Fecha de Referencia: 30/09/2014 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2013 Fecha de Creación: 24/10/2014 ALMAZORA - 2014 ESTADO DE TESORERIA Estado de Situación de Existencias en Tesorería CTA. PGCP. DESCRIPCION E.INICIALES 570 57105 57107 57109 57110 57111 57112 57114 57116 57117 57119 57120 57121 57122 57123 5741 5751 5752 5753 5754 5755 5756 57763 57764 57767 57769 IMPORTES COBROS PAGOS E.FINALES Caja LA CAIXA ESTALV. Y PENSIONS BARCELONA Caja Rural San Jose (1106161126) Caja Rural San José (2019429428) E.TALLER Caja Rural San Jose Cta.1106286824 CAIXALMASSORA - CTA. PRESTAMO B.M.N. CTA. PRESTAMO BANKIA Caixalmassora (trans.ejec.) B.B.V.A. CTA. PRESTAMO. BANCO DE SABADELL CAIXALMASSORA Caixalmassora (Seguridad) Banco de Santander Cajamar Caja fija Cuentas restringidas de anticipos de caja fija A.C.F. Régimen interior A.C.F. Manteniento A.C.F. Fiestas A.C.F. Admon. General A.C.F. Juventud CAJAMAR B.B.V.A. ( I.C.O.) B.B.V.A.(I.C.O. 4/2012) BANCO SANTANDER (PT.1000)2014 0,00 705.370,60 35.969,47 4.663,21 1.728.445,62 1.907,29 51.073,80 431.262,12 32.468,42 1.566,32 128.586,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 46.081,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073,03 88,22 22,17 0,00 43.582,10 5.304.382,04 185.399,42 31.683,78 14.634.346,06 60.501,77 116,21 1.858.333,33 344.524,88 102.751,92 1.560.000,00 527.000,00 17.657,54 719.979,09 6.091,71 1.405,32 32.599,98 2.978,43 2.561,16 78.706,73 2.000,00 1.000,00 5.018,18 315.000,00 2.248.500,00 1.058.363,16 43.582,10 5.056.032,93 118.061,89 35.000,00 14.616.354,19 54.314,29 36.296,01 454.238,43 255.564,60 100.792,32 1.405.199,70 527.000,00 8.322,16 0,00 0,00 3.405,32 78.681,92 2.660,32 1.351,57 51.483,49 369,02 165,08 6.091,21 315.088,22 2.248.522,17 1.058.363,16 0,00 953.719,71 103.307,00 1.346,99 1.746.437,49 8.094,77 14.894,00 1.835.357,02 121.428,70 3.525,92 283.386,65 0,00 9.335,38 719.979,09 6.091,71 0,00 0,00 318,11 1.209,59 27.223,24 1.630,98 834,92 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALES GRUPO 3.170.578,56 29.144.482,81 26.476.940,10 5.838.121,27 TOTAL GENERAL 3.170.578,56 29.144.482,81 26.476.940,10 5.838.121,27 Fecha de Impresión: 24/10/2014 Pág.: 1 MEM12_04 Fecha de Referencia: 30/09/2014 Fecha de Creación: 24/10/2014 ALMAZORA - 2014 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 1.- Deudores CONCEPTO 440 - 10042 44901 - 10020 44903 - 10050 44904 - 10051 4700 - 10040 4720 - 10080 542 - 10050 566 - 10001 DESCRIPCION SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN REALIZADOS EN EJERCICIO EJERCICIO DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12 Deudores por I.V.A. repercutido Pagos Duplicados o Excesivos Otros deudores no presupuestarios Otros deud. no presup.(Resid.3ª Edad) P.Montoro Hacienda Pública, deudora por IVA Hacienda Pública, IVA soportado Créditos a corto plazo Depósitos constituidos a corto plazo 30.490,94 1.674,38 2.022,72 49.610,85 1.656,60 2.442,83 781.261,89 52.701,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.922,81 0,00 0,00 0,00 2.615,60 4.666,40 300.000,00 1.463,67 34.413,75 1.674,38 2.022,72 49.610,85 4.272,20 7.109,23 1.081.261,89 54.164,79 12.141,32 0,00 0,00 0,00 1.231,18 5.359,33 1.040.185,06 0,00 22.272,43 1.674,38 2.022,72 49.610,85 3.041,02 1.749,90 41.076,83 54.164,79 Total General: 921.861,33 0,00 312.668,48 1.234.529,81 1.058.916,89 175.612,92 Fecha de Impresión: 24/10/2014 Pág.: 1 MEM16A_04 Fecha de Referencia: 30/09/2014 Fecha de Creación: 24/10/2014 ALMAZORA - 2014 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 2.- Acreedores CONCEPTO 180 - 20085 181 - 20081 410 - 20049 4190 - 20080 4191 - 20081 4192 - 20201 4193 - 20083 4195 - 20305 4196 - 20305 4197 - 20084 453 - 20298 4750 - 20040 4751 - 20001 4760 - 20030 4761 - 20031 4769 - 20030 4770 - 20042 5615 - 20141 5616 - 20060 5617 - 20060 56182 - 20061 56183 - 20062 56186 - 20073 56187 - 20140 DESCRIPCION Fianzas recibidas a Largo Plazo Fianzas provisionales a corto plazo Acreedores por I.V.A. soportado Fianzas de ejecución de obras y urbanismo Fianzas Provisionales Otros acreedores no pres.por pagos no percibidos Fianzas Definitivas Ingresos indebidos Cobros duplicados (recaudación) Fianzas recibidas en garantia suspension actos Entes Públicos, por ingresos pendientes liquidar Hacienda Pública, acreedora por IVA Hacienda Pública, acreedor por I.R.P.F. Seguridad Social, cuota obrera acreedora Seguridad Social, requerrim.embargos acreedores Otros Org. Prev.MUFACE. acreedores Hacienda Pública, IVA repercutido Depositos recibidos por transferencias devueltas Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes Depósitos recibidos.Ret. requerimientos Hacienda RETENCIONES PSPV-PSOE RETENCIONES PP CUOTAS SINDICALES PROFESIONALES Depositos de varios Total General: Fecha de Impresión: 24/10/2014 SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL 149.233,30 0,00 583,30 144.884,18 2.322,91 5.879,25 28.185,35 18.777,63 39.837,21 3.000,00 463.447,84 0,00 138.022,60 25.809,91 309,34 345,30 2.036,12 3.805,06 2.582,15 73,75 383,00 660,00 265,36 9.528,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.346,01 29.755,79 4.776,04 0,00 0,00 976,00 0,00 81,32 26.027,96 0,00 26.166,04 1.142,87 768.911,21 202.533,82 -231,97 1.106,65 4.918,40 7.205,94 269,33 104,03 3.040,00 5.280,00 -184,36 41.356,70 185.579,31 29.755,79 5.359,34 144.884,18 2.322,91 6.855,25 28.185,35 18.858,95 65.865,17 3.000,00 489.613,88 1.142,87 906.933,81 228.343,73 77,37 1.451,95 6.954,52 11.011,00 2.851,48 177,78 3.423,00 5.940,00 81,00 50.885,36 24.011,99 27.255,79 5.359,34 0,00 0,00 0,00 2.224,70 953,78 3.003,73 0,00 463.747,74 1.142,87 831.342,31 201.388,37 -231,97 1.312,04 4.882,19 9.605,19 269,33 104,03 1.906,00 3.300,00 -211,36 4.132,26 161.567,32 2.500,00 0,00 144.884,18 2.322,91 6.855,25 25.960,65 17.905,17 62.861,44 3.000,00 25.866,14 0,00 75.591,50 26.955,36 309,34 139,91 2.072,33 1.405,81 2.582,15 73,75 1.517,00 2.640,00 292,36 46.753,10 1.039.972,22 0,00 1.159.581,78 2.199.554,00 1.585.498,33 614.055,67 Pág.: 1 ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12 MEM16B_04 Fecha de Referencia: 30/09/2014 Fecha de Creación: 24/10/2014 ALMAZORA - 2014 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos CONCEPTO 554 - 30002 DESCRIPCION Cobros pendientes de aplicación Total General: Fecha de Impresión: 24/10/2014 COBROS PDTES. DE MODIFICACIONES APLICACIÓN A 1 DE SALDO INICIAL ENERO COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN COBROS APLICADOS EN EJERCICIO COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12 234.431,08 0,00 13.569.676,06 13.804.107,14 12.356.584,61 1.447.522,53 234.431,08 0,00 13.569.676,06 13.804.107,14 12.356.584,61 1.447.522,53 Pág.: 1 MEM16C_04 Fecha de Referencia: 30/09/2014 Fecha de Creación: 24/10/2014 ALMAZORA - 2014 ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos CONCEPTO 555 - 40001 556 - 40001 DESCRIPCION Pagos pendientes de aplicación Pagos pendientes aplicacion Iberdrola S.A. Total General: Fecha de Impresión: 24/10/2014 PAGOS PDTES. MODIFICACIONES APLICACIÓN A 1 DE SALDO INICIAL ENERO PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL PAGOS PAGOS APLICADOS PDTES. APLICACIÓN EN EJERCICIO PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 19.326,04 296,71 0,00 0,00 2.774.047,08 562.561,39 2.793.373,12 562.858,10 2.765.528,73 466.139,48 27.844,39 96.718,62 19.622,75 0,00 3.336.608,47 3.356.231,22 3.231.668,21 124.563,01 Pág.: 1 MEM16D_04