NB 10, FI DATOS GENERALES Categoría : VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN: Fondo de RF Mixta Euro que invierte hasta un 10% en renta variable, preferentemente en acciones europeas de alta capitalización, sin descartar valores de mediana y baja capitalización ni otros países OCDE, principalmente USA o Japón. El resto se invertirá en renta fija pública (emitida o avalada) y privada de la OCDE. Las emisiones serán de alta calidad y hasta un 25% de media calidad. No obstante, el rating mínimo exigido será el que tenga el Reino de España en cada momento siempre y cuando este último sea inferior al criterio de rating mencionado anteriormente. La duración media de la cartera estará entorno a 2 años, aunque podrá estar a menos o más largo plazo. Renta Fija Mixta Euro Código ISIN: ES0138839032 3.653 Nº Registro CNMV: Perfil de Riesgo: 28 de febrero de 2015 4 en una escala del 1 al 7 Inversión mínima (€): 100 Comisión anual gestión: 1,15% Comisión anual depósito: 0,05% Comisión de suscripción: 0% Comisión de reembolso: 0% Podrá tener hasta un 10% de su exposición en instrumentos financieros derivados ligados al riesgo de crédito, a la inflación, a dividendos, a volatilidad y varianza de índices de renta variable OCDE o a materias primas del CRB CMDT Index. La suma en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición a divisa no superará el 30%. TIPO DE PARTÍCIPE A QUIÉN SE DIRIGE Y PERFIL DE RIESGO: El fondo se dirige a un perfil de inversor moderado que busque una rentabilidad superior a la que ofrecen los activos más conservadores, a través del plus que ofrece a medio/largo plazo la parte minoritaria en renta variable. Valor liquidativo: 29,50 Patrimonio (mill €): 59,36 Partícipes: 2.558 La duración mínima recomendada de la inversión es de 2 años y el perfil de riesgo es de 4, en una escala del 1 al 7. ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO RENTABILIDAD ACUMULADA ANUAL RENTABILIDAD MENSUAL 2% 8% 1% 4% 0% feb-14 0% abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 m-14 -4% a-14 m-14 j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 e-15 f-15 -1% -8% -2% Datos Históricos Últ. 30 días Últ. 12 Meses 2015 2014 2013 2012 Rentabilidad 0,84% 5,84% 2,50% 4,46% 4,65% 4,39% Volatilidad 1,65% 2,45% 2,98% 2,19% 1,50% 3,30% Caída máx. mensual - -0,12% - -0,12% -0,66% -2,71% % Meses positivos - 75% 100% 75% 83% 67% Exposición Actual % Bolsa Duración % Divisa No Euro % Alternativos % RF Privada % RF < AAA 4% 2,5 13% 0% 42% 90% Sobre Patrimonio Sobre Renta Fija ESTRUCTURA DE LA CARTERA Acciones 0,0% Fondos Renta Variable 0,0% Total Activos Renta Variable 0% Derivados RV Comprometidos 4,0% DISTRIBUCIÓN ACTIVOS RENTA FIJA DISTRIBUCIÓN RATINGS RENTA FIJA Bonos Públicos 10% 2% 3% 16% Bonos 81,1% Bonos Públicos 39,6% Bonos Corporativos 41,5% Titulizaciones 0,0% Repo/Liquidez 16,2% IPFs 0,0% Fondos Renta Fija c/p & Monetarios 0,0% Fondos Renta Fija l/p 2,6% Total Activos Renta Fija 100% Derivados RF Comprometidos -3,1% 40% AAA Bonos Corporativos A+ Repo + Liquidez 42% 88% F.I. Renta Fija Largo <A- PRINCIPALES VALORES Sector Descripción % Patrimonio Repo + Liquidez DEPOSITO EUR 16,1% Fondos Alternativos 0,0% Bonos Públicos GEN VALENCIA 4% 021116 4,5% Otros Fondos de Inversión 0,0% Bonos Corporativos BRISA CONCESSAO 3,875% 010421 4,0% Bonos Públicos BONO DEL ESTADO 3,75% 311018 3,8% Bonos Públicos DEUDA ITALIA 3,5% 011218 3,8% Bonos Públicos NORUEGA 4,5% 220519 3,6% Bonos Corporativos GOVERNOR & CO BKIR 2,75% 050616 3,5% Total Otros Activos 0% Derivados Divisa 0,0% Total Patrimonio sin derivados 100% Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o reembolsar participaciones deberá realizarse en base al Folleto explicativo de cada fondo, disponibles en www.nbgestion.es o en www.cnmv.es. La información contenida en la presente comunicación hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en consecuencia, los destinatarios o los receptores de la misma advertidos de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.