2. ESF Presupuesto General del Estado 03-2012
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CÓDIGO SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Marzo del 2012 En US Dólares CONCEPTO ACTIVOS CONSOLIDADO 31,026,803,707.64 111 11101 11102 11104 11107 11109 11115 11116 11131 11133 11135 11151 CORRIENTE Disponibilidades Cajas Recaudadoras Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones-TE Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda en Curso Legal Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal Títulos Fiscales por Entregar Notas de Crédito por Efectivizar Otros Documentos por Efectivizar Depósitos a plazo Moneda de Curso Legal 5,700,837,727.49 2,408,846,009.22 56,625.21 1,539,231,081.41 788,882,531.24 21,334,786.08 354.93 -437.50 3,991.35 495,406.67 5,622,024.48 274,878.92 52,944,766.43 112 11201 11203 11205 11207 11209 11210 11211 11213 11215 11221 11222 11223 11230 11231 11232 11238 11239 11240 11247 11248 11250 11261 11281 Anticipos de Fondos 2,246,983,879.94 Anticipos a Servidores Públicos 128,019,545.97 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 180,616,588.47 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 117,867,984.83 Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos 914,726,761.52 Apertura de Cartas de Crédito 73,339.29 Anticipos a Fideicomisos 16,883,249.07 Garantías Entregadas 2,633,157.57 Fondos de Reposición 62,500,581.20 Fondos a Rendir Cuentas 9,074,801.05 Egresos Realizados por Recuperar 107,287,106.42 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos Efectuados al SRI) 58,473.23 Débitos Indebidos 10,951,590.50 Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular 42,266,869.18 Cartas de Crédito de Años Anteriores por Regular 425,512.17 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular 72,545,599.66 Bonos Entregados en Dación de Pago 24,447,363.99 Recursos por Prestamo Externo 192,876,089.12 Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos-Administración Pública Central 1,735,983.92 Certificados de Tesorería-Cts. 11,300,258.08 Certificados de Pasivos Garantizados 608.36 Por Recuperación de Fondos- Administración Pública Central 76,048,974.11 Deudores por Conciliación Bancaria 4,700,000.00 Anticipos de Fondos por Pagos al SRI 269,943,442.23 113 11311 11313 11314 11317 11319 11351 11381 11382 11383 Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar Impuestos Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones Cuentas por Cobrar Ventas de Bienes y Servicios Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas Cuentas por Cobrar Otros Ingresos IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 152,873,061.83 35,933,316.77 20,357,858.15 7,941,425.49 1,389,463.74 728,356.34 4,920.87 68,524,349.49 373,186.08 17,620,184.90 121 12101 12105 12107 Inversiones Temporales Depósitos a Plazos Moneda de Curso Legal Inversiones en Títulos Inversiones en Valores 298,646,691.94 23,043,717.72 477,783.24 275,125,190.98 132 13201 Existencias para la Producción Existencias en Materia Prima (Continúa en página siguiente) 662,341.96 93,814.21 CÓDIGO SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Marzo del 2012 En US Dólares CONCEPTO 13203 13205 13208 Existencias en Productos Semiterminados Existencias en Productos Terminados Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 134 13408 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 135 13505 13507 Inversiones en Distribución y Comercialización Existencias de Productos Terminados para la Venta Existencias de Inmobiliarios para la Venta LARGO PLAZO CONSOLIDADO 42,121.93 489,739.69 36,666.13 590,810,456.56 590,810,456.56 2,015,286.04 1,940,113.47 75,172.57 15,588,374,028.45 122 12205 inversiones Permanentes en Títulos y Valores Inversiones en Títulos y Valores 123 12301 Inversiones en Préstamos y Anticipos Concesión de Préstamos y Anticipos 124 12401 12403 12482 12483 12493 12497 12498 Deudores Financieros IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración Anticipos de Fondos de Años Anteriores Anticipos de Fondos de Años Anteriores Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados Anticipos de Fondos de Años Anteriores Cuentas por Cobrar Años Anteriores 5,052,959,615.42 37,300.85 1,882.86 341,047,715.26 3,075,643,990.45 115,185,767.89 1,337,003,244.38 184,039,713.73 128 12801 12893 AGD- Inversiones Prestamos AGD Préstamos y Anticipos Cuentas por Cobrar Créditos 5,384,456,101.67 683,869,307.77 4,700,586,793.90 129 12907 AGD Inversiones Temporales AGD Inversiones en Valores 183,142,503.35 183,142,503.35 FIJO 4,884,385,752.09 4,884,385,752.09 83,430,055.92 83,430,055.92 7,674,699,449.06 141 14101 14103 14105 14199 Bienes de Administración Bienes Muebles Bienes Inmuebles Bienes Biológicos (-)Depreciación Acumulada 6,971,869,637.79 2,483,058,779.46 5,866,321,486.83 6,110,065.87 -1,383,620,694.37 142 14201 14203 14205 14299 Bienes de Producción Bienes Muebles Bienes Inmuebles Bienes Biológicos (-) Depreciación Acumulada 3,129,440.42 1,872,775.65 475,726.52 942,329.42 -161,391.17 144 14401 14403 14405 14499 Bienes de Proyectos Bienes Muebles Bienes Inmuebles Bienes Biológicos (-) Depreciación Acumulada 385,130,215.01 350,219,914.46 41,898,489.50 283,381.00 -7,271,569.95 145 14501 14503 14505 Bienes en Programas Bienes Muebles Bienes Inmuebles Bienes Biológicos (Continúa en página siguiente) 285,300,152.01 252,755,429.60 40,879,372.59 469,497.82 CÓDIGO SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Marzo del 2012 En US Dólares CONCEPTO CONSOLIDADO 14599 (-)Depreciación Acumulada -8,804,148.00 146 14603 14699 INMOBILIAR-Bienes Inmuebles INMOBILIAR-Bienes Inmuebles INMOBILIAR-Depreciación Acumulada 28,999,969.29 29,299,403.76 -299,434.47 147 14701 Bienes de Administración Recibidas AGD Bienes Muebles 270,034.54 270,034.54 15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 151 15111 15112 15115 15116 15118 15131 15132 15133 15134 15135 15136 15137 15138 15139 15140 15141 15143 15145 15151 15154 15155 15158 15159 15191 15192 15198 Inversiones en Obras en Procesos Remuneraciones Básicas Remuneraciones Complementarias Remuneraciones Temporales Aportes Patronales a la Seguridad Social Indemnizaciones Servicios Básicos Servicios Generales Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Arrendamiento de Bienes Contratación de Estudios e Investigaciones Gastos en Informática Bienes de Uso y Consumo para Inversión Impuestos, Tasas y Contribuciones Seguros, Comisiones Financieras y Otros Bienes Muebles Bienes de Expropiaciones Bienes Muebles no Depreciables Obras de Infraestructura Obras en Línea, Redes de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras Transferencias para Inversiones del Sector Público Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno Depreciación Bienes de Inversión Acumulación de Costos en Inversión Obras en Proceso (-) Aplicación a Gastos de Gestión 152 15211 15212 15215 15216 15218 15231 15232 15233 15234 15235 15236 15237 15238 15239 15240 15241 15243 15244 15245 Inversiones en Programas en Ejecución Remuneraciones Básicas Remuneraciones Complementarias Remuneraciones Temporales Aportes Patronales a la Seguridad Social Indemnizaciones Servicios Básicos Servicios Generales Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Arrendamientos de Bienes Contratación de Estudios e Investigaciones Gastos en Informática Bienes de Uso y Consumo para Inversión Impuestos, Tasas y Contribuciones Seguros, Comisiones Financieras y Otros Bienes Muebles Bienes de Expropiaciones Bienes Biológicos Bienes Muebles no Depreciables (Continúa en página siguiente) 2,606,315,800.55 346,015,067.57 18,639.00 420,120.15 14,884,385.32 1,663,925.74 75,831.66 1,034,102.39 9,438,369.90 1,413,590.20 13,373,913.12 364,471.75 18,554,464.14 4,107,013.17 5,421,993.69 1,620.12 2,282,294.49 882,023.90 2,524,508.22 23,375.20 285,149,913.04 760,947.14 5,354,337.40 34,373,684.45 41,458,516.02 302,900.46 9,580,737,991.21 -9,678,607,864.31 2,260,300,732.98 52,672.53 654,374.15 22,730,554.96 2,134,220.83 180,663,352.89 1,122,771.66 14,929,352.74 2,195,568.47 3,595,989.72 1,392,870.55 22,411,697.89 28,184,195.37 4,784,505.83 387,535.31 288,795.35 42,446.38 2,997,869.40 93,997.90 165,745.50 CÓDIGO 15246 15258 15259 15291 15292 15298 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Marzo del 2012 En US Dólares CONCEPTO CONSOLIDADO Bienes Biológicos no Depreciables Transferencias para Inversión al Sector Público Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno Depreciación Bienes de Inversión Acumulación de Costos en Inversiones en Programas de Ejecución (-) Aplicación a Gastos de Gestión 300.00 83,003,319.79 42,268,194.10 115,552.55 2,882,655,593.87 -1,036,570,744.76 OTROS 125 12502 12503 12505 12507 12508 12519 12521 12531 12535 12547 12599 Inversiones Diferidas Prepagos por Servicios Generales Prepagos por Arrendamientos de Bienes Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones Cargos Diferidos por Gastos en Informática Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión Cargos Diferidos por Estudios e investigaciones para Inversión Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Inversión Intangibles (-) Amortización Acumulada 126 12601 12605 12607 12699 Inversiones no Recuperables Activos Temporales no Recuperables Préstamos no Recuperables Deudores Financieros no Recuperables (-) Provisiones para Incobrables 131 13101 13105 Existencia para Consumo Corriente Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 133 13391 13392 Inversiones en Productos en Proceso Depreciación Bienes de Producción Costos Acumulados de Productos en Proceso PASIVOS -543,423,297.91 35,791,966.50 1,507.83 57,493.72 940.80 29,534.25 4,909.90 966.00 49,175.00 37,779,339.20 108,157.13 3,525,839.39 -5,765,896.72 -1,177,248,308.21 177,256,912.01 49,056.42 26,401,904.09 -1,380,956,180.73 597,532,546.65 568,599,845.15 28,932,701.50 500,497.15 5,080.79 495,416.36 30,754,547,289.59 CORRIENTE 1,257,363,887.07 212 21201 21203 21205 21207 21211 21217 21225 21240 21247 21250 21281 Depósitos y Fondos de Terceros Depósitos de Intermediación Fondos de Terceros Anticipos por Bienes y Servicios Obligaciones de Otros Entes Públicos Garantías Recibidas Créditos Provisionales por Reintegros Financiamiento de Obras Públicas-CEE.EP Descuentos y Retenciones Generados en Gastos-Administración Pública Central Certificados de Tesorería - Cts. Fondos a Otorgarse-Administración Pública Central Depósitos y Fondos para el SRI 1,164,182,889.44 230,472,192.99 13,207,597.07 1,205,510.09 514,394.12 2,285,798.00 850,069.51 20,000,000.00 282,162,472.28 489,494,032.04 12,107,632.18 111,883,191.16 213 21351 21353 21357 21358 21371 Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Gastos de Personal Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo Cuentas por Pagar Otros Gastos Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Cuentas por Pagar Gastos de Personal para Inversión (Continúa en página siguiente) 93,180,997.63 7,684,202.02 11,800,574.83 1,000,472.27 806,216.53 2,013,309.54 CÓDIGO 21373 21375 21377 21378 21381 21382 21383 21384 21385 21386 21388 21399 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Marzo del 2012 En US Dólares CONCEPTO CONSOLIDADO Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 12,427,847.95 Cuentas por Pagar Obras Públicas 8,772,231.17 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 2,202.49 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 8,721,775.86 Cuentas por Pasar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 25,891,524.76 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 1,336,281.40 Cuentas por Pagar Años Anteriores 962,272.09 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 3,210,667.11 Cuentas por Pagar del Año Anterior 6,805,488.34 Cuentas por Pagar Años Anteriores al 2007 191,300.09 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital 5,559.89 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores 1,549,071.29 LARGO PLAZO 25,033,819,240.01 222 22201 22204 Títulos y Valores Permanentes Títulos en Circulación Descuentos en Títulos y Valores 3,853,363,839.13 3,920,663,812.19 -67,299,973.06 223 22301 22303 Empréstitos Créditos Internos Créditos Externos 9,440,664,041.67 186,129,257.97 9,254,534,783.70 224 22413 22417 22482 22483 22484 22485 22486 22493 22497 22498 Deudores Financieros Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital Acreedores por Garantías y Fianzas Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores Cuentas por Pagar Años Anteriores Cuentas por Pagar Años Anteriores al 2007 (Transitoria) Cuentas por Pagar del Año Anterior Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores Cuentas por Pagar Años Anteriores 225 22503 22505 22591 22594 11,739,791,359.21 132,586.43 216,600.00 2,716,065,186.32 1,596,058,728.46 3,654,478,962.73 3,158,005,844.65 195,699,174.40 416,217,972.54 36,053.15 2,880,250.53 OTROS 4,463,364,162.51 Créditos Diferidos Rentas de Arrendamiento de Bienes Ventas Anticipadas de Petróleo Provisiones por Remuneraciones Corrientes Provisiones a la Seguridad Social 4,463,364,162.51 14,512.00 762,371,134.80 42,985.71 3,700,935,530.00 PATRIMONIO 272,256,418.05 PATRIMONIO ACUMULADO -1,245,145,380.53 611 61101 61103 61121 61151 61188 61199 Patrimonio Público Patrimonio Gobierno Central Patrimonio Entidades Descentralizadas Corrección Monetaria del Patrimonio (-) Regularización del Patrimonio (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 874,462,811.12 -1,022,149,154.24 1,486,016,858.31 395,027,820.59 -764,727.83 -3,079,965.29 19,411,979.58 618 61801 Resultados de Ejercicios Resultados Ejercicios Anteriores -2,087,256,804.07 -2,087,256,804.07 619 (-) Disminución Patrimonial (Continúa en página siguiente) -32,351,387.58 CÓDIGO 61991 61992 61993 61994 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Marzo del 2012 En US Dólares CONCEPTO (-) Disminución de Disponibilidades (-) Disminución de Activos Financieros (-) Disminución de Existencias (-) Disminución de Bienes de Larga Duración RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONSOLIDADO -4,423,791.23 -28,984.80 -1,489,326.54 -26,409,285.01 1,517,401,798.58 31,026,803,707.64 CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 911 91101 91103 91105 91107 91109 91111 91113 91115 91117 91119 91124 Cuentas de Orden Deudoras Mercancía Recibida para la Venta a Comisión Mercancía Recibida para la Venta en Consignación Papeles Fiduciarios Emitidos Especies Valoradas Emitidas Garantías en Valores, Bienes y Documentos Bienes Recibidos en Custodia Bienes Recibidos en Comodato Juicios en Curso Bienes no Depreciables Otros Activos Contingentes Boletas por Contravenciones de Transito Emitidas 12,586,619,449.05 17,443.13 4,650.40 9,389,205.84 332,879,648.06 10,210,917,059.65 106,870,001.49 69,556,538.74 843,376,092.02 93,273,333.10 912,345,396.62 7,990,080.00 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 921 92101 92103 92105 92107 92109 92111 92113 92115 92117 92119 92124 Cuentas de Orden Acreedoras Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta a Comisión Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta en Consignación Emisión de Papeles fiduciarios Emitidos Emisión de Especies Valoradas Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato Responsabilidad por Juicios en Curso Responsabilidad por Bienes no Depreciables Responsabilidad por Otros Activos Contingentes Emisión de Boletas por Contravenciones de Transito FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) / Sistema Global de Consolidación (Sigef) ELABORADO: Dirección Nacional de Estados Financieros-Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental RESPONSABLES: M.ESPINOSA / D.VALLEJO 12,586,619,449.05 17,443.13 4,650.40 9,389,205.84 332,879,648.06 10,210,917,059.65 106,870,001.49 69,556,538.74 843,376,092.02 93,273,333.10 912,345,396.62 7,990,080.00
