Informe a 15 jun 2016 Equilibrio 1.4 Objetivo de inversión Crecim. de 1000 (EUR) 1.3 La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una proporción del 50% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 50% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 40% y el 60% y los de RF entre el 15% y el 60%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo. Fondo 1.2 1.1 1.0K 2011 2012 2013 2014 2015 05/16 Rentabilidad -2,50 8,19 5,99 11,17 3,39 -0,89 Fondo Rent. % Rentab. acum. % (14 jun 2016) 3 meses 6 meses 1 año 3 años anualiz. 5 años anualiz. 0,85 -1,68 -3,73 5,10 5,44 Rentabilidades acumuladas Rent. % (14 jun 2016) 3 años 5 años 10 años Desde creación 16,10 30,34 48,34 Cartera 31 may 2016 Distribución de activos % cart Style Box™ de Morningstar 43,47 42,95 11,86 1,72 Estilo de acciones Ampega DividendePlus... Allianz Pfandbrieffonds AT EUR Ampega CrossoverPlus... Robeco US Premium Equities D USD Ampega Unternehmensanleihenfonds % de activos en las 10 mayores posiciones Asia Baja Med. Alta Sensibilidad al interés <25 25-50 >75 % RV 7,63 7,43 6,66 6,16 6,04 h Cíclico 37,03 r t y u 4,94 15,73 15,83 0,52 América 45,87 Estados Unidos Canadá Iberoamérica 44,05 1,82 0,00 Europa 45,83 5,65 5,55 5,18 5,13 4,89 j Sensible al ciclo 35,72 i o p a 4,37 3,79 14,49 13,07 Reino Unido Zona Euro Europa - ex Euro Europa emergente Oriente Medio / África 9,49 30,16 6,08 0,00 0,10 60,32 Materiales Básicos Consumo Cíclico Servicios Financieros Inmobiliario Servicios de Comunicación Energía Industria Tecnología k Defensivo 27,25 s Consumo Defensivo d Salud f Servicios Públicos 13,32 10,98 2,95 Desglose por regiones 50-75 Distribución de acciones por sectores % cart Amundi Fds Bd Global Aggregate... BGF Euro Bond A2 EUR Amundi Money Mkt Fd Short Term... Parvest Equity Best Sel Euro C C Ampega AmerikaPlus Aktienfonds Europa Calidad crediticia Alto Med Bajo Valor Mixto Crecimiento Estilo 10 mayores posiciones América Estilo de renta fija Tamaño Grande Med. Peq. Acciones Obligaciones Efectivo Otro % RV Asia 8,29 Japón Australasia Asia - Desarrollada Asia - Emergente 8,08 0,00 0,00 0,21 Operaciones Compañía Dirección Teléfono Sitio Internet Fecha Creación VL (14 jun 2016) ASPECTA Ass. Int. Luxembourg S.A. c/ Luchana,23 3º ES-28010 Madrid +34 91 744 12 80 www.aspecta.es 1 jul 2008 EUR 148,34 Divisa Dis/Acu EUR Acu Los informes de cestas tienen un carácter exclusivamente informativo y carecen de validez contractual. La información contenida en los mismos procede de un tercero, por lo que ASPECTA no puede garantizar que esté en todo momento actualizada, sea correcta o completa. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. © 2016 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir. ® ß