31 de octubre de 2016 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI Documento de uso interno DATOS GENERALES Categoría: VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN: Global Código ISIN: ES0150036038 Nº Registro CNMV: Perfil de Riesgo: 00504 Es un fondo de gestión totalmente flexible con capacidad de actuación a nivel global. 6 en una escala del 1 al 7 Inversión mínima (€): El fondo invertirá directa e indirectamente (a través de IIC de carácter financiero) en activos de renta variable, renta fija, divisas y en otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a la de otros activos (materias primas, inflación, dividendos, etc.). No tiene ninguna restricción de inversión, ni por tipo de activo ni por área geográfica. El fondo no tiene un índice de referencia y se gestionará de forma muy flexible con el objetivo de optimizar la relación rentabilidad/riesgo de la cartera, para lo que se aprovecharán todos los tipos de activos y se buscará en cada momento la mejor proporción entre ellos. Tiene como objetivo generar rentabilidades positivas y consistentes en el medio/largo plazo con una volatilidad acotada. 10 Comisión anual gestión: 1,50% Comisión anual depósito: 0,05% Comisión de suscripción: 0% Comisión de reembolso: 0% Valor liquidativo: 11,54 TIPO DE PARTÍCIPE A QUIÉN SE DIRIGE Y PERFIL DE RIESGO: Patrimonio (mill €): 18,54 Partícipes: 2.151 El fondo se dirige a aquellos inversores de corte patrimonial que, delegando la distribución de sus inversiones en el gestor del fondo, persiguen un resultado positivo sostenido en el tiempo, asumiendo las volatilidades a corto plazo que afectan a los diferentes mercados. ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO RENTABILIDAD ACUMULADA ANUAL RENTABILIDAD MENSUAL 16% 8% 8% 4% 0% oct-15 0% dic-15 feb-16 abr-16 jun-16 ago-16 oct-16 o-15 -8% -4% -16% -8% n-15 d-15 e-16 f-16 m-16 a-16 m-16 j-16 j-16 a-16 s-16 o-16 Datos Históricos Últ. 30 días Últ. 12 Meses 2016 2015 2014 2013 Rentabilidad -0,51% -1,40% -1,36% -0,35% 4,00% 10,32% Volatilidad 9,94% 13,02% 13,33% 10,71% 7,97% 7,45% Caída máx. mensual - -5,74% -5,74% -5,35% -2,75% -4,10% % Meses positivos - 33% 25% 42% 58% 67% Exposición actual % Bolsa Duración % Divisa No Euro % Alternativos % RF Privada % RF < AAA 84% -0,7 34% 0% 100% 100% Sobre Patrimonio Sobre Renta Fija ESTRUCTURA DE LA CARTERA Acciones 78,6% Fondos Renta Variable 5,5% Total Activos Renta Variable 84% Derivados RV Comprometidos 0,0% Bonos 9,8% DISTRIBUCIÓN ACTIVOS RF DISTRIBUCIÓN PAISES RV U.S.A. Bonos Públicos 0,0% Bonos Corporativos 9,8% Titulizaciones 0,0% Repo/Liquidez 5,0% IPFs 0,0% Fondos Renta Fija c/p & Monetarios 0,0% Fondos Renta Fija l/p 0,0% Total Activos Renta Fija 15% Derivados RF Comprometidos -16,3% Bonos Corporativos España 23% 32% 34% Repo + Liquidez -54% Gran Bretaña 6% Alemania 11% 14% 12% Derivados Deuda 14% Italia Otros PRINCIPALES VALORES Sector Descripción % Patrimonio FI Renta Variable SLIG - IND EQ MIDCAP OPP "D" (USD) A 3,0% Fondos Alternativos 0,0% Acciones AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 2,8% Otros Fondos de Inversión 1,1% FI Renta Variable PA ISHARES MSCI EMERGING MKTS 2,5% Acciones AC FINMECCANICA 2,4% Acciones AC ANDRITZ AG 2,3% Acciones AC RESTAURANT GROUP 2,2% Acciones AC WIRECARD AG 2,1% Total Otros Activos 1% Derivados Divisa 25,8% Total Patrimonio sin derivados 100% Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o reembolsar participaciones deberá realizarse en base al Folleto explicativo de cada fondo, disponibles en www.nbgestion.es o en www.cnmv.es. La información contenida en la presente comunicación hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en consecuencia, los destinatarios o los receptores de la misma advertidos de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.