March Premier Renta Fija Corto Plazo FI

Informe a 28 oct 2016
March Premier Renta Fija Corto Plazo FI
Benchmark de fondos
Euribor 3 Month EUR
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™
RF Ultra Corto Plazo EUR
QQQQ
Usado a lo largo del informe
11.3
Objetivo de inversión
11.0
La gestión toma como referencia el comportamiento del
índice Euribor a 3 meses. El Fondo invierte el 100% de
la exposición total en activos de renta fija pública y/o
privada (incluyendo depósitos e instrumentos del
mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
No tendrá exposición a riesgo divisa. Los emisores de
los activos, así como los mercados en los que cotizan,
serán españoles, zona euro y OCDE. La duración media
será 6 meses.
Medidas de riesgo
Alfa 3a
Beta 3a
R²
Rátio de Inf.
Tracking Error
10.8
Sharpe 3a
Volatilidad
Riesgo 3a
Riesgo 5a
Riesgo 10a
1.72
0.47
sup med
sup med
med
Los cálculos usan Euribor 3 Month EUR (donde sea aplicable)
(EUR)
Fondo
10.5
Índice
10.3
10.0K
2011
2012
2013
2014
2015
09/16
2.59
1.31
3.31
2.43
1.96
1.76
1.06
0.80
0.30
0.27
0.47
0.62
Rent. %
Rentab. acum. %
0.33
4.63
3.42
1.51
0.46
Crecim. de 10000
(26 oct 2016)
Año
3 meses
6 meses
1 año
3 años anualiz.
5 años anualiz.
0.61
0.19
0.29
0.71
0.75
1.57
+/-Ind
0.77
0.26
0.42
0.88
0.70
1.27
Rentabilidad
Fondo
+/- Índice
Rentab. trimestral %
1er tr
2º tr
3er tr
4º tr
2016
2015
2014
2013
2012
0.17
0.33
0.54
0.72
1.28
0.16
-0.36
0.19
0.28
-0.29
0.15
0.04
0.28
0.49
1.34
0.30
0.05
0.45
0.96
Cartera 30 sep 2016
Distribución de activos
% largo
% corto
%
Style Box™ de RF de Morningstar
Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otro
0.00
63.87
33.10
6.46
0.00
1.85
1.58
0.00
0.00
62.01
31.53
6.46
Calidad crediticia
Alto Med Bajo
patrimonio
Baja Med. Alta
Sensibilidad al interés
América
Duración efectiva
Vencimiento
efectivo
Calidad crediticia
media
% cart
Rango de vencimientos
CUENTA|B. MARCH
Spain(Kingdom Of) 0.5%2017-10-31
Italy(Rep Of) 2.4582%2020-06-15
Fiat Fin & Trade 7.75%2016-10-17
Portugal(Rep Of) 4.45%2018-06-15
13.13
3.80
3.02
2.80
2.38
Mediobanca Spa FRN2017-05-31
Santander Int Debt FRN2020-03-04
Anheuser-Busch Inb FRN2018-10-19
Citigroup FRN2019-02-10
Mediobanca Spa FRN2018-01-31
2.32
2.28
2.27
2.25
2.11
1a3
3a5
5a7
7 a 10
10 a 15
15 a 20
20 a 30
Más de 30
Número total de acciones
Número total de bonos
% de activos en las 10 mayores posiciones
Asia
BB
<25
10 mayores posiciones
Europa
0.36
0.36
25-50
50-75
>75
% RF
Rango de cupón
% RF
73.05
25.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cupón 0
Cupón 0 a 4
Cupón 4 a 6
Cupón 6 a 8
Cupón 8 a 10
Cupón 10 a 12
Cupón sobre 12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
59
36.38
Operaciones
Gestora del fondo
March Asset
Management SGIIC
Sitio Web
www.march-am.com
Fecha Creación
13 feb 1998
Nombre del gestor
Francisco Herrero
Pérez-Griffo
Marta González
Labián
VL (26 oct 2016)
EUR 914.98
Cartera valorada
2016-09-30
EUR 409.70
Domicilio
Divisa
UCITS
Dis/Acu
ISIN
España
EUR
Sí
Acu
ES0161032034
Inv. mín. inicial
Inv. mín. a mantener
Reembolso (máx)
Reembolso (máx)
Comisión de gestión
Comisión de reembolso
Comisión de depósito
60,000
60,000
0.40%
0.00%
Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un
extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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