801 Resultados Ejercicios Anteriores 7.567.438.836,05 61803 Resultado del Ejercicio Vigente -15.920.216,53 61805 Resultado de Traslados de Entidades en el Período -22.692.868,90 (-) Disminución Patrimonial -32.318.865,83 619 61991 (-) Disminución de Disponibilidades 61992 (-) Disminución de Activos Financieros 61993 (-) Disminución de Existencias 4.089.626,55 75.081,69 1.568.693,78 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2013 En US Dólares CODIGO 61994 CUENTAS (-) Disminución de Bienes de Larga Duración TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 26.585.463,81 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE -2.572.095.727,22 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43.922.576.432,61 CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 911 Cuentas de Orden Deudoras 19.885.182.102,11 91101 Mercancía Recibida para la Venta a Comisión 17.443,13 91103 Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 91105 Papeles Fiduciarios Emitidos 91107 Especies Valoradas Emitidas 91109 Garantías en Valores, Bienes y Documentos 91111 Bienes Recibidos en Custodia 91113 Bienes Recibidos en Comodato 91115 Juicios en Curso 91117 Bienes no Depreciables 91119 Otros Activos Contingentes 925.366.569,10 91123 Títulos de Crédito Emitidos 2.609.407.046,72 91124 Boletas por Contravenciones de Transito Emitidas 8.210,77 67.080.689,98 345.940.713,43 10.740.106.545,73 110.073.662,04 108.596.143,75 4.860.470.470,81 110.124.526,65 7.990.080,00 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 921 Cuentas de Orden Acreedoras 92101 Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta a Comisión 92103 Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 92105 Emisión de Papeles fiduciarios Emitidos 92107 Emisión de Especies Valoradas 92109 Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos 92111 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia 92113 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 92115 Responsabilidad por Juicios en Curso 92117 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 92119 Responsabilidad por Otros Activos Contingentes 92123 Emisión de Títulos de Crédito 92124 Emisión de Boletas por Contravenciones de Transito FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera-Esigef ELABORADO Dirección de Estados Financieros-Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental 19.885.182.102,11 17.443,13 8.210,77 67.080.689,98 345.940.713,43 10.739.369.713,44 110.810.494,33 108.596.143,75 4.860.470.470,81 110.124.526,65 925.366.569,10 2.609.407.046,72 7.990.080,00
