Cuadro Comparativo Leer

Cuadro Comparativo
Prospecto Simplificado del BBVA Leer es estar adelante FMIV
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Prospecto Simplificado Fondo Mutuo BBVA Leer es
estar adelante FMIV
Prospecto Simplificado Fondo Mutuo BBVA Leer es estar
adelante FMIV
3. Inversiones del Fondo
3.1 Objetivo de Inversión
3. Inversiones del Fondo
El Fondo Mutuo BBVA Leer es estar Adelante FMIV invierte
únicamente en instrumentos de deuda, cuya duración promedio
es mayor a trescientos sesenta (360) días y hasta mil ochenta 3.1 Objetivo de Inversión
(1080) días; predominantemente en dólares y
El Fondo Mutuo BBVA Leer es estar Adelante FMIV
mayoritariamente en el mercado local, según se indica en la
invierte únicamente en instrumentos de deuda, cuya
Política de Inversiones. El fondo invierte principalmente en los
duración promedio es mayor a trescientos sesenta
niveles de riesgos de alta calidad crediticia (AAA hasta AA- en el
(360) días y hasta mil ochenta (1080) días;
largo plazo, o CP-1 en el corto plazo) y asumiendo riesgos hasta el
predominantemente en dólares e indistintamente en el
nivel A- ó CP-2. Adicionalmente, las inversiones que se realicen
mercado local o extranjero, según se indica en la Política
en el extranjero deberán contar con una clasificación de riesgo
de Inversiones.
no menor BBB- (BBB menos), Con excepción de instrumentos
EL Fondo busca mantener una adecuada calidad
que se negocian en el extranjero de empresas constituidas en el
crediticia, pudiendo mantener hasta el 100% del
Perú. En este caso, el fondo mutuo podrá invertir en valores de
portafolio en instrumentos de deuda con clasificación de
clasificación de riesgo igual o mejor a BB- (BB menos)
riesgo local igual o superior a AA- en el largo plazo, CP1 en el corto plazo y/o riesgo Estado Peruano. Asimismo,
El Fondo Mutuo BBVA Leer es estar Adelante es un fondo de
la política de inversiones contempla la inversión en
Responsabilidad Social.
instrumentos de deuda con clasificación de riesgo igual o
superior a A- en el largo plazo y CP-2 en el corto plazo.
EL FONDO podrá invertir en los instrumentos derivados que se
Las inversiones en instrumentos de deuda en el mercado
indican en la Política de
extranjero
se
realizarán
mayoritariamente
en
Inversiones, pero únicamente con fines de cobertura.
instrumentos con clasificaciones de riesgo igual o mejor
.
a A- en el largo plazo y CP 3 en el corto plazo, según lo
señalado en la política de inversiones. No obstante, la
política de inversiones permite la inversión en
instrumentos de deuda con clasificación internacional
igual o superior a BB- en el largo plazo.
El Fondo Mutuo BBVA Leer es estar
Adelante es un fondo de Responsabilidad
Social.
EL FONDO podrá invertir en los instrumentos
derivados que se indican en la Política de Inversiones,
pero únicamente con fines de cobertura
3.2 Política de Inversiones
3.2 Política de Inversiones
% MIN
sobre la
cartera
% MAX
sobre la
cartera
100%
100%
SEGÚN MONEDA
Inversiones en moneda del valor cuota
Inversiones en moneda distinta al valor cuota
75%
0%
100%
25%
SEGÚN MERCADO
Inversiones en el mercado local o nacional
Inversiones en el mercado extranjero
50%
0%
100%
50%
50%
100%
0%
0%
100%
25%
0%
0%
100%
50%
INTERNACIONAL
Inversiones con clasificación de riesgo mejores o iguales a categoría:
BBB- o Mejor
0%
50%
0%
50%
BB- o Mejor (2)
0%
40%
ESTADO
Instrumentos del Banco Central de Reserva del Perú
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central
0%
0%
100%
100%
Instrumentos sin Clasificación
0%
25%
INSTRUMENTOS DERIVADOS (1)
Forward a la moneda del valor cuota
Forward a monedas distintas del valor cuota
Swaps
0%
0%
0%
100%
25%
75%
POLITICA DE INVERSIONES
SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTOS
Instrumentos representativos de deuda o pasivos
SEGÚN CLASIFICACION DE RIESGO
LOCAL
Inversiones con clasificación de riesgo mejores o iguales a categoría:
Categoría AAA hasta AA- y CP-1 en Corto Plazo
Categoría A+ hasta A- y CP-2 en Corto Plazo
Inversiones en Entidades Financieras
Categoría A+ hasta ACategoría B+ hasta B-
.
% MIN
sobre la
cartera
% MAX
sobre la
cartera
100%
100%
SEGÚN MONEDA
Inversiones en moneda del valor cuota
Inversiones en moneda distinta al valor cuota
75%
0%
100%
25%
SEGÚN MERCADO
Inversiones en el mercado local o nacional
Inversiones en el mercado extranjero
0%
0%
100%
100%
0%
100%
POLITICA DE INVERSIONES
SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTOS
Instrumentos representativos de deuda o pasivos
SEGÚN CLASIFICACION DE RIESGO
LOCAL
Inversiones con clasificación de riesgo mejores o iguales a categoría:
Categoría AAA hasta AA- en Largo Plazo y CP-1 en Corto Plazo
Categoría A+ hasta A- en Largo Plazo y CP-2 en Corto Plazo
Inversiones en Entidades Financieras
Categoría A+ hasta ACategoría B+ hasta B-
0%
0%
100%
25%
0%
0%
100%
50%
INTERNACIONAL
Inversiones con clasificación de riesgo mejores o iguales a categoría:
0%
100%
Categoría AAA hasta AA- en Largo Plazo y CP-1 en Corto Plazo
Categoría A+ hasta A- en Largo Plazo y CP-3 en Corto Plazo
Categoría BBB+ hasta BB- en Largo Plazo
0%
100%
0%
75%
0%
50%
ESTADO
Instrumentos del Banco Central de Reserva del Perú
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central
0%
0%
100%
100%
Instrumentos sin Clasificación
0%
25%
INSTRUMENTOS DERIVADOS (1)
Forward a la moneda del valor cuota
Forward a monedas distintas del valor cuota
Swaps
0%
0%
0%
100%
25%
75%