PROYECCION FlUJO DE OPERACIÓN DE OAVM BASCULAS CAMIONERAS 5.606.000 EST ADO DE PERDI DAS Y GANANCI AS Ventas y/o Ingresos Año 1 6.134.000 Año 3 6.416.000 Año 4 6.711.000 Año 5 7.020.000 Año 6 7.343.000 Año 7 7.681.000 Año 8 8.034.000 Año 9 8.403.000 Año 10 256.474.500 1.073.112.000 1.122.522.000 1.174.128.000 1.228.113.000 1.284.660.000 1.343.769.000 1.405.623.000 1.470.222.000 1.537.749.000 Basculas verificables 183 TARIFA 5.864.000 Año 2 5.605.712 TOTAL VENTAS NETAS 256.474.500 1.073.112.000 1.122.522.000 1.174.128.000 1.228.113.000 1.284.660.000 1.343.769.000 1.405.623.000 1.470.222.000 1.537.749.000 UTILIDAD BRUTA Equipos para Ejecucion OAVM Personal Salarios y Prestaciones (1 equipos de trabajo) Polizas de seguros Dotacion Gastos depreciacion Gastos movilidad y mantenimiento Precintos de Seguridad Gastos tecnologicos Acreditación Calibraciones Viaticos y pasajes Material de sensibilización y educacion de SIMEL Impuesto Distritales Gastos Ad/vos. y/o Ventas UTILIDAD OPERACIONAL Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Egresos UTIL. ANTES DE IMPUESTOS 256.474.500 1.073.112.000 1.122.522.000 1.174.128.000 1.228.113.000 1.284.660.000 1.343.769.000 1.405.623.000 1.470.222.000 1.537.749.000 30.400.000 30.400.000 30.400.000 30.400.000 30.400.000 30.400.000 30.400.000 30.400.000 30.400.000 30.400.000 193.200.000 202.087.200 211.383.211 221.106.839 231.277.754 241.916.530 253.044.691 264.684.746 276.860.245 289.595.816 12.823.725 53.655.600 56.126.100 58.706.400 61.405.650 64.233.000 67.188.450 70.281.150 73.511.100 76.887.450 1.000.000 1.046.000 1.094.116 1.144.445 1.197.090 1.252.156 1.309.755 1.370.004 1.433.024 1.498.943 86.000.000 86.000.000 86.000.000 86.000.000 86.000.000 0 0 0 0 0 40.000.000 41.840.000 43.764.640 45.777.813 47.883.593 50.086.238 52.390.205 54.800.155 57.320.962 59.957.726 10.000.000 10.460.000 10.941.160 11.444.453 11.970.898 12.521.560 13.097.551 13.700.039 14.330.240 14.989.431 3.700.000 3.870.200 4.048.229 4.234.448 4.429.232 4.632.977 4.846.094 5.069.014 5.302.189 5.546.090 50.000.000 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 20.018.400 0 21.860.093 0 23.871.221 0 26.067.374 0 60.000.000 62.760.000 65.646.960 68.666.720 71.825.389 75.129.357 78.585.308 82.200.232 85.981.442 89.936.589 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.477.544 10.366.262 10.843.563 11.342.076 11.863.572 12.409.816 12.980.809 13.578.318 14.202.345 14.854.655 69.248.115 85.848.960 89.801.760 93.930.240 98.249.040 102.772.800 107.501.520 112.449.840 117.617.760 123.019.920 (272.374.884) 434.777.778 512.472.261 541.374.565 571.610.782 689.305.566 722.424.618 757.089.502 793.262.693 831.062.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (272.374.884) 434.777.778 512.472.261 541.374.565 571.610.782 689.305.566 722.424.618 757.089.502 793.262.693 831.062.380 IMPUESTO DE RENTA IMPUESTO A LA CREE 0 0 0 0 (272.374.884) UTILIDAD NETA MARGEN NETO DE VENTAS -106,20% 143.476.667 3.913.000 0 0 287.388.111 169.115.846 4.612.250 0 0 338.744.165 178.653.606 4.872.371 0 0 357.848.587 188.631.558 5.144.497 0 0 377.834.727 227.470.837 6.203.750 0 0 455.630.979 238.400.124 6.501.822 0 0 477.522.672 249.839.536 6.813.806 0 0 500.436.161 261.776.689 7.139.364 0 0 524.346.640 274.250.585 7.479.561 0 0 549.332.233 26,78% 30,18% 30,48% 30,77% 35,47% 35,54% 35,60% 35,66% 35,72% 19,16% 22,58% 23,86% 25,19% 30,38% 31,83% 33,36% 34,96% 36,62% PROYECCION PATRIMONIAL DE OPERACIÓN DE OAVM EN EJECUCION PRIMER AÑO REQUERIMIENTO PATRIMONIO DE LA OAVM Y SU RENDIMIENTO PATRIMONIAL LIQUIDEZ COMPROMETIDO PARA EL PRIMER AÑO PATRIMONIO COMPROMETIDO PRIMER AÑO INCREMENTO ANUALMENTO EN BASE INCREMENTO SALARIA 1.500.000.000 1.280.622.000 85,37% 4,35% PROYECTADA 4,60%