Data de Referència: 30/09/2015 Data de Ref. Secundària: 31/12/2014 Data de Creació: 09/11/2015 LA VALL D'UIXO - 2015 ESTAT DE TRESORERIA Estat de Situació d'Existències de tresoreria COMPTE PGCP. DESCRIPCIÓ E. INICIALS 57120 57121 57122 57123 57518 IMPORTS COBRAMENTS PAGAMENTS E. FINALS Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas Cuentas restringidas de anticipos de caja fija 811.047,00 72.792,98 69.963,07 269,98 29.009,54 37.217.834,62 13.187.474,97 3.698.239,41 4.849.527,49 18.567,34 34.282.078,45 11.085.231,30 3.696.890,33 4.849.797,47 34.105,75 3.746.803,17 2.175.036,65 71.312,15 0,00 13.471,13 TOTALS GRUP 983.082,57 58.971.643,83 53.948.103,30 6.006.623,10 TOTAL GENERAL 983.082,57 58.971.643,83 53.948.103,30 6.006.623,10 Data d'Impressió: 09/11/2015 Pàg.: 1 MEM12_04 Data de Referència: 30/09/2015 Data de Creació: 07/10/2015 LA VALL D'UIXO - 2015 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 1.- Deutors CONCEPTE 440 - 10042 DESCRIPCIÓ SALDO A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI TOTAL DEUTORS ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. 44.384,34 0,00 628,60 45.012,94 628,60 44.384,34 Total General: 44.384,34 0,00 628,60 45.012,94 628,60 44.384,34 Data d'Impressió: 09/11/2015 Pàg.: 1 MEM16A_04 Data de Referència: 30/09/2015 Data de Creació: 07/10/2015 LA VALL D'UIXO - 2015 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 2.- Creditors CONCEPTE 41903 - 20500 41999 - 20900 4750 - 20040 4751 - 20001 4760 - 20030 56000 - 20081 56001 - 20091 56002 - 20110 56100 - 20050 56101 - 20060 56102 - 20070 56103 - 20100 56105 - 20170 56106 - 20180 DESCRIPCIÓ Otros Ingresos Duplicados y Excesivos FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA. H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA SEGURIDAD SOCIAL. Fianzas Ejecución de Obras a partir de Fianzas Provisionales D. 19/07/06 Fianzas Definitivas Contratac. D. 19/07/06 Otras Retenciones al Personal Retenciones Judiciales de Haberes Cuotas Centrales Sindicales Otros Depósitos (No Ingresos...) Otros Depósitos Acreedores por Pagos No Recibidos Total General: Data d'Impressió: 09/11/2015 SALDO A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI TOTAL CREDITORS CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 63.365,19 8.507,56 331,94 231.342,31 65.890,38 457.452,14 950,00 28.647,89 837,88 12.668,02 12,15 18.935,67 294.816,92 5.994,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.244,45 11.517.981,79 166,88 1.027.206,97 355.035,75 -457.452,14 -950,00 -28.647,89 5.811,61 8.104,29 -12,15 -18.935,67 -228.186,95 12.244,81 65.609,64 11.526.489,35 498,82 1.258.549,28 420.926,13 0,00 0,00 0,00 6.649,49 20.772,31 0,00 0,00 66.629,97 18.239,76 14.657,93 11.462.426,89 498,82 1.143.877,79 353.689,58 -443.853,06 -950,00 -28.647,89 5.589,11 17.401,67 0,00 -18.935,67 -224.163,07 15.608,63 50.951,71 64.062,46 0,00 114.671,49 67.236,55 443.853,06 950,00 28.647,89 1.060,38 3.370,64 0,00 18.935,67 290.793,04 2.631,13 1.189.753,00 0,00 12.194.611,75 13.384.364,75 12.297.200,73 1.087.164,02 Pàg.: 1 MEM16B_04 Data de Referència: 30/09/2015 Data de Creació: 07/10/2015 LA VALL D'UIXO - 2015 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 3.- Partides pendents d'aplicació. Ingressos CONCEPTE 55400 - 30002 55401 - 30005 55402 - 30006 DESCRIPCIÓ Ingresos en Cuentas Operativas Pendiente de Aplica Ingresos ptes. aplicar Ingresos Recaudadora Gral. Pendiente de Aplicar Total General: Data d'Impressió: 09/11/2015 COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL COBRAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ COBRAMENTS APLICATS A L'EXERCICI COBRAMENTS PDTS. APLIC. A 31 DE DESEMBRE 6.032,32 0,00 166,18 0,00 0,00 0,00 -6.029,84 0,00 12.677.977,35 2,48 0,00 12.678.143,53 2,48 0,00 -18,77 0,00 0,00 12.678.162,30 6.198,50 0,00 12.671.947,51 12.678.146,01 -16,29 12.678.162,30 Pàg.: 1 MEM16C_04 Data de Referència: 30/09/2015 Data de Creació: 07/10/2015 LA VALL D'UIXO - 2015 ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 4.- Partides pendents d'aplicació. Despeses CONCEPTE 55501 - 40002 55503 - 40001 55504 - 40003 5581 - 42000 DESCRIPCIÓ Pagos Indebidos Ptes. Reintegro Liquidaciones multas ptes. aplicar Pagos a Bancos Pendientes de Aplicar a PPTO PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST. Total General: Data d'Impressió: 09/11/2015 PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL PAGAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ PAGAMENTS APLICATS A L'EXERCICI PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE 0,00 15.426,80 39.407,83 490,46 0,00 0,00 0,00 0,00 269,98 35.549,67 9.829.068,57 29.227,78 269,98 50.976,47 9.868.476,40 29.718,24 0,00 48.274,61 8.695.135,60 18.567,34 269,98 2.701,86 1.173.340,80 11.150,90 55.325,09 0,00 9.894.116,00 9.949.441,09 8.761.977,55 1.187.463,54 Pàg.: 1 MEM16D_04