Previsión de tesorería de cobros y pagos Aplicación para Tlmplus que muestra en un solo informe la previsión de tesorería de cobros y pagos según su disponibilidad y vencimiento. El objetivo es, por un lado identificar con la máxima anticipación los déficits y los excedentes de tesorería a corto plazo y por otro, planificar los instrumentos de cobro y de pago para disminuir los riesgos financieros. El personal de administración, responsable de realizar los informes de tesorería, debe realizar los listados de cobros y pagos pendientes, según las formas de pago y fechas de vencimiento. Posteriormente tiene que conjugar, clasificar y presentar los datos en un formato propio que facilite el análisis. Características La solución se basa en un informe en Excel que clasifica los efectos de cobros y pagos según su situación y fecha de vencimiento. Los apartados se muestran según los criterios que establece el personal de administración: remesas, pagarés, transferencias, etc. y separados por periodos: decenal, quincenal, mensual, etc. Beneficios / Objetivos Prevenir riesgos de financiación. Planificar los efectos de tesorería. Auditar la cartera: importes y vencimientos. Controlar los riegos bancarios. Incorpora otros apartados que permite obtener el cuadro de financiación a corto y medio plazo: Previsiones: Nóminas, alquileres, gastos generales,… Compras: Pedidos, albaranes, devoluciones,… Ventas: Presupuestos, ofertas, pedidos, albaranes, devoluciones,… Contables: Caja, entidades financieras, IVA, IRPF,… Detalla la relación de facturas y documentos que componen el cuadro de financiación, lo que permite realizar la auditoría del informe. Hoy día la aplicación Excel es la herramienta más utilizada para confeccionar este tipo de informes. Si además extrae los datos directamente de Tlmplus según la forma de trabajar de su empresa, le aportará la máxima información y un ahorro de tiempo. . © Eurotronic Ingenieros, S.A. 2013 www.eurotronic.es