TEMGBIA Templeton Global Bond Fund S.A de C.V, Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda CARTERA DE VALORES AL 31 octubre, 2016 Largo Plazo Especializada en Valores de Deuda Emitidos por Gobiernos y Entidades Gubernamentales de Todo el Mundo, a Través de Sociedades de Inversión Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN CHD BANME 0159753 TOTAL DISPONIBILIDADES TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS 56SP TEMGBIA LX N/A TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR TOTAL DE INVERSION EN VALORES Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual 810,486 15,317,374.91 15,317,374.91 0.52 0.52 6,701,924 2,911,905,621.93 2,911,905,621.93 2,911,905,621.93 2,927,222,996.84 99.48 99.48 99.48 100.00 CLASIFICACIÓN LARGO PLAZO ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA DE LARGO PLAZO GLOBALES A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD DE INVERSION EXTRANJERA CALIFICACIÓN AA/5(mex) F VaR Promedio 1.008% Límite de VaR 1.340% Método Histórico 1 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Principales tenencias del Fondo Subyacente (Templeton Global Bond Fund TEMGBIA LX) MEXICAN FIXED RATE BONDS MALAYSIA GOVT KOREA MONETARY STAB BOND NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF KOREA TREASURY BOND KOREA MONETARY STAB BOND LETRA TESOURO NACIONAL FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES MEXICAN FIXED RATE BONDS POLAND GOVERNMENT OTRAS 210 TOTAL 3.31% 3.07% 2.73% 2.29% 2.28% 2.17% 2.05% 2.05% 1.86% 1.80% 76.39% 100.00% _________________________________________________ Hugo Petricioli Castellón