TEMGBIA Templeton Global Bond Fund SA de CV, Fondo

TEMGBIA Templeton Global Bond Fund S.A de C.V, Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 01 septiembre, 2016
Largo Plazo Especializada en Valores de Deuda Emitidos por Gobiernos y Entidades Gubernamentales de Todo el Mundo, a Través de Sociedades de Inversión
Tipo Valor
Emisora
Serie
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
BANME
0159753
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
56SP
TEMGBIA
LX
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
N/A
Valor Razonable
Participación Porcentual
472,422
8,860,747.03
8,860,747.03
0.35
0.35
6,121,079
2,556,750,948.51
2,556,750,948.51
2,556,750,948.51
2,565,611,695.54
99.65
99.65
99.65
100.00
CLASIFICACIÓN
LARGO PLAZO ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA DE LARGO PLAZO GLOBALES A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD DE INVERSION EXTRANJERA
CALIFICACIÓN
AA/5(mex) F
VaR Promedio
0.952%
Límite de VaR
1.340%
Método Histórico 1 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
Principales tenencias del Fondo Subyacente
(Templeton Global Bond Fund TEMGBIA LX)
MEXICAN FIXED RATE BONDS
MALAYSIA GOVT
KOREA MONETARY STAB BOND
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF
KOREA TREASURY BOND
KOREA MONETARY STAB BOND
LETRA TESOURO NACIONAL
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
MEXICAN FIXED RATE BONDS
POLAND GOVERNMENT
OTRAS 210
TOTAL
3.31%
3.07%
2.73%
2.29%
2.28%
2.17%
2.05%
2.05%
1.86%
1.80%
76.39%
100.00%