Informe a 14 sep 2016 March Renta Fija Corto Plazo FI Benchmark de fondos Euribor 3 Month EUR Rating Morningstar™ Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR QQQQ Usado a lo largo del informe 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0K Objetivo de inversión La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 3 meses. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No tendrá exposición a riesgo divisa. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán españoles, zona euro y OCDE. La duración media será 6 meses. Medidas de riesgo Alfa 3a Beta 3a R² Rátio de Inf. Tracking Error 2011 2012 2013 2014 2015 08/16 2.21 0.93 2.82 1.94 1.73 1.53 0.66 0.40 -0.11 -0.14 0.40 0.52 Rent. % Rentab. acum. % 0.03 5.02 3.44 0.89 0.50 Sharpe 3a Volatilidad Riesgo 3a Riesgo 5a Riesgo 10a 1.08 0.50 sup med sup med med Los cálculos usan Euribor 3 Month EUR (donde sea aplicable) (31 ago 2016) Año 3 meses 6 meses 1 año 3 años anualiz. 5 años anualiz. 0.40 0.13 0.56 0.38 0.52 1.25 +/-Ind 0.52 0.19 0.67 0.50 0.44 0.89 Crecim. de 10000 (EUR) Fondo Índice Rentabilidad Fondo +/- Índice Rentab. trimestral % 1er tr 2º tr 3er tr 4º tr 2016 2015 2014 2013 2012 0.09 0.23 0.46 0.64 1.20 0.10 -0.46 0.02 0.21 -0.48 -0.12 0.20 0.42 1.23 0.25 -0.01 0.45 0.86 Cartera 31 ago 2016 Distribución de activos % largo % corto % Style Box™ de RF de Morningstar Acciones Obligaciones Efectivo Otro 0.00 57.33 35.06 8.34 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 57.33 34.33 8.34 Calidad crediticia Alto Med Bajo patrimonio Baja Med. Alta Sensibilidad al interés América Duración efectiva Vencimiento efectivo Calidad crediticia media % cart Rango de vencimientos CUENTA|B. MARCH Deutsche Bk Ag Ldn FRN2018-01-25 Spain(Kingdom Of) 0.5%2017-10-31 Generalitat Valenc 4.9%2020-03-17 Fiat Fin & Trade 7.75%2016-10-17 15.03 5.02 3.29 2.80 2.55 Portugal(Rep Of) 4.45%2018-06-15 Fca Cap Irelan 1.25%2018-06-13 Rci Banque FRN2018-07-16 Santander Int Debt FRN2020-03-04 Anheuser-Busch Inb FRN2018-10-19 2.35 2.22 2.18 2.02 1.95 1a3 3a5 5a7 7 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30 Más de 30 Número total de acciones Número total de bonos % de activos en las 10 mayores posiciones Asia BB <25 10 mayores posiciones Europa 0.46 0.47 25-50 50-75 >75 % RF Rango de cupón % RF 68.55 26.75 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cupón 0 Cupón 0 a 4 Cupón 4 a 6 Cupón 6 a 8 Cupón 8 a 10 Cupón 10 a 12 Cupón sobre 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 50 39.41 Operaciones Gestora del fondo March Asset Management SGIIC Sitio Web www.march-am.com Fecha Creación 8 ago 1995 Nombre del gestor Francisco Herrero Pérez-Griffo Marta González Labián VL (31 ago 2016) EUR 99.48 Cartera valorada 2016-08-31 EUR 137.97 Domicilio Divisa UCITS Dis/Acu ISIN España EUR Sí Acu ES0160985034 Inv. mín. inicial Inv. mín. a mantener Reembolso (máx) Reembolso (máx) Comisión de gestión Comisión de reembolso Comisión de depósito 1 Participación 1 Participación 0.60% 0.10% Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. © 2016 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir. ® ß