Procedimiento apertura, modificación y cierre de cuentas oficiales

PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA, MODIFICACIÓN Y
CIERRE DE CUENTAS OFICIALES
La Dirección de Tesorería General de la U.N.C tiene la responsabilidad de canalizar los pedidos ante la T.G.N y la
facultad de solicitar el cumplimiento de la Disposición 5/2010.
HAGA CLIC PARA VER PROCEDIMIENTO DE:
APERTURA
MODIFICACIÓN
PRORROGA
CIERRE
Normativa:
Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
Decreto Nº 1.344/07
Disposición Nº 5/2010 Tesorería General de la Nación
APERTURA
Corresponde confeccionar NOTA I y enviarla a la Dirección de
Tesorería General de la U.N.C por Expediente. Conozca los pasos
a seguir luego de la presentación haciendo clic aquí.
IMPORTANTE:
De corresponder, se acompañará la nota con copia certificada del contrato de préstamo,
convenio de financiación, donación, licitación, y toda otra documentación que permita
fundamentar la solicitud de apertura de la cuenta
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NOTA I – PRESENTACION ANTE LA T.G.N
¿CUMPLE CON INFORMACIÓN REQUERIDA?
SI, T.G.N AUTORIZA APERTURA: ENVÍA
COMUNICACIÓN FORMAL EN ORIGINAL Y COPIA
(UNA PARA SER ENTREGADA A LA ENTIDAD
BANCARIA) - VIGENCIA : 30 DÍAS
¿VENCIÓ EL PLAZO
DE VIGENCIA?
SI ¿SIGUE SIENDO NECESARIA LA CUENTA?
SI, ¿TRANSCURRIERON 3 MESES
DESDE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN
DE APERTURA?
NO: NOTA A LA T.G.N
DETALLANDO RAZONES
SI: INICIAR NUEVAMENTE LA GESTIÓN
REMITIENDO ORIGINALES VENCIDOS
NO: SOLICITAR
PRORROGA
NO CUMPLE CON
INFORMACIÓN
REQUERIDA
T.G.N LO
INTIMA POR
NOTA II
NO, GESTIONADA LA
CUENTA Y OPERADA LA
APERTURA
INFORMAR Nº DE CUENTA
A LA T.G.N . PLAZO: 7 DÍAS
DESDE LA APERTURA.
NOTA III
SI NO SE CUMPLE: T.G.N
INTIMA EL CUMPLIMIENTO
EN 7 DIAS
30 DÍAS PARA
RESPONDER.
CUMPLIDOS, EL
TRÁMITE QUEDA SIN
EFECTO
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MODIFICACIÓN
POR NORMA QUE MODIFIQUE
LOS ATRIBUTOS DE LA CUENTA
NOTA V (DENTRO DE LOS 7
DÍAS CONTADOS DESDE LA
PUBLICACIÓN DE LA NORMA)
POR CAMBIO DE FIRMANTES
AUTORIZADOS A GIRAR LA
CUENTA BANCARIA
NOTA VI
•DE CORRESPONDER LA MODIFICACIÓN:
T.G.N autorizará mediante comunicación
formal en original y copia
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PRÓRROGA
Corresponde para aquellas cuentas en las que se fijó un plazo
de vencimiento para su operatividad.
30 DÍAS ANTES DEL
VENCIMIENTO:
¿PERSISTEN RAZONES
Y MOTIVOS DE LA
EXCEPCIÓN?
SI
NO
NOTA VII :
ACOMPAÑADA DE
INFORMACIÓN PARA
QUE LA T.G.N EVALUE
LA PERMANENCIA DE LA
EXCEPCIÓN
CIERRE
NOTA VIII
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CIERRE
NOTA VIII
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