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Prácticas de Administración de Empresas (5º curso) PRÁCTICA II: Presupuesto de tesorería Guía de apoyo PRESUPUESTO DE TESORERÍA El presupuesto de tesorería es un documento en el que se reflejan los saldos iniciales de liquidez, los cobros, los pagos y, como resultado, los saldos finales de dinero en cada uno de los períodos presupuestarios. Estos períodos pueden ser días, semanas, quincenas, meses o trimestres. Por tanto, un presupuesto de tesorería presentará la siguiente forma: Concepto: COBROS Total cobros PAGOS Total pagos DIFERENCIAS SDO. INICIAL SDO. FINAL Período 1 Período 2 ………… Período n
