Data de Referència: 31/12/2014 Data de Creació: 30/03/2015 AYTO.S.ADRIA B. - 2014 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 1.- Deutors CONCEPTE 440 - 10042 4490 - 10050 4492 - 10020 4493 - 10070 4700 - 10040 4710 - 10030 DESCRIPCIÓ SALDO A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI TOTAL DEUTORS ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE Deudores por I.V.A. repercutido ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS DEUDORES POR PAGOS DUPLICADOS O EXCES OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Hacienda Pública, deudora por IVA Seguridad Social, deudora 38.029,75 0,00 0,00 0,00 43.260,48 17,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.127,71 18.497,35 1.054,61 600,00 0,00 0,00 91.157,46 18.497,35 1.054,61 600,00 43.260,48 17,55 70.436,80 18.497,35 0,00 0,00 43.260,48 17,55 20.720,66 0,00 1.054,61 600,00 0,00 0,00 Total General: 81.307,78 0,00 73.279,67 154.587,45 132.212,18 22.375,27 Data d'Impressió: 31/03/2015 Pàg.: 1 MEM16A_04