Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
1
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
ENTIDAD: 510-0007-0000
1.00
1.00 24/01/2012
COM
NOR
OGA
0992215712001
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y ASEO
Total Fuente
2.00
2.00 24/01/2012
COM
NOR
OGA
3.00
3.00 24/01/2012
COM
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Total Fuente
4.00
4.00 24/01/2012
COM
NOR
OGA
5.00
5.00 24/01/2012
COM
NOR
OGA
0791702070001
COMM NET S A
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
6.00
1.00 24/01/2012
DEV
NOR
OGA
0992215712001
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y ASEO
7.00
2.00 24/01/2012
DEV
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
227.20
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
26.78
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
49.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
46.68
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
9.22
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
25/01/2012
227.20
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
25/01/2012
26.78
49.00
0.00
46.68
0.00
49.00
46.68
0.00
9.22
001
227.20
001
9.22
227.20
9.22
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530104 POR
CONCEPTO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL 24 DE
NOVIEMBRE AL 23 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2011.
Total Fuente
0.00
001
PARA DEVENGAR FONDOS
POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE
CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE A
DICIEMBRE DEL 2011.
Total Fuente
26.78
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530106
POR SERVICIO DE ENVIOS
DE ENCOMIENDAS
FACTURADO EN EL MES
DE ENERO DEL PRESENTE
AÑO
Total Fuente
0.00
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530105
POR SERVICIO DE
INTERNET DEL MES DE
ENERO DEL PRESENTE
AÑO.
Total Fuente
227.20
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530105
POR CONCEPTO DE
SERVICIO TELEFONICO DE
LOS NUMEROS 2968480 Y
2932106
CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL
2011.
0.00
9.22
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530104
POR CONCEPTO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL
24 DE NOVIEMBRE AL 23
DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011.
Total Fuente
1768152560001
9.22
PARA COMPROMETER
FONDOS POR CONSUMO
DE AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE A
DICIEMBRE DEL 2011.
0.00
227.20
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
2
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
8.00
FECHA
3.00 24/01/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
4.00 24/01/2012
DEV
NOR
OGA
0791702070001
COMM NET S A
5.00 24/01/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
11.00 26/01/2012
COM
NOR
OGA
12.00
11.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
0702800418
ALVARADO CASTILLO
YOLANDA
ALVARADO CASTILLO
YOLANDA
13.00 31/01/2012
COM
NOR
OGA
0700079809001
ZERDA CRESPO WILSON
JAIME
13.00 31/01/2012
DEV
NOR
OGA
0700079809001
ZERDA CRESPO WILSON
JAIME
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530502 PARA
ARRIENDO DE GARAJE DE
DOS VEHICULOS DE LA
INSTITUCION
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL
PRESENTE AÑO.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
25/01/2012
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
25/01/2012
YALVARAD
O
S
N
S
25/01/2012
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
Aprobo
26.78
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
48.02
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
46.68
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
240.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
240.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
100.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
92.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
53.56
001
49.00
0.98
YALVARAD
O
98.00
001
46.68
0.00
93.36
001
240.00
0.00
240.00
0.00
240.00
001
YALVARAD
O
26/01/2012
240.00
001
100.00
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530502
PARA ARRIENDO DE
GARAJE DE DOS
VEHICULOS DE LA
INSTITUCION.
Total Fuente
14.00
26.78
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530303 PARA
TRASLADO A LA CIUDAD
DE LOJA LOS DIAS 18,19 Y
20 DE ENERO Y A QUITO
EL 17 DE ENERO DEL
PRESENTE AÑO PARA
REUNION DE TRABAJO
POA 2012.
Total Fuente
13.00
SALDO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530303
PARA TRASLADO A LA
CIUDAD DE LOJA LOS DIAS
18,19 Y 20 DE ENERO Y A
QUITO EL 17 DE ENERO
DEL PRESENTE AÑO PARA
REUNION DE TRABAJO
POA 2012.
Total Fuente
0702800418
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530106 POR
SERVICIO DE ENVIOS DE
ENCOMIENDAS
FACTURADO EN EL MES
DE ENERO DEL PRESENTE
AÑO
Total Fuente
11.00
MONTO
DEDUCCION
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530105 POR
SERVICIO DE INTERNET
DEL MES DE ENERO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
10.00
MONTO
GASTO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530105 POR
CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO DE LOS
NUMEROS 2968480 Y
2932106
CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL
2011.
Total Fuente
9.00
MONTO
0.00
100.00
001
100.00
8.00
YALVARAD
O
01/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
3
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
15.00
15.00 01/02/2012
COM
NOR
OGA
0703638494001
VALAREZO GRANDA
ALFREDO MARTIN
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730299
PARA CONTRATACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES PARA
DISEÑO.
Total Fuente
16.00
16.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
0702800418
ALVARADO CASTILLO
YOLANDA
16.00 09/02/2012
DEV
NOR
OGA
0702800418
ALVARADO CASTILLO
YOLANDA
18.00 13/02/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
18.00 13/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
20.00 13/02/2012
COM
NOR
OGA
0703462333001
CASTILLO TROYA GRACIELA
EFIGENIA
20.00 13/02/2012
DEV
NOR
OGA
0703462333001
CASTILLO TROYA GRACIELA
EFIGENIA
Total Fuente
22.00
22.00 13/02/2012
COM
NOR
OGA
0992215712001
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y ASEO
8,800.00
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530101
PARA GASTO DE SERVICIO
DE AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE A
ENERO DEL PRESENTE
AÑO.
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
8,800.00
8,000.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
120.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
120.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
33.44
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
33.44
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
100.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
98.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
8.55
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
8,800.00
001
120.00
0.00
120.00
001
120.00
0.00
YALVARAD
O
09/02/2012
120.00
001
33.44
0.00
33.44
001
33.44
0.00
YALVARAD
O
14/02/2012
66.88
001
100.00
0.00
100.00
001
100.00
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530209 PARA
LIMPIEZA DE OFICINAS
DEL MES DE ENERO DEL
PRESENTE AÑO.
ESTADO
100.00
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530209
PARA LIMPIEZA DE
OFICINAS DEL MES DE
ENERO DEL PRESENTE
AÑO.
Total Fuente
21.00
SALDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530106 PARA
PAGO DE SERVICIOS DE
ENVIOS DE ENCOMIENDAS
DE DOCUMENTOS VARIOS.
Total Fuente
20.00
MONTO
LIQUIDO
PARA COMPROMTER
FONDOS DEL ITEM 530106
PARA PAGO DE SERVICIOS
DE ENVIOS DE
ENCOMIENDAS DE
DOCUMENTOS VARIOS.
Total Fuente
19.00
MONTO
DEDUCCION
PARA CERTIFICAR
FONDOS DEL ITEM 530303
PARA TRASLADO A LA
CIUDAD DE LOJA LOS DIAS
9 Y 10 DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
18.00
MONTO
GASTO
PARA CERTIFICAR
FONDOS DEL ITEM 530303
PARA TRASLADO A LA
CIUDAD DE LOJA LOS DIAS
9 Y 10 DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
17.00
MONTO
2.00
YALVARAD
O
200.00
001
8.55
0.00
14/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
4
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
23.00
23.00 13/02/2012
COM
NOR
OGA
0791702070001
COMM NET S A
22.00 13/02/2012
DEV
NOR
OGA
0992215712001
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y ASEO
23.00 13/02/2012
DEV
NOR
OGA
0791702070001
COMM NET S A
26.00 14/02/2012
COM
NOR
OGA
0703148742001
ROMERO DE LA ROSA
DEBBIE NELLY
27.00 14/02/2012
COM
NOR
OGA
0702814088
MEDINA CHUNCHO
JOCELYN NELLY
27.00 14/02/2012
DEV
NOR
OGA
0702814088
MEDINA CHUNCHO
JOCELYN NELLY
Total Fuente
29.00
29.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0701255275001
ESPINOZA JUMBO EDINSON
ESTEBAN
49.00
8.55
Total Fuente
49.00
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
49.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
8.55
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
48.02
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
250.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
120.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
120.00
0.00 APROBADO
800.00
0.00 APROBADO
N
N
N
0.00
YALVARAD
O
S
N
S
14/02/2012
0.98
YALVARAD
O
S
N
S
14/02/2012
YALVARADO
N
N
N
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
YALVARAD
O
98.00
001
250.00
0.00
250.00
001
120.00
0.00
120.00
001
120.00
0.00
YALVARAD
O
120.00
001
800.00
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
8.55
001
PARA COMPROMTER
FONDOS PARA EJECUCION
DE CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN BAJO
ALTO CANTON EL GUABO,
EN EL TALLER DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
Registro
49.00
001
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730303 PARA
TRASLADO A LA CIUDAD
DE LOJA LOS DIAS 9 Y 10
DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO.
ESTADO
8.55
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730303
PARA TRASLADO A LA
CIUDAD DE LOLJA LOS
DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO
DEL PRESENTE AÑO.
Total Fuente
28.00
SALDO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730204
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA.
Total Fuente
27.00
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530105 PARA
PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
26.00
MONTO
DEDUCCION
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530101 PARA
GASTO DE SERVICIO DE
AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE A
ENERO DEL PRESENTE
AÑO.
Total Fuente
25.00
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530105
PARA PAGO DE SERVICIO
DE INTERNET
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
24.00
MONTO
0.00
800.00
14/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
5
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
30.00
FECHA
30.00 15/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0702806811001
AROSTEGUI ESPINOZA
ARMANDO MICHAEL
DESCRIPCION CUR
31.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
32.00
32.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0920750957001
GARAICOA FUENTES
FREDDY LEONARDO
CAMACHO ACARO REGINA
33.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0701404980001
CAMACHO ACARO REGINA
34.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0914916853001
GUERRERO BARRERA
BORIS ISRAEL
PARA COMPROMYER
FONDOS DEL ITEM 730299
PARA SERVICIOS
PROFESIONALES PARA
IMPLEMENTACION
CENTRO DE INFORMACION
A TURISTA EN EL
AEROPUERTO SANTA
ROSA.
Total Fuente
35.00
35.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0702928698001
GALAN CHERREZ BETSY
ALEXANDRA
SALDO
800.00
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730299
PARA SERVICIOS
PROFESIONALES PARA
IMPLEMENTACION
CENTRO DE INFORMACION
A TURISTA EN EL
AEROPUERTO SANTA
ROSA.
Total Fuente
900.00
0.00
660.00
0.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
800.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
900.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
660.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
660.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
N
N
N
N
N
N
900.00
001
660.00
001
660.00
001
7,750.00
001
7,750.00
001
0.00
ESTADO
800.00
001
PARA COMPROMTER
FONDOS PARA EJECUCION
DE CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN BAJO
ALTO CANTON EL GUABO
MODULO MESERPO
POLIVALENTE.
Total Fuente
34.00
MONTO
LIQUIDO
PARA COMPROMETER
FONFOS PARA EJECUCION
DE CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN BAJO
ALTO CANTON EL GUABO
POR SERVICIO COFEE
BREAK .
Total Fuente
33.00
MONTO
DEDUCCION
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EJECUCION
DE CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES MODULO
SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN BAJO ALTO CANTON EL
GUABO DEL 30 DE ENERO
AL 9 DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
0701404980001
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EJECUCION
DE CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES COCINERO
POLIVALENTE EN LA
CIUDAD DE MACHALA.
Total Fuente
31.00
MONTO
0.00
660.00
0.00
7,750.00
7,750.00
7,750.00
6,975.00 APROBADO
ERRADO
YALVARAD
O
7,750.00
0.00
7,750.00
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
6
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
36.00
FECHA
36.00 15/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0702798224001
PILLACELA YUNGA
SEGUNDO RODRIGO
DESCRIPCION CUR
37.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0703806653
CHERREZ PARRA ANABEL
DEL ROCIO
37.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
0703806653
CHERREZ PARRA ANABEL
DEL ROCIO
39.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0703842211
VALAREZO LOAIZA KARLA
PAOLA
39.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
0703842211
VALAREZO LOAIZA KARLA
PAOLA
41.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0703831867001
VERA CALDERON
FERNANDO PATRICIO
350.00
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530801
PARA CONTRATACION DE
SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL DE EL ORO.
Total Fuente
40.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
350.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
0.00
40.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
40.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
120.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
120.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
5,040.00
4,506.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
40.00
001
40.00
0.00
YALVARAD
O
15/02/2012
40.00
001
120.00
0.00
120.00
001
120.00
001
5,040.00
001
0.00
ESTADO
350.00
001
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730303 PARA
MOVILIZACION A QUITO
LOS DIAS 25 Y 26 DE
ENERO DEL PRESENTE
AÑO PARA PARTICIPAR DE
TALLER DE LINEAMIENTOS
DE PNC Y SEMINARIO
INTERNACIONAL DE
SEGURIDAD TURISTICA.
Total Fuente
41.00
SALDO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730303
PARA MOVILIZACION A
QUITO LOS DIAS 25 Y 26
DE ENERO DEL PRESENTE
AÑO PARA PARTICIPAR DE
TALLER DE LINEAMIENTOS
DE PNC Y SEMINARIO
INTERNACIONAL DE
SEGURIDAD TURISTICA.
Total Fuente
40.00
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530303 PARA
TRASLADO A LA CIUDAD
DE CUENCA EL DIA 11 DE
ENERO DEL PRESENTE
AÑO AL TALLER DE
MAPEO DE INVERSION.
Total Fuente
39.00
MONTO
DEDUCCION
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530303
PARA TRASLADO A LA
CIUDAD DE CUENCA EL
DIA 11 DE ENERO DEL
PRESENTE AÑO AL TALLER
DE MAPEO DE INVERSION.
Total Fuente
38.00
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL SERVICIO DE
ARTISITCO PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
Total Fuente
37.00
MONTO
0.00
YALVARAD
O
120.00
0.00
5,040.00
15/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
7
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
42.00
FECHA
42.00 15/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0704236074001
MALDONADO SANTACRUZ
ROSSANA REGINA
DESCRIPCION CUR
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730299
PARA CONTRATACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES PARA
IMPLEMENTACION
CENTRO DE INFORMACION
AL TURISTA EN EL CEBAF
HUAQUILLAS.
Total Fuente
43.00
43.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0704313550001
TRIVINO ARROYO RUTH
JASMIN
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730299
PARA CONTRATACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES PARA
IMPLEMENTACION
CENTRO DE INFORMACION
AL TURISTA EN EL CEBAF
HUAQUILLAS.
Total Fuente
44.00
44.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0914916853001
GUERRERO BARRERA
BORIS ISRAEL
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730299
PARA CONTRATACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES PARA
IMPLEMENTACION
CENTRO DE INFORMACION
AL TURISTA EN EL CEBAF
HUAQUILLAS.
Total Fuente
45.00
45.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0701119323001
PEDREROS SANCHEZ
FERNANDO HERNAN
46.00 16/02/2012
COM
NOR
OGA
0702690710001
ELIZALDE MONTANO ANGEL
MAX
47.00 16/02/2012
COM
NOR
OGA
0701261273001
FAREZ CASTRO ELSA DE
JESUS
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
7,750.00
7,750.00
Total Fuente
7,750.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
7,750.00
6,975.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
0.00
7,750.00
6,975.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
0.00
7,750.00
6,975.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
127.15
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
630.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
378.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
7,750.00
001
127.15
0.00
127.15
001
630.00
0.00
630.00
001
378.00
001
Registro
7,750.00
001
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EJECUCION
DE CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES MODULO
COCINERO POLIVALENTE
POR SERVICIO DE COFEE
BREAK EN EL CANTON
PASAJE.
0.00
ESTADO
7,750.00
001
PARA CERTIFICAR
FONDOS PARA EJECUCION
DE CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN BAJO
ALTO CANTON EL GUABO
MODULO COCINERO
POLIVALENTE.
Total Fuente
47.00
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
Total Fuente
46.00
MONTO
0.00
378.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
8
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
48.00
FECHA
45.00 17/02/2012
REG
COM
MOD
RTO
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0701119323001
PEDREROS SANCHEZ
FERNANDO HERNAN
DESCRIPCION CUR
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
Total Fuente
49.00
49.00 17/02/2012
COM
NOR
OGA
0701119323001
PEDREROS SANCHEZ
FERNANDO HERNAN
49.00 17/02/2012
DEV
NOR
OGA
0701119323001
PEDREROS SANCHEZ
FERNANDO HERNAN
26.00 17/02/2012
DEV
NOR
OGA
52.00
52.00 22/02/2012
COM
NOR
OGA
0703148742001
ROMERO DE LA ROSA
DEBBIE NELLY
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
52.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
54.00 22/02/2012
COM
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
54.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
169.33
Total Fuente
169.33
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
-127.15
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
0.00
169.33
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
1.69
167.64
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
22/02/2012
247.50
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
22/02/2012
30.59
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
30.59
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
237.16
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
237.16
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
338.66
001
250.00
2.50
30.59
0.00
YALVARAD
O
500.00
001
30.59
001
30.59
0.00
YALVARAD
O
23/02/2012
61.18
001
237.16
0.00
237.16
001
237.16
001
Registro
169.33
001
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530104 POR
SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL MES DE
ENERO DEL PRESENTE
AÑO.
0.00
ESTADO
-127.15
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530104
POR SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL
MES DE ENERO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
55.00
-127.15
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530105 POR
SERVICIO TELEFONICO
DEL MES DE ENERO DEL
2012.
Total Fuente
54.00
SALDO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530105
POR SERVICIO
TELEFONICO DEL MES DE
ENERO DEL 2012.
Total Fuente
53.00
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730204 PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
Total Fuente
1768152560001
MONTO
DEDUCCION
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA.
Total Fuente
51.00
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
Total Fuente
50.00
MONTO
0.00
237.16
YALVARAD
O
23/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
9
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
56.00
FECHA
56.00 22/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0915503056001
URDANIGO CARRANZA JIMI
FAVIAN
DESCRIPCION CUR
56.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
58.00
31.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
0915503056001
URDANIGO CARRANZA JIMI
FAVIAN
GARAICOA FUENTES
FREDDY LEONARDO
32.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
0701404980001
CAMACHO ACARO REGINA
60.00 22/02/2012
COM
NOR
OGA
0703190066001
SANCHEZ IDROVO CELINA
CAROLA
61.00 22/02/2012
COM
NOR
OGA
0791712807001
IMPRENTA MACHALA S A
IMPREMA
78.20
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730204
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA DEL
SERVICIO DE IMPRESION
DE VOLANTES PARA
PROMOCION DEL EVENTO.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
YALVARADO
78.20
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
77.12
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
810.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
660.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
127.86
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
YALVARAD
O
S
N
S
22/02/2012
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
22/02/2012
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
22/02/2012
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
N
N
N
78.20
001
78.20
1.08
900.00
90.00
YALVARAD
O
156.40
001
900.00
001
660.00
0.00
660.00
001
127.86
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730204,
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA DEL
SERVICIO DE IMPRESION
DE 660 TICKET Y 12
IMPRESIONES DE
FORMATO A3, 30
IMPRESIONES DE AFICHES
Y CERTIFICADOS EN
FORMATO A4.
Total Fuente
61.00
SALDO
PARA DEVENGAR FONFOS
PARA EJECUCION DE
CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN BAJO
ALTO CANTON EL GUABO
POR SERVICIO COFEE
BREAK .
Total Fuente
60.00
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EJECUCION DE
CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES MODULO
SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN BAJO ALTO CANTON EL
GUABO DEL 30 DE ENERO
AL 9 DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
59.00
MONTO
DEDUCCION
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530405 PARA
ARREGLO Y
MANTENIMIENTO DE
VEHICULO DOBEL CABINA
DE LA INSTITUCION.
Total Fuente
0920750957001
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530405
PARA ARREGLO Y
MANTENIMIENTO DE
VEHICULO.
Total Fuente
57.00
MONTO
0.00
127.86
001
250.00
0.00
250.00
250.00
ERRADO
YALVARAD
O
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
10
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
62.00
FECHA
62.00 22/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0791712807001
IMPRENTA MACHALA S A
IMPREMA
DESCRIPCION CUR
62.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
0791712807001
IMPRENTA MACHALA S A
IMPREMA
60.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
0703190066001
SANCHEZ IDROVO CELINA
CAROLA
36.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
66.00
66.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
0702798224001
PILLACELA YUNGA
SEGUNDO RODRIGO
GRAFICOS ORENSES CA
GRAFORCA
67.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
0790059441001
EDITORIAL DEL SUR S.A.
250.00
250.00
Total Fuente
127.86
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
250.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
245.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
125.30
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
343.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
836.34
0.00 APROBADO
550.08
0.00 APROBADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
5.00
YALVARAD
O
S
N
S
23/02/2012
2.56
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
23/02/2012
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
28/02/2012
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
255.72
001
350.00
7.00
836.34
0.00
YALVARAD
O
700.00
001
836.34
001
550.08
001
Registro
500.00
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730204,
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA.
0.00
ESTADO
250.00
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM
730204, PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
PARA DIFUSION DEL
EVENTO.
Total Fuente
67.00
SALDO
PARA DEVENGAR
FONDOS DEL SERVICIO DE
ARTISITCO PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
Total Fuente
0790017145001
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730204, PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA DEL
SERVICIO DE IMPRESION
DE 660 TICKET Y 12
IMPRESIONES DE
FORMATO A3, 30
IMPRESIONES DE AFICHES
Y CERTIFICADOS EN
FORMATO A4.
Total Fuente
65.00
MONTO
DEDUCCION
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730201,
730204, 730205, 730801
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA.
Total Fuente
64.00
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730201,
730204, 730205, 730801
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA.
Total Fuente
63.00
MONTO
0.00
550.08
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
11
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
68.00
FECHA
68.00 27/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0701588873001
CHEVEZ VINCES YECENIA
PILAR
DESCRIPCION CUR
68.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
0701588873001
CHEVEZ VINCES YECENIA
PILAR
67.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
0790059441001
EDITORIAL DEL SUR S.A.
66.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
72.00
72.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
0790017145001
GRAFICOS ORENSES CA
GRAFORCA
LEON PEREIRA NEY VICENTE
73.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
0790053338001
COMPANIA RADIOFONICA
ORENSE C.R.O. C LTDA
73.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
0790053338001
COMPANIA RADIOFONICA
ORENSE C.R.O. C LTDA
510.00
Total Fuente
550.08
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
510.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
510.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
544.58
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
827.98
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
350.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
90.00
0.00 APROBADO
89.10
0.00 APROBADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
YALVARAD
O
S
N
S
28/02/2012
5.50
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
01/03/2012
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
28/02/2012
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
1,100.16
001
836.34
8.36
1,672.68
001
350.00
0.00
YALVARAD
O
350.00
001
90.00
0.00
90.00
001
90.00
001
Registro
510.00
001
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730204 PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
0.00
ESTADO
510.00
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730204
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA.
Total Fuente
74.00
510.00
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM, 730205
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA JELI
DEL CANTON SANTA
ROSA.
Total Fuente
73.00
SALDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730204, PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
PARA DIFUSION DEL
EVENTO.
Total Fuente
0701147571001
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730204, PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
Total Fuente
71.00
MONTO
DEDUCCION
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730801 PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
Total Fuente
70.00
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730201,
730204, 730205, 730801
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA.
Total Fuente
69.00
MONTO
0.90
180.00
YALVARAD
O
28/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
12
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
75.00
FECHA
72.00 27/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0701147571001
LEON PEREIRA NEY VICENTE
DESCRIPCION CUR
76.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
77.00
76.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
0704798743001
MORA CAMPOVERDE
RAFAEL EDUARDO
MORA CAMPOVERDE
RAFAEL EDUARDO
78.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
79.00
78.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
0992308958001
MOFL S. A.
MOFL S. A.
80.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
1000880847001
RIVADENEIRA VILLEGAS
VICENTE
80.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
1000880847001
RIVADENEIRA VILLEGAS
VICENTE
Total Fuente
500.00
0.00
500.00
10.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
343.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
500.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
490.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
120.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
118.80
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
194.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
192.06
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
YALVARAD
O
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
28/02/2012
YALVARAD
O
28/02/2012
1,000.00
001
120.00
0.00
120.00
1.20
120.00
001
YALVARAD
O
28/02/2012
240.00
001
194.00
0.00
194.00
001
194.00
001
Registro
500.00
001
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730204, PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
7.00
ESTADO
700.00
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM
730204, PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
Total Fuente
81.00
350.00
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730204 PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
Total Fuente
80.00
SALDO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730204
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA.
Total Fuente
0992308958001
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730204, PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
Total Fuente
78.00
MONTO
DEDUCCION
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730204,
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA.
Total Fuente
0704798743001
MONTO
GASTO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM, 730205 PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
Total Fuente
76.00
MONTO
1.94
194.00
YALVARAD
O
YALVARAD
O
28/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
13
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
82.00
FECHA
47.00 27/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0701261273001
FAREZ CASTRO ELSA DE
JESUS
DESCRIPCION CUR
33.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
0701404980001
CAMACHO ACARO REGINA
84.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0703190066001
SANCHEZ IDROVO CELINA
CAROLA
84.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
86.00
86.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0703190066001
SANCHEZ IDROVO CELINA
CAROLA
MOGOLLON ROMAN MELIDA
MIRELLA
SALDO
378.00
660.00
Total Fuente
500.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
28/02/2012
YALVARAD
O
S
N
S
28/02/2012
N
N
N
S
N
S
N
N
N
Aprobo
370.44
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
660.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
500.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
463.05
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
825.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
0.00
500.00
001
472.50
9.45
825.00
0.00
YALVARAD
O
945.00
001
001
Registro
660.00
001
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EJECUCION
DE CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN LOS
CANTONES DE MACHALA,
PASAJE Y BAJO AL TO EL
GUABO.
7.56
ESTADO
756.00
001
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EJECUCION
DE CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN LOS
CANTONES DE MACHALA,
PASAJE Y BAJO AL TO EL
GUABO
CORRESPONDIENTE AL
SERVICIO DE IMPRESION
DE CERTIFICADOS Y
MATERIAL DIDACTICO.
Total Fuente
0702267394001
MONTO
LIQUIDO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EJECUCION
DE CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN LOS
CANTONES DE MACHALA,
PASAJE Y BAJO AL TO EL
GUABO
CORRESPONDIENTE AL
SERVICIO DE IMPRESION
DE CERTIFICADOS Y
MATERIAL DIDACTICO.
Total Fuente
85.00
MONTO
DEDUCCION
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EJECUCION DE
CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN BAJO
ALTO CANTON EL GUABO
MODULO MESERPO
POLIVALENTE.
Total Fuente
84.00
MONTO
GASTO
PARA DEVENGAR
FONDOS PARA
EJECUCION DE
CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES MODULO
COCINERO POLIVALENTE
POR SERVICIO DE COFEE
BREAK EN EL CANTON
PASAJE.
Total Fuente
83.00
MONTO
825.00
29/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
14
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
87.00
FECHA
86.00 29/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0702267394001
MOGOLLON ROMAN MELIDA
MIRELLA
DESCRIPCION CUR
29.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
89.00
15.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0701255275001
ESPINOZA JUMBO EDINSON
ESTEBAN
VALAREZO GRANDA
ALFREDO MARTIN
90.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
91.00
90.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0703462333001
CASTILLO TROYA GRACIELA
EFIGENIA
CASTILLO TROYA GRACIELA
EFIGENIA
92.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0791735491001
CONSTRUSUR DEL
ECUADOR S A
92.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0791735491001
CONSTRUSUR DEL
ECUADOR S A
Total Fuente
800.00
80.00
800.00
80.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
808.50
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
29/02/2012
720.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
29/02/2012
720.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
01/03/2012
100.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
98.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
340.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
N
N
N
800.00
001
100.00
0.00
100.00
2.00
100.00
001
YALVARAD
O
200.00
001
340.00
0.00
340.00
001
303.63
001
Registro
800.00
001
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM PARA
COMBUSTIBLE PARA DOS
VEHICULOS DE LA
INSTITUCION.
16.50
ESTADO
1,650.00
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM PARA
COMBUSTIBLE PARA DOS
VEHICULOS DE LA
INSTITUCION.
Total Fuente
93.00
825.00
PARA DEVENGAR
FONDOS DEL ITEM 730209
PARA SERVICIO DE
LIMPIEZA DEL MES DE
FEBRERO DEL PRESENTE
AÑO.
Total Fuente
92.00
SALDO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730209
PARA SERVICIO DE
LIMPIEZA DEL MES DE
FEBRERO DEL PRESENTE
AÑO.
Total Fuente
0703462333001
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730299 PARA
CONTRATACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES PARA
DISEÑO
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
90.00
MONTO
DEDUCCION
PARA CDEVENGAR
FONDOS PARA EJECUCION
DE CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN BAJO
ALTO CANTON EL GUABO,
EN EL TALLER DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
Total Fuente
0703638494001
MONTO
GASTO
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EJECUCION DE
CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN LOS
CANTONES DE MACHALA,
PASAJE Y BAJO AL TO EL
GUABO.
Total Fuente
88.00
MONTO
0.00
303.63
303.63
303.63
ERRADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
01/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
15
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
94.00
FECHA
46.00 29/02/2012
REG
COM
MOD
RTO
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0702690710001
ELIZALDE MONTANO ANGEL
MAX
DESCRIPCION CUR
PARA CERTIFICAR
FONDOS PARA EJECUCION
DE CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN BAJO
ALTO CANTON EL GUABO
MODULO COCINERO
POLIVALENTE.
Total Fuente
95.00
30.00 29/02/2012
COM
RTO
OGA
96.00
96.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0702806811001
AROSTEGUI ESPINOZA
ARMANDO MICHAEL
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EJECUCION
DE CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES COCINERO
POLIVALENTE EN LA
CIUDAD DE MACHALA.
Total Fuente
0702806811001
AROSTEGUI ESPINOZA
ARMANDO MICHAEL
97.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
98.00
96.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0702690710001
ELIZALDE MONTANO ANGEL
MAX
AROSTEGUI ESPINOZA
ARMANDO MICHAEL
97.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0702690710001
ELIZALDE MONTANO ANGEL
MAX
92.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0791735491001
CONSTRUSUR DEL
ECUADOR S A
SALDO
-630.00
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM PARA
COMBUSTIBLE PARA DOS
VEHICULOS DE LA
INSTITUCION.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
-630.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
-800.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
870.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
750.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
783.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
01/03/2012
750.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
01/03/2012
303.63
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
01/03/2012
-630.00
001
-800.00
0.00
-800.00
001
870.00
0.00
870.00
001
750.00
0.00
870.00
87.00
YALVARAD
O
750.00
001
870.00
001
750.00
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EJECUCION DE
CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN LOS
CANTONES DE MACHALA
MODULO COCINERO
POLIVALENTE EN BAJO
ALTO CANTON EL GUABO
Total Fuente
100.00
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EJECUCION DE
CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN LOS
CANTONES DE MACHALA
MODULO COCINERO
POLIVALENTE.
Total Fuente
99.00
MONTO
DEDUCCION
PARA CERTIFICAR
FONDOS PARA EJECUCION
DE CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN LOS
CANTONES DE MACHALA
MODULO COCINERO
POLIVALENTE EN BAJO
ALTO CANTON EL GUABO
Total Fuente
0702806811001
MONTO
GASTO
PARA CERTIFICAR
FONDOS PARA EJECUCION
DE CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN LOS
CANTONES DE MACHALA
MODULO COCINERO
POLIVALENTE.
Total Fuente
97.00
MONTO
0.00
YALVARAD
O
750.00
001
303.63
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
16
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
101.00
101.00 01/03/2012
COM
NOR
OGA
0703017491001
CASTILLO CORDERO
GRECIA ESPERANZA
102.00 01/03/2012
COM
NOR
OGA
0916142482001
BECERRA CORDOVA
HERNAN DANILO
103.00 01/03/2012
COM
NOR
OGA
0705273969001
MIJAS RAMIREZ MAYRA
TATIANA
104.00 01/03/2012
COM
NOR
OGA
0701490682001
ALONSO TORRES CARLOS
JOSE
104.00 01/03/2012
DEV
NOR
OGA
0701490682001
ALONSO TORRES CARLOS
JOSE
SALDO
459.00
Total Fuente
369.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
459.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
0.00
369.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
57.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
365.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
357.70
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
369.00
001
57.00
0.00
57.00
001
365.00
0.00
365.00
001
365.00
001
Registro
459.00
001
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730204, PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA
PARA DECORACION DE
PATIO DE COMIDA PARA
EVENTO.
ESTADO
607.26
001
PARACOMPROMETER
FONDOS DEL ITEM
730204, PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA
PARA DECORACION DE
PATIO DE COMIDA PARA
EVENTO.
Total Fuente
105.00
MONTO
LIQUIDO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730801
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA. PARA
DEGUSTACION
GASTRONOMICA.
Total Fuente
104.00
MONTO
DEDUCCION
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730801
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA PARA
MUESTRA
GASTRONOMICA.
Total Fuente
103.00
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730801
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA POR
CONCEPTO DE
DEGUSTACION.
Total Fuente
102.00
MONTO
7.30
730.00
YALVARAD
O
01/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
17
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
106.00
FECHA
106.00 01/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1704680659001
PEREZ PARRA LUIS ROGELIO
DESCRIPCION CUR
106.00 01/03/2012
DEV
NOR
OGA
1704680659001
PEREZ PARRA LUIS ROGELIO
108.00 01/03/2012
COM
NOR
OGA
1102724422001
ROMERO JIMENEZ JOSE
ANTONIO
108.00 01/03/2012
DEV
NOR
OGA
110.00
110.00 01/03/2012
COM
NOR
OGA
1102724422001
ROMERO JIMENEZ JOSE
ANTONIO
DELGADO CASTILLO JUAN
CARLOS
SALDO
180.00
180.00
Total Fuente
300.00
0.00 APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
YALVARAD
O
YALVARAD
O
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
YALVARADO
N
N
N
1.80
178.20
178.20
ERRADO
YALVARAD
O
N
N
N
0.00
300.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
297.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
300.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
300.00
001
300.00
3.00
300.00
0.00
YALVARAD
O
YALVARAD
O
300.00
001
001
180.00
Registro
180.00
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730201
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA
CORRESPONDIENTE AL
TRANSPORTE DE LA RUTA
ZAMORA
CHINCHIPE-ZAMORA.
0.00
ESTADO
180.00
001
PARA DEVENGAR
FONDOS DEL ITEM 730201,
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA
CORRESPONDIENTE A
TRANSPORTE DE LA RUTA
LOJA-PTO JELI-LOJA.
Total Fuente
1900329796001
MONTO
LIQUIDO
PARA CERTIFICAR
FONDOS DEL ITEM 730201,
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA
CORRESPONDIENTE A
TRANSPORTE DE LA RUTA
LOJA-PTO JELI-LOJA.
Total Fuente
109.00
MONTO
DEDUCCION
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730201,
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA.
CORRESPONDIENTE AL
TRANSPORTE DE LA RUTA
LOJA-PTO JELI-LOJA.
Total Fuente
108.00
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730201,
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA.
CORRESPONDIENTE AL
TRANSPORTE DE LA RUTA
LOJA-PTO JELI-LOJA.
Total Fuente
107.00
MONTO
300.00
01/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
18
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
111.00
FECHA
110.00 01/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1900329796001
DELGADO CASTILLO JUAN
CARLOS
DESCRIPCION CUR
101.00 01/03/2012
DEV
NOR
OGA
113.00
103.00 01/03/2012
DEV
NOR
OGA
0703017491001
CASTILLO CORDERO
GRECIA ESPERANZA
MIJAS RAMIREZ MAYRA
TATIANA
114.00 01/03/2012
COM
NOR
OGA
0703806653
CHERREZ PARRA ANABEL
DEL ROCIO
114.00 01/03/2012
DEV
NOR
OGA
0703806653
CHERREZ PARRA ANABEL
DEL ROCIO
116.00 01/03/2012
COM
NOR
OGA
0700079809001
ZERDA CRESPO WILSON
JAIME
116.00 01/03/2012
DEV
NOR
OGA
0700079809001
ZERDA CRESPO WILSON
JAIME
Total Fuente
459.00
9.18
57.00
1.14
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
297.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
02/03/2012
449.82
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
01/03/2012
55.86
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
01/03/2012
200.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
200.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
100.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
92.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
114.00
001
200.00
0.00
200.00
001
200.00
0.00
YALVARAD
O
02/03/2012
200.00
001
100.00
0.00
100.00
001
100.00
001
Registro
918.00
001
PARA COMPROMTER
FONDOS DEL ITEM 530502
PARA ARRIENDO DE
GARAJE DE DOS
VEHICULOS DE LAS
INSTITUCION.
3.00
ESTADO
600.00
001
PARA COMPROMTER
FONDOS DEL ITEM 530502
PARA ARRIENDO DE
GARAJE DE DOS
VEHICULOS DE LAS
INSTITUCION.
Total Fuente
117.00
300.00
PARA LIQUIDAR VIATICOS
A LA CIUDAD DE LOJA DEL
18 AL 20 DE ENERO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
116.00
SALDO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730303
PARA VIATICOS A LA
CIUDAD DE LOJA DEL 18
AL 20 DE ENERO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
115.00
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730801 PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA.
PARA DEGUSTACION
GASTRONOMICA.
Total Fuente
114.00
MONTO
DEDUCCION
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730801
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA POR
CONCEPTO DE
DEGUSTACION.
Total Fuente
0705273969001
MONTO
GASTO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730201 PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA
CORRESPONDIENTE AL
TRANSPORTE DE LA RUTA
ZAMORA
CHINCHIPE-ZAMORA.
Total Fuente
112.00
MONTO
8.00
100.00
YALVARAD
O
YALVARAD
O
02/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
19
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
118.00
FECHA
102.00 02/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0916142482001
BECERRA CORDOVA
HERNAN DANILO
DESCRIPCION CUR
41.00 02/03/2012
DEV
NOR
OGA
120.00
120.00 07/03/2012
COM
NOR
OGA
0703831867001
VERA CALDERON
FERNANDO PATRICIO
ALVARADO CASTILLO
YOLANDA
120.00 07/03/2012
DEV
NOR
OGA
0702800418
ALVARADO CASTILLO
YOLANDA
122.00 07/03/2012
COM
NOR
OGA
0702211798
MARIN GALVEZ VICTOR
MANUEL
122.00 07/03/2012
DEV
NOR
OGA
0702211798
MARIN GALVEZ VICTOR
MANUEL
369.00
534.00
Total Fuente
50.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
369.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
02/03/2012
10.68
523.32
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
02/03/2012
0.00
50.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
50.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
30.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
30.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
50.00
001
50.00
0.00
YALVARAD
O
07/03/2012
50.00
001
30.00
0.00
30.00
001
30.00
001
Registro
1,068.00
001
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530303 PARA
TRASLADO A LA CIUDAD
DE GUAYAQUL
CONJUNTAMENTE CON LA
DIRECTOR DE TURISMO(E)
EL DIA LUNES 5 DE MARZO
DEL PRESENTE AÑO.
0.00
ESTADO
369.00
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530303
PARA TRASLADO A LA
CIUDAD DE GUAYAQUL
CONJUNTAMENTE CON LA
DIRECTOR DE TURISMO(E)
EL DIA LUNES 5 DE MARZO
DEL PRESENTE AÑO.
Total Fuente
123.00
SALDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530303
CORRESPONDIENTE A UNA
SUBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
DEL DIA LUNES 5 DE
MARZO DEL PRESENTE
AÑO.
Total Fuente
122.00
MONTO
LIQUIDO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530303
CORRESPONDIENTE A UNA
SUBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
DEL DIA LUNES 5 DE
MARZO DEL PRESENTE
AÑO.
Total Fuente
121.00
MONTO
DEDUCCION
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530801 PARA
CONTRATACION DE
SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL DE EL ORO
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
0702800418
MONTO
GASTO
PARA DEVENGAR DEL
ITEM 730801 PARA
REALIZACION DEL EVENTO
GASTRONOMICO EN LA
PARROQUIA JAMBELI DEL
CANTON SANTA ROSA
PARA MUESTRA
GASTRONOMICA.
Total Fuente
119.00
MONTO
0.00
30.00
YALVARAD
O
07/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
20
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
124.00
FECHA
124.00 07/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0791702070001
COMM NET S A
DESCRIPCION CUR
124.00 07/03/2012
DEV
NOR
OGA
0791702070001
COMM NET S A
126.00 07/03/2012
COM
NOR
OGA
0992215712001
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y ASEO
126.00 08/03/2012
DEV
NOR
OGA
128.00
128.00 08/03/2012
COM
NOR
OGA
0992215712001
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y ASEO
VALAREZO LOAIZA KARLA
PAOLA
128.00 08/03/2012
DEV
NOR
OGA
0703842211
VALAREZO LOAIZA KARLA
PAOLA
106.00 08/03/2012
COM
RTO
OGA
1704680659001
PEREZ PARRA LUIS ROGELIO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730201,
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA.
CORRESPONDIENTE AL
TRANSPORTE DE LA RUTA
LOJA-PTO JELI-LOJA.
Total Fuente
49.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
49.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
48.02
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
13.86
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
13.86
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
200.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
200.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
-180.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.98
YALVARAD
O
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
08/03/2012
98.00
001
13.86
0.00
13.86
001
13.86
0.00
200.00
0.00
YALVARAD
O
19/03/2012
13.86
001
200.00
001
200.00
001
-180.00
001
0.00
ESTADO
49.00
001
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730303 PARA
DOS VIATICOS Y UNA
SUBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE LOJA PARA
REUNION DE TRABAJO
LOS DIAS 19 Y 20 DE
ENERO DEL PRESENTE
AÑO.
Total Fuente
130.00
49.00
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730303
PARA DOS VIATICOS Y
UNA SUBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE LOJA PARA
REUNION DE TRABAJO
LOS DIAS 19 Y 20 DE
ENERO DEL PRESENTE
AÑO.
Total Fuente
129.00
SALDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530101 PARA
SERVICIO DE AGUA
POTABLE.
Total Fuente
0703842211
MONTO
LIQUIDO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530101
PARA SERVICIO DE AGUA
POTABLE.
Total Fuente
127.00
MONTO
DEDUCCION
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530105 PARA
SERVICIO DE INTERNET
BANDA ANCHA
CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
126.00
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530105
PARA SERVICIO DE
INTERNET BANDA ANCHA
CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
125.00
MONTO
0.00
YALVARAD
O
200.00
0.00
-180.00
08/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
21
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
131.00
FECHA
131.00 08/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1102563382001
PERALTA PICOITA FRANCO
ANIBAL
DESCRIPCION CUR
131.00 08/03/2012
DEV
NOR
OGA
1102563382001
PERALTA PICOITA FRANCO
ANIBAL
133.00 08/03/2012
COM
NOR
OGA
1712229432001
GUZMAN GARCIA RICHARD
DAVID
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730204
PARA ELABORACION DE
GORRAS DE GABARDINA
BORDADOS FULL COLOR.
Total Fuente
134.00
134.00 08/03/2012
COM
NOR
OGA
0701139727001
RUILOVA TORRES AMADA
VICTORIA
PARA COMPROMETERR
FONDOS DEL ITEM 730204
PARA ELABORACION DE
CAMISETAS.
Total Fuente
135.00
84.00 09/03/2012
COM
RPA
OGA
0703190066001
SANCHEZ IDROVO CELINA
CAROLA
92.00 09/03/2012
COM
RPA
OGA
0791735491001
CONSTRUSUR DEL
ECUADOR S A
137.00 13/03/2012
COM
NOR
OGA
0702800418
ALVARADO CASTILLO
YOLANDA
SALDO
180.00
PARA COMPROMETER
FONDOS DE ITEM 730303
PARA TRASLADO A LA
CIUDAD DE LOJA DE LOS
FUNCIONARIOS YOLANDA
ALVARADO, JOCELYN
MEDIDA Y GUILLERMO
FLORES LOS DIAS 1314 DE
FEBRERO Y REGRESO EL
JUEVES 15 DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
180.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
178.20
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
5,200.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
5,200.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
-27.50
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
-36.37
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
250.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
YALVARADO
N
N
N
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
180.00
001
180.00
1.80
YALVARAD
O
180.00
001
5,200.00
0.00
5,200.00
001
5,200.00
0.00
5,200.00
001
-27.50
0.00
-27.50
001
-36.37
PARA LIQUIDAR
COMPROMISO DEL ITEM
PARA COMBUSTIBLE
PARA DOS VEHICULOS DE
LA INSTITUCION. QUE NO
SE DEVENGO.
Total Fuente
137.00
MONTO
LIQUIDO
PARA LIQUIDAR
COMPROMISO NO
UTILIZADO PARA
EJECUCION DE
CAPACITACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES EN LOS
CANTONES DE MACHALA,
PASAJE Y BAJO AL TO EL
GUABO
CORRESPONDIENTE AL
SERVICIO DE IMPRESION
DE CERTIFICADOS Y
MATERIAL DIDACTICO.
Total Fuente
136.00
MONTO
DEDUCCION
PARA CDEVENGAR
FONDOS DEL ITEM 730201,
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA.
Total Fuente
133.00
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730201,
PARA REALIZACION DEL
EVENTO GASTRONOMICO
EN LA PARROQUIA
JAMBELI DEL CANTON
SANTA ROSA.
Total Fuente
132.00
MONTO
0.00
YALVARAD
O
-36.37
001
250.00
0.00
09/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
22
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
138.00
137.00 13/03/2012
DEV
NOR
OGA
0702800418
ALVARADO CASTILLO
YOLANDA
139.00 13/03/2012
COM
NOR
OGA
0702814088
MEDINA CHUNCHO
JOCELYN NELLY
139.00 13/03/2012
DEV
NOR
OGA
0702814088
MEDINA CHUNCHO
JOCELYN NELLY
134.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
0701139727001
RUILOVA TORRES AMADA
VICTORIA
PARA DEVENGAR DEL
ITEM 730204 PARA
ELABORACION DE
CAMISETAS POLO DE
ALGODON CON
BORDADOS.
Total Fuente
142.00
133.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
1712229432001
GUZMAN GARCIA RICHARD
DAVID
PARA DEVANGAR FONDOS
DEL ITEM 730204 PARA
ELABORACION DE
GORRAS DE GABARDINA
BORDADOS FULL COLOR.
Total Fuente
143.00
143.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
MONTO
LIQUIDO
SALDO
250.00
Total Fuente
200.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
250.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
200.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
200.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
5,148.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARAD
O
5,096.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
271.17
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
S
N
S
N
N
N
YALVARAD
O
S
N
S
13/03/2012
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
19/03/2012
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
19/03/2012
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
13/03/2012
0.00
200.00
001
200.00
0.00
200.00
001
5,200.00
52.00
10,400.00
001
5,200.00
104.00
10,400.00
001
271.17
001
Registro
250.00
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530104
PARA SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA.
ESTADO
250.00
001
PARA ANTICIPO DE DOS
VIATICOS Y UNA
SUBSISTENCIA PARA
TRASLADO A LA CIUDAD
DE LOJA DE LOS
FUNCIONARIOS YOLANDA
ALVARADO, JOCELYN
MEDIDA Y GUILLERMO
FLORES LOS DIAS 1314 DE
FEBRERO Y REGRESO EL
JUEVES 15 DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
141.00
MONTO
DEDUCCION
PARA COMPROMETER
FONDOS DE ITEM 730303
PARA TRASLADO A LA
CIUDAD DE LOJA DE LOS
FUNCIONARIOS YOLANDA
ALVARADO, JOCELYN
MEDIDA Y GUILLERMO
FLORES LOS DIAS 1314 DE
FEBRERO Y REGRESO EL
JUEVES 15 DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
140.00
MONTO
GASTO
PARA ANTICIPO DE DOS
VIATICOS Y UNA
SUBSISTENCIA PARA
TRASLADO A LA CIUDAD
DE LOJA DE LOS
FUNCIONARIOS YOLANDA
ALVARADO, JOCELYN
MEDIDA Y GUILLERMO
FLORES LOS DIAS 1314 DE
FEBRERO Y REGRESO EL
JUEVES 15 DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
139.00
MONTO
0.00
271.17
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
23
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
144.00
FECHA
144.00 16/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
145.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
146.00
145.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
0701074619001
CHAVEZ MAYA VICTOR
HUGO
CHAVEZ MAYA VICTOR
HUGO
147.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
0703171942001
NEVAREZ SOLIS JOSE
MANUEL
147.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
0703171942001
NEVAREZ SOLIS JOSE
MANUEL
149.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
0702214735001
CARVAJAL GUZMAN DIANA
PRISCILA
149.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
0702214735001
CARVAJAL GUZMAN DIANA
PRISCILA
Total Fuente
285.00
0.00
285.00
5.70
USUARIOS
Modifico
Solicito
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
Aprobo
33.33
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
285.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
279.30
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
456.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
456.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
80.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
78.40
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
19/03/2012
570.00
001
456.00
0.00
456.00
001
456.00
0.00
YALVARAD
O
19/03/2012
456.00
001
80.00
0.00
YALVARAD
O
80.00
001
80.00
001
Registro
285.00
001
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA FERIA
GASTRONOMICA EN LA
CIUDAD DE MACHALA.
CORRESPONDIENTE A LA
MUESTRA
GASTRONOMICA.
0.00
ESTADO
33.33
001
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA FERIA
GASTRONOMICA EN LA
CIUDAD DE MACHALA.
CORRESPONDIENTE A LA
MUESTRA
GASTRONOMICA.
Total Fuente
150.00
33.33
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA FERIA
GASTRONOMICA EN LA
CIUDAD DE MACHALA
POR MUESTRA
GASTRONOMICA.
Total Fuente
149.00
SALDO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA FERIA
GASTRONOMICA EN LA
CIUDAD DE MACHALA
POR MUESTRA
GASTRONOMICA.
Total Fuente
148.00
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA FERIA
GASTRONOMICA EN LA
CIUDAD DE MACHALA
POR ALQUILER DE
CARPAS.
Total Fuente
147.00
MONTO
DEDUCCION
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA FERIA
GASTRONOMICA EN LA
CIUDAD DE MACHALA
POR ALQUILER DE
CARPAS.
Total Fuente
0701074619001
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530105
PARA SERVICIOS
DTELEFONICO DEL MES DE
FEBRERO DEL PRESENTE
AÑO. DE LOS NUMEROS
2968480 Y 2932106.
Total Fuente
145.00
MONTO
1.60
160.00
YALVARAD
O
19/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
24
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
151.00
FECHA
151.00 16/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0791712807001
IMPRENTA MACHALA S A
IMPREMA
DESCRIPCION CUR
151.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
0791712807001
IMPRENTA MACHALA S A
IMPREMA
153.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
0703907501001
AGUIRRE KIRBY PAUL
FABRICIO
153.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
155.00
155.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
0703907501001
AGUIRRE KIRBY PAUL
FABRICIO
MUNOZ ORDONEZ
SOCRATES JULIO
155.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
0702327131001
MUNOZ ORDONEZ
SOCRATES JULIO
35.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
0702928698001
GALAN CHERREZ BETSY
ALEXANDRA
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730299 PARA
SERVICIOS
PROFESIONALES PARA
IMPLEMENTACION
CENTRO DE INFORMACION
A TURISTA EN EL
AEROPUERTO SANTA
ROSA.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
YALVARADO
200.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
196.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
130.67
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
130.67
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
230.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
225.52
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
697.50
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
YALVARAD
O
S
N
S
19/03/2012
YALVARAD
O
S
N
S
19/03/2012
200.00
001
200.00
4.00
YALVARAD
O
YALVARAD
O
19/03/2012
400.00
001
130.67
0.00
130.67
001
130.67
0.00
230.00
0.00
YALVARAD
O
YALVARAD
O
19/03/2012
130.67
001
230.00
001
230.00
PARA DEVENGAR
FONDOS PARA FERIA
GASTRONOMICA EN LA
CIUDAD DE MACHALA
POR ALQUILER DE MESA Y
SILLAS PARA EVENTO
GASTRONOMICO.
Total Fuente
157.00
200.00
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA FERIA
GASTRONOMICA EN LA
CIUDAD DE MACHALA
POR ALQUILER DE MESA Y
SILLAS PARA EVENTO
GASTRONOMICO.
Total Fuente
156.00
SALDO
PARA DEVENGAR
FONDOS PARA FERIA
GASTRONOMICA EN LA
CIUDAD DE MACHALA
PARA ALQUILER DE
SONIDO.
Total Fuente
0702327131001
MONTO
LIQUIDO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA FERIA
GASTRONOMICA EN LA
CIUDAD DE MACHALA
PARA ALQUILER DE
SONIDO.
Total Fuente
154.00
MONTO
DEDUCCION
PARA DEVENGAR
FONDOS PARA FERIA
GASTRONOMICA EN LA
CIUDAD DE MACHALA
CORRESPONDIENTE A
IMPRESION DE CARTILLAS
INFORMATIVAS DEL
MINTUR EN FERIA
GASTRONOMICA.
Total Fuente
153.00
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA FERIA
GASTRONOMICA EN LA
CIUDAD DE MACHALA
CORRESPONDIENTE A
IMPRESION DE CARTILLAS
INFORMATIVAS DEL
MINTUR EN FERIA
GASTRONOMICA.
Total Fuente
152.00
MONTO
4.48
YALVARAD
O
460.00
001
775.00
77.50
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
25
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
158.00
42.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
0704236074001
MALDONADO SANTACRUZ
ROSSANA REGINA
43.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
0704313550001
TRIVINO ARROYO RUTH
JASMIN
44.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
0914916853001
GUERRERO BARRERA
BORIS ISRAEL
144.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
143.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
163.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0701232530
FLORES BALLADOLID LUCIO
GUILLERMO
775.00
Total Fuente
775.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
YALVARAD
O
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
77.50
697.50
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
19/03/2012
77.50
697.50
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
19/03/2012
697.50
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
19/03/2012
33.33
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
20/03/2012
271.17
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
YALVARAD
O
S
N
S
20/03/2012
150.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
775.00
001
775.00
77.50
775.00
001
33.33
0.00
66.66
001
271.17
0.00
271.17
001
150.00
001
Registro
775.00
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DE ITEM 730303
PARA TRASLADO A LA
CIUDAD DE LOJA DE LOS
FUNCIONARIOS YOLANDA
ALVARADO, JOCELYN
MEDIDA Y GUILLERMO
FLORES LOS DIAS 1314 DE
FEBRERO Y REGRESO EL
JUEVES 15 DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO.
ESTADO
775.00
001
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530104 PARA
SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA.
Total Fuente
163.00
SALDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530105 PARA
SERVICIOS DTELEFONICO
DEL MES DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO. DE LOS
NUMEROS 2968480 Y
2932106.
Total Fuente
162.00
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730299 PARA
CONTRATACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES PARA
IMPLEMENTACION
CENTRO DE INFORMACION
AL TURISTA EN EL CEBAF
HUAQUILLAS.
Total Fuente
161.00
MONTO
DEDUCCION
PARA DEVENGARR
FONDOS DEL ITEM 730299
PARA CONTRATACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES PARA
IMPLEMENTACION
CENTRO DE INFORMACION
AL TURISTA EN EL CEBAF
HUAQUILLAS.
Total Fuente
160.00
MONTO
GASTO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730299 PARA
CONTRATACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES PARA
IMPLEMENTACION
CENTRO DE INFORMACION
AL TURISTA EN EL CEBAF
HUAQUILLAS.
Total Fuente
159.00
MONTO
0.00
150.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
26
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
164.00
FECHA
163.00 19/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0701232530
FLORES BALLADOLID LUCIO
GUILLERMO
DESCRIPCION CUR
165.00 21/03/2012
COM
NOR
OGA
1702978287001
GONZALEZ PAEZ ALICIA
FABIOLA
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730204
PARA IMPRESION DE
MATERIAL PROMOCIONAL
GUIAS TURISTICAS DE EL
ORO Y PEGABLES
PROMOCIONALES.
Total Fuente
166.00
166.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
0791721253001
FERRETERIA VIOLETA
MARQUEZ CIA. LTDA
166.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
168.00
168.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
0791721253001
FERRETERIA VIOLETA
MARQUEZ CIA. LTDA
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S.
169.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
0702800418
ALVARADO CASTILLO
YOLANDA
SALDO
150.00
25,100.00
Total Fuente
44.60
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
150.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
25,100.00
25,100.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
44.60
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
44.15
0.00 APROBADO
79.65
300.00
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
YALVARAD
O
S
N
S
YALVARADO
N
N
N
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
S
N
S
79.65 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
N
N
N
19/03/2012
0.00
0.00
44.60
001
44.60
0.45
79.65
0.00
YALVARAD
O
89.20
001
79.65
001
300.00
001
Registro
25,100.00
001
PARA COPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730303
PARA TRASLADO A LA
CIUDAD DE QUITO LOS
DIAS JUEVES 29 Y
VIERNES 30 A REUNION DE
TRABAJO DE
DESCENTRALIZACION Y
TALLER DE PRODUCTOS
TURISTICOS, POR
LOGISTICA EL DIA DE
SALIDA SE LA REALIZARA
EL MIERCOLES 28 Y DE
REGRESO EL 31 DE MARZO
DEL PRESENTE AÑO.
0.00
ESTADO
150.00
001
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 530804
PARA ADQUISICION DE
MATERIAL DE OFICINA.
Total Fuente
169.00
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 530804 PARA
ADQUISICION DE
MATERIAL DE OFICINA.
Total Fuente
1790732657001
MONTO
DEDUCCION
PARA COMPROMETR
FONDOS DEL ITEM 530804
PARA ADQUISICION DE
MATERIAL DE OFICINA.
Total Fuente
167.00
MONTO
GASTO
PARA DEVENGAR FONDOS
DE ITEM 730303 PARA
TRASLADO A LA CIUDAD
DE LOJA DE LOS
FUNCIONARIOS YOLANDA
ALVARADO, JOCELYN
MEDIDA Y GUILLERMO
FLORES LOS DIAS 1314 DE
FEBRERO Y REGRESO EL
JUEVES 15 DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO.
Total Fuente
165.00
MONTO
0.00
300.00
26/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
27
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
170.00
FECHA
170.00 26/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0702814088
MEDINA CHUNCHO
JOCELYN NELLY
DESCRIPCION CUR
169.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
172.00
170.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
0702800418
ALVARADO CASTILLO
YOLANDA
MEDINA CHUNCHO
JOCELYN NELLY
173.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0702928037001
CEVALLOS GONZALEZ
JORGE LUIS
173.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0702928037001
CEVALLOS GONZALEZ
JORGE LUIS
SALDO
240.00
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA IMPLEMENTACION
DEL CENTRO DE
ATENCION AL TURISTA EN
EL AEROPUERTO DE
SANTA ROSA
ADQUISICION DE
MOBILIARIO.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
YALVARAD
O
YALVARADO
Aprobo
240.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
300.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
240.00
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
455.35
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
450.80
0.00 APROBADO
YALVARAD
O
YALVARAD
O
YALVARADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
YALVARAD
O
S
N
S
27/03/2012
YALVARAD
O
S
N
S
27/03/2012
N
N
N
S
N
S
240.00
001
300.00
0.00
240.00
0.00
300.00
001
240.00
001
455.35
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA
IMPLEMENTACION DEL
CENTRO DE ATENCION AL
TURISTA EN EL
AEROPUERTO DE SANTA
ROSA ADQUISICION DE
MOBILIARIO.
Total Fuente
174.00
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730303 PARA
TRASLADO A LA CIUDAD
DE QUITO LOS DIAS
JUEVES 29 Y VIERNES 30 A
REUNION DE TRABAJO DE
DESCENTRALIZACION Y
TALLER DE PRODUCTOS
TURISTICOS, POR
LOGISTICA EL DIA DE
SALIDA SE LA REALIZARA
EL MIERCOLES 28 Y DE
REGRESO EL 31 DE MARZO
DEL PRESENTE AÑO.
Total Fuente
173.00
MONTO
DEDUCCION
PARA DEVENGAR FONDOS
DEL ITEM 730303 PARA
TRASLADO A LA CIUDAD
DE QUITO LOS DIAS
JUEVES 29 Y VIERNES 30 A
REUNION DE TRABAJO DE
DESCENTRALIZACION Y
TALLER DE PRODUCTOS
TURISTICOS, POR
LOGISTICA EL DIA DE
SALIDA SE LA REALIZARA
EL MIERCOLES 28 Y DE
REGRESO EL 31 DE MARZO
DEL PRESENTE AÑO.
Total Fuente
0702814088
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
FONDOS DEL ITEM 730303
PARA TRASLADO A LA
CIUDAD DE QUITO LOS
DIAS JUEVES 29 Y
VIERNES 30 A REUNION DE
TRABAJO DE
DESCENTRALIZACION Y
TALLER DE PRODUCTOS
TURISTICOS, POR
LOGISTICA EL DIA DE
SALIDA SE LA REALIZARA
EL MIERCOLES 28 Y DE
REGRESO EL 31 DE MARZO
DEL PRESENTE AÑO.
Total Fuente
171.00
MONTO
0.00
455.35
001
455.35
4.55
YALVARAD
O
28/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
28
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
175.00
168.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
1790732657001
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S.
175
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
ESTADO
Registro
ERRADO
YALVARAD
O
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
910.70
001
79.65
PARA DEVENGARDEL ITEM
530804 PARA
ADQUISICION DE
MATERIAL DE OFICINA.
Total Fuente
CANTIDAD DE CUR:
MONTO
0.80
78.85
78.85
N
N
N
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
79.65
001
141,120.01
973.66
140,146.35
74,146.33
ENTIDAD: 510-0008-0000
1.00
1.00 25/01/2012
COM
NOR
OGA
0801533894001
TENELEMA CEDENO EDITH
MARYORIE
3-GASTO CORRIENTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para cumplir con el
pago del servicio de arriendo
correspondiente al mes
de enero del 2012.
Total Fuente
2.00
1.00 25/01/2012
DEV
NOR
OGA
0801533894001
TENELEMA CEDENO EDITH
MARYORIE
3-GASTO CORRIENTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para cumplir con el
pago del servicio de arriendo
correspondiente al mes
de enero del 2012.
Total Fuente
3.00
3.00 25/01/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
3.00 25/01/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Total Fuente
5.00
5.00 25/01/2012
COM
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
5.00 25/01/2012
DEV
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
232.32
Total Fuente
86.96
0.00
232.32
0.00
687.37
0.00
DMERO
DMERO
DMERO
1,000.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
232.32
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
232.32
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
687.37
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
684.99
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
25/01/2012
DMERO
27/01/2012
464.64
001
687.37
001
687.37
001
0.00 APROBADO
232.32
001
Solicitud de certificación de
fondos para cumplir con el
pago de servicio de energía
eléctrica correspondiente al
mes de noviembre y diciembre
del a 2011
1,086.96
1,086.96
001
Solicitud de certificación de
fondos para cumplir con el
pago de servicio de energía
eléctrica correspondiente al
mes de noviembre y diciembre
del a 2011
Total Fuente
6.00
1,086.96
3-GASTO CORRIENTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para cumplir con el
pago del servicio telefónico
correspondiente al mes de
diciembre del 2011.
0.00
1,086.96
001
3-GASTO CORRIENTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para cumplir con el
pago del servicio telefónico
correspondiente al mes de
diciembre del 2011.
Total Fuente
4.00
1,086.96
2.38
687.37
DMERO
27/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
29
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
7.00
FECHA
7.00 25/01/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
DESCRIPCION CUR
7.00 25/01/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
9.00 25/01/2012
COM
NOR
OGA
1090077135001
IMBAUTO S.A
9.00 25/01/2012
DEV
NOR
OGA
11.00
11.00 30/01/2012
COM
NOR
OGA
1090077135001
IMBAUTO S.A
LEMOS QUINONEZ MARIELA
DE JESUS
11.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
0802229047001
LEMOS QUINONEZ MARIELA
DE JESUS
37.46
37.46
Total Fuente
131.13
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
37.46
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
37.46
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
131.13
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
129.43
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
469.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
459.62
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
DMERO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
27/01/2012
0.00
131.13
001
131.13
1.70
469.00
0.00
DMERO
26/01/2012
262.26
001
469.00
001
469.00
001
Registro
74.92
001
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solcilitud de certificación
de fondos para contratación
del servicio de alimentación
para los funcionarios de la
Dirección Provincial de
Turismo durante el periódo
fiscal 2012. Periodo del 9 al
26 de enero del 2012.
0.00
ESTADO
37.46
001
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solcilitud de certificación
de fondos para contratación
del servicio de alimentación
para los funcionarios de la
Dirección Provincial de
Turismo durante el periódo
fiscal 2012. Periodo del 9 al
26 de enero del 2012.
Total Fuente
12.00
SALDO
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para cumplir con el
pago del mantenimiento del
vehículo marca Suzuki,
propiedad de la Dirección
Provincial de Turismo
Esmeraldas.
Total Fuente
0802229047001
MONTO
LIQUIDO
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para cumplir con el
pago del mantenimiento del
vehículo marca Suzuki,
propiedad de la Dirección
Provincial de Turismo
Esmeraldas.
Total Fuente
10.00
MONTO
DEDUCCION
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solcitud de certificación
de fondos para cumplir con el
pago del servicio de correo,
correspondiente al mes de
diciembre del a 2011.
Total Fuente
9.00
MONTO
GASTO
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solcitud de certificación
de fondos para cumplir con el
pago del servicio de correo,
correspondiente al mes de
diciembre del a 2011.
Total Fuente
8.00
MONTO
9.38
938.00
DMERO
01/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
30
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
13.00
FECHA
13.00 31/01/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0801829177
ARROYO PRECIADO
LEONELA ANTONI
DESCRIPCION CUR
13.00 31/01/2012
DEV
NOR
OGA
0801829177
ARROYO PRECIADO
LEONELA ANTONI
15.00 31/01/2012
COM
NOR
OGA
0801148024
MARTINEZ GODOY YULI
15.00 31/01/2012
DEV
NOR
OGA
17.00
16.00 31/01/2012
DEV
RTO
OGA
0801148024
MARTINEZ GODOY YULI
MARTINEZ GODOY YULI
SALDO
120.00
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACION
GENERAL DE PROYECTOS.
COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DE QUITO
PARA PARTICIPAR EN LA
REUNION DE TRABAJO
DEL MAPEO DE
PROYECTOS DE
INVERSION DEL 12 AL 13
DE ENERO DEL 2012
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
120.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
120.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
285.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
285.00
0.00 APROBADO
DMERO
-285.00
0.00 APROBADO
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
DMERO
N
N
N
DMERO
DMERO
N
N
N
DMERO
DMERO
N
N
N
120.00
001
120.00
0.00
DMERO
120.00
001
285.00
0.00
285.00
001
285.00
0.00
-285.00
0.00
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACION
GENERAL DE PROYECTOS.
COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DE QUITO
PARA PARTICIPAR EN LA
REUNION DE TRABAJO
DEL MAPEO DE
PROYECTOS DE
INVERSION DEL 12 AL 13
DE ENERO DEL 2012
Total Fuente
0801148024
MONTO
LIQUIDO
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACION
GENERAL DE PROYECTOS.
COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DE QUITO
PARA PARTICIPAR EN LA
REUNION DE TRABAJO
DEL MAPEO DE
PROYECTOS DE
INVERSION DEL 12 AL 13
DE ENERO DEL 2012
Total Fuente
16.00
MONTO
DEDUCCION
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACION
GENERAL DE PROYECTOS.
COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DE QUITO
PARA PARTICIPAR EN LA
REUNION DE TRABAJO
DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN
TONGORACHI Y TALLER
DEL PLAN ECUADOR DEL
9 AL 10 DE ENERO DEL
2012
Total Fuente
15.00
MONTO
GASTO
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACION
GENERAL DE PROYECTOS.
COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DE QUITO
PARA PARTICIPAR EN LA
REUNION DE TRABAJO
DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN
TONGORACHI Y TALLER
DEL PLAN ECUADOR DEL
9 AL 10 DE ENERO DEL
2012
Total Fuente
14.00
MONTO
001
DMERO
285.00
31/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
31
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
18.00
15.00 31/01/2012
COM
RTO
OGA
0801148024
MARTINEZ GODOY YULI
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACION
GENERAL DE PROYECTOS.
COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DE QUITO
PARA PARTICIPAR EN LA
REUNION DE TRABAJO
DEL MAPEO DE
PROYECTOS DE
INVERSION DEL 12 AL 13
DE ENERO DEL 2012
Total Fuente
19.00
19.00 31/01/2012
COM
NOR
OGA
0801148024
MARTINEZ GODOY YULI
19.00 31/01/2012
DEV
NOR
OGA
0801148024
MARTINEZ GODOY YULI
21.00 02/02/2012
COM
NOR
OGA
0802289355
MERO PARRALES DIANA
CAROLINA
21.00 02/02/2012
DEV
NOR
OGA
0802289355
MERO PARRALES DIANA
CAROLINA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACI
GENERAL DE PROYECTOS.
Solicitud de orden de
movilizaci para la R.
Financiera, para participar en
la reuni de trabajo con la
finalidad de realizar la
amortizaci de saldos, El 3 de
febrero en la ciudad de Quito
y ha sido convocada por la
Coord. Finaciera
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
-285.00
001
-285.00
0.00
-285.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
285.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
285.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
235.74
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
235.74
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
-285.00
001
285.00
0.00
285.00
001
285.00
0.00
DMERO
31/01/2012
285.00
001
235.74
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACI
GENERAL DE PROYECTOS.
Solicitud de orden de
movilizaci para la R.
Financiera, para participar en
la reuni de trabajo con la
finalidad de realizar la
amortizaci de saldos, El 3 de
febrero en la ciudad de Quito
y ha sido convocada por la
Coord. Finaciera
Total Fuente
22.00
MONTO
DEDUCCION
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACION
GENERAL DE PROYECTOS.
COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DE QUITO
PARA PARTICIPAR EN LA
REUNION DE TRABAJO
DEL MAPEO DE
PROYECTOS DE
INVERSION DEL 12 AL 13
DE ENERO DEL 2012
Total Fuente
21.00
MONTO
GASTO
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACION
GENERAL DE PROYECTOS.
COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DE QUITO
PARA PARTICIPAR EN LA
REUNION DE TRABAJO
DEL MAPEO DE
PROYECTOS DE
INVERSION DEL 12 AL 13
DE ENERO DEL 2012
Total Fuente
20.00
MONTO
0.00
235.74
001
235.74
0.00
DMERO
02/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
32
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
23.00
23.00 06/02/2012
COM
NOR
OGA
1801331834
ACOSTA NUNEZ CARLOS
ADOLFO
23.00 06/02/2012
DEV
NOR
OGA
1801331834
ACOSTA NUNEZ CARLOS
ADOLFO
25.00 06/02/2012
COM
NOR
OGA
1801331834
ACOSTA NUNEZ CARLOS
ADOLFO
25.00 06/02/2012
DEV
NOR
OGA
1801331834
ACOSTA NUNEZ CARLOS
ADOLFO
27.00 06/02/2012
COM
NOR
OGA
1801331834
ACOSTA NUNEZ CARLOS
ADOLFO
SALDO
250.00
Total Fuente
250.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
250.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
250.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
250.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
250.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
150.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
0.00
DMERO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
06/02/2012
250.00
001
250.00
0.00
250.00
001
250.00
0.00
DMERO
250.00
001
150.00
001
Registro
250.00
001
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACION
GENERAL DE PROYECTOS.
COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DE QUITO
PARA PARTICIPAR EN LA
REUNION DE TRABAJO
DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN
TONGORACHI Y TALLER
DEL PLAN ECUADOR DEL 9
AL 10 DE ENERO DEL 2012
ESTADO
235.74
001
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACION
GENERAL DE PROYECTOS.
COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DE QUITO
PARA PARTICIPAR EN LA
REUNION DE TRABAJO
DEL MAPEO DE
PROYECTOS DE
INVERSION DEL 12 AL 14
DE ENERO DEL 2012
Total Fuente
27.00
MONTO
LIQUIDO
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACION
GENERAL DE PROYECTOS.
COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DE QUITO
PARA PARTICIPAR EN LA
REUNION DE TRABAJO
DEL MAPEO DE
PROYECTOS DE
INVERSION DEL 12 AL 14
DE ENERO DEL 2012
Total Fuente
26.00
MONTO
DEDUCCION
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACION
GENERAL DE PROYECTOS.
COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DE QUITO
PARA PARTICIPAR EN EL
TALLER DE SEGURIDAD
TURISTICA DEL 25 AL 27
DE ENERO DEL 2012
Total Fuente
25.00
MONTO
GASTO
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACION
GENERAL DE PROYECTOS.
COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DE QUITO
PARA PARTICIPAR EN EL
TALLER DE SEGURIDAD
TURISTICA DEL 25 AL 27
DE ENERO DEL 2012
Total Fuente
24.00
MONTO
0.00
150.00
06/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
33
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
28.00
FECHA
27.00 06/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1801331834
ACOSTA NUNEZ CARLOS
ADOLFO
DESCRIPCION CUR
29.00 06/02/2012
COM
NOR
OGA
0801533894001
TENELEMA CEDENO EDITH
MARYORIE
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
CertificacióN de fondos para
cumplir con el Contrato de
arriendo de los meses de
febrero, marzo, abril, mayo y
junio 2012 de las oficinas en
donde funciona la Dirección
Provincial de Turismo de
Esmeraldas.
Total Fuente
30.00
30.00 06/02/2012
COM
NOR
OGA
0801437831001
VIVANCO CUENCA YIRLVER
EFREN
30.00 06/02/2012
DEV
NOR
OGA
32.00
32.00 14/02/2012
COM
NOR
OGA
0801437831001
VIVANCO CUENCA YIRLVER
EFREN
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
32.00 14/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
SALDO
150.00
5,434.80
Total Fuente
927.15
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
150.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
5,434.80
3,260.88 APROBADO
DMERO
DMERO
927.15
0.00 APROBADO
DMERO
917.88
0.00 APROBADO
204.68
204.68
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DMERO
S
N
S
DMERO
N
N
N
DMERO
DMERO
N
N
N
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
06/02/2012
0.00
0.00
927.15
001
927.15
9.27
DMERO
06/02/2012
1,854.30
001
204.68
0.00
204.68
001
204.68
001
Registro
5,434.80
001
3-GASTO CORRIENTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para cumplir con el
pago del servicio telefónico
correspondiente al mes de
Enero del 2012.
0.00
ESTADO
150.00
001
3-GASTO CORRIENTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para cumplir con el
pago del servicio telefónico
correspondiente al mes de
Enero del 2012.
Total Fuente
33.00
MONTO
LIQUIDO
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACI
GENERAL DE PROYECTOS.
Solicitud de certificación de
fondos para realizar la
adquisición de 4 llantas para
la camioneta Mazda BT-50, de
uso de la DPE.
Total Fuente
1768152560001
MONTO
DEDUCCION
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACI
GENERAL DE PROYECTOS.
Solicitud de certificación de
fondos para realizar la
adquisición de 4 llantas para
la camioneta Mazda BT-50, de
uso de la DPE.
Total Fuente
31.00
MONTO
GASTO
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACION
GENERAL DE PROYECTOS.
COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DE QUITO
PARA PARTICIPAR EN LA
REUNION DE TRABAJO
DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN
TONGORACHI Y TALLER
DEL PLAN ECUADOR DEL 9
AL 10 DE ENERO DEL 2012
Total Fuente
29.00
MONTO
0.00
409.36
DMERO
17/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
34
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
34.00
FECHA
34.00 14/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0801819913
DESC. BENEFICIARIO
SEGURA RODRIGUEZ ANA
DEL CARMEN
DESCRIPCION CUR
34.00 14/02/2012
DEV
NOR
OGA
36.00
36.00 14/02/2012
COM
NOR
OGA
0801819913
SEGURA RODRIGUEZ ANA
DEL CARMEN
SEGURA RODRIGUEZ ANA
DEL CARMEN
37.00 14/02/2012
COM
NOR
OGA
0801819913
SEGURA RODRIGUEZ ANA
DEL CARMEN
37.00 14/02/2012
DEV
NOR
OGA
0801819913
SEGURA RODRIGUEZ ANA
DEL CARMEN
SALDO
15.00
Total Fuente
15.00
0.00
9.50
0.00
15.00
0.00 APROBADO
DMERO
15.00
0.00 APROBADO
DMERO
9.50
0.00 APROBADO
10.00
10.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
0.00 APROBADO
DMERO
0.00 APROBADO
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
DMERO
S
N
S
DMERO
N
N
N
DMERO
DMERO
N
N
N
DMERO
DMERO
S
N
S
DMERO
15/02/2012
9.50
001
10.00
0.00
10.00
001
10.00
001
Registro
15.00
001
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACI
GENERAL DE PROYECTOS.
Solicitud de orden de
movilizaci para la técnica de
proyectos Anita Segura, para
participar realizar monitoreos
en los destinos priorizados
fuera del cantón. 08-02-2012
0.00
ESTADO
15.00
001
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACI
GENERAL DE PROYECTOS.
Solicitud de orden de
movilizaci para la técnica de
proyectos Anita Segura, para
participar realizar monitoreos
en los destinos priorizados
fuera del cantón. 08-02-2012
Total Fuente
38.00
MONTO
LIQUIDO
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACIÓN
GENERAL DE PROYECTOS.
Solicitud de orden de
movilización para la Técnica
de Proyectos Anita Segura,
para participar en la reunión
de trabajo en la comunidad
Chachi en Quininde con la
finalidad de realizar propuesta
de proyectos. 31-01-2012
Total Fuente
37.00
MONTO
DEDUCCION
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACIÓN
GENERAL DE PROYECTOS.
Solicitud de orden de
movilización para la Técnica
de Proyectos, para participar
en la reunión de trabajo en
Canchimalero Eloy Alfaro.
24-01-2012
Total Fuente
0801819913
MONTO
GASTO
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACIÓN
GENERAL DE PROYECTOS.
Solicitud de orden de
movilización para la Técnica
de Proyectos, para participar
en la reunión de trabajo en
Canchimalero Eloy Alfaro.
Total Fuente
35.00
MONTO
0.00
10.00
DMERO
DMERO
15/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
35
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
39.00
FECHA
39.00 14/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0802289355
DESC. BENEFICIARIO
MERO PARRALES DIANA
CAROLINA
DESCRIPCION CUR
39.00 14/02/2012
DEV
NOR
OGA
0802289355
MERO PARRALES DIANA
CAROLINA
39.00 14/02/2012
DEV
NOR
OGA
0802289355
MERO PARRALES DIANA
CAROLINA
42.00 14/02/2012
COM
NOR
OGA
1801331834
ACOSTA NUNEZ CARLOS
ADOLFO
42.00 14/02/2012
DEV
NOR
OGA
1801331834
ACOSTA NUNEZ CARLOS
ADOLFO
SALDO
164.00
164.00
Total Fuente
164.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
164.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
164.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
DMERO
S
N
S
N
N
N
N
N
N
S
N
S
15/02/2012
0.00
164.00
164.00
ERRADO
DMERO
164.00
001
150.00
0.00
150.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
150.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
150.00
001
150.00
001
Registro
164.00
001
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACI
GENERAL DE PROYECTOS.
Solicitud de orden de
movilizaci para el Lic. Carlos
Acosta para participar en la
reunión de trabajo de Plan
Ecuador del 9 al 10 de febrero
en la ciudad de Quito.
0.00
ESTADO
164.00
001
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACI
GENERAL DE PROYECTOS.
Solicitud de orden de
movilizaci para el Lic. Carlos
Acosta para participar en la
reunión de trabajo de Plan
Ecuador del 9 al 10 de febrero
en la ciudad de Quito.
Total Fuente
43.00
MONTO
LIQUIDO
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACI
GENERAL DE PROYECTOS.
Solicitud de orden de
movilizaci para la Srta. Diana
Mero-Responsable Financiera,
realizar tramitesen el Ministerio
de Finanzas para la amortizaci
de saldos, en la ciudad de
Quito del 9 al 11 de feb.
2012. Y la reposición de
pasajes
Total Fuente
42.00
MONTO
DEDUCCION
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACI
GENERAL DE PROYECTOS.
Solicitud de orden de
movilizaci para la Srta. Diana
Mero-Responsable Financiera,
realizar tramitesen el Ministerio
de Finanzas para la
amortización de saldos, en la
ciudad de Quito del 9 al 11
de feb. 2012. Y la reposición
de pasajes
Total Fuente
41.00
MONTO
GASTO
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACI
GENERAL DE PROYECTOS.
Solicitud de orden de
movilizaci para la Srta. Diana
Mero-Responsable Financiera,
realizar tramitesen el Ministerio
de Finanzas para la amortizaci
de saldos, en la ciudad de
Quito del 9 al 11 de feb.
2012. Y la reposición de
pasajes
Total Fuente
40.00
MONTO
0.00
150.00
DMERO
15/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
36
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
44.00
FECHA
36.00 14/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0801819913
SEGURA RODRIGUEZ ANA
DEL CARMEN
DESCRIPCION CUR
45.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
46.00
45.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
0890008585001
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE URBANO LAS
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACIÓN
GENERAL DE PROYECTOS,
para el pago del consumo de
combustible correspondiente
al mes de enero del 2012
Total Fuente
0890008585001
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE URBANO LAS
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACIÓN
GENERAL DE PROYECTOS,
para el pago del consumo de
combustible correspondiente
al mes de enero del 2012
Total Fuente
47.00
46.00 16/02/2012
DEV
RTO
OGA
0890008585001
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE URBANO LAS
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACIÓN
GENERAL DE PROYECTOS,
para el pago del consumo de
combustible correspondiente
al mes de enero del 2012
Total Fuente
48.00
45.00 16/02/2012
DEV
NOR
OGA
0890008585001
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE URBANO LAS
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACIÓN
GENERAL DE PROYECTOS,
para el pago del consumo de
combustible correspondiente
al mes de enero del 2012
Total Fuente
49.00
49.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
0802131623001
JURADO QUINTERO JEAN
SULAY
49.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
0802131623001
JURADO QUINTERO JEAN
SULAY
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
9.50
1,053.83
Total Fuente
1,053.83
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
9.50
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
1,053.83
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
1,053.83
0.00 APROBADO
DMERO
-1,053.83
0.00 APROBADO
1,053.83
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DMERO
S
N
S
DMERO
N
N
N
DMERO
DMERO
N
N
N
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
320.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
288.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
15/02/2012
0.00
0.00
1,053.83
001
-1,053.83
0.00
-1,053.83
001
1,053.83
0.00
DMERO
17/02/2012
2,107.66
001
320.00
0.00
320.00
001
320.00
001
Registro
1,053.83
001
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Servicio de
Capacitación en Etiqueta y
Protocolo para Guías Nativos
en La Tola
0.00
ESTADO
9.50
001
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Servicio de
Capacitación en Etiqueta y
Protocolo para Guías Nativos
en La Tola
Total Fuente
50.00
MONTO
GASTO
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACIÓN
GENERAL DE PROYECTOS.
Solicitud de orden de
movilización para la Técnica
de Proyectos Anita Segura,
para participar en la reunión
de trabajo en la comunidad
Chachi en Quininde con la
finalidad de realizar propuesta
de proyectos. 31-01-2012
Total Fuente
45.00
MONTO
32.00
320.00
DMERO
24/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
37
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
51.00
FECHA
51.00 23/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0914241724001
ORTIZ CAMACHO DELFINA
JASMIN
DESCRIPCION CUR
51.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
0914241724001
ORTIZ CAMACHO DELFINA
JASMIN
53.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
0801578097001
VALVERDE PERLAZA JENNY
FRANCISCA
53.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
55.00
55.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
0801578097001
VALVERDE PERLAZA JENNY
FRANCISCA
CAMPOS MARTINEZ CARLOS
AUGUSTO
55.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
1715402572001
CAMPOS MARTINEZ CARLOS
AUGUSTO
57.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
0801578097001
VALVERDE PERLAZA JENNY
FRANCISCA
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Servicio de
Capacitación en Seguridad
Alimentaria en la Unión de
Atacames.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
320.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
288.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
320.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
288.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
96.78
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
95.81
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
500.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
320.00
001
320.00
32.00
DMERO
24/02/2012
320.00
001
320.00
0.00
320.00
001
320.00
32.00
96.78
0.00
DMERO
24/02/2012
320.00
001
96.78
001
96.78
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Compra de varios
materiales para las
capacitaciones
Total Fuente
57.00
320.00
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Compra de varios
materiales para las
capacitaciones
Total Fuente
56.00
SALDO
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Servicio de
Capacitaciones en liderazgo
para guias nativos en laguna
de Cube.
Total Fuente
1715402572001
MONTO
LIQUIDO
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Servicio de
Capacitaciones en liderazgo
para guias nativos en laguna
de Cube.
Total Fuente
54.00
MONTO
DEDUCCION
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Servicio de
Capacitación en Etiqueta y
Protocolo para guías nativos
en Laguna de Cube
Total Fuente
53.00
MONTO
GASTO
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Servicio de
Capacitación en Etiqueta y
Protocolo para guías nativos
en Laguna de Cube
Total Fuente
52.00
MONTO
0.97
DMERO
193.56
001
500.00
0.00
24/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
38
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
58.00
57.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
0801578097001
VALVERDE PERLAZA JENNY
FRANCISCA
59.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
0801728429001
FLORES GARCIA RITA
MARIA
59.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
0801728429001
FLORES GARCIA RITA
MARIA
61.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1790732657001
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S.
61.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
1790732657001
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S.
63.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
0801418039001
BURBANO BONE JIMENA
500.00
Total Fuente
240.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
50.00
450.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
240.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
216.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
132.98
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
131.65
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
160.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
24/02/2012
0.00
240.00
001
240.00
24.00
DMERO
24/02/2012
240.00
001
132.98
0.00
132.98
001
132.98
1.33
DMERO
265.96
001
160.00
001
Registro
500.00
001
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales. Pago
de Refriguerios
ESTADO
500.00
001
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos. Compra de
materiales para las
capacitaciones a realizarse en
el mes de enero y febrero.
Total Fuente
63.00
SALDO
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos. Compra de
materiales para las
capacitaciones a realizarse en
el mes de enero y febrero.
Total Fuente
62.00
MONTO
LIQUIDO
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Servicios de
capacitación en
Comunicacioón y Lenguaje
para Guias nativos en la Tola
Total Fuente
61.00
MONTO
DEDUCCION
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Servicios de
capacitación en
Comunicacioón y Lenguaje
para Guias nativos en la Tola
Total Fuente
60.00
MONTO
GASTO
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Servicio de
Capacitación en Seguridad
Alimentaria en la Unión de
Atacames.
Total Fuente
59.00
MONTO
0.00
160.00
24/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
39
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
64.00
FECHA
63.00 24/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0801418039001
BURBANO BONE JIMENA
DESCRIPCION CUR
65.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
1704335775001
OLAYA TORRES CARLOS
RENE
65.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
1704335775001
OLAYA TORRES CARLOS
RENE
67.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
0890044182001
SERVICIOS MULTIPLES
ESMERALDAS
67.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
0890044182001
SERVICIOS MULTIPLES
ESMERALDAS
SALDO
160.00
239.00
Total Fuente
239.00
156.80
0.00 APROBADO
DMERO
239.00
0.00 APROBADO
DMERO
239.00
0.00 APROBADO
550.00
544.50
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DMERO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
27/02/2012
0.00
DMERO
0.00
DMERO
27/02/2012
239.00
001
550.00
0.00
550.00
001
550.00
001
Registro
239.00
001
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales.
Movilización del Tour de
prensa
3.20
ESTADO
320.00
001
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales.
Movilización del Tour de
prensa
Total Fuente
68.00
MONTO
LIQUIDO
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales. Pago
de Refriguerios
Total Fuente
67.00
MONTO
DEDUCCION
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales. Pago
de Refriguerios
Total Fuente
66.00
MONTO
GASTO
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales. Pago
de Refriguerios
Total Fuente
65.00
MONTO
5.50
550.00
DMERO
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
40
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
69.00
FECHA
69.00 24/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1001618543001
TORRES VACA WILLAM
MARCEL
DESCRIPCION CUR
69.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
1001618543001
TORRES VACA WILLAM
MARCEL
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
169.80
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales. Pago
por refriguerios
Total Fuente
70.00
MONTO
Total Fuente
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
169.80
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
166.40
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
169.80
3.40
DEV
NOR
OGA
1001618543001
TORRES VACA WILLAM
MARCEL
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales. Pago
por refriguerios
169.80
3.40
166.40
72.00
72.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
1001058336001
GUERRERO FUENTES JOSE
ELIAS
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales.
158.50
0.00
158.50
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
155.33
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
72.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
1001058336001
GUERRERO FUENTES JOSE
ELIAS
Total Fuente
158.50
001
N
N
S
N
S
N
N
N
N
N
N
S
N
S
27/02/2012
166.40
ERRADO
158.50
001
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales.
DMERO
DMERO
69.00 24/02/2012
73.00
N
339.60
001
71.00
Total Fuente
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
169.80
001
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales. Pago
por refriguerios
0.00
ESTADO
3.17
317.00
DMERO
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
41
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
74.00
FECHA
29.00 25/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0801533894001
TENELEMA CEDENO EDITH
MARYORIE
DESCRIPCION CUR
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
CertificacióN de fondos para
cumplir con el Contrato de
arriendo de los meses de
febrero 2012 de las oficinas
en donde funciona la
Dirección Provincial de
Turismo de Esmeraldas.
Total Fuente
75.00
75.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
76.00
75.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
0802356550001
OBANDO ROSERO NORMAN
CARLOS
OBANDO ROSERO NORMAN
CARLOS
77.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
78.00
78.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
1791741935001
ACTIVATV COMUNICACION
AUDIOVISUAL CIA. LTDA
2.1.2.5. Comunicación
Nacional, Plan de Marketing,
para la creación de un Spot
publicitario de la provincia de
Esmeraldas, en medios de
comunicación para los
feriados.
Total Fuente
1791741935001
ACTIVATV COMUNICACION
AUDIOVISUAL CIA. LTDA
79.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
0891735014001
COMPANIA HOTELERA
HOTEL EL TIBURON
MONTO
LIQUIDO
SALDO
1,086.96
Total Fuente
240.00
0.00
240.00
24.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
DMERO
DMERO
DMERO
1,000.00
0.00 APROBADO
DMERO
240.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
216.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
5,000.00
5,000.00 APROBADO
DMERO
DMERO
500.00
500.00 APROBADO
DMERO
248.35
0.00 APROBADO
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DMERO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
DMERO
N
N
N
DMERO
DMERO
N
N
N
DMERO
DMERO
N
N
N
DMERO
240.00
001
5,000.00
0.00
5,000.00
001
500.00
0.00
500.00
001
248.35
001
Registro
27/02/2012
240.00
001
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales.
Refriguerios
86.96
ESTADO
1,086.96
001
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Certificación para
cumplir con compromiso de la
creación de un Spot
publicitario de la provincia de
Esmeraldas, en medios de
comunicación para los
feriados.
Total Fuente
79.00
MONTO
DEDUCCION
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Servicios de
Capacitación en resolucion de
conflictos en Guias Nativos,
Laguna de Cube
Total Fuente
77.00
MONTO
GASTO
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Servicios de
Capacitación en resolucion de
conflictos en Guias Nativos,
Laguna de Cube
Total Fuente
0802356550001
MONTO
0.00
248.35
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
42
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
80.00
FECHA
80.00 29/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
DESCRIPCION CUR
80.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
82.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
82.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
84.00
84.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
JARAMILLO TOBAR HECTOR
JULIO
SALDO
53.32
53.32
Total Fuente
202.06
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
53.32
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
53.32
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
202.06
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
202.06
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
135.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
DMERO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
01/03/2012
0.00
202.06
001
202.06
0.00
135.00
0.00
DMERO
202.06
001
001
Registro
106.64
001
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para realizar la
impresión de varios
formularios y comprobantes
de retención del IR y del IVA
para uso de la Dirección
Provincial de Turismo de
Esmeraldas.
0.00
ESTADO
53.32
001
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC
Solicitud de certificación de
fondos para realizar los pagos
del servicio de energía
eléctrica de las oficinas de la
Dirección Provincial de
Turismo de Esmeraldas.
servicio de luz del mes de
febrero 2012
Total Fuente
1002419321001
MONTO
LIQUIDO
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC
Solicitud de certificación de
fondos para realizar los pagos
del servicio de energía
eléctrica de las oficinas de la
Dirección Provincial de
Turismo de Esmeraldas.
servicio de luz del mes de
febrero 2012
Total Fuente
83.00
MONTO
DEDUCCION
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC
Solicitud de certificación de
fondos para realizar pagos de
servicio de correo para la
Dirección Provincial de
Turismo de Esmeraldas.
Servicio de correo del mes de
Enero 2012
Total Fuente
82.00
MONTO
GASTO
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC
Solicitud de certificación de
fondos para realizar pagos de
servicio de correo para la
Dirección Provincial de
Turismo de Esmeraldas.
Servicio de correo del mes de
Enero 2012
Total Fuente
81.00
MONTO
135.00
01/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
43
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
85.00
FECHA
84.00 29/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1002419321001
JARAMILLO TOBAR HECTOR
JULIO
DESCRIPCION CUR
86.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0890044719001
EDITORES ESMERALDENOS
EDIESA S.A.
86.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0890044719001
EDITORES ESMERALDENOS
EDIESA S.A.
88.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
89.00
88.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
1791775643001
CODYXOPAPER CIA. LTDA.
CODYXOPAPER CIA. LTDA.
90.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0890044719001
EDITORES ESMERALDENOS
EDIESA S.A.
90.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0890044719001
EDITORES ESMERALDENOS
EDIESA S.A.
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC
Solicitud de certificación de
fondos para realizar el pago de
publicación de acuerdo de
condolencia en el
Diario la Hora.
2.70
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
132.30
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
112.50
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
111.37
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
117.02
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
115.85
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
283.50
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
280.66
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DMERO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
01/03/2012
270.00
001
112.50
0.00
112.50
001
112.50
1.13
DMERO
01/03/2012
225.00
001
117.02
0.00
117.02
1.17
117.02
001
DMERO
01/03/2012
234.04
001
283.50
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC
Solicitud de certificación de
fondos para realizar el pago de
publicación de acuerdo de
condolencia en el
Diario la Hora.
Total Fuente
91.00
135.00
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos. Compra de
materiales para las
capacitaciones a realizarse en
el mes de enero y febrero.
Total Fuente
90.00
SALDO
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos. Compra de
materiales para las
capacitaciones a realizarse en
el mes de enero y febrero.
Total Fuente
1791775643001
MONTO
LIQUIDO
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para pagar la
suscripción del año 2012 del
Diario la Hora
Total Fuente
88.00
MONTO
DEDUCCION
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para pagar la
suscripción del año 2012 del
Diario la Hora
Total Fuente
87.00
MONTO
GASTO
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para realizar la
impresión de varios
formularios y comprobantes
de retención del IR y del IVA
para uso de la Dirección
Provincial de Turismo de
Esmeraldas.
Total Fuente
86.00
MONTO
0.00
283.50
001
283.50
2.84
DMERO
01/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
44
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
92.00
92.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0801938317001
SANABRIA FLORES ELDA
LUCILA
92.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0801938317001
SANABRIA FLORES ELDA
LUCILA
94.00 01/03/2012
COM
NOR
OGA
0801950627001
TENORIO CHARCOPA HUGO
ELIAS
1-PLANDETUR 1.1.9.2.
-Coordinación del Proyecto
PLANDETUR.
CONTRATACION DEL
SERVICIO PROFESIONAL
DE UN ABOGADO PARA
LOS DESTINOS
PRIORIZADOS DE
ESMERALDAS.
Total Fuente
95.00
96.00
95.00 01/03/2012
96.00 02/03/2012
COM
COM
NOR
NOR
OGA
OGA
1704378718001
1302353675001
CHIRIBOGA CASTILLO JAIME
EDUARDO
BOWEN BOWEN JOSE
MIGUEL
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1.5.1.1 Plan Nacional e
Ordenamiento Turistico
Territorial para el turismo
sostenible Consultoria de
Ordenamiento Turistico
Territorial en la playa de
Tongorachi - Muisne,
Provincia de Esmeraldas,
levantamiento de información
sobre las potencialidades
turísticas del sector.
101.50
0.00
101.50
001
3,450.00
001
42,000.00
2.03
0.00
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
101.50
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
99.47
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
3,450.00
1,150.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
0.00
Total Fuente
998
21,000.00
3,450.00
DMERO
S
N
S
DMERO
N
N
N
N
N
N
N
N
N
3,450.00
21,000.00
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
203.00
001
Total Fuente
Registro
101.50
001
Total Fuente
1-PLANDETUR 1.1.9.2.
-Coordinación del Proyecto
PLANDETUR.
CONTRATACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DE UN
INGENIERO CIVIL PARA
LOS DESTINOS
PRIORIZADOS DE
ESMERALDAS
ESTADO
567.00
001
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC
Solicitud de certificación de
fondos para realizar el pago de
los servicios de
mantenimiento de los
vehículos
de la Dirección Provincial de
Turismo de Esmeraldas.
Total Fuente
94.00
MONTO
GASTO
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC
Solicitud de certificación de
fondos para realizar el pago de
los servicios de
mantenimiento de los
vehículos
de la Dirección Provincial de
Turismo de Esmeraldas.
Total Fuente
93.00
MONTO
0.00
3,450.00
42,000.00
3,450.00
42,000.00
ERRADO
1,150.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
01/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
45
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
97.00
FECHA
97.00 02/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791356039001
PUBLICORPCIA DAVILA
VELASQUEZ CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales.
Adquisición de artículos
promocionales MINTUR
Total Fuente
98.00
98.00 02/03/2012
CYD
NOR
OGA
0802234070
CEDENO MURILLO JOSE LUIS
98.00 02/03/2012
CYD
RTO
OGA
0802234070
CEDENO MURILLO JOSE LUIS
101.00
102.00
100.00 07/03/2012
100.00 07/03/2012
102.00 08/03/2012
COM
DEV
COM
NOR
NOR
NOR
OGA
OGA
OGA
1704378718001
1704378718001
0801511122001
CHIRIBOGA CASTILLO JAIME
EDUARDO
CHIRIBOGA CASTILLO JAIME
EDUARDO
HURTADO TORAL ROMAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,500.00
CONTRATO DE
CONSULTORIA PARA EL
ORDENAMIENTO
TURISTICO TERRITORIAL
EN LA PLAYA DE
TONGORACHI,
PARROQUIA GALERA,
CANTÓN MUISNE,
PROVINCIA DE
ESMERALDAS
0.00
66.00
0.00
-66.00
0.00
2,500.00
0.00 APROBADO
DMERO
66.00
0.00 APROBADO
DMERO
-66.00
0.00 APROBADO
42,000.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DMERO
DMERO
N
N
N
DMERO
DMERO
N
N
N
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
600.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
240.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
DMERO
-66.00
001
42,000.00
0.00
001
21,000.00
Total Fuente
998
21,000.00
24,000.00
23,400.00
Total Fuente
001
3,000.00
Total Fuente
998
21,000.00
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Servicio de
Capacitación en Ingles para el
Grupo de Guía Nativos en
Cube, cantón Quininde
Registro
66.00
001
Total Fuente
CONTRATO DE
CONSULTORIA PARA EL
ORDENAMIENTO
TURISTICO TERRITORIAL
EN LA PLAYA DE
TONGORACHI,
PARROQUIA GALERA,
CANTÓN MUISNE,
PROVINCIA DE
ESMERALDAS
ESTADO
2,500.00
001
PAGO POR EL SERVICIO DE
INSTALACION DE PUNTOS
ELECTRICOS PARA LOS
AIRES ACONDICIONADOS
DEL AREA DE PROYECTOS
Y SALA DE REUNIONES
Total Fuente
100.00
MONTO
GASTO
PAGO POR EL SERVICIO DE
INSTALACION DE PUNTOS
ELECTRICOS PARA LOS
AIRES ACONDICIONADOS
DEL AREA DE PROYECTOS
Y SALA DE REUNIONES
Total Fuente
99.00
MONTO
240.00
0.00
DMERO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
46
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
103.00
102.00 08/03/2012
DEV
NOR
OGA
0801511122001
HURTADO TORAL ROMAN
FRANCISCO
104.00 08/03/2012
COM
NOR
OGA
0802229047001
LEMOS QUINONEZ MARIELA
DE JESUS
106.00
107.00
101.00 08/03/2012
100.00 08/03/2012
107.00 10/03/2012
DEV
COM
COM
RTO
RTO
NOR
OGA
OGA
OGA
1704378718001
1704378718001
1704378718001
CHIRIBOGA CASTILLO JAIME
EDUARDO
CHIRIBOGA CASTILLO JAIME
EDUARDO
CHIRIBOGA CASTILLO JAIME
EDUARDO
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
CONTRATO DE
CONSULTORIA PARA EL
ORDENAMIENTO
TURISTICO TERRITORIAL
EN LA PLAYA DE
TONGORACHI,
PARROQUIA GALERA,
CANTÓN MUISNE,
PROVINCIA DE
ESMERALDAS
240.00
24.00
822.50
001
-24,000.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
216.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
822.50
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
-600.00
0.00 APROBADO
DMERO
-42,000.00
0.00 APROBADO
42,000.00
0.00 APROBADO
DMERO
S
N
S
DMERO
N
N
N
DMERO
DMERO
N
N
N
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
822.50
-23,400.00
001
-3,000.00
Total Fuente
998
-21,000.00
-42,000.00
0.00
Total Fuente
001
-21,000.00
Total Fuente
998
-21,000.00
CONTRATO DE
CONSULTORIA PARA EL
ORDENAMIENTO
TURISTICO TERRITORIAL
EN LA PLAYA DE
TONGORACHI,
PARROQUIA GALERA,
CANTÓN MUISNE,
PROVINCIA DE
ESMERALDAS
Registro
240.00
001
Total Fuente
CONTRATO DE
CONSULTORIA PARA EL
ORDENAMIENTO
TURISTICO TERRITORIAL
EN LA PLAYA DE
TONGORACHI,
PARROQUIA GALERA,
CANTÓN MUISNE,
PROVINCIA DE
ESMERALDAS
ESTADO
240.00
001
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solcilitud de certificación
de fondos para contratación
del servicio de alimentación
de la Dirección Provincial de
Turismo durante el periódo
fiscal 2012.
Total Fuente
105.00
MONTO
GASTO
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Servicio de
Capacitación en Ingles para el
Grupo de Guía Nativos en
Cube, cantón Quininde
Total Fuente
104.00
MONTO
42,000.00
0.00
Total Fuente
001
21,000.00
Total Fuente
998
21,000.00
12/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
47
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
108.00
109.00
FECHA
107.00 10/03/2012
94.00 10/03/2012
REG
DEV
DEV
MOD
NOR
NOR
GPO
OGA
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1704378718001
0801950627001
CHIRIBOGA CASTILLO JAIME
EDUARDO
TENORIO CHARCOPA HUGO
ELIAS
DESCRIPCION CUR
CONTRATO DE
CONSULTORIA PARA EL
ORDENAMIENTO
TURISTICO TERRITORIAL
EN LA PLAYA DE
TONGORACHI,
PARROQUIA GALERA,
CANTÓN MUISNE,
PROVINCIA DE
ESMERALDAS
111.00
108.00 15/03/2012
107.00 15/03/2012
DEV
COM
RTO
RTO
OGA
OGA
1704378718001
1704378718001
CHIRIBOGA CASTILLO JAIME
EDUARDO
CHIRIBOGA CASTILLO JAIME
EDUARDO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
24,000.00
23,400.00
Total Fuente
001
3,000.00
Total Fuente
998
21,000.00
1-PLANDETUR 1.1.9.2.
-Coordinación del Proyecto
PLANDETUR.
CONTRATACION DEL
SERVICIO PROFESIONAL
DE UN ABOGADO PARA
LOS DESTINOS
PRIORIZADOS DE
ESMERALDAS.
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL
2012
Total Fuente
110.00
MONTO
CONTRATO DE
CONSULTORIA PARA EL
ORDENAMIENTO
TURISTICO TERRITORIAL
EN LA PLAYA DE
TONGORACHI,
PARROQUIA GALERA,
CANTÓN MUISNE,
PROVINCIA DE
ESMERALDAS
1,150.00
001
-24,000.00
115.00
-23,400.00
001
-3,000.00
Total Fuente
998
-21,000.00
CONTRATO DE
CONSULTORIA PARA EL
ORDENAMIENTO
TURISTICO TERRITORIAL
EN LA PLAYA DE
TONGORACHI,
PARROQUIA GALERA,
CANTÓN MUISNE,
PROVINCIA DE
ESMERALDAS
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
600.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
1,035.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
-600.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
-42,000.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
DMERO
N
N
N
DMERO
N
N
N
DMERO
1,150.00
Total Fuente
-42,000.00
ESTADO
0.00
Total Fuente
001
-21,000.00
Total Fuente
998
-21,000.00
12/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
48
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
112.00
113.00
114.00
115.00
FECHA
112.00 15/03/2012
112.00 15/03/2012
112.00 15/03/2012
29.00 16/03/2012
REG
COM
DEV
DEV
DEV
MOD
NOR
NOR
NOR
NOR
GPO
OGA
OGA
OGA
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1704378718001
1704378718001
1704378718001
0801533894001
CHIRIBOGA CASTILLO JAIME
EDUARDO
CHIRIBOGA CASTILLO JAIME
EDUARDO
CHIRIBOGA CASTILLO JAIME
EDUARDO
TENELEMA CEDENO EDITH
MARYORIE
DESCRIPCION CUR
1-PLANDETUR 1.5.1.1.-Plan
Nacional de Ordenamiento
Territorial para el turismo
sostenible. CERTIFICACION
DE FONDOS PROYECTO DE
CONSULTORIA DEL
ORDENAMIENTO
TURISTICOTERRITORIAL
EN LA PLAYA DE
TONGORACHI, CANTON
MUISNE DE LA PROVINCIA
DE ESMERALDAS
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
42,000.00
0.00
Total Fuente
001
21,000.00
Total Fuente
998
21,000.00
1-PLANDETUR 1.5.1.1.-Plan
Nacional de Ordenamiento
Territorial para el turismo
sostenible. CERTIFICACION
DE FONDOS PROYECTO DE
CONSULTORIA DEL
ORDENAMIENTO
TURISTICOTERRITORIAL
EN LA PLAYA DE
TONGORACHI, CANTON
MUISNE DE LA PROVINCIA
DE ESMERALDAS
24,000.00
23,400.00
Total Fuente
001
3,000.00
Total Fuente
998
21,000.00
1-PLANDETUR 1.5.1.1.-Plan
Nacional de Ordenamiento
Territorial para el turismo
sostenible. CERTIFICACION
DE FONDOS PROYECTO DE
CONSULTORIA DEL
ORDENAMIENTO
TURISTICOTERRITORIAL
EN LA PLAYA DE
TONGORACHI, CANTON
MUISNE DE LA PROVINCIA
DE ESMERALDAS
24,000.00
23,400.00
Total Fuente
001
6,000.00
Total Fuente
998
42,000.00
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
CertificacióN de fondos para
cumplir con el Contrato de
arriendo de los meses de
febrero, marzo, abril, mayo y
junio 2012 de las oficinas en
donde funciona la Dirección
Provincial de Turismo de
Esmeraldas.
Total Fuente
1,086.96
001
86.96
1,086.96
42,000.00
600.00
ESTADO
0.00 APROBADO
600.00
ERRADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
DMERO
DMERO
600.00
0.00 APROBADO
DMERO
1,000.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DMERO
DMERO
N
N
N
N
N
N
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
16/03/2012
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
19/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
49
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
116.00
FECHA
116.00 16/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0802356550001
OBANDO ROSERO NORMAN
CARLOS
DESCRIPCION CUR
116.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
0802356550001
OBANDO ROSERO NORMAN
CARLOS
118.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
0801728429001
FLORES GARCIA RITA
MARIA
118.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
120.00
120.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
0801728429001
FLORES GARCIA RITA
MARIA
HURTADO TORAL ROMAN
FRANCISCO
120.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
0801511122001
HURTADO TORAL ROMAN
FRANCISCO
240.00
240.00
Total Fuente
320.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
240.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
216.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
320.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
288.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
240.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
216.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
24.00
DMERO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
19/03/2012
0.00
320.00
001
320.00
32.00
240.00
0.00
DMERO
19/03/2012
320.00
001
240.00
001
240.00
001
Registro
240.00
001
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Capacitaciones
para el mes de Febrero.
Capacitación en Ingles para
guias Nativos, en la Tola
0.00
ESTADO
240.00
001
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Capacitaciones
para el mes de Febrero.
Capacitación en Ingles para
guias Nativos, en la Tola
Total Fuente
121.00
SALDO
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Capacitaciones
para el mes de Febrero.
Capacitación en Etica
Profesional a Guías Nativos
en Laguna de Cube
Total Fuente
0801511122001
MONTO
LIQUIDO
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Capacitaciones
para el mes de Febrero.
Capacitación en Etica
Profesional a Guías Nativos
en Laguna de Cube
Total Fuente
119.00
MONTO
DEDUCCION
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Capacitaciones
para el mes de Febrero.
Módulo de Negocios y
manejo de conflictos en la
parroquia La Tola - Eloy
Alfaro
Total Fuente
118.00
MONTO
GASTO
1-PLANDETUR 1.4.2.1.
-Desarrollo de Planes de
Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turisticos, Capacitaciones
para el mes de Febrero.
Módulo de Negocios y
manejo de conflictos en la
parroquia La Tola - Eloy
Alfaro
Total Fuente
117.00
MONTO
24.00
240.00
DMERO
19/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
50
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
122.00
FECHA
122.00 16/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0801992728001
PAYAN CARRANZA
INGEBOR
DESCRIPCION CUR
122.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
0801992728001
PAYAN CARRANZA
INGEBOR
124.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
1703817823001
CASTRO SEGOVIA FABIAN
ROBERTO
124.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
126.00
126.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
1703817823001
CASTRO SEGOVIA FABIAN
ROBERTO
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
126.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
320.00
320.00
Total Fuente
503.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
320.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
288.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
503.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
497.97
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
264.53
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
264.53
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
32.00
DMERO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
19/03/2012
0.00
503.00
001
503.00
5.03
DMERO
DMERO
19/03/2012
1,006.00
001
264.53
0.00
264.53
001
264.53
001
Registro
320.00
001
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para realizar el pago
de servicio telefónico
correspondiente al mes de
febrero del 2012.
0.00
ESTADO
320.00
001
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para realizar el pago
de servicio telefónico
correspondiente al mes de
febrero del 2012.
Total Fuente
127.00
SALDO
1-PLANDETUR 1.2.1.1.
-Turismo para Todos:
Microempresas Turticas,
Microcritoy Reducci de la
Pobreza. Solcilitud de
certificación de fondos para
cumplir con el pago de la
adquisición de placas de
reconocimiento.
Total Fuente
1768152560001
MONTO
LIQUIDO
1-PLANDETUR 1.2.1.1.
-Turismo para Todos:
Microempresas Turticas,
Microcritoy Reducci de la
Pobreza. Solcilitud de
certificación de fondos para
cumplir con el pago de la
adquisición de placas de
reconocimiento.
Total Fuente
125.00
MONTO
DEDUCCION
1.4.2.1.-Desarrollo de Planes
de Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turísticos, capacitación y
difusión del mes de marzo del
2012. Capacitación en
legislación turistica y
Ambiental para guías nativos,
Laguna de Cube
Total Fuente
124.00
MONTO
GASTO
1.4.2.1.-Desarrollo de Planes
de Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turísticos, capacitación y
difusión del mes de marzo del
2012. Capacitación en
legislación turistica y
Ambiental para guías nativos,
Laguna de Cube
Total Fuente
123.00
MONTO
0.00
529.06
DMERO
20/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
51
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
128.00
FECHA
128.00 19/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1790041220001
COMERCIAL KYWI S.A.
DESCRIPCION CUR
128.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1790041220001
COMERCIAL KYWI S.A.
130.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0802489492001
MENDOZA CARRANZA
DAVID EDUARDO
130.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
132.00
132.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0802489492001
MENDOZA CARRANZA
DAVID EDUARDO
RUA GONZALES JORGE LUIS
132.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0802095752001
RUA GONZALES JORGE LUIS
47.52
47.52
Total Fuente
180.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
47.52
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
47.04
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
180.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
165.60
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
72.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
70.56
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.48
DMERO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
19/03/2012
0.00
180.00
001
180.00
14.40
72.00
0.00
DMERO
20/03/2012
180.00
001
72.00
001
72.00
001
Registro
95.04
001
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para realizar el pago
de instalación de aires
acondicionados de la
Dirección Provincial de
Esmeraldas.
0.00
ESTADO
47.52
001
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para realizar el pago
de instalación de aires
acondicionados de la
Dirección Provincial de
Esmeraldas.
Total Fuente
133.00
SALDO
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Pago por el servicio de
Garage de los vehículos de
uso de la DPE-MINTUR.
Correspondiente al mes de
febrero del 1 al 29 del 2012
Total Fuente
0802095752001
MONTO
LIQUIDO
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Pago por el servicio de
Garage de los vehículos de
uso de la DPE-MINTUR.
Correspondiente al mes de
febrero del 1 al 29 del 2012
Total Fuente
131.00
MONTO
DEDUCCION
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para realizar el pago
de instalación de aires
acondicionados de la
Dirección Provincial de
Esmeraldas. Compra de
Materiales para instalaciones
Electricas de los aires
acondicionados.
Total Fuente
130.00
MONTO
GASTO
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solicitud de certificación
de fondos para realizar el pago
de instalación de aires
acondicionados de la
Dirección Provincial de
Esmeraldas. Compra de
Materiales para instalaciones
Electricas de los aires
acondicionados.
Total Fuente
129.00
MONTO
1.44
144.00
DMERO
20/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
52
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
134.00
FECHA
134.00 19/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0801246786001
RODRIGUEZ ESTACIO
JOHANNA PATRICIA
DESCRIPCION CUR
134.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0801246786001
RODRIGUEZ ESTACIO
JOHANNA PATRICIA
136.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0801170598001
ESTUPINAN QUINONEZ
NELLY GEOCONDA
1-PLANDETUR 1.1.1.1.
-Reestructuracion institucional
del MINTUR. Solicitud de
certificación de fondos para
realizar el pago del equipo
técnico de los destinos
priorizados, arrastre 2011 de
la Lcda. Nelly Estupiñan
Total Fuente
137.00
136.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
138.00
138.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0801170598001
ESTUPINAN QUINONEZ
NELLY GEOCONDA
1-PLANDETUR 1.1.1.1.
-Reestructuracion institucional
del MINTUR. Solicitud de
certificación de fondos para
realizar el pago del equipo
técnico de los destinos
priorizados, arrastre 2011 de
la Lcda. Nelly Estupiñan
Total Fuente
0801325119001
PAEZ ELGUETA GINA
MAGDALENA
1-PLANDETUR 1.1.1.1.
-Reestructuracion institucional
del MINTUR. Solicitud de
certificación de fondos para
realizar el pago del equipo
técnico de los destinos
priorizados, arrastre 2011 de
la Lcda Gina Paez
Coordinadora del Programa de
Destinos Priorizados en
Esmeraldas
Total Fuente
139.00
138.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0801325119001
PAEZ ELGUETA GINA
MAGDALENA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
800.00
1-PLANDETUR 1.1.1.1.
-Reestructuracion institucional
del MINTUR. Solicitud de
certificación de fondos para
realizar el pago del equipo
técnico de los destinos
priorizados, arrastre 2011 de
la Lcda Gina Paez
Coordinadora del Programa de
Destinos Priorizados en
Esmeraldas
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
800.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
720.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
1,590.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
1,431.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
2,112.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
1,900.80
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
800.00
001
800.00
1.4.2.1.-Desarrollo de Planes
de Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turísticos, capacitación y
difusión del mes de marzo del
2012. Servicio de
capacitación para Cocineros
Polivalentes, en Bocana de
Ostiones
Total Fuente
136.00
MONTO
GASTO
1.4.2.1.-Desarrollo de Planes
de Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turísticos, capacitación y
difusión del mes de marzo del
2012. Servicio de
capacitación para Cocineros
Polivalentes, en Bocana de
Ostiones
Total Fuente
135.00
MONTO
001
1,590.00
001
1,590.00
001
2,112.00
001
2,112.00
80.00
DMERO
20/03/2012
800.00
0.00
1,590.00
159.00
DMERO
20/03/2012
1,590.00
0.00
2,112.00
211.20
DMERO
20/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
53
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
140.00
140.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0800927758001
CARR CABEZAS NIMIA
1-PLANDETUR 1.2.1.1.
-Turismo para Todos:
Microempresas Turticas,
Microcritoy Reducci de la
Pobreza. Solicitud de
certificación de fondos para
realizar el pago a los
profesionales contratados
como asesores de crédito
durante en el 2011 Ing.
Nimia Carr
Total Fuente
141.00
140.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0800927758001
CARR CABEZAS NIMIA
1-PLANDETUR 1.2.1.1.
-Turismo para Todos:
Microempresas Turticas,
Microcritoy Reducci de la
Pobreza. Solicitud de
certificación de fondos para
realizar el pago a los
profesionales contratados
como asesores de crédito
durante en el 2011 Ing.
Nimia Carr
Total Fuente
142.00
142.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
1790041220001
COMERCIAL KYWI S.A.
96.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1302353675001
BOWEN BOWEN JOSE
MIGUEL
1-PLANDETUR 1.1.9.2.
-Coordinación del Proyecto
PLANDETUR.
CONTRATACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DE UN
INGENIERO CIVIL PARA
LOS DESTINOS
PRIORIZADOS DE
ESMERALDAS. Entrega del
primer informe técnico
Total Fuente
144.00
96.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1302353675001
BOWEN BOWEN JOSE
MIGUEL
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1-PLANDETUR 1.1.9.2.
-Coordinación del Proyecto
PLANDETUR.
CONTRATACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DE UN
INGENIERO CIVIL PARA
LOS DESTINOS
PRIORIZADOS DE
ESMERALDAS
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
2,112.00
001
1,150.00
0.00
1,150.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
1,035.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
435.96
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
1,035.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
1,150.00
001
1,150.00
115.00
DMERO
20/03/2012
1,150.00
001
435.96
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solcilitud de certificación
de fondos para la adquisición
de materiales de aseo para uso
de la Dirección
Provincial de Turismo de
Esmeraldas.
Total Fuente
143.00
MONTO
001
1,150.00
001
1,150.00
0.00
435.96
115.00
DMERO
DMERO
1,150.00
115.00
1,035.00
1,035.00
ERRADO
DMERO
20/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
54
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
145.00
96.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1302353675001
BOWEN BOWEN JOSE
MIGUEL
1-PLANDETUR 1.1.9.2.
-Coordinación del Proyecto
PLANDETUR.
CONTRATACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DE UN
INGENIERO CIVIL PARA
LOS DESTINOS
PRIORIZADOS DE
ESMERALDAS
1,150.00
115.00
1,035.00
1,035.00
ERRADO
DMERO
N
N
N
146.00
96.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1302353675001
BOWEN BOWEN JOSE
MIGUEL
1-PLANDETUR 1.1.9.2.
-Coordinación del Proyecto
PLANDETUR.
CONTRATACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DE UN
INGENIERO CIVIL PARA
LOS DESTINOS
PRIORIZADOS DE
ESMERALDAS
1,150.00
115.00
1,035.00
1,035.00
ERRADO
DMERO
N
N
N
147.00
104.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0802229047001
LEMOS QUINONEZ MARIELA
DE JESUS
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solcilitud de certificación
de fondos para contratación
del servicio de alimentación
de la Dirección Provincial de
Turismo durante el periódo
fiscal 2012.
822.50
16.45
806.05
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
21/03/2012
431.60
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
21/03/2012
142.69
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
141.26
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
Total Fuente
148.00
142.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
149.00
149.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
1790041220001
COMERCIAL KYWI S.A.
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solcilitud de certificación
de fondos para la adquisición
de materiales de aseo para uso
de la Dirección
Provincial de Turismo de
Esmeraldas.
Total Fuente
1090077135001
IMBAUTO S.A
150.00
149.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
1090077135001
IMBAUTO S.A
4.36
142.69
0.00
871.92
142.69
001
142.69
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACIÓN
GENERAL DE PROYECTOS,
Certificación de fondos para la
adquisición de materiales de
oficina y el mantenimiento de
los vehículos de uso de la
Institución
Total Fuente
435.96
001
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACIÓN
GENERAL DE PROYECTOS,
Certificación de fondos para la
adquisición de materiales de
oficina y el mantenimiento de
los vehículos de uso de la
Institución
Total Fuente
1,645.00
001
001
1.43
285.38
DMERO
21/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
55
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
151.00
FECHA
97.00 21/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791356039001
PUBLICORPCIA DAVILA
VELASQUEZ CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales.
Adquisición de artículos
promocionales MINTUR
Total Fuente
152.00
152.00 21/03/2012
COM
NOR
OGA
1791408381001
MEGAFRIO S.A.
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Compra de Aires
acondicionados para el área de
proyectos y la Sala de
Reuniones
Total Fuente
153.00
152.00 21/03/2012
DEV
NOR
OGA
1791408381001
MEGAFRIO S.A.
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Compra de Aires
acondicionados para el área de
proyectos y la Sala de
Reuniones
Total Fuente
154.00
154.00 21/03/2012
COM
NOR
OGA
0801929993001
ESTRADA MONTANO
HERMOGENES EDUARDO
1-PLANDETUR 1.2.1.1.
-Turismo para Todos:
Microempresas Turticas,
Microcritoy Reducci de la
Pobreza. Solicitud de
certificación de fondos para
realizar el pago a los
profesionales contratados
como asesores de crédito
durante en el 2011 del técnico
Ing. Eduardo Estrada.
Total Fuente
155.00
154.00 21/03/2012
DEV
NOR
OGA
0801929993001
ESTRADA MONTANO
HERMOGENES EDUARDO
1-PLANDETUR 1.2.1.1.
-Turismo para Todos:
Microempresas Turticas,
Microcritoy Reducci de la
Pobreza. Solicitud de
certificación de fondos para
realizar el pago a los
profesionales contratados
como asesores de crédito
durante en el 2011 del técnico
Ing. Eduardo Estrada.
Total Fuente
156.00
156.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
1791879791001
MARKETING TECHNOLOGY
MARTEC CIA. LTDA
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,500.00
Total Fuente
2,273.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
2,475.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
2,273.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
2,250.27
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
1,030.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
927.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
162.82
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DMERO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
22/03/2012
0.00
2,273.00
001
2,273.00
22.73
DMERO
22/03/2012
4,546.00
001
1,030.00
0.00
1,030.00
001
1,030.00
103.00
DMERO
1,030.00
001
162.82
001
Registro
5,000.00
001
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC
Solicitud de certificación de
fondos para la adquisición de
tonner para la copiadora
XEROX WORCENTRE
4260.
25.00
ESTADO
0.00
162.82
22/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
56
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
157.00
FECHA
156.00 27/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791879791001
MARKETING TECHNOLOGY
MARTEC CIA. LTDA
DESCRIPCION CUR
158.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
1002419321001
JARAMILLO TOBAR HECTOR
JULIO
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.4.-Producción de
Material. Solicitud de
Certificación presupuestaria
para la elaboración de material
promocional de la Provincia
de Esmeraldas
Total Fuente
159.00
159.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
1002419321001
JARAMILLO TOBAR HECTOR
JULIO
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.4.-Producción de
Material. Solicitud de
Certificación presupuestaria
para la elaboración de material
promocional de la Provincia
de Esmeraldas
Total Fuente
160.00
79.00 28/03/2012
COM
RTO
OGA
161.00
161.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
0891735014001
COMPANIA HOTELERA
HOTEL EL TIBURON
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales.
Refriguerios
Total Fuente
0891735014001
COMPANIA HOTELERA
HOTEL EL TIBURON
161.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
0891735014001
COMPANIA HOTELERA
HOTEL EL TIBURON
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
162.82
21,074.67
Total Fuente
19,074.67
0.00 APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
DMERO
DMERO
Aprobo
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DMERO
S
N
S
N
N
N
27/03/2012
0.00
DMERO
21,074.67
21,074.67
19,074.67
19,074.67 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
-248.35
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
272.70
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
267.25
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
ERRADO
0.00
19,074.67
001
-248.35
0.00
-248.35
001
272.70
0.00
272.70
001
272.70
001
161.19
Registro
21,074.67
001
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales.
Refriguerios
1.63
ESTADO
325.64
001
2-PLAN DE MARKETING
2.1.2.2.-PRESS Y FAM
TRIPS. Solicitud de
presupuesto para la
Organización del Viaje de
Prensa en la Provincia de
Esmeraldas con los
periodistas de los medios
locales y corresponsales de
los medios nacionales.
Refriguerios
Total Fuente
162.00
MONTO
GASTO
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC
Solicitud de certificación de
fondos para la adquisición de
tonner para la copiadora
XEROX WORCENTRE
4260.
Total Fuente
158.00
MONTO
5.45
545.40
DMERO
DMERO
30/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
57
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
163.00
FECHA
163.00 29/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
DESCRIPCION CUR
163.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
165.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
1704108891001
BOLANOS LEON AIDA
ELVIRA
165.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
167.00
167.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
1704108891001
BOLANOS LEON AIDA
ELVIRA
CAYO VELASQUEZ
SEGUNDO RAFAEL
167.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
0801859398001
CAYO VELASQUEZ
SEGUNDO RAFAEL
39.55
39.55
Total Fuente
378.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
39.55
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
0.00
39.55
39.55 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
0.00
378.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
370.44
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
188.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
184.24
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
378.00
001
378.00
7.56
188.00
0.00
DMERO
DMERO
30/03/2012
756.00
001
188.00
001
188.00
001
Registro
39.55
001
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACIÓN
GENERAL DE PROYECTOS,
Certificación de fondos para la
adquisición de materiales de
oficina y el mantenimiento de
los vehículos de uso de la
Institución
0.00
ESTADO
39.55
001
2-PLAN DE MARKETING
2.2.2.3.-COORDINACIÓN
GENERAL DE PROYECTOS,
Certificación de fondos para la
adquisición de materiales de
oficina y el mantenimiento de
los vehículos de uso de la
Institución
Total Fuente
168.00
SALDO
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solcilitud de certificación
de fondos para contratación
del servicio de alimentación
de la Dirección Provincial de
Turismo. Pago por el servicio
de alimentación de los
funcionarios correspondiente
al mes de Diciembre del 2011
Total Fuente
0801859398001
MONTO
LIQUIDO
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD
GC. Solcilitud de certificación
de fondos para contratación
del servicio de alimentación
de la Dirección Provincial de
Turismo. Pago por el servicio
de alimentación de los
funcionarios correspondiente
al mes de Diciembre del 2011
Total Fuente
166.00
MONTO
DEDUCCION
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC
Solicitud de certificación de
fondos para realizar pagos de
servicio de correo para la
Dirección Provincial de
Turismo de Esmeraldas. Pago
del servicio del mes de
Febrero del 2012
Total Fuente
165.00
MONTO
GASTO
3-GASTO CORREINTE
3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC
Solicitud de certificación de
fondos para realizar pagos de
servicio de correo para la
Dirección Provincial de
Turismo de Esmeraldas. Pago
del servicio del mes de
Febrero del 2012
Total Fuente
164.00
MONTO
3.76
376.00
DMERO
30/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
58
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
169.00
FECHA
169.00 29/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0802496448001
TREJO ACURIO JAHAIRA
PATRICIA
DESCRIPCION CUR
169.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
0802496448001
TREJO ACURIO JAHAIRA
PATRICIA
171.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
0801733171001
LEON LEMOS JUDITH IRUTT
1-PLANDETUR 1.2.1.1.
-Turismo para Todos:
Microempresas Turticas,
Microcritoy Reducci de la
Pobreza. Solicitud de
certificación de fondos para
realizar el pago a los
profesionales contratados
como supervisora de asesores
de crédito durante en el 2011
a la Ing. Judith León
Total Fuente
172.00
171.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
173.00
173.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
0801733171001
LEON LEMOS JUDITH IRUTT
1-PLANDETUR 1.2.1.1.
-Turismo para Todos:
Microempresas Turticas,
Microcritoy Reducci de la
Pobreza. Solicitud de
certificación de fondos para
realizar el pago a los
profesionales contratados
como supervisora de asesores
de crédito durante en el 2011
a la Ing. Judith León
Total Fuente
0914241724001
ORTIZ CAMACHO DELFINA
JASMIN
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
320.00
320.00
Total Fuente
1,720.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
320.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
288.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
1,720.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
1,548.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
320.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
32.00
DMERO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
30/03/2012
0.00
1,720.00
001
1,720.00
172.00
DMERO
1,720.00
001
320.00
001
Registro
320.00
001
1.4.2.1.-Desarrollo de Planes
de Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turísticos, capacitación y
difusión del mes de marzo del
2012. Capacitación en el
módulo de Realidad Nacional
para Guías Nativos en Laguna
de Cube
0.00
ESTADO
320.00
001
1.4.2.1.-Desarrollo de Planes
de Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turísticos, capacitación y
difusión del mes de marzo del
2012. Capacitación en
Rescate y Supervivencia en
Guías Nativos en Laguna de
Cube
Total Fuente
171.00
MONTO
GASTO
1.4.2.1.-Desarrollo de Planes
de Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turísticos, capacitación y
difusión del mes de marzo del
2012. Capacitación en
Rescate y Supervivencia en
Guías Nativos en Laguna de
Cube
Total Fuente
170.00
MONTO
0.00
320.00
30/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
59
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
174.00
FECHA
173.00 29/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0914241724001
ORTIZ CAMACHO DELFINA
JASMIN
DESCRIPCION CUR
94.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
0801950627001
TENORIO CHARCOPA HUGO
ELIAS
1-PLANDETUR 1.1.9.2.
-Coordinación del Proyecto
PLANDETUR.
CONTRATACION DEL
SERVICIO PROFESIONAL
DE UN ABOGADO PARA
LOS DESTINOS
PRIORIZADOS DE
ESMERALDAS. Pago
correspondiente al mes de
marzo del 2012
Total Fuente
176.00
96.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1302353675001
BOWEN BOWEN JOSE
MIGUEL
1-PLANDETUR 1.1.9.2.
-Coordinación del Proyecto
PLANDETUR.
CONTRATACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DE UN
INGENIERO CIVIL PARA
LOS DESTINOS
PRIORIZADOS DE
ESMERALDAS. Pago
correspondiente al mes de
marzo del 2012
Total Fuente
177.00
112.00 30/03/2012
COM
RPA
OGA
1704378718001
CHIRIBOGA CASTILLO JAIME
EDUARDO
1-PLANDETUR 1.5.1.1.-Plan
Nacional de Ordenamiento
Territorial para el turismo
sostenible. CERTIFICACION
DE FONDOS PROYECTO DE
CONSULTORIA DEL
ORDENAMIENTO
TURISTICOTERRITORIAL
EN LA PLAYA DE
TONGORACHI, CANTON
MUISNE DE LA PROVINCIA
DE ESMERALDAS
Total Fuente
CANTIDAD DE CUR:
ENTIDAD: 510-0013-0000
189
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
320.00
1.4.2.1.-Desarrollo de Planes
de Capacitación Técnica para
Prestadores de Servicios
Turísticos, capacitación y
difusión del mes de marzo del
2012. Capacitación en el
módulo de Realidad Nacional
para Guías Nativos en Laguna
de Cube
Total Fuente
175.00
MONTO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
001
1,150.00
001
1,150.00
001
-18,000.00
001
241,752.60
32.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
288.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
30/03/2012
1,035.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
30/03/2012
1,035.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
DMERO
S
N
S
30/03/2012
-18,000.00
0.00 APROBADO
DMERO
DMERO
DMERO
N
N
N
320.00
115.00
1,150.00
115.00
1,150.00
0.00
-18,000.00
49,263.37
192,489.23
97,285.17
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
60
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
1.00
FECHA
1.00 19/01/2012
REG
CYD
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1360064440001
EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
DESCRIPCION CUR
2.00 21/01/2012
COM
NOR
OGA
1307997385
CEDENO GARCIA MARIUXI
MAYRA
2.00 21/01/2012
DEV
NOR
OGA
1307997385
CEDENO GARCIA MARIUXI
MAYRA
4.00 21/01/2012
COM
NOR
OGA
1304195835
PONCE SACON RAMON
DANIEL
MONTO
LIQUIDO
SALDO
9.60
200.00
Total Fuente
200.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
9.60
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
200.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
200.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
120.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
0.00
N
N
N
0.00
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
200.00
001
120.00
001
Registro
19/01/2012
200.00
001
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS SR. DANIEL
PONCE, COMISION DE
SERVICIO GUAYAQUIL 25,
29 Y 30 DE NOV. Y 1 DE
DIC. DEL 2011.
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS,
DELEGADA POR LA
MAXIMA AUTORIDAD.
0.00
ESTADO
9.60
001
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS DE 6
SERVIDORES PUBLICOS DE
LA CZ4, SOLICITADO POR
ING. KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS,
DELEGADA POR LA
MAXIMA AUTORIDAD.
Total Fuente
4.00
MONTO
DEDUCCION
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS DE 6
SERVIDORES PUBLICOS DE
LA CZ4, SOLICITADO POR
ING. KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS,
DELEGADA POR LA
MAXIMA AUTORIDAD.
Total Fuente
3.00
MONTO
GASTO
Certificación
DCF-0013-2012-0345 000
SIN PROYECTO PAGO
SERVICIO AGUA POTABLE
MES DEL SERVICIO
DICIEMBRE/2011,
SOLICITADO POR LA
LCDA. ROSA DALIA
CEVALLOS Y APROBADO
POR LA ING. SHATTY
CEVALLOS DESIGNADA
PARA APROBAR
PROCESOS DE INFIMA
CUANTIA POR LA
DIRECTORA TECNICA DE
LA CZ4 LCDA. MAIRA
CEDEÑO
Total Fuente
2.00
MONTO
0.00
120.00
23/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
61
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
5.00
FECHA
4.00 21/01/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
1304195835
DESC. BENEFICIARIO
PONCE SACON RAMON
DANIEL
DESCRIPCION CUR
6.00 21/01/2012
COM
NOR
OGA
7.00
6.00 21/01/2012
DEV
NOR
OGA
1309144051
MACIAS MIRANDA EDISON
ENRIQUE
MACIAS MIRANDA EDISON
ENRIQUE
8.00 21/01/2012
COM
NOR
OGA
1310425705
MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
120.00
Total Fuente
240.00
0.00
240.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
120.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
240.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
240.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
120.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
240.00
001
120.00
001
Registro
23/01/2012
240.00
001
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS ING. KERLY
MENDOZA COMISION DE
SERV QUITO 29, 30 NOV. Y
1 DIC./2011, SOLICITADO
POR ING. KERLLY
MENDOZA Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS, DELEGADA
POR LA MAXIMA
AUTORIDAD.
0.00
ESTADO
120.00
001
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS SR. EDISON
MACIAS COMISION DE
SERV. QUITO-TENA,
TRASLADO DE
FUNCIONARIOS DEL 27 AL
31 OCT./2011 ,
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS,
DELEGADA POR LA
MAXIMA AUTORIDAD.
Total Fuente
8.00
MONTO
DEDUCCION
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS SR. EDISON
MACIAS COMISION DE
SERV. QUITO-TENA,
TRASLADO DE
FUNCIONARIOS DEL 27 AL
31 OCT./2011 ,
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS,
DELEGADA POR LA
MAXIMA AUTORIDAD.
Total Fuente
1309144051
MONTO
GASTO
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS SR. DANIEL
PONCE, COMISION DE
SERVICIO GUAYAQUIL 25,
29 Y 30 DE NOV. Y 1 DE
DIC. DEL 2011.
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS,
DELEGADA POR LA
MAXIMA AUTORIDAD.
Total Fuente
6.00
MONTO
0.00
120.00
23/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
62
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
9.00
FECHA
8.00 21/01/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
1310425705
DESC. BENEFICIARIO
MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
DESCRIPCION CUR
10.00 21/01/2012
COM
NOR
OGA
11.00
11.00 21/01/2012
COM
NOR
OGA
1308897915
CANDO CEDE¿O LUIS
FERNANDO
CANDO CEDE¿O LUIS
FERNANDO
11.00 21/01/2012
DEV
NOR
OGA
1308897915
CANDO CEDE¿O LUIS
FERNANDO
MONTO
LIQUIDO
SALDO
120.00
Total Fuente
120.00
0.00
120.00
0.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
USUARIOS
Modifico
Solicito
SCEDENIO
Aprobo
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
N
N
N
S
N
S
23/01/2012
120.00
120.00
ERRADO
SCEDENIO
120.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
120.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
120.00
001
120.00
001
120.00
Registro
660.00
001
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS. COMISION
DE SERV. 29, 30 NOV. Y 1
DIC./2011 , SOLICITADO
POR ING. KERLLY
MENDOZA Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS, DELEGADA
POR LA MAXIMA
AUTORIDAD.
0.00
ESTADO
120.00
001
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS. COMISION
DE SERV. 29, 30 NOV. Y 1
DIC./2011 , SOLICITADO
POR ING. KERLLY
MENDOZA Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS, DELEGADA
POR LA MAXIMA
AUTORIDAD.
Total Fuente
12.00
MONTO
DEDUCCION
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS. COMISION
DE SEV. QUITO 29, 30 NOV.
Y 1 DIC/2011, SOLICITADO
POR ING. KERLLY
MENDOZA Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS, DELEGADA
POR LA MAXIMA
AUTORIDAD.
Total Fuente
1308897915
MONTO
GASTO
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS ING. KERLY
MENDOZA COMISION DE
SERV QUITO 29, 30 NOV. Y
1 DIC./2011, SOLICITADO
POR ING. KERLLY
MENDOZA Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS, DELEGADA
POR LA MAXIMA
AUTORIDAD.
Total Fuente
10.00
MONTO
0.00
120.00
SCEDENIO
23/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
63
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
13.00
FECHA
13.00 21/01/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
1309144051
DESC. BENEFICIARIO
MACIAS MIRANDA EDISON
ENRIQUE
DESCRIPCION CUR
14.00 21/01/2012
COM
NOR
OGA
1309144051
MACIAS MIRANDA EDISON
ENRIQUE
14.00 21/01/2012
DEV
NOR
OGA
1309144051
MACIAS MIRANDA EDISON
ENRIQUE
16.00 21/01/2012
COM
NOR
OGA
17.00
16.00 21/01/2012
DEV
NOR
OGA
1310425705
MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
SALDO
90.00
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS, COMISION
DE SERV. QUITO 19, 20, 21
DIC./2011. SOLICITADO
POR ING. KERLLY
MENDOZA Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS, DELEGADA
POR LA MAXIMA
AUTORIDAD.
0.00
90.00
90.00
ESTADO
ERRADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
N
N
N
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
540.00
001
90.00
0.00
90.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
90.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
240.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
240.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
90.00
001
90.00
0.00
SCEDENIO
23/01/2012
90.00
001
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS, COMISION
DE SERV. QUITO 19, 20, 21
DIC./2011. SOLICITADO
POR ING. KERLLY
MENDOZA Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS, DELEGADA
POR LA MAXIMA
AUTORIDAD.
Total Fuente
1310425705
MONTO
LIQUIDO
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS, COMISION
DE SERV. QUITO 29, 30
NOV. Y 1 DIC./2011;
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS,
DELEGADA POR LA
MAXIMA AUTORIDAD.
Total Fuente
16.00
MONTO
DEDUCCION
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS, COMISION
DE SERV. QUITO 29, 30
NOV. Y 1 DIC./2011;
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS,
DELEGADA POR LA
MAXIMA AUTORIDAD.
Total Fuente
15.00
MONTO
GASTO
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS, COMISION
DE SERV. A QUITO 29, 30
NOV. Y 1 DIC./2011
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS,
DELEGADA POR LA
MAXIMA AUTORIDAD.
Total Fuente
14.00
MONTO
240.00
0.00
240.00
0.00
240.00
001
SCEDENIO
23/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
64
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
18.00
18.00 21/01/2012
COM
NOR
OGA
1310081938
CEDENO CEDENO LUIS
DANIEL
18.00 21/01/2012
DEV
NOR
OGA
1310081938
CEDENO CEDENO LUIS
DANIEL
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
120.00
Total Fuente
0.00
120.00
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
120.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
0.00
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
N
N
N
120.00
001
20.00 21/01/2012
COM
NOR
OGA
1303384307
MONSALVE FARIAS
GABRIEL
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS, COMISION
DE SERV. GUAYAQUIL 26
Y 27 NOV. 2011;
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS,
DELEGADA POR LA
MAXIMA AUTORIDAD.
90.00
0.00
90.00
21.00
21.00 21/01/2012
COM
NOR
OGA
1303384307
MONSALVE FARIAS
GABRIEL
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS, COMISION
DE SERV. GUAYAQUIL 26
Y 27 NOV./2011 SOLIC.
POR ING. KERLLY
MENDOZA Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS, DELEGADA
POR LA MAXIMA
AUTORIDAD.
90.00
0.00
90.00
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
120.00
20.00
Total Fuente
Registro
120.00
001
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS, COMISION
DE SERV. GUAYAQUIL 29
Y 30 SEPT./2011.
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS,
DELEGADA POR LA
MAXIMA AUTORIDAD.
ESTADO
240.00
001
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS, COMISION
DE SERV. GUAYAQUIL 29
Y 30 SEPT./2011.
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS,
DELEGADA POR LA
MAXIMA AUTORIDAD.
Total Fuente
19.00
MONTO
90.00
90.00
ERRADO
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
23/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
65
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
22.00
FECHA
21.00 21/01/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
1303384307
MONSALVE FARIAS
GABRIEL
DCF-0013-2012-0336-000
SIN
PROYECTO-REPOSICION
DE VIATICOS, COMISION
DE SERV. GUAYAQUIL 26
Y 27 NOV./2011 SOLIC.
POR ING. KERLLY
MENDOZA Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS, DELEGADA
POR LA MAXIMA
AUTORIDAD.
Total Fuente
23.00
23.00 21/01/2012
COM
NOR
OGA
24.00
23.00 21/01/2012
DEV
NOR
OGA
1310425705
MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
25.00 23/01/2012
COM
NOR
OGA
1304894056001
ESPINOZA DUQUE JOSEFA
ALICIA
25.00 23/01/2012
DEV
NOR
OGA
1304894056001
ESPINOZA DUQUE JOSEFA
ALICIA
25.00 23/01/2012
DEV
NOR
OGA
1304894056001
ESPINOZA DUQUE JOSEFA
ALICIA
SALDO
90.00
Total Fuente
129.40
0.00
129.40
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
90.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
129.40
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
129.40
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
245.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
N
N
N
S
N
S
23/01/2012
SCEDENIO
23/01/2012
129.40
001
245.00
0.00
245.00
001
245.00
0.00
245.00
245.00
ERRADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
245.00
001
245.00
001
Registro
129.40
001
CF-0360 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ASEO DE OF. DE BAHÌA DE
CARAQUEZ DE SEPT, OCT,
NOV Y DIC/2011,
SOLICITADO POR ECO. IRIS
ROBEN Y AUTORIZADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS
0.00
ESTADO
90.00
001
CF-0360 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ASEO DE OF. DE BAHÌA DE
CARAQUEZ DE SEPT, OCT,
NOV Y DIC/2011
Total Fuente
27.00
MONTO
LIQUIDO
CF-0360 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ASEO DE OF. DE BAHÌA DE
CARAQUEZ DE SEPT, OCT,
NOV Y DIC/2011
Total Fuente
26.00
MONTO
DEDUCCION
CF-0335, 000SIN
PROYECTO, ING. KERLLY
MENDOZA, REPOSICION DE
VALORES POR
ADQUISICION DE PASAJES
AEREO, COMISION DE
SERVICIOS A QUITO 19, 20
Y 21 DIC./2011;
APROBADO LCDA. MAIRA
CEDEÑO DIRECTORA
TECN. CZ4
Total Fuente
25.00
MONTO
GASTO
CF-0335, 000SIN
PROYECTO, ING. KERLLY
MENDOZA, REPOSICION DE
VALORES POR
ADQUISICION DE PASAJES
AEREO, COMISION DE
SERVICIOS A QUITO 19, 20
Y 21 DIC./2011;
APROBADO LCDA. MAIRA
CEDEÑO DIRECTORA
TECN. CZ4
Total Fuente
1310425705
MONTO
4.90
490.00
240.10
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
24/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
66
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
28.00
FECHA
28.00 24/01/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1307193274001
MACIAS CEDENO SANNY
PAYUSKA
DESCRIPCION CUR
CF-0365, 60 PLANDETURING. SANNY MACIAS,
PAGO DEL PRODUCTO 3,
DE LA COORDINADORA
DESTINOS PRIORIZADOS
DE MANABI SOLICITADO
POR ING. JENNY ALCIVAR
AUTORIZADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS.
Total Fuente
29.00
29.00 24/01/2012
COM
NOR
OGA
30.00
30.00 24/01/2012
COM
NOR
OGA
1303620114
CEVALLOS PALMA SHATTY
KARINA
MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
29.00 25/01/2012
DEV
NOR
OGA
1303620114
CEVALLOS PALMA SHATTY
KARINA
32.00 25/01/2012
COM
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
MONTO
LIQUIDO
SALDO
2,112.00
Total Fuente
141.80
0.00
141.80
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
2,112.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
141.80
141.80 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
141.80
141.80 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
141.80
141.80
SCEDENIO
N
N
N
N
N
N
141.80
001
141.80
0.00
ERRADO
141.80
001
36.50
001
Registro
141.80
001
CF-0346, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA DE
LA OF. DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS DEL MES DE
DICIEMBRE/2011,
SOLICITADO POR ING.
PATRICIA PALACIOS Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
0.00
ESTADO
2,112.00
001
CF-0372, 000 SIN
PROYECTO, REPOSICION
DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS A LA
CIUDAD DE QUITO DE ING.
SHATTY CEVALLOS;
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
32.00
MONTO
DEDUCCION
CF-0374, 000 SIN
PROYECTO, REPOSICION
DE VALORES POR
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS DE LA ING.
KERLLY MENDOZA, SOLIC
POR ING. KERLLY
MENDOZA Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS
Total Fuente
31.00
MONTO
GASTO
CF-0372, 000 SIN
PROYECTO, REPOSICION
DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS A LA
CIUDAD DE QUITO DE ING.
SHATTY CEVALLOS;
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
1310425705
MONTO
0.00
36.50
36.50
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
67
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
33.00
FECHA
33.00 25/01/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
DESCRIPCION CUR
32.00 25/01/2012
DEV
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
35.00 25/01/2012
COM
NOR
OGA
1707349740001
JARAMILLO VEGA
ALEXANDRA DEL CARMEN
35.00 25/01/2012
DEV
NOR
OGA
37.00
37.00 26/01/2012
COM
NOR
OGA
1707349740001
JARAMILLO VEGA
ALEXANDRA DEL CARMEN
CEVALLOS PALMA SHATTY
KARINA
SALDO
36.50
36.50
Total Fuente
969.00
36.50
ERRADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
N
N
N
0.00
36.50
0.00 APROBADO
SCEDENIO
969.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
891.48
0.00 APROBADO
SCEDENIO
141.80
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
26/01/2012
0.00
969.00
001
969.00
77.52
141.80
0.00
SCEDENIO
969.00
001
001
36.50
Registro
36.50
001
CF-0373, 000 SIN
PROYECTO, REPOSICION
DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS A LA
CIUDAD DE QUITI DE ING.
SHATTY CEVALLOS,
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
AUTORIZADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
0.00
ESTADO
371.20
001
CF-0355, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE
OFICINAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS, DEL MES
DE ENERO/2012, SOLIC
POR ING. DIANA TUTILLO
Y APROBADO ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
1303620114
MONTO
LIQUIDO
CF-0355, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE
OFICINAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS, DEL MES
DE ENERO/2012, SOLIC
POR ING. DIANA TUTILLO
Y APROBADO ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
36.00
MONTO
DEDUCCION
CF-0346, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA DE
LA OF. DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS DEL MES DE
DICIEMBRE/2011,
SOLICITADO POR ING.
PATRICIA PALACIOS Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
35.00
MONTO
GASTO
CF-0346, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA DE
LA OF. DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS MES DE
DIC./2011, SOLICITADO
POR ING. PATRICIA
PALACIOS Y APROBADO
POR ING. SALOME
FRANCO
Total Fuente
34.00
MONTO
141.80
26/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
68
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
38.00
FECHA
37.00 26/01/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1303620114
CEVALLOS PALMA SHATTY
KARINA
DESCRIPCION CUR
39.00 26/01/2012
COM
NOR
OGA
40.00
39.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
1310425705
MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
41.00 26/01/2012
COM
NOR
OGA
42.00
41.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
SALDO
141.80
Total Fuente
141.80
0.00
141.80
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
141.80
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
141.80
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
141.80
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
33.84
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
33.84
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
26/01/2012
SCEDENIO
26/01/2012
141.80
001
33.84
0.00
33.84
0.00
33.84
001
001
Registro
141.80
001
CF-0347, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO DE
LA DIR PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO D LOS
TSACHILAS, del mes de
Dic./2011. Solicitado por
Tlgo. Patricia Palacios y
aprobado por Ing. Salomè
Franco
0.00
ESTADO
141.80
001
CF-0347, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO DE
LA DIR PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO D LOS
TSACHILAS, del mes de
Dic./2011. Solicitado por
Tlgo. Patricia Palacios y
aprobado por Ing. Salomè
Franco
Total Fuente
1768042620001
MONTO
LIQUIDO
CF-0374, 000 SIN
PROYECTO, REPOSICION
DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS ING.
KERLLY MENDOZA,
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
AUTORIZADA POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
41.00
MONTO
DEDUCCION
CF-0374, 000 SIN
PROYECTO, REPOSICION
DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS ING.
KERLLY MENDOZA,
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
AUTORIZADA POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
1310425705
MONTO
GASTO
CF-0373, 000 SIN
PROYECTO, REPOSICION
DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS A LA
CIUDAD DE QUITI DE ING.
SHATTY CEVALLOS,
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
AUTORIZADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
39.00
MONTO
67.68
SCEDENIO
26/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
69
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
43.00
FECHA
43.00 26/01/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
DESCRIPCION CUR
43.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
45.00 27/01/2012
COM
NOR
OGA
1307997385
CEDENO GARCIA MARIUXI
MAYRA
45.00 27/01/2012
DEV
NOR
OGA
1307997385
CEDENO GARCIA MARIUXI
MAYRA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
252.73
252.73
Total Fuente
138.44
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
252.73
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
252.73
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
138.44
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
138.44
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
27/01/2012
0.00
138.44
001
138.44
001
Registro
252.73
001
CF-0383, 000 SIN
PROYECTO, REPOSICION
DE VALORES DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD
DE QUITO DE LA LIC.
MAIRA CEDEÑO. SOL. POR
ING. KERLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
0.00
ESTADO
252.73
001
CF-0383, 000 SIN
PROYECTO, REPOSICION
DE VALORES DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD
DE QUITO DE LA LIC.
MAIRA CEDEÑO. SOL. POR
ING. KERLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
46.00
MONTO
DEDUCCION
CF0380-00SIN
ELECTRICIDAD PAGO DE
SERVICIO DE ENRGIA DE
LAS OFICINA MANTA,
BAHIA, PORTOVIEJO DEL
MES DE DICIEMBRE DE LA
DIRECCION PROVINCIAL
DE MANABI SOLICITADO
PORA LA EC IRIS ROBEN
MOREIRA Y AUTORIZADO
POR LA LCDA MAIRA
CEDEÑO DIRECTORA
TECNICA DE LA
COORDINACION ZONAL 4
Total Fuente
45.00
MONTO
GASTO
CF0380-00SIN
ELECTRICIDAD PAGO DE
SERVICIO DE ENRGIA DE
LAS OFICINA MANTA,
BAHIA, PORTOVIEJO DEL
MES DE DICIEMBRE DE LA
DIRECCION PROVINCIAL
DE MANABI SOLICITADO
PORA LA EC IRIS ROBEN
MOREIRA Y AUTORIZADO
POR LA LCDA MAIRA
CEDEÑO DIRECTORA
TECNICA DE LA
COORDINACION ZONAL 4
Total Fuente
44.00
MONTO
0.00
138.44
SCEDENIO
27/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
70
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
47.00
FECHA
47.00 30/01/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
47.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
49.00 30/01/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
49.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
51.00
28.00 31/01/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
MACIAS CEDENO SANNY
PAYUSKA
SALDO
151.08
CF-0365, 60 PLANDETURING. SANNY MACIAS,
PAGO DEL PRODUCTO 3
CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2011,
DE LA COORDINADORA
DESTINOS PRIORIZADOS
DE MANABI SOLICITADO
POR ING. JENNY ALCIVAR
AUTORIZADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
151.08
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
151.08
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
68.59
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
68.59
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
1,900.80
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
SCEDENIO
S
N
S
30/01/2012
SCEDENIO
S
N
S
31/01/2012
151.08
001
151.08
0.00
SCEDENIO
30/01/2012
302.16
001
68.59
0.00
68.59
001
68.59
0.00
2,112.00
211.20
CF-0350, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
SERVICIOS DE TELEFONO E
INTERNETEN LAS OF DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS correspondiente
al mes de Diciembre 2010,
solicitado por Ing Diana
Tutillo y autorizado por la
Lcda Maira Cedeño Directora
Tecnica Coordinaciòn Zonal
4.
Total Fuente
1307193274001
MONTO
LIQUIDO
CF-0350, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
SERVICIOS DE TELEFONO E
INTERNETEN LAS OF DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS correspondiente
al mes de Diciembre 2010,
solicitado por Ing Diana
Tutillo y autorizado por la
Lcda Maira Cedeño Directora
Tecnica Coordinaciòn Zonal
4.
Total Fuente
50.00
MONTO
DEDUCCION
CF377 00 SIN PROYECTO
coorporacion nacional de
telecomunicaciones pago de
servicio de
telecomunicaciones y internet
oficina de Manta de la
Direcciòn Provincial de
Manabi del mes de Diciembr,
solicitado por la Eco Iris
Roben, y autorizado por la
Lcda Maira Cedeño Directora
Tecnica Coordinaciòn Zonal4
Total Fuente
49.00
MONTO
GASTO
CF377 00 SIN PROYECTO
coorporacion nacional de
telecomunicaciones pago de
servicio de
telecomunicaciones y internet
oficina de Manta de la
Direcciòn Provincial de
Manabi del mes de Diciembr,
solicitado por la Eco Iris
Roben, y autorizado por la
Lcda Maira Cedeño Directora
Tecnica Coordinaciòn Zonal4
Total Fuente
48.00
MONTO
001
137.18
SCEDENIO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
71
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
52.00
52.00 31/01/2012
COM
NOR
OGA
1307196822001
SILVA AVEIGA JAVIER
EDUARDO
52.00 31/01/2012
DEV
NOR
OGA
1307196822001
SILVA AVEIGA JAVIER
EDUARDO
54.00 31/01/2012
COM
NOR
OGA
1706821459001
MATA ARBOLEDA MARCIA
ELIZABETH
cf0386 00SIN PROYECTO,
MATA ARBOLEDA MARCI
ELIZABETH COMPRA DE
TONER PARA LAS
IMPRESORAS Y WORD
CENTER DE LAS OFICINAS
DE MANTA, PORTOVIEJO,
Y BAHIA SOLICITADO POR
LA ECO IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA
LCDA MAIRA CEDÑO
DIRECTORA TECNICA DE
LA COORDINACION
ZONAL4
Total Fuente
55.00
55.00 31/01/2012
COM
NOR
OGA
1304747908001
ZAVALA GUTIERREZ ANA
LUCRECIA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
CF363, PLANDETUR.
ZAVALA GUTIERREZ ANA
LUCRECIACONTRATO
COMPLEMENTARIOCONST
RUCCION DE FACILIDADES
TURISTICA PARA
ADULTOS MAYORES Y
PERSONAS CON
CAPACIDADES
ESPECIALES LA POSITA EN
EL CANTON PUERTO
LOPEZ SOLICITADO POR
LA ING JENNY ALCIVAR Y
AUTORIZADO POR LA
LCDA MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA DE
LA
Total Fuente
390.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
390.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
386.10
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
N
N
N
390.00
001
390.00
001
1,623.88
001
14,385.32
001
ESTADO
2,112.00
001
CF-0364, 000 SIN
PROYECTO, ADQUISICION
DE DOS LLANTAS
235-75-R15 PARA LA
CAMIONETA MAZDA
PLACA M96508,
SOLICITADO POR DANIEL
PONCE Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
54.00
MONTO
GASTO
CF-0364, 000 SIN
PROYECTO, ADQUISICION
DE DOS LLANTAS
235-75-R15 PARA LA
CAMIONETA MAZDA
PLACA M96508,
SOLICITADO POR DANIEL
PONCE Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
53.00
MONTO
3.90
SCEDENIO
780.00
0.00
1,623.88
1,623.88
ERRADO
1,623.88
0.00
14,385.32
14,385.32
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
01/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
72
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
56.00
FECHA
55.00 31/01/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1304747908001
ZAVALA GUTIERREZ ANA
LUCRECIA
DESCRIPCION CUR
CF363, PLANDETUR.
ZAVALA GUTIERREZ ANA
LUCRECIACONTRATO
COMPLEMENTARIOCONST
RUCCION DE FACILIDADES
TURISTICA PARA
ADULTOS MAYORES Y
PERSONAS CON
CAPACIDADES
ESPECIALES LA POSITA EN
EL CANTON PUERTO
LOPEZ SOLICITADO POR
LA ING JENNY ALCIVAR Y
AUTORIZADO POR LA
LCDA MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4
Total Fuente
57.00
57.00 31/01/2012
COM
NOR
OGA
58.00
57.00 01/02/2012
DEV
NOR
OGA
1722219191001
VERA ZAMBRANO MARIA
ANGELICA
59.00
59.00 01/02/2012
COM
NOR
OGA
1722219191001
VERA ZAMBRANO MARIA
ANGELICA
1722219191001
VERA ZAMBRANO MARIA
ANGELICA
DEV
NOR
OGA
1722219191001
VERA ZAMBRANO MARIA
ANGELICA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
14,385.32
143.85
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
14,241.47
0.00 APROBADO
SCEDENIO
150.00
150.00 APROBADO
SCEDENIO
150.00
SCEDENIO
0.00
CF-0337, OOO SIN
PROYECTO-PAGO
SERVICIOS DE ASEO DE
LAS OF DE PORTOVIEJO
DEL MES DE ENERO.
SOLICITADO POR ING.
JENNY ALCIVAR
APROBADA POR ING.
SHATTY CEVALLOS
150.00
0.00
150.00
CF-0337, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
SERVICIO DE ASEO DE LAS
OFICINAS DE PORTOVIEJO
DE LA CZ4, SOLICITADO
POR ING. JENNY ALCIVAR
Y APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
150.00
0.00
150.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
147.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
Total Fuente
S
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
S
01/02/2012
ERRADO
150.00
001
150.00
001
SCEDENIO
150.00
001
CF-0337, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
SERVICIO DE ASEO DE LAS
OFICINAS DE PORTOVIEJO
DE LA CZ4 DEL MES DE
ENERO/2012, SOLICITADO
POR ING. JENNY ALCIVAR
Y APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
28,770.64
001
150.00
Total Fuente
59.00 01/02/2012
MONTO
GASTO
CF-0337, OOO SIN
PROYECTO-PAGO
SERVICIOS DE ASEO DE
LAS OF DE PORTOVIEJO
DEL MES DE ENERO.
SOLICITADO POR ING.
JENNY ALCIVAR
APROBADA POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
60.00
MONTO
3.00
300.00
SCEDENIO
01/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
73
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
61.00
FECHA
61.00 01/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1391709048001
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO
DESCRIPCION CUR
61.00 01/02/2012
DEV
NOR
OGA
1391709048001
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO
63.00 01/02/2012
COM
NOR
OGA
1792024013001
ACANUMAN
COMUNICACIONES S.A.
63.00 01/02/2012
DEV
NOR
OGA
65.00
65.00 01/02/2012
COM
NOR
OGA
1792024013001
ACANUMAN
COMUNICACIONES S.A.
ESPINOZA DUQUE JOSEFA
ALICIA
SALDO
133.00
133.00
Total Fuente
172.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
133.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
133.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
172.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
168.56
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
720.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
02/02/2012
0.00
172.00
001
172.00
3.44
720.00
0.00
SCEDENIO
SCEDENIO
344.00
001
001
Registro
133.00
001
CF-0358, 000 SIN
PROYECTO,
CONTRATACION DE
PROVISION DE SERVICIOS
PARA EVENTOS PUBLICOS
DE INAUGURACION DE
FACILIDADES TURÌSTICAS
DE LOS DESTINOS
PRIORIZADOS.
SOLICITADO POR LCDA.
PAOLA TAMA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
0.00
ESTADO
133.00
001
CF-0378, 000 SIN
CORRIENTE, PAGO DEL
SERVICIO DE INTERNET DE
LA OF DE PORTOVIEJO DE
LA CZ4 DEL MES DE
ENERO/2012, SOLICITADO
POR ECO. IRIS ROBEN Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
1304894056001
MONTO
LIQUIDO
CF-0378, 000 SIN
CORRIENTE, PAGO DEL
SERVICIO DE INTERNET DE
LA OF DE PORTOVIEJO DE
LA CZ4 DEL MES DE
ENERO/2012, SOLICITADO
POR ECO. IRIS ROBEN Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
64.00
MONTO
DEDUCCION
CF-0379, 000 SIN
CORRIENTE, PAGO DE
SERVICIO DE ALICUOTAS
DE LAS OFICINAS DE
PORTOVIEJO DE LA CZ4
DEL MES DE ENERO/2012,
SOLICITADO POR ECO. IRIS
ROBEN Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS.
Total Fuente
63.00
MONTO
GASTO
CF-0379, 000 SIN
CORRIENTE, PAGO DE
SERVICIO DE ALICUOTAS
DE LAS OFICINAS DE
PORTOVIEJO DE LA CZ4
DEL MES DE ENERO/2012,
SOLICITADO POR ECO. IRIS
ROBEN Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS.
Total Fuente
62.00
MONTO
720.00
02/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
74
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
66.00
FECHA
65.00 01/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1304894056001
ESPINOZA DUQUE JOSEFA
ALICIA
DESCRIPCION CUR
67.00 02/02/2012
COM
NOR
OGA
1307997385
CEDENO GARCIA MARIUXI
MAYRA
67.00 02/02/2012
DEV
NOR
OGA
1307997385
CEDENO GARCIA MARIUXI
MAYRA
69.00 02/02/2012
COM
NOR
OGA
1304338260
GUADAMUD ZAMBRANO
GRACIELA
69.00 02/02/2012
DEV
NOR
OGA
1304338260
GUADAMUD ZAMBRANO
GRACIELA
SALDO
720.00
CF-0388, 59 PLAN DE
MARKETING.
CANCELACION DE
VIATICOS DE LCDA.
GRACIELA GUADAMUD A
GUAYAQUIL LOS DIAS 11
Y 12 DE ENERO/2012 A
TALLER DE MAPEO DE
INVERSIONES. SOL POR
ING. KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
14.40
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
705.60
0.00 APROBADO
SCEDENIO
50.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
50.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
240.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
240.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
02/02/2012
1,440.00
001
50.00
0.00
50.00
001
50.00
0.00
SCEDENIO
03/02/2012
50.00
001
240.00
CF-0388, 59 PLAN DE
MARKETING.
CANCELACION DE
VIATICOS DE LCDA.
GRACIELA GUADAMUD A
GUAYAQUIL LOS DIAS 11
Y 12 DE ENERO/2012 A
TALLER DE MAPEO DE
INVERSIONES. SOL POR
ING. KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
70.00
MONTO
LIQUIDO
CF-0389, 59 PLAN DE
MARKETING,
CANCELACION DE
VIATICOS DE LIC. MAIRA
CEDEÑO POR COMISION
DE SERVICIOS A QUITO EL
17 DE ENERO/2012. SOL
POR ING. KERLLY
MENDOZA Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS.
Total Fuente
69.00
MONTO
DEDUCCION
CF-0389, 59 PLAN DE
MARKETING,
CANCELACION DE
VIATICOS DE LIC. MAIRA
CEDEÑO POR COMISION
DE SERVICIOS A QUITO EL
17 DE ENERO/2012. SOL
POR ING. KERLLY
MENDOZA Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS.
Total Fuente
68.00
MONTO
GASTO
CF-0358, 000 SIN
PROYECTO,
CONTRATACION DE
PROVISION DE SERVICIOS
PARA EVENTOS PUBLICOS
DE INAUGURACION DE
FACILIDADES TURÌSTICAS
DE LOS DESTINOS
PRIORIZADOS.
SOLICITADO POR LCDA.
PAOLA TAMA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
67.00
MONTO
0.00
240.00
001
240.00
0.00
SCEDENIO
03/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
75
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
71.00
71.00 02/02/2012
COM
NOR
OGA
1310425705
MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
71.00 02/02/2012
DEV
NOR
OGA
1310425705
MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
73.00 02/02/2012
COM
NOR
OGA
1303620114
CEVALLOS PALMA SHATTY
KARINA
73.00 02/02/2012
DEV
NOR
OGA
1303620114
CEVALLOS PALMA SHATTY
KARINA
75.00 02/02/2012
COM
NOR
OGA
1308897915
CANDO CEDE¿O LUIS
FERNANDO
SALDO
CF-0391, 59 PLAN DE
MARKETING,
CANCELACION DE
SUBSISTENCIA POR
COMISION DE SERVICIOS A
SALINAS EL 8 DE
DIC./2011, SOLICITADO
POR AB. FERNANDO
CANDO Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS.
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
240.00
001
40.00
0.00
40.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
40.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
40.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
40.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
40.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
40.00
001
40.00
0.00
SCEDENIO
03/02/2012
40.00
001
40.00
0.00
40.00
001
40.00
CF-0390, 59 PLAN DE
MARKETING,
CANCELACION DE
VIATICOS POR COMISION
DE SERVICIOS A QUITO DE
LA ING. SHATTY
CEVALLOS EL 17 DE
ENERO/2011, SOLIC POR
ING. SHATTY CEVALLOS Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA DE
LA CZ4.
Total Fuente
75.00
MONTO
LIQUIDO
CF-0390, 59 PLAN DE
MARKETING,
CANCELACION DE
VIATICOS POR COMISION
DE SERVICIOS A QUITO DE
LA ING. SHATTY
CEVALLOS EL 17 DE
ENERO/2011, SOLIC POR
ING. SHATTY CEVALLOS Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA DE
LA CZ4.
Total Fuente
74.00
MONTO
DEDUCCION
CF-0387, 59
PLANDEMARKETING,
CANCELACION DE
VIATICOS POR COMISION
DE SERVICIOS A QUITO DE
LA ING. KERLLY
MENDOZA. SOL POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
73.00
MONTO
GASTO
CF-0387, 59
PLANDEMARKETING,
CANCELACION DE
VIATICOS POR COMISION
DE SERVICIOS A QUITO DE
LA ING. KERLLY
MENDOZA. SOL POR ING.
KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
72.00
MONTO
0.00
SCEDENIO
40.00
001
40.00
0.00
03/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
76
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
76.00
75.00 02/02/2012
DEV
NOR
OGA
1308897915
CANDO CEDE¿O LUIS
FERNANDO
77.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
1307584977001
VILLAVICENCIO PENA
CHRISTIAN DENY
77.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
1307584977001
VILLAVICENCIO PENA
CHRISTIAN DENY
79.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
1707349740001
JARAMILLO VEGA
ALEXANDRA DEL CARMEN
MONTO
LIQUIDO
SALDO
40.00
Total Fuente
960.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
40.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
960.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
940.80
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
969.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
03/02/2012
0.00
960.00
001
960.00
19.20
SCEDENIO
SCEDENIO
1,920.00
001
969.00
001
Registro
40.00
001
CF-0355, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE
OFICINAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS DEL MES
DE FEBRERO, SOLIC POR
ING. DIANA TUTILLO Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
ESTADO
40.00
001
CF0375 oo SIN PROYECTO
PARA PAGO DE SERVICIO
DE GARAJE DE LOS
VEHICULOS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL
DE MANABI
COORDINACION ZONAL4
DE LOS MESES DE
OCTUBRE A DICIEMBRE
2011 Y ENERO 2012,
SOLICITADO POR LA ECO
IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA ING
SHATY CEVALLOS
DELAGADA PARA
PROCESOS DE INFIMA
CUANTIAS.
Total Fuente
79.00
MONTO
DEDUCCION
CF0375 oo SIN PROYECTO
PARA PAGO DE SERVICIO
DE GARAJE DE LOS
VEHICULOS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL
DE MANABI
COORDINACION ZONAL4
DE LOS MESES DE
OCTUBRE A DICIEMBRE
2011 Y ENERO 2012,
SOLICITADO POR LA ECO
IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA ING
SHATY CEVALLOS
DELAGADA PARA
PROCESOS DE INFIMA
CUANTIAS.
Total Fuente
78.00
MONTO
GASTO
CF-0391, 59 PLAN DE
MARKETING,
CANCELACION DE
SUBSISTENCIA POR
COMISION DE SERVICIOS A
SALINAS EL 8 DE
DIC./2011, SOLICITADO
POR AB. FERNANDO
CANDO Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS.
Total Fuente
77.00
MONTO
0.00
969.00
08/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
77
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
80.00
FECHA
79.00 07/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1707349740001
JARAMILLO VEGA
ALEXANDRA DEL CARMEN
DESCRIPCION CUR
81.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
82.00
81.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
1706821459001
MATA ARBOLEDA MARCIA
ELIZABETH
cf0386 00SIN PROYECTO,
MATA ARBOLEDA MARCI
ELIZABETH COMPRA DE
TONER PARA LAS
IMPPRESORAS Y WORD
CENTER DE LAS OFICINAS
DE MANTA, PORTOVIEJO,
Y BAHIA SOLICITADO POR
LA ECO IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA
LCDA MAIRA CEDÑO
DIRECTORA TECNICA DE
LA COORDINACION
ZONAL4
Total Fuente
1706821459001
MATA ARBOLEDA MARCIA
ELIZABETH
cf0386 00SIN PROYECTO,
MATA ARBOLEDA MARCI
ELIZABETH COMPRA DE
TONER PARA LAS
IMPPRESORAS Y WORD
CENTER DE LAS OFICINAS
DE MANTA, PORTOVIEJO,
Y BAHIA SOLICITADO POR
LA ECO IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA
LCDA MAIRA CEDÑO
DIRECTORA TECNICA DE
LA COORDINACION
ZONAL4
Total Fuente
83.00
83.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
1310081938
CEDENO CEDENO LUIS
DANIEL
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
969.00
CF-0355, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE
OFICINAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS DEL MES
DE FEBRERO, SOLIC POR
ING. DIANA TUTILLO Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
81.00
MONTO
Total Fuente
1,623.88
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
891.48
0.00 APROBADO
SCEDENIO
1,623.88
0.00 APROBADO
SCEDENIO
1,607.64
0.00 APROBADO
SCEDENIO
400.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
08/02/2012
0.00
1,623.88
001
1,623.88
16.24
SCEDENIO
SCEDENIO
3,247.76
001
400.00
001
Registro
969.00
001
CF-363, 59 PLAN DE
MARKETING; PAGO DE
COMISION DE SRVICIOS DE
AB. DANIEL CEDEÑO, A
DIFERENTES
CAPACITACIONES Y
SEMINARIOS EN LAS
CIUDADES DE QUITO,
GUAYAQUIL Y SANTO
DOMINGO. SOL POR AB.
DANIEL CEDEÑO Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
77.52
ESTADO
0.00
400.00
08/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
78
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
84.00
FECHA
83.00 07/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
1310081938
DESC. BENEFICIARIO
CEDENO CEDENO LUIS
DANIEL
DESCRIPCION CUR
85.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
86.00
85.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
1304195835
PONCE SACON RAMON
DANIEL
PONCE SACON RAMON
DANIEL
87.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
1310425705
MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
87.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
1310425705
MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
SALDO
400.00
CF-0397, 59
PLANDEMARKETING.
REPOSICION DE VALORES
POR ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS Y
COMISION DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE QUITO LOS
DIAS 17 DE ENERO Y 6 DE
FEBRERO/2012; SOL POR
ING. KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
400.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
30.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
30.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
173.96
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
173.96
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
08/02/2012
400.00
001
30.00
0.00
30.00
0.00
30.00
001
SCEDENIO
09/02/2012
30.00
001
173.96
CF-0397, 59
PLANDEMARKETING.
REPOSICION DE VALORES
POR ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS Y
COMISION DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE QUITO LOS
DIAS 17 DE ENERO Y 6 DE
FEBRERO/2012; SOL POR
ING. KERLLY MENDOZA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
88.00
MONTO
LIQUIDO
CF-0392, 59 PLAN DE
MARKETING.
CANCELACION DE
VIATICOS POR COMISION
DE SERVICIOS DEL SR.
DANIEL PONCE CHOFER
DEL MIN TUR, SOLICITADO
POR SR. DANIEL PONCE Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
87.00
MONTO
DEDUCCION
CF-0392, 59 PLAN DE
MARKETING.
CANCELACION DE
VIATICOS POR COMISION
DE SERVICIOS DEL SR.
DANIEL PONCE CHOFER
DEL MIN TUR, SOLICITADO
POR SR. DANIEL PONCE Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
1304195835
MONTO
GASTO
CF-363, 59 PLAN DE
MARKETING; PAGO DE
COMISION DE SRVICIOS DE
AB. DANIEL CEDEÑO, A
DIFERENTES
CAPACITACIONES Y
SEMINARIOS EN LAS
CIUDADES DE QUITO,
GUAYAQUIL Y SANTO
DOMINGO. SOL POR AB.
DANIEL CEDEÑO Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
85.00
MONTO
0.00
173.96
001
173.96
0.00
SCEDENIO
09/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
79
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
89.00
89.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
1307997385
CEDENO GARCIA MARIUXI
MAYRA
89.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
1307997385
CEDENO GARCIA MARIUXI
MAYRA
91.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
1307193274001
MACIAS CEDENO SANNY
PAYUSKA
CF-0385, 60 PLANDETUR,
RENOVACION DE
CONTRATOS DEL
PERSONAL PARA
ACCIONES EN LOS
DESTINOS PRIORIZADOS
DE LA PROVINCIA DE
MANABI. SOLIC POR ECO.
LUCY ARIAS Y APROBADO
POR LCDA. MAIRA
CEDEÑO DIRECTORA
TECNICA CZ4.
Total Fuente
92.00
92.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
1000597243001
AGUIRRE GORDON OSCAR
OSMIN
CF-0385, 60 PLANDETUR,
RENOVACION DE ING.
OSCAR AGUIRRE TECNICO
DE DESTINOS
PRIORIZADOS DE LA
PROVINCIA DE MANABI.
SOLIC POR ECO. LUCY
ARIAS Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
Total Fuente
93.00
93.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
1302634942001
MERA CEDENO DIOLANDA
SABINA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
CF-0385, 60 PLANDETUR,
RENOVACION DE
CONTRATOS ING. SABYNA
MERA DE DESTINOS
PRIORIZADOS DE LA
PROVINCIA DE MANABI.
SOLIC POR ECO. LUCY
ARIAS Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
Total Fuente
140.76
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
140.76
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
140.76
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
10,560.00
4,224.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
7,950.00
3,180.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
7,950.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
140.76
001
140.76
001
10,560.00
001
7,950.00
001
7,950.00
001
ESTADO
173.96
001
CF-0398, 59
PLANDEMARKETING.
REPOSICION DE VALORES
POR ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS DE LIC.
MAIRA CEDEÑO A QUITO,
SOL. POR ING. JENNY
ALCIVAR Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS.
Total Fuente
91.00
MONTO
GASTO
CF-0398, 59
PLANDEMARKETING.
REPOSICION DE VALORES
POR ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS DE LIC.
MAIRA CEDEÑO A QUITO,
SOL. POR ING. JENNY
ALCIVAR Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS.
Total Fuente
90.00
MONTO
0.00
SCEDENIO
140.76
0.00
10,560.00
0.00
7,950.00
0.00
7,950.00
09/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
80
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
94.00
FECHA
94.00 09/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1307584977001
VILLAVICENCIO PENA
CHRISTIAN DENY
DESCRIPCION CUR
94.00 09/02/2012
DEV
NOR
OGA
1307584977001
VILLAVICENCIO PENA
CHRISTIAN DENY
96.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
1307997385
CEDENO GARCIA MARIUXI
MAYRA
96.00 09/02/2012
DEV
NOR
OGA
98.00
98.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
1307997385
CEDENO GARCIA MARIUXI
MAYRA
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO
SALDO
240.00
240.00
Total Fuente
156.68
240.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
235.20
0.00 APROBADO
SCEDENIO
156.68
0.00 APROBADO
156.68
133.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
4.80
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
09/02/2012
0.00
156.68
001
156.68
0.00
133.00
0.00
SCEDENIO
156.68
001
001
Registro
480.00
001
CF-0379, 000 SIN
CORRIENTE, PAGO DE
SERVICIO DE ALICUOTAS
DE LAS OFICINAS DE
PORTOVIEJO DE LA CZ4
DEL MES FEBRERO,
SOLICITADO POR ECO. IRIS
ROBEN Y APROBADO POR
ING SHATTY CEVALLOS
0.00
ESTADO
240.00
001
CF-0399 59 PLAN DE
MARKETING. REPOSICION
POR ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS POR
COMISION DE SERVICIOS A
QUITO 29 DIC./2011 DE LA
LIC. MAIRA CEDEÑO. SOL
POR ING. JENNY ALCIVAR
Y APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
1391709048001
MONTO
LIQUIDO
CF-0399 59 PLAN DE
MARKETING. REPOSICION
POR ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS POR
COMISION DE SERVICIOS A
QUITO 29 DIC./2011 DE LA
LIC. MAIRA CEDEÑO. SOL
POR ING. JENNY ALCIVAR
Y APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
97.00
MONTO
DEDUCCION
CF0375 oo SIN PROYECTO
PARA PAGO DE SERVICIO
DE GARAJE DE LOS
VEHICULOS DEL MES
FEBRERO DE LA
COORDINACION ZONAL4,
SOLICITADO POR LA ECO
IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA ING
SHATY CEVALLOS
DELAGADA PARA
PROCESOS DE INFIMA
CUANTIAS.
Total Fuente
96.00
MONTO
GASTO
CF0375 oo SIN PROYECTO
PARA PAGO DE SERVICIO
DE GARAJE DE LOS
VEHICULOS DEL MES
FEBRERO DE LA
COORDINACION ZONAL4,
SOLICITADO POR LA ECO
IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA ING
SHATY CEVALLOS
DELAGADA PARA
PROCESOS DE INFIMA
CUANTIAS.
Total Fuente
95.00
MONTO
133.00
09/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
81
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
99.00
FECHA
98.00 09/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1391709048001
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO
DESCRIPCION CUR
100.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
1309168613001
MENDOZA MENDOZA
CRISTYAN ROLANDO
CF-0356 SLQ-003 $207.76 ,
60 PLANDETUR, PRIMER
PRODUCTO SEÑALES
INFORMATIVAS IMPLEM.
SEÑAL TURISTICA PARA
LA COMUNA LAS GILCES
DE LA PARROQUIA
CRUCITA DE PORTOVIEJO.
SOL. ING. JENNY ALCIVAR
Y APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO.
Total Fuente
101.00
101.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
1309168613001
MENDOZA MENDOZA
CRISTYAN ROLANDO
CF-0362 Y SLQ-0002 $ 550;
60 PLANDETUR. PRIMER
PRODUCTO TOTEMS
LUMINOSOS IMPLEM DE
SEÑAL TURISTICA PARA
EL CANTON SUCRE, SOL.
POR ECO. IRIS ROBEN Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
102.00
102.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
1310155260001
ZAMBRANO CUVI DOUGLAS
ABSALON
CF-0361 Y SLQ-0001 $1000
60 PLANDETUR. PRIMER
PRODUCTO SEÑALES
INFORMATIVAS, IMP DE
SEÑAL TURISTICA PARA
CHONE. SOL POR ECO. IRIS
ROBEN Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
103.00
103.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
1308313053
CEDENO PALMA MARIA
SORAYA
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
133.00
CF-0379, 000 SIN
CORRIENTE, PAGO DE
SERVICIO DE ALICUOTAS
DE LAS OFICINAS DE
PORTOVIEJO DE LA CZ4
DEL MES FEBRERO,
SOLICITADO POR ECO. IRIS
ROBEN Y APROBADO POR
ING SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
100.00
MONTO
Total Fuente
1,939.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
133.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
1,939.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
5,890.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
6,800.00
0.00 APROBADO
141.80
0.00 APROBADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
0.00
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
1,939.00
001
5,890.00
0.00
5,890.00
001
6,800.00
0.00
6,800.00
001
141.80
001
Registro
133.00
001
CF-0401, 59
PLANDEMARKETING.
REPOSICION DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS POR COMISION DE
SERVICIOS A ING. SORAYA
CEDEÑO EL 3 DE FEB/2012
A QUITO. SOL POR ING.
JENNY ALCIVAR Y
APROBADO POR ING.,
SHATTY CEVALLOS.
0.00
ESTADO
0.00
141.80
10/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
82
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
104.00
FECHA
103.00 09/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1308313053
CEDENO PALMA MARIA
SORAYA
DESCRIPCION CUR
105.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
1768161550001
EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
CF-0402, 59
PLANDEMARKETING;
COMPRA DE PASAJES
AEREOS PARA EL
TRASLADO DE
FUNCIONARIOS
CONTRATO FIRMA POST
PAGO. SOLICITADO POR
ING. DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
106.00
106.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
1309479770001
MOREIRA FIGUEROA KARLA
MAGDALY
CF-357 Y SLQ-0004 $
1414.68, 60 PLANDETUR,
IMPLEMENTACION DE
SEÑALIZACION TURISTICA
PARA EL CANTON PUERTO
LOPEZ, SOL POR ING.
JENNY ALCIVAR Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
Total Fuente
107.00
107.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
1306949759001
BUZETTA RICAURTE MARIA
FERNANDA
CF-0384, 60 PLANDETUR,
CAPACITACION EN
SEGURIDADA
ALIMENTARIA PARA LA
PARROQUIA DE CRUCITA
DE PORTOVIEJO, SOLIC.
POR ING. DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS.
Total Fuente
108.00
108.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
141.80
CF-0401, 59
PLANDEMARKETING.
REPOSICION DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS POR COMISION DE
SERVICIOS A ING. SORAYA
CEDEÑO EL 3 DE FEB/2012
A QUITO. SOL POR ING.
JENNY ALCIVAR Y
APROBADO POR ING.,
SHATTY CEVALLOS.
Total Fuente
105.00
MONTO
Total Fuente
2,000.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
141.80
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
2,000.00
2,000.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
36,400.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
1,350.00
0.00 APROBADO
166.64
0.00 APROBADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
0.00
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
2,000.00
001
36,400.00
0.00
36,400.00
001
1,350.00
0.00
1,350.00
001
166.64
001
Registro
141.80
001
CF377 00 SIN PROYECTO
coorporacion nacional de
telecomunicaciones pago de
servicio de
telecomunicaciones y internet
oficina de Manta de Enero,
solicitado por la Eco Iris
Roben, y autorizado por la
Lcda Maira Cedeño Directora
Tecnica Coordinaciòn Zonal4
0.00
ESTADO
0.00
166.64
09/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
83
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
109.00
FECHA
108.00 09/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
110.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
1792024013001
ACANUMAN
COMUNICACIONES S.A.
110.00 09/02/2012
DEV
NOR
OGA
1792024013001
ACANUMAN
COMUNICACIONES S.A.
112.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
1307491199001
LOOR COLT TERESA
PASCUALA
112.00 09/02/2012
DEV
NOR
OGA
1307491199001
LOOR COLT TERESA
PASCUALA
114.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
166.64
CF038100SIN PROYECTO
EMPRESA PUBLICA DE
CORREO DEL ECUADOR
PAGO POR SERVICIO DE
CORREO DE LAS TRES
OFICINAS DE LA
COORDINACION ZONAL 4
DE LOS MESES OCTUBRE A
DICIEMBRE 2010,
SOLICITADO POR LA ECO
IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA ING.
SHATTY CEVALLOS
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
166.64
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
172.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
168.56
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
488.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
478.24
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
337.99
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
10/02/2012
333.28
001
172.00
0.00
172.00
001
172.00
3.44
SCEDENIO
SCEDENIO
10/02/2012
344.00
001
488.00
0.00
488.00
001
488.00
CF-0338, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ALIMIENTACION DEL MES
DE ENERO PERSONAL DE
OF. PORTOVIEJO DE LA
CZ4, SOLICITADO POR LA
ING. JENNY ALCIVAR Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
114.00
SALDO
CF-0338, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ALIMIENTACION DEL MES
DE ENERO PERSONAL DE
OF. PORTOVIEJO DE LA
CZ4, SOLICITADO POR LA
ING. JENNY ALCIVAR Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
113.00
MONTO
LIQUIDO
CF-0378, 000 SIN
CORRIENTE, PAGO DEL
SERVICIO DE INTERNET DE
LA OF DE PORTOVIEJO DE
LA CZ4 MES DE FEBRERO,
SOLICITADO POR ECO. IRIS
ROBEN Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
112.00
MONTO
DEDUCCION
CF-0378, 000 SIN
CORRIENTE, PAGO DEL
SERVICIO DE INTERNET DE
LA OF DE PORTOVIEJO DE
LA CZ4 MES DE FEBRERO,
SOLICITADO POR ECO. IRIS
ROBEN Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
111.00
MONTO
GASTO
CF377 00 SIN PROYECTO
coorporacion nacional de
telecomunicaciones pago de
servicio de
telecomunicaciones y internet
oficina de Manta de Enero,
solicitado por la Eco Iris
Roben, y autorizado por la
Lcda Maira Cedeño Directora
Tecnica Coordinaciòn Zonal4
Total Fuente
110.00
MONTO
9.76
SCEDENIO
976.00
001
337.99
0.00
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
84
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
115.00
114.00 09/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
116.00 10/02/2012
COM
NOR
OGA
1712983160001
AVILA CAMINO ALICIA
BELEN
CF-0369, 59 PLAN DE
MARKETING. ELAB. DE
PLAN DE MEDIOS
DIFUSION DEL SPOT PROM
TURISTICO DE 30 SEG Y
CUÑA RADIAL DE 40 SEG
DE STO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS EN MEDIOS TV
Y RADIALES A NIVEL
LOCAL SOL POR ING.
DIANA TUTILLO Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
117.00
117.00 10/02/2012
COM
NOR
OGA
1309849840001
GARCIA RAMIREZ WENDY
ALEXANDRA
CF-0403. 60 PLANDETUR.
PAGO DEL
LEVANTAMIENTO DE
FILMACIONES DE
ENTREVISTES DE LAS
OBRAS O PROYECTOS DE
LOS DESTINOS
PRIORIZADOS DE LA CZ4.
SOL POR PAOLA TAMA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
118.00
118.00 10/02/2012
COM
NOR
OGA
1303681439
ROEN MOREIRA IRIS
MONSERRATE
118.00 10/02/2012
DEV
NOR
OGA
1303681439
ROEN MOREIRA IRIS
MONSERRATE
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
CF-0405, 59 PLAN DE
MARKETING. REPOSICION
DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS A QUITO
ECO. IRIS ROBEN EL 3 DE
fEB./2012. SOL. POR ECO.
IRIS ROBEN Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
337.99
001
337.99
0.00
337.99
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
23,603.43
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
3,000.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
141.80
0.00 APROBADO
141.80
0.00 APROBADO
SCEDENIO
S
N
S
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
27/02/2012
675.98
001
23,603.43
0.00
23,603.43
001
3,000.00
0.00
3,000.00
001
141.80
CF-0405, 59 PLAN DE
MARKETING. REPOSICION
DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS A QUITO
ECO. IRIS ROBEN EL 3 DE
fEB./2012. SOL. POR ECO.
IRIS ROBEN Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS
Total Fuente
119.00
MONTO
GASTO
CF038100SIN PROYECTO
EMPRESA PUBLICA DE
CORREO DEL ECUADOR
PAGO POR SERVICIO DE
CORREO DE LAS TRES
OFICINAS DE LA
COORDINACION ZONAL 4
DE LOS MESES OCTUBRE A
DICIEMBRE 2010,
SOLICITADO POR LA ECO
IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
116.00
MONTO
0.00
141.80
001
141.80
0.00
SCEDENIO
13/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
85
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
120.00
100.00 13/02/2012
DEV
NOR
OGA
1309168613001
MENDOZA MENDOZA
CRISTYAN ROLANDO
CF-0356. 60 PLANDETUR,
PRIMER PRODUCTO
SEÑALES INFORMATIVAS
IMPLEM. SEÑAL TURISTICA
PARA LA COMUNA LAS
GILCES DE LA PARROQUIA
CRUCITA DE PORTOVIEJO.
SOL. ING. JENNY ALCIVAR
Y APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO.
Total Fuente
121.00
121.00 13/02/2012
COM
NOR
OGA
1309168613001
MENDOZA MENDOZA
CRISTYAN ROLANDO
CF-0356, 60 PLANDETUR,
PRODUCTO 2 TOTEMS
LUMINOSOS A 2 CARAS.
IMP DE SEÑALIZACION
TURISTICA PARA LA
COMUNA LAS GILCES DE
CRUCITA DE PORTOVIEJO.
SOL. ING. JENNY ALCIVAR
Y APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO.
Total Fuente
122.00
117.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
1309849840001
GARCIA RAMIREZ WENDY
ALEXANDRA
CF-0403. 60 PLANDETUR.
PAGO DEL
LEVANTAMIENTO DE
FILMACIONES DE
ENTREVISTAS DE LAS
OBRAS DE LOS DESTINOS
PRIORIZADOS PRODUCTOS
1,2 Y 3DE LA CZ4. SOL
POR PAOLA TAMA Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
123.00
123.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
1309744082001
TUBAY ZAMBRANO FANNY
MONSERRATE
107.00 16/02/2012
DEV
NOR
OGA
1306949759001
BUZETTA RICAURTE MARIA
FERNANDA
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
CF-0384, 60 PLANDETUR,
CAPACITACION EN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
PARA LA PARROQUIA DE
CRUCITA DE PORTOVIEJO,
SOLIC. POR ING. DIANA
BRAVO Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS.
Total Fuente
1,939.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
19.39
1,919.61
0.00 APROBADO
SCEDENIO
4,847.50
0.00 APROBADO
SCEDENIO
2,940.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
150.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
1,215.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
14/02/2012
3,878.00
001
4,847.50
0.00
4,847.50
001
3,000.00
60.00
SCEDENIO
SCEDENIO
15/02/2012
6,000.00
001
150.00
001
1,350.00
001
ESTADO
141.80
001
CF-400 60 PLANDETUR;
CAPACITACION EN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
DIRIGIDA A LOS
PROPIETARIOS DE ESTAB
DE COMIDAS TIPICAS DE
LA PARROQUIA ANGEL
PEDRO GILER DEL
CANTON TOSAGUA. SOL
POR ING. DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
124.00
MONTO
0.00
150.00
135.00
1,350.00
SCEDENIO
SCEDENIO
16/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
86
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
125.00
FECHA
123.00 16/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1309744082001
TUBAY ZAMBRANO FANNY
MONSERRATE
DESCRIPCION CUR
126.00 17/02/2012
COM
NOR
OGA
1309168613001
MENDOZA MENDOZA
CRISTYAN ROLANDO
CF-0362 Y; 60
PLANDETUR. 2do. PROD;
52 PICTOGRAMAS
IMAGENES TURIST EN
BAHIA, SAN ISIDRO, SAN
CLEMENTE Y SAN JACINTO
IMPLEMENTACION DE
SEÑALIZACION TURISTICA
PARA EL CANTON SUCRE,
SOL. POR ECO. IRIS ROBEN
Y APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
127.00
127.00 17/02/2012
COM
NOR
OGA
1309833315001
MENDOZA ZAMORA
VICENTE DANIEL
126.00 17/02/2012
DEV
NOR
OGA
1309168613001
MENDOZA MENDOZA
CRISTYAN ROLANDO
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
150.00
CF-0362 Y; 60
PLANDETUR. 2do. PROD;
52 PICTOGRAMAS
IMAGENES TURIST EN
BAHIA 23, SAN ISIDRO5,
SAN CLEMENTE 13Y SAN
JACINTO
11IMPLEMENTACION DE
SEÑALIZACION TURISTICA
PARA EL CANTON SUCRE,
SOL. POR ECO. IRIS ROBEN
Y APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
14,725.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
135.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
14,725.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
N
N
N
S
N
S
17/02/2012
0.00
14,725.00
001
600.00
001
14,725.00
001
15.00
ESTADO
150.00
001
CF-0359, 59 PLAN DE
MARKETING, IMPRESIONES
DE 4 GIGANTOGRAFIAS Y
2 ARAÑAS PARA EL PRESS
TRIP DE LA PARROQUIA
DE CRUCITA DE LA PROV
DE MANABI, SOLICITADO
POR ING. DIANA BRANO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
128.00
MONTO
GASTO
CF-400 60 PLANDETUR;
CAPACITACION EN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
DIRIGIDA A LOS
PROPIETARIOS DE ESTAB
DE COMIDAS TIPICAS DE
LA PARROQUIA ANGEL
PEDRO GILER DEL
CANTON TOSAGUA. SOL
POR ING. DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
126.00
MONTO
0.00
600.00
600.00
ERRADO
SCEDENIO
3,830.00
147.25
29,450.00
14,577.75
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
17/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
87
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
129.00
FECHA
129.00 17/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1391771851001
NUEVA GRAFICA S.A.
GANUGRA
DESCRIPCION CUR
CF-0408, 59 PLAN DE
MARKETING.
CONVALIDACION DE
CERT. DE FONDOS
DCF-2011-0052, CONT. DE
UNA PERSONA NATURAL
O JURIDICA PARA QUE
REPRODUZCA EL VIDEO
PROMOCIONAL DE STO.
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS EN FORMATO
DVD. SOL POR ING. DIANA
TUTILLO Y APROBADO
POR ING. SALOME
FRANCO
Total Fuente
130.00
129.00 17/02/2012
DEV
NOR
OGA
1391771851001
NUEVA GRAFICA S.A.
GANUGRA
CF-0408, 59 PLAN DE
MARKETING.
CONVALIDACION DE
CERT. DE FONDOS
DCF-2011-0052, CONT. DE
UNA PERSONA NATURAL
O JURIDICA PARA QUE
REPRODUZCA EL VIDEO
PROMOCIONAL DE STO.
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS EN FORMATO
DVD. SOL POR ING. DIANA
TUTILLO Y APROBADO
POR ING. SALOME
FRANCO
Total Fuente
131.00
131.00 17/02/2012
COM
NOR
OGA
1309833315001
MENDOZA ZAMORA
VICENTE DANIEL
132.00 17/02/2012
COM
NOR
OGA
1309101697001
FLORES LOOR MARCELO
ONESIMO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
4,060.00
4,060.00
Total Fuente
600.00
4,060.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
4,019.40
0.00 APROBADO
SCEDENIO
600.00
0.00 APROBADO
700.00
0.00 APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
40.60
S
N
S
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
0.00
600.00
001
700.00
001
Registro
8,120.00
001
CF-0359, 59 PLAN DE
MARKETING. SERVICIO DE
ANIMACION (1 ZANQUERO,
1 MIMO, 1 ANIMADOR Y 1
PAYASO)PARA EL PRESS
TRIP DE LA PARROQUIA
CRUCITA DE PORTOVIEJO;
SOLIC POR ING. DIANA
BRAVO Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS
0.00
ESTADO
4,060.00
001
CF-0359, 59 PLAN DE
MARKETING. IMPRESION
DE 4 GIGANTOGRAFIAS Y
2 ARAÑAS PARA EL PRESS
TRIP EN LA PARROQUIA
CRUCITA CANTON
PORTOVIEJO. SOLICITADO
POR ING. DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
132.00
MONTO
0.00
700.00
17/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
88
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
133.00
FECHA
133.00 22/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1709496366001
FLORES MORA LUIS
MARCELO
DESCRIPCION CUR
CF-0372, 59 PLAN DE
MARKETING,
CONTRATACION DE UNA
PERSONA NATURAL O
JURIDICA QUE REALICE EL
DISEÑO, EDICION,
ELABORACION E
IMPRESION DE UNA
AGENDA CULTURAL
TURISTICA DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS SOLIC POR
ING. DIANA TUTILLO Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
134.00
133.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
1709496366001
FLORES MORA LUIS
MARCELO
CF-0372, 59 PLAN DE
MARKETING,
CONTRATACION DE UNA
PERSONA NATURAL O
JURIDICA QUE REALICE EL
DISEÑO, EDICION,
ELABORACION E
IMPRESION DE UNA
AGENDA CULTURAL
TURISTICA DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS SOLIC POR
ING. DIANA TUTILLO Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
3,999.84
0.00
ESTADO
Registro
3,999.84
0.00 APROBADO
SCEDENIO
3,919.84
0.00 APROBADO
SCEDENIO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
3,999.84
001
3,999.84
80.00
SCEDENIO
SCEDENIO
3,999.84
001
135.00
132.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
1309101697001
FLORES LOOR MARCELO
ONESIMO
CF-0359, 59 PLAN DE
MARKETING. SERVICIO DE
ANIMACION (1 ZANQUERO,
1 MIMO, 1 ANIMADOR Y 1
PAYASO)PARA EL PRESS
TRIP DE LA PARROQUIA
CRUCITA DE PORTOVIEJO;
SOLIC POR ING. DIANA
BRAVO Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS
700.00
0.00
700.00
700.00
ERRADO
SCEDENIO
N
N
N
136.00
132.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
1309101697001
FLORES LOOR MARCELO
ONESIMO
CF-0359, 59 PLAN DE
MARKETING. SERVICIO DE
ANIMACION (1 ZANQUERO,
1 MIMO, 1 ANIMADOR Y 1
PAYASO)PARA EL PRESS
TRIP DE LA PARROQUIA
CRUCITA DE PORTOVIEJO;
SOLIC POR ING. DIANA
BRAVO Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS
700.00
0.00
700.00
700.00
ERRADO
SCEDENIO
N
N
N
137.00
131.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
1309833315001
MENDOZA ZAMORA
VICENTE DANIEL
CF-0359, 59 PLAN DE
MARKETING. IMPRESION
DE 4 GIGANTOGRAFIAS Y
2 ARAÑAS PARA EL PRESS
TRIP EN LA PARROQUIA
CRUCITA CANTON
PORTOVIEJO. SOLICITADO
POR ING. DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
600.00
0.00
600.00
600.00
ERRADO
SCEDENIO
N
N
N
23/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
89
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
138.00
FECHA
138.00 23/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1302089840001
MENDOZA ROMERO MARIA
MAGDALENA
DESCRIPCION CUR
131.00 23/02/2012
COM
RTO
OGA
1309833315001
MENDOZA ZAMORA
VICENTE DANIEL
CF-0359, 59 PLAN DE
MARKETING. IMPRESION
DE 4 GIGANTOGRAFIAS Y
2 ARAÑAS PARA EL PRESS
TRIP EN LA PARROQUIA
CRUCITA CANTON
PORTOVIEJO. SOLICITADO
POR ING. DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
140.00
140.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
1309833315001
MENDOZA ZAMORA
VICENTE DANIEL
132.00 24/02/2012
COM
RTO
OGA
1309101697001
FLORES LOOR MARCELO
ONESIMO
CF-0359, 59 PLAN DE
MARKETING. SERVICIO DE
ANIMACION (1 ZANQUERO,
1 MIMO, 1 ANIMADOR Y 1
PAYASO)PARA EL PRESS
TRIP DE LA PARROQUIA
CRUCITA DE PORTOVIEJO;
SOLIC POR ING. DIANA
BRAVO Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
142.00
142.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
1309101697001
FLORES LOOR MARCELO
ONESIMO
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
726.00
-600.00
Total Fuente
600.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
726.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
0.00
-600.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
0.00
600.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
-700.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
700.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
600.00
001
-700.00
0.00
-700.00
001
700.00
001
Registro
-600.00
001
CF-359, SLQ-0005 ; PARA
LA CONTRATACION DE
EQUIPO DE ANIMACION
PARA PRESS TRIP PARA
LA PARROQUIA CRUCITA
DE PORTOVIJEO;
SOLICITADO POR ING.
DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
0.00
ESTADO
726.00
001
CF-359, 59 PLAN DE
MARKETING; IMPRESION
DE 2 ARAÑAS, 4
GIGANTOGRAFIAS A FULL
PARA EL PRESS TRIP DE
LA PARROQUIA CRUCITA
DE PORTOVIJEO;
SOLICITADO POR ING.
DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
141.00
MONTO
GASTO
CF-359, SLQ-0005 $726;
PAGO DE 54 ALMUERZOS
PARA PRESS TRIP PARA
LA PARROQUIA CRUCITA
DE PORTOVIJEO;
SOLICITADO POR ING.
DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
139.00
MONTO
0.00
700.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
90
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
143.00
FECHA
143.00 24/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1309833315001
MENDOZA ZAMORA
VICENTE DANIEL
DESCRIPCION CUR
144.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
145.00
140.00 24/02/2012
COM
RTO
OGA
1309101697001
FLORES LOOR MARCELO
ONESIMO
MENDOZA ZAMORA
VICENTE DANIEL
CF-359, 59 PLAN DE
MARKETING; IMPRESION
DE 2 ARAÑAS, 4
GIGANTOGRAFIAS A FULL
PARA EL PRESS TRIP DE
LA PARROQUIA CRUCITA
DE PORTOVIJEO;
SOLICITADO POR ING.
DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
146.00
142.00 24/02/2012
COM
RTO
OGA
147.00
143.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
1309101697001
FLORES LOOR MARCELO
ONESIMO
CF-359, SLQ-0005 ; PARA
LA CONTRATACION DE
EQUIPO DE ANIMACION
PARA PRESS TRIP PARA
LA PARROQUIA CRUCITA
DE PORTOVIJEO;
SOLICITADO POR ING.
DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
1309833315001
MENDOZA ZAMORA
VICENTE DANIEL
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
600.00
700.00
0.00
-600.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
600.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
700.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
-600.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
-700.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
588.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
-600.00
001
-700.00
0.00
-700.00
001
600.00
001
Registro
700.00
001
CF-359, 59 PLAN DE
MARKETING; IMPRESION
DE 2 ARAÑAS, 4
GIGANTOGRAFIAS A FULL
PARA EL PRESS TRIP DE
LA PARROQUIA CRUCITA
DE PORTOVIJEO;
SOLICITADO POR ING.
DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
0.00
ESTADO
600.00
001
CF-359, SLQ-0005 ; PARA
LA CONTRATACION DE
EQUIPO DE ANIMACION
PARA PRESS TRIP PARA
LA PARROQUIA CRUCITA
DE PORTOVIJEO;
SOLICITADO POR ING.
DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
1309833315001
MONTO
GASTO
CF-359, 59 PLAN DE
MARKETING; IMPRESION
DE 2 ARAÑAS, 4
GIGANTOGRAFIAS A FULL
PARA EL PRESS TRIP DE
LA PARROQUIA CRUCITA
DE PORTOVIJEO;
SOLICITADO POR ING.
DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
144.00
MONTO
12.00
1,200.00
SCEDENIO
SCEDENIO
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
91
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
148.00
FECHA
144.00 24/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1309101697001
FLORES LOOR MARCELO
ONESIMO
DESCRIPCION CUR
138.00 24/02/2012
COM
RTO
OGA
150.00
150.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
1302089840001
MENDOZA ROMERO MARIA
MAGDALENA
151.00
151.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
1302089840001
MENDOZA ROMERO MARIA
MAGDALENA
152.00
152.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
1302089840001
MENDOZA ROMERO MARIA
MAGDALENA
CF-359, SLQ-0005 $726;
PAGO DE 54 ALMUERZOS
PARA PRESS TRIP PARA
LA PARROQUIA CRUCITA
DE PORTOVIJEO;
SOLICITADO POR ING.
DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
MENDOZA ROMERO MARIA
MAGDALENA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
700.00
14.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
686.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
-726.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
-726.00
0.00
CF-359, SLQ-0005 ; PAGO
SE SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA
PERIODISTA PARA PRESS
TRIP PARA LA PARROQUIA
CRUCITA DE PORTOVIJEO;
SOLICITADO POR ING.
DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
0.00
726.00
726.00
ERRADO
SCEDENIO
CF-359, SLQ-0005 ;
SERVICIO DE
ALIMENTACION PRESS
TRIP PARA LA PARROQUIA
CRUCITA DE PORTOVIJEO;
SOLICITADO POR ING.
DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
726.00
0.00
726.00
726.00
ERRADO
SCEDENIO
Total Fuente
S
N
S
N
N
N
SCEDENIO
N
N
N
N
N
N
N
N
N
2,026.00
001
726.00
001
SCEDENIO
-726.00
001
CF-359, SLQ-0005 ;PAGO
DE SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA
PERIODISTA Y
AUTORIDADES DEL PRESS
TRIP PARA LA PARROQUIA
CRUCITA DE PORTOVIJEO;
SOLICITADO POR ING.
DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,400.00
001
726.00
Total Fuente
1302089840001
MONTO
GASTO
CF-359, SLQ-0005 ; PARA
LA CONTRATACION DE
EQUIPO DE ANIMACION
PARA PRESS TRIP PARA
LA PARROQUIA CRUCITA
DE PORTOVIJEO;
SOLICITADO POR ING.
DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
149.00
MONTO
0.00
726.00
726.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
92
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
153.00
FECHA
152.00 24/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1302089840001
MENDOZA ROMERO MARIA
MAGDALENA
DESCRIPCION CUR
154.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
1309168613001
MENDOZA MENDOZA
CRISTYAN ROLANDO
CF-0356, 60 PLANDETUR,
PROD. 3, 1 VALLA DE
ATRACTICOS Y SERVICIOS
DE IMP DE SEÑALIZACION
TURISTICA PARA LA
COMUNA LAS GILCES DE
LA PARROQUIA CRUCITA
DE PORTOVIEJO. SOL. ING.
JENNY ALCIVAR Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO.
Total Fuente
155.00
102.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
1310155260001
ZAMBRANO CUVI DOUGLAS
ABSALON
CF-0361 Y SLQ-0001 1000
60 PLANDETUR. PRIMER
PRODUCTO SEÑALES
INFORMATIVAS, IMP DE
SEÑAL TURISTICA PARA
CHONE. SOL POR ECO. IRIS
ROBEN Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
156.00
156.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
1309168613001
MENDOZA MENDOZA
CRISTYAN ROLANDO
157.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
1309168613001
MENDOZA MENDOZA
CRISTYAN ROLANDO
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
726.00
CF-0362 60 PLANDETUR;
PROD. 3; VALLA INF. DE
DESTINO EN LA IMP DE
SEÑALIZACION TURISTICA
PARA EL CANTON SUCRE,
SOL. POR ECO. IRIS ROBEN
Y APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
11,634.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
711.48
0.00 APROBADO
SCEDENIO
11,634.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
6,732.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
969.50
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
4,417.50
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
N
N
N
27/02/2012
0.00
11,634.00
001
6,800.00
68.00
SCEDENIO
SCEDENIO
13,600.00
001
969.50
001
4,417.50
001
14.52
ESTADO
1,452.00
001
CF-0356, 60 PLANDETUR,
PROD. 4, SEÑAL DE
APROXIMACION EN LA IMP
DE SEÑALIZACION
TURISTICA PARA LA
COMUNA LAS GILCES DE
LA PARROQUIA CRUCITA
DE PORTOVIEJO. SOL. ING.
JENNY ALCIVAR Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO.
Total Fuente
157.00
MONTO
GASTO
CF-359, SLQ-0005 ;PAGO
DE SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA
PERIODISTA Y
AUTORIDADES DEL PRESS
TRIP PARA LA PARROQUIA
CRUCITA DE PORTOVIJEO;
SOLICITADO POR ING.
DIANA BRAVO Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
154.00
MONTO
0.00
969.50
0.00
4,417.50
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
93
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
158.00
FECHA
158.00 25/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1309168613001
MENDOZA MENDOZA
CRISTYAN ROLANDO
DESCRIPCION CUR
CF-0362 60 PLANDETUR,
PROD 4; SEÑAL DE
APROXIMACION EN LA
IMPLEMENTACION DE
SEÑALIZACION TURISTICA
PARA EL CANTON SUCRE,
SOL. POR ECO. IRIS ROBEN
Y APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
159.00
159.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
1310155260001
ZAMBRANO CUVI DOUGLAS
ABSALON
CF-0361 60 PLANDETUR.
PROD. 2 TOTEMS
LUMINOSOS (2 CARAS) IMP
DE SEÑALIZACION
TURISTICA PARA EL
CANTON CHONE. SOL POR
ECO. IRIS ROBEN Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
160.00
160.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
1310155260001
ZAMBRANO CUVI DOUGLAS
ABSALON
CF-0361, 60 PLANDETUR.
PROD. 3 VALLA TIPO
CANTONES EN PLAN IMP
DE SEÑALIZACION
TURISTICA PARA EL
CANTON CHONE. SOL POR
ECO. IRIS ROBEN Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
161.00
91.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
1307193274001
MACIAS CEDENO SANNY
PAYUSKA
CF-0385, 60 PLANDETUR,
RENOVACION DE
CONTRATOS DEL
PERSONAL PARA
ACCIONES EN LOS
DESTINOS PRIORIZADOS
DE LA PROVINCIA DE
MANABI. SOLIC POR ECO.
LUCY ARIAS Y APROBADO
POR LCDA. MAIRA
CEDEÑO DIRECTORA
TECNICA CZ4.
Total Fuente
162.00
92.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
1000597243001
AGUIRRE GORDON OSCAR
OSMIN
CF-0385, 60 PLANDETUR,
RENOVACION DE ING.
OSCAR AGUIRRE TECNICO
DE DESTINOS
PRIORIZADOS DE LA
PROVINCIA DE MANABI.
SOLIC POR ECO. LUCY
ARIAS Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
4,417.50
001
5,100.00
001
22,100.00
001
2,112.00
001
1,590.00
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
4,417.50
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
5,100.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
22,100.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
1,900.80
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
27/02/2012
1,431.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
27/02/2012
4,417.50
0.00
5,100.00
0.00
22,100.00
211.20
2,112.00
159.00
1,590.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
94
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
163.00
FECHA
163.00 25/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1716664014001
MONTALVO GRANIZO PAUL
SANTIAGO
DESCRIPCION CUR
CF-0395. 59
PLANDEMARKETING.
CONTRATACION DE UNA
PERSONA NAT. O JUR. QUE
SE ENCARGUE DE
PROVEER A LA CZ4 DE
LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA
FORTALECER LA IMAGEN
CORPORATIVA EN LA
TEMPORADA PLAYERA
2012. SOL POR PAOLA
TAMA Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
164.00
164.00 27/02/2012
CYD
NOR
OGA
1310009699
ARIAS MONTANERO LUCY
165.00 28/02/2012
COM
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
165.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,200.00
34.40
Total Fuente
301.02
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
2,200.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
34.40
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
301.02
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
301.02
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
27/02/2012
0.00
SCEDENIO
301.02
001
301.02
001
Registro
34.40
001
CF0380-00SIN
COORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD PAGO DE
SERVICIO DE ENRGIA
CORRESPONDIENTE AL
MEDE LAS OFICINA
MANTA, BAHIA,
PORTOVIEJO DE LA
DIRECCION PROVINCIAL
DE MANABI SOLICITADO
PORA LA EC IRIS ROBEN
MOREIRA Y AUTORIZADO
POR LA LCDA MAIRA
CEDEÑO DIRECTORA
TECNICA DE LA
COORDINACION ZONAL 4
0.00
ESTADO
2,200.00
001
CF0380-00SIN
COORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD PAGO DE
SERVICIO DE ENRGIA
CORRESPONDIENTE AL
MEDE LAS OFICINA
MANTA, BAHIA,
PORTOVIEJO DE LA
DIRECCION PROVINCIAL
DE MANABI SOLICITADO
PORA LA EC IRIS ROBEN
MOREIRA Y AUTORIZADO
POR LA LCDA MAIRA
CEDEÑO DIRECTORA
TECNICA DE LA
COORDINACION ZONAL 4
Total Fuente
166.00
MONTO
GASTO
CF-0396 059 PLAN DE
MARKETING; REPOSICION
DE VALORES POR
ALIMENTACION Y PASAJES
TERRESTRES A BAHÌA LOS
DIAS 27, 29, 30, 31 DE
ENERO Y 1 FEB.2012,
SOLIC POR ECO. LUCY
ARIAS Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
165.00
MONTO
0.00
301.02
SCEDENIO
28/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
95
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
167.00
FECHA
167.00 28/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1712363082001
GARZON DILLON DIEGO
GABRIEL
DESCRIPCION CUR
CF-0394. 59
PLANDEMARKETING.
CONTRATACION DE UNA
PERSONA NAT. O JURID.
PARA PROVEER A LA CZ4
LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA
IMAGEN CORPORATIVA EN
LOS EVENTOS PUBLICOS
QUE PARTICIPA EL MIN
TUR. SOL POR PAOLA
TAMA Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
168.00
168.00 28/02/2012
CYD
NOR
OGA
1303384307
MONSALVE FARIAS
GABRIEL
169.00 28/02/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
169.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
163.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
1716664014001
MONTALVO GRANIZO PAUL
SANTIAGO
MONTO
LIQUIDO
SALDO
4,000.00
CF-0395. 59
PLANDEMARKETING.
CONTRATACION DE UNA
PERSONA NAT. O JUR. QUE
SE ENCARGUE DE
PROVEER A LA CZ4 DE
LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA
FORTALECER LA IMAGEN
CORPORATIVA EN LA
TEMPORADA PLAYERA
2012. SOL POR PAOLA
TAMA Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
4,000.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
48.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
108.60
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
108.60
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
2,178.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
SCEDENIO
S
N
S
16/03/2012
SCEDENIO
S
N
S
29/02/2012
4,000.00
001
48.00
0.00
SCEDENIO
28/02/2012
48.00
001
108.60
0.00
108.60
001
108.60
CF038100SIN PROYECTO
EMPRESA PUBLICA DE
CORREO DEL ECUADOR
PAGO POR SERVICIO DE
CORREO DE LAS TRES
OFICINAS DEL MES DE
SEPTIEM 2011 Y ENERO
2012, SOLICITADO POR LA
ECO IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA
LCDA. MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA Z4
Total Fuente
171.00
MONTO
DEDUCCION
CF038100SIN PROYECTO
EMPRESA PUBLICA DE
CORREO DEL ECUADOR
PAGO POR SERVICIO DE
CORREO DE LAS TRES
OFICINAS DE LA
COORDINACION ZONAL 4,
SOLICITADO POR LA ECO
IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
170.00
MONTO
GASTO
CF-0410 000 GASTO
CORRIENTE; REPOSICION
DE VALORES DE PASAJES
TERRESTRES POR
TRASLADO A MANTA SOL.
POR SR. GABRIEL
MONSALVE Y APROBADO
POR ING. SHATTY
CEVALLOS
Total Fuente
169.00
MONTO
001
2,200.00
0.00
217.20
22.00
SCEDENIO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
96
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
172.00
172.00 28/02/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
167.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
1712363082001
GARZON DILLON DIEGO
GABRIEL
CF-0394. 59
PLANDEMARKETING.
CONTRATACION DE UNA
PERSONA NAT. O JURID.
PARA PROVEER A LA CZ4
LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA
IMAGEN CORPORATIVA EN
LOS EVENTOS PUBLICOS
QUE PARTICIPA EL MIN
TUR. SOL POR PAOLA
TAMA Y APROBADO POR
ING. SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
174.00
172.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
175.00 28/02/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
175.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
MONTO
LIQUIDO
SALDO
42.57
Total Fuente
4,000.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
42.57
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
3,960.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
42.57
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
27.86
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
27.86
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
40.00
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
29/02/2012
SCEDENIO
S
N
S
28/02/2012
N
N
N
S
N
S
8,000.00
001
42.57
0.00
85.14
001
27.86
0.00
27.86
001
27.86
001
Registro
42.57
001
CF-0347, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE SANTO
DOMINGO SOLICITADO
PORA LA ING PATRICAI
PALACIO Y AUTORIZADO
POR LA LCDA MAIRA
CEDEÑO COORDINADORA
Z4
ESTADO
4,400.00
001
CF-0347, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE SANTO
DOMINGO SOLICITADO
PORA LA ING PATRICAI
PALACIO Y AUTORIZADO
POR LA LCDA MAIRA
CEDEÑO COORDINADORA
Z4
Total Fuente
176.00
MONTO
DEDUCCION
CF-0350, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
SERVICIOS DE TELEFONO E
INTERNETEN LAS OF DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO
SOLICITADO POR LA ING
DIANA TUTILLO Y
AUTORIZADO POR LA
LCDA MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA Z4
Total Fuente
175.00
MONTO
GASTO
CF-0350, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
SERVICIOS DE TELEFONO E
INTERNETEN LAS OF DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS
Total Fuente
173.00
MONTO
0.00
55.72
SCEDENIO
28/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
97
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
177.00
FECHA
157.00 29/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1309168613001
MENDOZA MENDOZA
CRISTYAN ROLANDO
DESCRIPCION CUR
CF-0362 60 PLANDETUR;
PROD. 3; VALLA INF. DE
DESTINO EN LA IMP DE
SEÑALIZACION TURISTICA
PARA EL CANTON SUCRE,
SOL. POR ECO. IRIS ROBEN
Y APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
178.00
158.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
179.00
156.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
1309168613001
MENDOZA MENDOZA
CRISTYAN ROLANDO
CF-0362 60 PLANDETUR,
PROD 4; SEÑAL DE
APROXIMACION EN LA
IMPLEMENTACION DE
SEÑALIZACION TURISTICA
PARA EL CANTON SUCRE,
SOL. POR ECO. IRIS ROBEN
Y APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
1309168613001
MENDOZA MENDOZA
CRISTYAN ROLANDO
106.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
181.00
92.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
1309479770001
MOREIRA FIGUEROA KARLA
MAGDALY
CF-357 Y SLQ-0004 $
1414.68, 60 PLANDETUR,
IMPLEMENTACION DE
SEÑALIZACION TURISTICA
PARA EL CANTON PUERTO
LOPEZ, SOL POR ING.
JENNY ALCIVAR Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
Total Fuente
1000597243001
AGUIRRE GORDON OSCAR
OSMIN
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
4,417.50
CF-0385, 60 PLANDETUR,
PRODUCTO 2 DEL MES DE
FEBRERO/2012 ING.
OSCAR AGUIRRE TECNICO
DE DESTINOS
PRIORIZADOS DE LA
PROVINCIA DE MANABI.
SOLIC POR ECO. LUCY
ARIAS Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
Total Fuente
4,417.50
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
4,373.32
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
01/03/2012
44.18
4,373.32
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
01/03/2012
959.80
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
01/03/2012
16,216.20
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
01/03/2012
1,431.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
01/03/2012
8,835.00
001
969.50
001
16,380.00
001
1,590.00
001
44.18
ESTADO
8,835.00
001
CF-0356, 60 PLANDETUR,
PROD. 4, SEÑAL DE
APROXIMACION EN LA IMP
DE SEÑALIZACION
TURISTICA PARA LA
COMUNA LAS GILCES DE
LA PARROQUIA CRUCITA
DE PORTOVIEJO. SOL. ING.
JENNY ALCIVAR Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO.
Total Fuente
180.00
MONTO
9.70
1,939.00
163.80
32,760.00
159.00
1,590.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
98
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
182.00
FECHA
91.00 29/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1307193274001
MACIAS CEDENO SANNY
PAYUSKA
DESCRIPCION CUR
CF-0385, 60 PLANDETUR,
PROD. 2 FEBRERO/2012
ING. SANNY MACIAS
COORDINADORA DE LOS
TECNICOS DE DESTINOS
PRIORIZADOS DE LA
PROVINCIA DE MANABI.
SOLIC POR ECO. LUCY
ARIAS Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
Total Fuente
183.00
154.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
1309168613001
MENDOZA MENDOZA
CRISTYAN ROLANDO
CF-0356, 60 PLANDETUR,
PROD. 3, 1 VALLA DE
ATRACTICOS Y SERVICIOS
DE IMP DE SEÑALIZACION
TURISTICA PARA LA
COMUNA LAS GILCES DE
LA PARROQUIA CRUCITA
DE PORTOVIEJO. SOL. ING.
JENNY ALCIVAR Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO.
Total Fuente
184.00
184.00 03/03/2012
COM
NOR
OGA
1722219191001
VERA ZAMBRANO MARIA
ANGELICA
184.00 03/03/2012
DEV
NOR
OGA
186.00
186.00 03/03/2012
COM
NOR
OGA
1722219191001
VERA ZAMBRANO MARIA
ANGELICA
LOOR COLT TERESA
PASCUALA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,112.00
11,634.00
Total Fuente
150.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,900.80
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
01/03/2012
116.34
11,517.66
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
01/03/2012
0.00
150.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
147.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
904.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
150.00
001
150.00
3.00
904.00
0.00
SCEDENIO
SCEDENIO
300.00
001
001
Registro
23,268.00
001
CF-0338, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ALIMIENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS DE OF.
PORTOVIEJO DE LA CZ4
MES DE FEBRERO/2012,
SOLICITADO POR LA ING.
JENNY ALCIVAR Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
211.20
ESTADO
2,112.00
001
CF-0337, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
SERVICIO DE ASEO DE LAS
OFICINAS DE PORTOVIEJO
DE LA CZ4 DEL MES DE
FEBRERO/2012,
SOLICITADO POR ING.
JENNY ALCIVAR Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
Total Fuente
1307491199001
MONTO
GASTO
CF-0337, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
SERVICIO DE ASEO DE LAS
OFICINAS DE PORTOVIEJO
DE LA CZ4 DEL MES DE
FEBRERO/2012,
SOLICITADO POR ING.
JENNY ALCIVAR Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
Total Fuente
185.00
MONTO
904.00
05/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
99
DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
187.00
FECHA
186.00 03/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1307491199001
LOOR COLT TERESA
PASCUALA
DESCRIPCION CUR
101.00 05/03/2012
DEV
NOR
OGA
189.00
121.00 05/03/2012
DEV
NOR
OGA
1309168613001
MENDOZA MENDOZA
CRISTYAN ROLANDO
CF-0362 Y SLQ-0002 $ 550;
60 PLANDETUR. PRIMER
PRODUCTO TOTEMS
LUMINOSOS IMPLEM DE
SEÑAL TURISTICA PARA
EL CANTON SUCRE, SOL.
POR ECO. IRIS ROBEN Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
1309168613001
MENDOZA MENDOZA
CRISTYAN ROLANDO
CF-0356, 60 PLANDETUR,
PRODUCTO 2 TOTEMS
LUMINOSOS A 2 CARAS.
IMP DE SEÑALIZACION
TURISTICA PARA LA
COMUNA LAS GILCES DE
CRUCITA DE PORTOVIEJO.
SOL. ING. JENNY ALCIVAR
Y APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO.
Total Fuente
190.00
190.00 05/03/2012
CYD
NOR
OGA
1391725302001
ESTACION DE SERVICIOS
UNIVERSITARIOS UNISER
CF-406 OOO GASTO
CORRIENTE, PROVISION
DE COMBUSTIBLE PARA
LOS VEHÍCULOS DE LA
CZ4. SOLICTADO POR SR.
EDISSON MACIAS Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO G.
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4.
Total Fuente
191.00
116.00 05/03/2012
DEV
NOR
OGA
1712983160001
AVILA CAMINO ALICIA
BELEN
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
904.00
CF-0338, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ALIMIENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS DE OF.
PORTOVIEJO DE LA CZ4
MES DE FEBRERO/2012,
SOLICITADO POR LA ING.
JENNY ALCIVAR Y
APROBADO POR ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
188.00
MONTO
CF-0369, 59 PLAN DE
MARKETING. ELAB. DE
PLAN DE MEDIOS
DIFUSION DEL SPOT PROM
TURISTICO DE 30 SEG Y
CUÑA RADIAL DE 40 SEG
DE STO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS EN MEDIOS TV
Y RADIALES A NIVEL
LOCAL SOL POR ING.
DIANA TUTILLO Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
001
5,890.00
001
4,847.50
001
1,000.00
001
23,603.43
001
18.08
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
885.92
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
05/03/2012
5,831.10
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
05/03/2012
4,799.02
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
05/03/2012
1,000.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
05/03/2012
23,367.40
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
05/03/2012
1,808.00
58.90
11,780.00
48.48
9,695.00
0.00
1,000.00
236.03
23,603.43
SCEDENIO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
100 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
192.00
FECHA
159.00 05/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1310155260001
ZAMBRANO CUVI DOUGLAS
ABSALON
DESCRIPCION CUR
CF-0361 60 PLANDETUR.
PROD. 2-4 TOTEMS
LUMINOSOS (2 CARAS) IMP
DE SEÑALIZACION
TURISTICA PARA EL
CANTON CHONE. SOL POR
ECO. IRIS ROBEN Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
193.00
193.00 06/03/2012
CYD
NOR
OGA
1001202066001
ANRANGO LUIS ALFONSO
194.00 06/03/2012
COM
NOR
OGA
1707349740001
JARAMILLO VEGA
ALEXANDRA DEL CARMEN
106.00 06/03/2012
DEV
NOR
OGA
1309479770001
MOREIRA FIGUEROA KARLA
MAGDALY
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
5,100.00
CF-357 Y SLQ-0004 $
1414.68, 60 PLANDETUR,
PAGO DEL PRIMER
PRODUCTO
IMPLEMENTACION DE
SEÑALIZACION TURISTICA
PARA EL CANTON PUERTO
LOPEZ, SOL POR ING.
JENNY ALCIVAR Y
REASIGNADO A LA ECO
IRIS ROBEN Y APROBADO
POR LCDA. MAIRA
CEDEÑO DIRECTORA
TECNICA CZ4.
Total Fuente
226.50
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
5,049.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
05/03/2012
4.53
221.97
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
06/03/2012
969.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
7,207.20
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
453.00
001
969.00
001
7,280.00
001
51.00
ESTADO
10,200.00
001
CF-0355, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE
OFICINAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS MES DE
FEBRERO/2012, SOLIC POR
ING. DIANA TUTILLO Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
195.00
MONTO
GASTO
CF-404 000 GASTO
CORRIENTE;
CONTRATACION DE UNA
PERSONA NATURAL O
JURIDICA QUE BRINDE
SERVICIO DE PINTURA
ADEMAS DE PROVEER LOS
MATERIALES NECESARIOS
PARA EL MEJORAR Y
MANTENER LAS PAEDES
INTERNAS DE LA OF. STO.
DOMINGO SOLIC POR SR.
XAVIER CHUNGANDRO Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
194.00
MONTO
0.00
969.00
72.80
14,560.00
SCEDENIO
SCEDENIO
07/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
101 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
196.00
FECHA
194.00 06/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1707349740001
JARAMILLO VEGA
ALEXANDRA DEL CARMEN
DESCRIPCION CUR
197.00 06/03/2012
COM
NOR
OGA
198.00
197.00 06/03/2012
DEV
NOR
OGA
1704638236001
NOVOA PEREZ ZOILA ELENA
NOVOA PEREZ ZOILA ELENA
199.00 07/03/2012
COM
NOR
OGA
0918748682001
CEDENO CHICO RAFAEL
ANTONIO
CF409 MARKETING
CONTRATACION DE UNA
PERSONA NATURAL O
JURIDICA QUE SE
ENCARGE DE LA
PRODUCCION Y
ELEVORACION DE UN
SPOT PUBLICITARIO DE LA
PROVINCIA DE MANABI
SOLICITADO POR LA ING
DIANA BRAVO Y
AUTORIZADO POR LA
LCDA MAIRA CEDEÑO
COORDINAROA ZONAL 4
Total Fuente
200.00
200.00 07/03/2012
CYD
NOR
OGA
1307997385
CEDENO GARCIA MARIUXI
MAYRA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
969.00
CF-0413 OOO SIN
PROYECTO REPOSICION
DE VALORES POR
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS DE LCDA. MAIRA
CEDEÑO GARCIA A QUITO
POR COMISION DE
SERVICIOS SOLICITADO
POR NILDA VELEZ Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
77.52
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
891.48
0.00 APROBADO
SCEDENIO
140.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
137.20
0.00 APROBADO
SCEDENIO
30,000.00
30,000.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
264.98
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
07/03/2012
969.00
001
140.00
0.00
140.00
2.80
140.00
001
CF-0351, 000 SIN
PROYECTO, PAGO POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LA OF. SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS DEL
MES DE FEBRERO/2012.
SOLIC POR ING. DIANA
TUTILLO Y APROBADO
POR ING. SALOME
FRANCO
Total Fuente
199.00
MONTO
DEDUCCION
CF-0351, 000 SIN
PROYECTO, PAGO POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LA OF. SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS DEL
MES DE FEBRERO/2012.
SOLIC POR ING. DIANA
TUTILLO Y APROBADO
POR ING. SALOME
FRANCO
Total Fuente
1704638236001
MONTO
GASTO
CF-0355, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE
OFICINAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS MES DE
FEBRERO/2012, SOLIC POR
ING. DIANA TUTILLO Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
197.00
MONTO
SCEDENIO
SCEDENIO
07/03/2012
280.00
001
30,000.00
0.00
30,000.00
001
264.98
0.00
SCEDENIO
08/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
102 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
201.00
201.00 08/03/2012
COM
NOR
OGA
1708124365001
REALPE NAVARRETE
BERTHA MARINA
201.00 08/03/2012
DEV
NOR
OGA
1708124365001
REALPE NAVARRETE
BERTHA MARINA
203.00 13/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
203.00 13/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
205.00 13/03/2012
CYD
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
SALDO
304.98
Total Fuente
304.98
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
304.98
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
298.88
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
60.59
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
60.59
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
6.10
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
08/03/2012
609.96
001
60.59
0.00
60.59
001
60.59
0.00
SCEDENIO
121.18
001
45.41
001
Registro
304.98
001
cf346 GASTO CORRIENTE
PAGO DE SERVICIO
ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE LA
OFICINA DE SANTO
DOMINGO SOLICITADO
POR LA ING PATRICIA
PALACIO Y AUTORIZADO
POR LA LCDA MAIRA
CEDEÑO COORDINADORA
Z4
ESTADO
264.98
001
CF-0347, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO DE
FEBRERO DE LA DIR
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO D LOS
TSACHILAS SOLICITAO
POR LA ING PATRICAI
PALACIO Y AUTORIZADO
LCDA MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA Z4
Total Fuente
205.00
MONTO
LIQUIDO
CF-0347, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO DE
FEBRERO DE LA DIR
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO D LOS
TSACHILAS SOLICITAO
POR LA ING PATRICAI
PALACIO Y AUTORIZADO
LCDA MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA Z4
Total Fuente
204.00
MONTO
DEDUCCION
CF-0348, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE 76
ALMUERZOS PARA EL
PERSONAL DE LA OF. DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS SOLICITADO
POR ING. PATRICIA
PALACIOS Y APROBADO
POR ING. SALOME
FRANCO
Total Fuente
203.00
MONTO
GASTO
CF-0348, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE 76
ALMUERZOS PARA EL
PERSONAL DE LA OF. DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS SOLICITADO
POR ING. PATRICIA
PALACIOS Y APROBADO
POR ING. SALOME
FRANCO
Total Fuente
202.00
MONTO
0.00
45.41
45.41
45.41
ERRADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
14/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
103 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
206.00
FECHA
206.00 14/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0918748682001
CEDENO CHICO RAFAEL
ANTONIO
DESCRIPCION CUR
CF-411 59 PLAN DE
MARKETING;
CONTRATACION DE UNA
PERSONA NATURAL O
JURIDICA QUE ELABORE
EL PLAN DE MEDIOS PARA
LA DIFUCION DE UNA
CUÑA RADIAL DE 30 SEG.
DE STO. DOMINGO A NIVEL
PROVINCIAL Y NACIONAL
SOLIC POR ING. DIANA
TUTILLO Y APROBADO
POR ING. SALOME
FRANCO
Total Fuente
207.00
207.00 14/03/2012
COM
NOR
OGA
1308057296001
GRANOBLE CHANCAY PACO
EGDON
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
20,000.00
Total Fuente
Registro
400.00
001
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
20,000.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
0.00
400.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
N
N
N
S
N
S
400.00
160.00 14/03/2012
DEV
NOR
OGA
1310155260001
ZAMBRANO CUVI DOUGLAS
ABSALON
CF-0361, 60 PLANDETUR.
PROD. 2 VALLA TIPO
CANTONES EN PLAN IMP
DE SEÑALIZACION
TURISTICA PARA EL
CANTON CHONE. SOL POR
ECO. IRIS ROBEN Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
22,100.00
0.00
22,100.00
22,100.00 REGISTRAD
O
SCEDENIO
209.00
160.00 14/03/2012
DEV
NOR
OGA
1310155260001
ZAMBRANO CUVI DOUGLAS
ABSALON
CF-0361, 60 PLANDETUR.
PROD. 2 VALLA TIPO
CANTONES EN PLAN IMP
DE SEÑALIZACION
TURISTICA PARA EL
CANTON CHONE. SOL POR
ECO. IRIS ROBEN Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
22,100.00
221.00
21,879.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
001
Aprobo
20,000.00
208.00
Total Fuente
USUARIOS
Modifico
Solicito
20,000.00
001
CF-412 60 PLANDETUR;
PAGO POR CAPACITACION
EN EL TEMA DE
HOSPITALIDAD DEL MULO
05 DEL PNCT EN EL
CANTON SAN VICENTE.
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
APROBADO POR LCDA
MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA
ZONAL 4
0.00
ESTADO
44,200.00
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
15/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
104 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
210.00
FECHA
210.00 14/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1311339822001
POVEDA CEDENO ELIANA
LILIBETH
DESCRIPCION CUR
211.00 15/03/2012
COM
NOR
OGA
212.00
212.00 15/03/2012
COM
NOR
OGA
1311339822001
POVEDA CEDENO ELIANA
LILIBETH
CANTOS MACIAS ANGELA
MARIA
213.00 15/03/2012
COM
NOR
OGA
1309982666001
MENDOZA GARCIA KATTIA
VALERIE
MONTO
LIQUIDO
SALDO
400.00
Total Fuente
400.00
0.00
600.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
400.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
400.00
400.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
600.00
600.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
400.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
600.00
001
400.00
001
Registro
400.00
001
CF-417 60 PLANDETUR;
PAGO POR CAPACITACION
EN EL TEMA DE
ELABORACION DE PLAN
DE NEGOCIOS DEL MULO
09 DEL PNCT EN EL
CANTON OLMEDO.
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO GARCIA
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
0.00
ESTADO
400.00
001
CF-416 60 PLANDETUR;
PAGO POR CAPACITACION
EN EL TEMA DE
HOSPITALIDAD
CORRESPONDIENTE AL
MULO 05 DEL PNCT EN EL
CANTON ROCAFUERTE.
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO GARCIA
DIRECTORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
213.00
MONTO
DEDUCCION
CF-414 60 PLANDETUR;
PAGO POR CAPACITACION
EN EL TEMA DE
HOSPITALIDAD DEL MULO
05 DEL PNCT EN EL
CANTON BOLIVAR,
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
APROBADO POR LA LCDA.
MAIRA CEDEÑO GARCIA
DIRECTORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
1307520948001
MONTO
GASTO
CF-415 60 PLANDETUR;
PAGO POR CAPACITACION
EN EL TEMA DE
HOSPITALIDAD
CORRESPONDIENTE AL
MULO 05 PNCT EN EL
CANTON JARAMIJO,
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO GARCIA
DIRECTORA TECNICA
ZONAL
Total Fuente
211.00
MONTO
0.00
400.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
105 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
214.00
FECHA
214.00 15/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1307491710001
CASTILLO BAQUE DAVID
SAUL
DESCRIPCION CUR
215.00 15/03/2012
COM
NOR
OGA
216.00
210.00 15/03/2012
COM
RTO
OGA
1305689273001
GUILLEN TRAVERSO BORIS
RENATO
POVEDA CEDENO ELIANA
LILIBETH
CF-415 60 PLANDETUR;
PAGO POR CAPACITACION
EN EL TEMA DE
HOSPITALIDAD
CORRESPONDIENTE AL
MULO 05 PNCT EN EL
CANTON JARAMIJO,
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO GARCIA
DIRECTORA TECNICA
ZONAL
Total Fuente
217.00
217.00 15/03/2012
COM
NOR
OGA
1309744082001
TUBAY ZAMBRANO FANNY
MONSERRATE
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
400.00
400.00
0.00
-400.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
400.00
400.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
400.00
400.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
-400.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
400.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
-400.00
001
400.00
001
Registro
400.00
001
CF-415 60 PLANDETUR;
PAGO POR CAPACITACION
EN EL TEMA DE
HOSPITALIDAD
CORRESPONDIENTE AL
MULO 05 PNCT EN EL
CANTON JARAMIJO,
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO GARCIA
DIRECTORA TECNICA
ZONAL
Total Fuente
0.00
ESTADO
400.00
001
CF-419 60 PLANDETUR;
PAGO POR CAPACITACION
EN EL TEMA
HOSPITALIDAD DIRIGIDO A
LOS SERVIDORES
TURISTICOS DEL CANTON
PORTOVIEJO. SOLICITADO
POR TLGO. JUVENAL
SALTOS Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO
GARCIA COORDINADORA
TECNICA ZONAL 4
Total Fuente
1311339822001
MONTO
GASTO
CF-418 60 PLANDETUR;
PAGO POR CAPACITACION
EN EL TEMA DE
HOSPITALIDAD
CORRESPONDIENTE AL
MULO 05 DEL PNCT EN EL
CANTON JUNIN.
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
215.00
MONTO
0.00
400.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
106 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
218.00
FECHA
218.00 15/03/2012
REG
CYD
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0921897567
TAMA GUEVARA PAOLA
FERNANDA
DESCRIPCION CUR
219.00 15/03/2012
COM
NOR
OGA
1708283302001
TINITANA LUDENA MERI
JANET
220.00 15/03/2012
COM
NOR
OGA
1305929802001
ALONZO RIVERA NANCY
DEL ROCIO
220.00 15/03/2012
DEV
NOR
OGA
222.00
219.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
1305929802001
ALONZO RIVERA NANCY
DEL ROCIO
TINITANA LUDENA MERI
JANET
SALDO
283.76
189.00
Total Fuente
100.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
283.76
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
189.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
100.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
98.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
185.22
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
22/03/2012
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
27/03/2012
16/03/2012
0.00
0.00
100.00
001
100.00
2.00
189.00
3.78
200.00
001
001
Registro
189.00
001
CF-0341, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DEL
SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE LAS OF.
MANTA DEL MES DE
ENERO Y FEBRERO/2012
SOLICITADO PAOLA TAMA
Y APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
0.00
ESTADO
283.76
001
CF-0344, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
SERVICIO DE ASEO DE OF.
DE MANTA DEL MES DE
ENERO. SOLICITADO POR
PAOLA TAMA Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
1708283302001
MONTO
LIQUIDO
CF-0344, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
SERVICIO DE ASEO DE OF.
DE MANTA DEL MES DE
ENERO. SOLICITADO POR
PAOLA TAMA Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
221.00
MONTO
DEDUCCION
CF-0341, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DEL
SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE LAS OF.
MANTA DEL MES DE
ENERO Y FEBRERO/2012
SOLICITADO PAOLA TAMA
Y APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
220.00
MONTO
GASTO
CF-420 000 GASTO
CORRIENTE; REPOSICION
DE VALORES POR
ADQUISICION DE PASAJES
COMISION DE SERVICIOS A
QUITO LOS DIAS 24 Y 27
DE FEBRERO/2012;
SOLICITADO POR PAOLA
TAMA Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4.
Total Fuente
219.00
MONTO
378.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
107 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
223.00
FECHA
223.00 20/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
DESCRIPCION CUR
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
33.98
CF-0347, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO DE
LA DIR PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO D LOS
TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL
MES DE
Total Fuente
0.00
33.98
ESTADO
0.00 APROBADO
Registro
SCEDENIO
USUARIOS
Modifico
Solicito
SCEDENIO
Aprobo
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
N
N
N
33.98
001
223.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
CF-0347, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO DE
LA DIR PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO D LOS
TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL
MES DE
33.98
0.00
33.98
225.00
223.00 21/03/2012
COM
RTO
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
CF-0347, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO DE
LA DIR PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO D LOS
TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL
MES DE
-33.98
0.00
-33.98
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
27.86
27.86 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
27.86
27.86
SCEDENIO
N
N
N
Total Fuente
226.00
226.00 21/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
Total Fuente
227.00
226.00 21/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CF-0347, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE LA DIR
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO D LOS
TSACHILAS SOLICITADO
POR LA ING PATRICIA
PALACIO Y AUTORIZADO
POR LA LCDA MAIRA
CEDENO COORDINADORA
ZONAL 4
ERRADO
-33.98
001
27.86
CF-0347, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE LA DIR
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO D LOS
TSACHILAS SOLICITADO
POR LA ING PATRICIA
PALACIO Y AUTORIZADO
POR LA LCDA MAIRA
CEDENO COORDINADORA
ZONAL 4
33.98
SCEDENIO
224.00
0.00
27.86
001
27.86
0.00
ERRADO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
108 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
228.00
FECHA
228.00 21/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1792142792001
MAZMOTORS S.A.
DESCRIPCION CUR
229.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
230.00
229.00 22/03/2012
DEV
NOR
OGA
1791412958001
SCANNEREXPRESS
SEGURIDAD INTEGRADA
SCANNEREXPRESS
SEGURIDAD INTEGRADA
228.00 22/03/2012
DEV
NOR
OGA
232.00
232.00 22/03/2012
CYD
NOR
OGA
1792142792001
MAZMOTORS S.A.
CEDENO RIVAS ORLANDO
FABIAN
SALDO
292.04
CF-431 59
PLANDEMARKETING;
PAGO DEL SERVICIO DE
PINTURA DE LOS
EXTERIORES DEL EDIFICIO
DE LA OFICINA DE MANTA
MIN TUR CZ4, SOLICITADO
POR PAOLA TAMA Y
APROBADO POR LCDA
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
292.04
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
645.53
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
632.62
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
23/03/2012
289.12
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
23/03/2012
3,919.95
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
23/03/2012
292.04
001
645.53
0.00
645.53
12.91
645.53
001
1,291.06
001
292.04
2.92
3,999.95
80.00
CF-0352, 000 SIN
PROYECTO,
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO INSTITUCIONAL
MAZDA BT-50 PLACA JEI
0172 4X4 DOBLE CABINA
DE LA DIR PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS
Total Fuente
1306980473001
MONTO
LIQUIDO
CF-0367, 000 SIN
PROYECTO,
CONTRATACION DE
SERVICIO DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA (ALARMA Y
MONITOREO) PARA LA OF
TECNICA DE LA DIR
PROVINCIAL DE TURISMO
DE STO. DOMINGO DE LOS
TSACHILAS , SOLICITADO
POR ING. XAVIER
CHUNGANDRO Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
231.00
MONTO
DEDUCCION
CF-0367, 000 SIN
PROYECTO,
CONTRATACION DE
SERVICIO DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA (ALARMA Y
MONITOREO) PARA LA OF
TECNICA DE LA DIR
PROVINCIAL DE TURISMO
DE STO. DOMINGO DE LOS
TSACHILAS , SOLICITADO
POR ING. XAVIER
CHUNGANDRO Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
1791412958001
MONTO
GASTO
CF-0352, 000 SIN
PROYECTO,
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO INSTITUCIONAL
MAZDA BT-50 PLACA JEI
0172 4X4 DOBLE CABINA
DE LA DIR PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS
Total Fuente
229.00
MONTO
001
292.04
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
109 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
233.00
207.00 22/03/2012
DEV
NOR
OGA
1308057296001
GRANOBLE CHANCAY PACO
EGDON
234.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
1309060216
INTRIAGO MORA CASILDA
PAQUISHA
CF-428 60 PLANDETUR;
CONTRATACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL
PROYECTO NEGOCIOS
TURISTICOS
PRODUCTIVOS DESDE
MARZO HASTA
DICIEMBRE/2012
INCLUIDO VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS
SOLCITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
235.00
235.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
1717148389001
QUINTANA ALBINO
BERONICA DEL ROCIO
235.00 23/03/2012
DEV
NOR
OGA
1717148389001
QUINTANA ALBINO
BERONICA DEL ROCIO
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
400.00
Total Fuente
11,808.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
40.00
360.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
0.00
11,808.00
11,808.00
ERRADO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
N
N
N
11,808.00
001
135.90
0.00
135.90
0.90 APROBADO
SCEDENIO
135.90
001
135.00
001
Registro
400.00
001
CF-0342, 000 SIN
PROYECTO,
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS INFORMATICOS
DE LA DIR PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO.
SOLICITADO POR ING.
PATRICIA PALACIOS Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
ESTADO
7,999.90
001
CF-0342, 000 SIN
PROYECTO,
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS INFORMATICOS
DE LA DIR PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO.
SOLICITADO POR ING.
PATRICIA PALACIOS Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
236.00
MONTO
GASTO
CF-412 60 PLANDETUR;
PAGO POR CAPACITACION
EN EL TEMA DE
HOSPITALIDAD DEL MULO
05 DEL PNCT EN EL
CANTON SAN VICENTE.
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
APROBADO POR LCDA
MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
234.00
MONTO
2.70
135.00
132.30
132.30
ERRADO
SCEDENIO
SCEDENIO
23/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
110 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
237.00
FECHA
235.00 23/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1717148389001
QUINTANA ALBINO
BERONICA DEL ROCIO
DESCRIPCION CUR
238.00 23/03/2012
CYD
NOR
OGA
239.00
239.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
1302632417001
AVILA MENDOZA BAYRON
STALIN
MONTALVO GRANIZO PAUL
SANTIAGO
CF-0366, 59 PLAN DE
MARKETING,
CONTRATACION DE UNA
PERSONA NATURAL O
JURIDICA QUE ELABORE
CAMISETAS TIPO POLO
CON LA MARCA PAIS
ECUADOR AMA LA VIDA,
SOLICITADO POR ING.
DIANA TUTILLO Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
240.00
239.00 23/03/2012
DEV
NOR
OGA
1716664014001
MONTALVO GRANIZO PAUL
SANTIAGO
CF-0366, 59 PLAN DE
MARKETING,
CONTRATACION DE UNA
PERSONA NATURAL O
JURIDICA QUE ELABORE
CAMISETAS TIPO POLO
CON LA MARCA PAIS
ECUADOR AMA LA VIDA,
SOLICITADO POR ING.
DIANA TUTILLO Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
241.00
93.00 23/03/2012
DEV
NOR
OGA
1302634942001
MERA CEDENO DIOLANDA
SABINA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
135.00
CF-0385, 60 PLANDETUR,
PAGO DEL PROD. 1 A ING.
SABYNA MERA TECNIA DE
INFRAESTRUCTURA DE
DESTINOS PRIORIZADOS
FASE II DE LA PROVINCIA
DE MANABI. SOLIC POR
ECO. LUCY ARIAS Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
2.70
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
132.30
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
26/03/2012
679.14
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
26/03/2012
3,995.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
3,955.05
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
26/03/2012
1,431.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
26/03/2012
270.00
001
693.00
CF-430 OOO SIN
PROYECTO; PAGO POR
SERVICIOS DE MECANICO
AUTOMOTRIZ QUE DE
MANTENIMIENTO DE LOS
DOS VEHÌCULOS
INTITUCIONALES CZ4
PROVINCIA DE MANABI;
SOLICITADO POR ING.
XAVIER GALARZA Y
APROBADO POR
LCDA.MAIRA CEDEÑO
GARCIA
Total Fuente
1716664014001
MONTO
GASTO
CF-0342, 000 SIN
PROYECTO,
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS INFORMATICOS
DE LA DIR PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO.
SOLICITADO POR ING.
PATRICIA PALACIOS Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
238.00
MONTO
001
3,995.00
001
3,995.00
001
1,590.00
13.86
1,386.00
0.00
3,995.00
39.95
7,990.00
159.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
111 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
242.00
217.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
1309744082001
TUBAY ZAMBRANO FANNY
MONSERRATE
243.00 26/03/2012
CYD
NOR
OGA
1310695174001
QUITO NAVIA EDGAR
FABIAN
CF-424 60 PLANDETUR;
PAGO POR ADQUISICION
DE TONERS Y TINTAS
PARA LAS DIRECCIONES
PROVINCIALES DE
MANABI Y SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL
2011. SOLICITADO POR
ING.CARMEN PALACIOS Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
244.00
91.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
1307193274001
MACIAS CEDENO SANNY
PAYUSKA
CF-0385, 60 PLANDETUR,
PAGO DEL PRODUCTO 2
DE LA COORDINADORA DE
DESTINOS PRIORIZADOS
DE LA PROVINCIA DE
MANABI. SOLIC POR ECO.
LUCY ARIAS Y APROBADO
POR LCDA. MAIRA
CEDEÑO DIRECTORA
TECNICA CZ4.
Total Fuente
245.00
106.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
1309479770001
MOREIRA FIGUEROA KARLA
MAGDALY
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
CF-357 60 PLANDETUR,
PROD 3 1 VALLA
PUBLICITARIA CON
ILUMINACION
IMPLEMENTACION DE
SEÑALIZACION TURISTICA
PARA EL CANTON PUERTO
LOPEZ, SOL POR ING.
JENNY ALCIVAR Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
Total Fuente
400.00
001
1,314.00
001
2,112.00
001
12,740.00
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,590.00
001
CF-415 60 PLANDETUR;
PAGO POR CAPACITACION
EN EL TEMA DE
HOSPITALIDAD
CORRESPONDIENTE AL
MULO 05 PNCT EN EL
CANTON JARAMIJO,
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO GARCIA
DIRECTORA TECNICA
ZONAL
Total Fuente
243.00
MONTO
40.00
360.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
26/03/2012
1,300.86
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
28/03/2012
1,900.80
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
27/03/2012
12,612.60
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
27/03/2012
400.00
13.14
2,628.00
211.20
2,112.00
127.40
25,480.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
112 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
246.00
FECHA
213.00 27/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1309982666001
MENDOZA GARCIA KATTIA
VALERIE
DESCRIPCION CUR
247.00
93.00 27/03/2012
COM
RPA
OGA
248.00
93.00 27/03/2012
COM
RPA
OGA
1302634942001
MERA CEDENO DIOLANDA
SABINA
CF-0385, 60 PLANDETUR,
RENOVACION DE
CONTRATOS ING. SABYNA
MERA DE DESTINOS
PRIORIZADOS DE LA
PROVINCIA DE MANABI.
SOLIC POR ECO. LUCY
ARIAS Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
Total Fuente
1302634942001
MERA CEDENO DIOLANDA
SABINA
CF-0385, 60 PLANDETUR,
RENOVACION DE
CONTRATOS ING. SABYNA
MERA DE DESTINOS
PRIORIZADOS DE LA
PROVINCIA DE MANABI.
SOLIC POR ECO. LUCY
ARIAS Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
Total Fuente
249.00
93.00 28/03/2012
COM
RPA
OGA
1302634942001
MERA CEDENO DIOLANDA
SABINA
CF-0385, 60 PLANDETUR,
RENOVACION DE
CONTRATOS ING. SABYNA
MERA DE DESTINOS
PRIORIZADOS DE LA
PROVINCIA DE MANABI.
SOLIC POR ECO. LUCY
ARIAS Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
Total Fuente
250.00
250.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
1391709048001
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO
Aprobo
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
-2,124.00
0.00
ERRADO
SCEDENIO
-6,360.00
0.00
ERRADO
SCEDENIO
-6,360.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
133.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
400.00
-2,124.00
360.00
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
0.00
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
N
N
N
SCEDENIO
N
N
N
-2,124.00
001
-6,360.00
0.00
SCEDENIO
-6,360.00
001
-6,360.00
0.00
-6,360.00
001
133.00
001
40.00
ESTADO
400.00
001
CF-0379, 000 SIN
CORRIENTE, PAGO DE
SERVICIO DE ALICUOTAS
DE LAS OFICINAS DE
PORTOVIEJO DE LA CZ4
CORRESPONDIENTES AL
MES DE MARZO,
SOLICITADO POR ECO. IRIS
ROBEN Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO.
Total Fuente
USUARIOS
Modifico
Solicito
MONTO
GASTO
CF-417 60 PLANDETUR;
PAGO POR CAPACITACION
EN EL TEMA DE
ELABORACION DE PLAN
DE NEGOCIOS DEL MULO
09 DEL PNCT EN EL
CANTON OLMEDO.
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO GARCIA
COORDINADORA TECNICA
ZONAL 4
Total Fuente
Registro
MONTO
0.00
133.00
27/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
113 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
251.00
FECHA
250.00 28/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1391709048001
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO
DESCRIPCION CUR
252.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
253.00
252.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
254.00 28/03/2012
CYD
NOR
OGA
1704638236001
NOVOA PEREZ ZOILA ELENA
255.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
1304144494001
TOALA HIDALGO JOHNNY
TEMISTOCLES
SALDO
133.00
CF-0385, 60 PLANDETUR,
PAGO PRODUCTO 1
TECNICO DE DESTINO
PRIORIZADOS DE MANABI
ING. JHONNY TOALA.
SOLIC POR ECO. LUCY
ARIAS Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
Total Fuente
165.90
0.00
165.40
0.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
133.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
165.90
0.50 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
165.40
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
274.40
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
4,236.00
2,824.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
SCEDENIO
S
N
S
30/03/2012
SCEDENIO
S
N
S
28/03/2012
N
N
N
28/03/2012
165.90
001
330.80
001
280.00
001
4,236.00
001
0.00
ESTADO
133.00
001
CF-422 60 PLANDETUR;
PAGO DE SERVICIO DE
LIMPIEZA DEL MES DE
NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE/2011 DE LA
OF. MIN TUR DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS SOLICITADO
POR ING. DIANA TUTILLO
Y APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO
Total Fuente
255.00
MONTO
LIQUIDO
CF377 00 SIN PROYECTO
coorporacion nacional de
telecomunicaciones pago de
servicio de
telecomunicaciones y internet
oficina de Manta
correspondiente al mes de
febrero, solicitado por la Eco
Iris Roben, y autorizado por
la Lcda Maira Cedeño
Coordinaciòn Zonal4
Total Fuente
254.00
MONTO
DEDUCCION
CF377 00 SIN PROYECTO
coorporacion nacional de
telecomunicaciones pago de
servicio de
telecomunicaciones y internet
oficina de Manta
correspondiente al mes de
febrero, solicitado por la Eco
Iris Roben, y autorizado por
la Lcda Maira Cedeño
Coordinaciòn Zonal4
Total Fuente
1768152560001
MONTO
GASTO
CF-0379, 000 SIN
CORRIENTE, PAGO DE
SERVICIO DE ALICUOTAS
DE LAS OFICINAS DE
PORTOVIEJO DE LA CZ4
CORRESPONDIENTES AL
MES DE MARZO,
SOLICITADO POR ECO. IRIS
ROBEN Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO.
Total Fuente
252.00
MONTO
5.60
560.00
0.00
4,236.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
114 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
256.00
FECHA
255.00 28/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1304144494001
TOALA HIDALGO JOHNNY
TEMISTOCLES
DESCRIPCION CUR
CF-0385, 60 PLANDETUR,
PAGO PRODUCTO 1
TECNICO DE DESTINO
PRIORIZADOS DE MANABI
ING. JHONNY TOALA.
SOLIC POR ECO. LUCY
ARIAS Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
Total Fuente
257.00
257.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
257.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
259.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
260.00
259.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
1792024013001
ACANUMAN
COMUNICACIONES S.A.
ACANUMAN
COMUNICACIONES S.A.
MONTO
LIQUIDO
SALDO
1,412.00
299.84
Total Fuente
299.84
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
1,270.80
0.00 APROBADO
SCEDENIO
299.84
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
299.84
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
172.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
168.56
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
29/03/2012
0.00
0.00
SCEDENIO
30/03/2012
299.84
001
172.00
0.00
172.00
3.44
172.00
001
001
Registro
299.84
001
CF-0378, 000 SIN
CORRIENTE, PAGO DEL
SERVICIO DE INTERNET DE
LA OF DE PORTOVIEJO DE
LA CZ4 MES DE MARZO,
SOLICITADO POR ECO. IRIS
ROBEN Y APROBADO POR
LCDA MAIRA CEDEÑO
COORDINACION ZONAL 4
141.20
ESTADO
1,412.00
001
CF-0378, 000 SIN
CORRIENTE, PAGO DEL
SERVICIO DE INTERNET DE
LA OF DE PORTOVIEJO DE
LA CZ4 MES DE MARZO,
SOLICITADO POR ECO. IRIS
ROBEN Y APROBADO POR
LCDA MAIRA CEDEÑO
COORDINACION ZONAL 4
Total Fuente
1792024013001
MONTO
DEDUCCION
CF0380-00SIN
COORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD PAGO DE
SERVICIO DE ENRGIA DE
LAS OFICINA MANTA,
BAHIA, PORTOVIEJO DEl
MES DE FEBRERO
SOLICITADO PORA LA EC
IRIS ROBEN MOREIRA Y
AUTORIZADO POR LA
LCDA MAIRA CEDEÑO
COORDINACION ZONAL 4
Total Fuente
259.00
MONTO
GASTO
CF0380-00SIN
COORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD PAGO DE
SERVICIO DE ENRGIA DE
LAS OFICINA MANTA,
BAHIA, PORTOVIEJO DEl
MES DE FEBRERO
SOLICITADO PORA LA EC
IRIS ROBEN MOREIRA Y
AUTORIZADO POR LA
LCDA MAIRA CEDEÑO
COORDINACION ZONAL 4
Total Fuente
258.00
MONTO
344.00
SCEDENIO
SCEDENIO
29/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
115 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
261.00
FECHA
92.00 28/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1000597243001
AGUIRRE GORDON OSCAR
OSMIN
DESCRIPCION CUR
CF-0385, 60 PLANDETUR,
PAGO DEL PRODUCTO 3
DEL ING. OSCAR AGUIRRE
TECNICO DE DESTINOS
PRIORIZADOS DE LA
PROVINCIA DE MANABI.
SOLIC POR ECO. LUCY
ARIAS Y APROBADO POR
LCDA. MAIRA CEDEÑO
DIRECTORA TECNICA CZ4.
Total Fuente
262.00
262.00 30/03/2012
CYD
NOR
OGA
1802522167001
SERRANO OCANA LUIS
FERNANDO
CF-425 60 PLANDETUR;
PAGO ASESOR DE
CREDITO NEGOCIOS
TURISTICOS
PRODUCTIVOS CUENTA DE
ARRASTRE DEL 2011.
SOLICITADO POR ING.
PATRICIA PALACIOS Y
APROBADO POR ING.
SALOME FRANCO.
Total Fuente
263.00
263.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
263.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
265.00
265.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
MERA CEDENO DIOLANDA
SABINA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,590.00
CF-421 60 PLANDETUR;
REPOSICION DE VALORES
POR ALIMENTACION Y
COMBUSTIBLES DE
SEGUIMIENTO EN LAS
ACCIONES DE DESTINOS
PRIORIZADOS DE MANABI.
SOLICITADO POR ECO.
LUCY ARIAS Y APROBADO
POR LCDA. MAIRA
CEDEÑO COORDINADORA
TECNICA ZONAL 4
159.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,431.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
29/03/2012
1,035.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
S
30/03/2012
51.69
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
51.69
51.69 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
N
194.53
194.53 REGISTRAD
O
SCEDENIO
N
N
N
1,590.00
001
1,150.00
115.00
1,150.00
001
51.69
0.00
51.69
001
CF038100SIN PROYECTO
EMPRESA PUBLICA DE
CORREO DEL ECUADOR
PAGO POR SERVICIO DE
CORREO DE LAS TRES
OFICINAS
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO
COORDINACION ZONAL 4,
SOLICITADO POR LA ECO
IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
1302634942001
MONTO
GASTO
CF038100SIN PROYECTO
EMPRESA PUBLICA DE
CORREO DEL ECUADOR
PAGO POR SERVICIO DE
CORREO DE LAS TRES
OFICINAS
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO
COORDINACION ZONAL 4,
SOLICITADO POR LA ECO
IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA ING.
SHATTY CEVALLOS
Total Fuente
264.00
MONTO
51.69
0.00
194.53
0.00
SCEDENIO
51.69
001
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
116 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
266.00
226.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
267.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
267.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
269.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
1307584977001
VILLAVICENCIO PENA
CHRISTIAN DENY
MONTO
LIQUIDO
SALDO
27.86
Total Fuente
51.99
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
27.86
27.86
ERRADO
SCEDENIO
N
N
N
0.00
51.99
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
51.99
51.99 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
S
N
N
240.00
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
N
N
N
51.99
001
51.99
0.00
SCEDENIO
51.99
001
240.00
001
Registro
27.86
001
CF0375 oo SIN PROYECTO
PARA PAGO DE SERVICIO
DE GARAJE DE LOS
VEHICULOS DE LA
COORDINACION ZONAL4
CORRESPONDIENTE
ALMES DE MARZO,
SOLICITADO POR LA ECO
IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA
LCDA MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA ZONAL 4.
ESTADO
5,150.00
001
CF-0350, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
SERVICIOS DE TELEFONO E
INTERNETEN LAS OFICINA
DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO
SOLICITADO POR LA ING
PATRICIA PALACIO Y
AUTORIZADO LCDA
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA ZONAL 4
Total Fuente
269.00
MONTO
DEDUCCION
CF-0350, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
SERVICIOS DE TELEFONO E
INTERNETEN LAS OFICINA
DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO
SOLICITADO POR LA ING
PATRICIA PALACIO Y
AUTORIZADO LCDA
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA ZONAL 4
Total Fuente
268.00
MONTO
GASTO
CF-0347, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE LA DIR
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO D LOS
TSACHILAS SOLICITADO
POR LA ING PATRICIA
PALACIO Y AUTORIZADO
POR LA LCDA MAIRA
CEDENO COORDINADORA
ZONAL 4
Total Fuente
267.00
MONTO
0.00
240.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
117 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
270.00
FECHA
269.00 30/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1307584977001
VILLAVICENCIO PENA
CHRISTIAN DENY
DESCRIPCION CUR
271.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
272.00
271.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
273.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
273.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
SALDO
240.00
CF-0347, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO DE
LA DIR PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO D LOS
TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO,
SOLICITADO POR LA ING
PATRICIA PALACIO Y
AUTORIZADO POR LA
LCDA MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA ZONAL 4
4.80
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
235.20
235.20 APROBADO
SCEDENIO
33.98
0.00 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
33.98
33.98 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
27.86
27.86 APROBADO
SCEDENIO
SCEDENIO
SCEDENIO
27.86
27.86 REGISTRAD
O
SCEDENIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SCEDENIO
S
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
240.00
001
33.98
0.00
33.98
0.00
33.98
001
SCEDENIO
33.98
001
27.86
CF-0347, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO DE
LA DIR PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO D LOS
TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO,
SOLICITADO POR LA ING
PATRICIA PALACIO Y
AUTORIZADO POR LA
LCDA MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA ZONAL 4
Total Fuente
274.00
MONTO
LIQUIDO
CF-0346, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA DE
LA OF. DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS DEL MES DE
ENERO, SOLICITADO POR
LA ING PATRICIA PALACIO
Y AUTORIZADO POR LA
LCDA MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA ZONAL 4
Total Fuente
273.00
MONTO
DEDUCCION
CF-0346, 000 SIN
PROYECTO, PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA DE
LA OF. DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS DEL MES DE
ENERO, SOLICITADO POR
LA ING PATRICIA PALACIO
Y AUTORIZADO POR LA
LCDA MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA ZONAL 4
Total Fuente
0992598468001
MONTO
GASTO
CF0375 oo SIN PROYECTO
PARA PAGO DE SERVICIO
DE GARAJE DE LOS
VEHICULOS DE LA
COORDINACION ZONAL4
CORRESPONDIENTE
ALMES DE MARZO,
SOLICITADO POR LA ECO
IRIS ROBEN Y
AUTORIZADO POR LA
LCDA MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA ZONAL 4.
Total Fuente
271.00
MONTO
0.00
27.86
001
27.86
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
118 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
CANTIDAD DE CUR:
274
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
27.86
001
539,981.33
4,400.37
535,580.96
105,838.56
ENTIDAD: 510-0018-0000
1.00
1.00 16/01/2012
COM
NOR
OGA
1865030070001
EMPRESA PUBLICA
EMPRESA MUNICIPAL DE
Total Fuente
2.00
1.00 16/01/2012
DEV
NOR
OGA
1865030070001
EMPRESA PUBLICA
EMPRESA MUNICIPAL DE
3.00 16/01/2012
COM
NOR
OGA
1890001439001
EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL
Total Fuente
4.00
3.00 16/01/2012
DEV
NOR
OGA
1890001439001
EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL
5.00 16/01/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
39.18
Total Fuente
39.18
PCOLLANTES
PCOLLANTES PCOLLANTES
9.50
0.00 APROBADO
PCOLLANTES
PCOLLANTES PCOLLANTES
39.18
0.00 APROBADO
PCOLLANTES
PCOLLANTES PCOLLANTES
39.18
0.00 APROBADO
PCOLLANTES
PCOLLANTES PCOLLANTES
78.25
0.00 APROBADO
PCOLLANTES
PCOLLANTES PCOLLANTES
N
N
N
0.00
PCOLLANTES
S
N
S
0.00
N
N
N
0.00
PCOLLANTES
S
N
S
N
N
N
39.18
001
78.25
001
0.00 APROBADO
16/01/2012
39.18
001
PARA COMPROMETER
CONSUMO DE TELÉFONO
DE LA DIRECCIÓN
CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE CARGADO A GASTO
CORRIENTE - MEMO
MT-DTPT-ZC3-2012-0021
9.50
9.50
001
PARA DEVENGAR
CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE LA
DIRECCIÓN - CARGADO A
GASTO CORRIENTE SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0004 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR.
Total Fuente
5.00
9.50
PARA COMPROMETER
CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE LA
DIRECCIÓN - CARGADO A
GASTO CORRIENTE SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0004 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR.
0.00
9.50
001
PARA DEVENGAR
CONSUMO DE AGUA
POTABLE DE LA
DIRECCIÓN DEL MES DE
DICIEMBRE - CARGADO A
GASTO CORRIENTE SEGÚN
CERT. FOND. - MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0022 AUTORIADO POR EL
DIRECTOR
Total Fuente
3.00
9.50
PARA COMPROMETER
CONSUMO DE AGUA
POTABLE DE LA
DIRECCIÓN DEL MES DE
DICIEMBRE - CARGADO A
GASTO CORRIENTE SEGÚN
CERT. FOND. - MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0022 AUTORIADO POR EL
DIRECTOR
0.00
78.25
16/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
119 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
6.00
FECHA
5.00 16/01/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
7.00 16/01/2012
COM
NOR
OGA
1100344744001
MONCAYO BURNEO
FRANCISCO JOSE
7.00 16/01/2012
DEV
NOR
OGA
1100344744001
MONCAYO BURNEO
FRANCISCO JOSE
9.00 01/02/2012
COM
NOR
OGA
10.00
9.00 01/02/2012
DEV
NOR
OGA
1802330959001
CAZAR LOPEZ PATRICIO
STALIN
CAZAR LOPEZ PATRICIO
STALIN
11.00 01/02/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
78.25
108.00
Total Fuente
108.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
78.25
0.00 APROBADO
PCOLLANTES
PCOLLANTES PCOLLANTES
108.00
0.00 APROBADO
PCOLLANTES
PCOLLANTES PCOLLANTES
100.00
0.00 APROBADO
PCOLLANTES
PCOLLANTES PCOLLANTES
476.03
0.00 APROBADO
PCOLLANTES
PCOLLANTES PCOLLANTES
466.51
0.00 APROBADO
PCOLLANTES
PCOLLANTES PCOLLANTES
30.56
0.00 APROBADO
PCOLLANTES
PCOLLANTES PCOLLANTES
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
PCOLLANTES
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
16/01/2012
0.00
8.00
PCOLLANTES
16/01/2012
108.00
001
476.03
0.00
476.03
9.52
476.03
001
PCOLLANTES
952.06
001
30.56
001
Registro
108.00
001
PARA COMPROMETER
SERVICIO DE CORREO DE
LA DIRECCIÓN DEL MES
DE DICIEMBRE - SEGÚN
MEMO
DTPT-CZ3-2012-0044 CARGADO A GASTO
CORRIENTE - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR
0.00
ESTADO
156.50
001
PARA DEVENGAR
SERVICIO DE ALIMENTOS
DE LOS FUNCIONARIOS PARTE DEL MES DE
DICIEMBRE 2011 Y MES DE
ENERO 2012 - CARGADO A
GASTO CORRIENTE SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0048 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR.
Total Fuente
11.00
SALDO
PARA COMPROMETER
SERVICIO DE ALIMENTOS
DE LOS FUNCIONARIOS PARTE DEL MES DE
DICIEMBRE 2011 Y MES DE
ENERO 2012 - CARGADO A
GASTO CORRIENTE SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0048 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR.
Total Fuente
1802330959001
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR SRVICIO
DE ARRIENDO DE BODEGA
DE LA DIRECCIÓN SEGÚN MEMO
MT-DTPT-ZC3-2012-0011 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR.
Total Fuente
9.00
MONTO
DEDUCCION
PARA COMPROMETER
SRVICIO DE ARRIENDO DE
BODEGA DE LA
DIRECCIÓN - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-ZC3-2012-0011 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR.
Total Fuente
8.00
MONTO
GASTO
PARA DEVENGAR
CONSUMO DE TELÉFONO
DE LA DIRECCIÓN
CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE CARGADO A GASTO
CORRIENTE - MEMO
MT-DTPT-ZC3-2012-0021
Total Fuente
7.00
MONTO
0.00
30.56
01/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
120 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
12.00
FECHA
11.00 01/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
DESCRIPCION CUR
13.00 06/02/2012
COM
NOR
OGA
14.00
14.00 06/02/2012
COM
NOR
OGA
1891723357001
ESTAZUL CIA. LTDA.
TORRES ALDAZ SILVER
ROMAN
15.00 06/02/2012
COM
NOR
OGA
1803222189
PICO MIRANDA WILLIAM
JAVIER
13.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
1891723357001
ESTAZUL CIA. LTDA.
SALDO
30.56
Total Fuente
302.79
0.00
37.05
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
30.56
0.00 APROBADO
PCOLLANTES
PCOLLANTES PCOLLANTES
302.79
0.00 APROBADO
PCOLLANTES
37.05
0.00 APROBADO
40.00
302.79
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
PCOLLANTES
S
N
S
PCOLLANTES PCOLLANTES
N
N
N
PCOLLANTES
PCOLLANTES SBASANTEST
UR
N
N
N
0.00 APROBADO
PCOLLANTES
PCOLLANTES SBASANTEST
UR
N
N
N
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
S
N
S
01/02/2012
37.05
001
40.00
0.00
40.00
001
302.79
001
Registro
302.79
001
PARA DEVENGAR
CONSUMO DE GASOLINA
DEL MES DE DICIEMBRE Y
ENERO SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0062AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
MARKETING-COORDINACI
ÓJN GENERAL DE
PROYECTO
0.00
ESTADO
61.12
001
SUBSISTENCIA.PARTICIPACIÓN AL
TALLER DE
CAPACITACIÓN
REALOZADO POR LA
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EN EL TEMA
MAPEO DE INVERSIÓNES SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0019
Total Fuente
16.00
MONTO
LIQUIDO
PARA COMPROMETER
MANTENIMIENTO DE
COMBUSTIBLE GRAN
VIATARA SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0049AUTORIZADO POR EL
DIRECTIOR - CARGADO A
PLAN DE MARKETING COORDINACION GENERAL
DE PROYECTO
Total Fuente
15.00
MONTO
DEDUCCION
PARA COMPROMETER
CONSUMO DE GASOLINA
DEL MES DE DICIEMBRE Y
ENERO SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0062AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
MARKETING-COORDINACI
ÓJN GENERAL DE
PROYECTO
Total Fuente
1803097045001
MONTO
GASTO
PARA DEVENGAR
SERVICIO DE CORREO DE
LA DIRECCIÓN DEL MES
DE DICIEMBRE - SEGÚN
MEMO
DTPT-CZ3-2012-0044 CARGADO A GASTO
CORRIENTE - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR
Total Fuente
13.00
MONTO
0.00
605.58
SBASANTEST
UR
08/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
121 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
17.00
FECHA
14.00 07/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1803097045001
TORRES ALDAZ SILVER
ROMAN
DESCRIPCION CUR
15.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
1803222189
PICO MIRANDA WILLIAM
JAVIER
19.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
1803102654
TAPIA CORDOVA CARLOS
GUSTAVO
19.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
1803102654
TAPIA CORDOVA CARLOS
GUSTAVO
21.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
1801264449
CESPEDES ALBAN TOMAS
SALDO
37.05
40.00
Total Fuente
32.50
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
36.68
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SBASANTEST
UR
S
N
S
08/02/2012
0.00
40.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SBASANTEST
UR
S
N
S
08/02/2012
0.00
32.50
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
32.50
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
S
N
S
30.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
32.50
001
32.50
0.00
SBASANTEST
UR
32.50
001
30.00
001
Registro
40.00
001
SUBSISTENCIA.TRASLADO AL SR. TOMÁS
CÉSPEDES PARA
COORDINAR CON VARIOS
PROVEEDORES EN LA
CIUDAD DE RIOBAMBA
SOBRE MATERIAL
PROMOCIOANL PARA LA
FFF- SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0033
CERT. FOND. 011
0.37
ESTADO
74.10
001
SUBSISTENCIA.TRASLADO AL
FUNCIONARIO TOMÁS
CÉSPEDES PARA
COORDINAR CON VARIOS
PROVEEDORES EN LA
CIUDAD DE RIOBAMBA
SOBRE MATERIAL
PROMOCIOANL PARA LA
FFF- SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0033 CERT.FON. 006
Total Fuente
21.00
MONTO
LIQUIDO
SUBSISTENCIA.TRASLADO AL SR. TOMÁS
CÉSPEDES PARA
COORDINAR CON VARIOS
PROVEEDORES EN LA
CIUDAD DE RIOBAMBA
SOBRE MATERIAL
PROMOCIOANL PARA LA
FFF- SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0033 CERT.FON. 006
Total Fuente
20.00
MONTO
DEDUCCION
SUBSISTENCIA.PARTICIPACIÓN AL
TALLER DE
CAPACITACIÓN
REALOZADO POR LA
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EN EL TEMA
MAPEO DE INVERSIÓNES SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0019
Total Fuente
19.00
MONTO
GASTO
PARA DEVENGAR
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULO GRAN VIATARA
SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0049AUTORIZADO POR EL
DIRECTIOR - CARGADO A
PLAN DE MARKETING COORDINACION GENERAL
DE PROYECTO
Total Fuente
18.00
MONTO
0.00
30.00
08/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
122 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
22.00
FECHA
21.00 07/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
1801264449
DESC. BENEFICIARIO
CESPEDES ALBAN TOMAS
DESCRIPCION CUR
23.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
1803102654
TAPIA CORDOVA CARLOS
GUSTAVO
23.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
1803102654
TAPIA CORDOVA CARLOS
GUSTAVO
25.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
1801264449
CESPEDES ALBAN TOMAS
25.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
1801264449
CESPEDES ALBAN TOMAS
SALDO
30.00
SUBSISTEMCIA.- ASISTÍ A
LA SOCIALIZACIÓN DE
DIRECTRICES DE
CAPACITACIÓN A NIVEL
NACIONAL CONVOCADO
POR EL SEÑOR IVAN
NÚÑEZ DIRECTOR DE
DESARROLLO (E)- SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0040
CERT. FOND. 13
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
SBASANTEST
UR
Aprobo
30.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
34.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
34.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
30.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
30.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SBASANTEST
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
08/02/2012
30.00
001
34.00
0.00
34.00
001
34.00
0.00
SBASANTEST
UR
08/02/2012
34.00
001
30.00
SUBSISTEMCIA.- ASISTÍ A
LA SOCIALIZACIÓN DE
DIRECTRICES DE
CAPACITACIÓN A NIVEL
NACIONAL CONVOCADO
POR EL SEÑOR IVAN
NÚÑEZ DIRECTOR DE
DESARROLLO (E)- SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0040
CERT. FOND. 13
Total Fuente
26.00
MONTO
LIQUIDO
SUBSISTEMCIA.TRASLADO A
FUNCIOANRIOS HACIA LA
CIUDAD DE QUITO PARA
LA SOCIALIZACIÓN DE
DIRECTRICES DE
CAPACITACIÓN A NIVEL
NACIONAL CONVOCADO
POR EL SEÑOR IVAN
NÚÑEZ DIRECTOR DE
DESARROLLO (E)- SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0040
CERT. FOND. 12
Total Fuente
25.00
MONTO
DEDUCCION
SUBSISTEMCIA.TRASLADO A
FUNCIOANRIOS HACIA LA
CIUDAD DE QUITO PARA
LA SOCIALIZACIÓN DE
DIRECTRICES DE
CAPACITACIÓN A NIVEL
NACIONAL CONVOCADO
POR EL SEÑOR IVAN
NÚÑEZ DIRECTOR DE
DESARROLLO (E)- SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0040
CERT. FOND. 12
Total Fuente
24.00
MONTO
GASTO
SUBSISTENCIA.- VIAJE A
LA CIUDAD DE RIOBAMBA
PARA COORDINAR CON
VARIOS PROVEEDORES EN
LA CIUDAD DE RIOBAMBA
SOBRE MATERIAL
PROMOCIOANL PARA LA
FFF- SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0033
CERT. FOND. 011
Total Fuente
23.00
MONTO
0.00
30.00
001
30.00
0.00
SBASANTEST
UR
08/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
123 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
27.00
27.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
1803140654
BASANTES GRANDA SILVIA
CARINA
27.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
1803140654
BASANTES GRANDA SILVIA
CARINA
29.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
0603149477
GARCIA ORTIZ DAVID
FERNANDO
29.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603149477
GARCIA ORTIZ DAVID
FERNANDO
31.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
1803102654
TAPIA CORDOVA CARLOS
GUSTAVO
SALDO
30.00
Total Fuente
30.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
30.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
30.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
40.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
40.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
38.64
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
0.00
SBASANTEST
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
08/02/2012
30.00
001
40.00
0.00
40.00
001
40.00
0.00
SBASANTEST
UR
40.00
001
38.64
001
Registro
30.00
001
SUBSISTEMCIA.TRASLADO A
FUNCIONARIOS A LA
CIUDAD DE QUITO AL
SEMINARIO DE
SEGURIDAD TURÍSTICA
CONVOCADO POR EL SR.
VICEMINISTRO - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0041 CERT. FOND 41
ESTADO
30.00
001
SUBSISTEMCIA.- VIAJE A
LA CIUDAD DE RIOBAMBA
CON EL OBJETIVO DE
MANTENER UNA REUNIÓN
CON AUTORIDADES DE
PASTAZA SOBRE ÁMBITO
TURÍSTICOS - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0039 CERT. FOND. 15
Total Fuente
31.00
MONTO
LIQUIDO
SUBSISTEMCIA.- VIAJE A
LA CIUDAD DE RIOBAMBA
CON EL OBJETIVO DE
MANTENER UNA REUNIÓN
CON AUTORIDADES DE
PASTAZA SOBRE ÁMBITO
TURÍSTICOS - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0039 CERT. FOND. 15
Total Fuente
30.00
MONTO
DEDUCCION
SUBSISTEMCIA.- ASISTÍR
A LA CIUDAD DE
RIOBAMAB PARA
INSTRUIR CON TEMAS
FINANCIEROS Y
ADMINISTRATIVO
(PROGRAMACION,
REFORMAS Y PAGOS) SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0039
CERT. FOND. 14
Total Fuente
29.00
MONTO
GASTO
SUBSISTEMCIA.- ASISTÍR
A LA CIUDAD DE
RIOBAMAB PARA
INSTRUIR CON TEMAS
FINANCIEROS Y
ADMINISTRATIVO
(PROGRAMACION,
REFORMAS Y PAGOS) SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0039
Total Fuente
28.00
MONTO
0.00
38.64
08/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
124 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
32.00
FECHA
32.00 08/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0603149477
DESC. BENEFICIARIO
GARCIA ORTIZ DAVID
FERNANDO
DESCRIPCION CUR
32.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603149477
GARCIA ORTIZ DAVID
FERNANDO
34.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
1803076833
TOLEDO VILLACIS MARCO
ANTONIO
34.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
36.00
31.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
1803076833
TOLEDO VILLACIS MARCO
ANTONIO
TAPIA CORDOVA CARLOS
GUSTAVO
SALDO
40.00
40.00
Total Fuente
50.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
40.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
40.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
50.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
50.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
38.64
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
SBASANTEST
UR
S
N
S
N
N
N
08/02/2012
0.00
50.00
001
50.00
0.00
38.64
0.00
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SBASANTEST
UR
S
N
S
08/02/2012
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SBASANTEST
UR
S
N
S
08/02/2012
50.00
001
001
Registro
40.00
001
SUBSISTEMCIA.TRASLADO A
FUNCIONARIOS A LA
CIUDAD DE QUITO AL
SEMINARIO DE
SEGURIDAD TURÍSTICA
CONVOCADO POR EL SR.
VICEMINISTRO - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0041 CERT. FOND 41
0.00
ESTADO
40.00
001
SUBSISTEMCIA.- VIAJE A
LA CIUDAD DE QUITO AL
SEMINARIO DE
SEGURIDAD TURÍSTICA
CONVOCADO POR EL SR.
VICEMINISTRO - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0041
CERT.FOD. 19
Total Fuente
1803102654
MONTO
LIQUIDO
SUBSISTEMCIA.- VIAJE A
LA CIUDAD DE QUITO AL
SEMINARIO DE
SEGURIDAD TURÍSTICA
CONVOCADO POR EL SR.
VICEMINISTRO - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0041
CERT.FOD. 19
Total Fuente
35.00
MONTO
DEDUCCION
SUBSISTEMCIA.- VIAJE A
LA CIUDAD DE QUITO AL
SEMINARIO DE
SEGURIDAD TURÍSTICA
CONVOCADO POR EL SR.
VICEMINISTRO - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0041
CERT. FOND. 18
Total Fuente
34.00
MONTO
GASTO
SUBSISTEMCIA.- VIAJE A
LA CIUDAD DE QUITO AL
SEMINARIO DE
SEGURIDAD TURÍSTICA
CONVOCADO POR EL SR.
VICEMINISTRO - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0041
CERT. FOND. 18
Total Fuente
33.00
MONTO
38.64
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
125 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
37.00
FECHA
37.00 08/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
1803140654
DESC. BENEFICIARIO
BASANTES GRANDA SILVIA
CARINA
DESCRIPCION CUR
37.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
1803140654
BASANTES GRANDA SILVIA
CARINA
39.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
1803102654
TAPIA CORDOVA CARLOS
GUSTAVO
39.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
41.00
41.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
1803102654
TAPIA CORDOVA CARLOS
GUSTAVO
CESPEDES ALBAN TOMAS
SALDO
30.00
30.00
Total Fuente
32.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
30.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
30.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
32.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
32.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
30.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
SBASANTEST
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
08/02/2012
0.00
32.00
001
32.00
0.00
30.00
0.00
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SBASANTEST
UR
32.00
001
001
Registro
30.00
001
SUBSISTENCIA.- VIAJE A
LA CIUDAD DE RIOBAMBA
PARA REALIZAR LAS
GESTIONES DE RETIRO DE
PROFORMAS Y MUESTRAS
DE GORRAS Y BUFÁNDAS
SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0060
CERT. FON.024
0.00
ESTADO
30.00
001
SUBSISTENCIA.TRASLADO AL SR. TOMÁS
CÉSPEDES PARA
REALIZAR LAS GESTIONES
DE RETIRO DE
PROFORMAS Y MUESTRAS
DE GORRAS Y BUFÁNDAS
SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0060
CERT. FOND. 023
Total Fuente
1801264449
MONTO
LIQUIDO
SUBSISTENCIA.TRASLADO AL SR. TOMÁS
CÉSPEDES PARA
REALIZAR LAS GESTIONES
DE RETIRO DE
PROFORMAS Y MUESTRAS
DE GORRAS Y BUFÁNDAS
SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0060
CERT. FOND. 023
Total Fuente
40.00
MONTO
DEDUCCION
SUBSISTEMCIA.- ASISTÍR
A LA CIUDAD DE
RIOBAMAB PARA
INSTRUIR CON TEMAS
FINANCIEROS Y
ADMINISTRATIVO (PAGOS
AÑOS ANTERIORES)
ANEXOS
TRANSACCIONALES SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0055
CERT. FOND. 21
Total Fuente
39.00
MONTO
GASTO
SUBSISTEMCIA.- ASISTÍR
A LA CIUDAD DE
RIOBAMAB PARA
INSTRUIR CON TEMAS
FINANCIEROS Y
ADMINISTRATIVO (PAGOS
AÑOS ANTERIORES)
ANEXOS
TRANSACCIONALES SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0055
CERT. FOND. 21
Total Fuente
38.00
MONTO
30.00
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
08/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
126 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
42.00
FECHA
41.00 08/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1801264449
CESPEDES ALBAN TOMAS
DESCRIPCION CUR
43.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
1803140654
BASANTES GRANDA SILVIA
CARINA
43.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
1803140654
BASANTES GRANDA SILVIA
CARINA
45.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
1102805130001
BALCAZAR BALCAZAR
JENNY ISABEL
PARA COMPROMETER
SERVICIO DE IMPRESIÓN
DE AFICHES PARA LA
FIESTA DE LA FRUTA Y DE
LAS FLORES - SEGÚN
MEMO
DTPT-ZC3-2012-0073 CRGADO A GASTO DE
INVERSIÓN MARKETING AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR- SEGÚN CRET.
FOND. 007
Total Fuente
46.00
45.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
1102805130001
BALCAZAR BALCAZAR
JENNY ISABEL
MONTO
LIQUIDO
SALDO
30.00
PARA DEVENGAR
SERVICIO DE IMPRESIÓN
DE AFICHES PARA LA
FIESTA DE LA FRUTA Y DE
LAS FLORES - SEGÚN
MEMO
DTPT-ZC3-2012-0073 CRGADO A GASTO DE
INVERSIÓN MARKETING AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR- SEGÚN CRET.
FOND. 007
Total Fuente
30.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
SBASANTEST
UR
Aprobo
30.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
30.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
30.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
2,300.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
2,254.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SBASANTEST
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
08/02/2012
0.00
30.00
001
30.00
001
2,300.00
001
2,300.00
001
0.00
ESTADO
30.00
001
SUBSISTENCIA.- VIAJE A
LA CIUDAD DE QUITO
PARA ASISTIR AL TALLER
DE AMORTIZACIONES DE
ANTICIPOS SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0059
CERT. FOND. 059
Total Fuente
45.00
MONTO
DEDUCCION
SUBSISTENCIA.- VIAJE A
LA CIUDAD DE QUITO
PARA ASISTIR AL TALLER
DE AMORTIZACIONES DE
ANTICIPOS SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0059
CERT. FOND. 059
Total Fuente
44.00
MONTO
GASTO
SUBSISTENCIA.- VIAJE A
LA CIUDAD DE RIOBAMBA
PARA REALIZAR LAS
GESTIONES DE RETIRO DE
PROFORMAS Y MUESTRAS
DE GORRAS Y BUFÁNDAS
SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0060
CERT. FON.024
Total Fuente
43.00
MONTO
0.00
SBASANTEST
UR
08/02/2012
30.00
0.00
2,300.00
46.00
2,300.00
SBASANTEST
UR
08/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
127 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
47.00
FECHA
47.00 08/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1803129913001
NUNEZ CISNEROS FABRICIO
JAVIER
DESCRIPCION CUR
PARA COMPROMETER
IMPRESIÓN DE
PROGRAMAS PAR
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
DE LA FIESTA DE LA
FRUTA Y DE LAS FLORES
SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0074 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CERT. FOND.
08
Total Fuente
48.00
47.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
1803129913001
NUNEZ CISNEROS FABRICIO
JAVIER
PARA DEVENGAR
IMPRESIÓN DE
PROGRAMAS PAR
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
DE LA FIESTA DE LA
FRUTA Y DE LAS FLORES
SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0074 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CERT. FOND.
08
Total Fuente
49.00
49.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
1890001439001
EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL
49.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
51.00
51.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
1890001439001
EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
51.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
MONTO
LIQUIDO
SALDO
3,700.00
3,700.00
Total Fuente
29.61
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
3,700.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
3,626.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
29.61
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
29.61
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
80.15
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
80.15
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
74.00
SBASANTEST
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
08/02/2012
0.00
29.61
001
29.61
0.00
80.15
0.00
SBASANTEST
UR
09/02/2012
29.61
001
80.15
001
80.15
001
Registro
7,400.00
001
PARA DEVENGAR
SERVICIO TELEFÓNICO DE
LA DIRECCIÓN DEL MES
DE ENERO SEGÚN MEMO
DTPT-CZ3-2012-0076 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
GASTO CORRIENTE
0.00
ESTADO
3,700.00
001
PARA COMPROMETER
SERVICIO TELEFÓNICO DE
LA DIRECCIÓN DEL MES
DE ENERO SEGÚN MEMO
DTPT-CZ3-2012-0076 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
GASTO CORRIENTE
Total Fuente
52.00
MONTO
DEDUCCION
PARA DEVENGAR
CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE LA
DIRECCIÓN DEL MES DE
ENERO - CARGADO A
GASTO CORRIENTE AUTPORIZADO POR EL
DIRECTOR
Total Fuente
1768152560001
MONTO
GASTO
PARA COMPROMTER
CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE LA
DIRECCIÓN DEL MES DE
ENERO - CARGADO A
GASTO CORRIENTE AUTPORIZADO POR EL
DIRECTOR
Total Fuente
50.00
MONTO
0.00
160.30
SBASANTEST
UR
09/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
128 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
53.00
FECHA
53.00 08/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0602154080001
VITERI NUNEZ EDWIN
FERNANDO
DESCRIPCION CUR
PARA COMPROMETER
SERVICIO DE IMPRESIÓN
DE PLEGABLES PARA
DIFUNDIRLOS EN LA
FIESTA DE LA FRUTA Y DE
LAS FLORES - SEGÚN
CERT- FOND. 027 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
MARKETING
Total Fuente
54.00
54.00 13/02/2012
COM
NOR
OGA
0600754485001
CANTOS HERNANDEZ JUAN
EUSTAQUIO
PARA COMPROMETER
ELABORACIÓN DE
GORRAS CON GABARDINA
BORDADA - SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
GASTO DE INVERSIÓN PLAN DE MARKETING
CERT. FOND. 030
Total Fuente
55.00
54.00 13/02/2012
DEV
NOR
OGA
0600754485001
CANTOS HERNANDEZ JUAN
EUSTAQUIO
PARA DEVENGAR
ELABORACIÓN DE
GORRAS CON GABARDINA
BORDADA - SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
GASTO DE INVERSIÓN PLAN DE MARKETING
CERT. FOND. 030
Total Fuente
56.00
56.00 13/02/2012
COM
NOR
OGA
0602492167001
SUQUILLO RUIZ MAIRA
PIEDAD
PARA COMPROMETER
ELABORACIÓN DE
BUFADAS BIORDADAS
SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0080AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
PLAN DE MARKETING
CERT. FOND. 031
Total Fuente
57.00
56.00 13/02/2012
DEV
NOR
OGA
0602492167001
SUQUILLO RUIZ MAIRA
PIEDAD
PARA DEVENGAR
ELABORACIÓN DE
BUFADAS BIORDADAS
SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0080AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
PLAN DE MARKETING
CERT. FOND. 031
Total Fuente
58.00
58.00 13/02/2012
COM
NOR
OGA
1718961558001
BALSECA HERRERA CECILIA
JANETH
PARA COMPROMETER
ELABORCIÓN DE BOLSOS
TELA CRUDA - SEGÚN
MEMO MTDTPT-CZ3-2012-0082 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR- CARGADO A
PLAN DE MARKETING SEGÚN CERT. FOND. 026
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
5,000.00
001
2,998.40
001
2,998.40
001
3,000.00
001
3,000.00
001
5,000.00
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
5,000.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
2,998.40
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
2,938.43
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
S
N
S
3,000.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
2,940.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
S
N
S
5,000.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
5,000.00
0.00
2,998.40
59.97
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SBASANTEST
UR
14/02/2012
5,996.80
0.00
3,000.00
60.00
SBASANTEST
UR
6,000.00
0.00
14/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
129 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
59.00
58.00 13/02/2012
DEV
NOR
OGA
1718961558001
BALSECA HERRERA CECILIA
JANETH
PARA DEVENGAR ELABORCIÓN DE BOLSOS
TELA CRUDA - SEGÚN
MEMO MTDTPT-CZ3-2012-0082 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR- CARGADO A
PLAN DE MARKETING SEGÚN CERT. FOND. 026
Total Fuente
60.00
53.00 13/02/2012
DEV
NOR
OGA
0602154080001
VITERI NUNEZ EDWIN
FERNANDO
PARA DEVENGAR
SERVICIO DE IMPRESIÓN
DE PLEGABLES PARA
DIFUNDIRLOS EN LA
FIESTA DE LA FRUTA Y DE
LAS FLORES - SEGÚN
CERT- FOND. 027 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
MARKETING MEMO
DTPT-CZ3-2012-0083
Total Fuente
61.00
53.00 13/02/2012
COM
RPA
OGA
0602154080001
VITERI NUNEZ EDWIN
FERNANDO
62.00 13/02/2012
COM
NOR
OGA
1791297075001
TEXPRINT CIA. LTDA.
PARA COMPROMETER
ELABORACIÓN DE
MANILLAS CON LOGOS SEGÚN CERT. FOND. 32 AUTORIZADO POR EL
DURECTOR- CARGADOA
PLAN DE MARKETING
Total Fuente
63.00
63.00 13/02/2012
COM
NOR
OGA
1803112265001
GAVILANEZ VILLACIS
MARCO JAVIER
63.00 13/02/2012
DEV
NOR
OGA
1803112265001
GAVILANEZ VILLACIS
MARCO JAVIER
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
5,000.00
Total Fuente
4,999.80
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
100.00
4,900.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SBASANTEST
UR
S
N
S
14/02/2012
100.00
4,899.80
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SBASANTEST
UR
S
N
S
14/02/2012
-0.20
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
3,000.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
890.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
849.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
S
N
S
9,999.60
001
-0.20
0.00
-0.20
001
3,000.00
0.00
3,000.00
001
890.00
0.00
890.00
001
890.00
001
Registro
10,000.00
001
PARA DEVENGAR DISEÑO,
IMPRESIÓN E
INSTALACIÓN DE VALLA
PUBLICITARIA AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0084CARGADO A PLAN DE
MARKETING.
ESTADO
5,000.00
001
PARA COMPROMETER
DISEÑO, IMPRESIÓN E
INSTALACIÓN DE VALLA
PUBLICITARIA AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0084CARGADO A PLAN DE
MARKETING.
Total Fuente
64.00
MONTO
GASTO
PARA LIQUIDAR
SOBRANTE
Total Fuente
62.00
MONTO
41.00
1,780.00
SBASANTEST
UR
17/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
130 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
65.00
FECHA
65.00 13/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1890021588001
EL HERALDO COMPANIA
ANONIMA
DESCRIPCION CUR
PARA COMPROMETER
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD EN PRENSA
ESCRITA EL HERALDO SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0085 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR- CARGADO A
GASTO DE INVERSIÓN PLAN DE MARKETING
Total Fuente
66.00
65.00 13/02/2012
DEV
NOR
OGA
1890021588001
EL HERALDO COMPANIA
ANONIMA
PARA COMPROMETER
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD EN PRENSA
ESCRITA EL HERALDO SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0085 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR- CARGADO A
GASTO DE INVERSIÓN PLAN DE MARKETING
Total Fuente
67.00
67.00 13/02/2012
COM
NOR
OGA
1710582972001
HERRERA MEJIA RODRIGO
FRANCO
PARA COMPROMETER
DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE DE UN STAND
PROMOCIONAL SEGÚN
CERTIFICACIÓN DE
FONDOS 029 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
PLAN DE MARKETING
Total Fuente
68.00
68.00 13/02/2012
COM
NOR
OGA
69.00
69.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
1802696904001
PAREDES MORALES CARLOS
ALBERTO
PARA COMPROMETER
ELABORACIÓN DE
CAMISETAS BICOLOR CON LOGOS - SEGÚN
CERTIOFICACIÓN DE
FONDOS 022 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
PLAN DE MARKETING.
Total Fuente
1891710506001
BAROVIPUBLICIDAD CIA.
LTDA.
PARA COMPROMETER EN
EL TIRO DE UN AFICHE
A3(29.7X42CM) Y
CIRCULACION DE 12000
EJEMPLARES CON EL
MAPA TURÍSTICO DE
TUNGURAHUA EN
CIRCULACION JUNTOA LA
REVISTA PANORAMA,
EDICIÓN Nº 25 SEGÚN
CERT. FOND. 36
AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,026.72
001
1,026.72
001
4,500.00
001
5,000.00
001
1,000.00
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
1,026.72
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
1,016.45
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
4,500.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
5,000.00
0.00 APROBADO
1,000.00
0.00 APROBADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
1,026.72
10.27
SBASANTEST
UR
2,053.44
0.00
4,500.00
0.00
5,000.00
0.00
1,000.00
14/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
131 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
70.00
FECHA
69.00 15/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1891710506001
BAROVIPUBLICIDAD CIA.
LTDA.
DESCRIPCION CUR
PARA DEVENGAR EN EL
TIRO DE UN AFICHE
A3(29.7X42CM) Y
CIRCULACION DE 12000
EJEMPLARES CON EL
MAPA TURÍSTICO DE
TUNGURAHUA EN
CIRCULACION JUNTOA LA
REVISTA PANORAMA,
EDICIÓN Nº 25 SEGÚN
CERT. FOND. 36
AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR
Total Fuente
71.00
71.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
72.00
71.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
1891725880001
COF S.A.
PARA COMPROMETER
PUBLICIDAD PARA LA
PROMOCIÓN DE LAS
RUTAS
AGROECOTURÍSTCO EN LA
FIESTA DE LA FRUTA Y DE
LAS FLORES - 2
PANTALLAS GIGANTES
LEDS EN AMBATO Y
RIOBAMBA - SEGUN CERT.
FOND. 036 - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR
Total Fuente
1891725880001
COF S.A.
PARA DEVENGAR
PUBLICIDAD PARA LA
PROMOCIÓN DE LAS
RUTAS
AGROECOTURÍSTCO EN LA
FIESTA DE LA FRUTA Y DE
LAS FLORES - 2
PANTALLAS GIGANTES
LEDS EN AMBATO Y
RIOBAMBA - SEGUN CERT.
FOND. 036 - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR
Total Fuente
73.00
73.00 16/02/2012
COM
NOR
OGA
1702025170001
VELASTEGUI DOMINGUEZ
HOLGER AUGUSTO
73.00 16/02/2012
DEV
NOR
OGA
1702025170001
VELASTEGUI DOMINGUEZ
HOLGER AUGUSTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,000.00
2,128.28
Total Fuente
2,128.28
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
990.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
2,128.28
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SBASANTEST
UR
S
N
S
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
SBASANTEST
UR
SBASANTEST
UR
N
N
N
N
N
N
S
N
S
17/02/2012
0.00
21.28
2,107.00
2,107.00
ERRADO
2,128.28
001
840.00
0.00
840.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
831.60
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
840.00
001
840.00
001
Registro
2,128.28
001
PARA DEVENGAR
PUBLICIDAD EN RADIO
SARACAY - SPOTS DE
INVITACIÓN - FIESTAS DE
LA FRUTA Y DE LAS
FLORES - SEGÚN CERT.
FOND. 036- AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0090
10.00
ESTADO
2,000.00
001
PARA COMPROMETER
PUBLICIDAD EN RADIO
SARACAY - SPOTS DE
INVITACIÓN - FIESTAS DE
LA FRUTA Y DE LAS
FLORES - SEGÚN CERT.
FOND. 036- AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0090
Total Fuente
74.00
MONTO
8.40
1,680.00
SBASANTEST
UR
17/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
132 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
75.00
FECHA
75.00 16/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0990031029001
EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
DESCRIPCION CUR
PARA COMPROMETER
PUBLICACIÓN EN MEDIOS
DE PRENSA ESCRITA LA
PROMOCION DE LA FIESTA
DE LA FRUTA Y DE LAS
FLORES - SEGÚN CERT.
FOND. 036 - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR.
Total Fuente
76.00
75.00 16/02/2012
DEV
NOR
OGA
0990031029001
EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
PARA DEVENGAR
PUBLICACIÓN EN MEDIOS
DE PRENSA ESCRITA LA
PROMOCION DE LA FIESTA
DE LA FRUTA Y DE LAS
FLORES - SEGÚN CERT.
FOND. 036 - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR.- SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0096
Total Fuente
77.00
77.00 16/02/2012
COM
NOR
OGA
1802110062001
VILLACIS ESCOBAR JOSE
ALBERTO
PARA COMPROMTER
SERVICIO POR ARREGLOS
FLORALES EN EL PORTAL
DE LA CIUDAD DE
AMBATO - SEGÚN CERT.
FOND 037 - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR
Total Fuente
78.00
77.00 16/02/2012
DEV
NOR
OGA
1802110062001
VILLACIS ESCOBAR JOSE
ALBERTO
PARA DEVENGAR
SERVICIO POR ARREGLOS
FLORALES EN EL PORTAL
DE LA CIUDAD DE
AMBATO PARA LA FFFSEGÚN CERT. FOND 037 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-00112 CARGADO A MARKETING
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,205.00
001
2,205.00
001
5,000.00
001
5,000.00
001
0.00
ESTADO
Registro
2,205.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
2,182.95
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
5,000.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
4,900.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
N
N
N
2,205.00
22.05
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SBASANTEST
UR
22/02/2012
4,410.00
0.00
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
5,000.00
100.00
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SBASANTEST
UR
10,000.00
79.00
77.00 16/02/2012
DEV
NOR
OGA
1802110062001
VILLACIS ESCOBAR JOSE
ALBERTO
PARA COMPROMTER
SERVICIO POR ARREGLOS
FLORALES EN EL PORTAL
DE LA CIUDAD DE
AMBATO - SEGÚN CERT.
FOND 037 - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR
5,000.00
100.00
4,900.00
80.00
80.00 16/02/2012
COM
NOR
OGA
1865003500001
COMITE PERMANENTE DE LA
FIESTA DE LA FRUTA Y DE
PARA COMPROMETER
RECURSOS PROMOCIONAR LA FIESTA
DE LA FRUTA Y DE LAS
FLORES CON EL AUSPICIO
DE TRES CARROS
ALEGÓRICOS EN EL
EVENTO CULTURAL
DESFILE DE LA FRUTA Y
DE LAS FLORES Y
PUBLICIDAD EN VARIOS
EVENTOS SEG. CERT.FOD
038 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR.
28,000.00
0.00
28,000.00
4,900.00
ERRADO
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
133 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
81.00
71.00 17/02/2012
DEV
NOR
OGA
1891725880001
COF S.A.
PARA DEVENGAR
PUBLICIDAD PARA LA
PROMOCIÓN DE LAS
RUTAS
AGROECOTURÍSTCO EN LA
FIESTA DE LA FRUTA Y DE
LAS FLORES - 2
PANTALLAS GIGANTES
LEDS EN AMBATO Y
RIOBAMBA - SEGUN CERT.
FOND. 036 - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR
Total Fuente
82.00
82.00 17/02/2012
COM
NOR
OGA
1791249976001
MUVESA C.A.
82.00 17/02/2012
DEV
NOR
OGA
1791249976001
MUVESA C.A.
84.00 22/02/2012
COM
NOR
OGA
1800727909001
VELA GOMEZ HUGO
OSWALDO
84.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
1800727909001
VELA GOMEZ HUGO
OSWALDO
MONTO
LIQUIDO
SALDO
2,128.28
Total Fuente
500.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
SBASANTEST
UR
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
21.28
2,107.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
500.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
495.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
300.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
297.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SBASANTEST
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
17/02/2012
0.00
500.00
001
500.00
5.00
SBASANTEST
UR
17/02/2012
1,000.00
001
300.00
0.00
300.00
001
300.00
001
Registro
4,256.56
001
PARA DEVENGAR 6
CUÑAS DIARIAS - TOTAL
144 CUÑAS DE LUNES A
SABADOS POR
PROMOCIÓN DE LAS
FIESTA DE LA FRUTA Y DE
LAS FLORES - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0098 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - SEGÚN CERT.
FOND. 36
ESTADO
28,000.00
001
PARA COMPROMETER 6
CUÑAS DIARIAS - TOTAL
144 CUÑAS DE LUNES A
SABADOS POR
PROMOCIÓN DE LAS
FIESTA DE LA FRUTA Y DE
LAS FLORES - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0098 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - SEGÚN CERT.
FOND. 36
Total Fuente
85.00
MONTO
DEDUCCION
PARA DEVENGAR
PUBLICIDAD - FIESTA DE
AMBATO 2012 - EN MEDIO
DE COMUNICACIÓN
UNIMAX - SEGÚN CERT.
FOND. 36 - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR - MEO
MT-DTPT-2012-0093
Total Fuente
84.00
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
PUBLICIDAD - FIESTA DE
AMBATO 2012 - EN MEDIO
DE COMUNICACIÓN
UNIMAX - SEGÚN CERT.
FOND. 36 - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR
Total Fuente
83.00
MONTO
3.00
600.00
SBASANTEST
UR
22/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
134 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
86.00
FECHA
86.00 23/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
DESCRIPCION CUR
86.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
88.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1865030070001
EMPRESA PUBLICA
EMPRESA MUNICIPAL DE
88.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
90.00
62.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
1865030070001
EMPRESA PUBLICA
EMPRESA MUNICIPAL DE
TEXPRINT CIA. LTDA.
SALDO
45.95
PARA DEVENGAR
ELABORACIÓN DE 20000
MANILLAS CON LOGOS SEGÚN CERT. FOND. 32 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR- CARGADOA
PLAN DE MARKETING SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0099
Total Fuente
0.00
45.95
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
45.95
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
45.95
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
10.35
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
10.35
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
2,940.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
S
N
S
N
N
N
SBASANTEST
UR
S
N
S
23/02/2012
SBASANTEST
UR
S
N
S
23/02/2012
SBASANTEST
UR
23/02/2012
91.90
001
10.35
0.00
10.35
001
10.35
0.00
3,000.00
60.00
001
001
ESTADO
45.95
001
PARA DEVEENGAR
CONSUMO DE AGUA
POTABLE DE LA
DIRECCIÓN SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0101 CARGADO A GASTO
CORRIENTE - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0101 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR
Total Fuente
1791297075001
MONTO
LIQUIDO
PARA COMPROMETER
CONSUMO DE AGUA
POTABLE DE LA
DIRECCIÓN SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0101 CARGADO A GASTO
CORRIENTE - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0101 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR
Total Fuente
89.00
MONTO
DEDUCCION
PARA DEVENGAR
SERVICIO DE CORREO DE
LA DIRECCIÓN CARGADO
A GASTO CORRIENTE
SEGÚN MEMP
MT-DTPT-CZ3-2012-0092 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR
Total Fuente
88.00
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
SERVICIO DE CORREO DE
LA DIRECCIÓN CARGADO
A GASTO CORRIENTE
SEGÚN MEMP
MT-DTPT-CZ3-2012-0092 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR
Total Fuente
87.00
MONTO
10.35
6,000.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
135 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
91.00
FECHA
67.00 25/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1710582972001
HERRERA MEJIA RODRIGO
FRANCO
DESCRIPCION CUR
PARA DEVENGAR DISEÑO
CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE DE UN STAND
PROMOCIONAL SEGÚN
CERTIFICACIÓN DE
FONDOS 029 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
PLAN DE MARKETING
SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0115
Total Fuente
92.00
68.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
1802696904001
PAREDES MORALES CARLOS
ALBERTO
PARA DEVENGAR
ELABORACIÓN DE
CAMISETAS BICOLOR CON LOGOS - SEGÚN
CERTIOFICACIÓN DE
FONDOS 022 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
PLAN DE MARKETING.
SEGUN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0115
Total Fuente
93.00
80.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
1865003500001
COMITE PERMANENTE DE LA
FIESTA DE LA FRUTA Y DE
PARA DEVENGAR
RECURSOS PROMOCIONAR LA FIESTA
DE LA FRUTA Y DE LAS
FLORES CON EL AUSPICIO
DE TRES CARROS
ALEGÓRICOS EN EL
EVENTO CULTURAL
DESFILE DE LA FRUTA Y
DE LAS FLORES Y
PUBLICIDAD EN VARIOS
EVENTOS SEG. CERT.FOD
038 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR.
Total Fuente
94.00
94.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
95.00
94.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
1801943026001
LOPEZ ABRIL NELSO
RODRIGO
LOPEZ ABRIL NELSO
RODRIGO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
4,500.00
5,000.00
Total Fuente
28,000.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
SBASANTEST
UR
Aprobo
4,455.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
4,900.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
28,000.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
55.15
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
54.05
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
100.00
SBASANTEST
UR
S
N
S
27/02/2012
0.00
SBASANTEST
UR
S
N
S
27/03/2012
N
N
N
S
N
S
56,000.00
001
55.15
0.00
55.15
1.10
55.15
001
001
Registro
10,000.00
001
PARA DEVENGAR
SERVICIO DE COPIAS DE
LA DIRECCIÓN - SEGÚN
CERT. FOND. 041 CARGADO A MARKETING AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0105
45.00
ESTADO
4,500.00
001
PARA COMPROMETER
SERVICIO DE COPIAS DE
LA DIRECCIÓN - SEGÚN
CERT. FOND. 041 CARGADO A MARKETING AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0105
Total Fuente
1801943026001
MONTO
110.30
SBASANTEST
UR
01/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
136 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
96.00
FECHA
96.00 29/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1709015604001
VARGAS LOPEZ GLADYS
FABIOLA
DESCRIPCION CUR
96.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
1709015604001
VARGAS LOPEZ GLADYS
FABIOLA
98.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
1803097045001
TORRES ALDAZ SILVER
ROMAN
98.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
100.00
100.00 01/03/2012
COM
NOR
OGA
1803097045001
TORRES ALDAZ SILVER
ROMAN
CAZAR LOPEZ PATRICIO
STALIN
100.00 01/03/2012
DEV
NOR
OGA
1802330959001
CAZAR LOPEZ PATRICIO
STALIN
150.00
150.00
Total Fuente
169.48
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
150.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
147.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
169.48
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
168.36
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
335.41
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
328.70
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
3.00
SBASANTEST
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
01/03/2012
0.00
169.48
001
169.48
1.12
335.41
0.00
SBASANTEST
UR
01/03/2012
338.96
001
335.41
001
335.41
001
Registro
300.00
001
PARA DEVENGAR
SERVICIO DE ALIMENTOS
DE LOS FUNCIONARIOS CARGADO A GASTO
CORRIENTE - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR - SEGÚN
CERT. FOND. 044 - Y
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0127
0.00
ESTADO
150.00
001
PARA COMPROMETER
SERVICIO DE ALIMENTOS
DE LOS FUNCIONARIOS CARGADO A GASTO
CORRIENTE - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR - SEGÚN
CERT. FOND. 044 - Y
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0127
Total Fuente
101.00
SALDO
PARA DEVENGAR
MANTENIMIENTO DE
VEHICULO, REPUESTOS Y
MANO DE OBRA - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0102AUTORIZADO POT EL
DIRECTOR - CARGADO A
PLAN DE MARKETING
Total Fuente
1802330959001
MONTO
LIQUIDO
PARA COMPROMETER
MANTENIMIENTO DE
VEHICULO, REPUESTOS Y
MANO DE OBRA - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0102AUTORIZADO POT EL
DIRECTOR - CARGADO A
PLAN DE MARKETING
Total Fuente
99.00
MONTO
DEDUCCION
PARA DEVENGAR
SERVICIO DE ASEO DE LA
DIRECCIÓN DE LOS MESES
DE ENERO Y FEBRERO
CARGADO A GASTO
CORRIENTE - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0125
Total Fuente
98.00
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
SERVICIO DE ASEO DE LA
DIRECCIÓN DE LOS MESES
DE ENERO Y FEBRERO
CARGADO A GASTO
CORRIENTE - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0125
Total Fuente
97.00
MONTO
6.71
670.82
SBASANTEST
UR
01/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
137 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
102.00
FECHA
91.00 01/03/2012
REG
DEV
MOD
RTO
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1710582972001
HERRERA MEJIA RODRIGO
FRANCO
DESCRIPCION CUR
PARA DEVENGAR DISEÑO
CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE DE UN STAND
PROMOCIONAL SEGÚN
CERTIFICACIÓN DE
FONDOS 029 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
PLAN DE MARKETING
SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0115
Total Fuente
103.00
67.00 01/03/2012
DEV
NOR
OGA
1710582972001
HERRERA MEJIA RODRIGO
FRANCO
PARA DEVENGAR DISEÑO
CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE DE UN STAND
PROMOCIONAL SEGÚN
CERTIFICACIÓN DE
FONDOS 029 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
PLAN DE MARKETING
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0115
Total Fuente
104.00
104.00 05/03/2012
COM
NOR
OGA
1100344744001
MONCAYO BURNEO
FRANCISCO JOSE
104.00 05/03/2012
DEV
NOR
OGA
106.00
106.00 06/03/2012
COM
NOR
OGA
1100344744001
MONCAYO BURNEO
FRANCISCO JOSE
EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
-4,500.00
4,500.00
Total Fuente
107.14
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
-4,455.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
4,455.00
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
107.14
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
98.57
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
32.11
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
45.00
SBASANTEST
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
02/03/2012
0.00
107.14
001
107.14
8.57
32.11
0.00
SBASANTEST
UR
107.14
001
001
Registro
9,000.00
001
PARA COMPROMETER
CONSUMO DE GASTO
CORRIENTE POR ENERGÍA
ELÉCTRICA SEGÚN CERT.
FOND. 046 - CARGADO A
GASTO CORRIENTE SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0142 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR.
-45.00
ESTADO
-4,500.00
001
PARA DEVENGAR
ARRIENDO DE BODEGA
DEL MES DE FEBRERO CARGADO A GASTO
CORRIENTE - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0130
Total Fuente
1890001439001
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
ARRIENDO DE BODEGA
DEL MES DE FEBRERO CARGADO A GASTO
CORRIENTE - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0130
Total Fuente
105.00
MONTO
32.11
06/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
138 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
107.00
FECHA
106.00 06/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1890001439001
EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL
DESCRIPCION CUR
108.00 06/03/2012
COM
NOR
OGA
1891723357001
ESTAZUL CIA. LTDA.
108.00 06/03/2012
DEV
NOR
OGA
1891723357001
ESTAZUL CIA. LTDA.
110.00 06/03/2012
COM
NOR
OGA
111.00
110.00 06/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
110.00 13/03/2012
COM
RPA
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
32.11
167.53
Total Fuente
167.53
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
32.11
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
167.53
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
167.53
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
92.90
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
82.95
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
-9.95
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SBASANTEST
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
06/03/2012
0.00
0.00
SBASANTEST
UR
06/03/2012
335.06
001
92.90
0.00
82.95
0.00
92.90
001
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SBASANTEST
UR
165.90
001
-9.95
001
Registro
167.53
001
PARA LIQUIDAR
SOBRANTE.
0.00
ESTADO
32.11
001
PARA DEVENGAR
SERVICIO TELEFÓNICO DE
LA DIRECCIÓN DEL MES
DE FEBRERO - SEGÚN
CERT. FON. 048 - Y MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0145AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR
Total Fuente
112.00
SALDO
PARA COMPROMETER
SERVICIO TELEFÓNICO DE
LA DIRECCIÓN DEL MES
DE FEBRERO - SEGÚN
CERT. FON. 048 - Y MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0145AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR
Total Fuente
1768152560001
MONTO
LIQUIDO
PARA DEVENGAR
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE LA
DIRECCIÓN SEGÚN CERT.
FOND. 047 - CARGADO A
MARKETING - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-ZC3-2012-0138 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR.
Total Fuente
110.00
MONTO
DEDUCCION
PARA COMPROMETER
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE LA
DIRECCIÓN SEGÚN CERT.
FOND. 047 - CARGADO A
MARKETING - SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-ZC3-2012-0138 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR.
Total Fuente
109.00
MONTO
GASTO
PARA DEVENGAR
CONSUMO DE GASTO
CORRIENTE POR ENERGÍA
ELÉCTRICA SEGÚN CERT.
FOND. 046 - CARGADO A
GASTO CORRIENTE SEGÚN MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0142 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR.
Total Fuente
108.00
MONTO
0.00
-9.95
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
13/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
139 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
113.00
FECHA
113.00 13/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1865030070001
EMPRESA PUBLICA
EMPRESA MUNICIPAL DE
DESCRIPCION CUR
113.00 13/03/2012
DEV
NOR
OGA
1865030070001
EMPRESA PUBLICA
EMPRESA MUNICIPAL DE
115.00 21/03/2012
COM
NOR
OGA
1803097045001
TORRES ALDAZ SILVER
ROMAN
115.00 22/03/2012
DEV
NOR
OGA
1803097045001
TORRES ALDAZ SILVER
ROMAN
117.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
117.00 22/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
10.35
10.35
Total Fuente
31.25
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
10.35
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
10.35
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
31.25
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
30.94
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
21.06
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
21.06
0.00 APROBADO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
SBASANTEST
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
14/03/2012
0.00
31.25
001
31.25
0.31
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
SBASANTEST
UR
22/03/2012
62.50
001
21.06
0.00
21.06
001
21.06
001
Registro
10.35
001
PARA DEVENGAR
SERVICIO DE CORREO DE
LA DIRECCIÓN SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0190 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR- CARGADO A
GASTO CORRIENTE
0.00
ESTADO
10.35
001
PARA COMPROMETER
SERVICIO DE CORREO DE
LA DIRECCIÓN SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0190 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR- CARGADO A
GASTO CORRIENTE
Total Fuente
118.00
SALDO
POR DVENGAR
ADQUISICION DE ACEITE
PARA EL VEHICULO MANTENIMIENTO - SEGÚN
EMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0184 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
MARKETING
Total Fuente
117.00
MONTO
LIQUIDO
POR CERTIFICAR
DIPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA DE LA
PRTIDA 730405
Total Fuente
116.00
MONTO
DEDUCCION
PARA DEVENGAR
CONSUMO DE AGUA DEL
MES DE FEBRERO SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0152 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
GASTO CORRIENTE.
Total Fuente
115.00
MONTO
GASTO
PARA COMPROMETER
CONSUMO DE AGUA DEL
MES DE FEBRERO SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0152 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR - CARGADO A
GASTO CORRIENTE.
Total Fuente
114.00
MONTO
0.00
42.12
SBASANTEST
UR
22/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
140 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
119.00
FECHA
119.00 22/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1803811130001
LANDA PAUCAR MAURICIO
SEBASTIAN
DESCRIPCION CUR
PARA COMPROMTER
SERVICIO E IMPRESIÓN DE
GUÍAS GASTRONÓMICAS
DE LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA SEGÚN
MEMO
MT-DTPT-CZ3-2012-0182 CARGADO A GASTO DE
INVERSIÓN PLAN DE
MARKETING AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR.
Total Fuente
CANTIDAD DE CUR:
119
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,900.00
0.00
2,900.00
ESTADO
2,900.00 APROBADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SBASANTEST
UR
SBASANTEST SBASANTEST
UR
UR
N
N
N
N
N
N
S
N
S
2,900.00
001
168,598.66
1,025.95
167,572.71
9,907.00
ENTIDAD: 510-0022-0000
1.00
1.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Total Fuente
2.00
1.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
3.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
1500593304
RIOFRIO OLALLA ANITA
CRISTINA
Total Fuente
4.00
4.00 10/02/2012
COM
NOR
OGA
1500593304
RIOFRIO OLALLA ANITA
CRISTINA
71.98
200.00
Total Fuente
120.00
001
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
0.00
71.98
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
200.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
120.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
ARIOFRIO
0.00
200.00
001
RIOFRIO ANITA, PAGO DE
VIATICOS SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPO-CZ2-2012-0035
AUTORIZADO POR
INGENIERO DARWIN
LICUY
71.98
143.96
001
RIOFRIO OLALLA ANITA
CRISTINA ASISTENCIA A
LAS OFICINAS DE PLANTA
CENTRAL Y AL
MINISTERIO DE FINANZA
EN LA CIUDAD DE QUITO
LOS DIAS 9 Y 10 DE
FEBRERO DE 2012, CON
LA FINALIDAD DE
SOLUCIONAR TEMAS
CONCERNIENTES AL AREA
DE PLANIFICACION,
FINANZAS Y TALENTO
HUMANO, CF.11
0.00
71.98
001
PAGO A CNT CON
FACTURA Nº
001-001-021661560 POR
CONSUMO TELEFONICO,
EMITIDA EL 30/01/2012,
POR UN VALOR DE $ 71,98
USD
Total Fuente
3.00
71.98
PAGO A CNT CON
FACTURA Nº
001-001-021661560 POR
CONSUMO TELEFONICO,
EMITIDA EL 30/01/2012,
POR UN VALOR DE $ 71,98
USD
0.00
120.00
09/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
141 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
5.00
FECHA
4.00 10/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1500593304
RIOFRIO OLALLA ANITA
CRISTINA
DESCRIPCION CUR
3.00 11/02/2012
DEV
NOR
OGA
7.00
7.00 13/02/2012
COM
NOR
OGA
1500593304
RIOFRIO OLALLA ANITA
CRISTINA
MOSCOSO GUEVARA JORGE
LUIS
8.00 14/02/2012
COM
NOR
OGA
1600027740001
BRITO ROBLES CRISTOBAL
TRAJANO
MONTO
LIQUIDO
SALDO
120.00
Total Fuente
9.00
8.00 14/02/2012
DEV
NOR
OGA
1600027740001
BRITO ROBLES CRISTOBAL
TRAJANO
PAGO POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE CON
FACTURA Nº 586708. AL
SEÑOR CRISTOBAL
TRAJANO BRITO ROBLES.
10.00
10.00 14/02/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
PAGO A LA
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CON EL RESPALDO DE LA
FACTURA Nº 23132684,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2012.
Total Fuente
200.00
0.00
120.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
120.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
13/02/2012
200.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
13/02/2012
120.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
861.60
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
N
N
N
N
N
N
120.00
001
861.60
0.00
861.60
001
001
Registro
200.00
001
Combustibles y Lubricantes.Para la movilizacion de los 2
vehìculos institucionals:
Grand Vitara SZ(PEI-2455) y
Chevrolet D´max (PEN-957).
Recorrido a los diferentes
eventos y actividades
Correspondiente al mes de
Febrero y que son de
competencia de la Direcciòn
Tècnica Provincial de
Orellana.
0.00
ESTADO
120.00
001
Pago al señor Jorge Moscoso,
por asistir a la reunion Tecnica
para Directrices del Programa
Nacional de
Capacitacion Turistica, en
representacion de la Direccion
Tecnica Provincial de
Orellana.
Total Fuente
8.00
MONTO
DEDUCCION
RIOFRIO OLALLA ANITA
CRISTINA ASISTENCIA A
LAS OFICINAS DE PLANTA
CENTRAL Y AL
MINISTERIO DE FINANZA
EN LA CIUDAD DE QUITO
LOS DIAS 9 Y 10 DE
FEBRERO DE 2012, CON
LA FINALIDAD DE
SOLUCIONAR TEMAS
CONCERNIENTES AL AREA
DE PLANIFICACION,
FINANZAS Y TALENTO
HUMANO, CF.11
Total Fuente
1500380033
MONTO
GASTO
RIOFRIO ANITA, PAGO DE
VIATICOS SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPO-CZ2-2012-0035
AUTORIZADO POR
INGENIERO DARWIN
LICUY
Total Fuente
6.00
MONTO
861.60
0.00
861.60
861.60
ERRADO
ARIOFRIO
73.51
0.00
73.51
73.51
ERRADO
ARIOFRIO
73.51
ARIOFRIO
ARIOFRIO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
142 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
11.00
FECHA
11.00 14/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
11.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
13.00
8.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
BRITO ROBLES CRISTOBAL
TRAJANO
7.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
1500380033
MOSCOSO GUEVARA JORGE
LUIS
15.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
1791225813001
FUNDACION PARA LA
EDUCACION Y DESARROLLO
SALDO
73.51
FUNDACION PARA LA
EDUCACION Y
DESARROLLO INTEGRAL
YACHANA, pago por
servicio de capacitación
"Guías amazonicos
espacializados" del proyecto
"Plandetur", por el monto de
$ 5208,00 incluido IVA AR.
Total Fuente
73.51
0.00
861.60
0.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LVILLACIS
ARIOFRIO
LVILLACIS
73.51
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
73.51
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
861.60
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
120.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
ARIOFRIO
S
N
S
15/02/2012
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
16/02/2012
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
16/02/2012
N
N
N
147.02
001
1,723.20
001
120.00
001
4,650.00
001
0.00
ESTADO
73.51
001
MOSCOSO GUEVARA
JORGE LUIS, PAGO POR
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS DE SU
ASISTENCIA A LA
REUNIÓN TÉCNICA PARA
DIRECTRICES DEL
PROGRAMA NACIONAL
DE CAPACITACIÓN
TURISTICA.
Total Fuente
15.00
MONTO
LIQUIDO
Combustibles y Lubricantes.Para la movilizacion de los 2
vehìculos institucionals:
Grand Vitara SZ(PEI-2455) y
Chevrolet D´max (PEN-957).
Recorrido a los diferentes
eventos y actividades
Correspondiente al mes de
Febrero y que son de
competencia de la Direcciòn
Tècnica Provincial de
Orellana.
Total Fuente
14.00
MONTO
DEDUCCION
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP., PAGO POR
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
DEL MINTUR ORELLANA,
DEL MES DE ENERO 2012,
FACTURA Nº 23132684,
VALOR TOTAL $ 82,33 AR.
Total Fuente
1600027740001
MONTO
GASTO
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- PAGO A LA
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CON EL RESPALDO DE LA
FACTURA Nº 23132684,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2012.
Total Fuente
12.00
MONTO
0.00
120.00
0.00
4,650.00
4,650.00
4,650.00
ERRADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
143 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
16.00
FECHA
16.00 15/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1500380033
MOSCOSO GUEVARA JORGE
LUIS
DESCRIPCION CUR
16.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
1500380033
MOSCOSO GUEVARA JORGE
LUIS
18.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0907629885
GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER
18.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
20.00
20.00 17/02/2012
COM
NOR
OGA
0907629885
GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA
SALDO
163.17
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA,
COORDINADORA
DESTINOS PRIORIZADOS
DE LA DIRECCION
TECNICA PROVINCIAL DE
SUCUMBIOS DENTRO DEL
COMPONENTE
GOBERNANZA DEL
SISTEMA TURISTICO,
ACTIVIDAD 1.1.9
COORDINACION GENERAL
DL PROYECT PLANDETUR,
FACTURA N° 251, VALOR
TOTAL $ 2.365,44 - AR.
Total Fuente
0.00
163.17
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
163.17
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
163.17
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
210.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
210.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
2,112.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
ARIOFRIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
16/02/2012
163.17
001
210.00
0.00
210.00
001
210.00
0.00
2,112.00
0.00
001
001
ESTADO
163.17
001
GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER, PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
A FOVOR DEL SEÑOR
FRANCISCO GOYES,
REALIZANDO
ACTIVIDADES Y
RECORRIDOS BAJO
DIRECCION DEL
COORDINADOR ZONA 2
(NAPO-SUMBIOS-ORELLAN
A).
Total Fuente
1716376072001
MONTO
LIQUIDO
GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER, PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
A FOVOR DEL SEÑOR
FRANCISCO GOYES,
REALIZANDO
ACTIVIDADES Y
RECORRIDOS BAJO
DIRECCION DEL
COORDINADOR ZONA 2
(NAPO-SUMBIOS-ORELLAN
A).
Total Fuente
19.00
MONTO
DEDUCCION
MOSCOSO GUEVARA
JORGE LUIS, PAGO POR
REPOSICION DE GASTOS
(PASAJE AEREO) , POR
ASISTENCIA A
CAPACITACION A LA
CIUDAD DE QUITO. POR
UN VALOR DE $ 163,17.
Total Fuente
18.00
MONTO
GASTO
MOSCOSO GUEVARA
JORGE LUIS, PAGO POR
REPOSICION DE GASTOS
(PASAJE AEREO) , POR
ASISTENCIA A
CAPACITACION A LA
CIUDAD DE QUITO. POR
UN VALOR DE $ 163,17.
Total Fuente
17.00
MONTO
ARIOFRIO
210.00
2,112.00
16/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
144 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
21.00
FECHA
21.00 24/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0603236795001
VERDEZOTO PEREZ MARIA
JOSSE
DESCRIPCION CUR
MARIA JOSE VERDESOTO.HONORARIOS
PROFESIONALES (303)
PROYECTO PLAN DE TOUR
"DESTINOS PRIORIZADOS
ORELLANA-NAPO-PASTAZ
A Y SUCUMBIOS"
Total Fuente
22.00
21.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
23.00
23.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
0603236795001
VERDEZOTO PEREZ MARIA
JOSSE
MARIA JOSE VERDESOTO.ABOGADA SERVICIOS
PROFESIONALES POR
CONTRATO FACT. 035
Total Fuente
0603589581001
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA.- SERVICIOS
PROFESIONALES COORDINACION GENERAL
DEL PROYECTO PLAN DE
TOUR "DESTINOS
PRIORIZADOS ORELLANA"
Total Fuente
24.00
24.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
1600365322001
PENAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO
PEÑAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO.SERVICIOS
PROFESIONALES POR
CONTRATO. FACTURA Nº
191, POR UN VALOR DE $
1590 + IVA. "DESTINOS
PRIORIZADOS ORELLANA"
- TECNICO.
Total Fuente
25.00
25.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
1600365322001
PENAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO
PEÑAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO.SERVICIOS
PROFESIONALES POR
CONTRATO. FACTURA Nº
191, CORRESPONDIENTE
MES DE ENERO.
"DESTINOS PRIORIZADOS
ORELLANA" - TECNICO,
Mem:MT-DTPO-CZ2-2012-72
.
Total Fuente
26.00
25.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
1600365322001
PENAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO
PEÑAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO.SERVICIOS
PROFESIONALES POR
CONTRATO. FACTURA Nº
191, CORRESPONDIENTE
MES DE ENERO.
"DESTINOS PRIORIZADOS
ORELLANA" - TECNICO,
Mem:MT-DTPO-CZ2-2012-72
.
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,590.00
001
1,590.00
001
2,112.00
001
1,340.00
001
1,340.00
001
1,340.00
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
1,590.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
1,431.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
2,112.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
1,590.00
159.00
ARIOFRIO
1,590.00
0.00
2,112.00
0.00
1,340.00
1,340.00
ERRADO
ARIOFRIO
1,340.00
0.00
1,340.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
1,340.00
134.00
1,206.00
1,206.00
ERRADO
ARIOFRIO
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
145 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
27.00
FECHA
25.00 25/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1600365322001
PENAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO
DESCRIPCION CUR
PEÑAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO.SERVICIOS
PROFESIONALES POR
CONTRATO. FACTURA Nº
191, CORRESPONDIENTE
MES DE ENERO.
"DESTINOS PRIORIZADOS
ORELLANA" - TECNICO,
Mem:MT-DTPO-CZ2-2012-72
.
Total Fuente
28.00
20.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
1716376072001
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA,
COORDINADORA
DESTINOS PRIORIZADOS
DE LA DIRECCION
TECNICA PROVINCIAL DE
SUCUMBIOS DENTRO DEL
COMPONENTE
GOBERNANZA DEL
SISTEMA TURISTICO,
ACTIVIDAD 1.1.9
COORDINACION GENERAL
DL PROYECT PLANDETUR,
FACTURA N° 251, VALOR
TOTAL $ 2.365,44 - AR.
Total Fuente
29.00
23.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603589581001
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA.- SERVICIOS
PROFESIONALES COORDINACION GENERAL
DEL PROYECTO PLAN DE
TOUR "DESTINOS
PRIORIZADOS ORELLANA"
FACTURA Nº 255 / CR 424
Total Fuente
30.00
30.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
31.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
1716376072001
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,340.00
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA .DESTINOS PRIORIZADOS
DE LA DIRECCION
TECNICA PROVINCIAL DE
SUCUMBIOS DENTRO DEL
COMPONENTE
GOBERNANZA DEL
SISTEMA TURISTICO,
ACTIVIDAD 1.1.9
COORDINACION GENERAL
DL PROYECT PLANDETUR
POR UN MONTO DE USD
25.416.
134.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,206.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
27/02/2012
1,900.80
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
27/02/2012
1,900.80
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
27/02/2012
9.36
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
N
N
N
1,340.00
001
2,112.00
211.20
2,112.00
001
2,112.00
211.20
2,112.00
001
9.36
PAGO SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA.CORREOS DEL ECUADOR
FACTURA 2610.
CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE
2011.
Total Fuente
31.00
MONTO
001
2,112.00
0.00
9.36
0.00
2,112.00
2,112.00
ERRADO
ARIOFRIO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
146 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
32.00
FECHA
32.00 27/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1716376072001
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA
DESCRIPCION CUR
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA .DESTINOS PRIORIZADOS
DE LA DIRECCION
TECNICA PROVINCIAL DE
SUCUMBIOS DENTRO DEL
COMPONENTE
GOBERNANZA DEL
SISTEMA TURISTICO,
ACTIVIDAD 1.1.9
COORDINACION GENERAL
DL PROYECT PLANDETUR.
Total Fuente
33.00
33.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
0603589581001
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA
HONORARIOS
PROFESIONALES.- SANDRA
VALDEZ QUINTE /
FACTURA Nº 256
Total Fuente
34.00
34.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
0603236795001
VERDEZOTO PEREZ MARIA
JOSSE
HONORARIOS
PROFESIONALES.- MARIA
JOSSE VERDEZOTO PEREZ
FACTURA Nº 36 TECNICA / ABOGADA DE
LA COORDINACION
GENRAL DEL PROYECTO
PLAN DE TOUR "DESTINOS
PRIORIZADOS"
Total Fuente
35.00
35.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
1600394439001
MUNOZ ROBALINO ANA
LUCIA
HONORARIOS
PROFESIONALES ANA
LUCIA MUÑOS ROBALINO .
FACTURA Nº 62
ARQUITECTA (DESTINOS
PRIORIZADOS)
Total Fuente
36.00
36.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
1600365322001
PENAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO
PAGO HONORARIOS
PROFESIONALES .- ING.
DIEGO MAURICIO
PEÑAFIEL SANMIGUEL.
FACTURA Nº 192.
DESTINOS PRIORIZADOS.
Total Fuente
37.00
37.00 28/02/2012
COM
NOR
OGA
0603589581001
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA.- PAGO
HONORARIOS
PROFESIONALES /
FACTURA Nº 256 /
RETENCION Nº 427. DESTINOS PRIORIZADOS.
Total Fuente
38.00
37.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603589581001
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA.- HONORARIOS
PROFESIONALES/
FACTURA Nº 256 /
RETENCION Nº 427.
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2012.
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,112.00
001
2,112.00
001
1,590.00
001
1,725.00
001
1,340.00
001
2,112.00
001
2,112.00
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
2,112.00
2,112.00
ERRADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
2,112.00
2,112.00
ERRADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
2,112.00
0.00
2,112.00
0.00
1,590.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
1,725.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
1,340.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
2,112.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
1,900.80
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
1,590.00
0.00
1,725.00
0.00
1,340.00
0.00
ARIOFRIO
2,112.00
211.20
2,112.00
ARIOFRIO
28/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
147 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
39.00
FECHA
39.00 28/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1716376072001
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA
DESCRIPCION CUR
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA.HONORARIOS
PROFESIONALES,
FACTURA Nº 252 RETENCION Nº 429 CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2012.
Total Fuente
40.00
39.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
1716376072001
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA.HONORARIOS
PROFESIONALES,
FACTURA Nº 252 RETENCION Nº 429 CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2012.
Total Fuente
41.00
30.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
34.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
43.00
35.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603236795001
VERDEZOTO PEREZ MARIA
JOSSE
HONORARIOS
PROFESIONALES.- MARIA
JOSSE VERDEZOTO PEREZ
FACTURA Nº 36 TECNICA / ABOGADA DE
LA COORDINACION
GENRAL DEL PROYECTO
PLAN DE TOUR "DESTINOS
PRIORIZADOS"
Total Fuente
1600394439001
MUNOZ ROBALINO ANA
LUCIA
HONORARIOS
PROFESIONALES ANA
LUCIA MUÑOS ROBALINO .
FACTURA Nº 62
ARQUITECTA (DESTINOS
PRIORIZADOS)
Total Fuente
44.00
36.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
1600365322001
PENAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO
PAGO HONORARIOS
PROFESIONALES .- ING.
DIEGO MAURICIO
PEÑAFIEL SANMIGUEL.
FACTURA Nº 192.
DESTINOS PRIORIZADOS.
Total Fuente
45.00
35.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
1600394439001
MUNOZ ROBALINO ANA
LUCIA
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,112.00
HONORARIOS
PROFESIONALES ANA
LUCIA MUÑOS ROBALINO .
FACTURA Nº 62
ARQUITECTA (DESTINOS
PRIORIZADOS)CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO/2012.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
2,112.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
1,900.80
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
9.36
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
1,431.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
ARIOFRIO
S
N
S
28/02/2012
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
28/02/2012
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
28/02/2012
N
N
N
2,112.00
001
2,112.00
211.20
2,112.00
001
9.36
PAGO SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA.CORREOS DEL ECUADOR
FACTURA 2610.
CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE
2011.
Total Fuente
42.00
MONTO
001
1,590.00
001
1,725.00
001
1,340.00
001
1,725.00
0.00
18.72
159.00
1,590.00
172.50
1,552.50
1,552.50
ERRADO
ARIOFRIO
1,725.00
134.00
1,206.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
28/02/2012
1,552.50
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
28/02/2012
1,340.00
172.50
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
148 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
46.00
46.00 28/02/2012
COM
NOR
OGA
1718961558001
BALSECA HERRERA CECILIA
JANETH
INICIAR PROCESOS PIMTE
PARA LA ELABORACION
DE MATERIAL
PROMOCIONAL EN TAGUA.
Total Fuente
47.00
46.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
1718961558001
BALSECA HERRERA CECILIA
JANETH
FACTURA Nº 455
(BALSECA HERRERA
CECILIA JUDITH) INICIAR
PROCESOS PIMTE PARA
LA ELABORACION DE
MATERIAL PROMOCIONAL
EN TAGUA. POR UN
MONTO DE $ 3.000,00 +
IVA.
Total Fuente
48.00
48.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
1702978287001
GONZALEZ PAEZ ALICIA
FABIOLA
GONZALEZ PAEZ ALICIA
FDABIOLA .- FACTURA Nº
237 (3.000 + IVA) Iniciar los
procesos para el tema del
PIMTE dentro de la 730804.
para la elaboracion DE:
JARROS, ADHESIVOS,
LIBRETAS DE APUNTES,
FUNDAS Y POSTALES.
Total Fuente
49.00
48.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
1702978287001
GONZALEZ PAEZ ALICIA
FABIOLA
GONZALEZ PAEZ ALICIA
FDABIOLA .- FACTURA Nº
237 (3.000 + IVA) Iniciar los
procesos para el tema del
PIMTE dentro de la 730804.
para la elaboracion DE:
JARROS, ADHESIVOS,
LIBRETAS DE APUNTES,
FUNDAS Y POSTALES.
Total Fuente
50.00
50.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
1715213938001
ROMO ALVEAR VERONICA
ELIZABETH
ROMO ALVEAR VERONICA
ELIZABETH.- HONORARIOS
PROFESIONALES /
FACTURA Nº 127 (1.340 +
IVA) COMPETENCIA
LABORALES.- PERSONAL
OPERATIVO COMUNIDAD
AÑANGU. MES DE
FEBRERO.
Total Fuente
51.00
50.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
1715213938001
ROMO ALVEAR VERONICA
ELIZABETH
ROMO ALVEAR VERONICA
ELIZABETH.- HONORARIOS
PROFESIONALES /
FACTURA Nº 127 (1.340 +
IVA) COMPETENCIA
LABORALES.- PERSONAL
OPERATIVO COMUNIDAD
AÑANGU. MES DE
FEBRERO.
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
001
3,000.00
001
3,000.00
001
3,000.00
001
3,000.00
001
1,340.00
001
1,340.00
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,725.00
0.00
3,000.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
2,940.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
3,000.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
2,970.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
1,340.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
1,206.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
3,000.00
60.00
ARIOFRIO
ARIOFRIO
29/02/2012
6,000.00
0.00
3,000.00
30.00
ARIOFRIO
29/02/2012
6,000.00
0.00
1,340.00
134.00
1,340.00
ARIOFRIO
29/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
149 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
52.00
FECHA
52.00 29/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0400686036001
ORTIZ TERAN CARLOS
HUMBERTO
DESCRIPCION CUR
ORTIZ TERAN CARLOS
HUMBERTO.- CONFECCION
DE CAMISETAS CON LOGO
TIPO INSTITUCIONAL.
FACTURA Nº 2860 POR UN
MONTO DE (2.000 + IVA)
Total Fuente
53.00
52.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0400686036001
ORTIZ TERAN CARLOS
HUMBERTO
ORTIZ TERAN CARLOS
HUMBERTO.- CONFECCION
DE CAMISETAS CON LOGO
TIPO INSTITUCIONAL.
FACTURA Nº 2860 POR UN
MONTO DE (2.000 + IVA)
Total Fuente
54.00
54.00 06/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
54.00 06/03/2012
DEV
NOR
OGA
56.00
56.00 07/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
56.00 07/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
58.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
1500593304001
RIOFRIO OLALLA ANITA
CRISTINA
58.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
1500593304001
RIOFRIO OLALLA ANITA
CRISTINA
2,000.00
2,000.00
Total Fuente
23.82
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
2,000.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
1,980.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
23.82
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
23.82
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
74.01
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
74.01
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
160.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
160.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
20.00
ARIOFRIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
05/03/2012
0.00
23.82
001
23.82
0.00
74.01
0.00
ARIOFRIO
07/03/2012
47.64
001
74.01
001
74.01
0.00
ARIOFRIO
19/03/2012
148.02
001
160.00
0.00
160.00
001
160.00
001
Registro
4,000.00
001
RIOFRIO OLALLA ANA
CRISTINA.- LIQUIDACION
DE VIATICOS
CORRESPONDIENTES AL
MES DE MARZO / 2012.
0.00
ESTADO
2,000.00
001
RIOFRIO OLALLA ANA
CRISTINA.- LIQUIDACION
DE VIATICOS
CORRESPONDIENTES AL
MES DE MARZO / 2012.
Total Fuente
59.00
SALDO
CORPORACION NACIONAL
DE
TELECOMUNICACIONES.FACTURA Nº 17603 /
PERIODO FACTURADO:
FEBRERO.
Total Fuente
58.00
MONTO
LIQUIDO
CORPORACION NACIONAL
DE
TELECOMUNICACIONES.FACTURA Nº 17603 /
PERIODO FACTURADO:
FEBRERO.
Total Fuente
57.00
MONTO
DEDUCCION
CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA.- PARA
PAGO FACTURA Nº 2677
CORREOS DEL ECUADOR.
(ST 23.82 IVA 2.86 T
26.68)
Total Fuente
1768152560001
MONTO
GASTO
CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA.- PARA
PAGO FACTURA Nº 2677
CORREOS DEL ECUADOR.
(ST 23.82 IVA 2.86 T
26.68)
Total Fuente
55.00
MONTO
0.00
160.00
ARIOFRIO
19/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
150 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
60.00
FECHA
60.00 17/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1703919744001
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE
DESCRIPCION CUR
60.00 17/03/2012
DEV
NOR
OGA
1703919744001
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE
62.00 17/03/2012
COM
NOR
OGA
1703919744001
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE
62.00 17/03/2012
DEV
NOR
OGA
64.00
64.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
1703919744001
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE
GUEVARA YANEZ MONICA
ALEXANDRA
64.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1717335036
GUEVARA YANEZ MONICA
ALEXANDRA
189.00
GUEVARA YANEZ MONICA
ALEXANDRA.- REPOSICION
DE GASTOS POR
ADQUISICION DE 2
BLOCKS DE
COMPROBANTES DE
ORDENES DE DESPACHO
DE COMBUSTIBLE,
ELABORADOS EN LA
IMPRENTA, LIBRERIA Y
PAPELERÍA ¨ SAN
FRANCISCO¨ CON
FACTURA N° 16814.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
189.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
185.22
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
227.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
224.73
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
40.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
N
N
N
189.00
001
189.00
3.78
ARIOFRIO
19/03/2012
378.00
001
227.00
0.00
227.00
001
227.00
2.27
40.00
0.00
ARIOFRIO
454.00
001
GUEVARA YANEZ MONICA
ALEXANDRA.- REPOSICION
DE GASTOS POR
ADQUISICION DE 2
BLOCKS DE
COMPROBANTES DE
ORDENES DE DESPACHO
DE COMBUSTIBLE,
ELABORADOS EN LA
IMPRENTA, LIBRERIA Y
PAPELERÍA ¨ SAN
FRANCISCO¨ CON
FACTURA N° 16814.
Total Fuente
65.00
SALDO
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE.- SIAC /
FACTURA N° 11802 /
REPARACION Y
MANTENIMIENTO
VEHICULAR. (GRAND
VITARA SZ PEI - 2455).
Total Fuente
1717335036
MONTO
LIQUIDO
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE.- SIAC /
FACTURA N° 11802 /
REPARACION Y
MANTENIMIENTO
VEHICULAR. (GRAND
VITARA SZ PEI - 2455).
Total Fuente
63.00
MONTO
DEDUCCION
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE.- SIAC /
FACTURA N° 11803 /
REPARACION Y
MANTENIMIENTO
VEHICULAR (GRAND
VITARA SZ PEI - 2455)
Total Fuente
62.00
MONTO
GASTO
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE.- SIAC /
FACTURA N° 11803 /
REPARACION Y
MANTENIMIENTO
VEHICULAR (GRAND
VITARA SZ PEI - 2455)
Total Fuente
61.00
MONTO
40.00
001
40.00
0.00
40.00
40.00
ERRADO
ARIOFRIO
19/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
151 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
64.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1717335036
GUEVARA YANEZ MONICA
ALEXANDRA
GUEVARA YANEZ MONICA
ALEXANDRA.- REPOSICION
DE GASTOS POR
ADQUISICION DE 2
BLOCKS DE
COMPROBANTES DE
ORDENES DE DESPACHO
DE COMBUSTIBLE,
ELABORADOS EN LA
IMPRENTA, LIBRERIA Y
PAPELERÍA ¨ SAN
FRANCISCO¨ CON
FACTURA N° 16814.
40.00
0.00
40.00
67.00
64.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1717335036
GUEVARA YANEZ MONICA
ALEXANDRA
GUEVARA YANEZ MONICA
ALEXANDRA.- REPOSICION
DE GASTOS POR
ADQUISICION DE 2
BLOCKS DE
COMPROBANTES DE
ORDENES DE DESPACHO
DE COMBUSTIBLE,
ELABORADOS EN LA
IMPRENTA, LIBRERIA Y
PAPELERÍA ¨ SAN
FRANCISCO¨ CON
FACTURA N° 16814.
40.00
0.00
40.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
1,020.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
1,020.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
120.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
120.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
68.00
68.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0907629885
GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER
GOYEES VACA
FRANCISCO JAVIER .VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS
CORRESPONDIENTES A
LOS MESES DE
ENERO.FBRERO Y MARZO
DEL AÑO 2012.
Total Fuente
69.00
68.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
70.00
70.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0907629885
GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER
GOYEES VACA
FRANCISCO JAVIER .VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS
CORRESPONDIENTES A
LOS MESES DE
ENERO.FBRERO Y MARZO
DEL AÑO 2012.
Total Fuente
0907629885
GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER
Total Fuente
71.00
70.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0907629885
GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER
1,020.00
Total Fuente
1,020.00
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
19/03/2012
0.00
0.00
ARIOFRIO
19/03/2012
1,020.00
001
120.00
0.00
120.00
001
120.00
001
N
1,020.00
001
GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER.- PAGO DE
VIATICOS/ REUNION DE
TRABAJO 15 DE MARZO
DE 2012.
ARIOFRIO
N
40.00
001
GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER.- PAGO DE
VIATICOS/ REUNION DE
TRABAJO 15 DE MARZO
DE 2012.
ERRADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
ARIOFRIO
66.00
Total Fuente
40.00
ESTADO
0.00
120.00
ARIOFRIO
19/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
152 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
72.00
FECHA
72.00 19/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1703919744001
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE
DESCRIPCION CUR
72.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1703919744001
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE
74.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
1703919744001
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE
74.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
76.00
76.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
1703919744001
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA
SALDO
374.00
374.00
Total Fuente
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
374.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
366.52
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
299.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
296.01
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
8.48
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
7.48
ARIOFRIO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
299.00
0.00
299.00
001
299.00
2.99
8.48
0.00
ARIOFRIO
8.48
001
76.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1803671492001
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA .- LIBRERIA EL
FUTURO FACTURA N°
13105 / ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA.
8.48
0.08
8.40
8.40
ERRADO
ARIOFRIO
N
N
N
78.00
76.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1803671492001
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA .- LIBRERIA EL
FUTURO FACTURA N°
13105 / ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA.
8.48
0.08
8.40
8.40
ERRADO
ARIOFRIO
N
N
N
79.00
76.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1803671492001
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA .- LIBRERIA EL
FUTURO FACTURA N°
13105 / ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA.
8.48
0.08
8.40
0.00 APROBADO
S
N
S
001
19/03/2012
598.00
001
77.00
Total Fuente
19/03/2012
748.00
001
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA .- LIBRERIA EL
FUTURO FACTURA N°
13105 / ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA.
0.00
ESTADO
374.00
001
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE.- SIAC FACTURA
N° 11805 /
MANTENIMIENTO
VEHICULAR (CHEVROLET
DIMAX PEN - 957).
Total Fuente
1803671492001
MONTO
LIQUIDO
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE.- SIAC FACTURA
N° 11805 /
MANTENIMIENTO
VEHICULAR (CHEVROLET
DIMAX PEN - 957).
Total Fuente
75.00
MONTO
DEDUCCION
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE.- SIAC FACTURA
N° 11804 /
MANTENIMIENTO
VEHICULAR (DIMAX
PEN-957).
Total Fuente
74.00
MONTO
GASTO
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE.- SIAC FACTURA
N° 11804 /
MANTENIMIENTO
VEHICULAR (DIMAX
PEN-957).
Total Fuente
73.00
MONTO
16.96
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
20/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
153 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
80.00
FECHA
80.00 19/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1803671492001
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA
DESCRIPCION CUR
80.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1803671492001
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA
82.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
1803671492001
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA
82.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
84.00
84.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
1803671492001
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA
MORALES MOLINA EDWIN
GIOVANNI
MORALES MOLINA EDWIN
GIOVANNI.- FACTURA N°
613 / PAGO ARRIENDO DEL
MES DE ENERO, FEBRERO
Y MARZO 2012.
Total Fuente
85.00
84.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1712817459001
MORALES MOLINA EDWIN
GIOVANNI
MORALES MOLINA EDWIN
GIOVANNI.- FACTURA N°
613 / PAGO ARRIENDO DEL
MES DE ENERO, FEBRERO
Y MARZO 2012.
Total Fuente
86.00
86.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
86.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
86.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A.FACTURA Nª 416477 /
PERIODO DICIEMBRE 2011
HASTA FEBRERO 2012.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
91.96
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
91.04
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
174.33
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
172.59
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
1,050.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
966.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
127.90
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
N
N
N
S
N
S
91.96
001
91.96
0.92
ARIOFRIO
20/03/2012
183.92
001
174.33
0.00
174.33
001
174.33
1.74
1,050.00
0.00
ARIOFRIO
20/03/2012
348.66
001
1,050.00
001
1,050.00
84.00
ARIOFRIO
ARIOFRIO
20/03/2012
1,050.00
001
127.90
0.00
127.90
001
127.90
CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A.FACTURA Nª 416477 /
PERIODO DICIEMBRE 2011
HASTA FEBRERO 2012.
Total Fuente
88.00
91.96
CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A.FACTURA Nª 416477 /
PERIODO DICIEMBRE 2011
HASTA FEBRERO 2012.
Total Fuente
87.00
SALDO
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA.- FACTURA N°
13103 / BAZAR Y
LIBRERUA FUTURO /
ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA.
Total Fuente
1712817459001
MONTO
LIQUIDO
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA.- FACTURA N°
13103 / BAZAR Y
LIBRERUA FUTURO /
ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA.
Total Fuente
83.00
MONTO
DEDUCCION
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA.- FACTURA N°
13104 / BAZAR Y
LIBRERIA FUTURO /
ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA.
Total Fuente
82.00
MONTO
GASTO
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA.- FACTURA N°
13104 / BAZAR Y
LIBRERIA FUTURO /
ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA.
Total Fuente
81.00
MONTO
1.28
126.62
126.62
ERRADO
127.90
001
127.90
1.28
126.62
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
28/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
154 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
89.00
89.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
1791225813001
FUNDACION PARA LA
EDUCACION Y DESARROLLO
YACHANA: (FUNDACION
PARA LA EDUCACION Y
DESARROLLO INTEGRAL) FACTURA Nº 7201 - CURSO
GUIAS AMAZONICOS
ESPECIALIZADOS.
Total Fuente
90.00
89.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
1791225813001
FUNDACION PARA LA
EDUCACION Y DESARROLLO
YACHANA: (FUNDACION
PARA LA EDUCACION Y
DESARROLLO INTEGRAL) FACTURA Nº 7201 - CURSO
GUIAS AMAZONICOS
ESPECIALIZADOS.
Total Fuente
91.00
91.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
91.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
93.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0907629885
GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER
94.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
1500593304001
RIOFRIO OLALLA ANITA
CRISTINA
95.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
2100057096001
VARGAS TAPIA JUAN
CARLOS
SALDO
4,650.00
Total Fuente
4,650.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
4,650.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
93.00
4,557.00
4,557.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
25.72
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
25.72
25.72 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
240.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
24.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
43.75
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
4,650.00
001
25.72
0.00
25.72
001
25.72
0.00
25.72
001
240.00
0.00
240.00
001
24.00
0.00
24.00
001
43.75
001
Registro
4,650.00
001
VARGAS TAPIA JUAN
CARLOS.- (LAVADORA Y
LUBRICADORA JHADDIEL)
FACTURA N° 8419 /
MANTENIMIENTO
VEHICULOS
INSTITUCIONALES.
ESTADO
127.90
001
RIOFRIO OLALLA ANA
CRISTINA.- REPOSICION DE
GASTOS PARA ADQUIRIR
PASAJES AL INTERIOR,
PARA VIAJAR A QUITO A
REALIZAR TRAMITES EN
EL MINISTERIO DE
TURISMO Y FINANZAS,
LOS DIAS JUEVES 9 Y
VIERNES 10 DE FEBRERO
DE 2012.
Total Fuente
95.00
MONTO
LIQUIDO
GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER.- VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS / DIA
INTERNACIONAL DEL
AGUA / 20 MARZO DE
2012.
Total Fuente
94.00
MONTO
DEDUCCION
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR.FACTURA N° 2725 /
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2012.
Total Fuente
93.00
MONTO
GASTO
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR.FACTURA N° 2725 /
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2012.
Total Fuente
92.00
MONTO
0.00
43.75
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
155 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
96.00
FECHA
96.00 27/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
2100057096001
VARGAS TAPIA JUAN
CARLOS
DESCRIPCION CUR
97.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0701673634001
PORRAS ESCOBAR JULIO
CESAR
98.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
1803671492001
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA
99.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
100.00
99.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
0701673634001
PORRAS ESCOBAR JULIO
CESAR
PORRAS ESCOBAR JULIO
CESAR
97.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
0701673634001
PORRAS ESCOBAR JULIO
CESAR
98.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
1803671492001
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA
50.00
Total Fuente
164.74
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
41.96
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
0.00
50.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
0.00
164.74
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
14.29
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
14.15
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
28/03/2012
49.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
28/03/2012
163.09
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
28/03/2012
164.74
001
14.29
0.00
14.29
0.14
14.29
001
28.58
001
50.00
1.00
100.00
001
164.74
001
Registro
50.00
001
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA.- (BAZAR Y
LIBRERIA FUTURO)
FACTURA N° 13418 /
ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA.
0.00
ESTADO
41.96
001
PORRAS ESCOBAR JULIO
CESAR.- (SERVICOMPU)
FACTURA N° 15509 /
MANTENIMIENTO Y
REPARACION IMPRESORA
EPSON + RECARGA DE
TINTAS.
Total Fuente
102.00
41.96
PORRAS ESCOBAR JULIO
CESAR.- (SERVI COMPU)
FACTURA N° 15510 /
ADQUISICION DE
ACCESORIO PARA EQUIPO
DE COMPUTO DE
PROPIEDAD
INSTITUCIONAL.
Total Fuente
101.00
SALDO
PORRAS ESCOBAR JULIO
CESAR.- (SERVI COMPU)
FACTURA N° 15510 /
ADQUISICION DE
ACCESORIO PARA EQUIPO
DE COMPUTO DE
PROPIEDAD
INSTITUCIONAL.
Total Fuente
0701673634001
MONTO
LIQUIDO
PALMA RAMOS MARIA
VERONICA.- (BAZAR Y
LIBRERIA FUTURO)
FACTURA N° 13418 /
ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA.
Total Fuente
99.00
MONTO
DEDUCCION
PORRAS ESCOBAR JULIO
CESAR.- (SERVICOMPU)
FACTURA N° 15509 /
MANTENIMIENTO Y
REPARACION IMPRESORA
EPSON + RECARGA DE
TINTAS.
Total Fuente
98.00
MONTO
GASTO
VARGAS TAPIA JUAN
CARLOS.- (LAVADORA Y
LUBRICADORA JHADDIEL)
FACTURA N° 8421 /
MANTENIMIENTO
VEHICULOS
INSTITUCIONALES.
Total Fuente
97.00
MONTO
1.65
329.48
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
156 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
103.00
FECHA
96.00 28/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
2100057096001
VARGAS TAPIA JUAN
CARLOS
DESCRIPCION CUR
95.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
2100057096001
VARGAS TAPIA JUAN
CARLOS
94.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
1500593304001
RIOFRIO OLALLA ANITA
CRISTINA
93.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
0907629885
GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER
107.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
1500593304001
RIOFRIO OLALLA ANITA
CRISTINA
107.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
1500593304001
RIOFRIO OLALLA ANITA
CRISTINA
41.96
RIOFRIO OLALLA ANA
CRISTINA.- REPOSICION DE
PASAJES AL INTERIOR /
REUNION DE TRABAJO
PARA DETERMINAR
SALDOS POR AMORTIZAR
DE ANTICIPOS
ENTREGADOS EN AÑOS
ANTERIORES. FECHA:
VIERNES 03 DE FEBRERO
DE 2012. EN LA CIUDAD
DE QUITO.
0.42
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
41.54
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
28/03/2012
43.31
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
28/03/2012
24.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
28/03/2012
240.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
28/03/2012
24.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
24.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
S
N
S
83.92
001
43.75
0.44
87.50
001
24.00
0.00
24.00
001
240.00
0.00
240.00
001
24.00
RIOFRIO OLALLA ANA
CRISTINA.- REPOSICION DE
PASAJES AL INTERIOR /
REUNION DE TRABAJO
PARA DETERMINAR
SALDOS POR AMORTIZAR
DE ANTICIPOS
ENTREGADOS EN AÑOS
ANTERIORES. FECHA:
VIERNES 03 DE FEBRERO
DE 2012. EN LA CIUDAD
DE QUITO.
Total Fuente
108.00
SALDO
GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER.- VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS / DIA
INTERNACIONAL DEL
AGUA / 20 MARZO DE
2012.
Total Fuente
107.00
MONTO
LIQUIDO
RIOFRIO OLALLA ANA
CRISTINA.- REPOSICION DE
GASTOS PARA ADQUIRIR
PASAJES AL INTERIOR,
PARA VIAJAR A QUITO A
REALIZAR TRAMITES EN
EL MINISTERIO DE
TURISMO Y FINANZAS,
LOS DIAS JUEVES 9 Y
VIERNES 10 DE FEBRERO
DE 2012.
Total Fuente
106.00
MONTO
DEDUCCION
VARGAS TAPIA JUAN
CARLOS.- (LAVADORA Y
LUBRICADORA JHADDIEL)
FACTURA N° 8419 /
MANTENIMIENTO
VEHICULOS
INSTITUCIONALES.
Total Fuente
105.00
MONTO
GASTO
VARGAS TAPIA JUAN
CARLOS.- (LAVADORA Y
LUBRICADORA JHADDIEL)
FACTURA N° 8421 /
MANTENIMIENTO
VEHICULOS
INSTITUCIONALES.
Total Fuente
104.00
MONTO
0.00
24.00
001
24.00
0.00
ARIOFRIO
28/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
157 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
109.00
109.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
1600365322001
PENAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO
PEÑAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO.HONORARIOS
PROFESIONALES /
FACTURA Nº 194 / MARZO
DE 2012 / DESTINOS
PRIORIZADOS (TÉCNICO)
ING. ECOTURISMO.
Total Fuente
110.00
109.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
1600365322001
PENAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO
PEÑAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO.HONORARIOS
PROFESIONALES /
FACTURA Nº 194 / MARZO
DE 2012 / DESTINOS
PRIORIZADOS (TÉCNICO)
ING. ECOTURISMO.
Total Fuente
111.00
111.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
0603236795001
VERDEZOTO PEREZ MARIA
JOSSE
VERDEZOTO PEREZ MARIA
JOSSE.- HONORARIOS
PROFESIONALES /
DESTINOS PRIORIZADOS
MARZO 2012 / FACTURA
Nº 38.
Total Fuente
112.00
111.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
0603236795001
VERDEZOTO PEREZ MARIA
JOSSE
VERDEZOTO PEREZ MARIA
JOSSE.- HONORARIOS
PROFESIONALES /
DESTINOS PRIORIZADOS
MARZO 2012 / FACTURA
Nº 38.
Total Fuente
113.00
113.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
0603589581001
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA.- (HONORARIOS
PROFESIONALES)
FACTURA Nº 277 COORDINADORA DE
DESTINOS PRIORIZADOS,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012.
Total Fuente
114.00
113.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
0603589581001
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA.- (HONORARIOS
PROFESIONALES)
FACTURA Nº 277 COORDINADORA DE
DESTINOS PRIORIZADOS,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012.
Total Fuente
115.00
115.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
2100490263001
SALAZAR MONCAYO JENNY
XIMENA
SALAZAR MONCAYO
JENNY XIMENA.RESTAURANT MATAMBRE
/ FACTURA Nº 12107 /
SERVICIO DE
ALIMETACION PERSONAL
UE FCO. DE ORELLANA.
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
001
1,340.00
001
1,340.00
001
1,590.00
001
1,590.00
001
2,112.00
001
2,112.00
001
1,125.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
24.00
0.00
1,340.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
1,206.00
1,206.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
1,590.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
1,431.00
1,431.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
2,112.00
0.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
1,900.80
1,900.80 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
1,125.00
1,125.00 APROBADO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
ARIOFRIO
N
N
N
1,340.00
134.00
1,340.00
0.00
1,590.00
159.00
1,590.00
0.00
2,112.00
211.20
2,112.00
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
158 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
116.00
115.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
2100490263001
CANTIDAD DE CUR:
SALAZAR MONCAYO JENNY
XIMENA
116
SALAZAR MONCAYO
JENNY XIMENA.RESTAURANT MATAMBRE
/ FACTURA Nº 12107 /
SERVICIO DE
ALIMETACION PERSONAL
UE FCO. DE ORELLANA.
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
001
1,125.00
101,806.13
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,125.00
0.00
2,860.63
1,125.00
98,945.50
1,125.00 REGISTRAD
O
ARIOFRIO
N
N
N
N
N
N
27,613.55
ENTIDAD: 510-0101-0000
1.00
1.00 25/01/2012
COM
NOR
OGA
1792260809001
PROYECTOS Y SOLUCIONES
INGENPROJECT CIA. LTDA.
INGENPROJECT CIA. LTDA.
FACT. 0000071 PAGO DEL
SERVICIO DE
ORGANIZACION,LOGISTIC
A,EJECUCION Y BRANDEO
EN EVENTOS Y FERIAS
PROMOCION Y DIFUSION
TURISTICA DE ZONA 5 EN
PERU.REF.:MT-CZ5-2011-02
574,2579,2577,0057,CONT
RATO,SDP-0101-2012-0006,
DCF-0101-2012-0002,CERT.
2,SOP-0101-2012-002
APROBADO.
Total Fuente
2.00
1.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
1792260809001
PROYECTOS Y SOLUCIONES
INGENPROJECT CIA. LTDA.
INGENPROJECT CIA. LTDA.
FACT. 0000071 PAGO DEL
SERVICIO DE
ORGANIZACION,LOGISTIC
A,EJECUCION Y BRANDEO
EN EVENTOS Y FERIAS
PROMOCION Y DIFUSION
TURISTICA DE ZONA 5 EN
PERU.REF.:MT-CZ5-2011-02
574,2579,2577,0057,CONT
RATO,SDP-0101-2012-0006,
DCF-0101-2012-0002,CERT.
2,SOP-0101-2012-002
APROBADO.
Total Fuente
3.00
1.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
1792260809001
PROYECTOS Y SOLUCIONES
INGENPROJECT CIA. LTDA.
INGENPROJECT CIA. LTDA.
FACT. 0000071 PAGO DEL
SERVICIO DE
ORGANIZACION,LOGISTIC
A,EJECUCION Y BRANDEO
EN EVENTOS Y FERIAS
PROMOCION Y DIFUSION
TURISTICA DE ZONA 5 EN
PERU.REF.:MT-CZ5-2011-02
574,2579,2577,0057,CONT
RATO,SDP-0101-2012-0006,
DCF-0101-2012-0002,CERT.
2,SOP-0101-2012-002
APROBADO.
Total Fuente
32,180.00
001
32,180.00
001
32,180.00
001
0.00
32,180.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
32,180.00
0.00
32,180.00
32,180.00
ERRADO
JDELGADOT
UR
N
N
N
32,180.00
32,180.00
ERRADO
JDELGADOT
UR
N
N
N
32,180.00
0.00
32,180.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
159 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
4.00
FECHA
1.00 26/01/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1792260809001
PROYECTOS Y SOLUCIONES
INGENPROJECT CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
INGENPROJECT CIA. LTDA.
FACT. 0000071 PAGO DEL
SERVICIO DE
ORGANIZACION,LOGISTIC
A,EJECUCION Y BRANDEO
EN EVENTOS Y FERIAS
PROMOCION Y DIFUSION
TURISTICA DE ZONA 5 EN
PERU.REF.:MT-CZ5-2011-02
574,2579,2577,0057,CONT
RATO,SDP-0101-2012-0006,
DCF-0101-2012-0002,CERT.
2,SOP-0101-2012-002
APROBADO.
Total Fuente
5.00
1.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
1792260809001
PROYECTOS Y SOLUCIONES
INGENPROJECT CIA. LTDA.
INGENPROJECT CIA. LTDA.
FACT. 0000071 PAGO DEL
SERVICIO DE
ORGANIZACION,LOGISTIC
A,EJECUCION Y BRANDEO
EN EVENTOS Y FERIAS
PROMOCION Y DIFUSION
TURISTICA DE ZONA 5 EN
PERU.REF.:MT-CZ5-2011-02
574,2579,2577,0057,CONT
RATO,SDP-0101-2012-0006,
DCF-0101-2012-0002,CERT.
2,SOP-0101-2012-002
APROBADO.
Total Fuente
6.00
6.00 27/01/2012
COM
NOR
OGA
1792270855001
SERVICIOS DIGITALES
FILMWORKERS S.A.
SERVICIOS DIGITALES
FILMWORKERS S.A. FACT.
No. 16 PAGO POR
PRODUCCION DE 10
PROMOCIONALES DEL
ENCUENTRO DE COCINAS
DEL ECUADOR DEL
24-27/NOV/2011.REF.:
MT-CZ5-2011-1859,2151,23
38,CONTRATO,ACTA DE
ENTREGA
RECEPCION-DEFINITIVA,M
T-CZ5-2012-0144,SDP-01012012-0001,DCF-0101-20120001,CERT.1, APROBADO.
Total Fuente
7.00
6.00 27/01/2012
DEV
NOR
OGA
1792270855001
SERVICIOS DIGITALES
FILMWORKERS S.A.
SERVICIOS DIGITALES
FILMWORKERS S.A. FACT.
No. 16 PAGO POR
PRODUCCION DE 10
PROMOCIONALES DEL
ENCUENTRO DE COCINAS
DEL ECUADOR DEL
24-27/NOV/2011.REF.:
MT-CZ5-2011-1859,2151,23
38,CONTRATO,ACTA DE
ENTREGA
RECEPCION-DEFINITIVA,M
T-CZ5-2012-0144,SDP-01012012-0001,DCF-0101-20120001,CERT.1, APROBADO.
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
32,180.00
001
32,180.00
001
27,000.00
001
27,000.00
001
3,346.72
28,833.28
28,833.28
ESTADO
ERRADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
32,180.00
643.60
31,536.40
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
27,000.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
26,460.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
JDELGADOT
UR
03/02/2012
64,360.00
0.00
27,000.00
540.00
54,000.00
JDELGADOT
UR
01/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
160 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
8.00
FECHA
8.00 31/01/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
DESCRIPCION CUR
CNEL S.A. FACTURA
1126394 PAGO POR
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL PARQUE
HISTORICO POR EL
PERIODO DEL 01/12/2011
AL 01/01/2012,
SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0216 DEL
SR. LUIS
MARTINEZ.REF.:SDP-01012012-0021,DCF-0101-20120006,CERT.6,SOP-0101-201
2-0003 APROBADO POR LA
AUTORIDAD.
Total Fuente
9.00
8.00 31/01/2012
DEV
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
CNEL S.A. FACTURA
1126394 PAGO POR
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL PARQUE
HISTORICO POR EL
PERIODO DEL 01/12/2011
AL 01/01/2012,
SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0216 DEL
SR. LUIS
MARTINEZ.REF.:SDP-01012012-0021,DCF-0101-20120006,CERT.6,SOP-0101-201
2-0003 APROBADO POR LA
AUTORIDAD.
Total Fuente
10.00
10.00 02/02/2012
COM
NOR
OGA
0991450009001
AGUAS DE SAMBORONDON
AMAGUA C.E.M.
AMAGUA C.E.M FACT.
1232306 Y 1232263 POR
PAGO DE AGUA POTABLE
DEL PARQUE HISTORICO
DEL 11-11-2011 AL
09-12-2011, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0226 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR ING.
PAOLA BERREZUETA CZ5
(E).REF:SDP-0101-2012-002
6,DCF-0101-2012-0012,CER
T.12,SOP-0101-2012-0007
Total Fuente
11.00
10.00 02/02/2012
DEV
NOR
OGA
0991450009001
AGUAS DE SAMBORONDON
AMAGUA C.E.M.
AMAGUA C.E.M FACT.
1232306 POR PAGO DE
AGUA POTABLE DEL
PARQUE HISTORICO DEL
11-11-2011 AL 09-12-2011,
SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0226 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR ING.
PAOLA BERREZUETA CZ5
(E).REF:SDP-0101-2012-002
6,DCF-0101-2012-0012,CER
T.12,SOP-0101-2012-0007
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,424.96
001
2,424.96
001
2,470.93
001
1,160.64
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
2,424.96
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
2,405.59
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
2,470.93
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
1,137.43
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
2,424.96
19.37
JDELGADOT
UR
01/02/2012
2,424.96
0.00
2,470.93
23.21
1,160.64
JDELGADOT
UR
03/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
161 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
12.00
FECHA
10.00 02/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0991450009001
AGUAS DE SAMBORONDON
AMAGUA C.E.M.
DESCRIPCION CUR
AMAGUA C.E.M FACT.
1232263 POR PAGO DE
AGUA POTABLE DEL
PARQUE HISTORICO DEL
11-11-2011 AL 09-12-2011,
SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0226 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR ING.
PAOLA BERREZUETA CZ5
(E).REF:SDP-0101-2012-002
6,DCF-0101-2012-0012,CER
T.12,SOP-0101-2012-0007
Total Fuente
13.00
13.00 02/02/2012
COM
NOR
OGA
0991450009001
AGUAS DE SAMBORONDON
AMAGUA C.E.M.
AMAGUA C.E.M
FACT.1255329,1255285,12
55286 PAGO CONSUMO DE
AGUA POTABLE DEL PHG
POR EL PERIODO
09-12-2011 AL 10-01-2012.
REF.:MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0225 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR ING.
PAOLA BERREZUETA CZ5
(E).REF.:SDP-0101-2012-002
7,DCF-0101-2012-0013,CER
T.13,SOP-0101-2012-0008.
Total Fuente
14.00
13.00 02/02/2012
DEV
NOR
OGA
0991450009001
AGUAS DE SAMBORONDON
AMAGUA C.E.M.
13.00 02/02/2012
DEV
NOR
OGA
0991450009001
AGUAS DE SAMBORONDON
AMAGUA C.E.M.
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,310.29
3,836.57
Total Fuente
934.33
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
1,284.08
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
3,836.57
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
915.64
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
745.51
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
JDELGADOT
UR
S
N
S
03/02/2012
JDELGADOT
UR
S
N
S
03/02/2012
03/02/2012
0.00
18.69
934.33
001
760.72
001
Registro
3,836.57
001
AMAGUA C.E.M
FACT.1255285 PAGO
CONSUMO DE AGUA
POTABLE DEL PHG POR EL
PERIODO 09-12-2011 AL
10-01-2012.
REF.:MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0225 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR ING.
PAOLA BERREZUETA CZ5
(E).REF.:SDP-0101-2012-002
7,DCF-0101-2012-0013,CER
T.13,SOP-0101-2012-0008.
26.21
ESTADO
1,310.29
001
AMAGUA C.E.M
FACT.1255329PAGO
CONSUMO DE AGUA
POTABLE DEL PHG POR EL
PERIODO 09-12-2011 AL
10-01-2012.
REF.:MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0225 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR ING.
PAOLA BERREZUETA CZ5
(E).REF.:SDP-0101-2012-002
7,DCF-0101-2012-0013,CER
T.13,SOP-0101-2012-0008.
Total Fuente
15.00
MONTO
15.21
760.72
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
162 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
16.00
FECHA
13.00 02/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0991450009001
AGUAS DE SAMBORONDON
AMAGUA C.E.M.
DESCRIPCION CUR
AMAGUA C.E.M
FACT.1255286 PAGO
CONSUMO DE AGUA
POTABLE DEL PHG POR EL
PERIODO 09-12-2011 AL
10-01-2012.
REF.:MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0225 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR ING.
PAOLA BERREZUETA CZ5
(E).REF.:SDP-0101-2012-002
7,DCF-0101-2012-0013,CER
T.13,SOP-0101-2012-0008.
Total Fuente
17.00
17.00 02/02/2012
COM
NOR
OGA
0919209833
SANCHEZ GALLARDO
CAROL DALTON
17.00 02/02/2012
DEV
NOR
OGA
0919209833
SANCHEZ GALLARDO
CAROL DALTON
19.00 06/02/2012
COM
NOR
OGA
0991450009001
AGUAS DE SAMBORONDON
AMAGUA C.E.M.
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,141.52
AMAGUA C.E.M. FACT.
1232264 PAGO POR
CONSUMO DE AGUA
POTABLE DEL PARQUE
HISTORICO DEL 11-11-2011
AL 09-12-2011 SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No. MT-CZ5-2012-0235 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR LCDA.
ALINE GUTIERREZ
CZ5.REF.:
SDP-0101-2012-0028,DCF-0
101-2012-0014,CERT.14,SO
P-0101-2012-0012.
42.83
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
2,098.69
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
133.40
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
133.40
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
2,090.94
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
03/02/2012
2,141.52
001
133.40
0.00
133.40
001
133.40
PAGO A SR.DALTON
SANCHEZ. POR
REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE Y PEAJE EN
COMISIONES DE
SERVICIOS EN EL
VEHICULO INSTITUCIONAL
MAZDA PEQ-196, REF.:
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0207 DEL
SR. DALTON SANCHEZ Y
APROBADO POR ING.
PAOLA BERREZUETA CZ5
(E).REF.:SDP-0101-2012-002
3,DCF-0101-2012-0009,SOP
-0101-2012-0006.
Total Fuente
19.00
MONTO
GASTO
PAGO A SR.DALTON
SANCHEZ. POR
REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE Y PEAJE EN
COMISIONES DE
SERVICIOS EN EL
VEHICULO INSTITUCIONAL
MAZDA PEQ-196, REF.:
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0207 DEL
SR. DALTON SANCHEZ Y
APROBADO POR ING.
PAOLA BERREZUETA CZ5
(E).REF.:SDP-0101-2012-002
3,DCF-0101-2012-0009,SOP
-0101-2012-0006.
Total Fuente
18.00
MONTO
001
2,090.94
0.00
JDELGADOT
UR
133.40
0.00
03/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
163 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
20.00
19.00 06/02/2012
DEV
NOR
OGA
0991450009001
AGUAS DE SAMBORONDON
AMAGUA C.E.M.
AMAGUA C.E.M. FACT.
1232264 PAGO POR
CONSUMO DE AGUA
POTABLE DEL PARQUE
HISTORICO DEL 11-11-2011
AL 09-12-2011 SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No. MT-CZ5-2012-0235 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR LCDA.
ALINE GUTIERREZ
CZ5.REF.:
SDP-0101-2012-0028,DCF-0
101-2012-0014,CERT.14,SO
P-0101-2012-0012.
Total Fuente
21.00
21.00 06/02/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
21.00 06/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
23.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
CORP.NAC.DE
TELECOMUNICACIONES
CNT-EP, FACTURAS
21670245,246,247,248,249/
21675149,21676154,56,58,
59,60,62,64,66,67,68,73,74.
REF:MT-CZ5-2012-0278 DE
DRA. MARIA DIAZ VILLAO
Y APROBADO POR LCDA.
ALINE
GUTIERREZ-COORDINADO
RA.REF:SDP-0101-2012-004
8,DCF-0101-2012-0022,CER
T. 22,SOP-0101-2012-0017.
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
2,090.94
001
2,090.94
41.82
2,049.12
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
73.83
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
73.83
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
695.21
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
07/02/2012
2,090.94
001
73.83
0.00
73.83
001
73.83
CORP. NAC.DE
TELECOMUNICACIONES
CNT EP,
FACT.21679368,21679375,
21679370,21679794,21679
367,21679793,21679365,21
679372 PAGO DE
FACTURAS POR CONSUMO
TELEFONICO DEL PHG.
REF:SDP-0101-2012-0029,D
CF-0101-2012-0016,CERT.1
6,SOP-0101-2012-0013,MTCZ5-2012-0234 DE SR.LUIS
MARTINEZ Y APROBADO
POR AUTORIDAD
Total Fuente
23.00
MONTO
GASTO
CORP. NAC.DE
TELECOMUNICACIONES
CNT EP,
FACT.21679368,21679375,
21679370,21679794,21679
367,21679793,21679365,21
679372 PAGO DE
FACTURAS POR CONSUMO
TELEFONICO DEL PHG.
REF:SDP-0101-2012-0029,D
CF-0101-2012-0016,CERT.1
6,SOP-0101-2012-0013,MTCZ5-2012-0234 DE SR.LUIS
MARTINEZ Y APROBADO
POR AUTORIDAD
Total Fuente
22.00
MONTO
0.00
JDELGADOT
UR
147.66
001
695.21
0.00
07/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
164 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
24.00
23.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
25.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
0992264209001
ELECTRONIC BOX
COMPUBOX S.A.
ELECTRONIC BOX
COMPUBOX S.A. FACT.
45954. PAGO POR
COMPRA DE TONER PARA
LA CZ5
(GUAYAQUIL,ELENA,LOS
RIOS Y BOLIVAR) REF.:
MEMORANDO No.
MT-CZ5-2012-0205 DE
DRA. MARIA DIAZ VILLAO
Y APROBADO POR LCDA.
ALINE GUTIERREZ CZ5,
SDP-0101-2012-0031,DCF-0
101-2012-0015,CERT.15,SO
P-0101-2012-0014.
Total Fuente
26.00
25.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
0992264209001
ELECTRONIC BOX
COMPUBOX S.A.
ELECTRONIC BOX
COMPUBOX S.A. FACT.
45954. PAGO POR
COMPRA DE TONER PARA
LA CZ5
(GUAYAQUIL,ELENA,LOS
RIOS Y BOLIVAR) REF.:
MEMORANDO No.
MT-CZ5-2012-0205 DE
DRA. MARIA DIAZ VILLAO
Y APROBADO POR LCDA.
ALINE GUTIERREZ CZ5,
SDP-0101-2012-0031,DCF-0
101-2012-0015,CERT.15,SO
P-0101-2012-0014.
Total Fuente
27.00
27.00 10/02/2012
COM
NOR
OGA
0992593326001
FUNDACION DE ASISTENCIA
SOCIAL LOS COMPADRES
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
FUND. ASISTENCIA SOCIAL
LOS COMPADRES FACT.92
PAGO POR SERVICIO DE
PRODUCCION Y
PRESENTACION DE OBRAS
DE TEATRO,CORTOS
ESCENICOS Y
AMBIENTACION DEL PHG
ENERO/2012.REF.:MT-CZ52011-2751,2771,MT-CZ5-20
12-0250, APROBADO POR
AUTORIDAD,SDP-0101-201
2-0018,DCF-0101-2012-002
4,CER.24,SOP-0101-2012-0
018.
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
695.21
001
695.21
CORP.NAC.DE
TELECOMUNICACIONES
CNT-EP, FACTURAS
21670245,246,247,248,249/
21675149,21676154,56,58,
59,60,62,64,66,67,68,73,74.
REF:MT-CZ5-2012-0278 DE
DRA. MARIA DIAZ VILLAO
Y APROBADO POR LCDA.
ALINE
GUTIERREZ-COORDINADO
RA.REF:SDP-0101-2012-004
8,DCF-0101-2012-0022,CER
T. 22,SOP-0101-2012-0017.
Total Fuente
25.00
MONTO
001
4,448.17
001
4,448.17
001
9,300.00
0.00
695.21
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
4,448.17
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
4,403.69
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
9,300.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
07/02/2012
1,390.42
0.00
4,448.17
44.48
JDELGADOT
UR
8,896.34
0.00
08/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
165 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
28.00
27.00 10/02/2012
DEV
NOR
OGA
0992593326001
FUNDACION DE ASISTENCIA
SOCIAL LOS COMPADRES
FUND. ASISTENCIA SOCIAL
LOS COMPADRES FACT.92
PAGO POR SERVICIO DE
PRODUCCION Y
PRESENTACION DE OBRAS
DE TEATRO,CORTOS
ESCENICOS Y
AMBIENTACION DEL PHG
ENERO/2012.REF.:MT-CZ52011-2751,2771,MT-CZ5-20
12-0250, APROBADO POR
AUTORIDAD,SDP-0101-201
2-0018,DCF-0101-2012-002
4,CER.24,SOP-0101-2012-0
018.
Total Fuente
29.00
29.00 10/02/2012
COM
NOR
OGA
0918576406001
ZAMBRANO GAMARRA
NERY WILSON
NERY WILSON ZAMBRANO
GAMARRA FACT. 3484,
PAGO POR
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE 4
CAMARAS FRIGORIFICAS
DEL PARQUE HISTORICO.
REF.:
MT-STL-2011-0330,MT-CZ52011-2504,MT-CZ5-2012-01
87,RESOLUCION DE
ADJUDICACION.
REF:SDP-0101-2012-0056,D
CF-0101-2012-0029,CERT
29,SOP-0101-2012-0020,AP
ROBADO.
Total Fuente
30.00
29.00 10/02/2012
DEV
NOR
OGA
0918576406001
ZAMBRANO GAMARRA
NERY WILSON
NERY WILSON ZAMBRANO
GAMARRA FACT. 3484,
PAGO POR
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE 4
CAMARAS FRIGORIFICAS
DEL PARQUE HISTORICO.
REF.:
MT-STL-2011-0330,MT-CZ52011-2504,MT-CZ5-2012-01
87,RESOLUCION DE
ADJUDICACION.
REF:SDP-0101-2012-0056,D
CF-0101-2012-0029,CERT
29,SOP-0101-2012-0020,AP
ROBADO.
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
001
9,300.00
001
9,650.00
001
9,650.00
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
9,300.00
186.00
9,114.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
9,650.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
9,457.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
13/02/2012
18,600.00
0.00
9,650.00
193.00
19,300.00
JDELGADOT
UR
13/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
166 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
31.00
FECHA
31.00 14/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992122935001
EASYNET S.A.
DESCRIPCION CUR
31.00 14/02/2012
DEV
NOR
OGA
0992122935001
EASYNET S.A.
33.00 14/02/2012
COM
NOR
OGA
0603746439001
RAMIREZ INIGUEZ KARLA
LUCIA
KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ
FACT.136 PAGO POR
SERVICIOS
PROFESIONALES PARA
COORDINAR PROYECTO
"PLAN DE INTERVENCION
EN PROV.
GUAYAS,STA.ELENA,LOS
RIOS Y BOLIVAR PARA
CUMPLIR COMPROMISO
PRESIDENCIAL.REF.:MT-CZ
5-2012-0182,SDP-0101-201
2-0022,DCF-0101-2012-000
8,CERT.8,CONTRATO
No.0014 APROBADO.
Total Fuente
34.00
33.00 14/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603746439001
RAMIREZ INIGUEZ KARLA
LUCIA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
190.80
KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ
FACT.136 PAGO POR
SERVICIOS
PROFESIONALES PARA
COORDINAR PROYECTO
"PLAN DE INTERVENCION
EN PROV.
GUAYAS,STA.ELENA,LOS
RIOS Y BOLIVAR PARA
CUMPLIR COMPROMISO
PRESIDENCIAL.REF.:MT-CZ
5-2012-0182,SDP-0101-201
2-0022,DCF-0101-2012-000
8,CERT.8,CONTRATO
No.0014 APROBADO.
Total Fuente
190.80
001
2,112.00
001
2,112.00
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
190.80
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
186.98
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
2,112.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
1,900.80
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
190.80
001
EASYNET S.A.
FACT.755108 PAGO
SERVICIO DE INTERNET
DEL PARQUE HISTORICO
DE
ENERO/2012,SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No. MT-CZ5-2012-0251 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR LCDA.
ALINE GUTIERREZ
CZ5.REF.:
SDP-0101-2012-0035,DCF-0
101-2012-0018,CERT.18,
SOP-0101-2012-0021.
Total Fuente
33.00
MONTO
GASTO
EASYNET S.A.
FACT.755108 PAGO
SERVICIO DE INTERNET
DEL PARQUE HISTORICO
DE
ENERO/2012,SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No. MT-CZ5-2012-0251 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR LCDA.
ALINE GUTIERREZ
CZ5.REF.:
SDP-0101-2012-0035,DCF-0
101-2012-0018,CERT.18,
SOP-0101-2012-0021.
Total Fuente
32.00
MONTO
3.82
JDELGADOT
UR
15/02/2012
381.60
0.00
2,112.00
211.20
2,112.00
JDELGADOT
UR
15/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
167 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
35.00
FECHA
35.00 14/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0921819934001
ARGUELLO ORRALA DANIEL
STALIN
DESCRIPCION CUR
DANIEL ARGUELLO
ORRALA
FACT.391,392,393 PAGO
POR MANTENIMIENTO Y
CAMBIO DE REPUESTOS
DE LOS VEHICULOS DE LA
CZ5,REF.:MT-CZ5-2012-020
5 DE DRA. MARIA DIAZ Y
APROBADO POR
ING.BERREZUETA CZ5
(E),MT-CZ5-2012-0035,SDP0101-2012-0032,DCF-01012012-0017,CERT.17,SOP-01
01-2012-0015.
Total Fuente
36.00
35.00 14/02/2012
DEV
NOR
OGA
37.00
35.00 14/02/2012
DEV
NOR
OGA
0921819934001
ARGUELLO ORRALA DANIEL
STALIN
ARGUELLO ORRALA DANIEL
STALIN
DANIEL ARGUELLO
ORRALA FACT.392 PAGO
POR MANTENIMIENTO Y
CAMBIO DE REPUESTOS
DE LOS VEHICULOS DE LA
CZ5,REF.:MT-CZ5-2012-020
5 DE DRA. MARIA DIAZ Y
APROBADO POR
ING.BERREZUETA CZ5
(E),MT-CZ5-2012-0035,SDP0101-2012-0032,DCF-01012012-0017,CERT.17,SOP-01
01-2012-0015.
Total Fuente
38.00
35.00 14/02/2012
DEV
NOR
OGA
0921819934001
ARGUELLO ORRALA DANIEL
STALIN
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,370.00
450.00
9.00
1,098.00
10.98
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
2,370.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
441.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
1,087.02
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
805.56
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
JDELGADOT
UR
S
N
S
15/02/2012
JDELGADOTU
R
JDELGADOT
UR
S
N
S
15/02/2012
JDELGADOTU
R
JDELGADOT
UR
S
N
S
15/02/2012
2,196.00
001
822.00
001
Registro
900.00
001
DANIEL ARGUELLO
ORRALA FACT.393 PAGO
POR MANTENIMIENTO Y
CAMBIO DE REPUESTOS
DE LOS VEHICULOS DE LA
CZ5,REF.:MT-CZ5-2012-020
5 DE DRA. MARIA DIAZ Y
APROBADO POR
ING.BERREZUETA CZ5
(E),MT-CZ5-2012-0035,SDP0101-2012-0032,DCF-01012012-0017,CERT.17,SOP-01
01-2012-0015.
Total Fuente
0.00
ESTADO
2,370.00
001
DANIEL ARGUELLO
ORRALA FACT.391 PAGO
POR MANTENIMIENTO Y
CAMBIO DE REPUESTOS
DE LOS VEHICULOS DE LA
CZ5,REF.:MT-CZ5-2012-020
5 DE DRA. MARIA DIAZ Y
APROBADO POR
ING.BERREZUETA CZ5
(E),MT-CZ5-2012-0035,SDP0101-2012-0032,DCF-01012012-0017,CERT.17,SOP-01
01-2012-0015.
Total Fuente
0921819934001
MONTO
16.44
1,644.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
168 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
39.00
FECHA
39.00 15/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0908794332
BARREZUETA WOFLFSON
ANA PAOLA
DESCRIPCION CUR
39.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
0908794332
BARREZUETA WOFLFSON
ANA PAOLA
41.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0990785937001
SERVICIO DE VIGILANCIA Y
GUARDIANIA SERVIGUAR C.
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
40.00
SERVIGUAR
C.LTDA.FACT.6186.PAGO
DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
DEL PHG ENERO/2012
REF.:MT-CZ5-2011-2750,27
71,MT-CZ5-2012-0190,SDP0101-2012-0071,DCF-01012012-0038,CERT.38,MT-CZ
5-2012-0256 DE
LCDA.ANDREA
AGUIRRE,SOP-0101-2012-0
024,CONTRATO
SUBLIT-0030-2011 Y
ADENDUM,APROBADO
POR LA AUTORIDAD
Total Fuente
40.00
001
10,187.36
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
10,187.36
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
40.00
001
ANA BERREZUETA
WOOLFSON-PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE QUITO EL
06/FEBRERO/2012 POR
REUNION DE
PLANIFICACION
CONVOCADA POR EL
VICEMINISTRO EN
REPRESENTACION DE LA
COORDINADORA ZONA
5.REF.:SUMILLA INSERTA
EN
MT-DM-2012-0101,SOM-010
1-2012-0043,DCF-0101-201
2-0040.
Total Fuente
41.00
MONTO
GASTO
ANA BERREZUETA
WOOLFSON-PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE QUITO EL
06/FEBRERO/2012 POR
REUNION DE
PLANIFICACION
CONVOCADA POR EL
VICEMINISTRO EN
REPRESENTACION DE LA
COORDINADORA ZONA
5.REF.:SUMILLA INSERTA
EN
MT-DM-2012-0101,SOM-010
1-2012-0043,DCF-0101-201
2-0040.
Total Fuente
40.00
MONTO
0.00
JDELGADOT
UR
40.00
0.00
10,187.36
16/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
169 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
42.00
FECHA
41.00 15/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0990785937001
SERVICIO DE VIGILANCIA Y
GUARDIANIA SERVIGUAR C.
DESCRIPCION CUR
SERVIGUAR
C.LTDA.FACT.6186.PAGO
DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
DEL PHG ENERO/2012
REF.:MT-CZ5-2011-2750,27
71,MT-CZ5-2012-0190,SDP0101-2012-0071,DCF-01012012-0038,CERT.38,MT-CZ
5-2012-0256 DE
LCDA.ANDREA
AGUIRRE,SOP-0101-2012-0
024,CONTRATO
SUBLIT-0030-2011 Y
ADENDUM,APROBADO
POR LA AUTORIDAD
Total Fuente
43.00
43.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0603746439
RAMIREZ INIGUEZ KARLA
LUCIA
43.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603746439
RAMIREZ INIGUEZ KARLA
LUCIA
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
10,187.36
KARLA RAMIREZ
REEMBOLSO DE
TRANSPORTE Y
COMBUSTIBLE POR
TRASLADO A LA ISLA
PUNÁ PARA REVISION DE
AVANCES EN LAS
OBRAS,SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
MT-CZ5-2012-0367,Y
APROBADO POR LA LCDA.
ALINE
GUTIERREZ.REF:SDP-01012012-0093,DCF-0101-20120039,CERT.39,SOP-0101-20
12-0027.
203.75
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
9,983.61
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
61.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
N
N
N
20,374.72
001
61.00
KARLA RAMIREZ
REEMBOLSO DE
TRANSPORTE Y
COMBUSTIBLE POR
TRASLADO A LA ISLA
PUNÁ PARA REVISION DE
AVANCES EN LAS
OBRAS,SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
MT-CZ5-2012-0367,Y
APROBADO POR LA LCDA.
ALINE
GUTIERREZ.REF:SDP-01012012-0093,DCF-0101-20120039,CERT.39,SOP-0101-20
12-0027.
Total Fuente
44.00
MONTO
0.00
61.00
001
61.00
0.00
61.00
61.00
ERRADO
JDELGADOT
UR
16/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
170 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
45.00
FECHA
43.00 15/02/2012
REG
COM
MOD
RTO
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0603746439
RAMIREZ INIGUEZ KARLA
LUCIA
DESCRIPCION CUR
46.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0603746439
RAMIREZ INIGUEZ KARLA
LUCIA
46.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603746439
RAMIREZ INIGUEZ KARLA
LUCIA
48.00 16/02/2012
COM
NOR
OGA
0907586002001
FLORES HERNANDEZ
PATRICIA ISABEL
MONTO
LIQUIDO
SALDO
-61.00
FLORES HERNANDEZ
PATRICIA ISABEL FACT.
2456. PAGO POR SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA
TRASLADO DE MATERIAL
PROMOCIONAL A PLANTA
CENTRAL
(QUITO).REF.:MT-CZ5-20120184,223,SDP-0101-2012-0
025,DCF-0101-2012-0011,C
ERT.11,ORDEN DE
TRABAJO
MT-ADM-2012-0001,SOP-01
01-2012-0025, APROBADO
POR LA AUTORIDAD.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
-61.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
N
N
N
61.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
N
N
N
61.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
S
N
S
500.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
N
N
N
-61.00
001
61.00
0.00
61.00
001
61.00
KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ
PAGO POR REEMBOLSO DE
TRANSPORTE Y
COMBUSTIBLE POR
TRASLADO A LA ISLA
PUNÁ PARA REVISION DE
AVANCES EN LAS
OBRAS,SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
MT-CZ5-2012-0367,Y
APROBADO POR LA LCDA.
ALINE
GUTIERREZ.REF:SDP-01012012-0093,DCF-0101-20120039,CERT.39,SOP-0101-20
12-0027.
Total Fuente
48.00
MONTO
DEDUCCION
KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ
POR REEMBOLSO DE
TRANSPORTE Y
COMBUSTIBLE POR
TRASLADO A LA ISLA
PUNÁ PARA REVISION DE
AVANCES EN LAS
OBRAS,SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
MT-CZ5-2012-0367,Y
APROBADO POR LA LCDA.
ALINE
GUTIERREZ.REF:SDP-01012012-0093,DCF-0101-20120039,CERT.39,SOP-0101-20
12-0027.
Total Fuente
47.00
MONTO
GASTO
KARLA RAMIREZ
REEMBOLSO DE
TRANSPORTE Y
COMBUSTIBLE POR
TRASLADO A LA ISLA
PUNÁ PARA REVISION DE
AVANCES EN LAS
OBRAS,SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
MT-CZ5-2012-0367,Y
APROBADO POR LA LCDA.
ALINE
GUTIERREZ.REF:SDP-01012012-0093,DCF-0101-20120039,CERT.39,SOP-0101-20
12-0027.
Total Fuente
46.00
MONTO
0.00
JDELGADOT
UR
61.00
001
500.00
0.00
16/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
171 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
49.00
48.00 16/02/2012
DEV
NOR
OGA
0907586002001
FLORES HERNANDEZ
PATRICIA ISABEL
50.00 16/02/2012
COM
NOR
OGA
0927470229001
MARQUEZ LOPEZ MARIA
CAROLINA
MARQUEZ LOPEZ MARIA
CAROLINA FACT.156
PAGO POR SERVICIO DE
COORDINACION Y
LOGISTICA DE EVENTO DE
PROMOCION
LANZAMIENTO DE
CARNAVALES DE
GUARANDA
2012.REF.:No.MT-DTPB-CZ
5-2012-0028,39,SDP-0101-2
012-0045,DCF-0101-2012-0
021,CERT.21,O/T
MT-ADM-2012-0004,SOP-01
01-2012-0026 APROBADO
POR COORDINADORA.
Total Fuente
51.00
50.00 16/02/2012
DEV
NOR
OGA
0927470229001
MARQUEZ LOPEZ MARIA
CAROLINA
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
MARQUEZ LOPEZ MARIA
CAROLINA FACT.156
PAGO POR SERVICIO DE
COORDINACION Y
LOGISTICA DE EVENTO DE
PROMOCION
LANZAMIENTO DE
CARNAVALES DE
GUARANDA
2012.REF.:No.MT-DTPB-CZ
5-2012-0028,39,SDP-0101-2
012-0045,DCF-0101-2012-0
021,CERT.21,O/T
MT-ADM-2012-0004,SOP-01
01-2012-0026 APROBADO
POR COORDINADORA.
Total Fuente
500.00
001
4,320.00
001
4,320.00
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
500.00
001
FLORES HERNANDEZ
PATRICIA ISABEL FACT.
2456. PAGO POR SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA
TRASLADO DE MATERIAL
PROMOCIONAL A PLANTA
CENTRAL
(QUITO).REF.:MT-CZ5-20120184,223,SDP-0101-2012-0
025,DCF-0101-2012-0011,C
ERT.11,ORDEN DE
TRABAJO
MT-ADM-2012-0001,SOP-01
01-2012-0025, APROBADO
POR LA AUTORIDAD.
Total Fuente
50.00
MONTO
5.00
495.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
4,320.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
4,233.60
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
17/02/2012
500.00
0.00
4,320.00
86.40
8,640.00
JDELGADOT
UR
17/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
172 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
52.00
FECHA
52.00 16/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
52.00 16/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
52.00 17/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
55.00 17/02/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
MONTO
LIQUIDO
SALDO
350.80
350.80
Total Fuente
350.80
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
USUARIOS
Modifico
Solicito
JDELGADOT
UR
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOTU
R
N
N
N
0.00
350.80
350.80
ERRADO
JDELGADOT
UR
N
N
N
0.00
350.80
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
79.62
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
701.60
001
79.62
001
350.80
Registro
350.80
001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP. FACT.
21676182,21676177 PAGO
DE CONSUMO TELEFONICO
DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE SANTA
ELENA,SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0232,SDP0101-2012-0101,DCF-01012012-0044,CERT.44,SOP-01
01-2012-0029 APROBADO
POR LA COORDINADORA.
0.00
ESTADO
350.80
001
CORP.NAC. DE
TELECOMUNICACIONES
CNT-EP.
FACT.318433,347919,3834
86,424961,472069.PAGO
DE CONSUMO DE
TELEFONO CELULAR
ALEGRO LINEA 096600900
DE LA CZ5 (DESDE
01-08-2011 AL
31-12-2011).REF:MT-CZ5-20
11-2678,MT-CZ5-2012-0258
,SDP-0101-2012-0073,DCF0101-2012-0033,CERT.33,S
OP-0101-2012-0028.
Total Fuente
55.00
MONTO
DEDUCCION
CORP.NAC. DE
TELECOMUNICACIONES
CNT-EP.
FACT.291796,318433,3479
19,383486,424961.PAGO
DE CONSUMO DE
TELEFONO CELULAR
ALEGRO LINEA 096600900
DE LA CZ5 (DESDE
01-07-2011 AL
30-11-2011).REF:MT-CZ5-20
11-2678,MT-CZ5-2012-0258
,SDP-0101-2012-0073,DCF0101-2012-0033,CERT.33,S
OP-0101-2012-0028.
Total Fuente
54.00
MONTO
GASTO
CORP.NAC. DE
TELECOMUNICACIONES
CNT-EP.
FACT.291796,318433,3479
19,383486,424961.PAGO
DE CONSUMO DE
TELEFONO CELULAR
ALEGRO LINEA 096600900
DE LA CZ5 (DESDE
01-07-2011 AL
30-11-2011).REF:MT-CZ5-20
11-2678,MT-CZ5-2012-0258
,SDP-0101-2012-0073,DCF0101-2012-0033,CERT.33,S
OP-0101-2012-0028.
Total Fuente
53.00
MONTO
0.00
79.62
22/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
173 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
56.00
FECHA
55.00 17/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
57.00 17/02/2012
COM
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
CNEL CORP.NAC.DE
ELECTRICIDAD S.A.
FACT.1412462 PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL PARQUE
HISTORICO GUAYAQUIL
MES DE
ENERO/2012.REF.:MT-CZ52012-0417,SDP-0101-20120100,DCF-0101-2012-0046,
CERT.46,MT-CZ5-2012-042
0,SOP-0101-2012-0032
Total Fuente
58.00
57.00 18/02/2012
DEV
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
CNEL CORP.NAC.DE
ELECTRICIDAD S.A.
FACT.1412462 PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL PARQUE
HISTORICO GUAYAQUIL
MES DE
ENERO/2012.REF.:MT-CZ52012-0417,SDP-0101-20120100,DCF-0101-2012-0046,
CERT.46,MT-CZ5-2012-042
0,SOP-0101-2012-0032
Total Fuente
59.00
59.00 18/02/2012
COM
NOR
OGA
1303506099001
ALONZO MEZA EDITH
MARLENE
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
79.62
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP. FACT.
21676182,21676177 PAGO
DE CONSUMO TELEFONICO
DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE SANTA
ELENA,SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0232,SDP0101-2012-0101,DCF-01012012-0044,CERT.44,SOP-01
01-2012-0029 APROBADO
POR LA COORDINADORA.
Total Fuente
57.00
MONTO
ALONZO MEZA EDITH
MARLENE-FACTURA 603
PAGO SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA EL
PERSONAL DEL PARQUE
HISTÓRICO DEL 01 AL
15/FEBRERO/2012.REF.:MT
-CZ5-2012-0195,0266,0434,
O/C,
SDP-0101-2012-0010,DCF-0
101-2012-0005,CERT.5,SOP
-0101-2012-0031,
APROBADO POR LA
COORDINADORA.
Total Fuente
001
2,179.95
001
2,179.95
001
2,080.40
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
79.62
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
2,179.95
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
2,162.55
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
2,080.40
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
22/02/2012
159.24
0.00
2,179.95
17.40
JDELGADOT
UR
2,179.95
0.00
2,080.40
22/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
174 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
60.00
FECHA
59.00 18/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1303506099001
ALONZO MEZA EDITH
MARLENE
DESCRIPCION CUR
ALONZO MEZA EDITH
MARLENE-FACTURA 603
PAGO SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA EL
PERSONAL DEL PARQUE
HISTÓRICO DEL 01 AL
15/FEBRERO/2012.REF.:MT
-CZ5-2012-0195,0266,0434,
O/C,
SDP-0101-2012-0010,DCF-0
101-2012-0005,CERT.5,SOP
-0101-2012-0031,
APROBADO POR LA
COORDINADORA.
Total Fuente
61.00
61.00 18/02/2012
COM
NOR
OGA
62.00
61.00 18/02/2012
DEV
NOR
OGA
0913743217001
CABRERA LEON CARLOS
ALEJANDRO
CARLOS ALEJANDRO
CABRERA LEON-FACT. 24PAGO POR PROVISION DE
ALIMENTOS PARA FAUNA
DEL PARQUE HISTORICO
MES
ENERO/2012.REF.:MT-CZ52011-2752,2771,MT-CZ5-20
12-0348,0435,
SDP-0101-2012-0016,DCF-0
101-2012-0031,CERT.31,SO
P-0101-2012-0023,CONTRA
TO CZ5 034-2011 Y
ADENDUM,APROBADO
POR LA COORDINADORA.
Total Fuente
0913743217001
CABRERA LEON CARLOS
ALEJANDRO
CARLOS ALEJANDRO
CABRERA LEON-FACT. 24PAGO POR PROVISION DE
ALIMENTOS PARA FAUNA
DEL PARQUE HISTORICO
MES
ENERO/2012.REF.:MT-CZ52011-2752,2771,MT-CZ5-20
12-0348,0435,
SDP-0101-2012-0016,DCF-0
101-2012-0031,CERT.31,SO
P-0101-2012-0023,CONTRA
TO CZ5 034-2011 Y
ADENDUM,APROBADO
POR LA COORDINADORA.
Total Fuente
63.00
63.00 18/02/2012
COM
NOR
OGA
0922125075
FLORES SARMIENTO
ROXANA VENESSA
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,080.40
Total Fuente
7,800.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
2,038.79
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
7,800.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
7,722.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
35.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
22/02/2012
0.00
7,800.00
001
7,800.00
78.00
JDELGADOT
UR
7,800.00
001
35.00
001
Registro
4,160.80
001
FLORES SARMIENTO
ROXANA VANESSA PAGO
DE 1 SUBSISTENCIA A
MONTAÑITA EL
27-ENERO-2012 PARA
ASISTIR A REUNION
PROGRAMADA POR LA
DTP DE SANTA ELENA CON
EMPRESARIOS TURISTICOS
DE
MONTAÑITA.REF:SOM-010
1-2012-0011,DCF-0101-201
2-0049.
41.61
ESTADO
0.00
35.00
22/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
175 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
64.00
FECHA
63.00 18/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0922125075
DESC. BENEFICIARIO
FLORES SARMIENTO
ROXANA VENESSA
DESCRIPCION CUR
65.00 18/02/2012
COM
NOR
OGA
66.00
65.00 18/02/2012
DEV
NOR
OGA
0908794332
BARREZUETA WOFLFSON
ANA PAOLA
BARREZUETA WOFLFSON
ANA PAOLA
67.00 18/02/2012
COM
NOR
OGA
0911740850
QUIJIJE MURILLO SANTIAGO
MANUEL
MONTO
LIQUIDO
SALDO
35.00
Total Fuente
40.00
0.00
40.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
35.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
90.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
40.00
001
90.00
001
Registro
22/02/2012
40.00
001
QUIJIJE MURILLO
SANTIAGO MANUEL PAGO
DE 3 SUBSISTENCIAS A
SALINAS-SANTA ELENA
26-10-2011 TRASLADO A
DR. SOBREVILLA,
BABAHOYO 05-12-2011
TRASLADO A LCDA.DIANA
GARCIA, SANTA ELENA
06-12-2011 TRASLADO A
ARQ. GINA
VILLAMAR.REALIZAR
GESTIONES DE LA
COORDINACION ZONA
5.REF:SOM-0101-2012-0090
,DCF-0101-2012-0051.
0.00
ESTADO
35.00
001
BERREZUETA WOOLFSON
ANA PAOLA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
SALINAS-SANTA ELENA EL
17-ENERO-2012 PARA
REALIZAR GESTIONES DE
PROMOCION DE LOS
DESTINOS ZONA 5 Y
COORDINACION DE
ACTIVIDADES DURANTE
LAS FESTIVIDADES DEL
CARNAVAL.REF:SOM-0101
-2012-0084,DCF-0101-20120050.
Total Fuente
67.00
MONTO
DEDUCCION
BERREZUETA WOOLFSON
ANA PAOLA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
SALINAS-SANTA ELENA EL
17-ENERO-2012 PARA
REALIZAR GESTIONES DE
PROMOCION DE LOS
DESTINOS ZONA 5 Y
COORDINACION DE
ACTIVIDADES DURANTE
LAS FESTIVIDADES DEL
CARNAVAL.REF:SOM-0101
-2012-0084,DCF-0101-20120050.
Total Fuente
0908794332
MONTO
GASTO
FLORES SARMIENTO
ROXANA VANESSA PAGO
DE 1 SUBSISTENCIA A
MONTAÑITA EL
27-ENERO-2012 PARA
ASISTIR A REUNION
PROGRAMADA POR LA
DTP DE SANTA ELENA CON
EMPRESARIOS TURISTICOS
DE
MONTAÑITA.REF:SOM-010
1-2012-0011,DCF-0101-201
2-0049.
Total Fuente
65.00
MONTO
0.00
90.00
22/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
176 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
68.00
FECHA
67.00 18/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0911740850
DESC. BENEFICIARIO
QUIJIJE MURILLO SANTIAGO
MANUEL
DESCRIPCION CUR
69.00 18/02/2012
COM
NOR
OGA
70.00
69.00 18/02/2012
DEV
NOR
OGA
0919209833
SANCHEZ GALLARDO
CAROL DALTON
SANCHEZ GALLARDO
CAROL DALTON
71.00 22/02/2012
COM
NOR
OGA
0201803913
GARCIA NARANJO ROSITA
ANDREA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
90.00
Total Fuente
60.00
0.00
60.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
90.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
60.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
60.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
60.00
001
40.00
001
Registro
22/02/2012
60.00
001
ANDREA GARCIA
NARANJO PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
GUAYAQUIL EL
08-FEBRERO-2012 POR
VIAJE DE RUEDA DE
PRENSA PARA
PROMOCIONAR LOS
CARNAVALES Y DESTINO
BOLIVAR,REUNIIONES DE
TRABAJO Y ACTIVIDADES
DE OFICINA
.REF:SOM-0101-2012-0058,
DCF-0101-2012-0053.
0.00
ESTADO
90.00
001
SANCHEZ GALLARDO
CAROL DALTON PAGO DE
1 VIATICO A GUARANDA
16-12-2011 POR
TRASLADO A CONAN
DOYLET Y DANIELA
ALCIVAR PARA REALIZAR
EN CONJUNTO VARIAS
ACCIONES RESPECTO A
LOS PROCESOS DEL
DEPARTAMENTO,INSPECCI
ONES, OPERATIVOS Y
DOCUMENTACION DEL
AREA.REF:SOM-0101-20120085,DCF-0101-2012-0052.
Total Fuente
71.00
MONTO
DEDUCCION
SANCHEZ GALLARDO
CAROL DALTON PAGO DE
1 VIATICO A GUARANDA
16-12-2011 POR
TRASLADO A CONAN
DOYLET Y DANIELA
ALCIVAR PARA REALIZAR
EN CONJUNTO VARIAS
ACCIONES RESPECTO A
LOS PROCESOS DEL
DEPARTAMENTO,INSPECCI
ONES, OPERATIVOS Y
DOCUMENTACION DEL
AREA.REF:SOM-0101-20120085,DCF-0101-2012-0052.
Total Fuente
0919209833
MONTO
GASTO
QUIJIJE MURILLO
SANTIAGO MANUEL PAGO
DE 3 SUBSISTENCIAS A
SALINAS-SANTA ELENA
26-10-2011 TRASLADO A
DR. SOBREVILLA,
BABAHOYO 05-12-2011
TRASLADO A LCDA.DIANA
GARCIA, SANTA ELENA
06-12-2011 TRASLADO A
ARQ. GINA
VILLAMAR.REALIZAR
GESTIONES DE LA
COORDINACION ZONA
5.REF:SOM-0101-2012-0090
,DCF-0101-2012-0051.
Total Fuente
69.00
MONTO
0.00
40.00
22/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
177 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
72.00
FECHA
71.00 22/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0201803913
DESC. BENEFICIARIO
GARCIA NARANJO ROSITA
ANDREA
DESCRIPCION CUR
73.00 22/02/2012
COM
NOR
OGA
74.00
73.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
0201803913
GARCIA NARANJO ROSITA
ANDREA
GARCIA NARANJO ROSITA
ANDREA
75.00 22/02/2012
COM
NOR
OGA
0201809894
NARANJO CORDOVILLA
KLEVER ARNULFO
MONTO
LIQUIDO
SALDO
40.00
Total Fuente
40.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
40.00
0.00 APROBADO
30.00
0.00 APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
JDELGADOT
UR
N
N
N
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
40.00
001
30.00
001
Registro
23/02/2012
40.00
001
KLEVER ARNULFO
NARANJO CORDOVILLA
PAGO DE 1 SUBSISTENCIA
A GUAYAQUIL EL
07-DICIEMBRE-2011 PARA
TRASLADAR A
FUNCIONARIA ANDREA
GARCIA NARANJO PARA
REALIZAR GESTIONES DE
TRABAJO.REF:SOM-0101-2
012-0060,DCF-0101-2012-0
055.
0.00
ESTADO
40.00
001
ROSITA ANDREA GARCIA
NARANJO PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
GUAYAQUIL
07-DICIEMBRE-2011 PARA
REALIZAR GESTIONES DE
TRABAJO EN LA OFICINA
ZONAL 5
CONJUNTAMENTE CON EL
EQUIPO DE LA DTP DE
BOLIVAR .REF:
SOM-0101-2012-0059,DCF0101-2012-0054.
Total Fuente
75.00
MONTO
DEDUCCION
ROSITA ANDREA GARCIA
NARANJO PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
GUAYAQUIL
07-DICIEMBRE-2011 PARA
REALIZAR GESTIONES DE
TRABAJO EN LA OFICINA
ZONAL 5
CONJUNTAMENTE CON EL
EQUIPO DE LA DTP DE
BOLIVAR .REF:
SOM-0101-2012-0059,DCF0101-2012-0054.
Total Fuente
0201803913
MONTO
GASTO
ANDREA GARCIA
NARANJO PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
GUAYAQUIL EL
08-FEBRERO-2012 POR
VIAJE DE RUEDA DE
PRENSA PARA
PROMOCIONAR LOS
CARNAVALES Y DESTINO
BOLIVAR,REUNIIONES DE
TRABAJO Y ACTIVIDADES
DE OFICINA
.REF:SOM-0101-2012-0058,
DCF-0101-2012-0053.
Total Fuente
73.00
MONTO
0.00
30.00
23/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
178 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
76.00
FECHA
75.00 22/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0201809894
NARANJO CORDOVILLA
KLEVER ARNULFO
DESCRIPCION CUR
77.00 22/02/2012
COM
NOR
OGA
0201803913
GARCIA NARANJO ROSITA
ANDREA
77.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
0201803913
GARCIA NARANJO ROSITA
ANDREA
79.00 22/02/2012
COM
NOR
OGA
0920685591001
VASQUEZ FAJARDO
MATILDE DEL CARMEN
MONTO
LIQUIDO
SALDO
30.00
MATILDE DEL CARMEN
VASQUEZ FAJARDO
FACT.250 PAGO DE
SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LA
COORDINACION ZONAL 5
OFIC.GUAYAQUIL MES
DICIEMBRE/2011,
MEMORANDO
MT-CZ5-2012-0253,
APROBADO POR LA
COORDINADORA.REF:MTCZ5-2012-0422,SDP-0101-2
012-0102,DCF-0101-2012-0
045,SOP-0101-2012-0030
Total Fuente
440.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
30.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
440.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
440.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
6,135.90
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
23/02/2012
0.00
440.00
001
440.00
001
6,135.90
001
0.00
ESTADO
30.00
001
ROSITA ANDREA GARCIA
NARANJO PAGO DE 5
VIATICOS Y 1
SUBSISTENCIA A
GUAYAQUIL EL
24,25,26,27,28 Y 29 DE
NOV/2011 PARA ASISTIR
AL EVENTO PRIMER
ENCUENTRO DE COCINAS
DEL ECUADOR SABER
CON SABOR DONDE SE
REALIZARON DIFERENTES
ACTIVIDADES DE
LOGISTICA.REF:SOM-01012012-0061,DCF-0101-20120056.
Total Fuente
79.00
MONTO
DEDUCCION
ROSITA ANDREA GARCIA
NARANJO PAGO DE 5
VIATICOS Y 1
SUBSISTENCIA A
GUAYAQUIL EL
24,25,26,27,28 Y 29 DE
NOV/2011 PARA ASISTIR
AL EVENTO PRIMER
ENCUENTRO DE COCINAS
DEL ECUADOR SABER
CON SABOR DONDE SE
REALIZARON DIFERENTES
ACTIVIDADES DE
LOGISTICA.REF:SOM-01012012-0061,DCF-0101-20120056.
Total Fuente
78.00
MONTO
GASTO
KLEVER ARNULFO
NARANJO CORDOVILLA
PAGO DE 1 SUBSISTENCIA
A GUAYAQUIL EL
07-DICIEMBRE-2011 PARA
TRASLADAR A
FUNCIONARIA ANDREA
GARCIA NARANJO PARA
REALIZAR GESTIONES DE
TRABAJO.REF:SOM-0101-2
012-0060,DCF-0101-2012-0
055.
Total Fuente
77.00
MONTO
0.00
JDELGADOT
UR
440.00
0.00
6,135.90
23/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
179 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
80.00
FECHA
79.00 22/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0920685591001
VASQUEZ FAJARDO
MATILDE DEL CARMEN
DESCRIPCION CUR
MATILDE DEL CARMEN
VASQUEZ FAJARDO
FACT.250 PAGO DE
SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LA
COORDINACION ZONAL 5
OFIC.GUAYAQUIL MES
DICIEMBRE/2011,
MEMORANDO
MT-CZ5-2012-0253,
APROBADO POR LA
COORDINADORA.REF:MTCZ5-2012-0422,SDP-0101-2
012-0102,DCF-0101-2012-0
045,SOP-0101-2012-0030
Total Fuente
81.00
81.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
0201809894
NARANJO CORDOVILLA
KLEVER ARNULFO
81.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
0201809894
NARANJO CORDOVILLA
KLEVER ARNULFO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
6,135.90
330.00
Total Fuente
330.00
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
6,013.18
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
330.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
330.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
23/02/2012
0.00
330.00
001
KLEVER NARANJO
CORDOVILLA PAGO DE 5
VIATICOS Y 1 SUBS. A
GUAYAQUIL EL
24,25,26,27,28 Y 29 DE
NOV/2011 PARA
TRASLADAR A
FUNCIONARIA DE DTP
BOLIVAR QUE ASISTIÓ AL
EVENTO PRIMER
ENCUENTRO DE COCINAS
DEL ECUADOR DONDE SE
REALIZARON
ACTIVIDADES DE
LOGISTICA.REF:SOM-01012012-0062,DCF-0101-20120057.
122.72
ESTADO
12,271.80
001
KLEVER NARANJO
CORDOVILLA PAGO DE 5
VIATICOS Y 1 SUBS. A
GUAYAQUIL EL
24,25,26,27,28 Y 29 DE
NOV/2011 PARA
TRASLADAR A
FUNCIONARIA DE DTP
BOLIVAR QUE ASISTIÓ AL
EVENTO PRIMER
ENCUENTRO DE COCINAS
DEL ECUADOR DONDE SE
REALIZARON
ACTIVIDADES DE
LOGISTICA.REF:SOM-01012012-0062,DCF-0101-20120057.
Total Fuente
82.00
MONTO
0.00
330.00
JDELGADOT
UR
23/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
180 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
83.00
FECHA
83.00 23/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0910172329
DESC. BENEFICIARIO
CEDE??O INTRIAGO JOSE
RAMON
DESCRIPCION CUR
83.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
0910172329
CEDE??O INTRIAGO JOSE
RAMON
85.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
0910172329
CEDE??O INTRIAGO JOSE
RAMON
85.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
0910172329
CEDE??O INTRIAGO JOSE
RAMON
MONTO
LIQUIDO
SALDO
27.50
27.50
Total Fuente
30.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
27.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
27.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
30.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
30.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
23/02/2012
0.00
30.00
001
30.00
001
Registro
27.50
001
CEDEÑO INTRIAGO JOSE
RAMON PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A SALINAS
EL 25-ENERO-2012 POR
TRASLADO DE
LCDA.KARLA RAMIREZ Y
LCDA. DIANA GARCIA
PARA LEVANTAMIENTO DE
LA NECESIDAD DE
CAMBIO DE SEÑALETICA
CON MARCA ANTIGUA.
REF.:SOM-0101-2012-0088,
DCF-0101-2012-0059.
0.00
ESTADO
27.50
001
CEDEÑO INTRIAGO JOSE
RAMON PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A SALINAS
EL 25-ENERO-2012 POR
TRASLADO DE
LCDA.KARLA RAMIREZ Y
LCDA. DIANA GARCIA
PARA LEVANTAMIENTO DE
LA NECESIDAD DE
CAMBIO DE SEÑALETICA
CON MARCA ANTIGUA.
REF.:SOM-0101-2012-0088,
DCF-0101-2012-0059.
Total Fuente
86.00
MONTO
DEDUCCION
CEDEÑO INTRIAGO JOSE
RAMON PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A CALUMA
EL 11-ENERO-2012 POR
TRASLADO A LA LCDA.
ALINE
GUTIERREZ-COORDINADO
RA ZONA 5- Y A OTROS
FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO DE TURISMO
PARA REUNION CON
AUTORIDADES DE DICHO
CANTON.
REF.:SOM-0101-2012-0087,
DCF-0101-2012-0058.
Total Fuente
85.00
MONTO
GASTO
CEDEÑO INTRIAGO JOSE
RAMON PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A CALUMA
EL 11-ENERO-2012 POR
TRASLADO A LA LCDA.
ALINE
GUTIERREZ-COORDINADO
RA ZONA 5- Y A OTROS
FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO DE TURISMO
PARA REUNION CON
AUTORIDADES DE DICHO
CANTON.
REF.:SOM-0101-2012-0087,
DCF-0101-2012-0058.
Total Fuente
84.00
MONTO
0.00
30.00
JDELGADOT
UR
23/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
181 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
87.00
FECHA
87.00 23/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1203252943
MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO
DESCRIPCION CUR
87.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
1203252943
MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO
89.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
89.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
MONTO
LIQUIDO
SALDO
60.00
60.00
Total Fuente
78.96
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
60.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
60.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
78.96
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
78.96
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
23/02/2012
0.00
78.96
001
78.96
001
Registro
60.00
001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT-EP
FACT.231498-73,76,77,78,8
3,87,231505-25,26 PAGO
DE CONSUMO TELEFONICO
DEL PARQUE HISTORICO,
MES DE ENERO/2012. REF.:
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0433,459,
SDP-0101-2012-0103,DCF-0
101-2012-0047,CERT.47,
SOP-0101-2012-0033.
0.00
ESTADO
60.00
001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT-EP
FACT.231498-73,76,77,78,8
3,87,231505-25,26 PAGO
DE CONSUMO TELEFONICO
DEL PARQUE HISTORICO,
MES DE ENERO/2012. REF.:
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0433,459,
SDP-0101-2012-0103,DCF-0
101-2012-0047,CERT.47,
SOP-0101-2012-0033.
Total Fuente
90.00
MONTO
DEDUCCION
JIMMY MACIAS VERA
PAGO DE 2
SUBSISTENCIAS A
GUAYAQUIL EL 10 Y
18/OCTUBRE/2011 POR
TRASLADO A
FUNCIONARIOS DE LA DTP
BOLIVAR PARA
SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO EL PORTON DE
LA CASA OLMEDO.
REF.:SOM-0101-2012-0089,
DCF-0101-2012-0060.
Total Fuente
89.00
MONTO
GASTO
JIMMY MACIAS VERA
PAGO DE 2
SUBSISTENCIAS A
GUAYAQUIL EL 10 Y
18/OCTUBRE/2011 POR
TRASLADO A
FUNCIONARIOS DE LA DTP
BOLIVAR PARA
SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO EL PORTON DE
LA CASA OLMEDO.
REF.:SOM-0101-2012-0089,
DCF-0101-2012-0060.
Total Fuente
88.00
MONTO
0.00
157.92
JDELGADOT
UR
23/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
182 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
91.00
FECHA
91.00 24/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0910172329
DESC. BENEFICIARIO
CEDE??O INTRIAGO JOSE
RAMON
DESCRIPCION CUR
91.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
0910172329
CEDE??O INTRIAGO JOSE
RAMON
93.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
0911740850
QUIJIJE MURILLO SANTIAGO
MANUEL
93.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
0911740850
QUIJIJE MURILLO SANTIAGO
MANUEL
MONTO
LIQUIDO
SALDO
27.50
QUIJIJE MURILLO
SANTIAGO MANUEL PAGO
DE 2 SUBSISTENCIAS:
SANTA ELENA 07-12-2011
TRASLADO A LA ARQ.
GINA VILLAMAR Y
SALINAS EL 08-12-2011
TRASLADO A
COORDINADORA Z5 Y
ASESORA DEL
MINISTRO,REALIZAR
GESTIONES DE LA
COORDINACION.REF:SOM0101-2012-0091,DCF-01012012-0068.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
27.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
27.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
60.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
60.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
27.50
001
27.50
0.00
JDELGADOT
UR
27/02/2012
27.50
001
60.00
QUIJIJE MURILLO
SANTIAGO MANUEL PAGO
DE 2 SUBSISTENCIAS:
SANTA ELENA 07-12-2011
TRASLADO A LA ARQ.
GINA VILLAMAR Y
SALINAS EL 08-12-2011
TRASLADO A
COORDINADORA Z5 Y
ASESORA DEL
MINISTRO,REALIZAR
GESTIONES DE LA
COORDINACION.REF:SOM0101-2012-0091,DCF-01012012-0068.
Total Fuente
94.00
MONTO
DEDUCCION
CEDEÑO INTRIAGO JOSE
RAMON PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
VALDIVIA Y MONTAÑITA
EL 03-01-2012 POR
TRASLADO A
FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONA 5
PARA INSPECCIONAR
TRABAJOS QUE SE
REALIZARON EN LOS
DIFERENTES CENTROS DE
INTERPRETACION DE
PROV. STA ELENA.
REF.:SOM-0101-2012-0086,
DCF-0101-2012-0067.
Total Fuente
93.00
MONTO
GASTO
CEDEÑO INTRIAGO JOSE
RAMON PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
VALDIVIA Y MONTAÑITA
EL 03-01-2012 POR
TRASLADO A
FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONA 5
PARA INSPECCIONAR
TRABAJOS QUE SE
REALIZARON EN LOS
DIFERENTES CENTROS DE
INTERPRETACION DE
PROV. STA ELENA.
REF.:SOM-0101-2012-0086,
DCF-0101-2012-0067.
Total Fuente
92.00
MONTO
0.00
60.00
001
60.00
0.00
JDELGADOT
UR
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
183 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
95.00
95.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
0917935983
ALCIVAR DOMINGUEZ
DANIELA
95.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
0917935983
ALCIVAR DOMINGUEZ
DANIELA
97.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
0923575450
SANAHUANO SALTOS
MELISSA JENNIFER
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
90.00
Total Fuente
90.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
90.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
90.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
35.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
N
N
N
0.00
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
90.00
001
35.00
001
Registro
90.00
001
SANAHUANO SALTOS
MELISSA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
SINCHAL,SACACHUN,LOM
A ALTA,MONTAÑITA Y
LIBERTADOR BOLIVAR EL
03-01-2012 POR
INSPECCION DE TRABAJOS
QUE SE REALIZARON EN
LAS OBRAS
2009-2010,PARA ACTUAR
COMO MIEMBRO DEL
ACTA DE ENTREGA
PROVISIONAL DE LA
OBRA.REF:SOM-0101-20120134,DCF-0101-2012-0070.
ESTADO
60.00
001
ALCIVAR DOMINGUEZ
DANIELA PAGO DE 1
VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA A
GUARANDA EL 16 Y
17/DIC/2011 REALIZAR
ACCIONES RESPECTO A
LOS PROCESOS DEL
DEPARTAMENTO
(REGULACION Y
CONTROL),INSPECCIONES,
OPERATIVOS Y
DOCUMENTACION DEL
AREA.REF:SOM-0101-20120119,DCF-0101-2012-0069.
Total Fuente
97.00
MONTO
GASTO
ALCIVAR DOMINGUEZ
DANIELA PAGO DE 1
VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA A
GUARANDA EL 16 Y
17/DIC/2011 REALIZAR
ACCIONES RESPECTO A
LOS PROCESOS DEL
DEPARTAMENTO
(REGULACION Y
CONTROL),INSPECCIONES,
OPERATIVOS Y
DOCUMENTACION DEL
AREA.REF:SOM-0101-20120119,DCF-0101-2012-0069.
Total Fuente
96.00
MONTO
0.00
35.00
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
184 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
98.00
FECHA
97.00 24/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0923575450
DESC. BENEFICIARIO
SANAHUANO SALTOS
MELISSA JENNIFER
DESCRIPCION CUR
99.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
100.00
99.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
0912381274
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
35.00
Total Fuente
35.00
0.00
35.00
0.00
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
35.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
35.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
35.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
27/02/2012
35.00
001
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
SINCHAL,SACAHUN,LOMA
ALTA,MONTAÑITA Y
LIBERTADOR BOLIVAR EL
03-01-2012 POR
INSPECCION DE TRABAJOS
QUE SE REALIZARON EN
LAS OBRAS 2009-2010,
PARA ACTUAR COMO
MIEMBRO DEL ACTA DE
ENTREGA PROVISIONAL
DE LAS
OBRAS.REF:SOM-0101-201
2-0152,DCF-0101-2012-007
1.
0.00
ESTADO
35.00
001
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
SINCHAL,SACAHUN,LOMA
ALTA,MONTAÑITA Y
LIBERTADOR BOLIVAR EL
03-01-2012 POR
INSPECCION DE TRABAJOS
QUE SE REALIZARON EN
LAS OBRAS 2009-2010,
PARA ACTUAR COMO
MIEMBRO DEL ACTA DE
ENTREGA PROVISIONAL
DE LAS
OBRAS.REF:SOM-0101-201
2-0152,DCF-0101-2012-007
1.
Total Fuente
0912381274
MONTO
GASTO
SANAHUANO SALTOS
MELISSA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
SINCHAL,SACACHUN,LOM
A ALTA,MONTAÑITA Y
LIBERTADOR BOLIVAR EL
03-01-2012 POR
INSPECCION DE TRABAJOS
QUE SE REALIZARON EN
LAS OBRAS
2009-2010,PARA ACTUAR
COMO MIEMBRO DEL
ACTA DE ENTREGA
PROVISIONAL DE LA
OBRA.REF:SOM-0101-20120134,DCF-0101-2012-0070.
Total Fuente
99.00
MONTO
35.00
JDELGADOT
UR
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
185 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
101.00
FECHA
101.00 24/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0912381274
DESC. BENEFICIARIO
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA
DESCRIPCION CUR
101.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
0912381274
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA
103.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
0912381274
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA
103.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
0912381274
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
35.00
35.00
Total Fuente
35.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
35.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
35.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
35.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
35.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
27/02/2012
0.00
35.00
001
35.00
001
Registro
35.00
001
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA EN
CALUMA EL 11-01-2012
POR REUNION DE
TRABAJO CON ALCALDE
DE CALUMA Y LCDA.
ALINE GUTIERREZ, PARA
TRATAR TEMAS
RELACIONES AL
PROYECTO TURISMO
COMUNITARIO,ETC
.REF:SOM-0101-2012-0154,
DCF-0101-2012-0073.
0.00
ESTADO
35.00
001
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA EN
CALUMA EL 11-01-2012
POR REUNION DE
TRABAJO CON ALCALDE
DE CALUMA Y LCDA.
ALINE GUTIERREZ, PARA
TRATAR TEMAS
RELACIONES AL
PROYECTO TURISMO
COMUNITARIO,ETC
.REF:SOM-0101-2012-0154,
DCF-0101-2012-0073.
Total Fuente
104.00
MONTO
DEDUCCION
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA EN
VALDIVIA,MONTAÑITA,SA
NTA ELENA EL 10-01-2012
POR INSPECCION AL
ACUARIO VALDIVIA PARA
DEFINIR ARREGLOS PARA
MEJORAR EL LUGAR
PROVISIONAL;AFINAR
DETALLES CON EL ACTA
DE ENTREGA FORMAL DE
PUNTO DE SURF EN
MONTAÑITA.REF:SOM-010
1-2012-0153,DCF-0101-201
2-0072.
Total Fuente
103.00
MONTO
GASTO
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA EN
VALDIVIA,MONTAÑITA,SA
NTA ELENA EL 10-01-2012
POR INSPECCION AL
ACUARIO VALDIVIA PARA
DEFINIR ARREGLOS PARA
MEJORAR EL LUGAR
PROVISIONAL;AFINAR
DETALLES CON EL ACTA
DE ENTREGA FORMAL DE
PUNTO DE SURF EN
MONTAÑITA.REF:SOM-010
1-2012-0153,DCF-0101-201
2-0072.
Total Fuente
102.00
MONTO
0.00
35.00
JDELGADOT
UR
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
186 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
105.00
FECHA
105.00 24/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0912381274
DESC. BENEFICIARIO
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA
DESCRIPCION CUR
105.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
0912381274
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA
107.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
0910535871
DOYLET LOPEZ CONAN
ANDRES
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
35.00
35.00
Total Fuente
120.00
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
35.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
35.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
120.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
35.00
001
DOYLET LOPEZ CONAN
ANDRES PAGO DE 1
VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA A
GUARANDA EL 16 Y
17/DIC/2011 REALIZAR
ACCIONES RESPECTO A
LOS PROCESOS DEL
DEPARTAMENTO
(REGULACION Y
CONTROL),INSPECCIONES,
OPERATIVOS Y
DOCUMENTACION DEL
AREA, EVALUAR LOCALES
DE AYB Y ALOJAMIENTO,
ETC.REF:SOM-0101-2012-0
113,DCF-0101-2012-0075.
0.00
ESTADO
35.00
001
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
VALDIVIA-PROV. DE
SANTA ELENA EL
18-01-2012 POR REUNION
DE TRABAJO E
INSPECCION DEL ACUARIO
VALDIVIA CON LOS
MIEMBROS DEL ICO,
TRASLADO APROBADO
POR LA COORDINADORA
Z5 EN
MT-CZ5-2012-0110.REF:SO
M-0101-2012-0156,DCF-010
1-2012-0074.
Total Fuente
107.00
MONTO
GASTO
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
VALDIVIA-PROV. DE
SANTA ELENA EL
18-01-2012 POR REUNION
DE TRABAJO E
INSPECCION DEL ACUARIO
VALDIVIA CON LOS
MIEMBROS DEL ICO,
TRASLADO APROBADO
POR LA COORDINADORA
Z5 EN
MT-CZ5-2012-0110.REF:SO
M-0101-2012-0156,DCF-010
1-2012-0074.
Total Fuente
106.00
MONTO
0.00
120.00
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
187 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
108.00
FECHA
107.00 24/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0910535871
DOYLET LOPEZ CONAN
ANDRES
DESCRIPCION CUR
109.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
110.00
109.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
111.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
0991374752001
OILCORP S.A.
MONTO
LIQUIDO
SALDO
120.00
OILCORP S.A. FACTURA
34510 PAGO DE
COMBUSTIBLE DE LA
COORDINACION ZONAL 5,
SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO
MT-CZ5-2012-0259 DE
DRA. MARIA DEL CARMEN
DIAZ,MT-CZ5-2011-2723 Y
APROBADO POR LA LCDA.
ALINE
GUTIERREZ.REF:SDP-01012012-0076,DCF-0101-20120036,CERT.36,O/T,SOP-010
1-2012-0034.
Total Fuente
404.81
0.00
404.81
0.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
120.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
404.81
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
404.81
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
1,078.78
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
27/02/2012
404.81
001
001
1,078.78
001
0.00
ESTADO
120.00
001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT-EP
FACT.231399-26,27,28,29,3
0,23142099,231421-03,05,0
7,09,19,21,25,28,29,33,36,2
3148250 PAGO CONSUMO
DE TELEFONO DE LA
OFC.GQUIL DE LA CZ5
ENERO/2012.REF.:MT-CZ52012-0387,SDP-0101-20120124,DCF-0101-2012-0064,
CERT.64,SOP-0101-2012-00
35,APROBADO.
Total Fuente
111.00
MONTO
DEDUCCION
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT-EP
FACT.231399-26,27,28,29,3
0,23142099,231421-03,05,0
7,09,19,21,25,28,29,33,36,2
3148250 PAGO CONSUMO
DE TELEFONO DE LA
OFC.GQUIL DE LA CZ5
ENERO/2012.REF.:MT-CZ52012-0387,SDP-0101-20120124,DCF-0101-2012-0064,
CERT.64,SOP-0101-2012-00
35,APROBADO.
Total Fuente
1768152560001
MONTO
GASTO
DOYLET LOPEZ CONAN
ANDRES PAGO DE 1
VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA A
GUARANDA EL 16 Y
17/DIC/2011 REALIZAR
ACCIONES RESPECTO A
LOS PROCESOS DEL
DEPARTAMENTO
(REGULACION Y
CONTROL),INSPECCIONES,
OPERATIVOS Y
DOCUMENTACION DEL
AREA, EVALUAR LOCALES
DE AYB Y ALOJAMIENTO,
ETC.REF:SOM-0101-2012-0
113,DCF-0101-2012-0075.
Total Fuente
109.00
MONTO
JDELGADOT
UR
809.62
0.00
1,078.78
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
188 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
112.00
FECHA
111.00 25/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0991374752001
OILCORP S.A.
DESCRIPCION CUR
OILCORP S.A. FACTURA
34510 PAGO DE
COMBUSTIBLE DE LA
COORDINACION ZONAL 5,
SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO
MT-CZ5-2012-0259 DE
DRA. MARIA DEL CARMEN
DIAZ,MT-CZ5-2011-2723 Y
APROBADO POR LA LCDA.
ALINE
GUTIERREZ.REF:SDP-01012012-0076,DCF-0101-20120036,CERT.36,O/T,SOP-010
1-2012-0034.
Total Fuente
113.00
113.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
114.00
113.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
0992122935001
EASYNET S.A.
EASYNET S.A.
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,078.78
Total Fuente
190.80
0.00
190.80
3.82
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
1,078.78
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
190.80
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
186.98
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
27/02/2012
190.80
001
EASYNET S.A. FACTURA
758838 PAGO DEL
SERVICIO DE INTERNET
DEL PARQUE HISTORICO
DEL 01-02-2012 AL
29-02-2012,SOLICITADO EN
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0460 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR LA
COORDINADORA LCDA.
ALINE
GUTIERREZ.REF.:SDP-01012012-0104,DCF-0101-20120048,CERT
48,SOP-0101-2012-0037.
0.00
ESTADO
2,157.56
001
EASYNET S.A. FACTURA
758838 PAGO DEL
SERVICIO DE INTERNET
DEL PARQUE HISTORICO
DEL 01-02-2012 AL
29-02-2012,SOLICITADO EN
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0460 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR LA
COORDINADORA LCDA.
ALINE
GUTIERREZ.REF.:SDP-01012012-0104,DCF-0101-20120048,CERT
48,SOP-0101-2012-0037.
Total Fuente
0992122935001
MONTO
381.60
JDELGADOT
UR
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
189 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
115.00
FECHA
115.00 27/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0991450009001
AGUAS DE SAMBORONDON
AMAGUA C.E.M.
DESCRIPCION CUR
AGUAS DE
SAMBORONDON AMAGUA
C.E.M.
FACT.1282559,1282560,12
82603 PAGO CONSUMO DE
AGUA POTABLE DEL
PARQUE HISTORICO DEL
10 DE ENERO AL 10 DE
FEBRERO/2012
SOLICITADO EN
MEMORANDO No.
MT-CZ5-2012-0481 Y
APROBADO POR LA
COORDINADORA.REF.:SDP
-0101-2012-0177-DCF-01012012-0076,CERT.76,SOP-01
01-2012-0038.
Total Fuente
116.00
115.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
0991450009001
AGUAS DE SAMBORONDON
AMAGUA C.E.M.
AGUAS DE
SAMBORONDON AMAGUA
C.E.M.
FACT.1282559,1282560,12
82603 PAGO CONSUMO DE
AGUA POTABLE DEL
PARQUE HISTORICO DEL
10 DE ENERO AL 10 DE
FEBRERO/2012
SOLICITADO EN
MEMORANDO No.
MT-CZ5-2012-0481 Y
APROBADO POR LA
COORDINADORA.REF.:SDP
-0101-2012-0177-DCF-01012012-0076,CERT.76,SOP-01
01-2012-0038.
Total Fuente
117.00
117.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
0920685591001
VASQUEZ FAJARDO
MATILDE DEL CARMEN
VASQUEZ FAJARDO
MATILDE DEL CARMEN
FACT.251 PAGO POR
ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE LA
CZ5(OFIC. GUAYAQUIL)
CORRESPONDIENTE AL
MES DE
ENERO/2012.REF:MT-CZ5-2
012-0317,410,SDP-0101-20
12-0051,DCF-0101-2012-00
23,CERT.23,SOP-0101-2012
-0040.
Total Fuente
118.00
118.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
0918717943
NAVARRETE GARCIA
DANIEL ENRIQUE
NAVARRETE GARCIA
DANIEL PAGO DE 3
VIATICOS SALINAS EL
18,19,20/FEBRERO/2012 Y
1 SUBS.MONTAÑITA EL
21/FEBRERO/2012
BRINDAR INFORMACION A
TURISTAS,PROMOCION DE
ACTIV.DE
ECOTURISMO,ENTREGA DE
FOLLETOS DE SEGURIDAD
TURISTICA,APOYO EN
OPERATIVOS DE REG.Y
CONTROL.REF.:SOM-01012012-0147-DCF-0101-20120077
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
3,455.54
0.00
ESTADO
Registro
3,455.54
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
3,386.42
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
N
N
N
3,455.54
001
3,455.54
69.12
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
3,455.54
001
5,119.10
0.00
5,119.10
5,119.10
ERRADO
JDELGADOT
UR
32,747.35
001
275.00
0.00
275.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
190 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
119.00
118.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
0918717943
NAVARRETE GARCIA
DANIEL ENRIQUE
120.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
0908794332
BARREZUETA WOFLFSON
ANA PAOLA
120.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
0908794332
BARREZUETA WOFLFSON
ANA PAOLA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
275.00
Total Fuente
40.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
275.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
27/02/2012
0.00
40.00
001
40.00
001
Registro
275.00
001
BERREZUETA WOOLFSON
ANA PAOLA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
SALINAS-SANTA ELENA EL
15-FEBRERO-2012 PARA
REALIZAR GESTIONES DE
PROMOCION DE LOS
DESTINOS ZONA 5 Y
ENTREGA DE PROGRAMAS
ECUADOR AMA LA VIDA
PARA SU TRANSMISION EN
UNIDADES DE
TRANSPORTE
PUBLICO.REF:SOM-0101-20
12-0097,DCF-0101-2012-00
78.
ESTADO
275.00
001
BERREZUETA WOOLFSON
ANA PAOLA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
SALINAS-SANTA ELENA EL
15-FEBRERO-2012 PARA
REALIZAR GESTIONES DE
PROMOCION DE LOS
DESTINOS ZONA 5 Y
ENTREGA DE PROGRAMAS
ECUADOR AMA LA VIDA
PARA SU TRANSMISION EN
UNIDADES DE
TRANSPORTE
PUBLICO.REF:SOM-0101-20
12-0097,DCF-0101-2012-00
78.
Total Fuente
121.00
MONTO
GASTO
NAVARRETE GARCIA
DANIEL PAGO DE 3
VIATICOS SALINAS EL
18,19,20/FEBRERO/2012 Y
1 SUBS.MONTAÑITA EL
21/FEBRERO/2012
BRINDAR INFORMACION A
TURISTAS,PROMOCION DE
ACTIV.DE
ECOTURISMO,ENTREGA DE
FOLLETOS DE SEGURIDAD
TURISTICA,APOYO EN
OPERATIVOS DE REG.Y
CONTROL.REF.:SOM-01012012-0147-DCF-0101-20120077
Total Fuente
120.00
MONTO
0.00
40.00
JDELGADOT
UR
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
191 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
122.00
FECHA
122.00 27/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0908794332
DESC. BENEFICIARIO
BARREZUETA WOFLFSON
ANA PAOLA
DESCRIPCION CUR
122.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
0908794332
BARREZUETA WOFLFSON
ANA PAOLA
124.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
0913043857
HIDALGO BRIONES CARLA
DEL ESPIRITU
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
97.50
97.50
Total Fuente
97.50
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
97.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
97.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
97.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
97.50
001
HIDALGO BRIONES CARLA
PAGO DE 1 VIATICO A
SALINAS
18/FEBRERO/2012 Y 1
ALIMENTACION
MONTAÑITA EL
19/FEBRERO/2012
DIFUNDIR MATERIAL
IMPRESO EN LA PROV.STA
ELENA, REALIZAR
PROMOCION,APOYO EN
OPERATIVO DE REG. Y
CONTROL,COBERTURA
FOTOGRAFICA DE
ACCIONES DE
CZ5.REF:SOM-0101-2012-0
128,DCF-0101-2012-0080.
0.00
ESTADO
97.50
001
BERREZUETA WOOLFSON
ANA PAOLA PAGO DE 1
VIATICO A SALINAS EL
18/FEBRERO/2012 Y 1
ALIMENTACION A
MONTAÑITA EL
19/FEBRERO/2012 PARA
DIFUNDIR MATERIAL
IMPRESO EN LA PROV.STA
ELENA, REALIZAR
PROMOCION DURANTE EL
FERIADO Y APOYO EN
OPERATIVOS DE
REGULACION Y
CONTROL.REF:SOM-0101-2
012-0127,DCF-0101-2012-0
079.
Total Fuente
124.00
MONTO
GASTO
BERREZUETA WOOLFSON
ANA PAOLA PAGO DE 1
VIATICO A SALINAS EL
18/FEBRERO/2012 Y 1
ALIMENTACION A
MONTAÑITA EL
19/FEBRERO/2012 PARA
DIFUNDIR MATERIAL
IMPRESO EN LA PROV.STA
ELENA, REALIZAR
PROMOCION DURANTE EL
FERIADO Y APOYO EN
OPERATIVOS DE
REGULACION Y
CONTROL.REF:SOM-0101-2
012-0127,DCF-0101-2012-0
079.
Total Fuente
123.00
MONTO
0.00
97.50
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
192 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
125.00
FECHA
124.00 27/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0913043857
DESC. BENEFICIARIO
HIDALGO BRIONES CARLA
DEL ESPIRITU
DESCRIPCION CUR
126.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
0902953603
GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO
126.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
0902953603
GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
97.50
192.50
Total Fuente
192.50
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
97.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
192.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
192.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
27/02/2012
0.00
192.50
001
GUANOLUISA
GUANOLUISA SEGUNDO
ALEJANDRO PAGO 3
VIATICOS EL
01,02,03/FEBRERO/2012 Y
1 SUBSISTENCIA EL
04/FEBRERO/2012 A
BALSA-PROV.DEL ORO
PARA TRASLADO DEL
MINISTRO A
CONVOCATORIA
GABINETE ITINERANTE Y
CADENA DEL SR.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.REF.:SOM-010
1-2012-0036,DCF-0101-201
2-0081.
0.00
ESTADO
97.50
001
GUANOLUISA
GUANOLUISA SEGUNDO
ALEJANDRO PAGO 3
VIATICOS EL
01,02,03/FEBRERO/2012 Y
1 SUBSISTENCIA EL
04/FEBRERO/2012 A
BALSA-PROV.DEL ORO
PARA TRASLADO DEL
MINISTRO A
CONVOCATORIA
GABINETE ITINERANTE Y
CADENA DEL SR.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.REF.:SOM-010
1-2012-0036,DCF-0101-201
2-0081.
Total Fuente
127.00
MONTO
GASTO
HIDALGO BRIONES CARLA
PAGO DE 1 VIATICO A
SALINAS
18/FEBRERO/2012 Y 1
ALIMENTACION
MONTAÑITA EL
19/FEBRERO/2012
DIFUNDIR MATERIAL
IMPRESO EN LA PROV.STA
ELENA, REALIZAR
PROMOCION,APOYO EN
OPERATIVO DE REG. Y
CONTROL,COBERTURA
FOTOGRAFICA DE
ACCIONES DE
CZ5.REF:SOM-0101-2012-0
128,DCF-0101-2012-0080.
Total Fuente
126.00
MONTO
0.00
192.50
JDELGADOT
UR
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
193 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
128.00
FECHA
128.00 27/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0918778176
POSLIGUA CHALARES
SHIRLEY
DESCRIPCION CUR
128.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
0918778176
POSLIGUA CHALARES
SHIRLEY
130.00 27/02/2012
COM
NOR
OGA
1705494381001
CASTRO DIMINICH OLGA
PATRICIA
130.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
1705494381001
CASTRO DIMINICH OLGA
PATRICIA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
87.50
87.50
Total Fuente
777.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
87.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
87.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
777.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
761.46
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
27/02/2012
0.00
777.00
001
777.00
001
Registro
87.50
001
OLGA PATRICIA CASTRO
DIMINICH FACT. 927.
PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE LA
CZ5(OFIC. GUAYAQUIL)
DEL 1 AL
15/FEBRERO/2012.REF.:MT
-CZ5-2012-0221,462,SDP-01
01-2012-0051,DCF-0101-20
12-0023,CERT.23,ORDEN
DE TRABAJO
No.002-2012,SOP-0101-201
2-0036.
0.00
ESTADO
87.50
001
OLGA PATRICIA CASTRO
DIMINICH FACT. 927.
PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE LA
CZ5(OFIC. GUAYAQUIL)
DEL 1 AL
15/FEBRERO/2012.REF.:MT
-CZ5-2012-0221,462,SDP-01
01-2012-0051,DCF-0101-20
12-0023,CERT.23,ORDEN
DE TRABAJO
No.002-2012,SOP-0101-201
2-0036.
Total Fuente
131.00
MONTO
DEDUCCION
POSLIGUA CHALARES
SHIRLEY LEONOR PAGO
DE 1 VIATICO A SALINAS
EL 18/FEBRERO/2012 Y 1
SUBSISTENCIA A
MONTAÑITA EL
19/FEBRERO/2012 PARA
APOYO EN OPERATIVO
REGULACION Y
CONTROL,INSPECCIONES,E
NTREGA DE INFORMACION
A
TURISTAS.REF.:SOM-01012012-0135,DCF-0101-20120084,APROBADO POR
COORDINADORA.
Total Fuente
130.00
MONTO
GASTO
POSLIGUA CHALARES
SHIRLEY LEONOR PAGO
DE 1 VIATICO A SALINAS
EL 18/FEBRERO/2012 Y 1
SUBSISTENCIA A
MONTAÑITA EL
19/FEBRERO/2012 PARA
APOYO EN OPERATIVO
REGULACION Y
CONTROL,INSPECCIONES,E
NTREGA DE INFORMACION
A
TURISTAS.REF.:SOM-01012012-0135,DCF-0101-20120084,APROBADO POR
COORDINADORA.
Total Fuente
129.00
MONTO
15.54
1,554.00
JDELGADOT
UR
28/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
194 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
132.00
FECHA
132.00 28/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0902953603
DESC. BENEFICIARIO
GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO
DESCRIPCION CUR
132.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
0902953603
GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO
134.00 28/02/2012
COM
NOR
OGA
0923575450
SANAHUANO SALTOS
MELISSA JENNIFER
134.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
0923575450
SANAHUANO SALTOS
MELISSA JENNIFER
MONTO
LIQUIDO
SALDO
30.00
SANAHUANO SALTOS
MELISSA JENIFFER PAGO 1
VIATICO SALINAS EL
18/FEBRERO/2012 Y 1
SUBSISTENCIA
MONTAÑITA EL
19/FEBRERO/2012
OPERATIVO DE
REGULACION Y CONTROL
, REALIZAR
INSPECCIONES, BRINDAR
INFORMACION A
TURISTAS.
REF:SOM-0101-2012-0136,
DCF-0101-2012-0087.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
30.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
30.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
115.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
115.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
30.00
001
30.00
0.00
JDELGADOT
UR
28/02/2012
30.00
001
115.00
SANAHUANO SALTOS
MELISSA JENIFFER PAGO 1
VIATICO SALINAS EL
18/FEBRERO/2012 Y 1
SUBSISTENCIA
MONTAÑITA EL
19/FEBRERO/2012
OPERATIVO DE
REGULACION Y CONTROL
, REALIZAR
INSPECCIONES, BRINDAR
INFORMACION A
TURISTAS.
REF:SOM-0101-2012-0136,
DCF-0101-2012-0087.
Total Fuente
135.00
MONTO
DEDUCCION
GUANOLUISA
GUANOLUISA SEGUNDO
ALEJANDRO PAGO DE 1
SUBSISTENCIA EL
13/FEBRERO/2012 A
SALINAS, GUARANDA Y
BILOVAN PARA
TRASLADO DE PERSONAL
DE DESTINOS
PRIORIZADOS PARA
REALIZAR EVALUACION
DE PROYECTOS DE
SEÑALETICA E
INFRAESTRUCTURA.REF.:S
OM-0101-2012-0083,DCF-0
101-2012-0086.
Total Fuente
134.00
MONTO
GASTO
GUANOLUISA
GUANOLUISA SEGUNDO
ALEJANDRO PAGO DE 1
SUBSISTENCIA EL
13/FEBRERO/2012 A
SALINAS, GUARANDA Y
BILOVAN PARA
TRASLADO DE PERSONAL
DE DESTINOS
PRIORIZADOS PARA
REALIZAR EVALUACION
DE PROYECTOS DE
SEÑALETICA E
INFRAESTRUCTURA.REF.:S
OM-0101-2012-0083,DCF-0
101-2012-0086.
Total Fuente
133.00
MONTO
0.00
115.00
001
115.00
0.00
JDELGADOT
UR
28/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
195 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
136.00
136.00 28/02/2012
COM
NOR
OGA
0912381274
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA
136.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
0912381274
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA
138.00 28/02/2012
COM
NOR
OGA
1719167478
SERRANO VIA SUMAK
138.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
1719167478
SERRANO VIA SUMAK
MONTO
LIQUIDO
SALDO
40.00
Total Fuente
40.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
120.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
120.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
N
N
N
0.00
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
28/02/2012
40.00
001
120.00
0.00
120.00
001
120.00
001
Registro
40.00
001
SERRANO VIA SUMAK
PAGO DE 1 VIATICO A
GUARANDA 11/01/2012 Y
1 SUBSISTENCIA A
GUARANDA,SAN
MIGUEL,CHIMBO EL
12/01/2012 PARA
LEVANTAR INFORMACION
NECESARIA PARA
PROYECTOS NUEVOS
IMPULSADOS POR LA
COORDINACION ZONA 5 Y
SEÑALETICA TURISTICA.
REF:SOM-0101-2012-0172,
DCF-0101-2012-0089.
ESTADO
115.00
001
SERRANO VIA SUMAK
PAGO DE 1 VIATICO A
GUARANDA 11/01/2012 Y
1 SUBSISTENCIA A
GUARANDA,SAN
MIGUEL,CHIMBO EL
12/01/2012 PARA
LEVANTAR INFORMACION
NECESARIA PARA
PROYECTOS NUEVOS
IMPULSADOS POR LA
COORDINACION ZONA 5 Y
SEÑALETICA TURISTICA.
REF:SOM-0101-2012-0172,
DCF-0101-2012-0089.
Total Fuente
139.00
MONTO
DEDUCCION
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A QUITO EL
16-ENERO-2012
CONVOCATORIA A
REUNION CON EL ICO
PARA TRATAR EL TEMA
ACUARIO
VALDIVIA.REF:SOM-0101-2
012-0155,DCF-0101-2012-0
088.
Total Fuente
138.00
MONTO
GASTO
VILLAMAR SANCHEZ GINA
DANIELA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A QUITO EL
16-ENERO-2012
CONVOCATORIA A
REUNION CON EL ICO
PARA TRATAR EL TEMA
ACUARIO
VALDIVIA.REF:SOM-0101-2
012-0155,DCF-0101-2012-0
088.
Total Fuente
137.00
MONTO
0.00
120.00
JDELGADOT
UR
28/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
196 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
140.00
FECHA
140.00 29/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0908794332
DESC. BENEFICIARIO
BARREZUETA WOFLFSON
ANA PAOLA
DESCRIPCION CUR
140.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0908794332
BARREZUETA WOFLFSON
ANA PAOLA
142.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0913043857
HIDALGO BRIONES CARLA
DEL ESPIRITU
142.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0913043857
HIDALGO BRIONES CARLA
DEL ESPIRITU
MONTO
LIQUIDO
SALDO
40.00
40.00
Total Fuente
40.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
02/03/2012
0.00
40.00
001
40.00
001
Registro
40.00
001
HIDALGO BRIONES CARLA
PAGO DE 1 SUBSISTENCIA
A GUARANDA EL
20/FEBRERO/2012 PARA
REGISTRAR Y LEVANTAR
INFORMACION PARA
NOTA DE PRENSA Y
MEDIOS DE
COMUNICACION DE LAS
ACTIVIDADES DE
PROMOCION POR
FESTIVIDADES CARNAVAL
DE
GUARANDA.REF:SOM-0101
-2012-0149,DCF-0101-20120091.
0.00
ESTADO
40.00
001
HIDALGO BRIONES CARLA
PAGO DE 1 SUBSISTENCIA
A GUARANDA EL
20/FEBRERO/2012 PARA
REGISTRAR Y LEVANTAR
INFORMACION PARA
NOTA DE PRENSA Y
MEDIOS DE
COMUNICACION DE LAS
ACTIVIDADES DE
PROMOCION POR
FESTIVIDADES CARNAVAL
DE
GUARANDA.REF:SOM-0101
-2012-0149,DCF-0101-20120091.
Total Fuente
143.00
MONTO
DEDUCCION
BERREZUETA WOOLFSON
ANA PAOLA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
GUARANDA EL
20/FEBRERO/2012 PARA
SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES DE
PROMOCION EN LAS
FESTIVIDADES DEL
CARNAVAL DE
GUARANDA.REF:SOM-0101
-2012-0148,DCF-0101-20120090.
Total Fuente
142.00
MONTO
GASTO
BERREZUETA WOOLFSON
ANA PAOLA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
GUARANDA EL
20/FEBRERO/2012 PARA
SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES DE
PROMOCION EN LAS
FESTIVIDADES DEL
CARNAVAL DE
GUARANDA.REF:SOM-0101
-2012-0148,DCF-0101-20120090.
Total Fuente
141.00
MONTO
0.00
40.00
JDELGADOT
UR
02/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
197 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
144.00
FECHA
144.00 29/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0913043857
HIDALGO BRIONES CARLA
DEL ESPIRITU
DESCRIPCION CUR
144.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0913043857
HIDALGO BRIONES CARLA
DEL ESPIRITU
146.00 01/03/2012
COM
NOR
OGA
0201261997001
MOREIRA MAZON ROSARIO
ELIZABETH
MOREIRA MAZON
ROSARIO FACT.258
CONTRATACION DE
CONCEP.,DISEÑO,CONFEC.
,CONSTRUC.,MONTAJE Y
DESMONTAJE DE 1 CARRO
ALEGORICO PARA
PARTICIPACION DEL
MINTUR EN DESFILE
DEL"CARNAVAL DE LA
PROV. DE BOLIVAR
.REF.:MT-DRPB-CZ5-2012-0
041,45,SDP-0101-2012-009
9,DCF-0101-2012-0043,CER
T.43,SOP-0101-2012-0042.
Total Fuente
147.00
146.00 01/03/2012
COM
RTO
OGA
0201261997001
MOREIRA MAZON ROSARIO
ELIZABETH
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
35.00
MOREIRA MAZON
ROSARIO FACT.258
CONTRATACION DE
CONCEP.,DISEÑO,CONFEC.
,CONSTRUC.,MONTAJE Y
DESMONTAJE DE 1 CARRO
ALEGORICO PARA
PARTICIPACION DEL
MINTUR EN DESFILE
DEL"CARNAVAL DE LA
PROV. DE BOLIVAR
.REF.:MT-DRPB-CZ5-2012-0
041,45,SDP-0101-2012-009
9,DCF-0101-2012-0043,CER
T.43,SOP-0101-2012-0042.
Total Fuente
35.00
001
4,488.00
001
-4,488.00
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
35.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
35.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
4,488.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
-4,488.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
JDELGADOTU
R
N
N
N
JDELGADOTU
R
N
N
N
35.00
001
HIDALGO BRIONES CARLA
PAGO DE 1 SUBSISTENCIA
A LA LIBERTAD,SAN
PABLO,MONTEVERDE,JAM
BELI,PALMAR,AYANGUE,S
AN
PABLO,MONTEVERDE,JAM
BELI,PALMAR,AYANGUE,M
ANGLARALTO
MONTAÑITA,ETC. REF.:
SOM-0101-2012-0158,DCF0101-2012-0092.
Total Fuente
146.00
MONTO
GASTO
HIDALGO BRIONES CARLA
PAGO DE 1 SUBSISTENCIA
A LA LIBERTAD,SAN
PABLO,MONTEVERDE,JAM
BELI,PALMAR,AYANGUE,S
AN
PABLO,MONTEVERDE,JAM
BELI,PALMAR,AYANGUE,M
ANGLARALTO
MONTAÑITA,ETC. REF.:
SOM-0101-2012-0158,DCF0101-2012-0092.
Total Fuente
145.00
MONTO
0.00
JDELGADOT
UR
35.00
0.00
4,488.00
0.00
-4,488.00
02/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
198 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
148.00
FECHA
148.00 01/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0920685591001
VASQUEZ FAJARDO
MATILDE DEL CARMEN
DESCRIPCION CUR
VASQUEZ FAJARDO
MATILDE DEL CARMEN
FACT.272. PAGO POR
SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE LA
COORDINACION ZONAL
5(OFIC. GUAYAQUIL) MES
DE
ENERO/2012.REF.:MT-CZ52012-0317,410,ADENDUM
MODIFICATORIO
CONTRATO
CZ5-040-2011,SDP-0101-20
12-0051,DCF-0101-2012-00
23,CERT.23,SOP-0101-2012
-0040,APROBADO
Total Fuente
149.00
148.00 01/03/2012
DEV
NOR
OGA
0920685591001
VASQUEZ FAJARDO
MATILDE DEL CARMEN
VASQUEZ FAJARDO
MATILDE DEL CARMEN
FACT.272. PAGO POR
SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE LA
COORDINACION ZONAL
5(OFIC. GUAYAQUIL) MES
DE
ENERO/2012.REF.:MT-CZ52012-0317,410,ADENDUM
MODIFICATORIO
CONTRATO
CZ5-040-2011,SDP-0101-20
12-0051,DCF-0101-2012-00
23,CERT.23,SOP-0101-2012
-0040,APROBADO
Total Fuente
150.00
150.00 05/03/2012
COM
NOR
OGA
0201261997001
MOREIRA MAZON ROSARIO
ELIZABETH
MOREIRA MAZON
ROSARIO ELIZABETH
FACT. 268.PAGO POR
CONTRATACION DE
CONCEP.,DISEÑO,CONFEC,
CONSTRUC,MONTAJE Y
DESMONTAJE DE 1 CARRO
ALEGORICO PARA
PARTICIPACION DEL
MINTUR EN DESFILE DEL
CARNAVAL DE
BOLIVAR.REF:MT-DTPB-CZ
5-2012-0041,45,SDP-0101-2
012-0099,DCF-0101-2012-0
043,CERT.43,SOP-0101-201
2-0042.
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
5,119.10
001
5,119.10
001
4,488.00
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
5,119.10
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
5,016.72
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
4,488.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
5,119.10
102.38
JDELGADOT
UR
10,238.20
0.00
4,488.00
02/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
199 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
151.00
FECHA
150.00 05/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0201261997001
MOREIRA MAZON ROSARIO
ELIZABETH
DESCRIPCION CUR
MOREIRA MAZON
ROSARIO ELIZABETH
FACT. 268.PAGO POR
CONTRATACION DE
CONCEP.,DISEÑO,CONFEC,
CONSTRUC,MONTAJE Y
DESMONTAJE DE 1 CARRO
ALEGORICO PARA
PARTICIPACION DEL
MINTUR EN DESFILE DEL
CARNAVAL DE
BOLIVAR.REF:MT-DTPB-CZ
5-2012-0041,45,SDP-0101-2
012-0099,DCF-0101-2012-0
043,CERT.43,SOP-0101-201
2-0042.
Total Fuente
152.00
152.00 05/03/2012
COM
NOR
OGA
0990785937001
SERVICIO DE VIGILANCIA Y
GUARDIANIA SERVIGUAR C.
SERVIGUAR C.LTDA.
FACT.6200.PAGO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA DEL PHG
FEBRERO DEL
2012.REF:MEMORANDO
MT-CZ5-2011-2750,2771,M
T-CZ5-2012-0548,SDP-01012012-0071,DCF-0101-20120038,CERT.38,SOP-0101-20
12-0046, APROBADO POR
EL
COORDINADOR-LCDO.ANT
ONIO PERRONE.
Total Fuente
153.00
152.00 05/03/2012
DEV
NOR
OGA
0990785937001
SERVICIO DE VIGILANCIA Y
GUARDIANIA SERVIGUAR C.
SERVIGUAR C.LTDA.
FACT.6200.PAGO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA DEL PHG
FEBRERO DEL
2012.REF:MEMORANDO
MT-CZ5-2011-2750,2771,M
T-CZ5-2012-0548,SDP-01012012-0071,DCF-0101-20120038,CERT.38,SOP-0101-20
12-0046, APROBADO POR
EL
COORDINADOR-LCDO.ANT
ONIO PERRONE.
Total Fuente
154.00
154.00 06/03/2012
COM
NOR
OGA
0923505721
DELGADO ARMIJOS
TATIANA JAZMIN
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
4,488.00
Total Fuente
10,187.36
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
4,398.24
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
10,187.36
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
9,983.61
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
30.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
06/03/2012
0.00
10,187.36
001
10,187.36
203.75
JDELGADOT
UR
20,374.72
001
30.00
001
Registro
8,976.00
001
DELGADO ARMIJOS
TATIANA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A QUITO
03-FEBRERO-2012
REUNION DE TRABAJO
CON EL AREA FINANCIERA
DE MATRIZ A FIN DE
DETERMINAR SALDOS POR
AMORTIZAR DE ANTICIPOS
ENTREGADOS EN AÑOS
ANTERIORES,INGRESO DE
MODIF. PRESUPUESTARIA
EN EL
SISTEMA.REF.:SOM-0101-2
012-0176,
DCF-0101-2012-0095
89.76
ESTADO
0.00
30.00
06/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
200 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
155.00
FECHA
154.00 06/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0923505721
DELGADO ARMIJOS
TATIANA JAZMIN
DESCRIPCION CUR
156.00 07/03/2012
COM
NOR
OGA
157.00
156.00 07/03/2012
DEV
NOR
OGA
0201803913
GARCIA NARANJO ROSITA
ANDREA
GARCIA NARANJO ROSITA
ANDREA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
30.00
Total Fuente
40.00
0.00
40.00
0.00
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
30.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
40.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
06/03/2012
40.00
001
ROSITA ANDREA GARCIA
NARANJO PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
GUAYAQUIL 27-01-2012
PARA ASISTIR A REUNION
CON LA LCDA. FANNY
CONDO SOBRE
LINEAMIENTOS DEL
PROGRAMA NACIONAL DE
CAPACITACION TURISTICA
Y SE REALIZÓ TRABAJOS
DE COORDINACION PARA
EL PROGRAMA
CARNAVAL DE
GUARANDA.REF:SOM-0101
-2012-0065,DCF-0101-20120098.
0.00
ESTADO
30.00
001
ROSITA ANDREA GARCIA
NARANJO PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
GUAYAQUIL 27-01-2012
PARA ASISTIR A REUNION
CON LA LCDA. FANNY
CONDO SOBRE
LINEAMIENTOS DEL
PROGRAMA NACIONAL DE
CAPACITACION TURISTICA
Y SE REALIZÓ TRABAJOS
DE COORDINACION PARA
EL PROGRAMA
CARNAVAL DE
GUARANDA.REF:SOM-0101
-2012-0065,DCF-0101-20120098.
Total Fuente
0201803913
MONTO
GASTO
DELGADO ARMIJOS
TATIANA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A QUITO
03-FEBRERO-2012
REUNION DE TRABAJO
CON EL AREA FINANCIERA
DE MATRIZ A FIN DE
DETERMINAR SALDOS POR
AMORTIZAR DE ANTICIPOS
ENTREGADOS EN AÑOS
ANTERIORES,INGRESO DE
MODIF. PRESUPUESTARIA
EN EL
SISTEMA.REF.:SOM-0101-2
012-0176,
DCF-0101-2012-0095
Total Fuente
156.00
MONTO
40.00
JDELGADOT
UR
08/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
201 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
158.00
FECHA
158.00 07/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0917935983
DESC. BENEFICIARIO
ALCIVAR DOMINGUEZ
DANIELA
DESCRIPCION CUR
158.00 07/03/2012
DEV
NOR
OGA
0917935983
ALCIVAR DOMINGUEZ
DANIELA
160.00 08/03/2012
COM
NOR
OGA
0916552243
VILLAGRAN MORALES JOSE
LUIS
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
192.50
192.50
Total Fuente
35.00
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
192.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
192.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
35.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
192.50
001
VILLAGRAN MORALES
JOSE LUIS PAGO DE 1
SUBS. A CALUMA PROV.
BOLIVAR EL 11-01-2012
REUNION CON
AUTORIDADES
MUNIC.PARA TRATAR DEL
CONVENIO PARA LA
EJECUCION DEL
PROYECTO
EMPRENDIMIENTO AL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Y SUSTENTABLE DE
TURISMO COMUNITARIO
CANTON
CALUMA.REF:SOM-0101-20
12-0185,DCF-0101-2012-01
03
0.00
ESTADO
192.50
001
ALCIVAR DOMINGUEZ
DANIELA PAGO DE 3
VIATICOS Y 1 SUBS. A
MONTAÑITA-PROV. STA
ELENA PARA REALIZAR
PROCESOS DEL DPTO.
REG. Y
CONTROL,REVISIÓN DE
DOCUMENTOS,CONTROL E
INSPECCIONES,DAR
CAPACITACION A
PERSONAL DE DTP DE
SANTA ELENA Y CUBRIR
EVENTO
REEFSURF.REF.:SOM-01012012-0033,DCF-0101-20120097.
Total Fuente
160.00
MONTO
GASTO
ALCIVAR DOMINGUEZ
DANIELA PAGO DE 3
VIATICOS Y 1 SUBS. A
MONTAÑITA-PROV. STA
ELENA PARA REALIZAR
PROCESOS DEL DPTO.
REG. Y
CONTROL,REVISIÓN DE
DOCUMENTOS,CONTROL E
INSPECCIONES,DAR
CAPACITACION A
PERSONAL DE DTP DE
SANTA ELENA Y CUBRIR
EVENTO
REEFSURF.REF.:SOM-01012012-0033,DCF-0101-20120097.
Total Fuente
159.00
MONTO
0.00
35.00
09/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
202 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
161.00
FECHA
160.00 08/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0916552243
VILLAGRAN MORALES JOSE
LUIS
DESCRIPCION CUR
162.00 09/03/2012
COM
NOR
OGA
0992327820001
ECUAGAMA S.A.
162.00 09/03/2012
DEV
NOR
OGA
0992327820001
ECUAGAMA S.A.
164.00 09/03/2012
COM
NOR
OGA
0992697075001
SOLUTION AND CLEAR S.A.
SOCLEARSA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
35.00
291.50
Total Fuente
291.50
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
35.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
291.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
288.58
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
218.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
0.00
N
N
N
2.92
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
583.00
001
218.00
001
Registro
09/03/2012
291.50
001
SOLUTION AND CLEAR
S.A.SOLCLEARSA
FACT.124 SERVICIO DE
FUMIGACION PARA EL
PARQUE HISTORICO 1ERA
QUINCENA DE
FEBRERO/2012. REF.: No.
MT-CZ5-2012-0243,491,SDP
-0101-2012-0042,DCF-01012012-0026,CERT.26,SOP-01
01-2012-0039.
0.00
ESTADO
35.00
001
ECUAGAMA S.A.-PARA
PAGO DE MATERIALES DE
ASEO DE LA
COORDINACION ZONA 5,
SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0536 DE
LA DRA. MARIA DIAZ
VILLAO Y APROBADO POR
EL COORDINADOR ZONAL
5 LCDO. ANTONIO
PERRONE.REF.:SDP-0101-2
012-0212,DCF-0101-2012-0
102. No. FACTURA
003-001-5244.(cd)
Total Fuente
164.00
MONTO
DEDUCCION
PARA PAGO DE
MATERIALES DE ASEO DE
LA COORDINACION ZONA
5, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0536 DE
LA DRA. MARIA DIAZ
VILLAO Y APROBADO POR
EL COORDINADOR ZONAL
5 LCDO. ANTONIO
PERRONE.REF.:SDP-0101-2
012-0212,DCF-0101-2012-0
102. No. FACTURA
003-001-5244.(cd)
Total Fuente
163.00
MONTO
GASTO
VILLAGRAN MORALES
JOSE LUIS PAGO DE 1
SUBS. A CALUMA PROV.
BOLIVAR EL 11-01-2012
REUNION CON
AUTORIDADES
MUNIC.PARA TRATAR DEL
CONVENIO PARA LA
EJECUCION DEL
PROYECTO
EMPRENDIMIENTO AL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Y SUSTENTABLE DE
TURISMO COMUNITARIO
CANTON
CALUMA.REF:SOM-0101-20
12-0185,DCF-0101-2012-01
03
Total Fuente
162.00
MONTO
0.00
218.00
12/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
203 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
165.00
FECHA
164.00 09/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992697075001
SOLUTION AND CLEAR S.A.
SOCLEARSA
DESCRIPCION CUR
166.00 09/03/2012
COM
NOR
OGA
0992697075001
SOLUTION AND CLEAR S.A.
SOCLEARSA
166.00 09/03/2012
DEV
NOR
OGA
0992697075001
SOLUTION AND CLEAR S.A.
SOCLEARSA
168.00 12/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
MONTO
LIQUIDO
SALDO
218.00
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR,FACTS. DEL
12645 HASTA 12649 PARA
PAGO DE SERVICIO DE
CORREO DE OFIC. DE
GQUIL DE LA CZ5
CORRESP. A LOS MESES
DE
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBR
E,OCTUBRE Y
NOVIEMBRE/2011. REF.:
MT-CZ5-2012-0203,SDP-010
1-2012-0138,DCF-0101-201
2-0065, APROBADO POR
LA COORDINADORA.
Total Fuente
218.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
213.64
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
218.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
213.64
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
1,756.83
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
12/03/2012
0.00
218.00
001
218.00
001
1,756.83
001
4.36
ESTADO
436.00
001
SOLUTION AND CLEAR
S.A.SOLCLEARSA
FACT.123 SERVICIO DE
FUMIGACION PARA EL
PARQUE HISTORICO 2DA
FUMIGACION DE
FEBRERO/2012. REF.: No.
MT-CZ5-2012-0243,565,SDP
-0101-2012-0042,DCF-01012012-0026,CERT.26,SOP-01
01-2012-0048.
Total Fuente
168.00
MONTO
DEDUCCION
SOLUTION AND CLEAR
S.A.SOLCLEARSA
FACT.123 SERVICIO DE
FUMIGACION PARA EL
PARQUE HISTORICO 2DA
FUMIGACION DE
FEBRERO/2012. REF.: No.
MT-CZ5-2012-0243,565,SDP
-0101-2012-0042,DCF-01012012-0026,CERT.26,SOP-01
01-2012-0048.
Total Fuente
167.00
MONTO
GASTO
SOLUTION AND CLEAR
S.A.SOLCLEARSA
FACT.124 SERVICIO DE
FUMIGACION PARA EL
PARQUE HISTORICO 1ERA
QUINCENA DE
FEBRERO/2012. REF.: No.
MT-CZ5-2012-0243,491,SDP
-0101-2012-0042,DCF-01012012-0026,CERT.26,SOP-01
01-2012-0039.
Total Fuente
166.00
MONTO
4.36
JDELGADOT
UR
436.00
0.00
1,756.83
JDELGADOT
UR
12/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
204 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
169.00
FECHA
168.00 12/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
DESCRIPCION CUR
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR,FACTS. DEL
12645 HASTA 12649 PARA
PAGO DE SERVICIO DE
CORREO DE OFIC. DE
GQUIL DE LA CZ5
CORRESP. A LOS MESES
DE
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBR
E,OCTUBRE Y
NOVIEMBRE/2011. REF.:
MT-CZ5-2012-0203,SDP-010
1-2012-0138,DCF-0101-201
2-0065, APROBADO POR
LA COORDINADORA.
Total Fuente
170.00
170.00 12/03/2012
COM
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
CNEL, FACTURA 1696113
PAGO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL
PARQUE HISTORICO
GUAYAQUIL DURANTE EL
MES DE FEBRERO 2012,
SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0417 DEL
SR. LUIS MARTINES Y
APROBADO POR LA
COORDINADORA.REF.:SDP
-0101-2012-0100,DCF-01012012-0046.
Total Fuente
171.00
170.00 12/03/2012
DEV
NOR
OGA
0992598468001
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
CNEL, FACTURA 1696113
PAGO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL
PARQUE HISTORICO
GUAYAQUIL DURANTE EL
MES DE FEBRERO 2012,
SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0417 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR LA
COORDINADORA.REF.:SDP
-0101-2012-0100,DCF-01012012-0046.(cd)
Total Fuente
172.00
172.00 13/03/2012
COM
NOR
OGA
1307983179001
ZAMBRANO ARTEAGA
MARIA MAGDALENA
MARIA MAGDALENA
ZAMBRANO ARTEAGA
FACTURA 110. PAGO DEL
TERCER PRODUCTO DEL
PLAN NACIONAL DE
TURISMO DE SOL Y
PLAYA- CONGRESOS Y
CONVENCIONES.REF.:MT-S
TL-2011-0114,CONTRATO,
ADENDUM,IB
1767,MT-SPRO-2011-0693,
MT-CZ5-2012-0015,MT-CZ52012-0679,CERT.105.
APROBADO POR EL
COORDINADOR LCDO.
ANTONIO PERRONE.
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,756.83
001
2,217.91
001
2,217.91
001
1,980.00
001
0.00
ESTADO
Registro
1,756.83
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
2,217.91
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
2,217.91
0.00 APROBADO
1,980.00
0.00 APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
13/03/2012
3,513.66
0.00
JDELGADOT
UR
2,217.91
0.00
JDELGADOT
UR
2,217.91
0.00
1,980.00
13/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
205 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
173.00
FECHA
172.00 13/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1307983179001
ZAMBRANO ARTEAGA
MARIA MAGDALENA
DESCRIPCION CUR
MARIA MAGDALENA
ZAMBRANO ARTEAGA
FACTURA 110. PAGO DEL
TERCER PRODUCTO DEL
PLAN NACIONAL DE
TURISMO DE SOL Y
PLAYA- CONGRESOS Y
CONVENCIONES.REF.:MT-S
TL-2011-0114,CONTRATO,
ADENDUM,IB
1767,MT-SPRO-2011-0693,
MT-CZ5-2012-0015,MT-CZ52012-0679,CERT.105.
APROBADO POR EL
COORDINADOR LCDO.
ANTONIO PERRONE.
Total Fuente
174.00
174.00 13/03/2012
COM
NOR
OGA
0991519246001
ELIPOL S.A.
ELIPOL S.A.,PAGO DE
GARANTIA POR SERVICIO
DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHICULOS PERTENEC.A
LA COORD. ZONA 5,
SOLICITADO MEDIANTE
MEMO No.
MT-CZ5-2012-0550 DE
DRA. MARIA DIAZ VILLAO
Y APROBADO POR
COORDINADOR ZONAL 5
LCDO. ANTONIO
PERRONE.REF.:SDP-0101-2
012-0210,DCF-0101-2012-0
100,SOP-0101-2012-00061.
(cd)
Total Fuente
175.00
174.00 13/03/2012
DEV
NOR
OGA
0991519246001
ELIPOL S.A.
ELIPOL S.A.,PAGO DE
GARANTIA POR SERVICIO
DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHICULOS PERTENEC.A
LA COORD. ZONA 5,
SOLICITADO MEDIANTE
MEMO No.
MT-CZ5-2012-0550 DE
DRA. MARIA DIAZ VILLAO
Y APROBADO POR
COORDINADOR ZONAL 5
LCDO. ANTONIO
PERRONE.REF.:SDP-0101-2
012-0210,DCF-0101-2012-0
100,SOP-0101-2012-00061.
(cd)
Total Fuente
176.00
176.00 14/03/2012
COM
NOR
OGA
0916405780001
GARCIA CORREA DIANA
CRISTINA
GARCIA CORREA DIANA
CRISTINA FACT. 109.
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES INFORME
DE AVANCE MES DE
ENERO/2012 PROYECTO
DE SEÑALIZACIÓN
TURISTICA DE DESTINOS
PRIORIZADOS.REF.:MT-CZ5
-2012-473,630,CONTRATO
No.0027,SDP-0101-2012-02
25,DCF-0101-2012-0106,CE
RT.107,SOP-0101-2012-006
3.
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,980.00
001
1,500.00
001
1,500.00
001
1,150.00
198.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
1,782.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
1,500.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
1,500.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
1,150.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
JDELGADOT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
13/03/2012
1,980.00
0.00
1,500.00
0.00
JDELGADOT
UR
1,500.00
0.00
14/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
206 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
N
N
JDELGADOTU
R
N
N
N
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
N
N
N
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
S
N
S
COM
NOR
OGA
0603746439001
RAMIREZ INIGUEZ KARLA
LUCIA
KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ
FACT 140 PAGO DE
HONORARIOS
PROFESIONALES PARA
COORDINAR EL
PROYECTO PLAN
INTERVENCION , DEL MES
DE FEBRERO 2012 SEGUN
REF MEMO
MT-CZ5-2012-0523, 0630
CONTRATO No -0014- SDP
-0101-2012-0225 -DCF0101-2012-0106 CER 107
SOP-0101-2012-0064
2,112.00
0.00
2,112.00
178.00
178.00 14/03/2012
COM
NOR
OGA
0603746439001
RAMIREZ INIGUEZ KARLA
LUCIA
KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ
FACT 140 PAGO DE
HONORARIOS
PROFESIONALES PARA
COORDINAR EL
PROYECTO PLAN
INTERVENCION , DEL MES
DE FEBRERO 2012 SEGUN
REF MEMO
MT-CZ5-2012-0523, 0630
CONTRATO No -0014- SDP
-0101-2012-0225 -DCF0101-2012-0106 CER 107
SOP-0101-2012-0064.
2,112.00
0.00
2,112.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
1,590.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
1,431.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
179.00
179.00 14/03/2012
COM
NOR
OGA
0911079929001
MORAN CASTRO ZULEMA
JENNIFER
HONORARIOS
PROFESIONALES ZULEMA
MORAN FACT 189
04-03-2012 POR
CONVENIOS Y ASESORIA
JURIDICA PLAN
INTERVENCION SITIOS
TURISTICOS SG MEMO
MT-CZ5-2012-0473 , 0630 ,
CP-107
-DCF-0101-2012-0106-
Total Fuente
180.00
179.00 14/03/2012
DEV
NOR
OGA
0911079929001
MORAN CASTRO ZULEMA
JENNIFER
ZULEMA MORAN
CASTRO,FACT 189
HONORARIOS
PROFESIONALES POR
CONVENIOS Y ASESORIA
JURIDICA PLAN
INTERVENCION SITIOS
TURISTICOS REF.: MEMO
MT-CZ5-2012-0473,
SDP-0101-2012-0022,
DCF-0101-2012-0106,
SOP-0101-2012-0065. (cd)
Total Fuente
1,590.00
001
1,590.00
001
2,112.00
N
177.00 14/03/2012
001
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,150.00
177.00
Total Fuente
Aprobo
ERRADO
2,112.00
0.00
1,590.00
159.00
1,590.00
FIDROVO
20/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
207 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
181.00
FECHA
178.00 14/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0603746439001
RAMIREZ INIGUEZ KARLA
LUCIA
DESCRIPCION CUR
KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ,
FACT 140 PAGO DE
HONORARIOS
PROFESIONALES PARA
COORDINAR EL
PROYECTO PLAN
INTERVENCION, DEL MES
DE FEBRERO 2012 SEGUN
REF. MEMO
MT-CZ5-2012-0630,
DCF-0101-2012-0106,No.
CER 107
SOP-0101-2012-0064.(cd)
Total Fuente
182.00
176.00 14/03/2012
DEV
NOR
OGA
0916405780001
GARCIA CORREA DIANA
CRISTINA
DIANA GARCIA CORREA,
FACT. 109 PAGO DE
HONORARIOS
PROFESIONALES INFORME
DE AVANCE MES DE
ENERO/2012 PROYECTO
DE SEÑALIZACIÓN
TURISTICA DE DESTINOS
PRIORIZADOS.
REF.:MT-CZ5-2012-0630,SD
P-0101-2012-0225,DCF-010
1-2012-0106,CERT.No.107,
SOP-0101-2012-0063. (cd)
Total Fuente
183.00
183.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
0902953603
GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO
184.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
0910172329
CEDE??O INTRIAGO JOSE
RAMON
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,112.00
1,150.00
Total Fuente
227.50
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,900.80
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
FIDROVO
S
N
S
20/03/2012
115.00
1,035.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
FIDROVO
S
N
S
20/03/2012
0.00
227.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
N
N
N
27.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
N
N
N
227.50
001
27.50
001
Registro
1,150.00
001
JOSE CEDEÑO I. PAGO
SUBSISTENCIA 1 DIA POR
TRASLADO DE
FUNCIONARIOS STA
ELENA( MONTAÑITA,
SALINAS) REUNIONES
PROGRAMADAS
DIFERENTES ACTORES
ACT TURISTICA
211.20
ESTADO
2,112.00
001
ALEJANDRO
GUANOLUISA.PAGO 2
VIATICOS Y 4
SUBS.TRASLADO DE
FUNCIONARIOS:
24-25/01/2012-MONTAÑITA
(INSPEC);17/01/2012SALINAS( REUNION
GERENTE
CLP);10/01/2012-VALDIVIA,
SINCHAL,L.ALTA,DOS
MANGAS,MONTAÑITA(INSP
ECCION ACUARIO
PROVISIONAL)11-12/01/201
2 SAN MIGUEL,CHIMBO,S.
DE
GUARANDA.SOM-0101-201
2-0188
Total Fuente
184.00
MONTO
0.00
27.50
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
208 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
185.00
FECHA
185.00 16/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0902953603
DESC. BENEFICIARIO
GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO
DESCRIPCION CUR
184.00 16/03/2012
COM
RTO
OGA
187.00
185.00 16/03/2012
COM
RTO
OGA
0910172329
CEDE??O INTRIAGO JOSE
RAMON
GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO
188.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
0910172329
CEDE??O INTRIAGO JOSE
RAMON
189.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
0910172329
CEDE??O INTRIAGO JOSE
RAMON
SALDO
30.00
Total Fuente
-27.50
0.00
-30.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
30.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
N
N
N
-27.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
N
N
N
-30.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
N
N
N
27.50
27.50 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
N
N
N
27.50
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
N
N
N
-30.00
001
27.50
0.00
27.50
001
27.50
001
Registro
-27.50
001
JOSE CEDEÑO PAGO DE
SUBSISTENCIA, STA ELENA
27-01-12/27-01-12 POR
TRASLADO DE
FUNCIONARIOS(
MONTAÑITA,SALINAS)
REUNIONES
PROGRAMADAS
DIFERENTES ACTORES
ACTIVIDADES TURÌSTICAS
REF DCF-0101-2012-0115
0.00
ESTADO
30.00
001
JOSE CEDEÑO I PAGO
SUBISTENCIA, STA ELENA
27-01-12/27-01-12 POR
TRASLADO DE
FUNCIONARIOS(MONTAÑIT
A, SALINAS) ,REUNIONES
PROGRAMADAS
DIFERENTES ACTORES
ACTIVIDADES TURÌSTICAS
REF DCF-0101-2012-0115
Total Fuente
189.00
MONTO
LIQUIDO
ALEJANDRO GANOLUISA
PAGO POR SUBSISTENCIA
TRASLADO STA ELENA
24-02-2012/ 24-02-2012
DIRECTORA PROVINCIAL
PARA REUNION CON
ALCALDE Y DIRECTOR
EMOTUR , ASUNTO BAS DE
SAN VICENTE REF.
DCF-0101-2012-0116
Total Fuente
188.00
MONTO
DEDUCCION
JOSE CEDEÑO I. PAGO
SUBSISTENCIA 1 DIA POR
TRASLADO DE
FUNCIONARIOS STA
ELENA( MONTAÑITA,
SALINAS) REUNIONES
PROGRAMADAS
DIFERENTES ACTORES
ACT TURISTICA
Total Fuente
0902953603
MONTO
GASTO
ALEJANDRO GANOLUISA
PAGO POR SUBSISTENCIA
TRASLADO STA ELENA
24-02-2012/ 24-02-2012
DIRECTORA PROVINCIAL
PARA REUNION CON
ALCALDE Y DIRECTOR
EMOTUR , ASUNTO BAS DE
SAN VICENTE REF.
DCF-0101-2012-0116
Total Fuente
186.00
MONTO
0.00
27.50
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
209 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
190.00
FECHA
190.00 16/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0902953603
DESC. BENEFICIARIO
GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO
DESCRIPCION CUR
191.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
192.00
192.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0902953603
GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO
MARIA MERCEDES BANO
HIFONG
MARIA MERCEDES BAÑO
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES SEG
REFERENCIA
DCF-0101-2012-0110 ,
SDP-0101-2012-0231MEMO MT-CZ5-2012-0655,
MT-DDSR-2011-1043
SOLICITADO POR MA DEL
CARMEN DIAZ Y
APROBADO POR
COORDINADOR ZONAL 5
LCDO. PEDRO PERRONE
Total Fuente
193.00
192.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0917959462
MARIA MERCEDES BANO
HIFONG
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
30.00
MARIA MERCEDES BAÑO,
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES ENTREGA
DE 3ER PRODUCTO FACT.
562 SEG. REF.:
DCF-0101-2012-0110 ,
SDP-0101-2012-0231MEMO MT-CZ5-2012-0655,
MT-DDSR-2011-1043
SOLICITADO POR MA. DEL
CARMEN DIAZ Y
APROBADO POR
COORDINADOR ZONAL 5
LCDO. PEDRO PERRONE.
(cd)
Total Fuente
0.00
105.00
0.00
1,340.00
0.00
001
001
1,340.00
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
30.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
N
N
N
105.00
0.00 APROBADO
JDELGADOT
UR
JDELGADOT
UR
JDELGADOTU
R
N
N
N
1,340.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
N
N
N
30.00
001
JOSE LUIS FLORES PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA STA ELENA
24-01-2012/25-01-2012
(MONTAÑITA) OPERATIVO
DE APOYO DIRECCION
TECNICA STA ELENA POR
ACTUALIZACION
CATASTRO TURISTICO REF
DCF-0101-2012-0117
-SOM-0101-2012-0179
APROBADO POR ALINE
GUTIERREZ CZ5 REF
DCF-0101-2012-0117
Total Fuente
0917959462
MONTO
GASTO
ALEJANDRO GANOLUISA
PAGO DE
SUBSISTENCIA,TRASLADO
A STA ELENA
24-02-2012/24-02-2012 DE
DIRECTORA PROVINCIAL
PARA REUNION CON
ALCALDE Y DIRECTOR
EMOTUR, ASUNTO BAS DE
SAN VICENTE
REF-DCF-0101-2012-0116
Total Fuente
191.00
MONTO
105.00
1,340.00
134.00
1,340.00
1,206.00
1,206.00
ERRADO
CDISINTONI
O
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
210 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
194.00
FECHA
183.00 20/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0902953603
DESC. BENEFICIARIO
GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO
DESCRIPCION CUR
189.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
196.00
190.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0910172329
CEDE??O INTRIAGO JOSE
RAMON
GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO
192.00 20/03/2012
COM
RTO
OGA
0917959462
MARIA MERCEDES BANO
HIFONG
MONTO
LIQUIDO
SALDO
227.50
MARIA MERCEDES BAÑO
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES SEG
REFERENCIA
DCF-0101-2012-0110 ,
SDP-0101-2012-0231MEMO MT-CZ5-2012-0655,
MT-DDSR-2011-1043
SOLICITADO POR MA DEL
CARMEN DIAZ Y
APROBADO POR
COORDINADOR ZONAL 5
LCDO. PEDRO PERRONE
Total Fuente
27.50
0.00
30.00
0.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
227.50
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
21/03/2012
27.50
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
21/03/2012
30.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
21/03/2012
-1,340.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
27.50
001
001
-1,340.00
001
0.00
ESTADO
227.50
001
ALEJANDRO GUANOLUISA,
PAGO DE
SUBSISTENCIA,TRASLADO
A STA ELENA 24-02-2012
DE DIRECTORA
PROVINCIAL PARA
REUNION CON ALCALDE Y
DIRECTOR EMOTUR,
ASUNTO BAÑOS DE SAN
VICENTE
REF:DCF-0101-2012-0116,S
OM-0101-2012-0165.(cd)
Total Fuente
197.00
MONTO
DEDUCCION
JOSE CEDEÑO, PAGO DE
SUBSISTENCIA, STA ELENA
27-01-12 POR TRASLADO
DE FUNCIONARIOS
(MONTAÑITA,SALINAS)
REUNIONES
PROGRAMADAS
DIFERENTES ACTORES
ACTIVIDADES TURÌSTICAS
REF.:
DCF-0101-2012-0115,SOM0101-2012-0213.(cd)
Total Fuente
0902953603
MONTO
GASTO
ALEJANDRO
GUANOLUISA,PAGO 2
VIATICOS Y 4
SUBS.TRASLADO DE
FUNCIONARIOS:24-25/01/2
012-MONTAÑITA(INSPEC);1
7/01/2012SALINAS(REUNION
GERENTE
CLP);10/01/2012-VALDIVIA,
SINCHAL,L.ALTA,DOS
MANGAS,MONTAÑITA(INSP
ECCION ACUARIO
PROVIS.)11-12/01/2012
SAN MIGUEL,CHIMBO,S.DE
GUARANDA.SOM-0101-201
2-0188.(cd)
Total Fuente
195.00
MONTO
CDISINTONI
O
30.00
0.00
-1,340.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
211 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
198.00
FECHA
198.00 20/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1716664014001
MONTALVO GRANIZO PAUL
SANTIAGO
DESCRIPCION CUR
PAUL MONTALVO G ,
PAGO DE CONTRATO
CZ5-054-2011,
ELABORACION DE 2916
SOMBREROS DE PAJA
TOQUILLA , REF
:MT-CZ5-2011-,MT-2251,MT
-CZ5-2012-0559,0144,0612,
SDP-0101-2012-,DCF-01012012-0105 APROBADO
POR EL COORDINADOR
ZONAL 5 LCDO ANTONIO
PERRONE
Total Fuente
199.00
199.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
200.00
199.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
1716664014001
MONTALVO GRANIZO PAUL
SANTIAGO
ACTUALIZACION DE
CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA PARA
PAGO DE CONTRATO
CZ5-054-2011 DE
ELABORACION DE 2916
SOMBREROS DE PAJA
TOQUILLA PARA LA
COORDINACION ZONA
5.REF.:MT-CZ5-2011-2251,
MT-CZ5-2012-0559,0144,06
12,SDP-0101-2012-0216,DC
F-0101-2012-0105.
APROBADO POR EL
COORDINADOR LCDO.
ANTONIO PERRONE.
Total Fuente
1716664014001
MONTALVO GRANIZO PAUL
SANTIAGO
PAUL MONTALVO
GRANIZO,PARA PAGO DE
CONTRATO CZ5-054-2011
FACT. 277 ELABORACION
DE 2916 SOMBREROS DE
PAJA TOQUILLA PARA LA
COORDINACION ZONA
5.REF.:MT-CZ5-2011-2251,
MT-CZ5-2012-0559,0144,06
12,SDP-0101-2012-0216,DC
F-0101-2012-0105.
APROBADO POR EL
COORDINADOR LCDO.
ANTONIO PERRONE.(cd)
Total Fuente
201.00
191.00 20/03/2012
COM
RTO
OGA
0902953603
GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO
JOSE LUIS FLORES PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA STA ELENA
24-01-2012/25-01-2012
(MONTAÑITA) OPERATIVO
DE APOYO DIRECCION
TECNICA STA ELENA POR
ACTUALIZACION
CATASTRO TURISTICO REF
DCF-0101-2012-0117
-SOM-0101-2012-0179
APROBADO POR ALINE
GUTIERREZ CZ5 REF
DCF-0101-2012-0117
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
48,500.00
001
48,500.00
001
48,500.00
001
-105.00
001
0.00
48,500.00
48,500.00
ESTADO
ERRADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
FIDROVO
N
N
N
N
N
N
S
N
S
N
N
N
48,500.00
0.00
48,500.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
48,015.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
-105.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
48,500.00
485.00
FIDROVO
97,000.00
0.00
-105.00
20/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
212 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
202.00
FECHA
202.00 20/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0902953603
GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO
DESCRIPCION CUR
202.00 20/03/2012
COM
RTO
OGA
0902953603
GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO
JOSE LUIS FLORES PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA STA ELENA
24-01-2012/25-01-2012
(MONTAÑITA) OPERATIVO
DE APOYO DIRECCION
TECNICA STA ELENA POR
ACTUALIZACION
CATASTRO TURISTICO REF
DCF-0101-2012-0117
-SOM-0101-2012-0179
APROBADO POR ALINE
GUTIERREZ CZ5
Total Fuente
204.00
204.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
0917057283
FLORES BARZOLA JOSE LUIS
205.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
0603746439001
RAMIREZ INIGUEZ KARLA
LUCIA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
105.00
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES A LA
LCDA KARLA RAMIREZ
,ATENDIENDO AL
MEMORANDO No.
MT-CZ5-2012-0654
,SOLICITADO POR MA DEL
CARMEN DIAZ V Y
APROBADO POR EL
COORDINADOR ZONAL 5
LCDO ANTONIO PERRONE
Total Fuente
-105.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
105.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
0.00
-105.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
105.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
2,112.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
-105.00
001
105.00
001
2,112.00
001
0.00
ESTADO
105.00
001
JOSE LUIS FLORES PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA STA ELENA
24-01-2012/25-01-2012
(MONTAÑITA) OPERATIVO
DE APOYO DIRECCION
TECNICA STA ELENA POR
ACTUALIZACION
CATASTRO TURISTICO REF
DCF-0101-2012-0117
-SOM-0101-2012-0179
APROBADO POR ALINE
GUTIERREZ CZ5
Total Fuente
205.00
MONTO
GASTO
JOSE LUIS FLORES PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA STA ELENA
24-01-2012/25-01-2012
(MONTAÑITA) OPERATIVO
DE APOYO DIRECCION
TECNICA STA ELENA POR
ACTUALIZACION
CATASTRO TURISTICO REF
DCF-0101-2012-0117
-SOM-0101-2012-0179
APROBADO POR ALINE
GUTIERREZ CZ5
Total Fuente
203.00
MONTO
0.00
105.00
0.00
2,112.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
213 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
206.00
FECHA
206.00 20/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0917959462001
BANO HIFONG MARIA
MERCEDES
DESCRIPCION CUR
PAGO DE LOS
HONORARIOS
PROFESIONALES DE LA
SRTA MAR MERCEDES BA
HIFONG ATENDIENDO EL
MEMORANDO No.
MT-CZ5-2012-0655
SOLICITADO POR MA DEL
CARMEN DIAZ V Y
APROBADO POR EL
COORDINADOR ZONAL 5
LCDO ANTONIO PERRONE
Total Fuente
207.00
207.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
208.00
205.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0909344780001
REPETTO VALLEJO MARIA
FERNANDA
PAGO POR HONORARIOS
PROFESIONALES A LA ARQ
MAR REPETTO VALLEJO
POR NOVIEMBRE DEL
2011, SOLICITADO POR MA
DEL CARMEN DIAZ V
SEGUN MEMORANDO No.
MT-CZ5-2012-0656 Y
APROBADO POR EL
COORDINADOR ZONAL 5
A.P.
Total Fuente
0603746439001
RAMIREZ INIGUEZ KARLA
LUCIA
LCDA KARLA RAMIREZ
,PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES FACT.
142 POR PROYECTO "PLAN
DE INTERV.DE SITIOS
TURISTICOS" DE DIC/2011
REF.: MEMORANDO No.
MT-CZ5-2012-0654
,SOLICITADO POR MA DEL
CARMEN DIAZ V Y
APROBADO POR EL
COORD. ZONAL 5 LCDO
ANTONIO
PERRONE,SDP-0101-2012-0
228,DCF-0101-2012-02109.
(cd)
Total Fuente
209.00
206.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0917959462001
BANO HIFONG MARIA
MERCEDES
ING. MA.MERCEDES
BAÑOS, PAGO DE
HONORARIOS
PROFESIONALES FACT.562
ATENDIENDO EL
MEMORANDO No.
MT-CZ5-2012-0655
SOLICITADO POR MA. DEL
CARMEN DIAZ V Y
APROBADO POR EL
COORDINADOR ZONAL 5
LCDO ANTONIO
PERRONE,SDP0101-2012-0
231,DCF-0101-2012-0110.
(cd)
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,340.00
001
1,590.00
001
2,112.00
001
1,340.00
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,340.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
1,590.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
1,900.80
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
21/03/2012
1,206.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
21/03/2012
1,340.00
0.00
1,590.00
211.20
2,112.00
134.00
1,340.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
214 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
210.00
FECHA
210.00 20/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
210.00 21/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
78.55
PAGO DE CONSUMO
TELEFONICO DEL PARQUE
HISTORICO GUAYAQUIL,
CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2012,SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0433 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR LA
COORDINADORA LCDA.
ALINE
GUTIERREZ.REF.:SDP-01012012-0103,DCF-0101-20120047.
Total Fuente
211.00
MONTO
Total Fuente
78.55
78.55 APROBADO
FIDROVO
78.55
0.00
78.55
78.55
ERRADO
ERRADO
210.00 21/03/2012
COM
RTO
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
PAGO DE CONSUMO
TELEFONICO DEL PARQUE
HISTORICO GUAYAQUIL,
CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2012,SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0433 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR LA
COORDINADORA LCDA.
ALINE
GUTIERREZ.REF.:SDP-01012012-0103,DCF-0101-20120047.
-78.55
0.00
-78.55
0.00
213.00
204.00 21/03/2012
DEV
NOR
OGA
0917057283
FLORES BARZOLA JOSE LUIS
JOSE LUIS FLORES, PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA STA ELENA
24-01-2012/25-01-2012
(MONTAÑITA) OPERATIVO
DE APOYO DIRECCION
TECNICA STA ELENA POR
ACTUALIZACION
CATASTRO TURISTICO
REF: DCF-0101-2012-0117
-SOM-0101-2012-0179
APROBADO POR ALINE
GUTIERREZ CZ5.(cd)
105.00
0.00
105.00
0.00 APROBADO
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
FIDROVO
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
FIDROVO
N
N
N
CDISINTONI
O
N
N
N
FIDROVO
N
N
N
S
N
S
78.55
001
212.00
Total Fuente
Registro
78.55
001
CNT, PAGO DE CONSUMO
TELEF.DEL PARQUE
HISTORICO GQUIL,
CORRESP. A FEB/2012
FACTS.36786;37631;36803;
37632;36807;36780;36785,
36792 SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0433 DEL
SR.LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR LA
COORDINADORA LCDA.
ALINE
GUTIERREZ.REF.:SDP-01012012-0103,DCF-0101-20120047.(cd)
0.00
ESTADO
105.00
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
21/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
215 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
214.00
FECHA
214.00 21/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
215.00 21/03/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
207.00 21/03/2012
DEV
NOR
OGA
0909344780001
REPETTO VALLEJO MARIA
FERNANDA
ARQ. MARIA REPETTO
VALLEJO,FACT 346 PAGO
POR HONORARIOS
PROFESIONALES POR MES
DE NOVIEMBRE DEL 2011,
SOLICITADO POR MA DEL
CARMEN DIAZ REF:
MEMORANDO No.
MT-CZ5-2012-0656 Y
APROBADO POR EL
COORDINADOR ZONAL 5
A.P.;DCF-0101-2012-0108;S
DP-01-01-2012-0230.(cd)
Total Fuente
217.00
217.00 21/03/2012
COM
NOR
OGA
0991338160001
LIMPIEZA GENERAL S.A.
LIMPIGEN
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
70.75
LIMPIGEN PAGO SERVICIO
DE ASEO Y LIMPIEZA DEL
PARQUE HISTORICO MES
DE ENERO 2012
YSOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2011-2753,2771
.REF.:SDP-0101-2012-0201,
DCF-0101-2012-0096,APRO
BADO POR COORDINADOR
ZONAL 5 PEDRO PERRONE
Total Fuente
70.15
001
1,590.00
001
9,466.67
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
70.75
70.75
ERRADO
FIDROVO
N
N
N
70.15
70.15
ERRADO
FIDROVO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
791.06
001
CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA PARA
PAGO DE CONSUMO
TELEFONICO DEL PARQUE
HISTORICO GUAYAQUIL,
CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2012,SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0433 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR LA
COORDINADORA LCDA.
ALINE
GUTIERREZ.REF.:SDP-01012012-0103,DCF-0101-20120047.
Total Fuente
216.00
MONTO
GASTO
CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA PARA
PAGO DE CONSUMO
TELEFONICO DEL PARQUE
HISTORICO GUAYAQUIL,
CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2012,SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0433 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR LA
COORDINADORA LCDA.
ALINE
GUTIERREZ.REF.:SDP-01012012-0103,DCF-0101-20120047.
Total Fuente
215.00
MONTO
0.00
791.06
159.00
1,431.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
9,466.67
0.00 APROBADO
FIDROVO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
1,590.00
0.00
9,466.67
21/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
216 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
218.00
FECHA
218.00 21/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0909344780001
REPETTO VALLEJO MARIA
FERNANDA
DESCRIPCION CUR
ARQ MARIA REPETTO
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES DE
ENERO DEL 2012
CORRESPONDIENTE A LOS
DESTINOS PRIORIZADOS
,MEDIANTE MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0805
SOLICITADO POR KARLA
RAMIREZ I Y APROBADO
POR EL COORDINADOR
ZONAL 5 , LCDO ANTONIO
PERRONE
Total Fuente
219.00
219.00 21/03/2012
COM
NOR
OGA
220.00
217.00 21/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
LIMPIEZA GENERAL S.A.
LIMPIGEN
LIMPIGEN S.A.,PAGO
SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA DEL PARQUE
HISTORICO FACT.4076
MES DE ENERO 2012 Y
SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2011-2753,2771
.REF.:SDP-0101-2012-0201,
DCF-0101-2012-0096,APRO
BADO POR COORDINADOR
ZONAL 5 PEDRO PERRONE.
(cd)
Total Fuente
221.00
218.00 22/03/2012
DEV
NOR
OGA
0909344780001
REPETTO VALLEJO MARIA
FERNANDA
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,590.00
ARQ MARIA
REPETTO,FACT 343 PAGO
DE HONORARIOS
PROFESIONALES DE
ENERO DEL 2012
CORRESPONDIENTE A LOS
DESTINOS PRIORIZADOS,
MEDIANTE MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0805
SOLICITADO POR KARLA
RAMIREZ I Y APROBADO
POR EL COORDINADOR
ZONAL 5 , LCDO ANTONIO
PERRONE,SDP-0101-2012-0
225,DCF-0101-2012-0106.
(cd)
Total Fuente
0.00
350.41
0.00
9,466.67
189.33
001
001
1,590.00
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,590.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
350.41
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
9,277.34
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
22/03/2012
1,431.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
22/03/2012
1,590.00
001
CNT PAGO DE TELEFONOS
DE LA COORDINACION
ZONAL 5 MES DE FEBRERO
2012 SEGUN MEMORANDO
No. MT CZ5-2012-0746
SOLICITADO POR MA DEL
CARMEN DIAZ ,Y
APROBADO POR EL LCDO
ANTONIO PERRONE
05-03-2012
Total Fuente
0991338160001
MONTO
350.41
18,933.34
159.00
1,590.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
217 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
222.00
FECHA
219.00 22/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
223.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
224.00
224.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
0908794332
BARREZUETA WOFLFSON
ANA PAOLA
EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
225.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
1302578040001
SAN LUCAS SANTANA
MARCELA SOFIA KATIUSKA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
350.41
MARCELA SAN LUCAS
(PUBLIVIAL)FACT NO 801
PAGO SERVICIOS
PROFESIONALES DE
IMAGEN CORPORATIVA
SEGUN MEMO
No.MT-CZ5-2012-0678
SOLICITADO POR ANA
PAOLA BERREZUETA Y
APROBADO POR LCDO.
PEDRO PERRONE
COORDINADOR ZONAL 5
REF:SDP-0101-2012-0240-D
CF-0101-2012-0121,CERT.1
22,SOP-0101-2012-0078
Total Fuente
167.12
0.00
800.00
0.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
350.41
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
167.12
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
800.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
21,295.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
FIDROVO
S
N
S
FIDROVO
N
N
N
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
167.12
001
001
21,295.00
001
0.00
ESTADO
700.82
001
TAME PAGO POR SERVICIO
DE PASAJES AL INTERIOR
DE FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONA 5,
SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0581 DE
LA DRA. MARIA DIAZ
VILLAO Y APROBADO POR
EL COORDINADOR ZONAL
5 LCDO. ANTONIO
PERRONE.REF.:SDP-0101-2
012-0211,DCF-0101-2012-0
101.
Total Fuente
225.00
MONTO
DEDUCCION
ANA PAOLA BERREZUETA
PAGO POR REEMBOLSO DE
GASTOS (PASAJE AEREO)
COMISION DE SERVICIO ,
DANDO CUMPLIMIENTO A
REUNION CON
VICEMINISTRO
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0581 DE
LA DRA. MARIA DIAZ
VILLAO Y APROBADO POR
EL COORDINADOR ZONAL
5 LCDO. ANTONIO
PERRONE.REF.:SDP-0101-2
012-0211,DCF-0101-2012-0
101.
Total Fuente
1768161550001
MONTO
GASTO
CNT,FACTS.34286,32117,3
4292,34299,34302,34305,3
4289,34290,34307,315634,
31535,31536,31533,31532,
34311,34283,34284, PAGO
DE CONSUMO DE TELEF.
DE OFIC.GQUIL. MES DE
FEBRERO 2012 SEGUN
MEMORANDO No. MT
CZ5-2012-0746
SOLICITADO POR MA DEL
CARMEN DIAZ ,Y
APROBADO POR EL LCDO
ANTONIO PERRONE
05-03-2012(cd)
Total Fuente
223.00
MONTO
800.00
0.00
10,647.50
FIDROVO
22/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
218 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
226.00
226.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
0992440856001
CATERING DELIVERY S.A.
CATDELIVERY
CATDELIVERY PAGO FACT
6313 SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA EL
PERSONAL DEL PARQUE
HISTÓRICO (660) DEL
16-AL 29 DE FEBRERO DEL
2012 SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No. MT-CZ5-2012-0683 DE
LCDA. ANDREA AGUIRRE.
REF.:SDP-0101-2012-0010,
DCF-0101-2012-0005
APROBADO POR
COORDINAD ZONAL 5
LCDO ANTONIO PERRONE
Total Fuente
227.00
227.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
0916789852001
LUCIN LINDAO WALTER
JESUS
228.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
0917252454
TOMALA O CARLOS
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,953.60
Total Fuente
28.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
1,953.60
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
0.00
28.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
520.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
28.00
001
520.00
001
Registro
1,953.60
001
TOMALA ORRALA CARLOS
ALBERTO.PAGO 5
VIATICOS Y 3
SUBSISTENCIAS:12 Y
13/NOV/2011
GUAYAQUIL-COORDINAR
Y PARTICIPAR EN FERIA
TURISTICA DE
PROV.STA.ELENA, 24 AL
29/NOV/2011
GUAYAQUIL-PARTICIPACI
ON EN PRIMER
ENCUENTRO DE COCINA
SABER CON
SABOR.REF:SOM-0101-201
2-0174,DCF-0101-2012-013
1.
ESTADO
10,647.50
998
WALTER LUCIN PAGO
FACT NO 5 POR
ADQUISICION DE 2 BLOCK
DE FACTURAS PARA EL
DPTO. FINANCIERO,
SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO
MT-CZ5-2012-0268,MT-CZ52012-0849 SOLICITADO
POR MA DEL CARMEN
DIAZ Y APROBADO POR
LA LCDA. ALINE
GUTIERREZ
COORDINADOR ZONAL 5
SUBROGANTE
Total Fuente
228.00
MONTO
0.00
520.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
219 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
229.00
FECHA
223.00 22/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0908794332
BARREZUETA WOFLFSON
ANA PAOLA
DESCRIPCION CUR
224.00 22/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768161550001
EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
231.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
1204963514
PENAFIEL MENA JOSE DAVID
225.00 22/03/2012
DEV
NOR
OGA
1302578040001
SAN LUCAS SANTANA
MARCELA SOFIA KATIUSKA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
167.12
MARCELA SAN LUCAS
(PUBLIVIAL),ERROR DE
REGISTRO DEL
COMPROMISO.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
167.12
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
23/03/2012
800.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
23/03/2012
800.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
N
N
N
167.12
001
800.00
0.00
800.00
001
800.00
JOSE DAVID PEÑAFIEL
PAGO 6 VIATICOS Y 4
SUBS.: 01-02/DIC/2011
QUITO ASISTIR A TALLER
DE AVANCES Y
RESULTADOS DEST
PRIORIZADOS,
03,04/DIC/2012 GYE
COORD DE FERIA DE
TURISMO PROVINCIAL DE
LOS RIOS, 24-29/NOV/2012
GYE PARTICIPACION EN
ENCUENTRO DE COCINA
SABER CON
SABOR.REF:SOM-0101-201
2-0232
Total Fuente
232.00
MONTO
DEDUCCION
TAME,PAGO POR SERVICIO
DE PASAJES AL INTERIOR
ADQUISICION DE
FLYCARD PARA
FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONA 5,
SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0581 DE
LA DRA. MARIA DIAZ
VILLAO Y APROBADO POR
EL COORDINADOR ZONAL
5 LCDO. ANTONIO
PERRONE.REF.:SDP-0101-2
012-0211,DCF-0101-2012-0
101.(cd)
Total Fuente
231.00
MONTO
GASTO
ANA PAOLA
BERREZUETA,PAGO POR
REEMBOLSO DE GASTOS
(PASAJE AEREO) COMISION
DE SERVICIO 6-FEB-12
PARA REUNION CON
VICEMINISTRO
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0581 DE
LA DRA. MARIA DIAZ
VILLAO Y APROBADO POR
EL COORDINADOR ZONAL
5 LCDO. ANTONIO
PERRONE.REF.:SDP-0101-2
012-0211,DCF-0101-2012-0
101.(cd)
Total Fuente
230.00
MONTO
001
21,295.00
0.00
800.00
12,777.00
Total Fuente
001
10,647.50
Total Fuente
998
10,647.50
8,518.00
8,518.00
ERRADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
220 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
233.00
234.00
235.00
FECHA
225.00 22/03/2012
234.00 22/03/2012
234.00 22/03/2012
REG
COM
COM
DEV
MOD
RTO
NOR
NOR
GPO
OGA
OGA
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1302578040001
1302578040001
1302578040001
SAN LUCAS SANTANA
MARCELA SOFIA KATIUSKA
SAN LUCAS SANTANA
MARCELA SOFIA KATIUSKA
SAN LUCAS SANTANA
MARCELA SOFIA KATIUSKA
DESCRIPCION CUR
MARCELA SAN LUCAS
(PUBLIVIAL)FACT NO 801
PAGO SERVICIOS
PROFESIONALES DE
IMAGEN CORPORATIVA
SEGUN MEMO
No.MT-CZ5-2012-0678
SOLICITADO POR ANA
PAOLA BERREZUETA Y
APROBADO POR LCDO.
PEDRO PERRONE
COORDINADOR ZONAL 5
REF:SDP-0101-2012-0240-D
CF-0101-2012-0121,CERT.1
22,SOP-0101-2012-0078
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
-21,295.00
0.00
Total Fuente
001
-10,647.50
Total Fuente
998
-10,647.50
MARCELA SAN LUCAS
(PUBLIVIAL)FACT NO 801
PAGO SERVICIOS
PROFESIONALES DE
IMAGEN CORPORATIVA
SEGUN MEMO
No.MT-CZ5-2012-0678
SOLICITADO POR ANA
PAOLA BERREZUETA Y
APROBADO POR LCDO.
PEDRO PERRONE
COORDINADOR ZONAL 5
REF:SDP-0101-2012-0240-D
CF-0101-2012-0121,CERT.1
22,SOP-0101-2012-0078
21,295.00
0.00
Total Fuente
001
10,647.50
Total Fuente
998
10,647.50
MARCELA SAN
LUCAS,FACT No. 801
PAGO SERV.
PROFESIONALES DE
IMAGEN CORPORATIVA
REF.:MT-CZ5-2012-0678
SOLICITADO POR ANA
PAOLA BERREZUETA Y
APROBADO POR LCDO.
PEDRO PERRONE
COORDINADOR ZONAL 5
REF:SDP-0101-2012-0240-D
CF-0101-2012-0121,CERT.1
22,SOP-0101-2012-0078
AMORTIZACION 50%
ANTICIPO.(cd
21,295.00
12,777.00
Total Fuente
001
10,647.50
Total Fuente
998
10,647.50
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
-21,295.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
21,295.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
N
N
N
8,518.00
8,518.00
ERRADO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
221 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
236.00
237.00
FECHA
234.00 22/03/2012
237.00 23/03/2012
REG
DEV
COM
MOD
NOR
NOR
GPO
OGA
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1302578040001
0991450009001
SAN LUCAS SANTANA
MARCELA SOFIA KATIUSKA
AGUAS DE SAMBORONDON
AMAGUA C.E.M.
DESCRIPCION CUR
MARCELA SAN
LUCAS,FACT No. 801
PAGO SERV.
PROFESIONALES DE
IMAGEN CORPORATIVA
REF.:MT-CZ5-2012-0678
SOLICITADO POR ANA
PAOLA BERREZUETA Y
APROBADO POR LCDO.
PEDRO PERRONE
COORDINADOR ZONAL 5
REF:SDP-0101-2012-0240-D
CF-0101-2012-0121,CERT.1
22,SOP-0101-2012-0078
AMORTIZACION 50%
ANTICIPO.(cd)
238.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
226.00 23/03/2012
DEV
NOR
OGA
0992440856001
CATERING DELIVERY S.A.
CATDELIVERY
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
21,295.00
12,777.00
001
21,295.00
Total Fuente
998
21,295.00
AMAGUA PGO DE
PLANILLAS DE AGUA DEL
PARQUE HISTORICO
CORRESP AL 2012 , SEGUN
MEMORANDO
MT-CZ5-2012-0582,0816
SOLICITADO POR LUIS
ENRIQUE MARTINEZ V Y
APROBADO POR EL
COORDINADOR ZONA 5
LCDO ANTONIO PERRONE
4,232.62
CATDELIVERY,PAGO
FACT.6313 SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA
PERSONAL DEL PARQUE
HISTÓRICO (660
ALMUERZOS) DEL 16-AL 29
DE FEB/12
REF.:MEMORANDO No.
MT-CZ5-2012-0683 DE
LCDA. ANDREA AGUIRRE.
REF.:SDP-0101-2012-0010,
DCF-0101-2012-0005
APROBADO POR
COORDINAD ZONAL 5
LCDO ANTONIO PERRONE.
(cd)
Total Fuente
70.15
001
1,953.60
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
8,518.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
4,232.62
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
70.15
0.00 APROBADO
FIDROVO
1,914.53
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
FIDROVO
S
N
S
FIDROVO
N
N
N
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
S
N
S
23/03/2012
4,232.62
001
CNT PAGO DE CONSUMO
TELEFONICO MES DE
FEBRERO 2012 DEL
PARQUE HISTORICO
GUAYAQUIL, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0433 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR LA
COORDINADORA
LCDA.ALINE
GUTIERREZ.REF.SDP-01012012-0103,DCF-0101-20120047.
Total Fuente
239.00
MONTO
GASTO
Total Fuente
Total Fuente
238.00
MONTO
0.00
70.15
39.07
3,907.20
FIDROVO
23/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
222 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
240.00
FECHA
240.00 23/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0990785937001
SERVICIO DE VIGILANCIA Y
GUARDIANIA SERVIGUAR C.
DESCRIPCION CUR
EMPRISEG COMPROMISO
DE PAGO POR
CONTRATACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA PARA EL
PARQUE HISTORICO POR
EL PERIODO DE MARZO A
OCTUBRE/2012, REF.:
MEMORANDO No.
MT-CZ5-2012-0303 DE
LCDA.ANDREA AGUIRRE Y
APROBADO POR LA
AUTORIDAD.
REF:SDP-0101-2012-0053,D
CF-0101-2012-0027.
Total Fuente
241.00
228.00 23/03/2012
DEV
NOR
OGA
242.00
242.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
0917252454
TOMALA O CARLOS
ESTEVES TRELLES ROBERTO
EMILIANO
ROBERTO ESTEVES PAGO
FACTURAS 323-324 MANT
Y REP VARIAS EN LOS
CENTROS DE
INTERPRETACION EN LAS
COMUNAS
SACAHUN,SINCHAL,DOS
MANGAS,LOMA
ALTA,LIB.BOLIVAR Y
MONTAÑITA PERIODO
2009-2010
REF:MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0730,738
DE ARQ.GINA VILLAMAR Y
AP POR EL LCDO.
ANTONIO P.
Total Fuente
243.00
231.00 23/03/2012
DEV
NOR
OGA
1204963514
PENAFIEL MENA JOSE DAVID
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
104,481.00
JOSE PEÑAFIEL,PAGO 6
VIATICOS Y 4 SUBS.:
01-02/DIC/2011 QUITO
ASISTIR A TALLER DE
AVANCES Y RESULTADOS
DESTINOS PRIORIZADOS,
03,04/DIC/2012 GYE
COORD.DE FERIA DE
TURISMO PROV.DE LOS
RIOS, 24-29/NOV/2012 GYE
PARTICIPACION EN
ENCUENTRO DE COCINA
SABER CON SABOR.
REF:SOM-0101-2012-0232
(cd)
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
FIDROVO
FIDROVO
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
18,271.52
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
800.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
104,481.00
104,481.00 SOLICITADO
520.00
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
104,481.00
001
520.00
0.00
18,271.52
0.00
CARLOS TOMALA
ORRALA,PAGO 5 VIATICOS
Y 3 SUBSISTENCIAS 12 Y
13/NOV/2011
GUAYAQUIL-COORDINAR
Y PARTICIPAR EN FERIA
TURISTICA DE
PROV.STA.ELENA, 24 AL
29/NOV/2011
GUAYAQUIL-PARTICIPACI
ON EN PRIMER
ENCUENTRO DE COCINA
SABER CON
SABOR.REF:SOM-0101-201
2-0174,DCF-0101-2012-013
1.(cd)
Total Fuente
0903382406001
MONTO
FIDROVO
26/03/2012
520.00
001
18,271.52
001
800.00
0.00
FIDROVO
26/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
223 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
244.00
237.00 23/03/2012
DEV
NOR
OGA
0991450009001
AGUAS DE SAMBORONDON
AMAGUA C.E.M.
AMAGUA,PAGO DE
FACTS.1306112;1306155;1
306113 CONSUMO DE
AGUA DEL PARQUE
HISTORICO CORRESP. A
MARZO/2012, SEGUN
MEMORANDO
MT-CZ5-2012-0582,0816
SOLICITADO POR LUIS
ENRIQUE MARTINEZ V Y
APROBADO POR EL
COORDINADOR ZONA 5
LCDO ANTONIO PERRONE.
REF:SDP-0101-2012-0217;D
CF-0101-2012-0107. (cd)
Total Fuente
245.00
238.00 23/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
246.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
0992659904001
INVICORSA S.A.
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
4,232.62
Total Fuente
70.15
USUARIOS
Modifico
Solicito
CDISINTONI
O
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
84.65
4,147.97
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
26/03/2012
0.00
70.15
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
26/03/2012
63.84
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
140.30
001
63.84
001
Registro
4,232.62
001
INVICORSA PAGO DE
FACTURA 2841 SERVICIO
DE RECARGA DE
BOTELLONES DE AGUA
PARA EL PARQUE
HISTORICO POR EL MES DE
FEBRERO , SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No. MT-CZ5-2012-0247 DE
LCDA. ANDREA AGUIRRE
Y APROBADO POR
COORDINADOR ZONAL 5
LCDO. ANTONIO PERRONE
REF:
SDP-0101-2012-0041,DCF-0
101-2012-0025.
ESTADO
800.00
001
CNT, PAGO DE
FACTS.37631-632-780-785786-792-803;807 POR
CONSUMO TELEFONICO
MES DE FEBRERO 2012
DEL PARQUE HISTORICO
GUAYAQUIL, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0433 DEL
SR. LUIS MARTINEZ Y
APROBADO POR LA
COORDINADORA
LCDA.ALINE
GUTIERREZ.REF.SDP-01012012-0103,DCF-0101-20120047.(cd)
Total Fuente
246.00
MONTO
0.00
63.84
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
224 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
247.00
FECHA
242.00 23/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0903382406001
ESTEVES TRELLES ROBERTO
EMILIANO
DESCRIPCION CUR
ROBERTO ESTEVES, PAGO
FACTURAS 323-324
MANTEMINETO Y
REP.VARIAS EN LOS
CENTROS DE
INTERPRETACION EN LAS
COMUNAS
SACAHUN,SINCHAL,DOS
MANGAS,LOMA
ALTA,LIB.BOLIVAR Y
MONTAÑITA PERIODO
2009-2010
REF:MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0730,738
DE ARQ.GINA VILLAMAR Y
APROBADO POR LCDO.
ANTONIO PERRONE.(cd)
Total Fuente
248.00
248.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
249.00
249.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
0991374752001
OILCORP S.A.
OILCORP PAGO DE
FACTURA 34531 DE
COMBUSTIBLE
12/2011-01/2012-02/2012
DE LOS VEHICULOS
PERTENECIENTES A LA
COORDINACION ZONA 5,
SOLIC MEDIANTE MEM0
No.MT-CZ5-2012-0550 DE
LA DRA. MARIA DIAZ
VILLAO Y APROBADO POR
EL COORDINADOR ZONAL
5 LCDO. ANTONIO
PERRONE.REF.:SDP-0101-2
012-0210,DCF-0101-2012-0
100.
Total Fuente
1792242894001
PEIA PROYECTOS
ASESORIA SUSTENTABLE
PEIA PAGO DE FACTURA
171 PROCESO
ELABORACION DEL PLAN
ESTRATEGICO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
EN EL CANTON
YAGUACHI.PROV.
GUAYAS. SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0732 DE
LCDA. MELISSA
SANAHUANO Y
APROBADO POR EL LCDO.
ANTONIO
PERRONE.REF:SDP-0101-20
12-0244-DCF-0101-2012-01
25.
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
18,271.52
001
4,150.42
001
20,000.00
001
1,827.15
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
16,444.37
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
4,150.42
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
20,000.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
FIDROVO
S
N
S
FIDROVO
N
N
N
FIDROVO
N
N
N
18,271.52
0.00
4,150.42
0.00
20,000.00
26/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
225 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
250.00
FECHA
246.00 23/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992659904001
INVICORSA S.A.
DESCRIPCION CUR
248.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
0991374752001
OILCORP S.A.
OILCORP S.A, FACT.34531
PAGO DE COMBUSTIBLE
POR LOS MESES DE
DIC2011, ENERO Y
FEB/2012 PARA LOS
VEHICULOS DE LA
COORDINACION ZONA
5,REF.:MEM0
No.MT-CZ5-2012-0550 DE
DRA. MARIA DIAZ VILLAO
Y APROBADO POR EL
COORDINADOR ZONAL 5
LCDO. ANTONIO
PERRONE.REF.:SDP-0101-2
012-0210,DCF-0101-2012-0
100.(cd)
Total Fuente
252.00
252.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
1790314618001
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA LTDA SERPIN
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
63.84
INVICORSA,PAGO DE
FACTURA 2841 SERVICIO
DE RECARGA DE
BOTELLONES DE AGUA
PARA EL PARQUE
HISTORICO POR EL MES DE
FEBRERO, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No. MT-CZ5-2012-0247 DE
LCDA. ANDREA AGUIRRE
Y APROBADO POR
COORDINADOR ZONAL 5
LCDO. ANTONIO PERRONE
REF:
SDP-0101-2012-0041,DCF-0
101-2012-0025.(cd)
Total Fuente
251.00
MONTO
SERPIN PAGO FACT 31578
POR CAMPAÑA
PROMOCIONAL DEL
FESTIVAL GASTRONOMICO
EN MEDIOS DE
COMUNICACION
REALIZADO EN EL AÑO
2011. (AMORTIZACION DE
ANTICIPO).
REF.:MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0678,SDP0101-2012-0241,DCF-01012012-0122. SOLICITADO
POR ANA PAOLA
BARREZUETA Y
APROBADO POR LCDO.
ANTONIO PERRONE.
001
4,150.42
001
29,988.62
1.28
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
62.56
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
26/03/2012
4,150.42
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
26/03/2012
29,988.62
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
127.68
0.00
8,300.84
0.00
Total Fuente
001
14,994.31
Total Fuente
998
14,994.31
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
226 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
253.00
FECHA
249.00 26/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1792242894001
PEIA PROYECTOS
ASESORIA SUSTENTABLE
DESCRIPCION CUR
PEIA CIA.LTDA.,FACT.171
PAGO DE PROCESO
ELABORACION DEL PLAN
ESTRATEGICO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
EN EL CANTON
YAGUACHI.PROV.
GUAYAS. SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No.MT-CZ5-2012-0732 DE
LCDA. MELISSA
SANAHUANO Y
APROBADO POR EL LCDO.
ANTONIO
PERRONE.REF:SDP-0101-20
12-0244-DCF-0101-2012-01
25.(cd)
Total Fuente
254.00
254.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
0992593326001
FUNDACION DE ASISTENCIA
SOCIAL LOS COMPADRES
FUNDACION LOS
COMPADRES , PAGO FACT
97 SERVICIO DE
PRODUCCION Y
PRESENTACION DE OBRAS
DE TEATRO,CORTOS
ESCENICOS Y
AMBIENTACION DEL
PARQUE HISTORICO POR
FEBRERO2012.REF.:MT-CZ
5-2011-2751,2771
SOLICITADO POR MA
AGUIRRE Y AP POR LA
AUTORIDAD ANTONIO
PERRONE
,SDP-0101-2012-0018,DCF0101-2012-0024.
Total Fuente
255.00
252.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
1790314618001
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA LTDA SERPIN
SERPIN,PAGO FACT.31578
POR CAMPAÑA
PROMOCIONAL DEL
FESTIVAL GASTRONOMICO
EN MEDIOS DE
COMUNICACION
REALIZADO EN AÑO 2011.
(AMORTIZACION DE
ANTICIPO CUR 27069779).
REF.:MT-CZ5-2012-0678,SD
P-0101-2012-0241,DCF-010
1-2012-0122. SOLICITADO
POR ANA PAOLA
BARREZUETA Y
APROBADO POR LCDO.
ANTONIO PERRONE.(cd)
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
20,000.00
001
9,300.00
001
29,988.62
400.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
19,600.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
9,300.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
14,694.42
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
FIDROVO
S
N
S
N
N
N
S
N
S
26/03/2012
40,000.00
0.00
9,300.00
15,294.20
Total Fuente
001
44,982.93
Total Fuente
998
44,982.93
FIDROVO
26/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
227 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
256.00
FECHA
254.00 26/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992593326001
FUNDACION DE ASISTENCIA
SOCIAL LOS COMPADRES
DESCRIPCION CUR
FUNDACION LOS
COMPADRES,PAGO
FACT.97 DE PRODUCCION
Y PRESENTACION OBRAS
DE TEATRO,CORTOS
ESCENICOS Y
AMBIENTACION DEL
PARQUE HISTORICO
CORRESP.
FEB/2012.REF.:MT-CZ5-201
1-2751,2771 SOLICITADO
POR MA.AGUIRRE Y
APROBADO POR EL
COORD.ZONAL
LCDO.ANTONIO PERRONE
,SDP-0101-2012-0018,DCF0101-2012-0024.(cd)
Total Fuente
257.00
257.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
0917935983
ALCIVAR DOMINGUEZ
DANIELA
258.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
0910535871
DOYLET LOPEZ CONAN
ANDRES
259.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
0910535871
DOYLET LOPEZ CONAN
ANDRES
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
9,300.00
210.00
Total Fuente
280.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
9,114.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
210.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
280.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
105.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
FIDROVO
S
N
S
0.00
FIDROVO
N
N
N
0.00
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
280.00
001
105.00
001
Registro
210.00
001
CONAN DOYLET PAGO DE
1 VIÁTICO Y 1
SUBSISTENCIA DE: 24 Y
25/ENERO/2012-OPERATIV
O DE APOYO A LA
DIRECCIÓN TÉCNICA
PROVINCIAL DE SANTA
ELENA POR
ACTUALIZACIÓN DEL
CATASTRO TURÍSTICO DE
MONTAÑITA.REF:SOM-010
1-2012-0290,DCF-0101-201
2-0152.APROBADO.
186.00
ESTADO
18,600.00
001
CONAN DOYLET PAGO DE
3 VIÁTICOS Y 1
SUBSISTENCIA DE:18,19,20
Y 21/FEBRERO/2012
SANTA ELENA,
MONTAÑITA Y
SALINAS-PROVINCIA DE
SANTA ELENA- OPERATIVO
DE REGULACIÓN Y
CONTROL FERIADO DE
CARNAVAL.REF:SOM-0101
-2012-0289,DCF-0101-20120151.APROBADO.
Total Fuente
259.00
MONTO
GASTO
DANIELA ALCÍVAR PAGO
DE 3 VIÁTICOS Y 1
SUBSISTENCIA DE:18,19,20
Y 21/FEBRERO/2012
SANTA ELENA,
MONTAÑITA Y
SALINAS-PROVINCIA DE
SANTA ELENA- OPERATIVO
DE REGULACIÓN Y
CONTROL FERIADO DE
CARNAVAL.REF:SOM-0101
-2012-0288,DCF-0101-20120150
Total Fuente
258.00
MONTO
0.00
105.00
26/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
228 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
260.00
FECHA
260.00 26/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0916181654
SANCHEZ ALEJANDRO
MARIA VERONICA
DESCRIPCION CUR
261.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
262.00
262.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
0917057283
FLORES BARZOLA JOSE LUIS
CASTRO DIMINICH OLGA
PATRICIA
OLGA CASTRO PAGO FACT
967 POR ALIMENTACION
DEL PERSONAL DE LA
COORDINACION ZONAL 5
DEL 16/02/201215/02/2012 MEDIANTE
MEMO MT-CZ5-2012-0317
DE DRA. MA DEL CARMEN
DIAZ VILLAO Y AP POR LA
LCDA. ALINE GUTIERREZ
COORDINADORA ZONAL
5.REF.:SDP-0101-2012-0051
,DCF-0101-2012-0023./
Total Fuente
263.00
262.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
1705494381001
CASTRO DIMINICH OLGA
PATRICIA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
280.00
OLGA CASTRO,PAGO FACT
967 POR ALIMENTACION
DEL PERSONAL DE LA
COORD.ZONAL 5
CORRESPONDIENTE AL 16
FEB. HASTA 15/MZO/2012
SEGUN MT-CZ5-2012-0317
DE DRA. MA DEL CARMEN
DIAZ VILLAO Y
APROBADO POR LA LCDA.
ALINE GUTIERREZ,
COORDINADORA ZONAL
5.REF.:SDP-0101-2012-0051
,DCF-0101-2012-0023.(cd)
Total Fuente
0.00
280.00
0.00
1,767.00
0.00
001
001
1,767.00
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
280.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
280.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
1,767.00
1,767.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
1,731.66
1,731.66
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
N
N
N
280.00
001
JOSÉ LUIS FLORES
BARZOLA PAGO DE 3
VIÁTICOS Y 1
SUBSISTENCIA:18,19,20 Y
21/FEBRERO/2012 SANTA
ELENA, MONTAÑITA Y
SALINAS-PROVINCIA DE
SANTA ELENA- OPERATIVO
DE REGULACIÓN Y
CONTROL FERIADO DE
CARNAVAL.REF:SOM-0101
-2012-0292,DCF-0101-20120154.APROBADO.
Total Fuente
1705494381001
MONTO
GASTO
VERÓNICA SÁNCHEZ
PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1
SUBSISTENCIA:18,19,20 Y
21/FEBRERO/2012 SANTA
ELENA, MONTAÑITA Y
SALINAS-PROVINCIA DE
SANTA ELENA- OPERATIVO
DE REGULACIÓN Y
CONTROL FERIADO DE
CARNAVAL.REF:SOM-0101
-2012-0291,DCF-0101-20120153.APROBADO.
Total Fuente
261.00
MONTO
280.00
1,767.00
35.34
1,767.00
ERRADO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
229 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
264.00
FECHA
257.00 26/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0917935983
DESC. BENEFICIARIO
ALCIVAR DOMINGUEZ
DANIELA
DESCRIPCION CUR
258.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
0910535871
DOYLET LOPEZ CONAN
ANDRES
259.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
0910535871
DOYLET LOPEZ CONAN
ANDRES
260.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
0916181654
SANCHEZ ALEJANDRO
MARIA VERONICA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
210.00
280.00
Total Fuente
105.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
210.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
27/03/2012
0.00
280.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
27/03/2012
0.00
105.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
27/03/2012
280.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
27/03/2012
105.00
001
280.00
001
Registro
280.00
001
VERÓNICA
SÁNCHEZ,PAGO DE 3
VIÁTICOS Y 1
SUBSISTENCIA 18,19,20 Y
21/FEBRERO/2012 SANTA
ELENA, MONTAÑITA Y
SALINAS-PROVINCIA DE
SANTA ELENA POR
OPERATIVO DE
REGULACIÓN Y CONTROL
FERIADO DE
CARNAVAL.REF:SOM-0101
-2012-0291,DCF-0101-20120153.APROBADO POR
COORD. ZONAL
LCDA.ALINE GUTIERREZ.
(cd)
0.00
ESTADO
210.00
001
CONAN DOYLET,PAGO DE
1 VIÁTICO Y 1
SUBSISTENCIA DEL 24 Y
25/ENERO/2012 POR
OPERATIVO DE APOYO A
LA DIRECCIÓN TÉCNICA
PROVINCIAL DE SANTA
ELENA PARA
ACTUALIZACIÓN DEL
CATASTRO TURÍSTICO DE
MONTAÑITA.REF:SOM-010
1-2012-0290,DCF-0101-201
2-0152.APROBADO POR
COORD.ZONAL 5
LCDA.ALINE GUTIERREZ.
(cd)
Total Fuente
267.00
MONTO
DEDUCCION
CONAN DOYLET,PAGO DE
3 VIÁTICOS Y 1
SUBSISTENCIA DE 18,19,20
Y 21/FEB/2012 a SANTA
ELENA, MONTAÑITA Y
SALINAS-PROVINCIA DE
SANTA ELENA- OPERATIVO
DE REGULACIÓN Y
CONTROL FERIADO DE
CARNAVAL.REF:SOM-0101
-2012-0289,DCF-0101-20120151 APROBADO POR
COORD.ZONAL LCDA.
ALINA GUTIERREZ.(cd)
Total Fuente
266.00
MONTO
GASTO
DANIELA ALCÍVAR,PAGO
DE 3 VIÁTICOS Y 1
SUBSISTENCIA DE 18,19,20
Y 21/FEB/2012 A SANTA
ELENA, MONTAÑITA Y
SALINAS-PROVINCIA DE
SANTA ELENA- OPERATIVO
DE REGULACIÓN Y
CONTROL FERIADO DE
CARNAVAL.REF:SOM-0101
-2012-0288,DCF-0101-20120150.(cd)
Total Fuente
265.00
MONTO
0.00
280.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
230 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
268.00
FECHA
261.00 26/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0917057283
DESC. BENEFICIARIO
FLORES BARZOLA JOSE LUIS
DESCRIPCION CUR
269.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0919209833
SANCHEZ GALLARDO
CAROL DALTON
270.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0910172329
CEDE??O INTRIAGO JOSE
RAMON
271.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0910172329
CEDE??O INTRIAGO JOSE
RAMON
MONTO
LIQUIDO
SALDO
280.00
87.50
Total Fuente
30.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
280.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
87.50
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
30.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
90.00
0.00 APROBADO
FIDROVO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
FIDROVO
S
N
S
0.00
FIDROVO
N
N
N
0.00
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
30.00
001
90.00
001
Registro
87.50
001
CEDEÑO INTRIAGO JOSE
RAMON PAGO DE 1
VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA A
GUARANDA EL 09 Y
10/MARZO/2012 POR
TRASLADO A AB. LUIS
BORBOR PARA REUNION
CON AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS DE LA
PROV..REF.:SOM-0101-201
2-0220,DCF-0101-2012-016
6.
0.00
ESTADO
280.00
001
CEDEÑO INTRIAGO JOSE
RAMON PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
GUARANDA EL
20/FEBRERO/2012 POR
TRASLADO A LA LCDA.
ALINE GUTIERREZ Y A
OTROS FUNCIONARIOS DE
LA CZ5 PARA DAR
SEGUIMIENTO A LAS
ACCIONES DE ESTE
MINISTERIO EN LOS
DIFERENTES ACTOS
PROGRAMADOS EN EL
CARNAVAL.REF.:SOM-010
1-2012-0297,DCF-0101-201
2-0165.
Total Fuente
271.00
MONTO
DEDUCCION
SANCHEZ GALLARDO
CAROL DALTON PAGO DE
1 VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA A
SALINAS,MONTAÑITA-PRO
V.STA.ELENA 18 Y
19/FEBRERO/2012 POR
TRASLADO A
FUNCIONARIOS PARA
OPERATIVO DE
REGULACION Y
CONTROL.REF:SOM-0101-2
012-0298,DCF-0101-2012-0
164.APROBADO.
Total Fuente
270.00
MONTO
GASTO
JOSÉ FLORES
BARZOLA,PAGO DE 3
VIÁTICOS Y 1
SUBSISTENCIA:18,19,20 Y
21/FEB/2012 A SANTA
ELENA, MONTAÑITA Y
SALINAS-PROVINCIA DE
SANTA ELENA POR
OPERATIVO DE
REGULACIÓN Y CONTROL
FERIADO DE
CARNAVAL.REF:SOM-0101
-2012-0292,DCF-0101-20120154 APROBADO POR
LCDA.ALINE GUTIERREZ.
(cd)
Total Fuente
269.00
MONTO
0.00
90.00
27/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
231 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
272.00
FECHA
270.00 27/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0910172329
CEDE??O INTRIAGO JOSE
RAMON
DESCRIPCION CUR
271.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
274.00
269.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0910172329
CEDE??O INTRIAGO JOSE
RAMON
SANCHEZ GALLARDO
CAROL DALTON
275.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
0911561785001
MUNOZ MENOSCAL
BOLIVAR COLON
MONTO
LIQUIDO
SALDO
30.00
BOLIVAR MUÑOZ PAGO DE
FACT NO 2878 POR
EVENTO DESFILE DE
CARROS ALEGORICOS
POR LAS PRINCIPALES
CALLES Y AV DE LA
PROV.DE STA
ELENA,SOLICITADO MED
MEMO
No.MT-DTPSE-CZ5-2012-00
14 DE LCDA. IRMA
ALVARADO
VILLAVICENCIO Y AP POR
LA
COORDINADORA.REF.:SDP
-0101-2012-0092,DCF-01012012-0042.17-18 FEB 2012
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
30.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
28/03/2012
90.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
28/03/2012
87.50
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
FIDROVO
S
N
S
28/03/2012
3,422.00
3,422.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
30.00
001
90.00
0.00
87.50
0.00
90.00
001
SANCHEZ GALLARDO
CAROL,PAGO DE 1
VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA A
SALINAS,MONTAÑITA-PRO
V.STA.ELENA 18 Y
19/FEBRERO/2012 POR
TRASLADO A
FUNCIONARIOS PARA
OPERATIVO DE
REGULACION Y
CONTROL.REF:SOM-0101-2
012-0298,DCF-0101-2012-0
164.APROBADO
COORD.ZONAL (S)
LCDA.ALINE GUTIERREZ.
(cd)
Total Fuente
275.00
MONTO
DEDUCCION
CEDEÑO INTRIAGO
JOSE,PAGO DE 1 VIATICO
Y 1 SUBSISTENCIA A
GUARANDA EL 9 Y
10/MARZO/2012 POR
TRASLADO AL AB. LUIS
BORBOR PARA REUNION
CON AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS DE LA
PROV.BOLIVAR.
REF.:SOM-0101-2012-0220,
DCF-0101-2012-0166.(cd)
Total Fuente
0919209833
MONTO
GASTO
CEDEÑO INTRIAGO
JOSE,PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A
GUARANDA EL
20/FEB/2012 POR
TRASLADO A LA LCDA.
ALINE GUTIERREZ Y A
OTROS FUNCIONARIOS DE
LA CZ5 PARA
SEGUIMIENTO A LAS
ACCIONES DE ESTE
MINISTERIO EN LOS
DIFERENTES ACTOS
PROGRAMADOS EN
CARNAVAL.REF.:SOM-010
1-2012-0297,DCF-0101-201
2-0165.(cd)
Total Fuente
273.00
MONTO
001
3,422.00
87.50
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
232 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
276.00
276.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
0991338160001
LIMPIEZA GENERAL S.A.
LIMPIGEN
LIMPIGEN PAGO DE FACT
4089POR SERVICIO DE
ASEO Y LIMPIEZA DEL
PARQUE HISTORICO
DESDE FEBRERO1/2012
HASTA EL 29 /02/12
SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO
No.MT-CZ5-2011-2753,2771
.REF.:SDP-0101-2012-0201,
DCF-0101-2012-0096,APRO
BADO POR COORDINADOR
ZONAL 5 SUBROGANTE
ALINE GUTIERREZ
Total Fuente
277.00
275.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
0911561785001
MUNOZ MENOSCAL
BOLIVAR COLON
BOLIVAR MUÑOZ, POR
ANULACION DE CUR 275
COMPROMISO
Total Fuente
278.00
276.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
0991338160001
LIMPIEZA GENERAL S.A.
LIMPIGEN
LIMPIGEN,PAGO DE
FACT.4089 POR SERVICIO
DE ASEO Y LIMPIEZA DEL
PARQUE HISTORICO
DESDE 1 HASTA 29
FEB/2012 SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO
No.MT-CZ5-2011-2753,2771
.REF.:SDP-0101-2012-0201,
DCF-0101-2012-0096,APRO
BADO POR COORDINADOR
ZONAL 5 (S) LCDA.ALINE
GUTIERREZ.(cd)
Total Fuente
279.00
227.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
0916789852001
LUCIN LINDAO WALTER
JESUS
280.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
0919209833
SANCHEZ GALLARDO
CAROL DALTON
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
DALTON SANCHEZ PAGO
DE 1 SUBSISTENCIA Y
VIATICO A GUARANDA EL
22-03-2012 - 23-03-2012
PARA CAPACITACION
SOBRE NORMAS DE
SEGURIDAD Y JURIDICAS
TURISTICAS LOS DIAS
22-23
REF-SOM-0101-2012-0253 /
DCF-0101-2012-0169
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
3,422.00
001
9,466.67
0.00
9,466.67
9,466.67 APROBADO
FIDROVO
3,353.89
3,353.89
CDISINTONI
O
9,277.34
9,277.34 SOLICITADO
27.72
90.00
FIDROVO
FIDROVO
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
S
N
N
N
9,466.67
001
3,422.00
68.11
ERRADO
CDISINTONI
O
3,422.00
001
9,466.67
189.33
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
9,466.67
001
28.00
WALTER LUCIN,PAGO
FACT.006 POR
ADQUISICION DE 2 BLOCK
DE FACTURAS PARA
DPTO. FINANCIERO,
REF.:MEMORANDO
MT-CZ5-2012-0268,MT-CZ52012-0849 SOLICITADO
POR MA DEL CARMEN
DIAZ Y APROBADO POR
LA LCDA. ALINE
GUTIERREZ
COORDINADOR ZONAL 5
(S); DCF-0101-2012-0034.
(cd)
Total Fuente
280.00
MONTO
0.28
FIDROVO
56.00
001
90.00
0.00
30/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
233 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
281.00
280.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
0919209833
SANCHEZ GALLARDO
CAROL DALTON
283.00
282.00 30/03/2012
282.00 30/03/2012
COM
DEV
NOR
NOR
OGA
OGA
1790792323001
1790792323001
CANTIDAD DE CUR:
LETRASIGMA CIA. LTDA.
LETRASIGMA CIA. LTDA.
293
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
LETRASIGMA PAGO DE
FACT 13675 POR
ELBORACION E
IMPLEMENTACION DE
SEÑALIZACION TURISTICA
DURAN Y YAGUACHI
(DESTINO
PRIORIZADO)AMORTIZACI
ON DE ANTICIPO ( CUENTA
998) SOLICITADO POR
MELISSA SANAHUANO Y
APROBADO POR
COORDINADOR ZONAL 5
LCDO ANTONIO PERRONE
28-03-2012
90.00
0.00
44,697.90
0.00
001
22,348.95
Total Fuente
998
22,348.95
44,697.90
23,242.91
Total Fuente
001
22,348.95
Total Fuente
998
22,348.95
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
90.00
0.00 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
44,697.90
0.00 APROBADO
FIDROVO
FIDROVO
FIDROVO
21,454.99
21,454.99 APROBADO
CDISINTONI
O
CDISINTONI
O
CDISINTONIO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
FIDROVO
S
N
S
N
N
N
FIDROVO
S
N
N
PALARCONE
S
N
S
30/03/2012
90.00
001
Total Fuente
LETRASIGMA,PAGO DE
FACT.13675 POR
ELBORACION E
IMPLEMENTACION DE
SEÑALIZACION TURISTICA
DURAN Y YAGUACHI
(DENTRO DE LA RUTA DEL
TRESN)AMORTIZACION DE
ANTICIPO 50%
SOLICITADO POR MELISSA
SANAHUANO Y
APROBADO POR
COORDINADOR ZONAL 5
LCDO ANTONIO PERRONE.
REF:DCF-0101-2012-0170.
(cd)
ESTADO
90.00
001
DALTON SANCHEZ, PAGO
DE 1 VIATICO y 1
SUBSISTENCIA A
GUARANDA DEL 22 AL
23/03/2012 PARA
CAPACITACION SOBRE
NORMAS DE SEGURIDAD Y
JURIDICAS TURISTICAS.
REF: SOM-0101-2012-0253;
DCF-0101-2012-0169. (cd)
Total Fuente
282.00
MONTO
1,126,370.79
88,297.52
1,038,073.27
322,858.23
ENTIDAD: 510-0201-0000
1.00
1.00 24/01/2012
CYD
NOR
OGA
1001216223
LIMA CAHIGUANGO LUIS
HUMBERTO
150.00
LUIS LIMA, PAGO DE
COMISION DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE
ESMERALDAS A REUNION
CON EL MIPRO
Total Fuente
001
0.00
150.00
150.00
0.00 APROBADO
24/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
234 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
2.00
FECHA
2.00 24/01/2012
REG
CYD
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
3.00 24/01/2012
CYD
NOR
OGA
4.00
4.00 24/01/2012
CYD
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CARDENAS VILLARREAL
LEOPOLDO DANIEL
5.00 26/01/2012
CYD
NOR
OGA
1001598117
ALARCON ESTEVEZ PABLO
6.00 06/02/2012
CYD
NOR
OGA
1001598117
ALARCON ESTEVEZ PABLO
7.00 14/02/2012
CYD
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
8.00 14/02/2012
CYD
NOR
OGA
1000948420001
TORRES VASQUEZ MARTHA
RICARDINA
Total Fuente
9.00
9.00 18/02/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
10.00
10.00 25/02/2012
CYD
NOR
OGA
0400182150001
CARDENAS VILLARREAL
LEOPOLDO DANIEL
50.07
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
237.22
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
24/01/2012
34.82
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
24/01/2012
50.07
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
24/01/2012
45.00
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
26/01/2012
45.00
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
06/02/2012
243.83
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
14/02/2012
167.98
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
14/02/2012
521.43
483.57 APROBADO
LVILLACIS
LVILLACIS
LVILLACIS
N
N
N
290.34
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
100.14
0.00
45.00
001
45.00
0.00
45.00
001
243.83
0.00
487.66
001
167.98
0.00
167.98
001
521.43
0.00
521.43
001
290.34
001
Registro
69.64
45.00
LEOPOLDO CARDENAS,
PAGO POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 01
Total Fuente
0.00
001
Pago por servicio de
encomiendas a Correos del
Ecuador, correspondiente a
Enero 2012
Total Fuente
34.82
001
MARTHA TORRES, PAGO
POR REPOSICION DE
SERVICIOS DE LA
COORDINACION ZONAL 1
DEL MINISTERIO DE
TURISMO
0.00
ESTADO
474.44
001
CNT, PAGO POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
COORDINACION ZONAL 1
DEL MINISTERIO DE
TURISMO
Total Fuente
8.00
237.22
PABLO ALARCÓN, PAGO
POR COMISION DE
SERVICIOS A QUITO POR
REUNION CONVOCADA
DEL DEPARTAMENTO
FINANCIERO
Total Fuente
7.00
SALDO
PABLO ALARCON, PAGO
POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD
DE QUITO POR PLAN
NACIONAL DE
CAPACITACION TURISTICA
Total Fuente
6.00
MONTO
LIQUIDO
LEOPOLDO CARDENAS,
PAGO POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
INSTITUCIONAL
Total Fuente
5.00
MONTO
DEDUCCION
CORREOS DEL ECUADOR,
PAGO POR ENVIO
INTERINSTITUCIONAL DE
CORRESPONDENCIA
Total Fuente
0400182150001
MONTO
GASTO
CNT, PAGO DE CONSUMO
TELEFONICO DE LA
COORDINACION ZONAL 01
Total Fuente
3.00
MONTO
0.00
580.68
PALARCONE
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
235 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
11.00
FECHA
11.00 15/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1000948420001
TORRES VASQUEZ MARTHA
RICARDINA
DESCRIPCION CUR
12.00 15/03/2012
COM
NOR
OGA
13.00
11.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
0400182150001
CARDENAS VILLARREAL
LEOPOLDO DANIEL
TORRES VASQUEZ MARTHA
RICARDINA
12.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
15.00
15.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
0400182150001
CARDENAS VILLARREAL
LEOPOLDO DANIEL
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
16.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL NORTE S A
77.11
MEDIANTE MEMORANDO
MT-CZ1-2012-0120 SE
DIPONE EL PAGO DE LA
ENERGIA ELECTRICA DE
LA OFICINA DE
INFORMACION TURISTICA
QUE ESTA COORDINACION
ZONAL 1 MANTIENE EN
RUMICHACA PROVINCIA
DEL CARCHI
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
77.11
0.00 APROBADO
FJACOME
FJACOME
FJACOME
N
N
N
87.88
0.00 APROBADO
FJACOME
FJACOME
FJACOME
N
N
N
77.11
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
16/03/2012
87.88
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
16/03/2012
592.21
0.00 APROBADO
FJACOME
FJACOME
FJACOME
N
N
N
13.04
0.00 APROBADO
FJACOME
FJACOME
FJACOME
N
N
N
77.11
001
87.88
0.00
77.11
0.00
87.88
001
77.11
001
87.88
0.00
592.21
0.00
175.76
001
MEDIANTE MEMORANDO
MT-CZ1-2012-0115 SE
SOLICITA EL PAGO POR
CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO E INTERNET
DE LA COORDINACION
ZONAL 1
Total Fuente
16.00
SALDO
MEDIANTE MEMO
MT-CZ1-2012-0109 SE
SOLICITA PAGAR EL
CONSUMO DE
COMBUSTIBLES DE LOS
VEHICULOS DE LA
COORDINACION ZONAL 1 ,
FACTURA 00-001-1353297
Total Fuente
1768152560001
MONTO
LIQUIDO
MEDIANTE MEMO
MTCZ1-2012-0114 SE
DISPONE LA REPOSICION
DEL PAGO DE ENERGIA
ELECTRICA Y AGUA
POTABLE A LA SRA.
MARTHA TORRES
VASQUEZ MEDIANTE LA
FACTURA
001-001-0000129 POR EL
VALOR DE $77.11
Total Fuente
14.00
MONTO
DEDUCCION
MEDIANTE MEMO
MT-CZ1-2012-0109 SE
SOLICITA PAGAR EL
CONSUMO DE
COMBUSTIBLES DE LOS
VEHICULOS DE LA
COORDINACION ZONAL 1 ,
FACTURA 00-001-1353297
Total Fuente
1000948420001
MONTO
GASTO
MEDIANTE MEMO
MTCZ1-2012-0114 SE
DISPONE LA REPOSICION
DEL PAGO DE ENERGIA
ELECTRICA Y AGUA
POTABLE A LA SRA.
MARTHA TORRES
VASQUEZ MEDIANTE LA
FACTURA
001-001-0000129 POR EL
VALOR DE $77.11
Total Fuente
12.00
MONTO
592.21
001
13.04
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
236 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
17.00
17.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
1002479283001
VILLALBA SOLANO JUAN
CARLOS
18.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
1002479283001
VILLALBA SOLANO JUAN
CARLOS
19.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
1002479283001
VILLALBA SOLANO JUAN
CARLOS
20.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
1002479283001
VILLALBA SOLANO JUAN
CARLOS
MONTO
LIQUIDO
SALDO
34.60
Total Fuente
36.80
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
34.60
0.00 APROBADO
FJACOME
FJACOME
FJACOME
N
N
N
0.00
36.80
0.00 APROBADO
FJACOME
FJACOME
FJACOME
N
N
N
35.20
0.00 APROBADO
FJACOME
FJACOME
FJACOME
N
N
N
35.20
0.00 APROBADO
FJACOME
FJACOME
FJACOME
N
N
N
36.80
001
35.20
0.00
35.20
001
35.20
001
Registro
34.60
001
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0029 EL
SR. JUAN CARLOS
VILLALBA SOLICITA EL
PAGO POR SUBSISTENCIAS
POR $35.20, POR
TRASLADAR AL TGNLO.
LUIS LIMA Y ARQ. LUIS
ORQUERA A LA CIUDAD
DE QUITO A UNA REUNION
DE PLAN ECUADOR EL DIA
20/03/2012
ESTADO
13.04
001
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0018 EL
SR. JUAN VILLALBA
SOLICITA EL PAGO POR
SUBSISTENCIAS POR EL
VALOR DE $35.20, POR EL
TRASLADO DEL TGNLO.
LUIS LIMA COORDINADOR
ZONAL 1 A LA CIUDAD DE
QUITO POR ASISTIR A LA
XXXI VITRINA TURISITICA
ANATO 2012
Total Fuente
20.00
MONTO
DEDUCCION
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0017 EL
SR. JUAN CARLOS
VILLALBA SOLICITA EL
PAGO POR SUBSISTENCIAS
POR EL VALOR $36.80,
POR TRASLADAR AL ARQ.
LUIS ORQUERA PARA QUE
ASISTA A UNA REUNION
DE TRABAJO EN LA
CIUDAD DE QUITO
RELACIONADO CON EL
TEMA PATRIMONIO
CULTURAL DE LA
PROVINCIA DE IMBABURA
Total Fuente
19.00
MONTO
GASTO
TRASLADAR AL TGNLO.
LUIS LIMA COORDINADOR
ZONAL 1 PARA QUE
ASISTA A UNA REUNION
DE TRABAJO CON EL
DIRECTOR DE TALENTO
HUMANO MATRIZ,
RELACIONADO CON LA
EVALUACION DE
DESARROLLO DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION
Total Fuente
18.00
MONTO
0.00
35.20
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
237 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
21.00
FECHA
21.00 28/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1002479283001
VILLALBA SOLANO JUAN
CARLOS
DESCRIPCION CUR
22.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
1001205614001
DIAZ FLORES LUIS RODRIGO
MEDIANTE MEMO
MT-CZ1-2012-0144 EL ARQ.
LUIS ORQUERA SOLICITA
EL PAGO DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011
PARA EL ING. LUIS DIAS,
PUESTO QUE HA
PRESENTADO EL INFORME
MENSUAL DE LABORES
CORRESPONDIENTES
SOBRE DESTINOS
PRIORIZADOS
Total Fuente
23.00
23.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
1000948420001
TORRES VASQUEZ MARTHA
RICARDINA
MEDIANTE MEMO
MT-CZ1-2012-0148 SE
SOLICITA ALA
CERTIFICACION DE
FONDOS DE ARRIENDO DE
LA OFICINAS DE LA
CO0RDINACION ZONAL 1
POR EL VALOR DE
$4348.40
Total Fuente
24.00
24.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
1002321212001
MORA PAILLACHO EDISSON
ANDRES
25.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
1001794260001
MORALES CHICO MARIA
ELENA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
35.20
MEDIANTE MEMO LA
LCDA. ZOILA VILLARRUEL
SOLICITA LA
CERTIFICACION DE
FONDOS para la Contratación
de montaje de carpas y mesas
en el espacio de la Feria
Expo-Cotacachi 2012 a
realizarse del 5 al 9 de abril
del presente año
Total Fuente
1,590.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
FJACOME
FJACOME
1,590.00 SOLICITADO
FJACOME
FJACOME
4,348.40
4,348.40 APROBADO
FJACOME
FJACOME
198.00
0.00 APROBADO
FJACOME
FJACOME
35.20
0.00 APROBADO
1,590.00
Aprobo
FJACOME
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
N
N
N
FJACOME
N
N
N
FJACOME
N
N
N
N
N
N
1,590.00
001
4,348.40
0.00
4,348.40
001
198.00
001
4,630.00
001
0.00
ESTADO
35.20
001
MEDIANTE MEMO
MT-CZ1-2012-0126 SE
SOLICITA EL PAGO POR
CAMBIO DE ACIETE DE
MOTOR, CAJA Y FILTROS
DE LOS VEHICULOS QUE
MANTIENE LA
COORDINACION ZONAL 1
Total Fuente
25.00
MONTO
GASTO
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0019 EL
SR. JUAN CARLOS
VILLABA SOLICITA EL
PAGO POR SUBSISTENCIAS
POR EL VALOR DE $35.30
POR TRASLADAR AL
TGNLO. LUIS LIMA A LA
CIUDAD DE QUITO EL
14/03/2012 A LA SESION
SOLEMNE DE RENDICION
DE CUENTAS DEL MIPRO
Total Fuente
22.00
MONTO
0.00
198.00
0.00
4,700.00
4,630.00
4,630.00
ERRADO
FJACOME
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
238 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
26.00
FECHA
15.00 29/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
16.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
28.00
17.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL NORTE S A
VILLALBA SOLANO JUAN
CARLOS
18.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
30.00
19.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1002479283001
VILLALBA SOLANO JUAN
CARLOS
VILLALBA SOLANO JUAN
CARLOS
SALDO
592.21
Total Fuente
13.04
0.00
34.60
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
592.21
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
30/03/2012
13.04
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
30/03/2012
34.60
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
30/03/2012
36.80
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
30/03/2012
35.20
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
30/03/2012
34.60
001
36.80
0.00
35.20
0.00
36.80
001
001
Registro
13.04
001
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0018 EL
SR. JUAN VILLALBA
SOLICITA EL PAGO POR
SUBSISTENCIAS POR EL
VALOR DE $35.20, POR EL
TRASLADO DEL TGNLO.
LUIS LIMA COORDINADOR
ZONAL 1 A LA CIUDAD DE
QUITO POR ASISTIR A LA
XXXI VITRINA TURISITICA
ANATO 2012
0.00
ESTADO
1,184.42
001
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0017 EL
SR. JUAN CARLOS
VILLALBA SOLICITA EL
PAGO POR SUBSISTENCIAS
POR EL VALOR $36.80,
POR TRASLADAR AL ARQ.
LUIS ORQUERA PARA QUE
ASISTA A UNA REUNION
DE TRABAJO EN LA
CIUDAD DE QUITO
RELACIONADO CON EL
TEMA PATRIMONIO
CULTURAL DE LA
PROVINCIA DE IMBABURA
Total Fuente
1002479283001
MONTO
LIQUIDO
TRASLADAR AL TGNLO.
LUIS LIMA COORDINADOR
ZONAL 1 PARA QUE
ASISTA A UNA REUNION
DE TRABAJO CON EL
DIRECTOR DE TALENTO
HUMANO MATRIZ,
RELACIONADO CON LA
EVALUACION DE
DESARROLLO DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION
Total Fuente
29.00
MONTO
DEDUCCION
MEDIANTE MEMORANDO
MT-CZ1-2012-0120 SE
DIPONE EL PAGO DE LA
ENERGIA ELECTRICA DE
LA OFICINA DE
INFORMACION TURISTICA
QUE ESTA COORDINACION
ZONAL 1 MANTIENE EN
RUMICHACA PROVINCIA
DEL CARCHI
Total Fuente
1002479283001
MONTO
GASTO
MEDIANTE MEMORANDO
MT-CZ1-2012-0115 SE
SOLICITA EL PAGO POR
CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO E INTERNET
DE LA COORDINACION
ZONAL 1
Total Fuente
27.00
MONTO
35.20
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
239 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
31.00
FECHA
20.00 29/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1002479283001
VILLALBA SOLANO JUAN
CARLOS
DESCRIPCION CUR
21.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1002479283001
VILLALBA SOLANO JUAN
CARLOS
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
35.20
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0029 EL
SR. JUAN CARLOS
VILLALBA SOLICITA EL
PAGO POR SUBSISTENCIAS
POR $35.20, POR
TRASLADAR AL TGNLO.
LUIS LIMA Y ARQ. LUIS
ORQUERA A LA CIUDAD
DE QUITO A UNA REUNION
DE PLAN ECUADOR EL DIA
20/03/2012
Total Fuente
32.00
MONTO
Total Fuente
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
35.20
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
30/03/2012
35.20
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
S
30/03/2012
35.20
001
35.20
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0019 EL
SR. JUAN CARLOS
VILLABA SOLICITA EL
PAGO POR SUBSISTENCIAS
POR EL VALOR DE $35.30
POR TRASLADAR AL
TGNLO. LUIS LIMA A LA
CIUDAD DE QUITO EL
14/03/2012 A LA SESION
SOLEMNE DE RENDICION
DE CUENTAS DEL MIPRO
0.00
ESTADO
0.00
35.20
001
33.00
24.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1002321212001
MORA PAILLACHO EDISSON
ANDRES
MEDIANTE MEMO
MT-CZ1-2012-0126 SE
SOLICITA EL PAGO POR
CAMBIO DE ACIETE DE
MOTOR, CAJA Y FILTROS
DE LOS VEHICULOS QUE
MANTIENE LA
COORDINACION ZONAL 1
198.00
0.00
198.00
198.00
ERRADO
PALARCONE
N
N
N
34.00
34.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
1790261425001
VALLEJO IREGUI PEREZ
PUBLICIDAD CIA LTDA VIP
MEDIANTE MEMO
MT-CZ1-2012-0124 SE
SOLICITA LA
CONTRATACION PARA LA
PRODUCCION DE UNA
CUÑA Y COMPRA DE
SERVICIOS RADIALES
PARA DIFUSION EN LA
EXPOCOTACACHI 2012
8,310.00
0.00
8,310.00
8,310.00
ERRADO
FJACOME
N
N
N
S
N
S
Total Fuente
35.00
24.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1002321212001
MORA PAILLACHO EDISSON
ANDRES
198.00
MEDIANTE MEMO
MT-CZ1-2012-0126 SE
SOLICITA EL PAGO POR
CAMBIO DE ACIETE DE
MOTOR, CAJA Y FILTROS
DE LOS VEHICULOS QUE
MANTIENE LA
COORDINACION ZONAL 1
Total Fuente
8,500.00
001
001
1.98
396.00
196.02
0.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
30/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
240 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
36.00
FECHA
36.00 29/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1001794260001
MORALES CHICO MARIA
ELENA
DESCRIPCION CUR
MEDIANTE MEMO
MT-CZ1-2012-035 LA
LCDA. ZOILA VILLARRUEL
SOLICITA LA
CONTRATACION DE UN
EMPRESA O PERSONAL
NATURAL QUE ALQUILE
CARPAS PARA LA
EXPOFERIA COTACACHI
2012
Total Fuente
37.00
37.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
0701084121001
CORDOVA PALADINES
NORMA YOLANDA
38.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
0701084121001
CORDOVA PALADINES
NORMA YOLANDA
39.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
40.00
40.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
0701084121001
CORDOVA PALADINES
NORMA YOLANDA
JACOME DE LA TORRE
DIEGO FERNANDO
9.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
SALDO
4,630.00
434.87
Total Fuente
434.88
4,630.00 SOLICITADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
FJACOME
FJACOME
N
N
N
0.00
434.87
434.87
ERRADO
FJACOME
FJACOME
N
N
N
0.00
434.88
434.88
ERRADO
FJACOME
FJACOME
N
N
N
434.87
434.87 SOLICITADO
FJACOME
FJACOME
N
N
N
40.00
40.00 APROBADO
FJACOME
FJACOME
FJACOME
N
N
N
37.86
37.86 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
N
434.88
001
434.87
0.00
40.00
0.00
434.87
001
40.00
001
37.86
001
4,630.00
Registro
434.87
001
Pago por servicio de
encomiendas a Correos del
Ecuador, correspondiente a
Enero 2012
0.00
ESTADO
4,630.00
001
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0061 EL
ING. DIEGO JACOME
SOLICITA EL PAGO POR
SUBSISTENCIAS POR EL
VALOR DE $40 POR LA
COMISION DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE TULCAN
PARA RECIBIR Y
VERIFICAR EL
INMOBLIRIOS DE LAS
OFICINAS EN DICHA
CIUDAD
Total Fuente
41.00
MONTO
LIQUIDO
MEDIANTE MEMO
MT-CZ1-2012-0131 SE
SOLICITA LA COMPRA DE
TONERS DE IMPRESORA Y
COPIADORA PARA LA
COORDINACION ZONAL 1
Total Fuente
1002100640001
MONTO
DEDUCCION
MEDIANTE MEMO
MT-CZ1-2012-0131 SE SE
SOLICITA LA COMPRA DE
TONERS DE IMPRESORA Y
COPIADORA PARA LA
COORDINACION ZONAL 1
Total Fuente
39.00
MONTO
GASTO
MEDIANTE MEMO
MT-CZ1-2012-0131 SE
SOLICITA LA COMPRA DE
MATERIALES DE
IMPRESION COMO SON
TONERS DE COPIADORA E
IMPRESORA PARA LA
COORDINACION ZONAL 1
Total Fuente
38.00
MONTO
0.00
37.86
PALARCONE
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
241 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
42.00
FECHA
42.00 30/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0400995726
DESC. BENEFICIARIO
GARRIDO PULE MERCY
DESCRIPCION CUR
43.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
44.00
44.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
1001216223
LIMA CAHIGUANGO LUIS
HUMBERTO
LIMA CAHIGUANGO LUIS
HUMBERTO
42.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
46.00
43.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
0400995726
GARRIDO PULE MERCY
LIMA CAHIGUANGO LUIS
HUMBERTO
SALDO
40.00
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0050 EL
TGNLO. LUIS LIMA
SOLICITA EL PAGO POR
SUBSISTENCIAS POR EL
VALOR DE $50 POR
ASISTIR A UNA REUNION
CONVOCADA POR EL
MINISTRO DE TURISMO EN
LA CIUDAD DE QUITO
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
40.00
0.00 APROBADO
FJACOME
FJACOME
FJACOME
N
N
N
50.00
0.00 APROBADO
FJACOME
FJACOME
FJACOME
N
N
N
50.00
0.00 APROBADO
FJACOME
FJACOME
FJACOME
N
N
N
40.00
40.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
N
50.00
50.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
S
N
N
40.00
001
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
001
50.00
001
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0046 LA
SRA. MERCY GARRIDO
SOLICITA EL PAGO POR
SUBSISTENCIAS POR EL
VALOR DE $40 POR LA
COMISION DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE TULCAN
PARA RECIBIR Y
VERIFICAR EL
INMOBLIRIOS DE LAS
OFICINAS EN DICHA
CIUDAD
Total Fuente
1001216223
MONTO
LIQUIDO
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0054 EL
TGNLO LUIS LIMA
SOLICITA EL PAGO POR
SUBSISTENCIAS POR EL
VALOR DE $50 POR LA
COMISION DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE QUITO POR
DISPOSICION DEL
VICEMINISTRO PARA
TRATAR TEMAS DE
PLANIFICACION
Total Fuente
45.00
MONTO
DEDUCCION
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0050 EL
TGNLO. LUIS LIMA
SOLICITA EL PAGO POR
SUBSISTENCIAS POR EL
VALOR DE $50 POR
ASISTIR A UNA REUNION
CONVOCADA POR EL
MINISTRO DE TURISMO EN
LA CIUDAD DE QUITO
Total Fuente
1001216223
MONTO
GASTO
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0046 LA
SRA. MERCY GARRIDO
SOLICITA EL PAGO POR
SUBSISTENCIAS POR EL
VALOR DE $40 POR LA
COMISION DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE TULCAN
PARA RECIBIR Y
VERIFICAR EL
INMOBLIRIOS DE LAS
OFICINAS EN DICHA
CIUDAD
Total Fuente
43.00
MONTO
40.00
0.00
50.00
0.00
40.00
001
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
242 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
47.00
44.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
1001216223
LIMA CAHIGUANGO LUIS
HUMBERTO
48.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
1002100640
JACOME DE LA TORRE
DIEGO FERNA
48.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
1002100640
JACOME DE LA TORRE
DIEGO FERNA
49
MONTO
LIQUIDO
SALDO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
50.00
001
50.00
0.00
50.00
50.00 APROBADO
40.00
0.00 APROBADO
40.00
40.00 APROBADO
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
FJACOME
FJACOME
FJACOME
PALARCONE
PALARCONE
PALARCONE
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
PALARCONE
S
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
50.00
001
40.00
0.00
40.00
001
40.00
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0061 EL
ING. DIEGO JACOME
SOLICITA EL PAGO POR
SUBSISTENCIAS POR EL
VALOR DE $40 POR LA
COMISION DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE TULCAN
PARA RECIBIR Y
VERIFICAR EL
INMOBLIRIOS DE LAS
OFICINAS EN DICHA
CIUDAD
Total Fuente
CANTIDAD DE CUR:
MONTO
DEDUCCION
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0061 EL
ING. DIEGO JACOME
SOLICITA EL PAGO POR
SUBSISTENCIAS POR EL
VALOR DE $40 POR LA
COMISION DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE TULCAN
PARA RECIBIR Y
VERIFICAR EL
INMOBLIRIOS DE LAS
OFICINAS EN DICHA
CIUDAD
Total Fuente
49.00
MONTO
GASTO
MEDIANTE
SOM-0201-2012-0054 EL
TGNLO LUIS LIMA
SOLICITA EL PAGO POR
SUBSISTENCIAS POR EL
VALOR DE $50 POR LA
COMISION DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE QUITO POR
DISPOSICION DEL
VICEMINISTRO PARA
TRATAR TEMAS DE
PLANIFICACION
Total Fuente
48.00
MONTO
0.00
PALARCONE
40.00
001
29,525.05
1.98
29,523.07
25,752.45
ENTIDAD: 510-0202-0000
1.00
1.00 25/01/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
116.12
POR COMPROMETER PAGO
DE CONSUMO TE
LEFONOCIO DE LA
GERENCIA SIERRA
CENTRO DEL MES DE
DICIEMBRE SEGÚN MEMO
MT-CZ3-GRSC-2012-0020CARGADO A GASTO
CORRIENTE - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR.
Total Fuente
001
0.00
116.12
116.12
0.00 APROBADO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
243 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
2.00
FECHA
1.00 25/01/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
3.00 26/01/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
3.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
5.00 06/02/2012
COM
NOR
OGA
1791957679001
COMERCIO GLOBAL
CIAGLOBAL S.A.
5.00 06/02/2012
DEV
NOR
OGA
1791957679001
COMERCIO GLOBAL
CIAGLOBAL S.A.
3.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
116.12
17.51
Total Fuente
7.69
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
116.12
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
17.51
9.82 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
7.69
MFVASCONE
Z
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
MFVASCONE
Z
S
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
25/01/2012
0.00
0.00
7.69
ERRADO
MFVASCONE
Z
7.69
001
201.37
0.00
201.37
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
199.36
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
MFVASCONE
Z
S
N
S
15/02/2012
7.69
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
MFVASCONE
Z
S
N
S
07/02/2012
201.37
001
201.37
2.01
402.74
001
7.69
001
Registro
17.51
001
CNT, SERVICIO
TELEFONICO DE
DIRECCION DE COTOPAXI
TELEFONO /2245700. ADJ
SDP-0202-2012-0001,
MEMORANDO No
MT-CZ3-2012-0020.
CERTIFICACION DE
FONDOS FACT. Nº
021679501
0.00
ESTADO
232.24
001
CIA GLOBAL S. A . DEV
PARA COMPRA DE
MATERIALES DE OFICINA
CZ3. SDP-0202-2012-0004,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0029 FACT Nº
06791
Total Fuente
7.00
SALDO
CIA GLOBAL S. A .
COMPROMISO PARA
COMPRA DE MATERIALES
DE OFICINA CZ3.
SDP-0202-2012-0004,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0029
Total Fuente
6.00
MONTO
LIQUIDO
CNT, POR DEVENGAR
SERVICIO TELEFONICO DE
DIRECCION DE COTOPAXI
TELEFONO /2245700. ADJ
SDP-0202-2012-0001,
MEMORANDO No
MT-CZ3-2012-0020.
CERTIFICACION DE
FONDOS. FACT NO
021679501, DISPUESTO
POR EL COORDINADOR
ZONAL 3
Total Fuente
5.00
MONTO
DEDUCCION
CNT, SERVICIO
TELEFONICO DE
DIRECCION DE COTOPAXI
TELEFONO /2245700. ADJ
SDP-0202-2012-0001,
MEMORANDO No
MT-CZ3-2012-0020.
CERTIFICACION DE
FONDOS
Total Fuente
4.00
MONTO
GASTO
POR DEVENGAR PAGO DE
CONSUMO TE LEFONOCIO
DE LA GERENCIA SIERRA
CENTRO DEL MES DE
DICIEMBRE SEGÚN MEMO
MT-CZ3-GRSC-2012-0020CARGADO A GASTO
CORRIENTE - AUTORIZADO
POR EL DIRECTOR.
Total Fuente
3.00
MONTO
0.00
15.38
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
244 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
8.00
FECHA
8.00 07/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
DESCRIPCION CUR
8.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
10.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
10.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
12.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
12.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
14.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
1790732657001
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S.
COGECOMSA SA COMPRA
DE MATERIALES DE
OFICINA CZ3.
SDP-0202-2012-0004,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0029
FACTURA Nº15811
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
18.71
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
18.71
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
154.13
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
154.13
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
105.16
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
105.16
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
116.28
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
18.71
001
18.71
0.00
MFVASCONE
Z
16/02/2012
37.42
001
154.13
0.00
154.13
001
154.13
0.00
MFVASCONE
Z
16/02/2012
308.26
001
105.16
0.00
105.16
001
105.16
EMPRESA PUBLICA DE
CORREOS DEL ECUADOR
SERVICIO DE CORREO DE
LA CZ3, DEVENGADO ADJ
SDP-0202-2012-002,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0021.
FACTURA Nº02508
Total Fuente
14.00
18.71
EMPRESA PUBLICA DE
CORREOS DEL ECUADOR
SERVICIO DE CORREO DE
LA CZ3, ADJ
SDP-0202-2012-002,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0021.
FACTURA Nº02508
Total Fuente
13.00
SALDO
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE EP SERVICIO DE
CORREO DE LA CZ3,
DEVENGADO ADJ
SDP-0202-2012-002,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0021.
FACTURA Nº 02561
Total Fuente
12.00
MONTO
LIQUIDO
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE EP SERVICIO DE
CORREO DE LA CZ3, ADJ
SDP-0202-2012-002,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0021.
FACTURA Nº 02561
Total Fuente
11.00
MONTO
DEDUCCION
EMPRESA PÚBLICA DE
CORREOS DEL ECUADOR
DEVENGADO, ADJ
SDP-0202-2012-002,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0021 CON Nª
DE FACTURA 01791
Total Fuente
10.00
MONTO
GASTO
EMPRESA PÚBLICA DE
CORREOS DEL ECUADOR
CDE EP CZ3, ADJ
SDP-0202-2012-002,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0021 CON Nª
DE FACTURA 01791
Total Fuente
9.00
MONTO
0.00
MFVASCONE
Z
210.32
001
116.28
0.00
MFVASCONE
Z
16/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
245 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
15.00
14.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
1790732657001
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S.
16.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
1790732657001
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S.
16.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
1790732657001
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S.
18.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
0600019319001
LOPEZ BUENANO JOSE
WILFRIDO
18.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
0600019319001
LOPEZ BUENANO JOSE
WILFRIDO
SALDO
116.28
Total Fuente
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
MFVASCONE
Z
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1.16
115.12
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
173.43
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
171.70
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
186.71
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
186.71
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
MFVASCONE
Z
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
N
N
N
15/02/2012
116.28
001
173.43
0.00
173.43
001
173.43
1.73
MFVASCONE
Z
15/02/2012
346.86
001
186.71
0.00
186.71
001
186.71
SERVICIO DE
COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES
DEVENGADO DE LA CZ3.
ADJ SDP-0202-2012-003,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0023 CON
FACTURA Nº 175863
ESTADO
116.28
001
SERVICIO DE
COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES DE LA CZ3.
ADJ SDP-0202-2012-003,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0023 CON
FACTURA Nº 175863
Total Fuente
19.00
MONTO
LIQUIDO
COGECOMSA COMPRA DE
MATERIALES DE OFICINA
DEVENGADO CZ3.
SDP-0202-2012-0004,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0029
FACTURA Nº 15810
Total Fuente
18.00
MONTO
DEDUCCION
COGECOMSA COMPRA DE
MATERIALES DE OFICINA
CZ3. SDP-0202-2012-0004,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0029
FACTURA Nº 15810
Total Fuente
17.00
MONTO
GASTO
COGECOMSA SA COMPRA
DE MATERIALES DE
OFICINA DEVENGADO CZ3.
SDP-0202-2012-0004,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0029
FACTURA Nº15811
Total Fuente
16.00
MONTO
0.00
MFVASCONE
Z
373.42
001
20.00
20.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
0600019319001
LOPEZ BUENANO JOSE
WILFRIDO
SERVICIO DE
COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES
DEVENGADO DE LA CZ3.
ADJ SDP-0202-2012-003,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0023 CON
FACTURA Nº 177141
340.80
0.00
340.80
340.80
ERRADO
MFVASCONE
Z
21.00
18.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
0600019319001
LOPEZ BUENANO JOSE
WILFRIDO
SERVICIO DE
COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES
DEVENGADO DE LA CZ3.
ADJ SDP-0202-2012-003,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0023 CON
FACTURA Nº 175863
186.71
0.00
186.71
186.71
ERRADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
15/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
246 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
22.00
FECHA
22.00 08/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0600019319001
LOPEZ BUENANO JOSE
WILFRIDO
DESCRIPCION CUR
22.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
0600019319001
LOPEZ BUENANO JOSE
WILFRIDO
24.00 14/02/2012
COM
NOR
OGA
0591715046001
GREIVAG TURISMO Y
SERVICIOS CONEXOS CIA.
24.00 14/02/2012
DEV
NOR
OGA
0591715046001
GREIVAG TURISMO Y
SERVICIOS CONEXOS CIA.
26.00 14/02/2012
COM
NOR
OGA
0591715046001
GREIVAG TURISMO Y
SERVICIOS CONEXOS CIA.
26.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
0591715046001
GREIVAG TURISMO Y
SERVICIOS CONEXOS CIA.
340.80
DEVENGADO TRANSPORTE
TECNICOS DEL PROYECTO
DESTINO PRIORIZADO
QUILOTOA TRAMO
LATACUNGA-ZUMBAHUAQUILOTOA-GUAYAMA-CHU
GCHILLAN
SDP-0202-2012-0021
NT-CZ3-2012-0062
FACTURA N° 267
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
340.80
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
340.80
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
108.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
106.92
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
108.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
106.92
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
340.80
001
340.80
0.00
MFVASCONE
Z
15/02/2012
681.60
001
108.00
0.00
108.00
001
108.00
1.08
MFVASCONE
Z
15/02/2012
108.00
001
108.00
TRANSPORTE TECNICOS
DEL PROYECTO DESTINO
PRIORIZADO QUILOTOA
TRAMO
LATACUNGA-ZUMBAHUAQUILOTOA-GUAYAMA-CHU
GCHILLAN
SDP-0202-2012-0021
NT-CZ3-2012-0062
FACTURA N° 267
Total Fuente
27.00
SALDO
DEVENGADO TRANSPORTE
DE TÉCNICOS DEL
PROYECTO DESTINO
PRIORIZADO QUILOTOA
EN EL TRAMO
LATACUNGA-ZUMBAGUAQUILOTOA CHUGCHILAN
SDP-0202-2012-0021
NT-CZ3-2012-0062
FACTURA Nº 268
Total Fuente
26.00
MONTO
LIQUIDO
TRANSPORTE DE
TÉCNICOS DEL PROYECTO
DESTINO PRIORIZADO
QUILOTOA EN EL TRAMO
LATACUNGA-ZUMBAGUAQUILOTOA CHUGCHILAN
SDP-0202-2012-0021
NT-CZ3-2012-0062
FACTURA Nº 268
Total Fuente
25.00
MONTO
DEDUCCION
SERVICIO DE
COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES
DEVENGADO DE LA CZ3.
ADJ SDP-0202-2012-003,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0023 FACT.
Nº 177141
Total Fuente
24.00
MONTO
GASTO
SERVICIO DE
COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES DE LA CZ3.
ADJ SDP-0202-2012-003,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0023 FACT.
Nº 177141
Total Fuente
23.00
MONTO
0.00
108.00
001
108.00
1.08
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
16/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
247 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
28.00
28.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0602815185001
ROMERO CORDOVA PABLO
FERNANDO
28.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
0602815185001
ROMERO CORDOVA PABLO
FERNANDO
30.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0502161409001
GUERRERO VACA ANGEL
ENRIQUE
30.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
0502161409001
GUERRERO VACA ANGEL
ENRIQUE
32.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0602066292001
PROANO CASTILLO
CANDICE MARISELL
SALDO
CUERPOS DE ESTANTERÍA
METÁLICA 200 X 115 X
0,40 m Y 200 X 115 X 0,54
m ADQUISICIÓN DE
ESTANTERIA METÁLICA
PARA ALMACENAMIENTO
MATERIAL PROMOCIONAL
SDP-0202-2012-0023 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0070
FACATURA N° 957
Total Fuente
30.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
30.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
29.70
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
72.05
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
70.61
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
1,320.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
30.00
001
30.00
0.30
MFVASCONE
Z
16/02/2012
30.00
001
72.05
0.00
72.05
001
72.05
001
1,320.00
001
ESTADO
108.00
001
DEVENGADO
IMPRESIONES, COPIAS,
ANILLADOS, MATERIAL
PROMOCIONAL PARA
ESTRATEGIA DE
REGULARIZACIÓN Y
CONTROL,
SDP-0202-2012-0024 DE
ACUERDO AL MEM Nº
MT-CZ3-2012-0071
FACTURA N° 412
Total Fuente
32.00
MONTO
LIQUIDO
IMPRESIONES, COPIAS,
ANILLADOS, MATERIAL
PROMOCIONAL PARA
ESTRATEGIA DE
REGULARIZACIÓN Y
CONTROL,
SDP-0202-2012-0024 DE
ACUERDO AL MEM Nº
MT-CZ3-2012-0071
FACTURA N° 412
Total Fuente
31.00
MONTO
DEDUCCION
VIAJE
RIOBAMBA-QUITO-RIOBA
MBA TRANSPORTE DE
PERSONAL
SDP-0202-2012-0021
NT-CZ3-2012-0062
SOM-0202-0014
SOP-0202-2012-0014
FACTURA N° 062
Total Fuente
30.00
MONTO
GASTO
VIAJE
RIOBAMBA-QUITO-RIOBA
MBA TRANSPORTE DE
PERSONAL
SDP-0202-2012-0021
NT-CZ3-2012-0062
SOM-0202-0014
SOP-0202-2012-0014
FACTURA N° 062
Total Fuente
29.00
MONTO
1.44
MFVASCONE
Z
144.10
0.00
1,320.00
16/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
248 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
33.00
FECHA
32.00 15/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0602066292001
PROANO CASTILLO
CANDICE MARISELL
DESCRIPCION CUR
DEVENGADO CUERPOS DE
ESTANTERÍA METÁLICA
200 X 115 X 0,40 m Y 200
X 115 X 0,54 m
ADQUISICIÓN DE
ESTANTERIA METÁLICA
PARA ALMACENAMIENTO
MATERIAL PROMOCIONAL
SDP-0202-2012-0023 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0070
FACATURA N° 957
Total Fuente
34.00
34.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0601775554001
CHAVEZ BASTIDAS FABIAN
PATRICIO
34.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
0601775554001
CHAVEZ BASTIDAS FABIAN
PATRICIO
36.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
37.00
36.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
0601775554001
CHAVEZ BASTIDAS FABIAN
PATRICIO
CHAVEZ BASTIDAS FABIAN
PATRICIO
38.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0601775554001
CHAVEZ BASTIDAS FABIAN
PATRICIO
SALDO
1,320.00
35.00
Total Fuente
35.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
1,293.60
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
35.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
34.30
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
35.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
34.30
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
35.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
MFVASCONE
Z
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
16/02/2012
0.00
0.70
MFVASCONE
Z
16/02/2012
70.00
001
35.00
0.00
35.00
0.70
35.00
001
MFVASCONE
Z
70.00
001
35.00
001
Registro
35.00
001
CAMBIO DE ACEITE Y
FILTRO GRAND VITARA SZ
PEQ-317 MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045
FACTURA N° 2610
26.40
ESTADO
2,640.00
001
DEVENGADO CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO SZ
GRAND VITARA PEQ-317
CERTIFICACIÓN PARA EL
AMNTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045
FACTURA N° 2583
Total Fuente
38.00
MONTO
LIQUIDO
CAMBIO DE ACEITE Y
FILTRO SZ GRAND VITARA
PEQ-317 CERTIFICACIÓN
PARA EL AMNTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045
FACTURA N° 2583
Total Fuente
0601775554001
MONTO
DEDUCCION
DEVENGADO CAMBIO DE
ACEITE RODEO LEA-321 DE
VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045
FACTURA N° 2585
Total Fuente
36.00
MONTO
GASTO
CAMBIO DE ACEITE
RODEO LEA-321 DE
VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045
FACTURA N° 2585
Total Fuente
35.00
MONTO
0.00
35.00
MFVASCONE
Z
16/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
249 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
39.00
FECHA
38.00 15/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0601775554001
CHAVEZ BASTIDAS FABIAN
PATRICIO
DESCRIPCION CUR
40.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
41.00
40.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
0602086324001
UQUILLAS MUNIZAGA BORIS
ANTONIO
UQUILLAS MUNIZAGA BORIS
ANTONIO
42.00 15/02/2012
COM
NOR
OGA
0591720031001
COMPANIA DE TRANSPORTE
DE TURISMO COTTULLARI
42.00 15/02/2012
DEV
NOR
OGA
0591720031001
COMPANIA DE TRANSPORTE
DE TURISMO COTTULLARI
44.00 22/02/2012
COM
NOR
OGA
0601848427
ZUNIGA TELLO MIGUEL
AMABLE
35.00
Total Fuente
279.00
0.00
279.00
5.58
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
34.30
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
279.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
273.42
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
300.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
297.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
MFVASCONE
Z
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
16/02/2012
MFVASCONE
Z
16/02/2012
558.00
001
300.00
0.00
300.00
001
300.00
3.00
MFVASCONE
Z
300.00
001
40.00
001
Registro
279.00
001
MOVILIZACICIÓN A
LATACUNGA LUNES 30
ENERO SEGUIMIENTO
SIGOB LIBRO LAS
CHUGCHUCARAS
LIQUIDACIÓN VIATICOS N°
DRSC-2012-001
SOM-0202-2012-006 MEM
N°MT-CZ3-2012-0046
0.70
ESTADO
70.00
001
DEVENGADO TRANSPORTE
PARA RECORRIDO CON
LOS PARTICIPANTES DEL
CONGRESO
INTERNACIONAL DE
BARTENDERS HECHO EN
ENERO
SDP-0202-2012-0021
NT-CZ3-2012-0062
FACTURA N° 295
Total Fuente
44.00
SALDO
TRANSPORTE PARA
RECORRIDO CON LOS
PARTICIPANTES DEL
CONGRESO
INTERNACIONAL DE
BARTENDERS HECHO EN
ENERO
SDP-0202-2012-0021
NT-CZ3-2012-0062
FACTURA N° 295
Total Fuente
43.00
MONTO
LIQUIDO
DEVENGADO ATENCIÓN A
PARTICIPANTES DE FIRMA
DE CONVENIO ENTRE
MINISTERIO DE TURISMO Y
CONSEJO PROVINCIAL
SDP-0202-2012-0022 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0065
FACTURA N° 18706
Total Fuente
42.00
MONTO
DEDUCCION
ATENCIÓN A
PARTICIPANTES DE FIRMA
DE CONVENIO ENTRE
MINISTERIO DE TURISMO Y
CONSEJO PROVINCIAL
SDP-0202-2012-0022 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0065
FACTURA N° 18706
Total Fuente
0602086324001
MONTO
GASTO
DEVENGADO CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO GRAND
VITARA SZ PEQ-317
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045
FACTURA N° 2610
Total Fuente
40.00
MONTO
0.00
40.00
16/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
250 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
45.00
FECHA
44.00 22/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0601848427
DESC. BENEFICIARIO
ZUNIGA TELLO MIGUEL
AMABLE
DESCRIPCION CUR
46.00 22/02/2012
COM
NOR
OGA
47.00
46.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603990433
AVALOS SILVA NELLY
PAULINA
AVALOS SILVA NELLY
PAULINA
48.00 22/02/2012
COM
NOR
OGA
49.00
48.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603990433
AVALOS SILVA NELLY
PAULINA
AVALOS SILVA NELLY
PAULINA
SALDO
40.00
Total Fuente
40.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
MFVASCONE
Z
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
23/02/2012
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
23/02/2012
40.00
001
40.00
0.00
40.00
0.00
MFVASCONE
Z
40.00
001
001
Registro
40.00
001
PAULINA AVALOS
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN A LA
CIUDAD DE QUITO PARA
PARTICIPAR EN LA
REUNIÓN DE DIRECTRICES
DEL PNCT
SOM-0202-2012-0015
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
N° DRSC-PA-2011-002 MEM
N° MT-DDSR-2012-0080
0.00
ESTADO
40.00
001
PAULINA AVALOS
MOVILIZACIÓN A LA
CIUDAD DE QUITO PARA
PARTICIPAR EN LA
REUNIÓN DE DIRECTRICES
DEL PNCT
SOM-0202-2012-0015
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
N° DRSC-PA-2011-002 MEM
N° MT-DDSR-2012-0080
Total Fuente
0603990433
MONTO
LIQUIDO
PAULINA AVALOS
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN DE LA
CIUDAD DE QUITO PARA
PARTICIPAR EN LA
REUNIÓN DE MAPEO DE
INVERSIONES
SOM-0202-2012-0014
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
N° DRSC-PA-2012-001 MEM
N° MT-SGT-2012-0015
Total Fuente
48.00
MONTO
DEDUCCION
PAULINA AVALOS
MOVILIZACIÓN DE LA
CIUDAD DE QUITO PARA
PARTICIPAR EN LA
REUNIÓN DE MAPEO DE
INVERSIONES
SOM-0202-2012-0014
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
N° DRSC-PA-2012-001 MEM
N° MT-SGT-2012-0015
Total Fuente
0603990433
MONTO
GASTO
MIGUEL ZUÑIGA,
DEVENGADO
MOVILIZACICIÓN A
LATACUNGA LUNES 30
ENERO SEGUIMIENTO
SIGOB LIBRO LAS
CHUGCHUCARAS
LIQUIDACIÓN VIATICOS N°
DRSC-2012-001
SOM-0202-2012-006 MEM
N°MT-CZ3-2012-0046
Total Fuente
46.00
MONTO
40.00
MFVASCONE
Z
23/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
251 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
50.00
FECHA
50.00 22/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
50.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
52.00
52.00 22/02/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
53.00 22/02/2012
COM
NOR
OGA
54.00
53.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
SALDO
10.00
Total Fuente
10.00
0.00
110.27
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
10.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
10.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
MFVASCONE
Z
S
N
S
N
N
N
N
N
N
S
N
S
23/02/2012
110.27
110.27
ERRADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
110.27
001
110.27
0.00
110.27
0.00
110.27
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
110.27
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
110.27
001
001
Registro
20.00
001
DEVENGADO SERVICIO
TELEFONICO MES DE
ENERO DE LA CZ3,
TELEFONOS
032941213/2962808/22457
00. ADJ
SDP-0202-2012-0001,
MEMORANDO No
MT-CZ3-2012-0020. MEM Nº
MT-CZ3-2012-0107
SOP-0202-2012-0022
FACTURA Nº 23131734
0.00
ESTADO
10.00
001
SERVICIO TELEFONICO
MES DE ENERO DE LA CZ3,
TELEFONOS
032941213/2962808/22457
00. ADJ
SDP-0202-2012-0001,
MEMORANDO No
MT-CZ3-2012-0020. MEM Nº
MT-CZ3-2012-0107
SOP-0202-2012-0022
FACTURA Nº 23131734
Total Fuente
1768152560001
MONTO
LIQUIDO
SERVICIO TELEFONICO
MES DE ENERO DE LA CZ3,
TELEFONOS
032941213/2962808/22457
00. ADJ
SOP-0202-2012-0022,
MEMORANDO No
MT-CZ3-2012-0020;
MT-CZ3-2012-0107.
FACTURA Nº 23131734
Total Fuente
53.00
MONTO
DEDUCCION
DEVENGADO SERVICIO
TELEFONICO DE LA CZ3,
MES DE ENERO
TELEFONOS
032941213/2962808/22457
00. ADJ
SDP-0202-2012-0023,
MEMORANDO No
MT-CZ3-2012-0020.
MT-CZ3-2012-0106;
MT-CZ3-2012-0107
Total Fuente
1768152560001
MONTO
GASTO
SERVICIO TELEFONICO DE
LA CZ3, MES DE ENERO
TELEFONOS
032941213/2962808/22457
00. ADJ
SDP-0202-2012-0023,
MEMORANDO No
MT-CZ3-2012-0020.
MT-CZ3-2012-0106;
MT-CZ3-2012-0107
Total Fuente
51.00
MONTO
220.54
MFVASCONE
Z
23/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
252 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
55.00
FECHA
55.00 23/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0603126533
DESC. BENEFICIARIO
FLORES PALTAN SANTIAGO
RICARDO
DESCRIPCION CUR
55.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603126533
FLORES PALTAN SANTIAGO
RICARDO
57.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
0603126533
FLORES PALTAN SANTIAGO
RICARDO
57.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603126533
FLORES PALTAN SANTIAGO
RICARDO
59.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
0603126533
FLORES PALTAN SANTIAGO
RICARDO
SALDO
40.00
SANTIAGO FLORES
REUNION DE TRABAJO
CON PLANIFICACIÓN Y EL
DEPARTAMENTO
FINANCIERO EN PLANTA
CENTRAL
SOM-0202-2012-0012
LIQUIDACIÓN Nº
CZ3-SF-2012-002 MEM Nº
MT-CZ3-2012-0051
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
40.00
001
40.00
0.00
MFVASCONE
Z
24/02/2012
40.00
001
40.00
0.00
40.00
001
40.00
DEVENGADO SANTIAGO
FLORES MOVILIZACIÓN
15/02/2012
RIOBAMBA-SALCEDO-RIO
BAMBA REUNIÓN
MUNICIPIO DE SALCEDO
REFERENCIA CORREDOR
SALCEDO TENA
SOM-0202-2012-0035,LIQUI
DACIÓN DE VIATICOS N°
CZ3-SF-2012-004 MEM N°
MT-0202-2012-00442
Total Fuente
59.00
MONTO
LIQUIDO
SANTIAGO FLORES
MOVILIZACIÓN 15/02/2012
RIOBAMBA-SALCEDO-RIO
BAMBA REUNIÓN
MUNICIPIO DE SALCEDO
REFERENCIA CORREDOR
SALCEDO TENA
SOM-0202-2012-0035,LIQUI
DACIÓN DE VIATICOS N°
CZ3-SF-2012-004 MEM N°
MT-0202-2012-00442
Total Fuente
58.00
MONTO
DEDUCCION
DEVENGADO SANTIAGO
FLORES PAGO
MOVILIZACIÓN
RIOBAMBA-QUITO-RIOBA
MBA REUNION DE
TRABAJO DEPARTAMENTO
FINANCIERO PROYECTOS
DE ARRASTRE SISTEMA
ESIGEF
SOM-0202-2012-0034,
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
N° CZ3-SF-2012-003 FECHA
03/02/2012 MEM N°
MT-CGAF-2012-0099
Total Fuente
57.00
MONTO
GASTO
PAGO MOVILIZACIÓN
RIOBAMBA-QUITO-RIOBA
MBA REUNION DE
TRABAJO DEPARTAMENTO
FINANCIERO PROYECTOS
DE ARRASTRE SISTEMA
ESIGEF
SOM-0202-2012-0034,
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
N° CZ3-SF-2012-003 FECHA
03/02/2012 MEM N°
MT-CGAF-2012-0099
Total Fuente
56.00
MONTO
0.00
MFVASCONE
Z
40.00
001
40.00
0.00
24/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
253 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
60.00
59.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603126533
FLORES PALTAN SANTIAGO
RICARDO
61.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
0603126533
FLORES PALTAN SANTIAGO
RICARDO
61.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603126533
FLORES PALTAN SANTIAGO
RICARDO
63.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
0602354854
VASCONEZ FERNANDA
63.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
0602354854
VASCONEZ FERNANDA
SALDO
DEVENGADO LIQUIDACION
FERNANDA VASCONEZ
MOVILIZACION A QUITO EL
1 DE FEBRERO POR
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS Y DE
PLANIFICACION EN
MATRIZ MINTUR
SOM-0202-2012-0009
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-FV-2012-002 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0051
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
40.00
001
40.00
0.00
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
30.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
30.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
MFVASCONE
Z
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
24/02/2012
40.00
001
40.00
0.00
40.00
001
40.00
0.00
MFVASCONE
Z
24/02/2012
40.00
001
30.00
LIQUIDACION FERNANDA
VASCONEZ MOVILIZACION
A QUITO EL 1 DE FEBRERO
POR TRAMITES
ADMINISTRATIVOS Y DE
PLANIFICACION EN
MATRIZ MINTUR
SOM-0202-2012-0009
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-FV-2012-002 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0051
Total Fuente
64.00
MONTO
LIQUIDO
DEVENGADO SANTIAGO
FLORES REUNION DE
TRABAJO
RIOBAMBA-QUITO-RIOBA
MBA CON
COORDINADORES
ZONALES A NIVEL
NACIONAL CON
VICEMINISTRO
SOM-0202-2012-0010
LIQUIDACIÓN VIATICOS Nº
CZ3-SF-2012-001
Total Fuente
63.00
MONTO
DEDUCCION
SANTIAGO FLORES
REUNION DE TRABAJO
RIOBAMBA-QUITO-RIOBA
MBA CON
COORDINADORES
ZONALES A NIVEL
NACIONAL CON
VICEMINISTRO
SOM-0202-2012-0010
LIQUIDACIÓN VIATICOS Nº
CZ3-SF-2012-001
Total Fuente
62.00
MONTO
GASTO
DEVENGADO SANTIAGO
FLORES REUNION DE
TRABAJO CON
PLANIFICACIÓN Y EL
DEPARTAMENTO
FINANCIERO EN PLANTA
CENTRAL
SOM-0202-2012-0012
LIQUIDACIÓN Nº
CZ3-SF-2012-002 MEM Nº
MT-CZ3-2012-0051
Total Fuente
61.00
MONTO
0.00
30.00
001
30.00
0.00
MFVASCONE
Z
24/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
254 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
65.00
65.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
0602354854
VASCONEZ FERNANDA
65.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
0602354854
VASCONEZ FERNANDA
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
30.00
Total Fuente
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
30.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
30.00
0.00
30.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
DEV
NOR
OGA
0602354854
VASCONEZ FERNANDA
DEVENGADO FERNANDA
VASCONEZ MOVILIZACION
A LATACUNGA 30 DE
ENERO DEL 2012 PARA
SEGUIMIENTO DE SIGOB,
LIBRO DE LAS
CHUGCHUCARAS
SOM-0202-2012-007
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-FV-2012-001 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0046
30.00
0.00
30.00
68.00
68.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
0603887142001
PINCAY GAVILANES LIGIA
PAOLA
LIQUIDACIÓN DE SERVICIO
DE LIMPIEZA DE OFICINAS
COORDONACIÓN ZONAL
3.SDP-0202-2012-0032
MEM N° MT-CZ3-2012-0102
SOP-0202-2012-0024 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0113
200.00
0.00
200.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
200.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
68.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603887142001
PINCAY GAVILANES LIGIA
PAOLA
Total Fuente
200.00
001
N
N
S
N
S
N
N
N
N
N
N
S
N
S
24/02/2012
30.00
ERRADO
200.00
001
DEVENGADO LIQUIDACIÓN
DE SERVICIO DE LIMPIEZA
DE OFICINAS
COORDONACIÓN ZONAL
3.SDP-0202-2012-0032
MEM N° MT-CZ3-2012-0102
SOP-0202-2012-0024 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0113
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
65.00 23/02/2012
69.00
N
30.00
001
67.00
Total Fuente
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
30.00
001
DEVENGADO
MOVILIZACION FERNANDA
VASCONEZ A
LATACUNGA 30 DE ENERO
DEL 2012 PARA
SEGUIMIENTO DE SIGOB,
LIBRO DE LAS
CHUGCHUCARAS
SOM-0202-2012-007
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-FV-2012-001 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0046
ESTADO
30.00
001
MOVILIZACION A
LATACUNGA 30 DE ENERO
DEL 2012 PARA
SEGUIMIENTO DE SIGOB,
LIBRO DE LAS
CHUGCHUCARAS
SOM-0202-2012-007
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-FV-2012-001 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0046
Total Fuente
66.00
MONTO
0.00
400.00
MFVASCONE
Z
24/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
255 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
70.00
FECHA
70.00 24/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0500915459001
MORENO MENA HUGO
FERNANDO
DESCRIPCION CUR
70.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
0500915459001
MORENO MENA HUGO
FERNANDO
72.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
72.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
74.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
74.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
357.08
357.08
Total Fuente
9.92
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
357.08
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
357.08
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
9.92
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
9.92
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
66.93
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
66.93
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
MFVASCONE
Z
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
27/02/2012
0.00
9.92
001
9.92
0.00
MFVASCONE
Z
27/02/2012
19.84
001
66.93
0.00
66.93
001
66.93
001
Registro
714.16
001
DEVENGADO SERVICIO DE
CORREO DE LA CZ3, ADJ
SDP-0202-2012-002,
SOP-0202-2012-0027
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0027
CDE-2012-CTXI-SUC.LDTA0081 MES DE ENERO DEL
2012 .CON FACTURA N°
1839
0.00
ESTADO
357.08
001
SERVICIO DE CORREO DE
LA CZ3, ADJ
SDP-0202-2012-002,
SOP-0202-2012-0027
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0027
CDE-2012-CTXI-SUC.LDTA0081 MES DE ENERO DEL
2012 .CON FACTURA N°
1839
Total Fuente
75.00
SALDO
DEVENGADO SERVICIO
TELEFONICO DE LA
DTPC-CZ3, TELEFONOS
032941213/2962808/22457
00. ADJ
SOP-0202-2012-0026,
MEMORANDO No
MT-DTPC-CZ3-2012-0027.F
ACTURA N° 23150330
Total Fuente
74.00
MONTO
LIQUIDO
SERVICIO TELEFONICO DE
LA DTPC-CZ3, TELEFONOS
032941213/2962808/22457
00. ADJ
SOP-0202-2012-0026,
MEMORANDO No
MT-DTPC-CZ3-2012-0027.F
ACTURA N° 23150330
Total Fuente
73.00
MONTO
DEDUCCION
DEVENGADO SERVICIO DE
COMBUSTIBLE MES DE
ENERO 2012 CEA-394
LATACUNGA COTOPAXI
ADJ SDP-0202-2012-003,
MEMORANDO Nro.
MT-DTPC-CZ3-2012-0027
FACTURA N° 97457
Total Fuente
72.00
MONTO
GASTO
SERVICIO DE
COMBUSTIBLE MES DE
ENERO 2012 CEA-394
LATACUNGA COTOPAXI
ADJ SDP-0202-2012-003,
MEMORANDO Nro.
MT-DTPC-CZ3-2012-0027
FACTURA N° 97457
Total Fuente
71.00
MONTO
0.00
133.86
MFVASCONE
Z
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
256 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
76.00
FECHA
76.00 24/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0602354854
VASCONEZ FERNANDA
DESCRIPCION CUR
76.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
78.00
78.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
0602354854
VASCONEZ FERNANDA
BRAVO ADRIANO BYRON
GERARDO
78.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
80.00
80.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
0603000555001
BRAVO ADRIANO BYRON
GERARDO
G4S SECURE SOLUTIONS
ECUADOR CIA. LTDA.
80.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
1791282582001
G4S SECURE SOLUTIONS
ECUADOR CIA. LTDA.
30.00
MES DE ENERO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OFICINAS CORDINACIÓN
ZONAL 3 MEM N°
MT-CZ3-2012-0100
SDP-0202-2012-0031, MEM
N° MT-CZ3-2012-0128,
MEM N° MT-CZ3-2012-0112
FACTURA N° 331166
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
30.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
30.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
280.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
274.40
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
19.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
18.62
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
30.00
001
30.00
0.00
280.00
0.00
MFVASCONE
Z
27/02/2012
30.00
001
280.00
001
280.00
5.60
19.00
0.00
MFVASCONE
Z
27/02/2012
560.00
001
MES DE ENERO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OFICINAS CORDINACIÓN
ZONAL 3 MEM N°
MT-CZ3-2012-0100
SDP-0202-2012-0031, MEM
N° MT-CZ3-2012-0128,
MEM N° MT-CZ3-2012-0112
Total Fuente
81.00
SALDO
DEVENGADO 500 AFICHES
FULL COLOR EVENTO
CHIMBORAZO EXTREMO,
SDP-0202-2012-0029 CON
LA MARCA PAIS
SDP-0202-2012-0029 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0077 Y
MEM N° MT-CZ3-2012-0094
FACTURA N° 139
Total Fuente
1791282582001
MONTO
LIQUIDO
500 AFICHES FULL COLOR
EVENTO CHIMBORAZO
EXTREMO,
SDP-0202-2012-0029 CON
LA MARCA PAIS
SDP-0202-2012-0029 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0077 Y
MEM N° MT-CZ3-2012-0094
Total Fuente
79.00
MONTO
DEDUCCION
DEVENGADO FERNANDA
VASCONEZ MOVILIZACIÓN
A QUITO POR
CONVOCATORIA REUNION
FINANCIERA EL 3 DE
FEBRERO POR CUENTAS
DE ARRASTRE 2012
SOM-0202-2012-0013 MEM
N° MT-CGAF-2012-00999
LIQUIDACIÓN N°
DRSC-MZ-2012-00
Total Fuente
0603000555001
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN A QUITO
POR CONVOCATORIA
REUNION FINANCIERA EL
3 DE FEBRERO POR
CUENTAS DE ARRASTRE
2012 SOM-0202-2012-0013
MEM N°
MT-CGAF-2012-00999
LIQUIDACIÓN N°
DRSC-MZ-2012-00
Total Fuente
77.00
MONTO
19.00
001
19.00
0.38
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
257 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
82.00
82.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
1791282582001
G4S SECURE SOLUTIONS
ECUADOR CIA. LTDA.
82.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
1791282582001
G4S SECURE SOLUTIONS
ECUADOR CIA. LTDA.
84.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
0601775554001
CHAVEZ BASTIDAS FABIAN
PATRICIO
84.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
0601775554001
CHAVEZ BASTIDAS FABIAN
PATRICIO
MONTO
LIQUIDO
SALDO
19.00
Total Fuente
19.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
19.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
18.62
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
124.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
121.52
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
N
N
N
0.38
MFVASCONE
Z
S
N
S
N
N
N
S
N
S
27/02/2012
38.00
001
124.00
0.00
124.00
001
124.00
001
Registro
19.00
001
DEVENGADO CAMBIO DE
ACEITE, FILTROS GRAND
VITARA SZ PEQ-317
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018
SOP-0202-2012-0036 MEM
MT-CZ3-2012-0045;MT-CZ32012-0133;
MT-CZ3-2012-0120;
MT-CZ3-2012-0101;MT-CZ32012-01114; FACTURA N°
2631
ESTADO
38.00
001
CAMBIO DE ACEITE,
FILTROS GRAND VITARA
SZ PEQ-317
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018
SOP-0202-2012-0036 MEM
MT-CZ3-2012-0045;MT-CZ32012-0133;
MT-CZ3-2012-0120;
MT-CZ3-2012-0101;MT-CZ32012-01114; FACTURA N°
2631
Total Fuente
85.00
MONTO
DEDUCCION
MES DE FEBRERO
SEGURID AD Y
VIGILANCIA OFICINAS
CORDINACIÓN ZONAL 3
MEM N°
MT-CZ3-2012-0100, MEM
N° MT-CZ3-2012-0127,MEM
N° MT-CZ3-2012-0111
SDP-0202-2012-0031
SOP-0202-2012-0029
FACTURA N° 345162
Total Fuente
84.00
MONTO
GASTO
MES DE FEBRERO
SEGURID AD Y
VIGILANCIA OFICINAS
CORDINACIÓN ZONAL 3
MEM N°
MT-CZ3-2012-0100, MEM
N° MT-CZ3-2012-0127,MEM
N° MT-CZ3-2012-0111
SDP-0202-2012-0031
SOP-0202-2012-0029
Total Fuente
83.00
MONTO
2.48
248.00
MFVASCONE
Z
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
258 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
86.00
FECHA
86.00 25/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0602185464001
VALVERDE ROBALINO
ANGEL BENEDICTO
DESCRIPCION CUR
86.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
88.00
88.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
0602185464001
VALVERDE ROBALINO
ANGEL BENEDICTO
VALVERDE ROBALINO
ANGEL BENEDICTO
88.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
90.00
90.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
0602185464001
VALVERDE ROBALINO
ANGEL BENEDICTO
PAREDES HINOJOSA
MARCIA RAQUEL
SALDO
28.00
1500 COPLAS DE
CARNAVAL PARA
MATERIAL PROMOCIONAL
PARA CARNAVALES DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 3
DE ACUERDO A LA
SDP-0202-2012-0025 MEM
MT-CZ3-2012-0081,
SOP-0202-2012-0038;
FACTURA N° 9424
0.00
ESTADO
Registro
28.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
27.44
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
106.25
0.00 APROBADO
104.12
2,250.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
28.00
001
28.00
0.56
106.25
0.00
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
27/02/2012
56.00
001
106.25
001
106.25
2.13
2,250.00
0.00
DEVENGADO CAMBIO DE
BATERIA GARND VITARA
SZ PEQ-137
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0049;SOP-020
2-2012-0032; MEM N°
MT-CZ3-2012-0129;
MT-CZ3-2012-0117;FACTU
RA N° 8571
Total Fuente
0600912984001
MONTO
LIQUIDO
CAMBIO DE BATERIA
GARND VITARA SZ
PEQ-137 MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0049;SOP-020
2-2012-0032; MEM N°
MT-CZ3-2012-0129;
MT-CZ3-2012-0117;FACTU
RA N° 8571
Total Fuente
89.00
MONTO
DEDUCCION
DEVENGADO CAMBIO DE
JUEGO DE PASTILLAS
GRAND VITARA SZ
PEQ-317 MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018,
SOP-0202-2012-0035 MEM
MT-CZ3-2012-0134;
MT-CZ3-2012-0121;MT-CZ32012-0134,
MT-CZ3-2012-0040
FACTURA N° 8570
Total Fuente
0602185464001
MONTO
GASTO
CAMBIO DE JUEGO DE
PASTILLAS GRAND
VITARA SZ PEQ-317
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018,
SOP-0202-2012-0035 MEM
MT-CZ3-2012-0134;
MT-CZ3-2012-0121;MT-CZ32012-0134,
MT-CZ3-2012-0040.
Total Fuente
87.00
MONTO
001
MFVASCONE
Z
212.50
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
259 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
91.00
90.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
0600912984001
PAREDES HINOJOSA
MARCIA RAQUEL
DEVANGADO 1500
COPLAS DE CARNAVAL
PARA MATERIAL
PROMOCIONAL PARA
CARNAVALES DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 3
DE ACUERDO A LA
SDP-0202-2012-0025 MEM
MT-CZ3-2012-0081,
SOP-0202-2012-0038;
FACTURA N° 9424
Total Fuente
92.00
92.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
0602043994001
ESPINOZA VILLALBA
CARMITA ELIZABETH
5000 ESFEROS BOND STIE
INCLUYE SERIGRAFIA
LIQUIDACIÓN DE
CARNAVALES DE
CHIMBORAZO Y
COTOPAXI MEM N°
MT-DTPC-CZ3-2012-0021 Y
MEM N°
MT-DTPC-CZ3-2012-0022
SOP-0202-2012-0033;
FACURA N° 472
Total Fuente
93.00
92.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
0602043994001
ESPINOZA VILLALBA
CARMITA ELIZABETH
DEVENGADO 5000
ESFEROS BOND STIE
INCLUYE SERIGRAFIA
LIQUIDACIÓN DE
CARNAVALES DE
CHIMBORAZO Y
COTOPAXI MEM N°
MT-DTPC-CZ3-2012-0021 Y
MEM N°
MT-DTPC-CZ3-2012-0022
SOP-0202-2012-0033;
FACURA N° 472
Total Fuente
94.00
94.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
0603824574001
INCHIGLEMA AUCANCELA
FLOR ELIZABETH
95.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
1716775299001
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
PAGO MES DE ENERO 2012
JORGE LUIS CORRALES
PERSONAL DE DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0042; MEM
N° MT-CZ3-2012-0137;
MT-CZ3-2012-0125;
SDP-0202-2012-0008;
SDP-0202-2012-0005
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
2,250.00
001
2,250.00
45.00
2,205.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
2,650.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
2,597.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
430.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
2,112.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
S
N
S
N
N
N
S
N
S
MFVASCONEZ
N
N
N
MFVASCONEZ
N
N
N
27/02/2012
4,500.00
001
2,650.00
0.00
2,650.00
001
2,650.00
53.00
MFVASCONE
Z
5,300.00
001
430.00
100O AFICHES TAMAÑO
A2 FULL COLOR
PROMOCIÓN
CARNAVALES DE
CHIMBORAZO Y
COTOPAXI MEM N°
MT-DTPC-CZ3-2012-0021 Y
MEM N°
MT-DTPC-CZ3-2012-0022
SOP-0202-2012-0034
FACTURA N° 66
Total Fuente
95.00
MONTO
001
2,112.00
0.00
MFVASCONE
Z
430.00
0.00
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
260 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
96.00
95.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
1716775299001
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
DEVANGADO PAGO MES
DE ENERO 2012 JORGE
LUIS CORRALES
PERSONAL DE DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0042; MEM
N° MT-CZ3-2012-0137;
MT-CZ3-2012-0125;
SDP-0202-2012-0008;
SDP-0202-2012-0005
Total Fuente
97.00
94.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603824574001
INCHIGLEMA AUCANCELA
FLOR ELIZABETH
98.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
1705306866001
NIETO MEDINA HUGO
FERNANDO
PAGO MES DE ENERO
HUGO NIETO MEDINA
PERSONAL DE DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0041 MEM
N° MT-CZ3-2012-0136,
MEM N°
MT-CZ3-2012-0124,
sdp-0202-2012-0008
FACTURA N° 427
Total Fuente
99.00
98.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
1705306866001
NIETO MEDINA HUGO
FERNANDO
DEVENGADO PAGO MES
DE ENERO HUGO NIETO
MEDINA PERSONAL DE
DESTINOS PRIORIZADOS
POR DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0041 MEM
N° MT-CZ3-2012-0136,
MEM N°
MT-CZ3-2012-0124,
sdp-0202-2012-0008
FACTURA N° 427
Total Fuente
100.00
100.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
0603990433
AVALOS SILVA NELLY
PAULINA
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,112.00
Total Fuente
430.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
211.20
1,900.80
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
MFVASCONE
Z
S
N
S
27/02/2012
8.60
421.40
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
MFVASCONE
Z
S
N
S
27/02/2012
1,590.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
N
N
N
1,431.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
S
N
S
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
N
N
N
860.00
001
1,590.00
0.00
1,590.00
001
1,590.00
159.00
MFVASCONE
Z
1,590.00
001
40.00
001
Registro
2,112.00
001
MOVILIZACIÓN
LATACUNGA PARA
REUNION DE TRABAJO DE
LOS CON REPRSENTANTES
DE LOS GAD´S DE
COTOPAXI MEMORANDO
N° MT-CGP-2012-0002
ESTADO
2,112.00
001
DEVENGADO 100O
AFICHES TAMAÑO A2
FULL COLOR PROMOCIÓN
CARNAVALES DE
CHIMBORAZO Y
COTOPAXI MEM N°
MT-DTPC-CZ3-2012-0021 Y
MEM N°
MT-DTPC-CZ3-2012-0022
SOP-0202-2012-0034
FACTURA N° 66
Total Fuente
98.00
MONTO
0.00
40.00
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
261 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
101.00
FECHA
100.00 25/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0603990433
AVALOS SILVA NELLY
PAULINA
DESCRIPCION CUR
102.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
0601123813
CHIRIBOGA VALVERDE
PILAR
102.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
0601123813
CHIRIBOGA VALVERDE
PILAR
104.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
105.00
105.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
0691714373001
INCANAN ECOTOURISM S.A
CHAVEZ ARIAS GLORIA
MARYN
SALDO
40.00
COMPROMISO GLORIA
CHAVEZ , 120 CHOMPAS
PLOMAS EN TELA POLAR
CON LA MARCA
TURISTICA BORDADA A
FULL COLOR
SDP-0202-2012-0030 MEM
Nº MT-CZ3.2012-0078,
PROFORMAS, CUADRO
COMPARATIVO, CARTA DE
ADJUDICACION
Total Fuente
0.00
40.00
Registro
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
40.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
40.00
0.00 APROBADO
145.00
2,760.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
MFVASCONE
Z
S
N
S
N
N
N
S
N
S
MFVASCONEZ
N
N
N
MFVASCONEZ
N
N
N
27/02/2012
0.00
MFVASCONE
Z
40.00
001
40.00
0.00
MFVASCONE
Z
40.00
001
145.00
0.00
2,760.00
0.00
001
001
ESTADO
40.00
001
TRANSPORTE TURISTICO A
QUITO PROGRAMA
NACIONAL DE
CAPACITACIÓN TURISTICA
EL 18 DE ENERO 2012 CON
TECNICO PASTAZA Y
COTOPAXI TRANSPORTE
DE PERSONAL
SOP-0202-2012-0040;SDP-0
202-2012-0021; MEM N°
MT-CZ3-2012-0135;
MT-CZ3-2012-0122;
MT-DDSR-2012-0080
Total Fuente
0600900203001
MONTO
LIQUIDO
DEVENGADO PILAR
CHIRIBOGA
MOVILIZACIÓN QUITO
TALLER SEGURIDAD
TURISTICA CIRCULAR N°
MT-CGP-2012-0002
LIQUIDACIÓN N°
DRSC-PCH-2011-002
SOM-0202-2012-0017
Total Fuente
104.00
MONTO
DEDUCCION
PILAR CHIRIBOGA
MOVILIZACIÓN QUITO
TALLER SEGURIDAD
TURISTICA CIRCULAR N°
MT-CGP-2012-0002
LIQUIDACIÓN N°
DRSC-PCH-2011-002
SOM-0202-2012-0017
Total Fuente
103.00
MONTO
GASTO
PAULINA AVALOS
MOVILIZACIÓN
LATACUNGA PARA
REUNION DE TRABAJO DE
LOS CON REPRSENTANTES
DE LOS GAD´S DE
COTOPAXI MEMORANDO
N° MT-CGP-2012-0002
LIQUIDACIÓN N°
DRSC-PCH-2011-001
Total Fuente
102.00
MONTO
145.00
2,760.00
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
262 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
106.00
FECHA
105.00 25/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0600900203001
CHAVEZ ARIAS GLORIA
MARYN
DESCRIPCION CUR
DEVENGADO GLORIA
CHAVEZ , 120 CHOMPAS
PLOMAS EN TELA POLAR
CON LA MARCA
TURISTICA BORDADA A
FULL COLOR
SDP-0202-2012-0030 MEM
Nº MT-CZ3.2012-0078,
PROFORMAS, CUADRO
COMPARATIVO, CARTA DE
ADJUDICACION, FACT NO
0018557
Total Fuente
107.00
104.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
0691714373001
INCANAN ECOTOURISM S.A
108.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
0602327884001
FREIRE CELLERI LUCY
ALEXANDRA
108.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
0602327884001
FREIRE CELLERI LUCY
ALEXANDRA
110.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
0602045452001
ERAZO GUARDERAS PABLO
MIGUEL
MONTO
LIQUIDO
SALDO
2,760.00
145.00
Total Fuente
98.21
USUARIOS
Modifico
Solicito
MFVASCONE
Z
2,732.40
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
143.55
0.00 APROBADO
98.21
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
DDUQUE
S
N
S
27/02/2012
1.45
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
MFVASCONE
Z
S
N
S
27/02/2012
0.00
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
N
N
N
96.25
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
S
N
S
22.32
0.00 APROBADO
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
N
N
N
98.21
001
98.21
1.96
MFVASCONE
Z
196.42
001
22.32
001
Registro
145.00
001
ARREGLO COMPUTADOR
AREA FINANCIERA
MANTENIMIENTO
HARDWARE Y SOFTWARE
MEM N°MT-CZ3-2012-0108
SDP-0202-2012-0036,
27.60
ESTADO
2,760.00
001
DEVENGADO
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE
PERIÓDICO 2012 EDICIÓN
IMPRESIÓN
REPRODUCCIÓN Y
PUBLICACIONES
SDP-0202-2012-0020 CON
MEM Nº MT-CZ3-2012-0130,
MT-CZ3-2012-0118.
FACTURA N° 210555
Total Fuente
110.00
MONTO
DEDUCCION
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE
PERIÓDICO 2012 EDICIÓN
IMPRESIÓN
REPRODUCCIÓN Y
PUBLICACIONES
SDP-0202-2012-0020 CON
MEM Nº MT-CZ3-2012-0130,
MT-CZ3-2012-0118.
FACTURA N° 210555
Total Fuente
109.00
MONTO
GASTO
DEVENGADO TRANSPORTE
TURISTICO A QUITO
PROGRAMA NACIONAL DE
CAPACITACIÓN TURISTICA
EL 18 DE ENERO 2012 CON
TECNICO PASTAZA Y
COTOPAXI TRANSPORTE
DE PERSONAL
SOP-0202-2012-0040;SDP-0
202-2012-0021; MEM N°
MT-CZ3-2012-0135;
MT-CZ3-2012-0122;
MT-DDSR-2012-0080
FACTURA N°1026
Total Fuente
108.00
MONTO
0.00
22.32
27/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
263 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
111.00
FECHA
110.00 25/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0602045452001
ERAZO GUARDERAS PABLO
MIGUEL
DESCRIPCION CUR
112.00 28/02/2012
COM
NOR
OGA
113.00
112.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
1702976224001
COLLANTES YANEZ HERNAN
MARCELO
COLLANTES YANEZ HERNAN
MARCELO
114.00 28/02/2012
COM
NOR
OGA
115.00
114.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
0101590479001
ORELLANA GUERRERO
EDGAR FRANCISCO
ORELLANA GUERRERO
EDGAR FRANCISCO
SALDO
22.32
Total Fuente
802.00
0.00
802.00
16.04
0.00 APROBADO
802.00
85.93 APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONEZ
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
MFVASCONE
Z
S
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
S
27/02/2012
785.96
785.96
ERRADO
DDUQUE
716.07
001
72.54
0.00
72.54
1.45
72.54
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
71.09
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
72.54
001
001
21.87
Registro
802.00
001
DEVENGADO COMPRA DE
MATERIALES DE OFICINA
CZ3. SDP-0202-2012-0004,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0029; MEM
N° MT-CZ3-2012-0145;
MEM N° MT-CZ3-2012-0146
FACTURA N° 45464
0.45
ESTADO
44.64
001
COMPRA DE MATERIALES
DE OFICINA CZ3.
SDP-0202-2012-0004,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0029; MEM
N° MT-CZ3-2012-0145;
MEM N° MT-CZ3-2012-0146
FACTURA N° 45464
Total Fuente
0101590479001
MONTO
LIQUIDO
DEVENGADO REPUESTOS
DE UNA BAJA DE
MÁQUINA DE DIMAX
SEA-194 DE VEHÍCULO
COTOPAXI POR
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045;
SOP-0202-2012-0047,
SDP-0202-2012-0018; MEM
N°
MT-DTPC-CZ3-2012-0032
FACTURA N° 25192
Total Fuente
114.00
MONTO
DEDUCCION
REPUESTOS DE UNA BAJA
DE MÁQUINA DE DIMAX
SEA-194 DE VEHÍCULO
COTOPAXI POR
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045;
SOP-0202-2012-0047,
SDP-0202-2012-0018; MEM
N°
MT-DTPC-CZ3-2012-0032
FACTURA N° 25192
Total Fuente
1702976224001
MONTO
GASTO
ARREGLO COMPUTADOR
AREA FINANCIERA
MANTENIMIENTO
HARDWARE Y SOFTWARE
MEM N°MT-CZ3-2012-0108
SDP-0202-2012-0036,
FACTURA N° 1778
Total Fuente
112.00
MONTO
145.08
DDUQUE
01/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
264 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
116.00
FECHA
116.00 28/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0500618798001
CANA SANGUCHO MARIA
ANGELITA
DESCRIPCION CUR
116.00 28/02/2012
DEV
NOR
OGA
118.00
118.00 28/02/2012
COM
NOR
OGA
0500618798001
CANA SANGUCHO MARIA
ANGELITA
CAISAGUANO
GUAMANGALLO NESTOR
119.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0601123813
CHIRIBOGA VALVERDE
PILAR
119.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0601123813
CHIRIBOGA VALVERDE
PILAR
SALDO
70.75
Total Fuente
70.75
1.42
265.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
70.75
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
69.33
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
265.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
40.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
40.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
DDUQUE
N
N
N
DDUQUE
DDUQUE
N
N
N
MFVASCONE
Z
DDUQUE
S
N
S
DDUQUE
01/03/2012
265.00
001
40.00
0.00
40.00
001
40.00
001
Registro
141.50
001
DEVENGADO PILAR
CHIRIBOGA COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD
DE PUYO REUNION
DIAGNOSTICO GAD´S
DESCENTRALIZADOS
PASTAZA
SOM-0202-2012-0037
0.00
ESTADO
70.75
001
PILAR CHIRIBOGA
COMISION DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE PUYO
REUNION DIAGNOSTICO
GAD´S
DESCENTRALIZADOS
PASTAZA
SOM-0202-2012-0037
Total Fuente
120.00
MONTO
LIQUIDO
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS LUV DIMAX
SEA-194 COTOPAXI DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0033, ,
SOP-0202-2012-0045.
FACTURA N° 3003
Total Fuente
119.00
MONTO
DEDUCCION
DEVENGADO
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS COTOPAXI
CAMIONETA LUV-DIMAX 4
X 2 DOBLE CABINA
SEA-194 DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045
SOP-0202-2012-0046; MEM
N°
MT-DTPC-CZ3-2012-0033
FACTURA N° 3334
Total Fuente
0500764741001
MONTO
GASTO
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS COTOPAXI
CAMIONETA LUV-DIMAX 4
X 2 DOBLE CABINA
SEA-194 DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045
SOP-0202-2012-0046; MEM
N°
MT-DTPC-CZ3-2012-0033
FACTURA N° 3334
Total Fuente
117.00
MONTO
0.00
40.00
DDUQUE
DDUQUE
01/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
265 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
121.00
FECHA
121.00 29/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0601857758
DESC. BENEFICIARIO
ESPINOZA TORRES WILLIAM
DESCRIPCION CUR
121.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
123.00
123.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
ESPINOZA TORRES WILLIAM
123.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
125.00
125.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
ESPINOZA TORRES WILLIAM
SALDO
34.25
Total Fuente
34.25
0.00
66.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
34.25
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
34.25
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
66.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
66.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
31.50
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
01/03/2012
66.00
001
66.00
0.00
31.50
0.00
DDUQUE
66.00
001
001
Registro
34.25
001
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA CON
FUNCIONARIOS A LA
COMUNIDAD QUILOTOA
SOM-0202-2012-0039 L/V
N° DZ3-WE-2012-0003
OMN° 004 MEM
N°MT-SGT-2012-0017
0.00
ESTADO
34.25
001
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA GUAYAQUIL
DURAN Y YAGUAHI PARA
FIRMA DE CONVENIO Y LA
IMPLEMENTACIÓN DE
SEÑALETICA
SOM-0202-2012-0038; L/V
N° DZ3-WE-2012-0002
OMN°003 MEM N°
MT-SGT-2012-0009
Total Fuente
0601857758
MONTO
LIQUIDO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA GUAYAQUIL
DURAN Y YAGUAHI PARA
FIRMA DE CONVENIO Y LA
IMPLEMENTACIÓN DE
SEÑALETICA
SOM-0202-2012-0038; L/V
N° DZ3-WE-2012-0002
OMN°003 MEM N°
MT-SGT-2012-0009
Total Fuente
124.00
MONTO
DEDUCCION
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA REUNION DE
TRABAJO CON EL
MUNICIPIO DE SALCEDO Y
FUNCIONARIOS DE
LATACUNGA
SOM-0202-2012-0053
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0017 ORDEN
MOVILIZACIÓN N-°21 MEM
N° MT-MINTUR-2012-00390
Total Fuente
0601857758
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA REUNION DE
TRABAJO CON EL
MUNICIPIO DE SALCEDO Y
FUNCIONARIOS DE
LATACUNGA
SOM-0202-2012-0053
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0017 ORDEN
MOVILIZACIÓN N-°21 MEM
N° MT-MINTUR-2012-00390
Total Fuente
122.00
MONTO
31.50
01/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
266 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
126.00
FECHA
126.00 29/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0601857758
DESC. BENEFICIARIO
ESPINOZA TORRES WILLIAM
DESCRIPCION CUR
125.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
128.00
126.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
ESPINOZA TORRES WILLIAM
129.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
130.00
129.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
ESPINOZA TORRES WILLIAM
131.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
55.00
Total Fuente
31.50
0.00
55.00
0.00
55.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
31.50
0.00 APROBADO
DDUQUE
55.00
0.00 APROBADO
57.20
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
57.20
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
56.80
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
DDUQUE
DDUQUE
S
N
S
01/03/2012
DDUQUE
S
N
S
01/03/2012
N
N
N
S
N
S
N
N
N
55.00
001
57.20
0.00
57.20
0.00
57.20
001
DDUQUE
57.20
001
56.80
001
Registro
31.50
001
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA REUNIÓN
FUNCIONARIOS A QUITO
CON PLANTA CENTRAL
SOM-0202-2012-0043 L/V
N° DZ3-WE-2012-0006
OMN° 007 MEM N°
MT-CZ3-2012-0147
0.00
ESTADO
55.00
001
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA FUNCIONARIOS
A QUITO REUNION DE
TRABAJO MAE
SOM-0202-2012-0042 L/V
N° DZ3-WE-2012-0005
OMN° 006
Total Fuente
131.00
SALDO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA FUNCIONARIOS
A QUITO REUNION DE
TRABAJO MAE
SOM-0202-2012-0042 L/V
N° DZ3-WE-2012-0005
OMN° 006
Total Fuente
0601857758
MONTO
LIQUIDO
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA FUNCIONARIOS
QUITO REUNION DE
TRABAJO MATRIZ SOM
-0202-2012-0041 L/V
DZ3-WE-2012-0004
OMN°005
Total Fuente
129.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA CON
FUNCIONARIOS A LA
COMUNIDAD QUILOTOA
SOM-0202-2012-0039 L/V
N° DZ3-WE-2012-0003
OMN° 004 MEM
N°MT-SGT-2012-0017
Total Fuente
0601857758
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA FUNCIONARIOS
QUITO REUNION DE
TRABAJO MATRIZ SOM
-0202-2012-0041 L/V
DZ3-WE-2012-0004
OMN°005
Total Fuente
127.00
MONTO
0.00
56.80
01/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
267 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
132.00
FECHA
131.00 29/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
DESCRIPCION CUR
133.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
133.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
112.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
136.00
136.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
1702976224001
COLLANTES YANEZ HERNAN
MARCELO
GREIVAG TURISMO Y
SERVICIOS CONEXOS CIA.
136.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0591715046001
GREIVAG TURISMO Y
SERVICIOS CONEXOS CIA.
56.80
31.75
Total Fuente
31.75
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
56.80
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
31.75
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
31.75
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
701.75
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
65.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
64.35
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
DDUQUE
S
N
S
01/03/2012
DDUQUE
S
N
S
01/03/2012
N
N
N
S
N
S
01/03/2012
0.00
0.00
31.75
001
716.07
14.32
1,432.14
001
65.00
0.00
65.00
001
65.00
001
Registro
31.75
001
DEVENGADO RECORRIDO
DESTINO PRIORIZADO
QUILOTOA TRANSPORTE
DE PERSONAL
SDP-0202-2012-0021
NT-CZ3-2012-0062,
SOP-0202-2012-0051; MEM
N° MT-SGT-2012-0110
0.00
ESTADO
56.80
001
RECORRIDO DESTINO
PRIORIZADO QUILOTOA
TRANSPORTE DE
PERSONAL
SDP-0202-2012-0021
NT-CZ3-2012-0062,
SOP-0202-2012-0051; MEM
N° MT-SGT-2012-0110
Total Fuente
137.00
SALDO
REPUESTOS DE UNA BAJA
DE MÁQUINA DE DIMAX
SEA-194 DE VEHÍCULO
COTOPAXI POR
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045;
SOP-0202-2012-0047,
SDP-0202-2012-0018; MEM
N°
MT-DTPC-CZ3-2012-0032
FACTURA N° 25440
Total Fuente
0591715046001
MONTO
LIQUIDO
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA FUNCIONARIOS
A QUILOTOA REUNIÓN DE
TRABAJO
SOM-0202-2012-0044 L/V
N°DZ3-WE-2012-007 MEM
N°MT-CZ3-2012-0147
Total Fuente
135.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA FUNCIONARIOS
A QUILOTOA REUNIÓN DE
TRABAJO
SOM-0202-2012-0044 L/V
N°DZ3-WE-2012-007 MEM
N°MT-CZ3-2012-0147
Total Fuente
134.00
MONTO
GASTO
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA REUNIÓN
FUNCIONARIOS A QUITO
CON PLANTA CENTRAL
SOM-0202-2012-0043 L/V
N° DZ3-WE-2012-0006
OMN° 007 MEM N°
MT-CZ3-2012-0147
Total Fuente
133.00
MONTO
0.65
65.00
DDUQUE
01/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
268 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
138.00
FECHA
138.00 29/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0591715046001
GREIVAG TURISMO Y
SERVICIOS CONEXOS CIA.
DESCRIPCION CUR
138.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
140.00
140.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0591715046001
GREIVAG TURISMO Y
SERVICIOS CONEXOS CIA.
CALUNA CORDOVILLA
MILTON GEOVANNY
140.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
1803054038001
CALUNA CORDOVILLA
MILTON GEOVANNY
142.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0603009044001
LOZANO RODRIGUEZ
PATRICIO XAVIER
SALDO
45.00
PAGO DE SERVICIOS
ENERO Y FEBRERO
PATRICIO LOZANO
DESTINO PRIORIZDAO
CERTIFICACION DE
FONDOS PARA LA
CONTRATACION DEL
PERSONAL DE DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0060
SDP-0202-2012-0008
FACTURA Nº 156
Total Fuente
45.00
0.45
316.80
0.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
45.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
44.55
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
316.80
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
310.46
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
4,224.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
01/03/2012
45.00
001
316.80
001
316.80
001
4,224.00
001
0.00
ESTADO
45.00
001
PARTICIPACIÓN VALET
FOLCLORIKO EN EL
DESFILE MASHCA
CARNAVAL 2012 DE LA
PROVINCIA DE
CHIMBORAZO
SDP-0202-2012-0026 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0081
FACTURA N° 270
Total Fuente
142.00
MONTO
LIQUIDO
PARTICIPACIÓN VALET
FOLCLORIKO EN EL
DESFILE MASHCA
CARNAVAL 2012 DE LA
PROVINCIA DE
CHIMBORAZO
SDP-0202-2012-0026 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0081
FACTURA N° 270
Total Fuente
141.00
MONTO
DEDUCCION
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN PERSONAL
TÉCNICO LATACUNGA
RIOBAMBA TRANSPORTE
DE PERSONAL
SDP-0202-2012-0021
NT-CZ3-2012-0062
SOP-0202-2012-0052
FACTURA N° 269
Total Fuente
1803054038001
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN PERSONAL
TÉCNICO LATACUNGA
RIOBAMBA TRANSPORTE
DE PERSONAL
SDP-0202-2012-0021
NT-CZ3-2012-0062
SOP-0202-2012-0052
FACTURA N° 269
Total Fuente
139.00
MONTO
6.34
DDUQUE
633.60
0.00
4,224.00
01/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
269 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
143.00
FECHA
142.00 29/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0603009044001
LOZANO RODRIGUEZ
PATRICIO XAVIER
DESCRIPCION CUR
PAGO DE SERVICIOS
ENERO Y FEBRERO
PATRICIO LOZANO
DESTINO PRIORIZDAO
CERTIFICACION DE
FONDOS PARA LA
CONTRATACION DEL
PERSONAL DE DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0060
SDP-0202-2012-0008
FACTURA Nº 156
Total Fuente
144.00
144.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0603331281001
ZUNIGA DONOSO JOSE
MIGUEL
PAGO SERVICIOS
PROFESIONALES MES DE
ENERO JOSE MIGUEL
ZUÑIGA DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
RUTA TREN, SIERRA
CENTRO, QUILOTOA
SOP-0202-2012-0059
SDP-0202-2012-0008,
FACTURA Nº243
Total Fuente
145.00
144.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603331281001
ZUNIGA DONOSO JOSE
MIGUEL
DEVENGADO PAGO
SERVICIOS
PROFESIONALES MES DE
ENERO JOSE MIGUEL
ZUÑIGA DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
RUTA TREN, SIERRA
CENTRO, QUILOTOA
SOP-0202-2012-0059
SDP-0202-2012-0008,
FACTURA Nº243
Total Fuente
146.00
146.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
1705306866001
NIETO MEDINA HUGO
FERNANDO
PAGO SERVICIOS
PROFESIONALES HUGO
NIETO MEDINA MES DE
FEBRERO PERSONAL DE
DESTINOS PRIORIZADOS
POR DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0058
SDP-0202-2012-0008-FACT
URA Nº 428
Total Fuente
147.00
146.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
1705306866001
NIETO MEDINA HUGO
FERNANDO
DEVENGADO PAGO
SERVICIOS
PROFESIONALES HUGO
NIETO MEDINA MES DE
FEBRERO PERSONAL DE
DESTINOS PRIORIZADOS
POR DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0058
SDP-0202-2012-0008-FACT
URA Nº 428
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
4,224.00
001
1,150.00
001
1,150.00
001
1,590.00
001
1,590.00
422.40
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
3,801.60
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
1,150.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
1,035.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
1,590.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
1,431.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
01/03/2012
8,448.00
0.00
1,150.00
115.00
DDUQUE
01/03/2012
2,300.00
0.00
1,590.00
159.00
DDUQUE
DDUQUE
01/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
270 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
148.00
148.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0603372673001
PADILLA BARBA LORGIA
CATALINA
PAGO SERVICIOS
PROFESIONALES
COORDINACIÓN DESTINO
PRIORIZADO LORGIA
PADILLA BARBA RUTA
DEL TREN POR ENERO DE
DESTINOS PRIORIZADOS
POR DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0057;
SDP-0202-2012-0008;
FACTURA Nº 413
Total Fuente
149.00
149.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0603232521001
MACHADO SUAREZ LUISA
DEL ROCIO
SERVICIOS
PROFESIONALES LUISA
MACHADO SUAREZ
DESTINO PRIORIZADO
RUTA DEL TREN
DESTINOS PRIORIZADOS
POR DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0055;
SDP-0202-2012-0008
FACTURA Nº 109
Total Fuente
150.00
148.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603372673001
PADILLA BARBA LORGIA
CATALINA
DEVENGADO SERVICIOS
PROFESIONALES
COORDINACIÓN DESTINO
PRIORIZADO LORGIA
PADILLA BARBA RUTA
DEL TREN POR ENERO DE
DESTINOS PRIORIZADOS
POR DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0057;
SDP-0202-2012-0008;
FACTURA Nº 413
Total Fuente
151.00
149.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603232521001
MACHADO SUAREZ LUISA
DEL ROCIO
SERVICIOS
PROFESIONALES LUISA
MACHADO SUAREZ
DESTINO PRIORIZADO
RUTA DEL TREN
DESTINOS PRIORIZADOS
POR DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0055;
SDP-0202-2012-0008
FACTURA Nº 109
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
001
2,112.00
001
1,150.00
001
2,112.00
001
1,150.00
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
3,180.00
0.00
2,112.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
N
N
N
1,150.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
N
N
N
1,900.80
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
S
N
S
01/03/2012
1,035.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
S
N
S
01/03/2012
2,112.00
0.00
1,150.00
211.20
4,224.00
115.00
2,300.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
271 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
152.00
FECHA
152.00 29/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0603232521001
MACHADO SUAREZ LUISA
DEL ROCIO
DESCRIPCION CUR
SERVICIOS
PROFESIONALES LUISA
MACHADO SUAREZ
DESTINO PRIORIZADO
RUTA DEL TREN MES DE
FEBRERO DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0056,
SDP-0202-2012-0008,
FACTURA Nº 110
Total Fuente
153.00
152.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603232521001
MACHADO SUAREZ LUISA
DEL ROCIO
DEVENGADO SERVICIOS
PROFESIONALES LUISA
MACHADO SUAREZ
DESTINO PRIORIZADO
RUTA DEL TREN MES DE
FEBRERO DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0056,
SDP-0202-2012-0008,
FACTURA Nº 110
Total Fuente
154.00
154.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
1716775299001
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
SERVICIOS
PROFESIONALES JORGE
LUIS CORRALES FIALLOS
COORDINADOR DESTINOS
PRIORIZADOS MES DE
FEBRERO DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0054, MEM
NºMT-SGT-2012-0228
SDP-0202-2012-0008
FACTURA Nº 6
Total Fuente
155.00
154.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
1716775299001
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
DEVENGADO SERVICIOS
PROFESIONALES JORGE
LUIS CORRALES FIALLOS
COORDINADOR DESTINOS
PRIORIZADOS MES DE
FEBRERO DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0054, MEM
NºMT-SGT-2012-0228
SDP-0202-2012-0008
FACTURA Nº 6
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,150.00
001
1,150.00
001
2,112.00
001
2,112.00
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
1,150.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
1,035.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
2,112.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
1,900.80
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
1,150.00
115.00
DDUQUE
01/03/2012
2,300.00
0.00
2,112.00
211.20
4,224.00
DDUQUE
01/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
272 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
156.00
FECHA
156.00 02/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0591715046001
GREIVAG TURISMO Y
SERVICIOS CONEXOS CIA.
DESCRIPCION CUR
156.00 02/03/2012
DEV
NOR
OGA
0591715046001
GREIVAG TURISMO Y
SERVICIOS CONEXOS CIA.
158.00 02/03/2012
COM
NOR
OGA
0591715046001
GREIVAG TURISMO Y
SERVICIOS CONEXOS CIA.
158.00 02/03/2012
DEV
NOR
OGA
160.00
160.00 05/03/2012
COM
NOR
OGA
0591715046001
GREIVAG TURISMO Y
SERVICIOS CONEXOS CIA.
ZUNIGA TELLO MIGUEL
AMABLE
SALDO
108.00
108.00
Total Fuente
108.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
108.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
106.92
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
108.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
106.92
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
40.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
1.08
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
06/03/2012
0.00
108.00
001
108.00
1.08
40.00
0.00
DDUQUE
DDUQUE
108.00
001
001
Registro
108.00
001
MOVILIZACIÓN MIGUEL
ZUÑOGA LATACUNGA
MARTES 28 DE FEBRERO
PARA REUNIÓN
COORDINACIÓN GABINETE
ITINERANTE DE COTOPAXI
CON SOM-0202-2012-0086
MEM Nº MT-CZ3-2012-0149
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-MZ-2012-002
0.00
ESTADO
108.00
001
DEVENGADO TRANSPORTE
FUNCIONARIOS
LATACUNGA-QUILOTOA-C
HUGCHILAN-SIGCHOS-LAT
ACUNGA PARA
MOVILIZACIÓN DE
FUNCIONARIOS
SOP-0202-2012-0063,
SDP-0202-2012-0083 MEM
N° MT-CZ3-2012-0159
Total Fuente
0601848427
MONTO
LIQUIDO
TRANSPORTE
FUNCIONARIOS
LATACUNGA-QUILOTOA-C
HUGCHILAN-SIGCHOS-LAT
ACUNGA PARA
MOVILIZACIÓN DE
FUNCIONARIOS
SOP-0202-2012-0063,
SDP-0202-2012-0083 MEM
N° MT-CZ3-2012-0159
Total Fuente
159.00
MONTO
DEDUCCION
DEVENGADO TRANSPORTE
DE PERSONAL TRAMO
LATACUNGA-QUILOTOA-Z
UMBAHUAGUAYAMA-CHUGCHILAN-S
IGCHOS MINISTERIO DE
TURISMO PROYECTO
PRIORIZADO
QUILOTOASDP-0202-2012-0
021 NT-CZ3-2012-0062
FACTURA N° 271
Total Fuente
158.00
MONTO
GASTO
TRANSPORTE DE
PERSONAL TRAMO
LATACUNGA-QUILOTOA-Z
UMBAHUAGUAYAMA-CHUGCHILAN-S
IGCHOS MINISTERIO DE
TURISMO PROYECTO
PRIORIZADO
QUILOTOASDP-0202-2012-0
021 NT-CZ3-2012-0062
FACTURA N° 271
Total Fuente
157.00
MONTO
40.00
06/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
273 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
161.00
FECHA
160.00 05/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0601848427
DESC. BENEFICIARIO
ZUNIGA TELLO MIGUEL
AMABLE
DESCRIPCION CUR
162.00 05/03/2012
COM
NOR
OGA
163.00
162.00 05/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601848427
ZUNIGA TELLO MIGUEL
AMABLE
ZUNIGA TELLO MIGUEL
AMABLE
164.00 06/03/2012
COM
NOR
OGA
165.00
164.00 06/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601848427
ZUNIGA TELLO MIGUEL
AMABLE
ZUNIGA TELLO MIGUEL
AMABLE
SALDO
40.00
Total Fuente
80.00
0.00
80.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
40.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
80.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
80.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
40.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
40.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
06/03/2012
DDUQUE
06/03/2012
80.00
001
40.00
0.00
40.00
0.00
40.00
001
001
Registro
80.00
001
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN MIGUEL
ZUÑIGA LATACUNGA
PUJILI GABINETE
ITINERANTE EN LAS
FECHAS 1 Y 2 DE MARZO
DEL 2012 MEM Nº
MT-CZ3-212-0162
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-MZ-2012-003,
SOM-0202-2012-0091
0.00
ESTADO
40.00
001
MOVILIZACIÓN MIGUEL
ZUÑIGA LATACUNGA
PUJILI GABINETE
ITINERANTE EN LAS
FECHAS 1 Y 2 DE MARZO
DEL 2012 MEM Nº
MT-CZ3-212-0162
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-MZ-2012-003,
SOM-0202-2012-0091
Total Fuente
0601848427
MONTO
LIQUIDO
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN MIGUEL
ZUÑIGA A LATACUNGA Y
PUJILI EL 1 Y 2 DE MARZO
PARA PARTICIPACIÓN EN
GABINETE ITINIRANTE
PRESIDENCIA
SOM-0202-2012-0087 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0162
Total Fuente
164.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACIÓN MIGUEL
ZUÑIGA A LATACUNGA Y
PUJILI EL 1 Y 2 DE MARZO
PARA PARTICIPACIÓN EN
GABINETE ITINIRANTE
PRESIDENCIA
SOM-0202-2012-0087 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0162
Total Fuente
0601848427
MONTO
GASTO
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN MIGUEL
ZUÑOGA LATACUNGA
MARTES 28 DE FEBRERO
PARA REUNIÓN
COORDINACIÓN GABINETE
ITINERANTE DE COTOPAXI
CON SOM-0202-2012-0086
MEM Nº MT-CZ3-2012-0149
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-MZ-2012-002
Total Fuente
162.00
MONTO
40.00
DDUQUE
07/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
274 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
166.00
FECHA
166.00 06/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0603990433
DESC. BENEFICIARIO
AVALOS SILVA NELLY
PAULINA
DESCRIPCION CUR
166.00 06/03/2012
DEV
NOR
OGA
168.00
168.00 06/03/2012
COM
NOR
OGA
0603990433
AVALOS SILVA NELLY
PAULINA
FLORES PALTAN SANTIAGO
RICARDO
168.00 06/03/2012
DEV
NOR
OGA
170.00
170.00 06/03/2012
COM
NOR
OGA
0603126533
FLORES PALTAN SANTIAGO
RICARDO
VASCONEZ FERNANDA
SALDO
120.00
Total Fuente
120.00
0.00
120.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
120.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
120.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
120.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
120.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
90.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
07/03/2012
120.00
001
120.00
0.00
90.00
0.00
DDUQUE
DDUQUE
120.00
001
001
Registro
120.00
001
MOVILIZACIÓN FERNANDA
VASCONEZ LATACUNGA
PUJILI GABINETE
ITINERANTE EN LAS
FECHAS 1 Y 2 DE MARZO
DEL 2012 MEM Nº
MT-CZ3-212-0162
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-MZ-2012-003,
SOM-0202-2012-0085
0.00
ESTADO
120.00
001
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN SANTIAGO
FLORES LATACUNGA
PUJILI GABINETE
ITINERANTE EN LAS
FECHAS 1 Y 2 DE MARZO
DEL 2012 MEM Nº
MT-CZ3-212-0162
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-SF-2012-005,
SOM-0202-2012-0088
Total Fuente
0602354854
MONTO
LIQUIDO
MOVILIZACIÓN SANTIAGO
FLORES LATACUNGA
PUJILI GABINETE
ITINERANTE EN LAS
FECHAS 1 Y 2 DE MARZO
DEL 2012 MEM Nº
MT-CZ3-212-0162
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-SF-2012-005,
SOM-0202-2012-0088
Total Fuente
169.00
MONTO
DEDUCCION
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN NELLY
AVALOS LATACUNGA
PUJILI GABINETE
ITINERANTE EN LAS
FECHAS 1 Y 2 DE MARZO
DEL 2012 MEM Nº
MT-CZ3-212-0162
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-PA-2012-003,
SOM-0202-2012-0089
Total Fuente
0603126533
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN NELLY
AVALOS LATACUNGA
PUJILI GABINETE
ITINERANTE EN LAS
FECHAS 1 Y 2 DE MARZO
DEL 2012 MEM Nº
MT-CZ3-212-0162
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-PA-2012-003,
SOM-0202-2012-0089
Total Fuente
167.00
MONTO
90.00
07/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
275 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
171.00
FECHA
170.00 06/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0602354854
VASCONEZ FERNANDA
DESCRIPCION CUR
172.00 06/03/2012
COM
NOR
OGA
173.00
172.00 06/03/2012
DEV
NOR
OGA
0602051393001
SAMANIEGO PINO FABIOLA
ELIZABETH
SAMANIEGO PINO FABIOLA
ELIZABETH
174.00 08/03/2012
COM
NOR
OGA
175.00
118.00 09/03/2012
DEV
NOR
OGA
0500764741001
CAISAGUANO
GUAMANGALLO NESTOR
CAISAGUANO
GUAMANGALLO NESTOR
SALDO
90.00
Total Fuente
270.00
0.00
270.00
2.70
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
90.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
270.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
267.30
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
265.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
259.70
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
07/03/2012
DDUQUE
07/03/2012
270.00
001
265.00
0.00
265.00
5.30
DDUQUE
265.00
001
001
Registro
270.00
001
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS LUV DIMAX
SEA-194 COTOPAXI DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0033, ,
SOP-0202-2012-0045.
FACTURA N° 3003
0.00
ESTADO
90.00
001
MANTENIMIENTO
VEHICULO LUV DIMAX
SEA-194 COTOPAXI
SOP-0202-2012-0045 MEM
Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0033
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045
Total Fuente
0500764741001
MONTO
LIQUIDO
DEVENGADO TRANSPORTE
A QUITO EL 7 DE FEBRERO
TALLER DESTINOS
PRIORIZADOS, SERVICIO
DE TRANSPORTE
PARROQUIA HUIGRA
CANTONES NARANJITO,
MILAGRO, BUCAY 17 DE
FEBRERO CON TECNICOS
GAD´S, MOVILIZACIÓN DE
FUNCIONARIOS
SOP-0202-2012-0063
FACTURA Nº 304
Total Fuente
174.00
MONTO
DEDUCCION
TRANSPORTE A QUITO EL
7 DE FEBRERO TALLER
DESTINOS PRIORIZADOS,
SERVICIO DE TRANSPORTE
PARROQUIA HUIGRA
CANTONES NARANJITO,
MILAGRO, BUCAY 17 DE
FEBRERO CON TECNICOS
GAD´S, MOVILIZACIÓN DE
FUNCIONARIOS
SOP-0202-2012-0063
FACTURA Nº 304
Total Fuente
0602051393001
MONTO
GASTO
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN FERNANDA
VASCONEZ LATACUNGA
PUJILI GABINETE
ITINERANTE EN LAS
FECHAS 1 Y 2 DE MARZO
DEL 2012 MEM Nº
MT-CZ3-212-0162
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-MZ-2012-003,
SOM-0202-2012-0085
Total Fuente
172.00
MONTO
265.00
DDUQUE
12/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
276 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
176.00
FECHA
176.00 10/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0602185464001
VALVERDE ROBALINO
ANGEL BENEDICTO
DESCRIPCION CUR
176.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
178.00
176.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
0602185464001
VALVERDE ROBALINO
ANGEL BENEDICTO
VALVERDE ROBALINO
ANGEL BENEDICTO
179.00 10/03/2012
COM
NOR
OGA
0602185464001
VALVERDE ROBALINO
ANGEL BENEDICTO
179.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
0602185464001
VALVERDE ROBALINO
ANGEL BENEDICTO
SALDO
28.00
Total Fuente
28.00
0.56
28.00
0.28
0.00 APROBADO
DDUQUE
USUARIOS
Modifico
Solicito
DDUQUE
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
N
N
N
27.44
27.44
ERRADO
DDUQUE
N
N
N
27.72
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
20.54
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
20.33
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
12/03/2012
56.00
001
20.54
0.00
20.54
001
20.54
001
28.00
Registro
28.00
001
DEVENGADO ADQUISICIÓN
FOCOS HALOGENOS,
FOCOS DIRECCIONES
VEHICULO GRAND VITARA
SZ PEQ-317 POR
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045
SDP-0202-2012-0065 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0160
0.00
ESTADO
28.00
001
ADQUISICIÓN FOCOS
HALOGENOS, FOCOS
DIRECCIONES VEHICULO
GRAND VITARA SZ
PEQ-317 POR
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045
SDP-0202-2012-0065 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0160
Total Fuente
180.00
MONTO
LIQUIDO
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS CONPRA DE
JUEGO DE PASTILLAS
VEHÍCULO GRAND VITARA
SZ PEQ-317
SOP-0202-2012-0066 DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045, MEM Nº
MT-CZ3-2012-0101
Total Fuente
179.00
MONTO
DEDUCCION
DEVENGADO
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS CONPRA DE
JUEGO DE PASTILLAS
VEHÍCULO GRAND VITARA
SZ PEQ-317
SOP-0202-2012-0066 DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045, MEM Nº
MT-CZ3-2012-0101
Total Fuente
0602185464001
MONTO
GASTO
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS CONPRA DE
JUEGO DE PASTILLAS
VEHÍCULO GRAND VITARA
SZ PEQ-317
SOP-0202-2012-0066 DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045, MEM Nº
MT-CZ3-2012-0101
Total Fuente
177.00
MONTO
0.21
41.08
DDUQUE
12/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
277 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
181.00
FECHA
181.00 12/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0601775554001
CHAVEZ BASTIDAS FABIAN
PATRICIO
DESCRIPCION CUR
181.00 12/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601775554001
CHAVEZ BASTIDAS FABIAN
PATRICIO
183.00 14/03/2012
COM
NOR
OGA
0600019319001
LOPEZ BUENANO JOSE
WILFRIDO
183.00 14/03/2012
DEV
NOR
OGA
0600019319001
LOPEZ BUENANO JOSE
WILFRIDO
183.00 14/03/2012
DEV
NOR
OGA
0600019319001
LOPEZ BUENANO JOSE
WILFRIDO
186.00 14/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
45.00
45.00
Total Fuente
280.21
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
45.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
44.10
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
280.21
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.90
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
N
N
N
S
N
S
N
N
N
12/03/2012
0.00
280.21
001
280.21
5.60
274.61
274.61
ERRADO
DDUQUE
280.21
001
280.21
0.00
280.21
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
133.71
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
560.42
001
133.71
001
Registro
90.00
001
SERVICIO DE CORREO MES
DE FEBRERO DEL 2012 DE
LA CZ3, ADJ
SDP-0202-2012-002,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0021.
FACTURA Nº 2630
0.00
ESTADO
45.00
001
DEVENGADO PAGO
COMBUSTIBLE MES DE
FEBRERO DE LA CZ3. ADJ
SDP-0202-2012-003,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0023, MEM Nº
NT-CZ3-2012-0199,
SOP-0202-2012-0070,
FACTURA Nº 178709
Total Fuente
186.00
SALDO
DEVENGADO PAGO
COMBUSTIBLE MES DE
FEBRERO DE LA CZ3. ADJ
SDP-0202-2012-003,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0023, MEM Nº
NT-CZ3-2012-0199,
SOP-0202-2012-0070,
FACTURA Nº 178709
Total Fuente
185.00
MONTO
LIQUIDO
PAGO COMBUSTIBLE MES
DE FEBRERO DE LA CZ3.
ADJ SDP-0202-2012-003,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0023, MEM Nº
NT-CZ3-2012-0199,
SOP-0202-2012-0070,
FACTURA Nº 178709
Total Fuente
184.00
MONTO
DEDUCCION
DEVENGADO CAMBIO DE
ACEITE SZ PEQ-317 DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0179 MEM
MT-CZ3-2012-0045
FACTURA Nº 2678
Total Fuente
183.00
MONTO
GASTO
CAMBIO DE ACEITE SZ
PEQ-317 DE
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0179 MEM
MT-CZ3-2012-0045
FACTURA Nº 2678
Total Fuente
182.00
MONTO
0.00
133.71
15/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
278 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
187.00
FECHA
186.00 14/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
DESCRIPCION CUR
188.00 14/03/2012
COM
NOR
OGA
189.00
188.00 14/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
190.00 14/03/2012
COM
NOR
OGA
191.00
190.00 14/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
192.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
1790792323001
LETRASIGMA CIA. LTDA.
133.71
LIQUIDACIÓN
INPLEMENTACIÓN DE
SEÑALETICA TURISTICA
EN EL DESTINO QUILOTOA,
QUE PERMITA ORIENTAR,
INFORMAR Y DAR
SEGURIDAD A LOS
TURISTAS NACIONALES Y
EXTRANJEROS QUE
VISITAN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL
CIRCUITO
ZUMBAHUA-CHUGCHILAN
" SDP-0202-2012-0096
MEM Nº MT-SGT-2012-0203
FACT. 13335
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
133.71
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
8.99
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
8.99
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
107.57
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
107.57
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
MFVASCONE
Z
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
19/03/2012
267.42
001
8.99
0.00
8.99
0.00
8.99
001
MFVASCONE
Z
19/03/2012
17.98
001
107.57
0.00
107.57
0.00
107.57
001
DEVENGADO SERVICIO
TELEFONICO MES DE
FEBRERO DE LA CZ3,
TELEFONOS 032941213
ADJ SDP-0202-2012-0001,
MEMORANDO No
MT-CZ3-2012-0020.
SOP-0202-2012-0068, MEM
Nº MT-CZ3-2012-0197
Total Fuente
192.00
SALDO
SERVICIO TELEFONICO
MES DE FEBRERO DE LA
CZ3, TELEFONOS
032941213 ADJ
SDP-0202-2012-0001,
MEMORANDO No
MT-CZ3-2012-0020.
SOP-0202-2012-0068, MEM
Nº MT-CZ3-2012-0197
Total Fuente
1768152560001
MONTO
LIQUIDO
DEVENGADO CONSUMO
TELEFÓNICO MES DE
FEBRERO LA CZ3,
TELEFONOS2962808. ADJ
SDP-0202-2012-0001,
MEMORANDO No
MT-CZ3-2012-0020 MEM Nº
MT-CZ3-2012-0197.
Total Fuente
190.00
MONTO
DEDUCCION
CONSUMO TELEFÓNICO
MES DE FEBRERO LA CZ3,
TELEFONOS2962808. ADJ
SDP-0202-2012-0001,
MEMORANDO No
MT-CZ3-2012-0020 MEM Nº
MT-CZ3-2012-0197.
Total Fuente
1768152560001
MONTO
GASTO
DEVENGADO SERVICIO DE
CORREO MES DE FEBRERO
DEL 2012 DE LA CZ3, ADJ
SDP-0202-2012-002,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0021, MEM Nº
MT-CZ3-2012-0198.
FACTURA Nº 2630
Total Fuente
188.00
MONTO
001
54,900.00
MFVASCONE
Z
215.14
0.00
54,900.00
54,900.00
ERRADO
19/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
279 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
193.00
194.00
FECHA
193.00 16/03/2012
194.00 19/03/2012
REG
COM
COM
MOD
NOR
NOR
GPO
OGA
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1790792323001
0601857758
LETRASIGMA CIA. LTDA.
ESPINOZA TORRES WILLIAM
DESCRIPCION CUR
194.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
196.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
001
32,940.00
Total Fuente
998
21,960.00
LIQUIDACIÓN
INPLEMENTACIÓN DE
SEÑALETICA TURISTICA
EN EL DESTINO QUILOTOA,
QUE PERMITA ORIENTAR,
INFORMAR Y DAR
SEGURIDAD A LOS
TURISTAS NACIONALES Y
EXTRANJEROS QUE
VISITAN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL
CIRCUITO
ZUMBAHUA-CHUGCHILAN
" SDP-0202-2012-0096 MEM
NºMT-CZ3-2012-0203 FACT.
13335
54,900.00
0.00
Total Fuente
001
32,940.00
Total Fuente
998
21,960.00
58.80
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA QUITO REUNION
DE TRABAJO
VICEMINISTRO TURISMO
LIQUIDACIÓN VIATICOS Nº
DZ3-WE-2012-001 ORDEN
DE MOVILIZACIÓN
VEHICULAR Nº001 MEM Nº
MT-CZ3-2012-001
58.80
Total Fuente
39.25
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
N
N
N
N
N
N
S
N
S
N
N
N
54,900.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
58.80
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
58.80
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
39.25
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
DDUQUE
58.80
001
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A LATACUNGA
RECORRIDO
FUNCIONARIOS
AEREOPUERTO
SOM-0202-2012-0099LIQUI
DACIÓN DE VIATICOS Nº
DZ3-WE-2012-0008 ORDEN
DE MOVILIZACIÓN
VEHICULAR Nº 010 MEM Nº
MT-CZ3-2012-0147
0.00
ESTADO
58.80
001
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA QUITO REUNION
DE TRABAJO
VICEMINISTRO TURISMO
LIQUIDACIÓN VIATICOS Nº
DZ3-WE-2012-001 ORDEN
DE MOVILIZACIÓN
VEHICULAR Nº001 MEM Nº
MT-CZ3-2012-001
Total Fuente
196.00
MONTO
GASTO
Total Fuente
Total Fuente
195.00
MONTO
0.00
39.25
20/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
280 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
197.00
FECHA
196.00 19/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0601857758
DESC. BENEFICIARIO
ESPINOZA TORRES WILLIAM
DESCRIPCION CUR
198.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
199.00
198.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
ESPINOZA TORRES WILLIAM
200.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
201.00
200.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
ESPINOZA TORRES WILLIAM
SALDO
39.25
Total Fuente
38.25
0.00
38.25
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
39.25
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
38.25
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
38.25
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
34.40
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
34.40
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
20/03/2012
DDUQUE
DDUQUE
20/03/2012
38.25
001
34.40
0.00
34.40
0.00
34.40
001
001
Registro
38.25
001
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE PUYO
SEMINARIO
INTERNACIONAL TURISMO
Y AMBIENTE
SOM-0202-2012-0101
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0010 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
0.00
ESTADO
39.25
001
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE PUYO
SEMINARIO
INTERNACIONAL TURISMO
Y AMBIENTE
SOM-0202-2012-0101
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0010 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
0601857758
MONTO
LIQUIDO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA QUITO
SEMINARIO
INTERNACIONAL DE
SEGURIDAD TURISTICA
SOM-0202-2012-0100 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0147
DZ3-WE-2012-009
Total Fuente
200.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA QUITO
SEMINARIO
INTERNACIONAL DE
SEGURIDAD TURISTICA
SOM-0202-2012-0100 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0147
DZ3-WE-2012-009
Total Fuente
0601857758
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A LATACUNGA
RECORRIDO
FUNCIONARIOS
AEREOPUERTO
SOM-0202-2012-0099LIQUI
DACIÓN DE VIATICOS Nº
DZ3-WE-2012-0008 ORDEN
DE MOVILIZACIÓN
VEHICULAR Nº 010 MEM Nº
MT-CZ3-2012-0147
Total Fuente
198.00
MONTO
34.40
DDUQUE
20/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
281 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
202.00
FECHA
202.00 19/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0601857758
DESC. BENEFICIARIO
ESPINOZA TORRES WILLIAM
DESCRIPCION CUR
202.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
204.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
204.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
206.00
206.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
ESPINOZA TORRES WILLIAM
206.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
26.00
26.00
Total Fuente
36.65
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
26.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
26.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
36.65
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
36.65
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
56.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
56.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
20/03/2012
0.00
36.65
001
36.65
0.00
56.00
0.00
DDUQUE
20/03/2012
36.65
001
56.00
001
56.00
001
Registro
26.00
001
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
SOM-0202-2012-0104
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0013 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
0.00
ESTADO
26.00
001
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
SOM-0202-2012-0104
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0013 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
207.00
SALDO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
REUNION DE TRABAJO
SOM-0202-2012-0103
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0012 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
0601857758
MONTO
LIQUIDO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
REUNION DE TRABAJO
SOM-0202-2012-0103
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0012 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
205.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO PARA
REUNION DE TRABAJO
SOM-0202-2012-0102
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0011 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
204.00
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO PARA
REUNION DE TRABAJO
SOM-0202-2012-0102
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0011 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
203.00
MONTO
0.00
56.00
DDUQUE
20/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
282 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
208.00
FECHA
208.00 19/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0601857758
DESC. BENEFICIARIO
ESPINOZA TORRES WILLIAM
DESCRIPCION CUR
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
53.50
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS A LOS
CANTONES DURAN Y
YAGUACHI
SOM-0202-2012-0105
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0014 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
0.00
53.50
ESTADO
0.00 APROBADO
Registro
DDUQUE
USUARIOS
Modifico
Solicito
DDUQUE
Aprobo
DDUQUE
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS A LOS
CANTONES DURAN Y
YAGUACHI
SOM-0202-2012-0105
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0014 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
53.50
0.00
53.50
210.00
208.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS A LOS
CANTONES DURAN Y
YAGUACHI
SOM-0202-2012-0105
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0014 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
53.50
0.00
53.50
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
41.40
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
41.40
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
56.80
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
211.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
Total Fuente
212.00
211.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
Total Fuente
213.00
213.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
41.40
41.40
Total Fuente
56.80
001
ERRADO
N
N
N
DDUQUE
S
N
S
0.00
N
N
N
0.00
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
41.40
001
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
REUNION DE TRABAJO
SOM-0202-2012-0107
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0016 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
N
20/03/2012
41.40
001
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
SOM-0202-2012-0106
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0015 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
N
53.50
001
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
SOM-0202-2012-0106
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0015 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
53.50
DDUQUE
208.00 19/03/2012
211.00
N
53.50
001
209.00
Total Fuente
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
56.80
20/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
283 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
214.00
FECHA
213.00 19/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0601857758
DESC. BENEFICIARIO
ESPINOZA TORRES WILLIAM
DESCRIPCION CUR
215.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
215.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
217.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
217.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
219.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
56.80
32.00
Total Fuente
32.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
56.80
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
30.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
30.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
20/03/2012
0.00
0.00
DDUQUE
20/03/2012
32.00
001
30.00
0.00
30.00
001
30.00
0.00
DDUQUE
30.00
001
32.00
001
Registro
32.00
001
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE AMBATO
REUNION UTA
SOM-0202-2012-0110
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0019 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
0.00
ESTADO
56.80
001
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
SOM-0202-2012-0108
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0017 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
219.00
SALDO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
SOM-0202-2012-0108
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0017 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
218.00
MONTO
LIQUIDO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE PUYO
REUNION DE TRABAJO
SOM-0202-2012-0109
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0018 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
217.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE PUYO
REUNION DE TRABAJO
SOM-0202-2012-0109
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0018 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
216.00
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
REUNION DE TRABAJO
SOM-0202-2012-0107
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0016 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
215.00
MONTO
0.00
32.00
20/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
284 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
220.00
FECHA
219.00 20/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0601857758
DESC. BENEFICIARIO
ESPINOZA TORRES WILLIAM
DESCRIPCION CUR
221.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
221.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
223.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
224.00
223.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
ESPINOZA TORRES WILLIAM
225.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
32.00
34.10
Total Fuente
34.10
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
32.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
34.10
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
34.10
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
34.25
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
34.25
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
56.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
20/03/2012
0.00
0.00
DDUQUE
20/03/2012
34.10
001
34.25
0.00
34.25
0.00
34.25
001
DDUQUE
34.25
001
56.00
001
Registro
34.10
001
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
REUNION DE TRABAJO
SOM-0202-2012-0113
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0022 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
0.00
ESTADO
32.00
001
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE LATACUNGA
REUNION MINTUR
SOM-0202-2012-0112
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0021 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
225.00
SALDO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE LATACUNGA
REUNION MINTUR
SOM-0202-2012-0112
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0021 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
0601857758
MONTO
LIQUIDO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE PUYO
REUNION GOBERNACIÓN
SOM-0202-2012-0111
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0020 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
223.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE PUYO
REUNION GOBERNACIÓN
SOM-0202-2012-0111
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0020 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
222.00
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE AMBATO
REUNION UTA
SOM-0202-2012-0110
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0019 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
221.00
MONTO
0.00
56.00
20/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
285 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
226.00
FECHA
225.00 20/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0601857758
DESC. BENEFICIARIO
ESPINOZA TORRES WILLIAM
DESCRIPCION CUR
227.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
227.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
229.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
229.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
231.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
56.00
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE AMBATO
REUNION INCOP
SOM-0202-2012-0117
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0026 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
56.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
132.15
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
132.15
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
52.02
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
52.02
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
20/03/2012
56.00
001
132.15
0.00
132.15
001
132.15
0.00
DDUQUE
20/03/2012
132.15
001
52.02
0.00
52.02
001
52.02
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE CUENCA
LANZAMIENTO FIESTAS DE
RIOBAMBA
SOM-0202-2012-0116
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0025 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
231.00
SALDO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE CUENCA
LANZAMIENTO FIESTAS DE
RIOBAMBA
SOM-0202-2012-0116
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0025 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
230.00
MONTO
LIQUIDO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE PUYO Y QUITO
REUNION DE TRABAJO
SOM-0202-2012-0113
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0024 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
229.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE PUYO Y QUITO
REUNION DE TRABAJO
SOM-0202-2012-0113
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0024 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
228.00
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
REUNION DE TRABAJO
SOM-0202-2012-0113
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0022 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
227.00
MONTO
0.00
DDUQUE
52.02
001
32.00
0.00
20/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
286 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
232.00
231.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
233.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
233.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
235.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
235.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601857758
ESPINOZA TORRES WILLIAM
237.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
0601123813
CHIRIBOGA VALVERDE
PILAR
MOVILIZACIÓN PILAR
CHIRIBOGA LATACUNGA
PUJILI GABINETE
ITINERANTE SOM-0202-2012-0127 MEM Nº
MT-CZ3-2012-0149,
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
NºDRSC-PCH-2012-004
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
32.00
001
32.00
0.00
32.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
92.50
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
92.50
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
51.40
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
51.40
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
40.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
20/03/2012
32.00
001
92.50
0.00
92.50
001
92.50
0.00
DDUQUE
20/03/2012
92.50
001
51.40
0.00
51.40
001
51.40
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
REUNION MINTUR
SOM-0202-2012-0119
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0028 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
237.00
SALDO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
REUNION MINTUR
SOM-0202-2012-0119
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0028 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
236.00
MONTO
LIQUIDO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS AL
CANTON CALUMA
REUNION DE TRABAJO
SOM-0202-2012-0118
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0027 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
235.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS AL
CANTON CALUMA
REUNION DE TRABAJO
SOM-0202-2012-0118
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0027 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
234.00
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN WILLIAM
ESPINOZA A
FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE AMBATO
REUNION INCOP
SOM-0202-2012-0117
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DZ3-WE-2012-0026 MEM
NºMT CZ3-2012-0147
Total Fuente
233.00
MONTO
0.00
DDUQUE
51.40
001
40.00
0.00
20/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
287 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
238.00
237.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601123813
CHIRIBOGA VALVERDE
PILAR
240.00
193.00 20/03/2012
193.00 20/03/2012
DEV
COM
NOR
RTO
OGA
OGA
1790792323001
1790792323001
LETRASIGMA CIA. LTDA.
LETRASIGMA CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
LIQUIDACIÓN
INPLEMENTACIÓN DE
SEÑALETICA TURISTICA
EN EL DESTINO QUILOTOA,
QUE PERMITA ORIENTAR,
INFORMAR Y DAR
SEGURIDAD A LOS
TURISTAS NACIONALES Y
EXTRANJEROS QUE
VISITAN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL
CIRCUITO
ZUMBAHUA-CHUGCHILAN
" SDP-0202-2012-0096 MEM
NºMT-CZ3-2012-0203 FACT.
13335
40.00
001
54,900.00
0.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
23,058.00
001
32,940.00
Total Fuente
998
21,960.00
-54,900.00
40.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
N
N
N
40.00
Total Fuente
REVERSION
COMPROMLIQUIDACIÓN
INPLEMENTACIÓN DE
SEÑALETICA TURISTICA
EN EL DESTINO QUILOTOA,
QUE PERMITA ORIENTAR,
INFORMAR Y DAR
SEGURIDAD A LOS
TURISTAS NACIONALES Y
EXTRANJEROS QUE
VISITAN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL
CIRCUITO
ZUMBAHUA-CHUGCHILAN
" SDP-0202-2012-0096 MEM
NºMT-CZ3-2012-0203 FACT.
13335
ESTADO
40.00
001
MOVILIZACIÓN PILAR
CHIRIBOGA LATACUNGA
PUJILI GABINETE
ITINERANTE SOM-0202-2012-0127 MEM Nº
MT-CZ3-2012-0149,
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
NºDRSC-PCH-2012-004
Total Fuente
239.00
MONTO
0.00
Total Fuente
001
-32,940.00
Total Fuente
998
-21,960.00
31,842.00
-54,900.00
31,842.00
ERRADO
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
21/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
288 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
241.00
242.00
FECHA
241.00 20/03/2012
241.00 20/03/2012
REG
COM
DEV
MOD
NOR
NOR
GPO
OGA
OGA
243.00
243.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
244.00
243.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1790792323001
1790792323001
0603990433
LETRASIGMA CIA. LTDA.
LETRASIGMA CIA. LTDA.
AVALOS SILVA NELLY
PAULINA
DESCRIPCION CUR
COM. LIQUIDACIÓN
INPLEMENTACIÓN DE
SEÑALETICA TURISTICA
EN EL DESTINO QUILOTOA,
QUE PERMITA ORIENTAR,
INFORMAR Y DAR
SEGURIDAD A LOS
TURISTAS NACIONALES Y
EXTRANJEROS QUE
VISITAN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL
CIRCUITO
ZUMBAHUA-CHUGCHILAN
"
AVALOS SILVA NELLY
PAULINA
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
54,900.00
0.00
Total Fuente
001
32,940.00
Total Fuente
998
21,960.00
DEVENGADO LETRASIGMA
. LIQUIDACIÓN
INPLEMENTACIÓN DE
SEÑALETICA TURISTICA
EN EL DESTINO QUILOTOA,
QUE PERMITA ORIENTAR,
INFORMAR Y DAR
SEGURIDAD A LOS
TURISTAS NACIONALES Y
EXTRANJEROS QUE
VISITAN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL
CIRCUITO
ZUMBAHUA-CHUGCHILAN
"
54,900.00
23,058.00
Total Fuente
001
98,820.00
Total Fuente
998
65,880.00
MOVILIZACIÓN PAULINA
AVALOS DENTRO DE LA
PROVINCIA DE
CHIMBORAZO A LOS
DIFERENTES CANTONES
SOM-0202-2012-0094
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-PA-2012-004 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0188
Total Fuente
0603990433
MONTO
0.00
32.05
0.00
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
54,900.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
31,842.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.05
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.05
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
23/03/2012
32.05
001
MOVILIZACIÓN PAULINA
AVALOS DENTRO DE LA
PROVINCIA DE
CHIMBORAZO A LOS
DIFERENTES CANTONES
SOM-0202-2012-0094
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DRSC-PA-2012-004 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0188
Total Fuente
32.05
ESTADO
32.05
DDUQUE
22/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
289 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
245.00
FECHA
245.00 20/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0601123813
CHIRIBOGA VALVERDE
PILAR
DESCRIPCION CUR
245.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601123813
CHIRIBOGA VALVERDE
PILAR
247.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
0602006975001
PARRA PAREDES RAMIRO
GEOVANNI
247.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
249.00
249.00 21/03/2012
COM
NOR
OGA
0602006975001
PARRA PAREDES RAMIRO
GEOVANNI
TOSCANO BRONCANO
FABIAN HERIBERTO
SALDO
32.05
32.05
Total Fuente
838.41
32.05
0.00 APROBADO
DDUQUE
32.05
0.00 APROBADO
DDUQUE
838.41
0.00 APROBADO
830.03
929.03
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
DDUQUE
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
22/03/2012
0.00
838.41
001
838.41
8.38
DDUQUE
1,676.82
001
929.03
001
Registro
32.05
001
ASESORIA JURIDICA PARA
INFORMES FINALES DE
PROYECTOS DESTINOS
PRIORIZADOS DURANTE
MESES OCTUBRE,
NOVIEMBREM DICIEMBRE
2011 Y MES DE ENERO
2012 SOP-0202-2012-0073
SDP-0202-2012-0123 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0202
FACTURA Nº725
0.00
ESTADO
32.05
001
ADQUISICIÓN DE
NEUMATICOS PARA
VAHICULO DE
CORDINACIÓN ZONAL 3
GRAND VITARA SZ
PEQ-317
SDP-0202-2012-0092
SOP-0202-2012-0076 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0170
FACTURA Nº 15123
Total Fuente
0602772410001
MONTO
LIQUIDO
ADQUISICIÓN DE
NEUMATICOS PARA
VAHICULO DE
CORDINACIÓN ZONAL 3
GRAND VITARA SZ
PEQ-317
SDP-0202-2012-0092
SOP-0202-2012-0076 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0170
FACTURA Nº 15123
Total Fuente
248.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACION PILAR
CHIRIBOGA REGISTROS
ESTABLECIMIENTOS DE
LOS CANTOMES DE LA
PROVINCIA DE
CHIMBORAZO
SOM-0202-2012-0095
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DRSC-PCH-2012-005 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0188
Total Fuente
247.00
MONTO
GASTO
MOVILIZACION PILAR
CHIRIBOGA REGISTROS
ESTABLECIMIENTOS DE
LOS CANTOMES DE LA
PROVINCIA DE
CHIMBORAZO
SOM-0202-2012-0095
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DRSC-PCH-2012-005 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0188
Total Fuente
246.00
MONTO
0.00
929.03
22/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
290 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
250.00
FECHA
249.00 21/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0602772410001
TOSCANO BRONCANO
FABIAN HERIBERTO
DESCRIPCION CUR
249.00 21/03/2012
DEV
NOR
OGA
0602772410001
TOSCANO BRONCANO
FABIAN HERIBERTO
252.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
1716775299001
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
VIATICOS POR COMISIÓN
DE SERVICIOS AÑO 2011 Y
2012 ING. JORGE
CORRALES
COORDINADOR DESTINOS
PRIORIZADOS
COORDINACIÓN ZONAL 3.
SDP-0202-2012-0120, MEM
Nº MT-CZ3-2012-0202,
SOP-0202-2012-0072,
SOP-0202-2011-0697,
DCF-0202-2011-0267
Total Fuente
253.00
253.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
1791282582001
G4S SECURE SOLUTIONS
ECUADOR CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
929.03
929.03
Total Fuente
836.93
836.93
ERRADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
N
N
N
92.90
836.13
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
N
N
N
929.03
001
1,625.00
0.00
1,625.00
1,625.00
ERRADO
DDUQUE
1,625.00
001
19.00
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OFICINAS CORDINACIÓN 3
MES DE MARZO 2012 MEM
N° MT-CZ3-2012-0100
SOP-0202-2012-0075
92.10
ESTADO
929.03
001
ASESORIA JURIDICA PARA
INFORMES FINALES DE
PROYECTOS DESTINOS
PRIORIZADOS DURANTE
MESES OCTUBRE,
NOVIEMBREM DICIEMBRE
2011 Y MES DE ENERO
2012 SOP-0202-2012-0073
SDP-0202-2012-0123 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0202
FACTURA Nº725
Total Fuente
252.00
MONTO
GASTO
ASESORIA JURIDICA PARA
INFORMES FINALES DE
PROYECTOS DESTINOS
PRIORIZADOS DURANTE
MESES OCTUBRE,
NOVIEMBREM DICIEMBRE
2011 Y MES DE ENERO
2012 SOP-0202-2012-0073
SDP-0202-2012-0123 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0202
FACTURA Nº725
Total Fuente
251.00
MONTO
0.00
19.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
19.00
001
254.00
253.00 22/03/2012
DEV
NOR
OGA
1791282582001
G4S SECURE SOLUTIONS
ECUADOR CIA. LTDA.
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OFICINAS CORDINACIÓN 3
MES DE MARZO 2012 MEM
N° MT-CZ3-2012-0100
SOP-0202-2012-0075
19.00
0.38
18.62
18.62
ERRADO
DDUQUE
N
N
N
255.00
253.00 22/03/2012
DEV
NOR
OGA
1791282582001
G4S SECURE SOLUTIONS
ECUADOR CIA. LTDA.
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OFICINAS CORDINACIÓN 3
MES DE MARZO 2012 MEM
N° MT-CZ3-2012-0100
SOP-0202-2012-0075
19.00
0.38
18.62
18.62
ERRADO
DDUQUE
N
N
N
Total Fuente
001
19.00
22/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
291 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
256.00
FECHA
253.00 22/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791282582001
G4S SECURE SOLUTIONS
ECUADOR CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
258.00
259.00
260.00
257.00 22/03/2012
257.00 22/03/2012
257.00 22/03/2012
260.00 22/03/2012
COM
DEV
COM
COM
NOR
NOR
RTO
NOR
OGA
OGA
OGA
OGA
0602927550001
0602927550001
0602927550001
0602927550001
HERNANDEZ VACA ALEX
PATRICIO
HERNANDEZ VACA ALEX
PATRICIO
HERNANDEZ VACA ALEX
PATRICIO
HERNANDEZ VACA ALEX
PATRICIO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
19.00
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
MES DE MARZO 2012
OFICINAS CORDINACIÓN 3
MES DE MARZO 2012 MEM
N° MT-CZ3-2012-0100
SOP-0202-2012-0075
Total Fuente
257.00
MONTO
PARA COMPRONTER ESTUDIO PREVIO Y DISEÑO
PARA CONTRUCCION DE
MIRADOR TURISTICO
QUILOTOA - SEGÚN MEMO
MT-SGT-2012-0285 AUTORIZADO POR EL
GERENTE - CARGADO AL
PROYECTO 060 PLAN
DETUR - FCTURA
001-001-264
001
7,650.00
0.38
0.00
001
4,590.00
Total Fuente
998
3,060.00
7,650.00
4,337.55
Total Fuente
001
4,590.00
Total Fuente
998
3,060.00
PARA COMPRONTER ESTUDIO PREVIO Y DISEÑO
PARA CONTRUCCION DE
MIRADOR TURISTICO
QUILOTOA - SEGÚN MEMO
MT-SGT-2012-0285 AUTORIZADO POR EL
GERENTE - CARGADO AL
PROYECTO 060 PLAN
DETUR - FCTURA
001-001-264
-7,650.00
0.00
Total Fuente
001
-4,590.00
Total Fuente
998
-3,060.00
PARA COMPRONTER ESTUDIO PREVIO Y DISEÑO
PARA CONTRUCCION DE
MIRADOR TURISTICO
QUILOTOA - SEGÚN MEMO
MT-SGT-2012-0285 AUTORIZADO POR EL
GERENTE - CARGADO AL
PROYECTO 060 PLAN
DETUR - FCTURA
001-001-264
7,650.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
18.62
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
7,650.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
N
N
N
38.00
Total Fuente
PARA DEVENGAR ESTUDIO PREVIO Y DISEÑO
PARA CONTRUCCION DE
MIRADOR TURISTICO
QUILOTOA - SEGÚN MEMO
MT-SGT-2012-0285 AUTORIZADO POR EL
GERENTE - CARGADO AL
PROYECTO 060 PLAN
DETUR - FCTURA
001-001-264
ESTADO
0.00
3,312.45
3,312.45
ERRADO
DDUQUE
-7,650.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
N
N
N
7,650.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
N
N
N
22/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
292 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
261.00
262.00
FECHA
260.00 22/03/2012
262.00 23/03/2012
REG
DEV
COM
MOD
NOR
NOR
GPO
OGA
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0602927550001
1716775299001
HERNANDEZ VACA ALEX
PATRICIO
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
DESCRIPCION CUR
262.00 23/03/2012
DEV
NOR
OGA
1716775299001
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
264.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
0603331281001
ZUNIGA DONOSO JOSE
MIGUEL
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
001
4,590.00
Total Fuente
998
3,060.00
PARA DEVENGAR ESTUDIO PREVIO Y DISEÑO
PARA CONTRUCCION DE
MIRADOR TURISTICO
QUILOTOA - SEGÚN MEMO
MT-SGT-2012-0285 AUTORIZADO POR EL
GERENTE - CARGADO AL
PROYECTO 060 PLAN
DETUR - FCTURA
001-001-264
7,650.00
4,337.55
Total Fuente
001
9,180.00
Total Fuente
998
6,120.00
VIATICOS POR COMISIÓN
DE SERVICIOS AÑO 2011 Y
2012 ING. JORGE
CORRALES
COORDINADOR DESTINOS
PRIORIZADOS
COORDINACIÓN ZONAL 3.
SDP-0202-2012-0120, MEM
Nº MT-CZ3-2012-0202,
SOP-0202-2012-0072,
SOP-0202-2011-0697,
DCF-0202-2011-0267
DEVENGADO VIATICOS
POR COMISIÓN DE
SERVICIOS AÑO 2011 Y
2012 ING. JORGE
CORRALES
COORDINADOR DESTINOS
PRIORIZADOS
COORDINACIÓN ZONAL 3.
SDP-0202-2012-0120, MEM
Nº MT-CZ3-2012-0202,
SOP-0202-2012-0072,
SOP-0202-2011-0697,
DCF-0202-2011-0267
Total Fuente
264.00
MONTO
GASTO
Total Fuente
Total Fuente
263.00
MONTO
COMPROMETIDO
SERVICIOS
PROFESIONALES JOSE
MIGUEL ZUÑIGA DESDE EL
18 DE OCTUBRE AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2011
DESTINOS PRIORIZADOS
RUTA DEL TREN
SDP-0202-2012-0121
SOP-0202-2012-0071 MEM
N° MT-CZ3-2012-0202
Total Fuente
1,625.00
001
1,625.00
001
2,782.25
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
3,312.45
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
1,625.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
1,625.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
2,782.25
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
23/03/2012
1,625.00
0.00
DDUQUE
DDUQUE
1,625.00
0.00
2,782.25
26/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
293 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
265.00
FECHA
264.00 23/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0603331281001
ZUNIGA DONOSO JOSE
MIGUEL
DESCRIPCION CUR
COMPROMETIDO
SERVICIOS
PROFESIONALES JOSE
MIGUEL ZUÑIGA DESDE EL
18 DE OCTUBRE AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2011
DESTINOS PRIORIZADOS
RUTA DEL TREN
SDP-0202-2012-0121
SOP-0202-2012-0071 MEM
N° MT-CZ3-2012-0202
Total Fuente
266.00
266.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
1710015817001
TORRES MATOVELLE PABLO
ANIBAL
COMPROMISO PLAN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL TURISTICO
DE QUILOTOA PRODUCTO
2: ESTUDIO DE
POTENCIALIDAD
TURISTICA AMBIENTAL,
GEOLÓGICA Y
TOPOGRÁFICA QUE
DETERMINA NIVELES DE
SUELO DONDE SERÁ EL
LEVANTAMIENTO DE
POSIBLE
INFRATESTRUCTURA
TURÍSTICA. MEM N°
MT-SGT-2012-0313
FACTURA 732
Total Fuente
267.00
266.00 23/03/2012
DEV
NOR
OGA
1710015817001
TORRES MATOVELLE PABLO
ANIBAL
COMPROMISO PLAN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL TURISTICO
DE QUILOTOA PRODUCTO
2: ESTUDIO DE
POTENCIALIDAD
TURISTICA AMBIENTAL,
GEOLÓGICA Y
TOPOGRÁFICA QUE
DETERMINA NIVELES DE
SUELO DONDE SERÁ EL
LEVANTAMIENTO DE
POSIBLE
INFRATESTRUCTURA
TURÍSTICA. MEM N°
MT-SGT-2012-0313
FACTURA 732
Total Fuente
268.00
268.00 24/03/2012
COM
NOR
OGA
0601881923001
ARGUELLO MENDOZA
DAIRON ALBERTO
COMPROMISO 1500
CAMISETAS PARA LAS
FESTIVIDADES DE LA
CIUDAD DE RIOBAMBA
CON MARCA PAIS Y
PAGINA WEB
SDP-0202-2012-0133 MEM
N° MT-CZ3-2012-0222
FACTURA N° 102
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,782.25
001
9,500.00
001
9,500.00
001
4,350.00
001
278.23
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
2,504.02
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
9,500.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
8,550.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
4,350.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
26/03/2012
2,782.25
0.00
9,500.00
950.00
DDUQUE
9,500.00
0.00
4,350.00
26/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
294 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
269.00
FECHA
268.00 24/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0601881923001
ARGUELLO MENDOZA
DAIRON ALBERTO
DESCRIPCION CUR
DEVENGADO 1500
CAMISETAS PARA LAS
FESTIVIDADES DE LA
CIUDAD DE RIOBAMBA
CON MARCA PAIS Y
PAGINA WEB
SDP-0202-2012-0133 MEM
N° MT-CZ3-2012-0222
FACTURA N° 102
Total Fuente
270.00
270.00 24/03/2012
COM
NOR
OGA
271.00
270.00 24/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601657612001
SAMANIEGO TARCO EDISON
EFRAIN
PAGO EDISON EFRAIN
SAMANIEGO TARCO POR
PRESACIÓN SERVICIOS
PROFESIONALES EN
ARQUITECTURA DESTINO
PRIORIZADO QUILOTOA DE
LOS MESS
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
2011 POR LA
CONTRATACION DEL
PERSONAL DE DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
Total Fuente
0601657612001
SAMANIEGO TARCO EDISON
EFRAIN
DEVENGADO PAGO
EDISON EFRAIN
SAMANIEGO TARCO POR
PRESACIÓN SERVICIOS
PROFESIONALES EN
ARQUITECTURA DESTINO
PRIORIZADO QUILOTOA DE
LOS MESS
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
2011 POR LA
CONTRATACION DEL
PERSONAL DE DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
MEMO N°
MT-CZ3-2012-0219
FACTURA N° 258
Total Fuente
272.00
272.00 24/03/2012
COM
NOR
OGA
0601866973001
PATAJALO PILCO LUIS
ALFREDO
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
4,350.00
Total Fuente
1,755.35
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
4,263.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
1,755.35
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
1,579.81
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
90.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
26/03/2012
0.00
1,755.35
001
1,755.35
175.54
DDUQUE
1,755.35
001
90.00
001
Registro
8,700.00
001
DESMONTAJE DE
LAMPARAS (33) QUE SE
ENCUENTRAN EN EL
PASAJE ARTESANAL PARA
UBICAR EN BODEGAS DEL
MINTUR Y YUTE (250 M)
POR MANTENIMIENTO DE
INMUEBLE DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 3
MEM N° MT-CZ3-2012-0277
MEM N° MT-CZ3-2012-0229
SDP-0202-2012-0135
FACTURA N° 459
87.00
ESTADO
0.00
90.00
26/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
295 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
273.00 24/03/2012
COM
NOR
OGA
0601866973001
PATAJALO PILCO LUIS
ALFREDO
DESMONTAJE DE
LAMPARAS (33) QUE SE
ENCUENTRAN EN EL
PASAJE ARTESANAL PARA
UBICAR EN BODEGAS DEL
MINTUR Y YUTE (250 M)
POR MANTENIMIENTO DE
INMUEBLE DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 3
MEM N° MT-CZ3-2012-0277
MEM N° MT-CZ3-2012-0229
SDP-0202-2012-0135
FACTURA N° 459
90.00
0.00
90.00
274.00
272.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
0601866973001
PATAJALO PILCO LUIS
ALFREDO
DEVENGADO DESMONTAJE
DE LAMPARAS (33) QUE SE
ENCUENTRAN EN EL
PASAJE ARTESANAL PARA
UBICAR EN BODEGAS DEL
MINTUR Y YUTE (250 M)
POR MANTENIMIENTO DE
INMUEBLE DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 3
MEM N° MT-CZ3-2012-0277
MEM N° MT-CZ3-2012-0229
SDP-0202-2012-0135
FACTURA N° 459
90.00
1.80
88.20
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
475.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
465.50
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
775.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
275.00
275.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0603041351001
AVALOS CHAVEZ LUIS
BERNARDO
Total Fuente
276.00
275.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0603041351001
AVALOS CHAVEZ LUIS
BERNARDO
Total Fuente
277.00
277.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0502001936001
NAVAS MOSCOSO MARIELA
FERNANDA
475.00
475.00
Total Fuente
775.00
001
N
S
N
S
0.00
N
N
N
9.50
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
950.00
001
PAGO SERVICIOS
PROFESIONALES NES DE
FEBRERO MARIELA
NAVAS MOSCOSO
PERSONAL DE DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0084
CONTRATO SERVICIOS
PROFESIONALES FACTURA
Nº 1
N
27/03/2012
475.00
001
DEVENGADO 500 FUNDAS
FUNDAS EN TELA
CAMBRELA CORDON 22
X30 CHIMBORAZO
EXTREMO CON
ESTAMPADOS 1 COLOR DE
22 X 30 CM.
SDP-0202-2012-0131, MEM
N° MT-CZ3-2012-0243
FACTURA Nº 2073
DDUQUE
N
180.00
001
500 FUNDAS FUNDAS EN
TELA CAMBRELA CORDON
22 X30 CHIMBORAZO
EXTREMO CON
ESTAMPADOS 1 COLOR DE
22 X 30 CM.
SDP-0202-2012-0131, MEM
N° MT-CZ3-2012-0243
FACTURA Nº 2073
ERRADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
273.00
Total Fuente
90.00
ESTADO
0.00
775.00
27/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
296 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
278.00
FECHA
277.00 27/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0502001936001
NAVAS MOSCOSO MARIELA
FERNANDA
DESCRIPCION CUR
279.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
280.00
279.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0603554106001
LOPEZ VILLACIS CRISTIAN
ALEXIS
LOPEZ VILLACIS CRISTIAN
ALEXIS
281.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
282.00
281.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0603229212
MACHADO ROMERO FREDY
MARCELO
MACHADO ROMERO FREDY
MARCELO
283.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0603229212
MACHADO ROMERO FREDY
MARCELO
775.00
Total Fuente
20.00
0.00
20.00
0.40
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
697.50
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
20.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
19.60
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
40.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
40.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
40.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
28/03/2012
DDUQUE
28/03/2012
40.00
001
40.00
0.00
40.00
0.00
40.00
001
DDUQUE
40.00
001
40.00
001
Registro
20.00
001
MOVILIZACIÓN FREDY
MACHADO TALLER MAPEO
DE INVERSIONES QUITO
SOM-0202-2012-0142 MEM
Nº MT-DTPC-2012-0046
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-FM-2012-002
77.50
ESTADO
775.00
001
MOVILIZACIÓN FREDY
MACHADO A LA CIUDAD
DE RIOBAMBA PARA
PARTICIPAR EN COMITIVA
POR FIESTA RELIGIOSA
SOM-0202-2012-0125
DTPC-FM-2012-001 MEM Nº
MT-CZ3-2012-009
Total Fuente
283.00
SALDO
MOVILIZACIÓN FREDY
MACHADO A LA CIUDAD
DE RIOBAMBA PARA
PARTICIPAR EN COMITIVA
POR FIESTA RELIGIOSA
SOM-0202-2012-0125
DTPC-FM-2012-001 MEM Nº
MT-CZ3-2012-009
Total Fuente
0603229212
MONTO
LIQUIDO
DEENGAMIENTO
MANTENIMIENTO EQUIPOS
INFORMATICO AREA
FINANCIERA
SOP-0202-2012-0085
COORDINACIÓN ZONAL 3
MEM Nº
MT-CZ3-0202-2012-0233
FACTURA Nº 308
Total Fuente
281.00
MONTO
DEDUCCION
MANTENIMIENTO EQUIPOS
INFORMATICO AREA
FINANCIERA
SOP-0202-2012-0085
COORDINACIÓN ZONAL 3
MEM Nº
MT-CZ3-0202-2012-0233
FACTURA Nº 308
Total Fuente
0603554106001
MONTO
GASTO
DEVENGADO PAGO
SERVICIOS
PROFESIONALES NES DE
FEBRERO MARIELA
NAVAS MOSCOSO
PERSONAL DE DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0084
CONTRATO SERVICIOS
PROFESIONALES FACTURA
Nº 1
Total Fuente
279.00
MONTO
0.00
40.00
28/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
297 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
284.00
FECHA
283.00 27/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0603229212
DESC. BENEFICIARIO
MACHADO ROMERO FREDY
MARCELO
DESCRIPCION CUR
285.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0603229212
MACHADO ROMERO FREDY
MARCELO
285.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0603229212
MACHADO ROMERO FREDY
MARCELO
287.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0501559553
ALBAN ESCOBAR JORGE
EDUARDO
287.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0501559553
ALBAN ESCOBAR JORGE
EDUARDO
289.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0501559553
ALBAN ESCOBAR JORGE
EDUARDO
40.00
40.00
Total Fuente
40.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
40.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
40.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
40.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
28/03/2012
0.00
0.00
DDUQUE
28/03/2012
40.00
001
50.00
0.00
50.00
001
50.00
0.00
DDUQUE
50.00
001
50.00
001
Registro
40.00
001
MOVILIZACIÓN JORGE
ALBAN APOYO TECNICO
CUMPLIMIENTO DEL
PROYECTO PITI QUILOTOA
1 DE FEBRERO 2012
REUNION MIPRO
SOM-0202-2012-0145
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-JA-2012-003
0.00
ESTADO
40.00
001
MOVILIZACIÓN JORGE
ALBAN RIOBAMBA
COMITIVA FIESTA
RELIGIOSA REY DE REYES
6 DE ENERO DEL 2012
SOM-0202-2012-0144 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0009
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-JA-2012-002
Total Fuente
289.00
SALDO
MOVILIZACIÓN JORGE
ALBAN RIOBAMBA
COMITIVA FIESTA
RELIGIOSA REY DE REYES
6 DE ENERO DEL 2012
SOM-0202-2012-0144 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0009
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-JA-2012-002
Total Fuente
288.00
MONTO
LIQUIDO
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN FREDY
MACHADO TALLER MAPEO
DE INVERSIONES QUITO
SOM-0202-2012-0143 MEM
Nº MT-DTPC-2012-0046
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-FM-2012-003
Total Fuente
287.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACIÓN FREDY
MACHADO TALLER MAPEO
DE INVERSIONES QUITO
SOM-0202-2012-0143 MEM
Nº MT-DTPC-2012-0046
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-FM-2012-003
Total Fuente
286.00
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN FREDY
MACHADO TALLER MAPEO
DE INVERSIONES QUITO
SOM-0202-2012-0142 MEM
Nº MT-DTPC-2012-0046
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-FM-2012-002
Total Fuente
285.00
MONTO
0.00
50.00
28/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
298 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
290.00
FECHA
289.00 27/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0501559553
DESC. BENEFICIARIO
ALBAN ESCOBAR JORGE
EDUARDO
DESCRIPCION CUR
291.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0501559553
ALBAN ESCOBAR JORGE
EDUARDO
291.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0501559553
ALBAN ESCOBAR JORGE
EDUARDO
293.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0501559553
ALBAN ESCOBAR JORGE
EDUARDO
293.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0501559553
ALBAN ESCOBAR JORGE
EDUARDO
SALDO
50.00
50.00
Total Fuente
50.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
28/03/2012
0.00
0.00
DDUQUE
28/03/2012
50.00
001
50.00
0.00
50.00
001
50.00
001
Registro
50.00
001
MOVILIZACIÓN JORGE
ALBAN AMBATO GESTION
DE LA ADMINISTRACIÓN
2007-2011 DIRECTORA
REGIONAL CENTRO 1
LORENA FREIRE
SOM-0202-2012-0147
OFICIO
SRI-RC1-DRE-2012-001-OF
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-JA-2012-005
0.00
ESTADO
50.00
001
MOVILIZACIÓN JORGE
ALBAN AMBATO GESTION
DE LA ADMINISTRACIÓN
2007-2011 DIRECTORA
REGIONAL CENTRO 1
LORENA FREIRE
SOM-0202-2012-0147
OFICIO
SRI-RC1-DRE-2012-001-OF
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-JA-2012-005
Total Fuente
294.00
MONTO
LIQUIDO
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN JORGE
ALBAN REUNION AREA
FINANCIERA MINTUR
PARA DETERMINAR
SALDOS AMORTIZAR
ANTICIPOS AÑOS
ANTERIORES
SOM-0202-2012-0146 MEM
Nº MT-CGAF-2012-0099
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-JA-2012-004
Total Fuente
293.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACIÓN JORGE
ALBAN REUNION AREA
FINANCIERA MINTUR
PARA DETERMINAR
SALDOS AMORTIZAR
ANTICIPOS AÑOS
ANTERIORES
SOM-0202-2012-0146 MEM
Nº MT-CGAF-2012-0099
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-JA-2012-004
Total Fuente
292.00
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN JORGE
ALBAN APOYO TECNICO
CUMPLIMIENTO DEL
PROYECTO PITI QUILOTOA
1 DE FEBRERO 2012
REUNION MIPRO
SOM-0202-2012-0145
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-JA-2012-003
Total Fuente
291.00
MONTO
0.00
50.00
DDUQUE
28/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
299 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
295.00
FECHA
295.00 27/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0501595201
DESC. BENEFICIARIO
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
DESCRIPCION CUR
295.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
297.00
297.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
297.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
299.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
SALDO
32.80
Total Fuente
32.80
0.00
30.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
32.80
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.80
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
30.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
30.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
38.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
28/03/2012
30.00
001
30.00
0.00
DDUQUE
30.00
001
38.00
001
Registro
32.80
001
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
RIOBAMBA TALLER
DESCENTRALIZACIÓN
FUNCIONARIOS GAD´S DE
SAQUISILI Y PUJILI 9 DE
ENERO
SOM-0202-2012-0150 MEM
Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0006
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-LP-2012-003
0.00
ESTADO
32.80
001
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
COMITIVA FIESTA
RELIGIOSA REY DE REYES
RIOBAMBA 6 DE ENERO
SOM-0202-2012-0149 MEM
Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0046
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-LP-2012-002
Total Fuente
299.00
MONTO
LIQUIDO
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
COMITIVA FIESTA
RELIGIOSA REY DE REYES
RIOBAMBA 6 DE ENERO
SOM-0202-2012-0149 MEM
Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0046
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-LP-2012-002
Total Fuente
298.00
MONTO
DEDUCCION
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
MINISTERIO DEL
AMBIENTE QUITO
REUNION DE TRABAJO 5
DE ENERO 2012
SOM-0202-2012-0148 MEM
Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0046
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-LP-2012-001
Total Fuente
0501595201
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
MINISTERIO DEL
AMBIENTE QUITO
REUNION DE TRABAJO 5
DE ENERO 2012
SOM-0202-2012-0148 MEM
Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0046
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-LP-2012-001
Total Fuente
296.00
MONTO
0.00
38.00
28/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
300 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
300.00
FECHA
299.00 27/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0501595201
DESC. BENEFICIARIO
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
DESCRIPCION CUR
301.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
301.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
303.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
303.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
305.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
38.00
34.00
Total Fuente
34.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
38.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
34.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
34.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.40
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.40
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.80
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
28/03/2012
0.00
0.00
DDUQUE
28/03/2012
34.00
001
32.40
0.00
32.40
001
32.40
0.00
DDUQUE
32.40
001
32.80
001
Registro
34.00
001
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
PATRICIO LOZANO A
QUITO REUNION MINTUR
SOM-0202-2012-0153 MEM
Nº MT-DDSR-2012-0057
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-LP-2012-006
0.00
ESTADO
38.00
001
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
FUNCIONARIOS PITI
EDIFICIO MIDUVI 13 DE
ENERO A QUITO
SOM-0202-2012-0152
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-LP-2012-005
Total Fuente
305.00
SALDO
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
FUNCIONARIOS PITI
EDIFICIO MIDUVI 13 DE
ENERO A QUITO
SOM-0202-2012-0152
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-LP-2012-005
Total Fuente
304.00
MONTO
LIQUIDO
DEVENGAMIENTO
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
FUNCIONARIOS CZ3 A
RIOBAMBA 12 DE ENERO
SOM-0202-2012-0151 MEM
Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0012
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-LP-2012-004
Total Fuente
303.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
FUNCIONARIOS CZ3 A
RIOBAMBA 12 DE ENERO
SOM-0202-2012-0151 MEM
Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0012
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-LP-2012-004
Total Fuente
302.00
MONTO
GASTO
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
RIOBAMBA TALLER
DESCENTRALIZACIÓN
FUNCIONARIOS GAD´S DE
SAQUISILI Y PUJILI 9 DE
ENERO
SOM-0202-2012-0150 MEM
Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0006
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-LP-2012-003
Total Fuente
301.00
MONTO
0.00
32.80
28/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
301 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
306.00
FECHA
305.00 27/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0501595201
DESC. BENEFICIARIO
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
DESCRIPCION CUR
307.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
308.00
307.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
309.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
309.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
311.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
32.80
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ A RIOBAMBA
TRASLADO MOBILIARIO
DESDE CZ3 A COTOPAXI
25 DE FEBRERO 2012
SOM-0202-2012-0156 MEM
Nº MT-DPTC-CZ-2012-030
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DTPC-LP-2012-009
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
32.80
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
30.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
30.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
34.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
28/03/2012
32.80
001
30.00
0.00
30.00
0.00
30.00
001
DDUQUE
28/03/2012
30.00
001
32.00
0.00
32.00
001
32.00
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
RIOBAMBA RETIRAR
MATERIAL PROMOCIONAL
Y MUEBLES DE OFICINA
CORTOPAXI 23 DE ENERO
SOM-0202-2012-0154 MEM
Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0020
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-LP-2012-007
Total Fuente
311.00
SALDO
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
RIOBAMBA RETIRAR
MATERIAL PROMOCIONAL
Y MUEBLES DE OFICINA
CORTOPAXI 23 DE ENERO
SOM-0202-2012-0154 MEM
Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0020
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-LP-2012-007
Total Fuente
310.00
MONTO
LIQUIDO
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
RIOBAMBA PARA
COMPRA DE REPUESTOS
CANIONETA OTOPAXI 7 DE
FEBRERO
SOM-0202-2012-0155
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-LP-2012-008
Total Fuente
309.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
RIOBAMBA PARA
COMPRA DE REPUESTOS
CANIONETA OTOPAXI 7 DE
FEBRERO
SOM-0202-2012-0155
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-LP-2012-008
Total Fuente
0501595201
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
PATRICIO LOZANO A
QUITO REUNION MINTUR
SOM-0202-2012-0153 MEM
Nº MT-DDSR-2012-0057
LIQUIDACIÓN Nº
DTPC-LP-2012-006
Total Fuente
307.00
MONTO
0.00
DDUQUE
32.00
001
34.00
0.00
28/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
302 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
312.00
311.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
313.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
313.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
315.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
315.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
SALDO
34.00
Total Fuente
32.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
34.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
33.60
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
33.60
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
28/03/2012
0.00
32.00
001
32.00
0.00
DDUQUE
DDUQUE
28/03/2012
32.00
001
33.60
0.00
33.60
001
33.60
001
Registro
34.00
001
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
PATRICIO LOZANO QUITO
EDIFICIO DINAC 1 DE
MARZO
SOM-0202-2012-0158
OFICIO
MIDUVI-PITI-2012-00004-O
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DTPC-LP-2012-011
ESTADO
34.00
001
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
PATRICIO LOZANO QUITO
EDIFICIO DINAC 1 DE
MARZO
SOM-0202-2012-0158
OFICIO
MIDUVI-PITI-2012-00004-O
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DTPC-LP-2012-011
Total Fuente
316.00
MONTO
LIQUIDO
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
PATRICIO LOZANO QUIO
REUNION MAE 27 DE
FEBRERO
SOM-0202-2012-0157 MEM
Nº MT-SGT-2012-0212
LIQUIDACIÓN VIATICOS
DTPC-LP-2012-010
Total Fuente
315.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
PATRICIO LOZANO QUIO
REUNION MAE 27 DE
FEBRERO
SOM-0202-2012-0157 MEM
Nº MT-SGT-2012-0212
LIQUIDACIÓN VIATICOS
DTPC-LP-2012-010
Total Fuente
314.00
MONTO
GASTO
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ A RIOBAMBA
TRASLADO MOBILIARIO
DESDE CZ3 A COTOPAXI
25 DE FEBRERO 2012
SOM-0202-2012-0156 MEM
Nº MT-DPTC-CZ-2012-030
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Nº DTPC-LP-2012-009
Total Fuente
313.00
MONTO
0.00
33.60
DDUQUE
28/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
303 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
317.00
FECHA
317.00 27/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0501595201
DESC. BENEFICIARIO
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
DESCRIPCION CUR
317.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
319.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
319.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
321.00
321.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0501595201
PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
CORRALES FIALLIOS JORGE
LUIS
SALDO
32.00
32.00
Total Fuente
32.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
32.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
32.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
28/03/2012
0.00
32.00
001
32.00
0.00
50.00
0.00
DDUQUE
32.00
001
001
Registro
32.00
001
MOVILIZACIÓN JORGE
CORRALES AMBATO
REUNION CONSULATORES
DISEÑOS DE INTERIORES
PROYECTO ORQUIDEARIO
RIO VERDE, MEM Nº
MT-SGT-2012-0004
SOM-0202-2012-0166
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
GRSC-JC-2012-0001
0.00
ESTADO
32.00
001
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ ENTREGA
DOCUMENTACIÓN
SUBSECRETARIA GESTION
TURISTICA Y TRASLADO
CUMPUTADOR DIRECCIÓN
TECNICA COTOPAXI 8 DE
MARZO
SOM-0202-2012-0161 MEM
MT-DTPC-CZ3-2012-0044
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DTPC-LP-2012-013
Total Fuente
1716775299
MONTO
LIQUIDO
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ ENTREGA
DOCUMENTACIÓN
SUBSECRETARIA GESTION
TURISTICA Y TRASLADO
CUMPUTADOR DIRECCIÓN
TECNICA COTOPAXI 8 DE
MARZO
SOM-0202-2012-0161 MEM
MT-DTPC-CZ3-2012-0044
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DTPC-LP-2012-013
Total Fuente
320.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
PATRICIO LOZANO
RIOBAMBA REUNION CZ3
MIPRO 6 DE MARZO
SOM-0202-2012-0160 MEM
Nº MT-SGT-2012-0253
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DTPC-LP-2012-012
Total Fuente
319.00
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN LUIGI
PEREZ TRASLADO
PATRICIO LOZANO
RIOBAMBA REUNION CZ3
MIPRO 6 DE MARZO
SOM-0202-2012-0160 MEM
Nº MT-SGT-2012-0253
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
DTPC-LP-2012-012
Total Fuente
318.00
MONTO
50.00
28/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
304 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
322.00
FECHA
321.00 27/03/2012
REG
COM
MOD
RTO
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1716775299
CORRALES FIALLIOS JORGE
LUIS
DESCRIPCION CUR
323.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
1716775299001
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
323.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
1716775299001
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
325.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
326.00
325.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
1716775299001
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
SALDO
-50.00
50.00
Total Fuente
50.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
N
N
N
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
-50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
0.00
DDUQUE
28/03/2012
50.00
001
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
001
001
Registro
50.00
001
MOVILIZACIÓN JORGE
CORRALES RIO VERDE
REUINION PRESIDENTE DE
LA JUNTA PARA
MONITOREO AVANCE
TRANSFERENCIA DE
DOMINIO TERRENO Y
REVISION DE
PRESUPUESTOS, MEM Nº
MT-SGT-2012-0026
SOM-0202-2012-0167
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
GRSC-JC-2012-0002
0.00
ESTADO
-50.00
001
MOVILIZACIÓN JORGE
CORRALES RIO VERDE
REUINION PRESIDENTE DE
LA JUNTA PARA
MONITOREO AVANCE
TRANSFERENCIA DE
DOMINIO TERRENO Y
REVISION DE
PRESUPUESTOS, MEM Nº
MT-SGT-2012-0026
SOM-0202-2012-0167
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
GRSC-JC-2012-0002
Total Fuente
1716775299001
MONTO
LIQUIDO
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN JORGE
CORRALES AMBATO
REUNION CONSULATORES
DISEÑOS DE INTERIORES
PROYECTO ORQUIDEARIO
RIO VERDE, MEM Nº
MT-SGT-2012-0004
SOM-0202-2012-0166
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
GRSC-JC-2012-0001
Total Fuente
325.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACIÓN JORGE
CORRALES AMBATO
REUNION CONSULATORES
DISEÑOS DE INTERIORES
PROYECTO ORQUIDEARIO
RIO VERDE, MEM Nº
MT-SGT-2012-0004
SOM-0202-2012-0166
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
GRSC-JC-2012-0001
Total Fuente
324.00
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN JORGE
CORRALES AMBATO
REUNION CONSULATORES
DISEÑOS DE INTERIORES
PROYECTO ORQUIDEARIO
RIO VERDE, MEM Nº
MT-SGT-2012-0004
SOM-0202-2012-0166
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
GRSC-JC-2012-0001
Total Fuente
323.00
MONTO
50.00
DDUQUE
28/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
305 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
327.00
FECHA
327.00 27/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1716775299001
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
DESCRIPCION CUR
327.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
329.00
329.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
1716775299001
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
329.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
331.00
174.00 27/03/2012
COM
RTO
OGA
1716775299001
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
CAISAGUANO
GUAMANGALLO NESTOR
SALDO
50.00
MANTENIMIENTO
VEHICULO LUV DIMAX
SEA-194 COTOPAXI
SOP-0202-2012-0045 MEM
Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0033
COORDINACIÓN ZONAL
SDP-0202-2012-0018 MEM
MT-CZ3-2012-0045
Total Fuente
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
50.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
-265.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
28/03/2012
50.00
001
50.00
001
50.00
0.00
-265.00
0.00
001
001
ESTADO
50.00
001
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN JORGE
CORRALES RIO VERDE
REUNION TDRs
FUNCIONARIOS,
FISCALIZADOR PARA
PROYECTO ORQUIDERIO,
MEM Nº MT-SGT-2012-0081
SOM-0202-2012-0169
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
GRSC-JC-2012-0005
Total Fuente
0500764741001
MONTO
LIQUIDO
MOVILIZACIÓN JORGE
CORRALES RIO VERDE
REUNION TDRs
FUNCIONARIOS,
FISCALIZADOR PARA
PROYECTO ORQUIDERIO,
MEM Nº MT-SGT-2012-0081
SOM-0202-2012-0169
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
GRSC-JC-2012-0005
Total Fuente
330.00
MONTO
DEDUCCION
DEVENGADO
MOVILIZACIÓN JORGE
CORRALES MUNICIPIO RIO
VERDE ASPECTOS
JURIDICOS PROYECTO
ORQUIDEARIO RIO VERDE,
MEM Nº MT-SGT-2012-0048
SOM-0202-2012-0168
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
GRSC-JC-2012-0004
Total Fuente
1716775299001
MONTO
GASTO
MOVILIZACIÓN JORGE
CORRALES MUNICIPIO RIO
VERDE ASPECTOS
JURIDICOS PROYECTO
ORQUIDEARIO RIO VERDE,
MEM Nº MT-SGT-2012-0048
SOM-0202-2012-0168
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
GRSC-JC-2012-0004
Total Fuente
328.00
MONTO
DDUQUE
50.00
-265.00
28/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
306 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
332.00
FECHA
332.00 28/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0602118705001
SILVA BALLAGAN SANDRA
DEL ROCIO
DESCRIPCION CUR
5000 DISCOS FORMATO
DVD DEL VIDEO DE LA
PROVINCIA DE
CHIMBORAZO IMPRESO A
FULL COLOR, CON
SOBRES EN CARTULINA
PLEGABLE 0.12 CON
IMPRESION FULL COLOR
SDP-0202-2012-0180 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0081
FACTURA Nº 682
Total Fuente
333.00
332.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
0602118705001
SILVA BALLAGAN SANDRA
DEL ROCIO
DEVENGADO 5000 DISCOS
FORMATO DVD DEL VIDEO
DE LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO IMPRESO A
FULL COLOR, CON
SOBRES EN CARTULINA
PLEGABLE 0.12 CON
IMPRESION FULL COLOR
SDP-0202-2012-0180 MEM
Nº MT-CZ3-2012-0081
FACTURA Nº 682
Total Fuente
334.00
334.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
0501499719001
VILLACIS VELA LUIS FABIAN
334.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
0501499719001
VILLACIS VELA LUIS FABIAN
336.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
0501499719001
VILLACIS VELA LUIS FABIAN
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
4,300.00
4,300.00
Total Fuente
950.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
4,300.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
4,214.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
950.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
931.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
300.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
86.00
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
30/03/2012
0.00
950.00
001
950.00
19.00
DDUQUE
1,900.00
001
300.00
001
Registro
8,600.00
001
1 BANER LONA FULL
COLOR DE 2 X 1,2M Y
BANER EN LONA FULL
COLOR DE 3 X 2 M.
MATERIAL PROMOCIONAL
COPA CULINARIA
ECUADOR AMA LA VIDA
MEM Nº
MT-DTPC-CZ3-2012-0035
SDP-0202-2012-0179
0.00
ESTADO
4,300.00
001
DEVENGADO 1000
AFICHES EN PAPEL
COUCHE DE 175 G. 1000
CARPETAS PLEGABLES
Nº15 CON UV Y PESTAÑA
INTERIOR
SDP-0202-2012-0179 NEN
Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0036
MT-CZ3-2012-0140
FACTURA Nº 863
Total Fuente
336.00
MONTO
GASTO
1000 AFICHES EN PAPEL
COUCHE DE 175 G. 1000
CARPETAS PLEGABLES
Nº15 CON UV Y PESTAÑA
INTERIOR
SDP-0202-2012-0179 NEN
Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0036
MT-CZ3-2012-0140
FACTURA Nº 863
Total Fuente
335.00
MONTO
0.00
300.00
30/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
307 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
337.00
FECHA
336.00 29/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0501499719001
VILLACIS VELA LUIS FABIAN
DESCRIPCION CUR
338.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
339.00
338.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
340.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
340.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
340.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
300.00
SERVICIO TELEFONICO
MES DE FEBRERO DE LA
CZ3, TELEFONOS
032245700,
SOP-0202-2012-0079.
MEMORANDO No
MT-CZ3-2012-0020
FACTURA Nº 37392.
6.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
294.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
23.39
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
23.39
23.39 APROBADO
DDUQUE
14.63
0.00 APROBADO
DDUQUE
14.63
14.63 APROBADO
DDUQUE
14.63
14.63
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
S
DDUQUE
N
N
N
DDUQUE
DDUQUE
N
N
N
DDUQUE
DDUQUE
N
N
N
DDUQUE
DDUQUE
N
N
N
N
N
N
600.00
001
23.39
0.00
23.39
0.00
23.39
001
23.39
001
14.63
0.00
DDUQUE
14.63
001
14.63
SERVICIO TELEFONICO
MES DE FEBRERO DE LA
CZ3, TELEFONOS
032245700,
SOP-0202-2012-0079.
MEMORANDO No
MT-CZ3-2012-0020
FACTURA Nº 37392.
Total Fuente
342.00
SALDO
SERVICIO TELEFONICO
MES DE FEBRERO DE LA
CZ3, TELEFONOS
032245700,
SOP-0202-2012-0079.
MEMORANDO No
MT-CZ3-2012-0020
FACTURA Nº 37392.
Total Fuente
341.00
MONTO
LIQUIDO
DEVENGADO CORREOS
EMS NACIONAL MES DE
FEBRERO DEL 2012
SERVICIO DE CORREO DE
LA CZ3, ADJ
SDP-0202-2012-002,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0021.
SOP-0202-2012-0080
FACTURA Nº 1895
Total Fuente
340.00
MONTO
DEDUCCION
CORREOS EMS NACIONAL
MES DE FEBRERO DEL
2012 SERVICIO DE
CORREO DE LA CZ3, ADJ
SDP-0202-2012-002,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0021.
SOP-0202-2012-0080
FACTURA Nº 1895
Total Fuente
1768042620001
MONTO
GASTO
DEVENGADO 1 BANER
LONA FULL COLOR DE 2 X
1,2M Y BANER EN LONA
FULL COLOR DE 3 X 2 M.
MATERIAL PROMOCIONAL
COPA CULINARIA
ECUADOR AMA LA VIDA
MEM Nº
MT-DTPC-CZ3-2012-0035
SDP-0202-2012-0179
Total Fuente
338.00
MONTO
0.00
14.63
001
14.63
0.00
ERRADO
30/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
308 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
343.00
FECHA
343.00 29/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0500915459001
MORENO MENA HUGO
FERNANDO
DESCRIPCION CUR
343.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
0500915459001
MORENO MENA HUGO
FERNANDO
345.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
0602923070001
CANDO BRITO DANILO
XAVIER
345.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
0602923070001
CANDO BRITO DANILO
XAVIER
345.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
0602923070001
CANDO BRITO DANILO
XAVIER
348.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
0603893074001
LABORDE MONCAYO
JONATHAN JAVIER
126.21
126.21
Total Fuente
45.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
126.21
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
126.21
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
45.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
DDUQUE
S
N
S
N
N
N
N
N
N
S
N
S
N
N
N
30/03/2012
0.00
45.00
001
45.00
5.40
39.60
39.60
ERRADO
DDUQUE
45.00
001
45.00
0.90
44.10
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
350.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
90.00
001
350.00
001
Registro
252.42
001
TRANSPORTE PARTICIPAR
FERIA GASTRONOMICA
SABER CON SABOR
GUAYAQUIL NOVIEMBRE
2011 SDP-0202-2012-0122
MEM Nº MT-CZ3-2012-0202
0.00
ESTADO
126.21
001
MANTENIMIENTO EQUIPOS
FINANCIERO,
REGULACIÓN Y CONTROL,
Y MARKETING,
COORDINACIÓN ZONAL 3
MEM Nº
MT-CZ3-0202-2012-0233
SDP-0202-2012-0173
FACTURA Nº 1168
Total Fuente
348.00
SALDO
DEVENGADO
MANTENIMIENTO EQUIPOS
FINANCIERO,
REGULACIÓN Y CONTROL,
Y MARKETING,
COORDINACIÓN ZONAL 3
MEM Nº
MT-CZ3-0202-2012-0233
SDP-0202-2012-0173
FACTURA Nº 1168
Total Fuente
347.00
MONTO
LIQUIDO
MANTENIMIENTO EQUIPOS
FINANCIERO,
REGULACIÓN Y CONTROL,
Y MARKETING,
COORDINACIÓN ZONAL 3
MEM Nº
MT-CZ3-0202-2012-0233
SDP-0202-2012-0173
FACTURA Nº 1168
Total Fuente
346.00
MONTO
DEDUCCION
SERVICIO DE
COMBUSTIBLE MES DE
FEBRERO DEL 2012 DE LA
CZ3. ADJ
SDP-0202-2012-003,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0023
FACTURA Nº 100207
Total Fuente
345.00
MONTO
GASTO
SERVICIO DE
COMBUSTIBLE MES DE
FEBRERO DEL 2012 DE LA
CZ3. ADJ
SDP-0202-2012-003,
MEMORANDO Nro.
MT-CZ3-2012-0023
FACTURA Nº 100207
Total Fuente
344.00
MONTO
0.00
350.00
30/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
309 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
349.00
FECHA
348.00 30/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0603893074001
LABORDE MONCAYO
JONATHAN JAVIER
DESCRIPCION CUR
350.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
1710015817001
TORRES MATOVELLE PABLO
ANIBAL
PAGO PRODUCTO 3 DE LA
PROPUESTA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL QUILOTOA
PARROQUIZ ZUMBAHUA Y
CHUGCHILAN COTOPAXI
SOP-0202-2012-0094
FACTURA Nº 734
Total Fuente
351.00
350.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
1710015817001
TORRES MATOVELLE PABLO
ANIBAL
PAGO PRODUCTO 3 DE LA
PROPUESTA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL QUILOTOA
PARROQUIZ ZUMBAHUA Y
CHUGCHILAN COTOPAXI
SOP-0202-2012-0094
FACTURA Nº 734
Total Fuente
352.00
353.00
352.00 30/03/2012
352.00 30/03/2012
COM
DEV
NOR
NOR
OGA
OGA
1790792323001
1790792323001
LETRASIGMA CIA. LTDA.
LETRASIGMA CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
350.00
TRANSPORTE PARTICIPAR
FERIA GASTRONOMICA
SABER CON SABOR
GUAYAQUIL NOVIEMBRE
2011 SDP-0202-2012-0122
MEM Nº MT-CZ3-2012-0202
Total Fuente
350.00
MONTO
PAGO IMPLEMENTACIÓN
DE SEÑALETICA
TURISTICA EN EL CANTON
COLTA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO Y LA
CIUDAD DE LATACUNGA
DENTRO DESTINO
PRIORIZADO RUTA DEL
TREN CONTRATO
510-0202-0000-0025-2011
FACTURA Nº 13663
001
9,500.00
001
9,500.00
001
53,000.00
3.50
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
346.50
346.50 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
9,500.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
8,550.00
8,550.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
53,000.00
53,000.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
51,940.00
51,940.00
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
9,500.00
950.00
DDUQUE
9,500.00
0.00
001
26,500.00
Total Fuente
998
26,500.00
53,000.00
Registro
350.00
Total Fuente
DEVENGADO PAGO
IMPLEMENTACIÓN DE
SEÑALETICA TURISTICA
EN EL CANTON COLTA
PROVINCIA DE
CHIMBORAZO Y LA
CIUDAD DE LATACUNGA
DENTRO DESTINO
PRIORIZADO RUTA DEL
TREN CONTRATO
510-0202-0000-0025-2011
FACTURA Nº 13663
ESTADO
1,060.00
Total Fuente
001
26,500.00
Total Fuente
998
26,500.00
ERRADO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
310 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
354.00
355.00
356.00
FECHA
352.00 30/03/2012
355.00 31/03/2012
355.00 31/03/2012
REG
DEV
COM
DEV
MOD
NOR
NOR
NOR
GPO
OGA
OGA
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1790792323001
1801344563001
1801344563001
LETRASIGMA CIA. LTDA.
CORDOVILLA GAVILANES
JUAN AMABLE
CORDOVILLA GAVILANES
JUAN AMABLE
DESCRIPCION CUR
PAGO IMPLEMENTACIÓN
DE SEÑALETICA
TURISTICA EN EL CANTON
COLTA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO Y LA
CIUDAD DE LATACUNGA
DENTRO DESTINO
PRIORIZADO RUTA DEL
TREN CONTRATO
510-0202-0000-0025-2011
FACTURA Nº 13663
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
53,000.00
27,560.00
Total Fuente
001
26,500.00
Total Fuente
998
26,500.00
ESTUDIOS AMBIENTALES,
PAISAJISTICOS Y DISEÑOS
CONSTRUCTIVOS PARA LA
READECUACIÓN DEL
SENDERO LAGUNA
LIMPIOPUNGO PARQUE
NACIONAL COTOPAXI
MEM MT-SGT-2012-0369
23,776.89
0.00
Total Fuente
001
14,266.19
Total Fuente
998
9,510.70
ESTUDIOS AMBIENTALES,
PAISAJISTICOS Y DISEÑOS
CONSTRUCTIVOS PARA LA
READECUACIÓN DEL
SENDERO LAGUNA
LIMPIOPUNGO PARQUE
NACIONAL COTOPAXI
MEM MT-SGT-2012-0369
23,776.89
13,790.57
Total Fuente
001
14,266.19
Total Fuente
998
9,510.70
DDUQUE
DDUQUE
23,776.89
23,776.89 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
N
N
N
N
N
N
N
0.00
ERRADO
DDUQUE
N
N
N
DDUQUE
N
N
N
CORDOVILLA GAVILANES
JUAN AMABLE
ESTUDIOS AMBIENTALES,
PAISAJISTICOS Y DISEÑOS
CONSTRUCTIVOS PARA LA
READECUACIÓN DEL
SENDERO LAGUNA
LIMPIOPUNGO PARQUE
NACIONAL COTOPAXI
MEM MT-SGT-2012-0369
-23,776.89
0.00
-23,776.89
358.00
355.00 31/03/2012
DEV
NOR
OGA
1801344563001
CORDOVILLA GAVILANES
JUAN AMABLE
ESTUDIOS AMBIENTALES,
PAISAJISTICOS Y DISEÑOS
CONSTRUCTIVOS PARA LA
READECUACIÓN DEL
SENDERO LAGUNA
LIMPIOPUNGO PARQUE
NACIONAL COTOPAXI
MEM MT-SGT-2012-0369
23,776.89
10,007.31
13,769.58
9,510.70
N
DDUQUE
1801344563001
998
N
ERRADO
OGA
Total Fuente
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
9,986.32
RTO
13,769.58 REGISTRAD
O
DDUQUE
Aprobo
9,986.32
COM
14,266.19
USUARIOS
Modifico
Solicito
25,440.00 SOLICITADO
355.00 31/03/2012
001
Registro
25,440.00
357.00
Total Fuente
ESTADO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
311 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
359.00
360.00
FECHA
359.00 31/03/2012
360.00 31/03/2012
REG
COM
COM
MOD
NOR
NOR
GPO
OGA
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0603002502001
1716775299001
ASADOBAY GUASHPA
ARMANDO PATRICIO
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
DESCRIPCION CUR
CONSULTORIA GUIONES
INTREPRETATIVOS DE
ATRACTIVO S TURISTICOS
PARA CANTÓN ALAUSI
DESTINOS PRIORIZADOS
RUTA DE TREN
SDP-0202-2012-0183
FACTURA Nº 101
360.00 31/03/2012
DEV
NOR
OGA
1716775299001
CORRALES FIALLOS JORGE
LUIS
362.00 31/03/2012
COM
NOR
OGA
1705306866001
NIETO MEDINA HUGO
FERNANDO
362.00 31/03/2012
DEV
NOR
OGA
1705306866001
NIETO MEDINA HUGO
FERNANDO
364.00 31/03/2012
COM
NOR
OGA
0603331281001
ZUNIGA DONOSO JOSE
MIGUEL
SALDO
9,800.00
0.00
Total Fuente
998
4,900.00
PAGO JORGE CORRALES
MES DE MARZO DEL 2012
PERSONAL DE DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
PAGO JORGE CORRALES
MES DE MARZO DEL 2012
PERSONAL DE DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
MEM Nº
MT-SGT-2012-0368FACTUR
A Nº 8
PAGO MES DE MARZO
HUGO NIETO DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0093
INFORME ADJUNTO
PAGO MES DE MARZO
HUGO NIETO DESTINOS
PRIORIZADOS POR
DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SOP-0202-2012-0093
INFORME ADJUNTO
Total Fuente
364.00
MONTO
LIQUIDO
4,900.00
Total Fuente
363.00
MONTO
DEDUCCION
001
Total Fuente
362.00
MONTO
GASTO
Total Fuente
Total Fuente
361.00
MONTO
PAGO JOSE MIHUEL
ZUÑIGA MES DE FEBRERO
Y MARZO PERSONAL DE
DESTINOS PRIORIZADOS
POR DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SDP-0202-2012-0008 AJ.
CONTRATO E INFORMES
FACTURA Nº 253
Total Fuente
2,112.00
001
2,112.00
001
1,590.00
001
1,590.00
001
2,300.00
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
9,800.00
9,800.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
N
N
N
2,112.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
N
N
N
1,900.80
1,900.80 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
S
N
N
1,590.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
N
N
N
1,431.00
1,431.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
S
N
N
2,300.00
0.00 APROBADO
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
N
N
N
2,112.00
211.20
DDUQUE
2,112.00
0.00
1,590.00
159.00
DDUQUE
1,590.00
0.00
2,300.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
312 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
365.00
FECHA
364.00 31/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0603331281001
ZUNIGA DONOSO JOSE
MIGUEL
DESCRIPCION CUR
PAGO JOSE MIHUEL
ZUÑIGA MES DE FEBRERO
Y MARZO PERSONAL DE
DESTINOS PRIORIZADOS
POR DISPOSICION DEL
COORDINADOR ZONAL 3
SDP-0202-2012-0008 AJ.
CONTRATO E INFORMES
FACTURA Nº 253
Total Fuente
CANTIDAD DE CUR:
383
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,300.00
230.00
2,070.00
ESTADO
2,070.00 APROBADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
DDUQUE
DDUQUE
DDUQUE
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
DDUQUE
S
N
N
N
N
N
S
N
S
2,300.00
001
626,443.47
112,627.32
513,816.15
296,659.69
ENTIDAD: 510-0203-0000
1.00
1.00 24/01/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
Total Fuente
2.00
1.00 24/01/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
3.00 25/01/2012
COM
NOR
OGA
1191714268001
NECUSOFT CIA. LTDA.
Total Fuente
4.00
4.00 25/01/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
5.00 25/01/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
232.00
Total Fuente
79.34
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
0.00
70.20
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
232.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
79.34
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
184.94
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
EMENDOZA
0.00
IMCROMAN
0.00
79.34
001
184.94
001
0.00 APROBADO
232.00
001
CORPORACIÓN NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP, PAGO DE
SERVICIO TELEFÓNICO DE
LA COORDINACION ZONAL
7, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL
2011.
70.20
140.40
001
CORPORACIÓN NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP, PAGO DE
SERVICIO TELEFÓNICO DE
LA OFICINA DE ZAMORA
CHINCHIPE,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL
2011.
Total Fuente
5.00
70.20
NECUSOF CIA. LTDA,
PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE INTERNET,
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL
25 DE DICIEMBRE DEL
2011.
0.00
70.20
001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P. PARA EL
SERVCIO DE CORREO MES
DE DICIEMBRE DE 2011,
REGIONAL ZMORA, SEGUN
MEM.MT-DTPZCH-2012-001
1.
Total Fuente
3.00
70.20
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P. PARA EL
SERVCIO DE CORREO MES
DE DICIEMBRE DE 2011,
REGIONAL ZMORA, SEGUN
MEM.MT-DTPZCH-2012-001
1.
0.00
184.94
24/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
313 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
6.00
FECHA
6.00 25/01/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1190005646001
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR S A
DESCRIPCION CUR
4.00 25/01/2012
DEV
NOR
OGA
8.00
6.00 25/01/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR S A
3.00 25/01/2012
DEV
NOR
OGA
1191714268001
NECUSOFT CIA. LTDA.
10.00 25/01/2012
COM
NOR
OGA
1101884268
MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA
11.00 25/01/2012
COM
NOR
OGA
1102906573
ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER
12.00 25/01/2012
COM
NOR
OGA
1102658281
CORDOVA ROMAN IRENE
MARIA
CORDOVA ROMAN IRENE
MARIA, LIQUIDACION DE
VIATICOS POR COMISION
DE SERVICIOS A CUENCA,
EN DICIEMBRE DEL 2011.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
168.22
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
79.34
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
168.22
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
227.36
0.00 APROBADO
EMENDOZA
160.00
0.00 APROBADO
90.00
120.00
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
EMENDOZA
S
N
S
25/01/2012
EMENDOZA
EMENDOZA
S
N
S
25/01/2012
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
S
N
S
25/01/2012
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
168.22
001
79.34
0.00
168.22
0.00
158.68
001
168.22
001
232.00
4.64
464.00
001
160.00
0.00
160.00
001
90.00
ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER, PAGO POR
LIQUIDACION DE VIATICOS
POR COMISION DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES A LA
CIUDAD DE CUENCA, EN
EL MES DE DICIEMBRE DEL
2011.
Total Fuente
12.00
168.22
MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA, PAGO
POR LIQUIDACION DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISIONES DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE
DICIEMBRE DEL 2011.
Total Fuente
11.00
SALDO
NECUSOF CIA. LTDA,
PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE INTERNET,
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL
25 DE DICIEMBRE DEL
2011.
Total Fuente
10.00
MONTO
LIQUIDO
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR SA.,
PAGO POR SERVICIO
ELECTRICO DE LA
GERENCIA REGIONAL
FRONTERA SUR, POR LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2011.
Total Fuente
9.00
MONTO
DEDUCCION
CORPORACIÓN NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP, PAGO DE
SERVICIO TELEFÓNICO DE
LA OFICINA DE ZAMORA
CHINCHIPE,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL
2011.
Total Fuente
1190005646001
MONTO
GASTO
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR SA.,
PAGO POR SERVICIO
ELECTRICO DE LA
GERENCIA REGIONAL
FRONTERA SUR, POR LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2011.
Total Fuente
7.00
MONTO
0.00
90.00
001
120.00
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
314 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
13.00
11.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
1102906573
ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER
10.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
1101884268
MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA
12.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
1102658281
CORDOVA ROMAN IRENE
MARIA
16.00 26/01/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
5.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
16.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
90.00
Total Fuente
160.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
90.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
S
N
S
26/01/2012
0.00
160.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
S
N
S
26/01/2012
120.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
S
N
S
26/01/2012
290.77
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
184.94
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
S
N
S
26/01/2012
290.77
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
S
N
S
26/01/2012
160.00
001
120.00
0.00
120.00
001
290.77
0.00
290.77
001
184.94
0.00
369.88
001
290.77
001
Registro
90.00
001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P, PAGO POR
SERVICIO DE CORREO DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
DE LA COORDINACIÓN
ZONAL 7, SEGUN
DCF-0203-2012-0021 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
ESTADO
120.00
001
CORPORACIÓN NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP, PAGO DE
SERVICIO TELEFÓNICO DE
LA COORDINACION ZONAL
7, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL
2011.
Total Fuente
18.00
SALDO
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P, PAGO POR
SERVICIO DE CORREO DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
DE LA COORDINACIÓN
ZONAL 7, SEGUN
DCF-0203-2012-0021 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
17.00
MONTO
LIQUIDO
CORDOVA ROMAN IRENE
MARIA, LIQUIDACION DE
VIATICOS POR COMISION
DE SERVICIOS A CUENCA,
EN DICIEMBRE DEL 2011.
Total Fuente
16.00
MONTO
DEDUCCION
MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA, PAGO
POR LIQUIDACION DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISIONES DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE
DICIEMBRE DEL 2011.
Total Fuente
15.00
MONTO
GASTO
ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER, PAGO POR
LIQUIDACION DE VIATICOS
POR COMISION DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES A LA
CIUDAD DE CUENCA, EN
EL MES DE DICIEMBRE DEL
2011.
Total Fuente
14.00
MONTO
0.00
581.54
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
315 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
19.00
FECHA
19.00 26/01/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1101960456001
LLIVIGANAY ORDONEZ
NORMA ESPERANZA
DESCRIPCION CUR
20.00 26/01/2012
COM
NOR
OGA
1101920336001
LAMAR CASTILLO AMABLE
EFRENITO
21.00 26/01/2012
COM
NOR
OGA
1191703991001
ESTACION DE SERVICIO
PLAZA GAS
19.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
1101960456001
LLIVIGANAY ORDONEZ
NORMA ESPERANZA
20.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
1101920336001
LAMAR CASTILLO AMABLE
EFRENITO
SALDO
155.00
160.00
Total Fuente
316.81
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
155.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
0.00
160.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
0.00
316.81
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
155.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
S
N
S
27/01/2012
160.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
S
N
S
27/01/2012
316.81
001
155.00
0.00
155.00
001
160.00
001
Registro
160.00
001
LAMAR CASTILLO
AMABLE EFRENITO, PAGO
POR SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL MES
DE DICIEMBRE DEL 2011,
DE FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACIONAL ZONAL
7, SEGUN
DCF-0203-2012-0022 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
155.00
001
LLIVIGANAY ORDOÑEZ
NORMA ESPERANZA,
PAGO DEL SERVICIO DE
ALIMENTACION MES DE
DICIEMBRE DEL 2011, DE
FUNCIONARIOS DE LA
CORDINACIÓN ZONAL
7,SEGUN
DCF-0203-2012-0022 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
23.00
MONTO
LIQUIDO
ESTACIÓN DE SERVICIO
PLAZA GAS, PAGO POR
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE MES DE
DICIEMBRE 2011,
VEHICULOS DE LA
ENTIDAD, SEGUN
DCF-0203-2012-0023 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
22.00
MONTO
DEDUCCION
LAMAR CASTILLO
AMABLE EFRENITO, PAGO
POR SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL MES
DE DICIEMBRE DEL 2011,
DE FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACIONAL ZONAL
7, SEGUN
DCF-0203-2012-0022 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
21.00
MONTO
GASTO
LLIVIGANAY ORDOÑEZ
NORMA ESPERANZA,
PAGO DEL SERVICIO DE
ALIMENTACION MES DE
DICIEMBRE DEL 2011, DE
FUNCIONARIOS DE LA
CORDINACIÓN ZONAL
7,SEGUN
DCF-0203-2012-0022 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
20.00
MONTO
0.00
160.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
316 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
24.00
FECHA
21.00 26/01/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1191703991001
ESTACION DE SERVICIO
PLAZA GAS
DESCRIPCION CUR
25.00 30/01/2012
COM
NOR
OGA
1103659643001
BURNEO BURNEO JUAN
CLAUDIO
BURNEO BURNEO JUAN
CLAUDIO, PAGO POR
SERVICIO DE
PRESENTACIÓN ARTISTICA
EN LA CARAVANA
TURISTICA "ECUADOR
DESTINOS SIN
FRONTERAS", LLEVADA A
CABO LOS DIAS 15, 16 Y
17 DE DICIEMBRE DEL
2011 EN PIURA, CHICLAYO
Y TRUJILLO(VALORES DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0034 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
26.00
25.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
1103659643001
BURNEO BURNEO JUAN
CLAUDIO
BURNEO BURNEO JUAN
CLAUDIO, PAGO POR
SERVICIO DE
PRESENTACIÓN ARTISTICA
EN LA CARAVANA
TURISTICA "ECUADOR
DESTINOS SIN
FRONTERAS", LLEVADA A
CABO LOS DIAS 15, 16 Y
17 DE DICIEMBRE DEL
2011 EN PIURA, CHICLAYO
Y TRUJILLO(VALORES DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0034 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
27.00
27.00 30/01/2012
COM
NOR
OGA
28.00
27.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
1191719820001
MULTISERVICIOS ALEN CIA
LTDA
MULTISERVICIOS ALEN CIA
LTDA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
316.81
MULTISERVICIOS ALEN
CIA.LTDA PARA
ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO
PARA LOJA Y ZAMORA,
SEGUN
DCF-0203-2012-0037 Y
MEM:MT-CZ7-2012-0086.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
316.81
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
46,210.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
42,513.20
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
37.80
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
37.42
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
EMENDOZA
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
27/01/2012
633.62
001
46,210.00
0.00
46,210.00
001
46,210.00
3,696.80
EMENDOZA
31/01/2012
92,420.00
001
MULTISERVICIOS ALEN
CIA.LTDA PARA
ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO
PARA LOJA Y ZAMORA,
SEGUN
DCF-0203-2012-0037 Y
MEM:MT-CZ7-2012-0086.
Total Fuente
1191719820001
MONTO
GASTO
ESTACIÓN DE SERVICIO
PLAZA GAS, PAGO POR
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE MES DE
DICIEMBRE 2011,
VEHICULOS DE LA
ENTIDAD, SEGUN
DCF-0203-2012-0023 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
25.00
MONTO
37.80
0.00
37.80
0.38
37.80
001
EMENDOZA
31/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
317 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
29.00
29.00 30/01/2012
COM
NOR
OGA
1102714159001
RIOFRIO JIMENEZ TERESA
BEATRIZ
29.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
1102714159001
RIOFRIO JIMENEZ TERESA
BEATRIZ
31.00 30/01/2012
COM
NOR
OGA
1900103548001
LEON ANDRADE FRANKLIN
RODRIGO
31.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
1900103548001
LEON ANDRADE FRANKLIN
RODRIGO
33.00 30/01/2012
COM
NOR
OGA
1103579197001
SAMANIEGO TINIZARAY
LADY
33.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
1103579197001
SAMANIEGO TINIZARAY
LADY
50.67
Total Fuente
50.67
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
50.67
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
50.16
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
305.24
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
302.19
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
550.45
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
544.95
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
N
N
N
0.51
EMENDOZA
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
31/01/2012
101.34
001
305.24
0.00
305.24
001
305.24
3.05
EMENDOZA
31/01/2012
610.48
001
550.45
0.00
550.45
001
550.45
001
Registro
50.67
001
SAMANIEGO TINIZARAY
LADY PARA ADQUISICION
DE REPUESTOS PARA
EQUIPOS INFORMATICOS,
SEGUN
DCF-0203-0033.MEM:MT-C
Z7-2012-0072.
ESTADO
75.60
001
SAMANIEGO TINIZARAY
LADY PARA ADQUISICION
DE REPUESTOS PARA
EQUIPOS INFORMATICOS,
SEGUN
DCF-0203-0033.MEM:MT-C
Z7-2012-0072.
Total Fuente
34.00
SALDO
LEON ANDRADE
FRANKLIN RODRIGO PARA
ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO
PARA LOJA Y ZAMORA,
SEGUN
DCF-0203-2012-0037,MEM:
MT-CZ7-2012-0085.
Total Fuente
33.00
MONTO
LIQUIDO
LEON ANDRADE
FRANKLIN RODRIGO PARA
ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO
PARA LOJA Y ZAMORA,
SEGUN
DCF-0203-2012-0037,MEM:
MT-CZ7-2012-0085.
Total Fuente
32.00
MONTO
DEDUCCION
RIOFRIO JIMENEZ TERESA
BEATRIZ PARA
ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO
PARA LOJA Y ZAMORA,
SEGUN
DCF-0203-2012-0037.MEM:
TEM-CZ7-2012-0149
Total Fuente
31.00
MONTO
GASTO
RIOFRIO JIMENEZ TERESA
BEATRIZ PARA
ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO
PARA LOJA Y ZAMORA,
SEGUN
DCF-0203-2012-0037.MEM:
TEM-CZ7-2012-0149
Total Fuente
30.00
MONTO
5.50
1,100.90
EMENDOZA
31/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
318 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
35.00
FECHA
35.00 30/01/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1160000240001
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
DESCRIPCION CUR
35.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
1160000240001
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
37.00 30/01/2012
COM
NOR
OGA
1102003850001
VALDIVIESO MORA ALEX
FIDEL
37.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
39.00
39.00 30/01/2012
COM
NOR
OGA
1102003850001
VALDIVIESO MORA ALEX
FIDEL
VALDIVIESO MORA ALEX
FIDEL
39.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
1102003850001
VALDIVIESO MORA ALEX
FIDEL
20.04
20.04
Total Fuente
480.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
20.04
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
20.04
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
480.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
470.40
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
220.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
215.60
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
EMENDOZA
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
31/01/2012
0.00
480.00
001
480.00
9.60
220.00
0.00
EMENDOZA
31/01/2012
960.00
001
220.00
001
220.00
001
Registro
20.04
001
VALDIVIESO MORA ALEX
FIDEL POR SERVICIO DE
DIFUSINO Y PUBLICIDAD
DE AFICHES
PROMOCIONALES DE
ANDES GUAYACANES,
VALOR DE ARRASTRE,
SEGUN
DCF-0203-2012-0012,MEM:
MT-CZ7-2012-0077.
0.00
ESTADO
20.04
001
VALDIVIESO MORA ALEX
FIDEL POR SERVICIO DE
DIFUSINO Y PUBLICIDAD
DE AFICHES
PROMOCIONALES DE
ANDES GUAYACANES,
VALOR DE ARRASTRE,
SEGUN
DCF-0203-2012-0012,MEM:
MT-CZ7-2012-0077.
Total Fuente
40.00
SALDO
VALDIVIESO MORA ALEX
FIDEL POR DIFUSION,
INFORMACIÓN Y
PUBLICIDAD A TRAVES DE
POSTALES
PROMOCIONALES , SEGUN
DCF-0203-2012-0008,
VALORES DE
ARRASTRE.MEM:MT-CZ7-2
012-0076.
Total Fuente
1102003850001
MONTO
LIQUIDO
VALDIVIESO MORA ALEX
FIDEL POR DIFUSION,
INFORMACIÓN Y
PUBLICIDAD A TRAVES DE
POSTALES
PROMOCIONALES , SEGUN
DCF-0203-2012-0008,
VALORES DE
ARRASTRE.MEM:MT-CZ7-2
012-0076.
Total Fuente
38.00
MONTO
DEDUCCION
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE LOJA POR
SERVICIO DE SIMERT MES
DE DICIEMBRE, SEGUN
DCF-0203-2012-0032.MEM:
MT-CZ7-2012-0059.
Total Fuente
37.00
MONTO
GASTO
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE LOJA POR
SERVICIO DE SIMERT MES
DE DICIEMBRE, SEGUN
DCF-0203-2012-0032.MEM:
MT-CZ7-2012-0059.
Total Fuente
36.00
MONTO
4.40
440.00
EMENDOZA
31/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
319 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
41.00
FECHA
41.00 30/01/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1102616594001
ALEJANDRO MATAMOROS
JOSE RODRIGO
DESCRIPCION CUR
41.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
1102616594001
ALEJANDRO MATAMOROS
JOSE RODRIGO
43.00 30/01/2012
COM
NOR
OGA
1102616594001
ALEJANDRO MATAMOROS
JOSE RODRIGO
43.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
45.00
45.00 30/01/2012
COM
NOR
OGA
1102616594001
ALEJANDRO MATAMOROS
JOSE RODRIGO
MONTESINOS JARAMILLO
GALO OSWALDO
MONTESINOS JARAMILLO
GALO OSWALDO POR
CONTRATACION DE UN
TECNICO PARA DESTINOS
PRIORIZADOS(ACTIVIDAD
DE ARRASTRE 2011),
SEGUN
DCF-0203-2012-0002,MEM:
MT-CZ7-2012-0067.
Total Fuente
46.00
45.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
1101930582001
MONTESINOS JARAMILLO
GALO OSWALDO
SALDO
203.00
MONTESINOS JARAMILLO
GALO OSWALDO POR
CONTRATACION DE UN
TECNICO PARA DESTINOS
PRIORIZADOS(ACTIVIDAD
DE ARRASTRE 2011),
SEGUN
DCF-0203-2012-0002,MEM:
MT-CZ7-2012-0067.
Total Fuente
0.00
203.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
203.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
203.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
290.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
290.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
1,590.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
1,431.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
EMENDOZA
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
31/01/2012
203.00
001
290.00
0.00
290.00
001
290.00
0.00
1,590.00
0.00
001
001
1,590.00
001
ESTADO
203.00
001
ALEJANDRO MATAMOROS
JOSE RODRIGO POR
IMPRESIÓN DE AFICHES
PROMOCIONALES DE SAN
SEBASTIÁN(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE 2011), SEGUN
DCF-0203-2012-0006,MEM:
MT-CZ7-2012-0074.
Total Fuente
1101930582001
MONTO
LIQUIDO
ALEJANDRO MATAMOROS
JOSE RODRIGO POR
IMPRESIÓN DE AFICHES
PROMOCIONALES DE SAN
SEBASTIÁN(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE 2011), SEGUN
DCF-0203-2012-0006,MEM:
MT-CZ7-2012-0074.
Total Fuente
44.00
MONTO
DEDUCCION
ALEJANDRO MATAMOROS
JOSE RODRIGO PARA
IMPRESIÓN DE AFICHES Y
TRIPTICOS PARA
QUINARA(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE 2011), SEGUN
DCF-0203-2012-0005,MEM:
MT-CZ7-2012-0071.
Total Fuente
43.00
MONTO
GASTO
ALEJANDRO MATAMOROS
JOSE RODRIGO PARA
IMPRESIÓN DE AFICHES Y
TRIPTICOS PARA
QUINARA(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE 2011), SEGUN
DCF-0203-2012-0005,MEM:
MT-CZ7-2012-0071.
Total Fuente
42.00
MONTO
EMENDOZA
31/01/2012
290.00
1,590.00
159.00
1,590.00
EMENDOZA
31/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
320 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
47.00
FECHA
47.00 30/01/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1102003850001
VALDIVIESO MORA ALEX
FIDEL
DESCRIPCION CUR
47.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
1102003850001
VALDIVIESO MORA ALEX
FIDEL
49.00 30/01/2012
COM
NOR
OGA
1900508431
OBACO ORTIZ ANGEL
DANIEL
49.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
51.00
51.00 30/01/2012
COM
NOR
OGA
1900508431
OBACO ORTIZ ANGEL
DANIEL
BUITRON SANCHEZ SERGIO
RENE
51.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
1900218999001
BUITRON SANCHEZ SERGIO
RENE
220.00
220.00
Total Fuente
270.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
220.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
215.60
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
270.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
270.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
60.28
0.00 APROBADO
60.28
0.00 APROBADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
4.40
S
N
S
EMENDOZA
N
N
N
EMENDOZA
EMENDOZA
N
N
N
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
N
N
N
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
S
N
S
EMENDOZA
31/01/2012
0.00
270.00
001
270.00
0.00
60.28
0.00
270.00
001
60.28
001
60.28
001
Registro
440.00
001
BUITRON SANCHES
SERGIO RENE PARA
ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE CONSUMO
MES DE DICIEMBRE EN
ZAMORA.SEGUN
DCF-0203-2012-0031,MEM:
MT-DTPZCH-CZ7-2012-0016
,
0.00
ESTADO
220.00
001
BUITRON SANCHES
SERGIO RENE PARA
ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE CONSUMO
MES DE DICIEMBRE EN
ZAMORA.SEGUN
DCF-0203-2012-0031,MEM:
MT-DTPZCH-CZ7-2012-0016
,
Total Fuente
52.00
SALDO
OBACO ORTIZ ANGEL
DANIEL PARA
LIQUIDACION DE
COMISION DE PABLO
ESPINOSA Y ANGEL
OBACO, SEGUN
DCF-0203-2012-0030,HOJA
DE COMISION.
Total Fuente
1900218999001
MONTO
LIQUIDO
CERTIFICACION
PRESUPUESTRIA PARA
LIQUIDACION DE
COMISION DE PABLO
ESPINOSA Y ANGEL
OBACO, SEGUN
DCF-0203-2012-0030,HOJA
DE COMISION.
Total Fuente
50.00
MONTO
DEDUCCION
ALEX FIDEL VALDIVIESO
MORA POR DIFUCIÓN,
INFORMACION Y
PUBLICIDD A TRAVES DE
AFICHES PROMOCIONALES
DE ANDES TROMPETERO
SARAGURO, VALORES DE
ARRASTRE, SEGUN
DCF-0203-2012-0011,MEM:
MT-CZ7-2012-0079.
Total Fuente
49.00
MONTO
GASTO
ALEX FIDEL VALDIVIESO
MORA POR DIFUCIÓN,
INFORMACION Y
PUBLICIDD A TRAVES DE
AFICHES PROMOCIONALES
DE ANDES TROMPETERO
SARAGURO, VALORES DE
ARRASTRE, SEGUN
DCF-0203-2012-0011,MEM:
MT-CZ7-2012-0079.
Total Fuente
48.00
MONTO
0.00
120.56
EMENDOZA
31/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
321 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
53.00
FECHA
50.00 31/01/2012
REG
DEV
MOD
RTO
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1900508431
OBACO ORTIZ ANGEL
DANIEL
DESCRIPCION CUR
OBACO ORTIZ ANGEL
DANIEL PARA
LIQUIDACION DE
COMISION DE PABLO
ESPINOSA Y ANGEL
OBACO, SEGUN
DCF-0203-2012-0030,HOJA
DE COMISION.
Total Fuente
54.00
49.00 31/01/2012
COM
RTO
OGA
1900508431
OBACO ORTIZ ANGEL
DANIEL
CERTIFICACION
PRESUPUESTRIA PARA
LIQUIDACION DE
COMISION DE PABLO
ESPINOSA Y ANGEL
OBACO, SEGUN
DCF-0203-2012-0030,HOJA
DE COMISION.
Total Fuente
55.00
55.00 31/01/2012
COM
NOR
OGA
1900508431
OBACO ORTIZ ANGEL
DANIEL
55.00 31/01/2012
DEV
NOR
OGA
57.00
57.00 31/01/2012
COM
NOR
OGA
1900508431
OBACO ORTIZ ANGEL
DANIEL
ALEJANDRO MATAMOROS
JOSE RODRIGO
ALEJANDRO MATAMOROS
JOSE RODRIGO, PAGO POR
IMPRESIÓN Y
REPRODUCCION DE
MATERIAL PROMOCIONAL
MAPAS PLEGABLES
QUILANGA, ESPINDOLA,
CALVA, CATAMAYO,
LOJA, (VALORES DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0004 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
58.00
58.00 31/01/2012
COM
NOR
OGA
1102814488
ESPINOSA IZQUIERDO
PABLO FERNANDO
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
-270.00
-270.00
30.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
-270.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
N
N
N
0.00
-270.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
N
N
N
0.00
30.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
N
N
N
30.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
S
N
S
2,715.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
240.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
N
N
N
30.00
001
30.00
0.00
2,715.00
0.00
EMENDOZA
30.00
001
IMCROMAN
2,715.00
001
240.00
001
Registro
-270.00
001
ESPINOSA IZQUIERDO
PABLO FERNANDO
LIQUIDACION DE
COMISION DE PABLO
ESPINOSA, SEGUN
DCF-0203-2012-0030, HOJA
DE COMISION.
Total Fuente
0.00
ESTADO
-270.00
001
OBACO ORTIZ ANGEL
DANIEL PARA
LIQUIDACION DE
COMISION DE ANGEL
OBACO, SEGUN
DCF-0203-2012-0030, HOJA
DE COMISION
Total Fuente
1102616594001
MONTO
GASTO
OBACO ORTIZ ANGEL
DANIEL PARA
LIQUIDACION DE
COMISION DE ANGEL
OBACO, SEGUN
DCF-0203-2012-0030, HOJA
DE COMISION
Total Fuente
56.00
MONTO
0.00
240.00
31/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
322 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
59.00
FECHA
58.00 31/01/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1102814488
ESPINOSA IZQUIERDO
PABLO FERNANDO
DESCRIPCION CUR
57.00 31/01/2012
DEV
NOR
OGA
1102616594001
ALEJANDRO MATAMOROS
JOSE RODRIGO
ALEJANDRO MATAMOROS
JOSE RODRIGO, PAGO POR
IMPRESIÓN Y
REPRODUCCION DE
MATERIAL PROMOCIONAL
MAPAS PLEGABLES
QUILANGA, ESPINDOLA,
CALVA, CATAMAYO,
LOJA, (VALORES DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0004 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
61.00
61.00 31/01/2012
COM
NOR
OGA
1103501407001
NAGUA SUING DIANA
JEANINE
NAGUA SUING DIANA
JEANINE, PAGO POR PAGO
DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL PLAN
DE INTERVENCIÓN DE
DESTINOS TURISTICOS
PRIORIZADOS, PAGO DEL
MES DE
DICIEMBRE/11(ACTIVIDAD
DE ARRASTRE 2011),
SEGUN
DCF-0203-2012-0013 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
62.00
61.00 31/01/2012
DEV
NOR
OGA
1103501407001
NAGUA SUING DIANA
JEANINE
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
240.00
ESPINOSA IZQUIERDO
PABLO FERNANDO
LIQUIDACION DE
COMISION DE PABLO
ESPINOSA, SEGUN
DCF-0203-2012-0030, HOJA
DE COMISION.
Total Fuente
60.00
MONTO
NAGUA SUING DIANA
JEANINE, PAGO POR PAGO
DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL PLAN
DE INTERVENCIÓN DE
DESTINOS TURISTICOS
PRIORIZADOS, PAGO DEL
MES DE
DICIEMBRE/11(ACTIVIDAD
DE ARRASTRE 2011),
SEGUN
DCF-0203-2012-0013 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
001
2,715.00
001
1,590.00
001
1,590.00
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
S
N
S
31/01/2012
EMENDOZA
S
N
S
31/01/2012
N
N
N
S
N
S
240.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
2,715.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
1,590.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
1,431.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
240.00
0.00
2,715.00
0.00
1,590.00
159.00
1,590.00
EMENDOZA
31/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
323 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
63.00
FECHA
63.00 31/01/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1103853311001
MACAS TOLEDO JACKELINE
MARIBEL
DESCRIPCION CUR
MACAS TOLEDO
JACKELINE MARIBEL,
PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL
PROGRAMA DE NEGOCIOS
TURISTICOS
PRODUCTIVOS, POR EL
MES DE
DICIEMBRE/11(ACTIVIDAD
DE ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0035 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
64.00
63.00 31/01/2012
DEV
NOR
OGA
1103853311001
MACAS TOLEDO JACKELINE
MARIBEL
MACAS TOLEDO
JACKELINE MARIBEL,
PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL
PROGRAMA DE NEGOCIOS
TURISTICOS
PRODUCTIVOS, POR EL
MES DE
DICIEMBRE/11(ACTIVIDAD
DE ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0035 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
65.00
65.00 01/02/2012
COM
NOR
OGA
1104307200001
OJEDA PIEDRA BYRON
FABRICIO
OJEDA PIEDRA BYRON
FABRICIO, PAGO DE
SERVICIOS
PROFESIONALES PARA
DESTINOS PRIORIZADOS,
DEL MES DE DICIEMBRE
DEL 2011(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE 2011), SEGUN
DCF-0203-2012-0001 Y
DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA.
Total Fuente
66.00
65.00 01/02/2012
DEV
NOR
OGA
67.00
67.00 02/02/2012
COM
NOR
OGA
1104307200001
OJEDA PIEDRA BYRON
FABRICIO
OJEDA PIEDRA BYRON
FABRICIO, PAGO DE
SERVICIOS
PROFESIONALES PARA
DESTINOS PRIORIZADOS,
DEL MES DE DICIEMBRE
DEL 2011(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE 2011), SEGUN
DCF-0203-2012-0001 Y
DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA.
Total Fuente
1104215395
LUIS MIGUEL SARANGO
JARAMILLO
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,150.00
Total Fuente
1,150.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
1,150.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
1,035.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
1,030.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
927.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
600.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
115.00
EMENDOZA
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
31/01/2012
1,150.00
001
1,030.00
0.00
1,030.00
001
1,030.00
103.00
EMENDOZA
1,030.00
001
600.00
001
Registro
1,150.00
001
LUIS MIGUEL SARANFO
POR LIQUIDACION DE
COMISIONES DE SERVICIO
DEL 2011 DE LUIS MIGUEL
SARANGO, SEGUN
MEM.MT-DTPZCH-CZ7-2012
-0020-0021.
0.00
ESTADO
0.00
600.00
01/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
324 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
68.00
FECHA
67.00 02/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1104215395
LUIS MIGUEL SARANGO
JARAMILLO
DESCRIPCION CUR
69.00 13/02/2012
COM
NOR
OGA
1101838157001
GONZALEZ TROYA VICTOR
MANUEL
GONZALEZ TROYA VICTOR
MANUEL, PAGO DE
CONTRATO
COORDINADOR DESTINOS
PRIORIZADOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL
2011(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE),
DCF-0203-2012-0003 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
70.00
69.00 17/02/2012
DEV
NOR
OGA
1101838157001
GONZALEZ TROYA VICTOR
MANUEL
GONZALEZ TROYA VICTOR
MANUEL, PAGO DE
CONTRATO
COORDINADOR DESTINOS
PRIORIZADOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL
2011(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE),
DCF-0203-2012-0003 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
71.00
71.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
72.00
72.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1101960456001
LLIVIGANAY ORDONEZ
NORMA ESPERANZA
LAMAR CASTILLO AMABLE
EFRENITO
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
600.00
2,112.00
Total Fuente
2,112.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
600.00
0.00 APROBADO
EMENDOZA
EMENDOZA
EMENDOZA
2,112.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
1,900.80
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
207.50
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
122.50
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
EMENDOZA
S
N
S
0.00
N
N
N
211.20
S
N
S
IMCROMAN
N
N
N
IMCROMAN
N
N
N
EMENDOZAT
UR
2,112.00
001
207.50
0.00
122.50
0.00
207.50
001
001
Registro
02/02/2012
2,112.00
001
LAMAR CASTILLO
AMABLE EFRENITO, PAGO
DE SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONAL,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO, SEGUN
DCF-0203-2012-0046 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
600.00
001
LLIVIGANAY ORDOÑEZ
NORMA ESPERANZA,
PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONAL,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO, SEGUN
DCF-0203-2012-0046 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
1101920336001
MONTO
GASTO
LUIS MIGUEL SARANFO
POR LIQUIDACION DE
COMISIONES DE SERVICIO
DEL 2011 DE LUIS MIGUEL
SARANGO, SEGUN
MEM.MT-DTPZCH-CZ7-2012
-0020-0021.
Total Fuente
69.00
MONTO
122.50
17/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
325 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
73.00
FECHA
73.00 23/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1900218999001
BUITRON SANCHEZ SERGIO
RENE
DESCRIPCION CUR
74.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1191703991001
ESTACION DE SERVICIO
PLAZA GAS
75.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1190079240001
AGENCIA DE VIAJES
VILCATUR CIA. LTDA.
AGENCIA DE VIAJES
VILCATUR CIA.LTDA.
PAGO DE PASAJES AEREOS
DE FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONAL 7
Y DE LA DIRECCION DE
ZAMORA, DEL MES DE
DICIEMBRE 2011 Y ENERO
DEL 2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0042 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA
Total Fuente
76.00
76.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
77.00
77.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1900141258001
DELGADO TELLO JULIA INEZ
COMPANIA DE
MANTENIMIENTO HOUSE
MONTO
LIQUIDO
SALDO
48.40
335.85
Total Fuente
1,400.12
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
48.40
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
0.00
335.85
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
0.00
1,400.12
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
87.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
150.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
1,400.12
001
87.00
0.00
150.00
0.00
87.00
001
001
Registro
335.85
001
COMPAÑIA DE
MANTENIMIENTO HOUSE
CLEANING CIA.LTDA.
PAGO POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7 ,
POR EL MES DE ENERO
DEL 2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0041 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
48.40
001
DELGADO TELLO JULIA
INEZ, PAGO POR SERVICIO
DE ALIMENTACION DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIÓN DE ZAMORA,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO, SEGUN
DCF-0203-2012-0050 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
1191738671001
MONTO
DEDUCCION
ESTACION DE SERVICIO
PLAZA GAS, PAGO DE
COMBUSTIBLE DE LOS
VEHICULOS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7 ,
DEL MES DE ENERO DEL
2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0043 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
75.00
MONTO
GASTO
BUITRON SANCHEZ
SERGIO RENÉ, PAGO POR
COMBUSTIBLE DEL
VEHICULO DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE ZAMORA,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012,
SEGUN
DCF-0203-2012-0052 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
74.00
MONTO
150.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
326 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
78.00
FECHA
78.00 23/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1191714268001
NECUSOFT CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
79.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1103351084001
JARAMILLO PUERTAS
STALIN
80.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1101884268
MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA
81.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
82.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
SALDO
232.00
331.47
Total Fuente
197.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
232.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
0.00
331.47
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
0.00
197.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
93.92
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
86.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
197.00
001
93.92
0.00
93.92
001
86.00
001
Registro
331.47
001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP, PAGO DE
SERVICIO TELEFONICO DE
LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE ZAMORA,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012,
SEGUN
DCF-0203-2012-0053 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
232.00
001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNCACIONES
CNT EP, PAGO DE
SERVICIO TELEFONICO DE
LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE ZAMORA,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012,
SEGUN
DCF-0203-2012-0053 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
82.00
MONTO
LIQUIDO
MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA, PAGO
POR LIQUIDACION DE
LICENCIA DE SERVICIOS
INSTITUCIONAL DE ESTELA
MENDOZA, ASI COMO LA
REPOSICIÓN DE PASAJES
TERRESTRES, SEGUN
DCF-0203-2012-0058 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
81.00
MONTO
DEDUCCION
JARAMILLO PUERTAS
STALIN, PAGO DE
REPUESTOS PARA LOS
VEHICULO CHEVROLET
RODEO 4X4, PLACAS
PEM761 DE LA
COORDINACIÓN ZONAL
7(ARRASTRE 2011), SEGUN
DCF-0203-2012-0043 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
80.00
MONTO
GASTO
NECUSOFT CIA.LTDA,
PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7,
CORRESPONDIENTE AL 26
DE DICIEMBRE DEL 2011
AL 25 DE ENERO DEL 2012,
SEGUN
DCF-0203-2012-0057 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
79.00
MONTO
0.00
86.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
327 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
83.00
FECHA
83.00 23/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1101929071
ENCALADA CASTILLO LUIS
EFRAIN
DESCRIPCION CUR
84.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1190005646001
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR S A
85.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1104215395
LUIS MIGUEL SARANGO
JARAMILLO
86.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1102814488
ESPINOSA IZQUIERDO
PABLO FERNANDO
71.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
1101960456001
LLIVIGANAY ORDONEZ
NORMA ESPERANZA
SALDO
17.51
75.37
Total Fuente
41.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
17.51
0.00 APROBADO
IMCROMAN
0.00
75.37
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
0.00
41.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
55.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
207.50
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
S
N
S
41.00
001
55.00
0.00
55.00
001
207.50
001
Registro
75.37
001
LLIVIGANAY ORDOÑEZ
NORMA ESPERANZA,
PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONAL,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO, SEGUN
DCF-0203-2012-0046 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
17.51
001
ESPINOSA IZQUIERDO
PABLO FERNANDO PAGO
POR LIQUIDACION DE
LICENCIA DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES, A
CUENCA EL 11 DE ENERO
DEL 2012, ASI COMO LA
REPOSICIÓN DE PASAJES
TERRESTRES, SEGUN
DCF-0203-2012-0059 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
87.00
MONTO
LIQUIDO
LUIS MIGUEL SARANGO
JARAMILLO, PAGO DE
REPOSICIÓN DE PASAJES
TERRESTRES DEL ING.
LUIS MIGUEL SARANGO,
SEGUN
DCF-0203-2012-0054 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
86.00
MONTO
DEDUCCION
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR S.A,
PAGO POR SERVICIO DE
ENERGÍA ELECTRICA DE
LA OFICINAS
COORDINACION ZONAL 7,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO , SEGUN
DCF-0203-2012-0062 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
85.00
MONTO
GASTO
ENCALADA CASTILLO LUIS
EFRAIN, REPOSICION DE
GASTOS POR PINTADA DEL
AREA DE SIMERT
OCUPADA POR EL
VEHICULO DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7,
SEGUN
DCF-0203-2012-0056 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
84.00
MONTO
0.00
207.50
EMENDOZAT
UR
24/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
328 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
88.00
FECHA
72.00 23/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1101920336001
LAMAR CASTILLO AMABLE
EFRENITO
DESCRIPCION CUR
73.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
90.00
74.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
1900218999001
BUITRON SANCHEZ SERGIO
RENE
ESTACION DE SERVICIO
PLAZA GAS
75.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
1190079240001
AGENCIA DE VIAJES
VILCATUR CIA. LTDA.
AGENCIA DE VIAJES
VILCATUR CIA.LTDA.
PAGO DE PASAJES AEREOS
DE FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONAL 7
Y DE LA DIRECCION DE
ZAMORA, DEL MES DE
DICIEMBRE 2011 Y ENERO
DEL 2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0042 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA
Total Fuente
92.00
92.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
MONTO
LIQUIDO
SALDO
122.50
Total Fuente
48.40
0.00
335.85
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
122.50
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
48.40
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
335.85
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
1,400.12
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
148.95
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
EMENDOZAT
UR
S
N
S
24/02/2012
EMENDOZAT
UR
S
N
S
24/02/2012
EMENDOZATU
R
N
N
N
IMCROMAN
N
N
N
671.70
001
1,400.12
0.00
1,400.12
001
148.95
001
Registro
96.80
001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P., PAGO POR
SERVICIO DE CORREO DE
ZAMORA CHINCHIPE, MES
DE NOVIEMBRE 2011 Y
ENERO DEL 2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0063 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
122.50
001
ESTACION DE SERVICIO
PLAZA GAS, PAGO DE
COMBUSTIBLE DE LOS
VEHICULOS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7 ,
DEL MES DE ENERO DEL
2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0043 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
91.00
MONTO
DEDUCCION
BUITRON SANCHEZ
SERGIO RENÉ, PAGO POR
COMBUSTIBLE DEL
VEHICULO DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE ZAMORA,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012,
SEGUN
DCF-0203-2012-0052 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
1191703991001
MONTO
GASTO
LAMAR CASTILLO
AMABLE EFRENITO, PAGO
DE SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONAL,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO, SEGUN
DCF-0203-2012-0046 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
89.00
MONTO
0.00
148.95
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
329 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
93.00
FECHA
93.00 23/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
DESCRIPCION CUR
76.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
95.00
77.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
1900141258001
DELGADO TELLO JULIA INEZ
COMPANIA DE
MANTENIMIENTO HOUSE
96.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1103015101001
JARAMILLO ROJAS VICENTE
PAUL
96.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
1103015101001
JARAMILLO ROJAS VICENTE
PAUL
91.00 24/02/2012
DEV
RTO
OGA
1190079240001
AGENCIA DE VIAJES
VILCATUR CIA. LTDA.
301.84
AGENCIA DE VIAJES
VILCATUR CIA.LTDA.
PAGO DE PASAJES AEREOS
DE FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONAL 7
Y DE LA DIRECCION DE
ZAMORA, DEL MES DE
DICIEMBRE 2011 Y ENERO
DEL 2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0042 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
301.84
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
87.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
147.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
245.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
240.10
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
-1,400.12
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
EMENDOZAT
UR
S
N
S
24/02/2012
EMENDOZAT
UR
S
N
S
24/02/2012
N
N
N
S
N
S
N
N
N
301.84
001
87.00
0.00
150.00
3.00
87.00
001
300.00
001
245.00
0.00
245.00
001
245.00
JARAMILLO ROJAS
VICENTE PAUL POR
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO RODEO, SEGUN
OFICIO S/N DEL 31 DE
ENERO DEL 2012.
Total Fuente
98.00
SALDO
JARAMILLO ROJAS
VICENTE PAUL POR
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO RODEO, SEGUN
OFICIO S/N DEL 31 DE
ENERO DEL 2012.
Total Fuente
97.00
MONTO
LIQUIDO
COMPAÑIA DE
MANTENIMIENTO HOUSE
CLEANING CIA.LTDA.
PAGO POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7 ,
POR EL MES DE ENERO
DEL 2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0041 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
96.00
MONTO
DEDUCCION
DELGADO TELLO JULIA
INEZ, PAGO POR SERVICIO
DE ALIMENTACION DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIÓN DE ZAMORA,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO, SEGUN
DCF-0203-2012-0050 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
1191738671001
MONTO
GASTO
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P, PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO DE
LA COORDINACIÓN ZONAL
7, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012,
SEGUN
DCF-0203-2012-0055 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
94.00
MONTO
001
-1,400.12
4.90
EMENDOZAT
UR
245.00
0.00
24/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
330 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
99.00
75.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
1190079240001
AGENCIA DE VIAJES
VILCATUR CIA. LTDA.
AGENCIA DE VIAJES
VILCATUR CIA.LTDA.
PAGO DE PASAJES AEREOS
DE FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONAL 7
Y DE LA DIRECCION DE
ZAMORA, DEL MES DE
DICIEMBRE 2011 Y ENERO
DEL 2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0042 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA
Total Fuente
100.00
84.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
1190005646001
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR S A
101.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
0190005232001
MIRASOL SA
102.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
1102658281
CORDOVA ROMAN IRENE
MARIA
103.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
0190005232001
MIRASOL SA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
1,400.12
Total Fuente
75.37
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
93.59
1,306.53
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
24/02/2012
0.00
75.37
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
24/02/2012
350.49
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
177.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
98.89
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
75.37
001
350.49
0.00
350.49
001
177.00
0.00
177.00
001
98.89
001
Registro
2,800.24
001
MIRASOL S.A., PAGO POR
MANTENIMIENTO DEL
SUZUKY GRAN VITARA DE
LA COORDINACION ZONAL
7(CHEQUEO DEL MES DE
NOVIEMBRE/2011) , SEGUN
DCF-0203-2012-0067 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
ESTADO
-1,400.12
001
IRENE MARIA CORDOVA
ROMAN, PAGO POR
LICENCIA DE SERVICIOS
INSTITUCIONAL, A LA
CIUDAD DE QUITO DEL 2
AL 4 DE FEBRERO DEL
2012, ASI COMO LA
REPOSICIÓN DE PASAJES
TERRESTRES, SEGUN
DCF-0203-2012-0058 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
103.00
MONTO
DEDUCCION
MIRASOL S.A, PAGO POR
MANTENIMIENTO DEL
SUZUKY GRAN VITARA,
DE LA COORDINACION
ZONAL 7, SEGUN
DCF-0203-2012-0067 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
102.00
MONTO
GASTO
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR S.A,
PAGO POR SERVICIO DE
ENERGÍA ELECTRICA DE
LA OFICINAS
COORDINACION ZONAL 7,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO , SEGUN
DCF-0203-2012-0062 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
101.00
MONTO
0.00
98.89
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
331 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
104.00
FECHA
78.00 24/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1191714268001
NECUSOFT CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
79.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
1103351084001
JARAMILLO PUERTAS
STALIN
80.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
1101884268
MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA
81.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
108.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
0190005232001
MIRASOL SA
SALDO
232.00
331.47
Total Fuente
197.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
227.36
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
24/02/2012
3.31
328.16
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
24/02/2012
0.00
197.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
N
N
N
93.92
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
S
N
S
260.15
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
197.00
001
93.92
0.00
EMENDOZAT
UR
187.84
001
260.15
001
Registro
662.94
001
MIRASOL SA., PAGO POR
MANTENIMIENTO DEL
SUZUKY GRAN VITARA,
DE LA COORDINACION
ZONAL 7(CHEQUEO DEL
MES DE DICIEMBRE/2011,
35.000 KM), SEGUN
DCF-0203-2012-0067 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
4.64
ESTADO
464.00
001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNCACIONES
CNT EP, PAGO DE
SERVICIO TELEFONICO DE
LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE ZAMORA,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012,
SEGUN
DCF-0203-2012-0053 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
108.00
MONTO
LIQUIDO
MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA, PAGO
POR LIQUIDACION DE
LICENCIA DE SERVICIOS
INSTITUCIONAL DE ESTELA
MENDOZA, ASI COMO LA
REPOSICIÓN DE PASAJES
TERRESTRES, SEGUN
DCF-0203-2012-0058 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
107.00
MONTO
DEDUCCION
JARAMILLO PUERTAS
STALIN, PAGO DE
REPUESTOS PARA LOS
VEHICULO CHEVROLET
RODEO 4X4, PLACAS
PEM761 DE LA
COORDINACIÓN ZONAL
7(ARRASTRE 2011), SEGUN
DCF-0203-2012-0043 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
106.00
MONTO
GASTO
NECUSOFT CIA.LTDA,
PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7,
CORRESPONDIENTE AL 26
DE DICIEMBRE DEL 2011
AL 25 DE ENERO DEL 2012,
SEGUN
DCF-0203-2012-0057 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
105.00
MONTO
0.00
260.15
IMCROMAN
24/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
332 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
109.00
FECHA
82.00 24/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
83.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
111.00
85.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
1101929071
ENCALADA CASTILLO LUIS
EFRAIN
LUIS MIGUEL SARANGO
JARAMILLO
86.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
113.00
92.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
1102814488
ESPINOSA IZQUIERDO
PABLO FERNANDO
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
SALDO
86.00
Total Fuente
17.51
0.00
41.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
86.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
17.51
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
41.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
55.00
0.00 APROBADO
148.95
0.00 APROBADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
EMENDOZAT
UR
S
N
S
EMENDOZATU
R
N
N
N
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
N
N
N
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
24/02/2012
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
24/02/2012
24/02/2012
41.00
001
55.00
0.00
148.95
0.00
55.00
001
001
Registro
17.51
001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P., PAGO POR
SERVICIO DE CORREO DE
ZAMORA CHINCHIPE, MES
DE NOVIEMBRE 2011 Y
ENERO DEL 2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0063 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
172.00
001
ESPINOSA IZQUIERDO
PABLO FERNANDO PAGO
POR LIQUIDACION DE
LICENCIA DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES, A
CUENCA EL 11 DE ENERO
DEL 2012, ASI COMO LA
REPOSICIÓN DE PASAJES
TERRESTRES, SEGUN
DCF-0203-2012-0059 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
1768042620001
MONTO
LIQUIDO
LUIS MIGUEL SARANGO
JARAMILLO, PAGO DE
REPOSICIÓN DE PASAJES
TERRESTRES DEL ING.
LUIS MIGUEL SARANGO,
SEGUN
DCF-0203-2012-0054 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
112.00
MONTO
DEDUCCION
ENCALADA CASTILLO LUIS
EFRAIN, REPOSICION DE
GASTOS POR PINTADA DEL
AREA DE SIMERT
OCUPADA POR EL
VEHICULO DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7,
SEGUN
DCF-0203-2012-0056 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
1104215395
MONTO
GASTO
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP, PAGO DE
SERVICIO TELEFONICO DE
LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE ZAMORA,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012,
SEGUN
DCF-0203-2012-0053 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
110.00
MONTO
297.90
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
333 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
114.00
FECHA
93.00 24/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
DESCRIPCION CUR
101.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
116.00
103.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
0190005232001
MIRASOL SA
MIRASOL SA
110.00 24/02/2012
DEV
RTO
OGA
1101929071
ENCALADA CASTILLO LUIS
EFRAIN
111.00 24/02/2012
DEV
RTO
OGA
1104215395
LUIS MIGUEL SARANGO
JARAMILLO
SALDO
301.84
Total Fuente
350.49
4.85
98.89
1.61
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
301.84
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
24/02/2012
345.64
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
24/02/2012
97.28
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
24/02/2012
-17.51
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
N
N
N
-41.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
N
N
N
197.78
001
-17.51
0.00
-17.51
001
-41.00
001
Registro
700.98
001
LUIS MIGUEL SARANGO
JARAMILLO, PAGO DE
REPOSICIÓN DE PASAJES
TERRESTRES DEL ING.
LUIS MIGUEL SARANGO,
SEGUN
DCF-0203-2012-0054 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
603.68
001
ENCALADA CASTILLO LUIS
EFRAIN, REPOSICION DE
GASTOS POR PINTADA DEL
AREA DE SIMERT
OCUPADA POR EL
VEHICULO DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7,
SEGUN
DCF-0203-2012-0056 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
118.00
MONTO
LIQUIDO
MIRASOL S.A., PAGO POR
MANTENIMIENTO DEL
SUZUKY GRAN VITARA DE
LA COORDINACION ZONAL
7(CHEQUEO DEL MES DE
NOVIEMBRE/2011) , SEGUN
DCF-0203-2012-0067 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
117.00
MONTO
DEDUCCION
MIRASOL S.A, PAGO POR
MANTENIMIENTO DEL
SUZUKY GRAN VITARA,
DE LA COORDINACION
ZONAL 7, SEGUN
DCF-0203-2012-0067 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
0190005232001
MONTO
GASTO
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P, PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO DE
LA COORDINACIÓN ZONAL
7, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012,
SEGUN
DCF-0203-2012-0055 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
115.00
MONTO
0.00
-41.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
334 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
119.00
FECHA
106.00 24/02/2012
REG
DEV
MOD
RTO
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1101884268
MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA
DESCRIPCION CUR
MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA, PAGO
POR LIQUIDACION DE
LICENCIA DE SERVICIOS
INSTITUCIONAL DE ESTELA
MENDOZA, ASI COMO LA
REPOSICIÓN DE PASAJES
TERRESTRES, SEGUN
DCF-0203-2012-0058 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
120.00
108.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
121.00
88.00 24/02/2012
DEV
RTO
OGA
0190005232001
MIRASOL SA
LAMAR CASTILLO AMABLE
EFRENITO
LAMAR CASTILLO
AMABLE EFRENITO, PAGO
DE SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONAL,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO, SEGUN
DCF-0203-2012-0046 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
122.00
122.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
1160000240001
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
122.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
1160000240001
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
-197.00
260.15
3.35
-122.50
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
-197.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
256.80
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
-122.50
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
20.04
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
20.04
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
EMENDOZATU
R
N
N
N
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
N
N
N
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
S
N
S
EMENDOZAT
UR
24/02/2012
-122.50
001
20.04
0.00
EMENDOZAT
UR
20.04
001
20.04
001
Registro
520.30
001
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE LOJA POR
EL SERVICIO DE SIMERT
DE LA COORDINACION
ZONAL 7, MES DE
FEBRERO 2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0061,
MEM.MT-CZ7-2012-168.
Total Fuente
0.00
ESTADO
-197.00
001
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE LOJA POR
EL SERVICIO DE SIMERT
DE LA COORDINACION
ZONAL 7, MES DE
FEBRERO 2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0061,
MEM.MT-CZ7-2012-168.
Total Fuente
123.00
MONTO
GASTO
MIRASOL SA., PAGO POR
MANTENIMIENTO DEL
SUZUKY GRAN VITARA,
DE LA COORDINACION
ZONAL 7(CHEQUEO DEL
MES DE DICIEMBRE/2011,
35.000 KM), SEGUN
DCF-0203-2012-0067 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
1101920336001
MONTO
0.00
20.04
EMENDOZAT
UR
24/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
335 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
124.00
FECHA
124.00 27/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1190079240001
AGENCIA DE VIAJES
VILCATUR CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
124.00 27/02/2012
DEV
NOR
OGA
1190079240001
AGENCIA DE VIAJES
VILCATUR CIA. LTDA.
126.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
1102616594001
ALEJANDRO MATAMOROS
JOSE RODRIGO
ALEJANDRO MATAMOROS
JOSE RODRIGO, PAGO POR
IMPRESION MATERIAL
PROMOCIONAL DE
CARNAVAL Y MAPAS
TURISTICOS, SEGUN
DECF-0203-2012-0068 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA
Total Fuente
127.00
126.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
128.00
128.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
1102616594001
ALEJANDRO MATAMOROS
JOSE RODRIGO
ALEJANDRO MATAMOROS
JOSE RODRIGO, PAGO POR
IMPRESION MATERIAL
PROMOCIONAL DE
CARNAVAL Y MAPAS
TURISTICOS, SEGUN
DECF-0203-2012-0068 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA
Total Fuente
1900063197001
VACA GOMEZ GUSTAVO
ANTONIO
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
134.20
VACA GOMEZ GUSTAVO
ANTONIO, PAGO POR
MATERIAL PROMOCIONAL
DE LA PROVINCIA DE
ZAMORA CHINCHIPE,
IMPRESION TURISTICA DE
CARNAVAL, MAPAS
ATRACTIVOS TURISTICOS
E IMPRESIONES DE GUIA
TURISTICA, SEGUN
DCF-0203-2012-0069 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
134.20
001
2,050.00
001
2,050.00
001
3,000.00
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
134.20
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
134.20
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
2,050.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
2,009.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
3,000.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
134.20
001
AGENCIA DE VIAJES
VILCATUR CIA.LTDA.,
PAGO POR PASAJES
AEREOS DE VIVIANA
MACANCELA DE LOJA
-QUITO-LOJA DEL 13 DE
FEBRERO DEL 2012.
SEGUN
DCF-0203-2012-0060 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA
Total Fuente
126.00
MONTO
GASTO
AGENCIA DE VIAJES
VILCATUR CIA.LTDA.,
PAGO POR PASAJES
AEREOS DE VIVIANA
MACANCELA DE LOJA
-QUITO-LOJA DEL 13 DE
FEBRERO DEL 2012.
SEGUN
DCF-0203-2012-0060 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA
Total Fuente
125.00
MONTO
0.00
EMENDOZAT
UR
27/02/2012
268.40
0.00
2,050.00
41.00
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
2,050.00
0.00
3,000.00
29/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
336 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
129.00
FECHA
128.00 29/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1900063197001
VACA GOMEZ GUSTAVO
ANTONIO
DESCRIPCION CUR
VACA GOMEZ GUSTAVO
ANTONIO, PAGO POR
MATERIAL PROMOCIONAL
DE LA PROVINCIA DE
ZAMORA CHINCHIPE,
IMPRESION TURISTICA DE
CARNAVAL, MAPAS
ATRACTIVOS TURISTICOS
E IMPRESIONES DE GUIA
TURISTICA, SEGUN
DCF-0203-2012-0069 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
130.00
72.00 01/03/2012
DEV
NOR
OGA
1101920336001
LAMAR CASTILLO AMABLE
EFRENITO
80.00 01/03/2012
DEV
NOR
OGA
1101884268
MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA
85.00 01/03/2012
DEV
NOR
OGA
133.00
102.00 01/03/2012
DEV
NOR
OGA
1104215395
LUIS MIGUEL SARANGO
JARAMILLO
CORDOVA ROMAN IRENE
MARIA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
3,000.00
122.50
Total Fuente
197.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
2,940.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
01/03/2012
0.00
122.50
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
01/03/2012
0.00
197.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
01/03/2012
41.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
01/03/2012
177.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
01/03/2012
197.00
001
41.00
0.00
177.00
0.00
41.00
001
001
Registro
122.50
001
IRENE MARIA CORDOVA
ROMAN, PAGO POR
LICENCIA DE SERVICIOS
INSTITUCIONAL, A LA
CIUDAD DE QUITO DEL 2
AL 4 DE FEBRERO DEL
2012, ASI COMO LA
REPOSICIÓN DE PASAJES
TERRESTRES, SEGUN
DCF-0203-2012-0058 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
60.00
ESTADO
3,000.00
001
LUIS MIGUEL SARANGO
JARAMILLO, PAGO DE
REPOSICIÓN DE PASAJES
TERRESTRES DEL ING.
LUIS MIGUEL SARANGO,
SEGUN
DCF-0203-2012-0054 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
1102658281
MONTO
DEDUCCION
MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA, PAGO
POR LIQUIDACION DE
LICENCIA DE SERVICIOS
INSTITUCIONAL DE ESTELA
MENDOZA, ASI COMO LA
REPOSICIÓN DE PASAJES
TERRESTRES, SEGUN
DCF-0203-2012-0058 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
132.00
MONTO
GASTO
LAMAR CASTILLO
AMABLE EFRENITO, PAGO
DE SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONAL,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO, SEGUN
DCF-0203-2012-0046 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
131.00
MONTO
177.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
337 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
134.00
FECHA
83.00 01/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1101929071
ENCALADA CASTILLO LUIS
EFRAIN
DESCRIPCION CUR
135.00 05/03/2012
COM
NOR
OGA
136.00
135.00 06/03/2012
DEV
NOR
OGA
1103213557001
CORDOVA MACHADO
EDUARDO ROBERTO
CORDOVA MACHADO
EDUARDO ROBERTO
137.00 07/03/2012
COM
NOR
OGA
138.00
137.00 07/03/2012
DEV
NOR
OGA
1104215395
LUIS MIGUEL SARANGO
JARAMILLO
LUIS MIGUEL SARANGO
JARAMILLO
SALDO
17.51
Total Fuente
38.40
0.00
38.40
0.46
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
17.51
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
38.40
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
37.94
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
100.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
100.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
EMENDOZAT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
01/03/2012
EMENDOZAT
UR
07/03/2012
76.80
001
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
001
001
Registro
38.40
001
LUIS MIGUEL SARANGO
JARAMILLO, PAGO POR
LIQUIDACION DE
LICIENCIA DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES A
QUITO-OTCA, DEL 2 AL 4
DE SEPTIEMBRE DEL 2012,
SEGUN
DCF-0203-2012-0048 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
17.51
001
LUIS MIGUEL SARANGO
JARAMILLO, PAGO POR
LIQUIDACION DE
LICIENCIA DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES A
QUITO-OTCA, DEL 2 AL 4
DE SEPTIEMBRE DEL 2012,
SEGUN
DCF-0203-2012-0048 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
1104215395
MONTO
LIQUIDO
CORDOVA MACHADO
EDUARDO ROBERTO,
PAGO POR GASTOS EN
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO RODEO 4X4 DE
LA COORDINACION ZONAL
7 , SEGUN
DCF-0203-2012-0066 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
137.00
MONTO
DEDUCCION
CORDOVA MACHADO
EDUARDO ROBERTO,
PAGO POR GASTOS EN
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO RODEO 4X4 DE
LA COORDINACION ZONAL
7 , SEGUN
DCF-0203-2012-0066 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
1103213557001
MONTO
GASTO
ENCALADA CASTILLO LUIS
EFRAIN, REPOSICION DE
GASTOS POR PINTADA DEL
AREA DE SIMERT
OCUPADA POR EL
VEHICULO DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7,
SEGUN
DCF-0203-2012-0056 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
135.00
MONTO
100.00
EMENDOZAT
UR
07/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
338 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
139.00
FECHA
139.00 08/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1102906573
ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER
DESCRIPCION CUR
139.00 08/03/2012
DEV
NOR
OGA
1102906573
ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER
141.00 12/03/2012
COM
NOR
OGA
1101920336001
LAMAR CASTILLO AMABLE
EFRENITO
142.00 12/03/2012
COM
NOR
OGA
1191738671001
COMPANIA DE
MANTENIMIENTO HOUSE
143.00 12/03/2012
COM
NOR
OGA
1101884268
MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA
SALDO
350.34
MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA,
REPOSICION DE GASTOS
EN EL TRAMITE DEL
ARRIENDO DEL
CASILLERO JUDICIAL
PARA USO DE LA
COORDINACION ZONAL 7,
SEGUN
DCF-0203-2012-0072 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
350.34
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
350.34
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
140.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
150.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
12.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
IMCROMAN
N
N
N
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
350.34
001
350.34
0.00
EMENDOZAT
UR
350.34
001
140.00
0.00
140.00
001
150.00
COMPAÑIA DE
MANTENIMIENTO OUSE
CLEANING CIA. LTDA,
PAGO POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7
LOJA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO,
SEGÚN
DCF-0203-2012-0076 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
143.00
MONTO
LIQUIDO
LAMAR CASTILLO
AMABLE EFRENITO, PAGO
POR SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
COORDINACION ZONAL 7
LOJA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO,
SEGÚN
DCF-0203-2012-0081 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
142.00
MONTO
DEDUCCION
ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER, PAGO POR
LIQUIDACION DE
LICIENCIAS DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN
GUAYAQUIL- CUENCA Y
PROVINCIA DE LOJA EN EL
2011, SEGUN
DCF-0203-2012-0047 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
141.00
MONTO
GASTO
ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER, PAGO POR
LIQUIDACION DE
LICIENCIAS DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN
GUAYAQUIL- CUENCA Y
PROVINCIA DE LOJA EN EL
2011, SEGUN
DCF-0203-2012-0047 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
140.00
MONTO
0.00
150.00
001
12.00
0.00
09/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
339 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
144.00
144.00 12/03/2012
COM
NOR
OGA
1101960456001
LLIVIGANAY ORDONEZ
NORMA ESPERANZA
145.00 12/03/2012
COM
NOR
OGA
1103596043001
CUEVA PALACIOS CARLOS
ALBERTO
146.00 12/03/2012
COM
NOR
OGA
1191703991001
ESTACION DE SERVICIO
PLAZA GAS
147.00 12/03/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
148.00 12/03/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
SALDO
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP. PAGO POR
SERVICIO TELEFONICO
DEL MES DE FEBRERO DE
LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL
DE ZAMORA, SEGÚN
DCF-0203-2012-0074 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
12.00
001
305.00
0.00
305.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
42.25
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
151.25
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
64.95
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
78.25
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
305.00
001
42.25
0.00
42.25
001
151.25
0.00
151.25
001
64.95
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP. PAGO POR
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES
DEL MES DE FEBRERO DE
LAS OFICINAS DE LA
COORDINACION ZONAL 7LOJA, SEGÚN
DCF-0203-2012-0074 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
148.00
MONTO
LIQUIDO
ESTACION DE SERVICIOS
PLAZA GAS, PAGO POR
COMBUSTIBLE DEL 31 DE
ENERO Y DEL MES DE
FEBRERO DE LOS
VEHÍCULOS DE LA
COORDINACION ZONAL 7LOJA, SEGÚN
DCF-0203-2012-0073 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
147.00
MONTO
DEDUCCION
CUEVA PALALCIOS
CARLOS ALBERTO, PAGO
POR ADQUISICIÓN DE
FOCOS PARA USO EN LAS
OFICINAS LOJA Y ZAMORA
CHINCHIPE, SEGUN
DCF-0203-2012-0075 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
146.00
MONTO
GASTO
LLIVIGANAY ORDOÑEZ
NORMA ESPERANZA,
PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
COORDINACION ZONAL 7
-LOJA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO,
SEGÚN
DCF-0203-2012-0081 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
145.00
MONTO
0.00
64.95
001
78.25
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
340 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
149.00
149.00 12/03/2012
COM
NOR
OGA
1191714268001
NECUSOFT CIA. LTDA.
141.00 12/03/2012
DEV
NOR
OGA
1101920336001
LAMAR CASTILLO AMABLE
EFRENITO
142.00 12/03/2012
DEV
NOR
OGA
1191738671001
COMPANIA DE
MANTENIMIENTO HOUSE
143.00 12/03/2012
DEV
NOR
OGA
1101884268
MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
232.00
Total Fuente
140.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
232.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
0.00
140.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
13/03/2012
147.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
13/03/2012
12.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
13/03/2012
140.00
001
150.00
3.00
300.00
001
12.00
001
Registro
232.00
001
MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA,
REPOSICION DE GASTOS
EN EL TRAMITE DEL
ARRIENDO DEL
CASILLERO JUDICIAL
PARA USO DE LA
COORDINACION ZONAL 7,
SEGUN
DCF-0203-2012-0072 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
ESTADO
78.25
001
COMPAÑIA DE
MANTENIMIENTO OUSE
CLEANING CIA. LTDA,
PAGO POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7
LOJA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO,
SEGÚN
DCF-0203-2012-0076 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
152.00
MONTO
DEDUCCION
LAMAR CASTILLO
AMABLE EFRENITO, PAGO
POR SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
COORDINACION ZONAL 7
LOJA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO,
SEGÚN
DCF-0203-2012-0081 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
151.00
MONTO
GASTO
NECUSOFT CIA.LTDA.,
PAGO POR SERVICIO DE
INTERNET DE LAS
OFICINAS DE LA
COORDINACION ZONAL
7-LOJA, DEL 26 DE ENERO
AL 25 DE FEBRERO 2012,
DCF-0203-2012-0077 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
150.00
MONTO
0.00
12.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
341 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
153.00
FECHA
144.00 12/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1101960456001
LLIVIGANAY ORDONEZ
NORMA ESPERANZA
DESCRIPCION CUR
145.00 12/03/2012
DEV
NOR
OGA
155.00
146.00 12/03/2012
DEV
NOR
OGA
1103596043001
CUEVA PALACIOS CARLOS
ALBERTO
ESTACION DE SERVICIO
PLAZA GAS
147.00 12/03/2012
DEV
NOR
OGA
157.00
148.00 12/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
SALDO
305.00
Total Fuente
42.25
0.42
151.25
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
305.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
13/03/2012
41.83
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
13/03/2012
151.25
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
13/03/2012
64.95
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
13/03/2012
78.25
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
13/03/2012
302.50
001
64.95
0.00
78.25
0.00
129.90
001
001
Registro
84.50
001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP. PAGO POR
SERVICIO TELEFONICO
DEL MES DE FEBRERO DE
LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL
DE ZAMORA, SEGÚN
DCF-0203-2012-0074 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
305.00
001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP. PAGO POR
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES
DEL MES DE FEBRERO DE
LAS OFICINAS DE LA
COORDINACION ZONAL 7LOJA, SEGÚN
DCF-0203-2012-0074 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
1768152560001
MONTO
LIQUIDO
ESTACION DE SERVICIOS
PLAZA GAS, PAGO POR
COMBUSTIBLE DEL 31 DE
ENERO Y DEL MES DE
FEBRERO DE LOS
VEHÍCULOS DE LA
COORDINACION ZONAL 7LOJA, SEGÚN
DCF-0203-2012-0073 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
156.00
MONTO
DEDUCCION
CUEVA PALALCIOS
CARLOS ALBERTO, PAGO
POR ADQUISICIÓN DE
FOCOS PARA USO EN LAS
OFICINAS LOJA Y ZAMORA
CHINCHIPE, SEGUN
DCF-0203-2012-0075 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
1191703991001
MONTO
GASTO
LLIVIGANAY ORDOÑEZ
NORMA ESPERANZA,
PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
COORDINACION ZONAL 7
-LOJA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO,
SEGÚN
DCF-0203-2012-0081 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
154.00
MONTO
156.50
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
342 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
158.00
FECHA
149.00 13/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1191714268001
NECUSOFT CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
159.00 13/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
159.00 13/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
162.00
161.00 14/03/2012
161.00 14/03/2012
COM
DEV
NOR
NOR
OGA
OGA
1707593545001
1707593545001
TAPIA SANCHEZ BOLIVAR
OSWALDO
TAPIA SANCHEZ BOLIVAR
OSWALDO
MONTO
LIQUIDO
SALDO
232.00
TAPIA SANCHEZ BOLIVAR
OSWALDO PARA
LIQUIDAR EL CONTRATO
QUE SE ENTREGO
ANTICIPO EN EL 2011,
CONTRATO NRO
510-0203-0000-0006-2011.
SEGUN MEM. NRO.
MT-CZ7-0209.
4.64
99.31
0.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
227.36
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
99.31
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
99.31
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
11,948.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
5,197.29
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
EMENDOZAT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
13/03/2012
99.31
001
99.31
001
11,948.00
0.00
0.00
001
5,974.00
Total Fuente
998
5,974.00
11,948.00
EMENDOZAT
UR
13/03/2012
198.62
Total Fuente
TAPIA SANCHEZ BOLIVAR
OSWALDO PARA
LIQUIDAR EL CONTRATO
QUE SE ENTREGO
ANTICIPO EN EL 2011,
CONTRATO NRO
510-0203-0000-0006-2011.
SEGUN MEM. NRO.
MT-CZ7-0209.
ESTADO
464.00
001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P, PAGO POR
SERVICIO DE CORREO MES
DE FEBRERO DE LA
COORDINACION ZONAL 7LOJA, SEGÚN
DCF-0203-2012-0079 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
161.00
MONTO
DEDUCCION
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P, PAGO POR
SERVICIO DE CORREO MES
DE FEBRERO DE LA
COORDINACION ZONAL 7LOJA, SEGÚN
DCF-0203-2012-0079 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
160.00
MONTO
GASTO
NECUSOFT CIA.LTDA.,
PAGO POR SERVICIO DE
INTERNET DE LAS
OFICINAS DE LA
COORDINACION ZONAL
7-LOJA, DEL 26 DE ENERO
AL 25 DE FEBRERO 2012,
DCF-0203-2012-0077 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
159.00
MONTO
6,750.71
Total Fuente
001
17,922.00
Total Fuente
998
17,922.00
EMENDOZAT
UR
15/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
343 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
163.00
FECHA
163.00 15/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1900141258001
DELGADO TELLO JULIA INEZ
DESCRIPCION CUR
164.00 15/03/2012
COM
NOR
OGA
165.00
165.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
1160000240001
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
PAZ AJILA JUAN CARLOS
165.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
1103984462001
PAZ AJILA JUAN CARLOS
164.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
1160000240001
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
SALDO
81.00
Total Fuente
20.04
0.00
441.85
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
81.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
20.04
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
441.85
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
433.01
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
19/03/2012
20.04
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
19/03/2012
441.85
001
441.85
8.84
883.70
001
20.04
001
Registro
20.04
001
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICPAL DE LOJA, PAGO
POR SERVICIO DE SIMERT
MES DE MARZO, SEGUN
DCF-0203-2012-0082 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
81.00
001
PAZ AGILA JUAN CARLOS,
PAGO POR DISEÑO E
IMPRESION DE MATERIAL
PROMOCIONAL PARA SER
UTILIZADO EN LA
CARAVANA TURISTICA
DESARROLLADA EN
PIURA, TRUJILLO Y
CHICLAYO DEL 15 AL 17
DE DICIEMBRE DEL
2011(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
167.00
MONTO
LIQUIDO
PAZ AGILA JUAN CARLOS,
PAGO POR DISEÑO E
IMPRESION DE MATERIAL
PROMOCIONAL PARA SER
UTILIZADO EN LA
CARAVANA TURISTICA
DESARROLLADA EN
PIURA, TRUJILLO Y
CHICLAYO DEL 15 AL 17
DE DICIEMBRE DEL
2011(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
166.00
MONTO
DEDUCCION
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICPAL DE LOJA, PAGO
POR SERVICIO DE SIMERT
MES DE MARZO, SEGUN
DCF-0203-2012-0082 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
1103984462001
MONTO
GASTO
DELGADO TELLO JULIA
INEZ, PAGO POR
ALIMENTACION DE LOS
SERVIDORES DE LA
DIRECCION DE ZAMORA
CHINCHIPE,
CORRESPONDIENTES AL
MES DE FEBRERO, SEGUN
DCF-0203-2012-0088 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
164.00
MONTO
0.00
20.04
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
344 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
168.00
FECHA
163.00 16/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1900141258001
DELGADO TELLO JULIA INEZ
DESCRIPCION CUR
169.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
170.00
170.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
1191735656001
AGENCIA DE VIAJES
OPERADORA E
AGENCIA DE VIAJES
OPERADORA
INTERNACIONAL RUNA
TRECKING CIA.LTDA.
PAGO POR SERVICIO DE
MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STAND EN LA
CARAVANA TURISTICA,
DESARROLLADA EN
PIURA, TRUJILLO Y
CHICLAYO, DEL 15 AL 17
DE DIC/11(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE, SEGUN
DCF-0203-2012-0036 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
1103614234
FABIAN RAUL GRANDA
BUSTAN
170.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
1103614234
FABIAN RAUL GRANDA
BUSTAN
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
81.00
4,790.00
Total Fuente
476.06
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
81.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
4,790.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
476.06
0.00 APROBADO
IMCROMAN
476.06
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
EMENDOZAT
UR
S
N
S
IMCROMAN
N
N
N
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
S
N
S
19/03/2012
0.00
0.00
476.06
001
476.06
001
Registro
4,790.00
001
FABIAN RAUL GRANDA
BUSTAN, REPOSICION DE
GASTOS POR SERVICIO DE
ALIMENTACION EN
EVENTO DE
CAPACITACION
REALIZADO EN EL AIRO,
CANTON ESPINDOLA EN
NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE/2011(ACTIVID
AD DE ARRASTRE),
DCF-0203-2012-0092 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
81.00
001
FABIAN RAUL GRANDA
BUSTAN, REPOSICION DE
GASTOS POR SERVICIO DE
ALIMENTACION EN
EVENTO DE
CAPACITACION
REALIZADO EN EL AIRO,
CANTON ESPINDOLA EN
NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE/2011(ACTIVID
AD DE ARRASTRE),
DCF-0203-2012-0092 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
171.00
MONTO
GASTO
DELGADO TELLO JULIA
INEZ, PAGO POR
ALIMENTACION DE LOS
SERVIDORES DE LA
DIRECCION DE ZAMORA
CHINCHIPE,
CORRESPONDIENTES AL
MES DE FEBRERO, SEGUN
DCF-0203-2012-0088 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
169.00
MONTO
0.00
476.06
EMENDOZAT
UR
19/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
345 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
172.00
FECHA
172.00 16/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1100060431001
MALLA PUCHAICELA JOSE
CARMELO
DESCRIPCION CUR
169.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
1191735656001
AGENCIA DE VIAJES
OPERADORA E
AGENCIA DE VIAJES
OPERADORA
INTERNACIONAL RUNA
TRECKING CIA.LTDA.
PAGO POR SERVICIO DE
MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STAND EN LA
CARAVANA TURISTICA,
DESARROLLADA EN
PIURA, TRUJILLO Y
CHICLAYO, DEL 15 AL 17
DE DIC/11(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE, SEGUN
DCF-0203-2012-0036 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
174.00
172.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
1100060431001
MALLA PUCHAICELA JOSE
CARMELO
175.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
0103085452001
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
532.50
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA PARA LIQUIDAR EL
CONTRATO DE
DEGUSTACION
GASTRONOMICA EN LA
CARAVANA TURISTICA
PERU 2011 PIURA,
CHICLAYO Y TRUJILLO DE
ARRASTRE Y AMORTIZAR
ANTICIPOS DE
CONTRATOS, SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096,
MEM. NRO
MT-CZ7-2012-0212.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
532.50
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
4,694.20
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
521.85
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
25,999.98
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
EMENDOZAT
UR
S
N
S
19/03/2012
EMENDOZAT
UR
S
N
S
19/03/2012
N
N
N
532.50
001
4,790.00
95.80
9,580.00
001
532.50
MALLA PUCHAICELA JOSE
CARMELO, PAGO POR
SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
BRINDADA A LOS
PARTICIPANTES DE LOS
EVENTOS DE
CAPACITACIÓN,
REALIZADOS EN LOJA Y
MALACATOS EN OCTUBRE
Y
NOVIEMBRE/2011(ACTIVID
AD DE ARRASTRE),
DCF-0203-2012-0093 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
175.00
MONTO
GASTO
MALLA PUCHAICELA JOSE
CARMELO, PAGO POR
SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
BRINDADA A LOS
PARTICIPANTES DE LOS
EVENTOS DE
CAPACITACIÓN,
REALIZADOS EN LOJA Y
MALACATOS EN OCTUBRE
Y
NOVIEMBRE/2011(ACTIVID
AD DE ARRASTRE),
DCF-0203-2012-0093 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
173.00
MONTO
001
25,999.98
10.65
1,065.00
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
346 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
176.00
177.00
FECHA
175.00 16/03/2012
177.00 16/03/2012
REG
DEV
COM
MOD
NOR
NOR
GPO
OGA
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0103085452001
0104050406001
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA
CORNEJO REYES CYNTHIA
PAOLA
DESCRIPCION CUR
175.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0103085452001
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
Total Fuente
001
7,800.00
Total Fuente
998
18,199.98
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA PARA LIQUIDAR EL
CONTRATO DE
DEGUSTACION
GASTRONOMICA EN LA
CARAVANA TURISTICA
PERU 2011 PIURA,
CHICLAYO Y TRUJILLO DE
ARRASTRE Y AMORTIZAR
ANTICIPOS DE
CONTRATOS, SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096,
MEM. NRO
MT-CZ7-2012-0212.
25,999.98
18,719.98
Total Fuente
001
7,800.00
Total Fuente
998
18,199.98
CORNEJO REYES CYNTIA
PAOLA, PAGO POR
SERVCIO DE ENTREGA DE
INVITACIONES FISICAS Y
DIGITALES A
EMPRESARIOS Y
AUTORIDADES DE PIURA,
CHICLAYO Y TRUJILLO, EN
LA CARAVANA
TURISTICA, REALIZADA
DEL 15 AL 17
DIC/2011(VALORES DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
178.00
MONTO
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA PARA LIQUIDAR EL
CONTRATO DE
DEGUSTACION
GASTRONOMICA EN LA
CARAVANA TURISTICA
PERU 2011 PIURA,
CHICLAYO Y TRUJILLO DE
ARRASTRE Y AMORTIZAR
ANTICIPOS DE
CONTRATOS, SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096,
MEM. NRO
MT-CZ7-2012-0212.
2,200.00
001
25,999.98
0.00
7,280.00
2,200.00
7,280.00
ESTADO
ERRADO
0.00 APROBADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
Aprobo
EMENDOZAT
UR
IMCROMAN
IMCROMAN
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
IMCROMAN
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
N
N
N
N
N
N
2,200.00
18,719.98
Total Fuente
001
7,800.00
Total Fuente
998
18,199.98
7,280.00
7,280.00
ERRADO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
347 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
179.00
180.00
181.00
FECHA
175.00 19/03/2012
180.00 19/03/2012
180.00 19/03/2012
REG
COM
COM
DEV
MOD
RTO
NOR
NOR
GPO
OGA
OGA
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0103085452001
0103085452001
0103085452001
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA
DESCRIPCION CUR
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA PARA LIQUIDAR EL
CONTRATO DE
DEGUSTACION
GASTRONOMICA EN LA
CARAVANA TURISTICA
PERU 2011 PIURA,
CHICLAYO Y TRUJILLO DE
ARRASTRE Y AMORTIZAR
ANTICIPOS DE
CONTRATOS, SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096,
MEM. NRO
MT-CZ7-2012-0212.
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
-25,999.98
0.00
Total Fuente
001
-7,800.00
Total Fuente
998
-18,199.98
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA PARA LIQUIDAR EL
CONTRATO DE
DEGUSTACION
GASTRONOMICA EN LA
CARAVANA TURISTICA
PERU 2011 PIURA,
CHICLAYO Y TRUJILLO DE
ARRASTRE Y AMORTIZAR
ANTICIPOS DE
CONTRATOS, SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096,
MEM. NRO
MT-CZ7-2012-0212.
25,999.98
0.00
Total Fuente
001
7,800.00
Total Fuente
998
18,199.98
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA PARA LIQUIDAR EL
CONTRATO DE
DEGUSTACION
GASTRONOMICA EN LA
CARAVANA TURISTICA
PERU 2011 PIURA,
CHICLAYO Y TRUJILLO DE
ARRASTRE Y AMORTIZAR
ANTICIPOS DE
CONTRATOS, SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096,
MEM. NRO
MT-CZ7-2012-0212.
25,999.98
18,719.98
Total Fuente
001
7,800.00
Total Fuente
998
18,199.98
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
-25,999.98
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
N
N
N
25,999.98
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
N
N
N
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
N
N
N
7,280.00
7,280.00
ERRADO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
348 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
182.00
183.00
184.00
FECHA
180.00 19/03/2012
183.00 19/03/2012
177.00 19/03/2012
REG
COM
COM
DEV
MOD
RTO
NOR
NOR
GPO
OGA
OGA
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0103085452001
0103085452001
0104050406001
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA
CORNEJO REYES CYNTHIA
PAOLA
DESCRIPCION CUR
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA PARA LIQUIDAR EL
CONTRATO DE
DEGUSTACION
GASTRONOMICA EN LA
CARAVANA TURISTICA
PERU 2011 PIURA,
CHICLAYO Y TRUJILLO DE
ARRASTRE Y AMORTIZAR
ANTICIPOS DE
CONTRATOS, SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096,
MEM. NRO
MT-CZ7-2012-0212.
183.00 19/03/2012
COM
RTO
OGA
0103085452001
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
-25,999.98
0.00
Total Fuente
001
-7,800.00
Total Fuente
998
-18,199.98
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA PARA LIQUIDAR EL
CONTRATO DE SERVICIO
DE MUESTRA
GASTRONOMICA EN LA
CARAVANA TURISTICA
REALIZADO EN PIURA
CHICLAYO Y
TRUJILLO,SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y MEM. MT-CZ7-2012-0212.
25,999.98
0.00
Total Fuente
001
7,800.00
Total Fuente
998
18,199.98
CORNEJO REYES CYNTIA
PAOLA, PAGO POR
SERVCIO DE ENTREGA DE
INVITACIONES FISICAS Y
DIGITALES A
EMPRESARIOS Y
AUTORIDADES DE PIURA,
CHICLAYO Y TRUJILLO, EN
LA CARAVANA
TURISTICA, REALIZADA
DEL 15 AL 17
DIC/2011(VALORES DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
185.00
MONTO
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA PARA LIQUIDAR EL
CONTRATO DE SERVICIO
DE MUESTRA
GASTRONOMICA EN LA
CARAVANA TURISTICA
REALIZADO EN PIURA
CHICLAYO Y
TRUJILLO,SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y MEM. MT-CZ7-2012-0212.
2,200.00
001
-25,999.98
44.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
-25,999.98
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
N
N
N
25,999.98
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
N
N
N
2,156.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
S
N
S
-25,999.98
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
N
N
N
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
4,400.00
0.00
Total Fuente
001
-7,800.00
Total Fuente
998
-18,199.98
19/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
349 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
186.00
187.00
FECHA
186.00 19/03/2012
186.00 19/03/2012
REG
COM
DEV
MOD
NOR
NOR
GPO
OGA
OGA
188.00
188.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
189.00
188.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0103085452001
0103085452001
0104143623001
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA
SANCHEZ PAREDES PABLO
MARTIN
DESCRIPCION CUR
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA PARA LIQUIDAR EL
CONTRATO DE SERVICIO
DE MUESTRA
GASTRONOMICA EN LA
CARAVANA TURISTICA
REALIZADO EN PIURA
CHICLAYO Y
TRUJILLO,SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y MEM. MT-CZ7-2012-0212.
SANCHEZ PAREDES PABLO
MARTIN
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
25,999.98
0.00
Total Fuente
001
7,800.00
Total Fuente
998
18,199.98
VELEZ RODRIGUEZ RUTH
ELENA PARA LIQUIDAR EL
CONTRATO DE SERVICIO
DE MUESTRA
GASTRONOMICA EN LA
CARAVANA TURISTICA
REALIZADO EN PIURA
CHICLAYO Y
TRUJILLO,SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y MEM. MT-CZ7-2012-0212.
25,999.98
18,719.98
Total Fuente
001
23,400.00
Total Fuente
998
54,599.94
SANCHEZ PAREDES PABLO
MARTIN, PAGO DE BALLET
DE DANZAS PRESENTADO
EN LA CARAVANA
TURISTICA
DESARROLLADA EN
PIURA, CHICLAYO Y
TRUJILLO, DEL 15 AL 17
DE
DICIEMBRE/2011(ACTIVID
AD DE ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
0104143623001
MONTO
SANCHEZ PAREDES PABLO
MARTIN, PAGO DE BALLET
DE DANZAS PRESENTADO
EN LA CARAVANA
TURISTICA
DESARROLLADA EN
PIURA, CHICLAYO Y
TRUJILLO, DEL 15 AL 17
DE
DICIEMBRE/2011(ACTIVID
AD DE ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
3,480.00
001
3,480.00
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
25,999.98
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
7,280.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
3,480.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
3,201.60
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
EMENDOZAT
UR
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
19/03/2012
3,480.00
278.40
6,960.00
EMENDOZAT
UR
19/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
350 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
190.00
FECHA
190.00 20/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1103614234
FABIAN RAUL GRANDA
BUSTAN
DESCRIPCION CUR
190.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
1103614234
FABIAN RAUL GRANDA
BUSTAN
192.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
1190005646001
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR S A
192.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
194.00
194.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
1190005646001
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR S A
VALDIVIESO MORA ALEX
FIDEL
SALDO
40.00
VALDIVIESO MORA ALEX
FIDEL, PAGO POR DISEÑO
E IMPRESIÓN DE
MATERIAL PROMOCIONAL
DE LOJA, ZAMORA,
CHANTACO Y SAN
LUCAS(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
0.00
40.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
40.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
40.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
75.23
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
75.23
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
1,275.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
0.00
EMENDOZAT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
21/03/2012
40.00
001
75.23
0.00
75.23
001
75.23
0.00
1,275.00
0.00
001
001
ESTADO
40.00
001
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR S.A,
PAGO POR SERVICIO
ELECTRICO DEL MES DE
FEBRERO DE LAS
OFICINAS DE LA
COORDINACION ZONAL 7,
SEGUN
DCF-0203-2012-0087 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
1102003850001
MONTO
LIQUIDO
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR S.A,
PAGO POR SERVICIO
ELECTRICO DEL MES DE
FEBRERO DE LAS
OFICINAS DE LA
COORDINACION ZONAL 7,
SEGUN
DCF-0203-2012-0087 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
193.00
MONTO
DEDUCCION
FABIAN RAUL GRANDA
BUSTAN, PAGO POR
LIQUIDACION DE
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
REALIZADA EL 1 DE
DICIEMBRE DEL 2011 A
CUENCA(ARRASTRE),
SEGUN
DCF-0203-2012-0095 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
192.00
MONTO
GASTO
FABIAN RAUL GRANDA
BUSTAN, PAGO POR
LIQUIDACION DE
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
REALIZADA EL 1 DE
DICIEMBRE DEL 2011 A
CUENCA(ARRASTRE),
SEGUN
DCF-0203-2012-0095 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
191.00
MONTO
EMENDOZAT
UR
75.23
1,275.00
IMCROMAN
21/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
351 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
195.00
FECHA
194.00 20/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1102003850001
VALDIVIESO MORA ALEX
FIDEL
DESCRIPCION CUR
VALDIVIESO MORA ALEX
FIDEL, PAGO POR DISEÑO
E IMPRESIÓN DE
MATERIAL PROMOCIONAL
DE LOJA, ZAMORA,
CHANTACO Y SAN
LUCAS(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
196.00
196.00 21/03/2012
COM
NOR
OGA
1104267313
MACANCELA JUMBO
VIVIANA
196.00 21/03/2012
DEV
NOR
OGA
1104267313
MACANCELA JUMBO
VIVIANA
198.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
1103681415001
TENESACA SIMANCAS
CESAR AUGUSTO
199.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
1191742970001
EDITORIAL DE
COMUNICACION SANCAST
MONTO
LIQUIDO
SALDO
1,275.00
EDITORIAL DE
COMUNICACIÓN SANCAS
CIA.LTDA., PAGO POR
SERVICIO DE PUBLICIDAD
DE LOS DESTINOS
TURISTICOS DE LOJA,
ZAMORA Y EL
ORO(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
77.62
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
1,249.50
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
77.62
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
77.62
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
188.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
1,237.50
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
EMENDOZAT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
IMCROMAN
N
N
N
IMCROMAN
N
N
N
21/03/2012
0.00
77.62
001
77.62
0.00
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
77.62
001
188.00
001
1,237.50
001
25.50
ESTADO
2,550.00
001
TENESACA SIMANCAS
CESAR AUGUSTO, PAGO
POR REPRODUCCIÓN DE
COPIAS (ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0091 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
199.00
MONTO
DEDUCCION
MACANCELA JUMBO
VIVIANA, PAGO POR
REPOSICION DE VALORES
MATERIALES DIDACTICOS,
ADQUIRIDOS PARA EL
EVENTO EL PEQUEÑO
TURISTA REALIZADO EN
SARAGURO, EL 23 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012,
SEGUN
DCF-0203-2012-0099 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
198.00
MONTO
GASTO
MACANCELA JUMBO
VIVIANA, PAGO POR
REPOSICION DE VALORES
MATERIALES DIDACTICOS,
ADQUIRIDOS PARA EL
EVENTO EL PEQUEÑO
TURISTA REALIZADO EN
SARAGURO, EL 23 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012,
SEGUN
DCF-0203-2012-0099 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
197.00
MONTO
0.00
188.00
0.00
1,237.50
21/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
352 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
200.00
FECHA
198.00 22/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1103681415001
TENESACA SIMANCAS
CESAR AUGUSTO
DESCRIPCION CUR
199.00 22/03/2012
DEV
NOR
OGA
1191742970001
EDITORIAL DE
COMUNICACION SANCAST
EDITORIAL DE
COMUNICACIÓN SANCAS
CIA.LTDA., PAGO POR
SERVICIO DE PUBLICIDAD
DE LOS DESTINOS
TURISTICOS DE LOJA,
ZAMORA Y EL
ORO(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
202.00
202.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
0909020232
MORENO ROMERO
FERNANDO PAUL
203.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
203.00 22/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
MONTO
LIQUIDO
SALDO
188.00
1,237.50
Total Fuente
155.50
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
184.24
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
22/03/2012
12.38
1,225.12
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
22/03/2012
0.00
155.50
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
42.12
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
42.12
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
S
N
S
155.50
001
42.12
0.00
42.12
001
42.12
001
Registro
2,475.00
001
EMPRESA PUBLICA DE
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P, PAGO POR
SERVICIO DE CORREOS DE
LA DIRECCION TECNICA
DE ZAMORA,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO, SEGUN
DCF-0203-2012-0103 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
3.76
ESTADO
376.00
001
EMPRESA PUBLICA DE
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P, PAGO POR
SERVICIO DE CORREOS DE
LA DIRECCION TECNICA
DE ZAMORA,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO, SEGUN
DCF-0203-2012-0103 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
204.00
MONTO
DEDUCCION
MORENO ROMERO
FERNANDO PAUL, PAGO
POR REPOSICIÓN DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE EN LA
COMISIÓN A CHICLAYO AL
V GABINETE BINACIONAL
ECUADOR-PERU, DEL 27
DE FEBRERO AL 1 DE
MARO DEL 2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0100 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
203.00
MONTO
GASTO
TENESACA SIMANCAS
CESAR AUGUSTO, PAGO
POR REPRODUCCIÓN DE
COPIAS (ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0091 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
201.00
MONTO
0.00
84.24
EMENDOZAT
UR
23/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
353 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
205.00
FECHA
202.00 23/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0909020232
MORENO ROMERO
FERNANDO PAUL
DESCRIPCION CUR
206.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
1102814488
ESPINOSA IZQUIERDO
PABLO FERNANDO
206.00 23/03/2012
DEV
NOR
OGA
1102814488
ESPINOSA IZQUIERDO
PABLO FERNANDO
208.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
1191737977001
HOTELERIA Y RESTAURANT
CASTILLO APOLO CASAPOL
MONTO
LIQUIDO
SALDO
155.50
80.00
Total Fuente
80.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
155.50
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
80.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
80.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
330.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
EMENDOZAT
UR
S
N
S
0.00
N
N
N
0.00
EMENDOZAT
UR
S
N
S
N
N
N
80.00
001
330.00
001
Registro
23/03/2012
80.00
001
HOTELERIA Y
RESTAURANT CASTILLO
APOLO CASAPOL CIA.
LTDA., PAGO POR
ALIMENTACIÓN EN
TALLER DE
CAPACITACIÓN DEL
PROGRAMA ECNNA,
REALIZADO EN ZAMORA
CHINCHIPE EL 2 DE
DICIEMBRE DEL
2011(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE) , SEGUN
DCF-0203-2012-0085 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
155.50
001
ESPINOSA IZQUIERDO
PABLO FERNANDO, PAGO
POR LIQUIDACIÓN DE
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES A LA
CIUDAD DE QUITO, EL DIA
6 DE MARZO DEL 2012,
SEGÚN DCF-0203-2012-008
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
208.00
MONTO
DEDUCCION
ESPINOSA IZQUIERDO
PABLO FERNANDO, PAGO
POR LIQUIDACIÓN DE
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES A LA
CIUDAD DE QUITO, EL DIA
6 DE MARZO DEL 2012,
SEGÚN DCF-0203-2012-008
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
207.00
MONTO
GASTO
MORENO ROMERO
FERNANDO PAUL, PAGO
POR REPOSICIÓN DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE EN LA
COMISIÓN A CHICLAYO AL
V GABINETE BINACIONAL
ECUADOR-PERU, DEL 27
DE FEBRERO AL 1 DE
MARO DEL 2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0100 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
206.00
MONTO
0.00
330.00
23/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
354 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
209.00
FECHA
209.00 23/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1191737977001
HOTELERIA Y RESTAURANT
CASTILLO APOLO CASAPOL
DESCRIPCION CUR
208.00 23/03/2012
DEV
NOR
OGA
1191737977001
HOTELERIA Y RESTAURANT
CASTILLO APOLO CASAPOL
209.00 23/03/2012
DEV
NOR
OGA
1191737977001
HOTELERIA Y RESTAURANT
CASTILLO APOLO CASAPOL
212.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
1103140172001
PUGLLA SUQUILANDA
ROBERT MARCELO
MONTO
LIQUIDO
SALDO
330.00
PUGLLA SUQUILANDA
ROBERT MARCELO, PAGO
POR PROMOCIÓN DE LOS
DESTINOS TURISTICOS DE
EL ORO, LOJA Y ZAMORA
CHINCHIPE, EN LA
REVISTA VISTALSUR NROS
17 Y 18, SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
330.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
330.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
323.40
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
323.40
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
4,000.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
6.60
EMENDOZAT
UR
S
N
S
23/03/2012
EMENDOZAT
UR
S
N
S
23/03/2012
N
N
N
660.00
001
330.00
001
4,000.00
001
0.00
ESTADO
330.00
001
HOTELERIA Y
RESTAURANT CASTILLO
APOLO CASAPOL CIA.
LTDA., PAGO POR
ALIMENTACIÓN EN
TALLER DE
CAPACITACIÓN DEL
PROGRAMA ECNNA,
REALIZADO EN ZAMORA
CHINCHIPE EL 21 DE
NOVIEMBRE DEL
2011(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE) , SEGUN
DCF-0203-2012-0086 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
212.00
MONTO
DEDUCCION
HOTELERIA Y
RESTAURANT CASTILLO
APOLO CASAPOL CIA.
LTDA., PAGO POR
ALIMENTACIÓN EN
TALLER DE
CAPACITACIÓN DEL
PROGRAMA ECNNA,
REALIZADO EN ZAMORA
CHINCHIPE EL 2 DE
DICIEMBRE DEL
2011(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE) , SEGUN
DCF-0203-2012-0085 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
211.00
MONTO
GASTO
HOTELERIA Y
RESTAURANT CASTILLO
APOLO CASAPOL CIA.
LTDA., PAGO POR
ALIMENTACIÓN EN
TALLER DE
CAPACITACIÓN DEL
PROGRAMA ECNNA,
REALIZADO EN ZAMORA
CHINCHIPE EL 21 DE
NOVIEMBRE DEL
2011(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE) , SEGUN
DCF-0203-2012-0086 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
210.00
MONTO
6.60
660.00
0.00
4,000.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
355 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
213.00
FECHA
213.00 26/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1103614234
FABIAN RAUL GRANDA
BUSTAN
DESCRIPCION CUR
213.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
1103614234
FABIAN RAUL GRANDA
BUSTAN
212.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
1103140172001
PUGLLA SUQUILANDA
ROBERT MARCELO
PUGLLA SUQUILANDA
ROBERT MARCELO, PAGO
POR PROMOCIÓN DE LOS
DESTINOS TURISTICOS DE
EL ORO, LOJA Y ZAMORA
CHINCHIPE, EN LA
REVISTA VISTALSUR NROS
17 Y 18, SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
216.00
216.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
1103213557001
CORDOVA MACHADO
EDUARDO ROBERTO
217.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
1102614102001
AZANZA TINOCO ROBER
AUGUSTO
MONTO
LIQUIDO
SALDO
31.02
AZANZA TINOCO ROBERT
AUGUSTO, PAGO POR
IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN DE
MATERIAL PROMOCIONAL
DESTINOS LOJA(
ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
31.02
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
31.02
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
3,960.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
24.13
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
1,140.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
EMENDOZAT
UR
S
N
S
26/03/2012
EMENDOZAT
UR
S
N
S
26/03/2012
IMCROMAN
N
N
N
IMCROMAN
N
N
N
31.02
001
31.02
0.00
31.02
001
4,000.00
40.00
8,000.00
001
24.13
CORDOVA MACHADO
EDUARDO ROBERTO,
PAGO POR
MANTENIMIENTO Y
LAVADA DEL VEHICULO
DEL SUZUKY GRAN
VITARA, SEGUN
DCF-0203-2012-0104 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
217.00
MONTO
DEDUCCION
FABIAN RAUL GRANDA
BUSTAN, PAGO POR
COMISION DE SERVICIOS
INSTITUCIONAL,
INAUGURACIÓN Y
CLAUSURA DE CURSOS
DEL PROGRAMA
CONSOLIDA TURISTA
COMUNITARIO, EN LA
PROVINCIA DE LOJA,
SEGÚN
DCF-0203-2012-0090 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
215.00
MONTO
GASTO
FABIAN RAUL GRANDA
BUSTAN, PAGO POR
COMISION DE SERVICIOS
INSTITUCIONAL,
INAUGURACIÓN Y
CLAUSURA DE CURSOS
DEL PROGRAMA
CONSOLIDA TURISTA
COMUNITARIO, EN LA
PROVINCIA DE LOJA,
SEGÚN
DCF-0203-2012-0090 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
214.00
MONTO
001
1,140.00
0.00
24.13
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
356 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
218.00
216.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
1103213557001
CORDOVA MACHADO
EDUARDO ROBERTO
217.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
1102614102001
AZANZA TINOCO ROBER
AUGUSTO
AZANZA TINOCO ROBERT
AUGUSTO, PAGO POR
IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN DE
MATERIAL PROMOCIONAL
DESTINOS LOJA(
ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
220.00
220.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
1102724422001
ROMERO JIMENEZ JOSE
ANTONIO
220.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
1102724422001
ROMERO JIMENEZ JOSE
ANTONIO
222.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
1102614789001
TINOCO VEGA SANDRA
MIREYA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
TINOCO VEGA SANDRA
MIREYA, PAGO POR
MATERIAL PROMOCIONAL
DE LOS DESTINOS
TURISTICOS DE LOJA Y
MARCA PAÍS, CAMISETAS
Y GORRAS, (ACTIVIDAD
DE ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
24.13
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.48
23.65
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
27/03/2012
1,117.20
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
27/03/2012
600.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
594.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
S
N
S
3,036.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
48.26
001
1,140.00
22.80
1,140.00
001
600.00
0.00
600.00
001
600.00
001
3,036.00
001
ESTADO
1,140.00
001
ROMERO JIMENEZ JOSE
ANTONIO, PAGO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE
DE CARPAS LOJA-EL
PANGUI, PARA EL
GABINETE PRESIDENCIAL
ITINERANTE(ACTVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
222.00
MONTO
DEDUCCION
ROMERO JIMENEZ JOSE
ANTONIO, PAGO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE
DE CARPAS LOJA-EL
PANGUI, PARA EL
GABINETE PRESIDENCIAL
ITINERANTE(ACTVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
221.00
MONTO
GASTO
CORDOVA MACHADO
EDUARDO ROBERTO,
PAGO POR
MANTENIMIENTO Y
LAVADA DEL VEHICULO
DEL SUZUKY GRAN
VITARA, SEGUN
DCF-0203-2012-0104 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
219.00
MONTO
6.00
EMENDOZAT
UR
600.00
0.00
3,036.00
28/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
357 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
223.00
FECHA
222.00 27/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1102614789001
TINOCO VEGA SANDRA
MIREYA
DESCRIPCION CUR
TINOCO VEGA SANDRA
MIREYA, PAGO POR
MATERIAL PROMOCIONAL
DE LOS DESTINOS
TURISTICOS DE LOJA Y
MARCA PAÍS, CAMISETAS
Y GORRAS, (ACTIVIDAD
DE ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
224.00
224.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
225.00
224.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
1103405732001
CARRION PAZMINO YADIRA
FERNANDA
CARRION PAZMIÑO
YADIRA FERNANDA, PAGO
POR ELABORACION DE
SUVENIRS
PROMOCIONALES DE LOS
DESTINOS TURISTICOS DE
LOJA, EL ORO Y ZAMORA
CHINCHIPE(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
1103405732001
CARRION PAZMINO YADIRA
FERNANDA
CARRION PAZMIÑO
YADIRA FERNANDA, PAGO
POR ELABORACION DE
SUVENIRS
PROMOCIONALES DE LOS
DESTINOS TURISTICOS DE
LOJA, EL ORO Y ZAMORA
CHINCHIPE(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
226.00
226.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
1103045710001
CHAUVIN ABAD MARIA
VERONICA
CHAUVIN ABAD MARIA
VERONICA, PAGO POR
SERVICIOS DE
PRESENTACION ARTISTICA
EN LA CARAVANA
TURISTICA
DESARROLLADA EN
PIURA, CHICLAYO Y
TRUJILLO( ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
3,036.00
001
3,571.00
001
3,571.00
001
2,000.00
001
60.72
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
2,975.28
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
3,571.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
3,499.58
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
2,000.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
EMENDOZAT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
28/03/2012
6,072.00
0.00
3,571.00
71.42
EMENDOZAT
UR
3,571.00
0.00
2,000.00
28/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
358 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
227.00
FECHA
226.00 28/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1103045710001
CHAUVIN ABAD MARIA
VERONICA
DESCRIPCION CUR
CHAUVIN ABAD MARIA
VERONICA, PAGO POR
SERVICIOS DE
PRESENTACION ARTISTICA
EN LA CARAVANA
TURISTICA
DESARROLLADA EN
PIURA, CHICLAYO Y
TRUJILLO( ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
228.00
228.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
1190082152001
EDITORIAL LA HORA DE
LOJA EDIHORA CIA. LTDA.
228.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
1190082152001
EDITORIAL LA HORA DE
LOJA EDIHORA CIA. LTDA.
230.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
1190053209001
CRONICA DE LA TARDE C
LTDA
230.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
1190053209001
CRONICA DE LA TARDE C
LTDA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
2,000.00
CRONICA DE LA TARDE C.
LTDA, PAGO POR
PUBLICIDAD DE LOS
DESTINOS TURISTICOS DE
LOA, EL ORO Y ZAMORA
CHINCHIPE "VEN Y
DISFRUTA EL SUR DEL
ECUADOR"(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
160.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
1,840.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
900.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
891.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
267.86
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
265.18
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
EMENDOZAT
UR
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
28/03/2012
4,000.00
001
900.00
0.00
900.00
001
900.00
9.00
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
29/03/2012
1,800.00
001
267.86
CRONICA DE LA TARDE C.
LTDA, PAGO POR
PUBLICIDAD DE LOS
DESTINOS TURISTICOS DE
LOA, EL ORO Y ZAMORA
CHINCHIPE "VEN Y
DISFRUTA EL SUR DEL
ECUADOR"(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
231.00
MONTO
DEDUCCION
EDITORIAL LA HORA DE
LOJA EDIHORA CIA.LTDA.,
PAGO POR PUBLICACIÓN
ESPECIAL POR EL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
EN PORTADA DE REVISTA
TURISMO(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
230.00
MONTO
GASTO
EDITORIAL LA HORA DE
LOJA EDIHORA CIA.LTDA.,
PAGO POR PUBLICACIÓN
ESPECIAL POR EL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
EN PORTADA DE REVISTA
TURISMO(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
229.00
MONTO
0.00
267.86
001
267.86
2.68
EMENDOZAT
UR
29/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
359 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
232.00
232.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
1191742539001
ECOTEL TV CIA. LTDA.
ECOTEL TV.CIA.LTDA.,
PAGO POR SERVICIO DE
DIFUSIÓN DE LA
CARAVANA TURISTICA
DESTINO SIN FRONTERAS,
REALIZADO EN PIURA,
CHICLAYO Y TRUJILLO
LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE
DICIEMBRE/2011(ACTIVID
AD DE ARRASTRE),
SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
233.00
232.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1191742539001
ECOTEL TV CIA. LTDA.
ECOTEL TV.CIA.LTDA.,
PAGO POR SERVICIO DE
DIFUSIÓN DE LA
CARAVANA TURISTICA
DESTINO SIN FRONTERAS,
REALIZADO EN PIURA,
CHICLAYO Y TRUJILLO
LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE
DICIEMBRE/2011(ACTIVID
AD DE ARRASTRE),
SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
234.00
234.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
1191742539001
ECOTEL TV CIA. LTDA.
235.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
1103583934001
ARIAS MEDINA ANGEL
AGUSTIN
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,000.00
Total Fuente
2,000.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
2,000.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
20.00
1,980.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
S
N
S
590.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
180.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
EMENDOZAT
UR
4,000.00
001
590.00
0.00
IMCROMAN
590.00
001
180.00
001
Registro
2,000.00
001
ARIAS MEDINA ANGEL
AUGUSTIN, PAGO POR
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULO CHEVROLET
RODEO 3.2 V 4X4 (VALOR
ARRASTRE),
DCF-0203-2012-0094 Y
DOCUMNENTACION
ADJUNTA.
ESTADO
535.72
001
ECOTEL TV.CIA.LTDA.,
PAGO POR SERVICIO DE
DIFUSIÓN DEL 24 DE
OCTUBRE AL 13 DE
NOIEMBRE DEL 2011 DE
FERIA GASTRONOMICA
REALIZADA EN LOJA DEL
11 AL 13 DE
NOVIEMBRE/2011(ACTIVID
AD DE ARRASTRE),
SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
235.00
MONTO
0.00
180.00
30/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
360 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
236.00
FECHA
236.00 29/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1191708101001
SOLEVENTOS EVENTOS Y
RECEPCIONES CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
SOLEVENTOS EVENTOS Y
RECEPCIONES CIA.LTDA.
PAGO POR ORGANIZACIÓN
DEL FESTIVAL
PROMOCIONAL
DENOMINADO "ZAMORA
CHINCHIPE AGUA Y
NATURALEZA"
DESARROLLADO EN EL
FERIADO DE CARNAVAL
EL 10 DE FEBRERO DEL
2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0089 Y
DOCUMENTACIO
ADJUNTA.
Total Fuente
237.00
237.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
1103305478001
CASTILLO CALLE STALIN
RODRIGO
CASTILLO CALLE STALIN
RODRIGO, PAGO POR
SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN EN LA
CARAVANA TURISTICA
DESTINO SIN FRONTERAS,
REALIZADO EN PIURA,
CHICLAYO Y TRUJILLO
LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE
DICIEMBRE/2011(ACTIVID
AD DE ARRASTRE),
SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
238.00
234.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1191742539001
ECOTEL TV CIA. LTDA.
235.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1103583934001
ARIAS MEDINA ANGEL
AGUSTIN
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,758.00
4,784.00
Total Fuente
590.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,758.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
0.00
4,784.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
5.90
584.10
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
30/03/2012
176.40
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
30/03/2012
1,180.00
001
180.00
001
Registro
4,784.00
001
ARIAS MEDINA ANGEL
AUGUSTIN, PAGO POR
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULO CHEVROLET
RODEO 3.2 V 4X4 (VALOR
ARRASTRE),
DCF-0203-2012-0094 Y
DOCUMNENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
1,758.00
001
ECOTEL TV.CIA.LTDA.,
PAGO POR SERVICIO DE
DIFUSIÓN DEL 24 DE
OCTUBRE AL 13 DE
NOIEMBRE DEL 2011 DE
FERIA GASTRONOMICA
REALIZADA EN LOJA DEL
11 AL 13 DE
NOVIEMBRE/2011(ACTIVID
AD DE ARRASTRE),
SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
239.00
MONTO
3.60
180.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
361 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
240.00
FECHA
236.00 29/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1191708101001
SOLEVENTOS EVENTOS Y
RECEPCIONES CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
SOLEVENTOS EVENTOS Y
RECEPCIONES CIA.LTDA.
PAGO POR ORGANIZACIÓN
DEL FESTIVAL
PROMOCIONAL
DENOMINADO "ZAMORA
CHINCHIPE AGUA Y
NATURALEZA"
DESARROLLADO EN EL
FERIADO DE CARNAVAL
EL 10 DE FEBRERO DEL
2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0089 Y
DOCUMENTACIO
ADJUNTA.
Total Fuente
241.00
240.00 29/03/2012
DEV
RTO
OGA
1191708101001
SOLEVENTOS EVENTOS Y
RECEPCIONES CIA. LTDA.
SOLEVENTOS EVENTOS Y
RECEPCIONES CIA.LTDA.
PAGO POR ORGANIZACIÓN
DEL FESTIVAL
PROMOCIONAL
DENOMINADO "ZAMORA
CHINCHIPE AGUA Y
NATURALEZA"
DESARROLLADO EN EL
FERIADO DE CARNAVAL
EL 10 DE FEBRERO DEL
2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0089 Y
DOCUMENTACIO
ADJUNTA.
Total Fuente
242.00
236.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1191708101001
SOLEVENTOS EVENTOS Y
RECEPCIONES CIA. LTDA.
SOLEVENTOS EVENTOS Y
RECEPCIONES CIA.LTDA.
PAGO POR ORGANIZACIÓN
DEL FESTIVAL
PROMOCIONAL
DENOMINADO "ZAMORA
CHINCHIPE AGUA Y
NATURALEZA"
DESARROLLADO EN EL
FERIADO DE CARNAVAL
EL 10 DE FEBRERO DEL
2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0089 Y
DOCUMENTACIO
ADJUNTA.
Total Fuente
243.00
243.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
1102638887001
MACAS LLIVIGANAY
MANUEL HERNAN
MACAS LLIVIGANAY
MANUEL HERNAN, PAGO
POR FESTIVAL DE LUCES
EN LA FERIA
GASTRONÓMICA
ECUADOR-PERÚ,
REALIZADA EN LOJA EL
12 DE NOVIEMBRE DEL
2011(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,758.00
001
-1,758.00
001
1,758.00
001
1,500.00
001
35.16
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,722.84
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
N
N
N
-1,722.84
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
N
N
N
1,722.84
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
S
N
S
1,500.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
1,758.00
-35.16
-1,758.00
35.16
EMENDOZAT
UR
3,516.00
0.00
1,500.00
30/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
362 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
244.00
FECHA
237.00 29/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1103305478001
CASTILLO CALLE STALIN
RODRIGO
DESCRIPCION CUR
CASTILLO CALLE STALIN
RODRIGO, PAGO POR
SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN EN LA
CARAVANA TURISTICA
DESTINO SIN FRONTERAS,
REALIZADO EN PIURA,
CHICLAYO Y TRUJILLO
LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE
DICIEMBRE/2011(ACTIVID
AD DE ARRASTRE),
SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
245.00
243.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1102638887001
MACAS LLIVIGANAY
MANUEL HERNAN
MACAS LLIVIGANAY
MANUEL HERNAN, PAGO
POR FESTIVAL DE LUCES
EN LA FERIA
GASTRONÓMICA
ECUADOR-PERÚ,
REALIZADA EN LOJA EL
12 DE NOVIEMBRE DEL
2011(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
246.00
246.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
1900279652001
LOJA SANCHEZ MIGUEL
ROSENDO
246.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
1900279652001
LOJA SANCHEZ MIGUEL
ROSENDO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
4,784.00
1,500.00
Total Fuente
240.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
S
30/03/2012
EMENDOZAT
UR
S
N
S
30/03/2012
N
N
N
S
N
S
4,784.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
1,470.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
240.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
240.00
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
30.00
0.00
240.00
001
240.00
001
Registro
3,000.00
001
LOJA SANCHEZ MIGUEL
ROSENDO, PAGO POR
SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN EN
EVENTO DE
CAPACITACIÓN
REALIZADO EN EL PANGUI
DEL 5 AL 12 DE
DICIEMBRE/2011(ACTIVIVI
DAD DE ARRASTRE),
DCF-0203-2012-0093 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
4,784.00
001
LOJA SANCHEZ MIGUEL
ROSENDO, PAGO POR
SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN EN
EVENTO DE
CAPACITACIÓN
REALIZADO EN EL PANGUI
DEL 5 AL 12 DE
DICIEMBRE/2011(ACTIVIVI
DAD DE ARRASTRE),
DCF-0203-2012-0093 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
247.00
MONTO
0.00
240.00
EMENDOZAT
UR
30/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
363 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
248.00
FECHA
248.00 30/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1191736466001
OPERADORA TURISTICA
STAR TOURISM C.A.
DESCRIPCION CUR
249.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
1990906374001
AGENCIA DE VIAJES
ZAMORA TRAVEL CIA.
AGENCIA DE VIAJES
ZAMORA TRAVEL CIA.
LTDA. PAGO POR
HOSPEDAJE DE LAS
DELEGACIONES DE LOJA Y
ZAMORA CHINCHIPE
DURANTE LA CARAVANA
TURISTICA
DESARROLLADA EN
PIURA, CHICLAYO Y
TRUJILLO(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA.
Total Fuente
250.00
250.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
1191737977001
HOTELERIA Y RESTAURANT
CASTILLO APOLO CASAPOL
248.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
1191736466001
OPERADORA TURISTICA
STAR TOURISM C.A.
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
200.00
4,784.00
Total Fuente
200.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
200.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
0.00
4,784.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
0.00
200.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
196.00
196.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
S
N
N
200.00
001
200.00
001
Registro
4,784.00
001
OPERADORA TURISTICA
STAR TOURISM C.A, PAGO
POR CITY TOURS A
OPERADORES TURISTICOS
DEL VECINO PAÍS QUE
PARTICIPARON EN LA
FERIA GASTRONÓMICA
BINACIONAL
ECUADOR-PERÚ(ACTIVIDA
D DE ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
0.00
ESTADO
200.00
001
HOTELERIA Y
RESTAURANT CASTILLO
APOLO CASAPOL
CIA.LTDA. PAGO POR
SERVICIOS DE MONTAJE
PARA LA FESTIVAL
GASTRONOMICO Y FERIA
CIUDADANA EN ZAMORA
CHINCHIPE, EL 8 DE
MARZO DEL 2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0089 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
251.00
MONTO
GASTO
OPERADORA TURISTICA
STAR TOURISM C.A, PAGO
POR CITY TOURS A
OPERADORES TURISTICOS
DEL VECINO PAÍS QUE
PARTICIPARON EN LA
FERIA GASTRONÓMICA
BINACIONAL
ECUADOR-PERÚ(ACTIVIDA
D DE ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
249.00
MONTO
4.00
200.00
EMENDOZAT
UR
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
364 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
252.00
FECHA
249.00 30/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1990906374001
AGENCIA DE VIAJES
ZAMORA TRAVEL CIA.
DESCRIPCION CUR
AGENCIA DE VIAJES
ZAMORA TRAVEL CIA.
LTDA. PAGO POR
HOSPEDAJE DE LAS
DELEGACIONES DE LOJA Y
ZAMORA CHINCHIPE
DURANTE LA CARAVANA
TURISTICA
DESARROLLADA EN
PIURA, CHICLAYO Y
TRUJILLO(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA.
Total Fuente
253.00
250.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
1191737977001
HOTELERIA Y RESTAURANT
CASTILLO APOLO CASAPOL
254.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
1900218999001
BUITRON SANCHEZ SERGIO
RENE
254.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
256.00
256.00 31/03/2012
COM
NOR
OGA
1900218999001
BUITRON SANCHEZ SERGIO
RENE
PINEDA SOLORZANO MARIA
LUISA
MONTO
LIQUIDO
SALDO
4,784.00
200.00
Total Fuente
59.56
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
4,688.32
4,688.32 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
N
4.00
196.00
196.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
EMENDOZAT
UR
S
N
N
0.00
59.56
0.00 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
N
N
N
59.56
59.56 APROBADO
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
S
N
N
500.00
0.00 APROBADO
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
N
N
N
59.56
001
59.56
0.00
500.00
0.00
EMENDOZAT
UR
59.56
001
001
Registro
200.00
001
PINEDA SOLORZANO
MARIA LUISA, PAGO DE
SUVENIRS
PROMOCIONALES PINS
DECORATIVOS DE
AVES(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
95.68
ESTADO
4,784.00
001
PARA PAGO DE
COMBUSTIBLE A CREDITO
DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE ZAMORA
CHINCHIPE MES DE
FEBRERO, SEGUN
DCF-0203-2012-0107.MEM:
MT-CZ7-2012-0101.
Total Fuente
1104087455001
MONTO
DEDUCCION
PARA PAGO DE
COMBUSTIBLE A CREDITO
DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE ZAMORA
CHINCHIPE MES DE
FEBRERO, SEGUN
DCF-0203-2012-0107.MEM:
MT-CZ7-2012-0101.
Total Fuente
255.00
MONTO
GASTO
HOTELERIA Y
RESTAURANT CASTILLO
APOLO CASAPOL
CIA.LTDA. PAGO POR
SERVICIOS DE MONTAJE
PARA LA FESTIVAL
GASTRONOMICO Y FERIA
CIUDADANA EN ZAMORA
CHINCHIPE, EL 8 DE
MARZO DEL 2012, SEGUN
DCF-0203-2012-0089 Y
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
254.00
MONTO
500.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
365 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
257.00
FECHA
256.00 31/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1104087455001
PINEDA SOLORZANO MARIA
LUISA
DESCRIPCION CUR
258.00 31/03/2012
COM
NOR
OGA
1191708101001
SOLEVENTOS EVENTOS Y
RECEPCIONES CIA. LTDA.
SOLEVENTOS EVENTOS Y
RECEPCIONES CIA.LTDA.
POR PAGO DE MUESTRA
GASTRONOMICA PARA EL
EVENTO FITE, DURANTE EL
DESARROLLO DE LA FERIA
INTERNACIONAL DE
TURSIMO 2011, LOS DIAS
22 AL 25 DE SEPTIEMBRE
DEL 2011(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
259.00
258.00 31/03/2012
DEV
NOR
OGA
1191708101001
SOLEVENTOS EVENTOS Y
RECEPCIONES CIA. LTDA.
SOLEVENTOS EVENTOS Y
RECEPCIONES CIA.LTDA.
POR PAGO DE MUESTRA
GASTRONOMICA PARA EL
EVENTO FITE, DURANTE EL
DESARROLLO DE LA FERIA
INTERNACIONAL DE
TURSIMO 2011, LOS DIAS
22 AL 25 DE SEPTIEMBRE
DEL 2011(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
CANTIDAD DE CUR:
272
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
500.00
PINEDA SOLORZANO
MARIA LUISA, PAGO DE
SUVENIRS
PROMOCIONALES PINS
DECORATIVOS DE
AVES(ACTIVIDAD DE
ARRASTRE), SEGUN
DCF-0203-2012-0036-0096
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Total Fuente
258.00
MONTO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
10.00
ESTADO
490.00
490.00 APROBADO
4,410.30
0.00 APROBADO
4,322.09
4,322.09 APROBADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
IMCROMAN
IMCROMAN
IMCROMAN
EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
EMENDOZATU
R
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
EMENDOZAT
UR
S
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
S
N
S
500.00
001
4,410.30
0.00
4,410.30
001
4,410.30
88.21
EMENDOZAT
UR
4,410.30
001
406,677.90
87,498.06
319,179.84
31,791.97
ENTIDAD: 510-0204-0000
1.00
1.00 03/01/2012
COM
NOR
OGA
0991308350001
PRENSA TURISTICA S.A.
TURPRESS
Total Fuente
2.00
1.00 03/01/2012
DEV
NOR
OGA
0991308350001
PRENSA TURISTICA S.A.
TURPRESS
129.47
PAGO REVISTA PRENSA
TURISTICA S A POR LA
SUSCRIPCION DEL AÑO
2012 SEGUN FACTURA nO
32332
Total Fuente
129.47
001
129.47
0.00 APROBADO
PPINOS
PPINOS
PPINOS
126.88
0.00 APROBADO
SVEGA
SVEGA
SVEGA
129.47
001
PAGO REVISTA PRENSA
TURISTICA S A POR LA
SUSCRIPCION DEL AÑO
2012 SEGUN FACTURA nO
32332
0.00
2.59
258.94
PPINOS
04/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
366 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
3.00
FECHA
3.00 13/01/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0300813631001
ARCE GUERRERO EDGAR
RODRIGO
DESCRIPCION CUR
4.00 13/01/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
40.17
PAGO SR ARCE
GUERRERO EDGAR
RODRIGO POR SERVICIO
DE LAVADO ENGRESADO
Y CAMBIO DE ACEITE DEL
VEHICULO INSTITUCIONAL
GRAN VITARA SZ DE
PLACAS AEI-1016 SEGUN
FACTURA nO
Total Fuente
4.00
MONTO
Total Fuente
40.17
40.17
ERRADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
PPINOS
N
N
N
N
N
N
N
N
N
40.17
001
360.00
PAGO CNT POR SERVICIO
DE BANDA ANCHA DE
ESTA COORDINACION
ZONAL 6 SEGUN FACTURA
nO 021662959
0.00
ESTADO
0.00
360.00
0.00 APROBADO
PPINOS
PPINOS
PPINOS
PPINOS
PPINOS
PPINOS
360.00
001
5.00
5.00 13/01/2012
COM
NOR
OGA
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
PAGO A ETAPA POR
SERVICIO DE TELEFONICO
DE LA COORDINACION
ZONAL6 SEGUN
FACTURAS nO
177.01
0.00
177.01
6.00
6.00 13/01/2012
COM
NOR
OGA
0190056783001
TURISA CUENCA CIA LTDA
PAGO A TURISA POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA
CUENCA QUITO CUENCA
PARA LA REUNION DE
TRABAJO CONVOCADA
POR EL INCOP MIGUEL
AUQUILLA Y NAYLA
BERNAL SEGUN FACTURA
nO 25708
294.32
0.00
294.32
0.00 APROBADO
PPINOS
PPINOS
PPINOS
N
N
N
424.68
0.00 APROBADO
PPINOS
PPINOS
PPINOS
N
N
N
177.01
0.00 APROBADO
PPINOS
PPINOS
PPINOS
N
N
N
360.00
0.00 APROBADO
SVEGA
SVEGA
SVEGA
S
N
S
Total Fuente
7.00
7.00 13/01/2012
COM
NOR
OGA
0190056783001
TURISA CUENCA CIA LTDA
Total Fuente
8.00
8.00 13/01/2012
COM
NOR
OGA
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
Total Fuente
9.00
4.00 13/01/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
424.68
PAGO CNT POR SERVICIO
DE BANDA ANCHA DE
ESTA COORDINACION
ZONAL 6 AUSTRO SEGUN
FACTURA nO 021662959
0.00
424.68
001
177.01
PAGO ETAPA POR
SERVICIO TELEFONICO DE
LA COORDINACION ZONAL
6 SEGUN PLANILLAS ADJ
ERRADO
294.32
001
PAGO TURISA POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA
CUENCA QUITO PARA
LCDO CRISTIAN COBOS Y
FREDY ROJAS Y PAULINA
PADRON PARA
PARTICIPAR DE LA
REUNION DE RENDICION
DE CUENTAS DE CADA
UNA DE LAS UNIDADES DE
MINTUR SEGUN
CONVOCATORIA ADJ Y
FACTURA nO 25707
177.01
0.00
177.01
001
360.00
0.00
NBERNAL
26/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
367 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
10.00
6.00 13/01/2012
DEV
NOR
OGA
0190056783001
TURISA CUENCA CIA LTDA
7.00 13/01/2012
DEV
NOR
OGA
0190056783001
TURISA CUENCA CIA LTDA
8.00 13/01/2012
DEV
NOR
OGA
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
13.00 19/01/2012
COM
NOR
OGA
0300813631001
ARCE GUERRERO EDGAR
RODRIGO
13.00 19/01/2012
DEV
NOR
OGA
0300813631001
ARCE GUERRERO EDGAR
RODRIGO
SALDO
294.32
Total Fuente
424.68
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.20
294.12
0.00 APROBADO
SVEGA
SVEGA
SVEGA
NBERNAL
S
N
S
26/01/2012
0.30
424.38
0.00 APROBADO
SVEGA
SVEGA
SVEGA
NBERNAL
S
N
S
26/01/2012
177.01
0.00 APROBADO
SVEGA
SVEGA
SVEGA
NBERNAL
S
N
S
26/01/2012
40.17
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
39.37
0.00 APROBADO
SVEGA
SVEGA
SVEGA
S
N
S
849.36
001
177.01
0.00
177.01
001
40.17
0.00
40.17
001
40.17
001
Registro
588.64
001
PAGO SR ARCE
GUERRERO EDGAR
RODRIGO POR SERVICIO
DE LAVADO ENGRESADO
Y CAMBIO DE ACEITE DEL
VEHICULO INSTITUCIONAL
GRAN VITARA SZ DE
PLACAS AEI-1016 SEGUN
FACTURA nO 7490
ESTADO
720.00
001
PAGO SR ARCE
GUERRERO EDGAR
RODRIGO POR SERVICIO
DE LAVADO ENGRESADO
Y CAMBIO DE ACEITE DEL
VEHICULO INSTITUCIONAL
GRAN VITARA SZ DE
PLACAS AEI-1016 SEGUN
FACTURA nO 7490
Total Fuente
14.00
MONTO
LIQUIDO
PAGO ETAPA POR
SERVICIO TELEFONICO DE
LA COORDINACION ZONAL
6 AUSTRO SEGUN
PLANILLAS ADJ No
3193312-3194977-32010813207093-3207094-32094763210152
Total Fuente
13.00
MONTO
DEDUCCION
PAGO TURISA POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA
CUENCA QUITO PARA
LCDO CRISTIAN COBOS Y
FREDY ROJAS Y PAULINA
PADRON PARA
PARTICIPAR DE LA
REUNION DE RENDICION
DE CUENTAS DE CADA
UNA DE LAS UNIDADES DE
MINTUR SEGUN
CONVOCATORIA ADJ Y
FACTURA nO 25707
Total Fuente
12.00
MONTO
GASTO
PAGO A TURISA POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA
CUENCA QUITO CUENCA
PARA LA REUNION DE
TRABAJO CONVOCADA
POR EL INCOP MIGUEL
AUQUILLA Y NAYLA
BERNAL SEGUN FACTURA
nO 25708
Total Fuente
11.00
MONTO
0.80
80.34
NBERNAL
26/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
368 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
15.00
FECHA
15.00 19/01/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0100033901001
ORELLANA PESANTEZ
TOMAS
DESCRIPCION CUR
16.00 19/01/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
17.00 19/01/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
18.00 19/01/2012
COM
NOR
OGA
0915646624001
LOOR MOREIRA MARIA
ROSARIO
17.00 19/01/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
20.00 19/01/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
21.00 19/01/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
Total Fuente
22.00
18.00 19/01/2012
DEV
NOR
OGA
0915646624001
LOOR MOREIRA MARIA
ROSARIO
17.00 19/01/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
51.88
Total Fuente
114.00
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
660.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
0.00
74.64
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
0.00
51.88
1.06 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
0.00
114.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
41.96
0.00 APROBADO
SVEGA
SVEGA
SVEGA
S
N
S
58.24
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
25.68
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
111.72
0.00 APROBADO
SVEGA
SVEGA
SVEGA
NBERNAL
S
N
S
26/01/2012
8.86
0.00 APROBADO
SVEGA
SVEGA
SVEGA
NBERNAL
S
N
S
26/01/2012
114.00
001
41.96
0.00
SVEGA
NBERNAL
26/01/2012
83.92
001
58.24
0.00
58.24
001
25.68
0.00
25.68
001
114.00
2.28
228.00
001
8.86
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
51.88
001
PAGO POR CONSUMO DE
INTERNET DE MORONA
SANTIAFO SEGUN
FACTURA No. 21662960
Registro
74.64
001
PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA
FUNCIONARIOS DE
MORONA SANTIAGO
SEGUN FACTURA No. 221
Total Fuente
23.00
74.64
PAGO POR SERVICIO DE
ENVIO DE
CORRESPONDENCIA DE LA
CTPMS SEGUN FACTURA
No. 2361
0.00
ESTADO
660.00
001
PAGO POR SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA DE LA
CTPC SEGUN FACTURA
NO. 19693
Total Fuente
21.00
660.00
PAGO POR CONSUMO DE
INTERNET DE LA LA CNT
EP OFICINA DE MORONA
SEGUN FACTURA No.
21662960
Total Fuente
20.00
SALDO
PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA
FUNCIONARIOS DE LA
CTPMS SEGUN FACTURA
No. 221
Total Fuente
19.00
MONTO
LIQUIDO
PAGO POR CONSUMO DE
INTERNET DE LA LA
CTPMS SEGUN FACTURA
No. 21662960
Total Fuente
18.00
MONTO
DEDUCCION
PAGO POR SERVICIO DE
TELEFONIA U BANDA
ANCHA DE LA CTPC
SEGUN FACTURA No.
21673105
Total Fuente
17.00
MONTO
GASTO
PAGO POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE
ESTRUCTURAS
CUE-GYE-CUE PARA
FESTIVAL GASTRONOMICO
AMA LA VIDA SEGUN
FACT. No. 2435
Total Fuente
16.00
MONTO
0.00
17.72
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
369 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
24.00
FECHA
16.00 19/01/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
20.00 19/01/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
26.00 19/01/2012
COM
NOR
OGA
0103800173001
PENAFIEL SARMIENTO
DIANA DE LA NUBE
27.00 19/01/2012
COM
NOR
OGA
28.00
21.00 19/01/2012
DEV
NOR
OGA
0100033901001
ORELLANA PESANTEZ
TOMAS
PAGO POR SERVICIO DE
CATERING PARA EL
FESTIVAL GASTRONOMICO
AMA LA VIDA SEUN
FACTURA No. 79
Total Fuente
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
29.00 24/01/2012
COM
NOR
OGA
0190018253001
EMPRESA HOTELERA
CUENCA CA
27.00 24/01/2012
COM
RTO
OGA
0100033901001
ORELLANA PESANTEZ
TOMAS
PAGO POR SERVICIO DE
CATERING PARA EL
FESTIVAL GASTRONOMICO
AMA LA VIDA SEUN
FACTURA No. 79 - ERROR
Total Fuente
31.00
31.00 24/01/2012
COM
NOR
OGA
1712626637001
ILLESCAS MERA VIVIAN
ANDREA
74.64
PAGO A CATERING
CLUBER POR SERVICIO DE
CATERING PARA
RELIAZACION DEL
FESTIVAL GASTRONOMICO
AMA LA VIDA 79
Total Fuente
58.24
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
74.64
0.00 APROBADO
SVEGA
SVEGA
SVEGA
NBERNAL
S
N
S
26/01/2012
0.00
58.24
0.00 APROBADO
SVEGA
SVEGA
SVEGA
NBERNAL
S
N
S
26/01/2012
360.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
4,462.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
25.68
0.00 APROBADO
SVEGA
SVEGA
SVEGA
S
N
S
644.66
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
-4,462.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
4,462.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
116.48
001
360.00
0.00
360.00
001
4,462.00
0.00
NBERNAL
4,462.00
001
25.68
0.00
NBERNAL
51.36
001
644.66
001
-4,462.00
001
4,462.00
001
0.00
ESTADO
149.28
001
PAGO AL HOTEL EL
DORADO POR SERVICIO
DE CATERING PARA LA
REALIZACION DE
CAMPAÑA FIESTAS
POPULARES DEL AUSTRO
SEGUN FACTURA No.
32873
Total Fuente
30.00
SALDO
PAGO CORREOS DEL
ECUADOR POR DE ENVIO
DE CORRESPONDENCIA DE
LA OFICNA DE MORONA
SANTIAGO CTPMS SEGUN
FACTURA No. 2361
Total Fuente
29.00
MONTO
LIQUIDO
PAGO POR ELABORACION
DE SOUVENIRS PARA EL
FESTIVAL GASTRONOMICO
AMA LA VIDA SEGUN
FACTURA No. 288
Total Fuente
27.00
MONTO
DEDUCCION
PAGOcORREOS DEL
ECUADOR POR SERVICIO
DE CORRESPONDENCIA DE
LA OFINCA DE CAÑAR
CTPC SEGUN FACTURA
NO. 19693
Total Fuente
26.00
MONTO
GASTO
PAGO POR SERVICIO DE
TELEFONIA U BANDA
ANCHA DE DIRECCION
TECNICA DE CAÑAR
SEGUN FACTURA No.
21673105
Total Fuente
25.00
MONTO
0.00
NBERNAL
644.66
0.00
-4,462.00
0.00
4,462.00
26/01/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
370 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
32.00
FECHA
31.00 24/01/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1712626637001
ILLESCAS MERA VIVIAN
ANDREA
DESCRIPCION CUR
PAGO A CATERING
CLUBER POR SERVICIO DE
CATERING PARA
RELIAZACION DEL
FESTIVAL GASTRONOMICO
AMA LA VIDA 79
Total Fuente
33.00
31.00 24/01/2012
DEV
NOR
OGA
1712626637001
ILLESCAS MERA VIVIAN
ANDREA
PAGO A CATERING
CLUBER POR SERVICIO DE
CATERING PARA
RELIAZACION DEL
FESTIVAL GASTRONOMICO
AMA LA VIDA 79
Total Fuente
34.00
26.00 25/01/2012
DEV
NOR
OGA
0103800173001
PENAFIEL SARMIENTO
DIANA DE LA NUBE
15.00 25/01/2012
DEV
NOR
OGA
36.00
29.00 25/01/2012
DEV
NOR
OGA
0100033901001
ORELLANA PESANTEZ
TOMAS
EMPRESA HOTELERA
CUENCA CA
37.00 26/01/2012
COM
NOR
OGA
0102215241001
LOPEZ CUESTA LAURO
JACINTO
37.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
0102215241001
LOPEZ CUESTA LAURO
JACINTO
37.00 26/01/2012
DEV
NOR
OGA
0102215241001
LOPEZ CUESTA LAURO
JACINTO
4,462.00
PAGO AL RESTAUTRANTE
GUAJUBAMBANBA POR
REALIZACION DEL
EVENTO EN HOMENAJE
LEO ROJAS COMO
EMBAJADOR TURÍSTICO
0.00
4,462.00
4,462.00
ESTADO
ERRADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
NBERNAL
N
N
N
4,462.00
001
4,462.00
89.24
4,372.76
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
01/02/2012
356.40
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
01/02/2012
653.40
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
01/02/2012
632.94
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
01/02/2012
759.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
N
N
N
S
N
S
8,924.00
001
360.00
3.60
720.00
001
660.00
6.60
644.66
11.72
660.00
001
1,289.32
001
759.00
0.00
759.00
001
759.00
PAGO AL RESTAUTRANTE
GUAJUBAMBANBA POR
REALIZACION DEL
EVENTO EN HOMENAJE
LEO ROJAS COMO
EMBAJADOR TURÍSTICO
Total Fuente
39.00
SALDO
PAGO AL RESTAUTRANTE
GUAJUBAMBANBA POR
REALIZACION DEL
EVENTO EN HOMENAJE
LEO ROJAS COMO
EMBAJADOR TURÍSTICO
Total Fuente
38.00
MONTO
LIQUIDO
PAGO AL HOTEL EL
DORADO POR SERVICIO
DE CATERING PARA LA
REALIZACION DE
CAMPAÑA FIESTAS
POPULARES DEL AUSTRO
SEGUN FACTURA No.
32873
Total Fuente
37.00
MONTO
DEDUCCION
PAGO POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE
ESTRUCTURAS
CUE-GYE-CUE PARA
FESTIVAL GASTRONOMICO
AMA LA VIDA SEGUN
FACT. No. 2435
Total Fuente
0190018253001
MONTO
GASTO
PAGO POR ELABORACION
DE SOUVENIRS PARA EL
FESTIVAL GASTRONOMICO
AMA LA VIDA SEGUN
FACTURA No. 288
Total Fuente
35.00
MONTO
0.00
759.00
759.00
ERRADO
NBERNAL
759.00
001
759.00
13.80
745.20
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
01/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
371 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
40.00
40.00 27/01/2012
COM
NOR
OGA
0300813631001
ARCE GUERRERO EDGAR
RODRIGO
41.00 27/01/2012
COM
NOR
OGA
0190056783001
TURISA CUENCA CIA LTDA
42.00 27/01/2012
COM
NOR
OGA
0190056783001
TURISA CUENCA CIA LTDA
43.00 27/01/2012
COM
NOR
OGA
0300640216001
MOLINA AVILA JULIA
BEATRIZ
44.00 27/01/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
44.00 27/01/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
Total Fuente
46.00
43.00 27/01/2012
DEV
NOR
OGA
0300640216001
MOLINA AVILA JULIA
BEATRIZ
42.00 27/01/2012
DEV
NOR
OGA
0190056783001
TURISA CUENCA CIA LTDA
Total Fuente
48.00
41.00 27/01/2012
DEV
NOR
OGA
0190056783001
TURISA CUENCA CIA LTDA
49.00 27/01/2012
COM
NOR
OGA
0104481791
AGUIRRE CEDILLO MARIA
ROSA
Total Fuente
50.00
50.00 27/01/2012
COM
NOR
OGA
0302142948
BERNAL RAMIREZ NAYLA
IVONNE
417.96
COMISION DE SERVICIO A
QUITO
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
8.03
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
0.00
175.16
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
0.00
417.96
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
220.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
99.18
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
99.18
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
30/01/2012
202.40
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
30/01/2012
417.66
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
30/01/2012
175.06
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
30/01/2012
400.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
120.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
417.96
001
220.00
0.00
220.00
001
99.18
0.00
99.18
001
99.18
0.00
198.36
001
220.00
17.60
220.00
001
417.96
0.30
835.92
001
175.16
0.10
350.32
001
400.00
PAGO DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A
QUITO Y MACAS
USUARIOS
Modifico
Solicito
175.16
001
PAGO A TURISA POR
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS SEGUN FACTURA
No. 25801
Total Fuente
49.00
175.16
PAGO A TURISA POR
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS SEGUN FACTURA
No. 25784
Registro
8.03
001
PAGO DE ARRIENDO DE
LAS OFICINAS DE CAÑAR ENERO SEGUN FACTURA
No. 164
Total Fuente
47.00
8.03
PAGO POR SERVICIO DE
CORREOS SEGUN
FACTURA NO. 4719
ESTADO
759.00
001
CERTIFICACION DE
FONDOS PARA PAGO POR
SERVICIO DE CORREOS
Total Fuente
45.00
SALDO
PAGO DE ARRIENDO DE
LAS OFICINAS DE CAÑAR ENERO SEGUN FACTURA
No. 164
Total Fuente
44.00
MONTO
LIQUIDO
PAGO A TURISA POR
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS SEGUN FACTURA
No. 25784
Total Fuente
43.00
MONTO
DEDUCCION
PAGO A TURISA POR
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS SEGUN FACTURA
No. 25801
Total Fuente
42.00
MONTO
GASTO
PAGO SERVICIO POR
LAVADO DE VEHICULO
SEGUN FACTURA No. 749
Total Fuente
41.00
MONTO
0.00
400.00
001
120.00
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
372 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
51.00
51.00 27/01/2012
COM
NOR
OGA
0100994029
CABRERA CABRERA IVAN
52.00 27/01/2012
COM
NOR
OGA
0104675186
IDROVO SUAREZ SERGIO
JAVIER
53.00 27/01/2012
COM
NOR
OGA
0102569373
MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO
54.00 27/01/2012
COM
NOR
OGA
0103764817
ROJAS VILLA FREDDY JOSE
55.00 27/01/2012
COM
NOR
OGA
0702531633
VARGAS RIVAS PABLO
XAVIER
49.00 27/01/2012
DEV
NOR
OGA
0104481791
AGUIRRE CEDILLO MARIA
ROSA
Total Fuente
57.00
50.00 27/01/2012
DEV
NOR
OGA
0302142948
BERNAL RAMIREZ NAYLA
IVONNE
51.00 27/01/2012
DEV
NOR
OGA
0100994029
CABRERA CABRERA IVAN
Total Fuente
59.00
52.00 27/01/2012
DEV
NOR
OGA
0104675186
IDROVO SUAREZ SERGIO
JAVIER
Total Fuente
60.00
53.00 27/01/2012
DEV
NOR
OGA
0102569373
MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO
61.00
54.00 27/01/2012
DEV
NOR
OGA
0103764817
ROJAS VILLA FREDDY JOSE
62.00
55.00 27/01/2012
DEV
NOR
OGA
0702531633
VARGAS RIVAS PABLO
XAVIER
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
40.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
101.25
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
197.50
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
200.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
70.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
400.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
30/01/2012
120.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
30/01/2012
40.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
30/01/2012
101.25
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
30/01/2012
197.50
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
30/01/2012
200.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
30/01/2012
70.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
30/01/2012
197.50
0.00
200.00
0.00
70.00
001
400.00
0.00
400.00
001
120.00
0.00
120.00
001
40.00
0.00
40.00
001
101.25
0.00
101.25
001
197.50
0.00
197.50
001
200.00
0.00
200.00
001
70.00
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
101.25
70.00
COMISION DE SERVICIOS A
CULEBRILALS
Total Fuente
0.00
001
COMISION DE SERVICIOS A
GUAYQUIL Y QUITO
Total Fuente
197.50
200.00
COMISION DE SERVICIOS A
LA TRONCAL,
CULEBRILLAS, EL TAMBO,
SUSCAL, RIOBAMBA
Total Fuente
0.00
001
COMISION DE SERVICIOS A
AZOGUES, GUACHAPALA
Y RIOBAMBA
0.00
101.25
001
COMISION DE SERVICIO A
QUITO
Registro
40.00
001
COMISION DE SERVICIO A
QUITO
Total Fuente
58.00
40.00
PAGO DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A
QUITO Y MACAS
ESTADO
120.00
001
COMISION DE SERVICIOS A
CULEBRILALS
Total Fuente
56.00
SALDO
COMISION DE SERVICIOS A
GUAYQUIL Y QUITO
Total Fuente
55.00
MONTO
LIQUIDO
COMISION DE SERVICIOS A
LA TRONCAL,
CULEBRILLAS, EL TAMBO,
SUSCAL, RIOBAMBA
Total Fuente
54.00
MONTO
DEDUCCION
COMISION DE SERVICIOS A
AZOGUES, GUACHAPALA
Y RIOBAMBA
Total Fuente
53.00
MONTO
GASTO
COMISION DE SERVICIO A
QUITO
Total Fuente
52.00
MONTO
0.00
70.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
373 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
63.00
FECHA
40.00 27/01/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0300813631001
ARCE GUERRERO EDGAR
RODRIGO
DESCRIPCION CUR
64.00 30/01/2012
COM
NOR
OGA
65.00
64.00 30/01/2012
DEV
NOR
OGA
0102193141001
SOLANO JARAMILLO JUAN
CARLOS
SOLANO JARAMILLO JUAN
CARLOS
66.00 02/02/2012
COM
NOR
OGA
0101017309001
CORDOVA IDROVO MARIA
LUISA
67.00 02/02/2012
COM
NOR
OGA
0105282784001
ZEA MONTERO PEDRO
XAVIER
66.00 02/02/2012
DEV
NOR
OGA
0101017309001
CORDOVA IDROVO MARIA
LUISA
67.00 02/02/2012
DEV
NOR
OGA
0105282784001
ZEA MONTERO PEDRO
XAVIER
Total Fuente
70.00
70.00 06/02/2012
COM
NOR
OGA
0190114775001
GRAFICAS Y SUMINISTROS
GRAFISUM COMPANÍA
71.00
71.00 06/02/2012
COM
NOR
OGA
0300813631001
ARCE GUERRERO EDGAR
RODRIGO
249.97
5.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
7.87
0.00 APROBADO
NBERNAL
249.97
0.00 APROBADO
NBERNAL
244.97
0.00 APROBADO
NBERNAL
600.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
150.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
588.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
147.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
130.00
0.00 APROBADO
8.92
0.00 APROBADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
NBERNAL
S
N
S
N
N
N
S
N
S
NBERNAL
N
N
N
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
02/02/2012
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
02/02/2012
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
30/01/2012
NBERNAL
NBERNAL
01/02/2012
499.94
0.00
600.00
001
150.00
0.00
150.00
001
600.00
12.00
1,200.00
001
150.00
3.00
300.00
001
130.00
0.00
130.00
001
8.92
001
Registro
249.97
600.00
PAGO A LAVADORA
OTORONGO POR SERVICIO
DE LAVADO VEHICULO DE
LA INSTITUCION SEGUN
FACTURA No. 8125
Total Fuente
0.00
001
PAGO A GRAFISUM POR
LA ELABORACION DE
RETENCIONES Y BLOQUE
DE FACTURA SEGUN
FACTURA No. 44926
Total Fuente
249.97
001
PAGO AL GRUPO VOCES
DEL VIENTO POR
PRESENTACION ARTISTICA
EN EL CANTON
GUACHAPALA
0.16
ESTADO
16.06
001
PAGO POR SERVICIO DE
DEGUATACION
GASTRONOMICA EN
INAUGURACION DE LOS
PROYECTOS REALIZADOS
EN CAÑAR
Total Fuente
69.00
8.03
PAGO AL GRUPO VOCES
DEL VIENTO POR
PRESENTACION ARTISTICA
EN EL CANTON
GUACHAPALA
Total Fuente
68.00
SALDO
PAGO POR SERVICIO DE
DEGUATACION
GASTRONOMICA EN
INAUGURACION DE LOS
PROYECTOS REALIZADOS
EN CAÑAR
Total Fuente
67.00
MONTO
LIQUIDO
PAGO A RESTAURANTE
TIESTOS POR SERVICIO DE
CATERING SEGUN
FACTURA No. 16993
Total Fuente
66.00
MONTO
DEDUCCION
PAGO A RESTAURANTE
TIESTOS POR SERVICIO DE
CATERING SEGUN
FACTURA No. 16993
Total Fuente
0102193141001
MONTO
GASTO
PAGO SERVICIO POR
LAVADO DE VEHICULO
SEGUN FACTURA No. 749
Total Fuente
64.00
MONTO
0.00
8.92
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
374 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
72.00
FECHA
72.00 06/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0190003809001
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA
DESCRIPCION CUR
73.00 06/02/2012
COM
NOR
OGA
0190005232001
MIRASOL SA
74.00 06/02/2012
COM
NOR
OGA
0104018395
COBOS GUILLEN CRISTIAN
GEOVANNY
75.00 06/02/2012
COM
NOR
OGA
1400389712
CHIRIBOGA BARRERA JOSE
ANTOLIN
70.00 06/02/2012
DEV
NOR
OGA
0190114775001
GRAFICAS Y SUMINISTROS
GRAFISUM COMPANÍA
71.00 06/02/2012
DEV
NOR
OGA
0300813631001
ARCE GUERRERO EDGAR
RODRIGO
72.00 06/02/2012
DEV
NOR
OGA
0190003809001
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA
Total Fuente
79.00
73.00 06/02/2012
DEV
NOR
OGA
0190005232001
MIRASOL SA
74.00 06/02/2012
DEV
NOR
OGA
0104018395
COBOS GUILLEN CRISTIAN
GEOVANNY
35.00
Total Fuente
90.00
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
297.76
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
0.00
459.15
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
0.00
35.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
90.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
127.40
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
07/02/2012
8.74
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
07/02/2012
297.76
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
07/02/2012
449.96
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
07/02/2012
35.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
07/02/2012
NBERNAL
0.00
90.00
001
130.00
2.60
260.00
001
8.92
0.18
17.84
001
297.76
0.00
297.76
001
459.15
9.19
NBERNAL
918.30
001
35.00
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
35.00
001
PAGO DE VIATICOS A
CRISTIAN COBNOS POR
COMISION DE SERVICIOS A
GUACHAPALA
Registro
459.15
001
PAGO A MIRASON POR
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE
VEHICULO SZ GRAN
VITARA SEGUN FACTURA
No. 001-009-000097307
Total Fuente
80.00
459.15
PAGO DE SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA POR
CONSUMO DEL MES DE
DICIEMBRE 2011
0.00
ESTADO
297.76
001
PAGO A LAVADORA
OTORONGO POR SERVICIO
DE LAVADO VEHICULO DE
LA INSTITUCION SEGUN
FACTURA No. 8125
Total Fuente
78.00
297.76
PAGO A GRAFISUM POR
LA ELABORACION DE
RETENCIONES Y BLOQUE
DE FACTURA SEGUN
FACTURA No. 44926
Total Fuente
77.00
SALDO
PAGO A ANTOLIN
CHIRIBOGA POR
COMISION DE SERVICIOS A
CUENCA PARA APOYAR
EN EL FESTIVAL
GASTRONOMICO AMA LA
VIDA
Total Fuente
76.00
MONTO
LIQUIDO
PAGO DE VIATICOS A
CRISTIAN COBNOS POR
COMISION DE SERVICIOS A
GUACHAPALA
Total Fuente
75.00
MONTO
DEDUCCION
PAGO A MIRASON POR
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE
VEHICULO SZ GRAN
VITARA SEGUN FACTURA
No. 001-009-000097307
Total Fuente
74.00
MONTO
GASTO
PAGO DE SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA POR
CONSUMO DEL MES DE
DICIEMBRE 2011
Total Fuente
73.00
MONTO
0.00
35.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
375 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
81.00
FECHA
75.00 06/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
1400389712
DESC. BENEFICIARIO
CHIRIBOGA BARRERA JOSE
ANTOLIN
DESCRIPCION CUR
82.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
83.00
83.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
0103167813
RODAS MACHADO
MAURICIO
MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO
84.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
0104675186
IDROVO SUAREZ SERGIO
JAVIER
85.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
0104018395
COBOS GUILLEN CRISTIAN
GEOVANNY
86.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
1400582035
AVILA YANZA BRAULIO
GALILEO
82.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
0103167813
RODAS MACHADO
MAURICIO
Total Fuente
88.00
83.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
0102569373
MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO
89.00
84.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
0104675186
IDROVO SUAREZ SERGIO
JAVIER
90.00
85.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
0104018395
COBOS GUILLEN CRISTIAN
GEOVANNY
PAGO DE VIATICOS PO
COMISION DE SERVICIOS A
CULEBRILLAS, INGAPIRCA
Y QUITO
27.50
0.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
90.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
240.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
27.50
0.00 APROBADO
NBERNAL
82.50
0.00 APROBADO
270.00
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
NBERNAL
S
N
S
NBERNAL
N
N
N
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
80.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
240.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
07/02/2012
27.50
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
07/02/2012
82.50
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
07/02/2012
N
N
N
07/02/2012
240.00
27.50
82.50
0.00
82.50
001
270.00
0.00
270.00
001
80.00
0.00
80.00
001
240.00
0.00
240.00
001
27.50
0.00
27.50
001
82.50
PAGO DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A
NABON, CULEBRILLAS Y
SAN FERNANDO
Total Fuente
0.00
001
PAGO DE VIATICOS A
PATRICIO MURILLO POR
COMISION DE SERVICIOS A
INGAPIRCA
Total Fuente
240.00
001
PAGO DE VIATICOS A
MAURICIO RODAS POR
COMISION DE SERVICIOS A
QUITO
0.00
ESTADO
90.00
001
PAGO DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A
QUITO
Total Fuente
87.00
90.00
PAGO DE VIATICOS PO
COMISION DE SERVICIOS A
CULEBRILLAS, INGAPIRCA
Y QUITO
Total Fuente
86.00
SALDO
PAGO DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A
NABON, CULEBRILLAS Y
SAN FERNANDO
Total Fuente
85.00
MONTO
LIQUIDO
PAGO DE VIATICOS A
PATRICIO MURILLO POR
COMISION DE SERVICIOS A
INGAPIRCA
Total Fuente
84.00
MONTO
DEDUCCION
PAGO DE VIATICOS A
MAURICIO RODAS POR
COMISION DE SERVICIOS A
QUITO
Total Fuente
0102569373
MONTO
GASTO
PAGO A ANTOLIN
CHIRIBOGA POR
COMISION DE SERVICIOS A
CUENCA PARA APOYAR
EN EL FESTIVAL
GASTRONOMICO AMA LA
VIDA
Total Fuente
82.00
MONTO
0.00
82.50
001
270.00
0.00
270.00
270.00
ERRADO
NBERNAL
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
376 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
91.00
FECHA
85.00 07/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0104018395
DESC. BENEFICIARIO
COBOS GUILLEN CRISTIAN
GEOVANNY
DESCRIPCION CUR
85.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
0104018395
COBOS GUILLEN CRISTIAN
GEOVANNY
85.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
0104018395
COBOS GUILLEN CRISTIAN
GEOVANNY
85.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
95.00
86.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
0104018395
COBOS GUILLEN CRISTIAN
GEOVANNY
AVILA YANZA BRAULIO
GALILEO
96.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
0104018395
COBOS GUILLEN CRISTIAN
GEOVANNY
97.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
0104675186
IDROVO SUAREZ SERGIO
JAVIER
Total Fuente
98.00
98.00 07/02/2012
COM
NOR
OGA
0102569373
MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO
96.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
0104018395
COBOS GUILLEN CRISTIAN
GEOVANNY
Total Fuente
100.00
97.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
0104675186
IDROVO SUAREZ SERGIO
JAVIER
98.00 07/02/2012
DEV
NOR
OGA
0102569373
MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO
PAGO DE VIATICOS A
PATRICIO MURILLO POR
COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
270.00
270.00
ERRADO
NBERNAL
N
N
N
0.00
270.00
270.00
ERRADO
NBERNAL
N
N
N
0.00
270.00
270.00
ERRADO
NBERNAL
N
N
N
270.00
001
270.00
0.00
80.00
0.00
270.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
07/02/2012
80.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
07/02/2012
35.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
57.50
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
60.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
35.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
08/02/2012
57.50
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
08/02/2012
60.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
08/02/2012
270.00
001
80.00
001
35.00
0.00
35.00
001
57.50
0.00
57.50
001
60.00
0.00
60.00
001
35.00
0.00
35.00
001
57.50
PAGO DE VIATICOS A
JAVIER IDROVO POR
COMISION DE SERVICIOS A
RIOBAMBA Y EL TAMBO
Total Fuente
101.00
270.00
PAGO DE VIATICOS A
CRISTIAN COBOS POR
COMISION DE SERVICIOS A
EL TAMBO
Registro
270.00
001
PAGO DE VIATICOS A
PATRICIO MURILLO POR
COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL
Total Fuente
99.00
270.00
PAGO DE VIATICOS A
JAVIER IDROVO POR
COMISION DE SERVICIOS A
RIOBAMBA Y EL TAMBO
0.00
ESTADO
270.00
001
PAGO DE VIATICOS A
CRISTIAN COBOS POR
COMISION DE SERVICIOS A
EL TAMBO
Total Fuente
97.00
270.00
PAGO DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A
QUITO
Total Fuente
96.00
SALDO
PAGO DE VIATICOS PO
COMISION DE SERVICIOS A
CULEBRILLAS, INGAPIRCA
Y QUITO
Total Fuente
1400582035
MONTO
LIQUIDO
PAGO DE VIATICOS PO
COMISION DE SERVICIOS A
CULEBRILLAS, INGAPIRCA
Y QUITO
Total Fuente
94.00
MONTO
DEDUCCION
PAGO DE VIATICOS PO
COMISION DE SERVICIOS A
CULEBRILLAS, INGAPIRCA
Y QUITO
Total Fuente
93.00
MONTO
GASTO
PAGO DE VIATICOS PO
COMISION DE SERVICIOS A
CULEBRILLAS, INGAPIRCA
Y QUITO
Total Fuente
92.00
MONTO
0.00
57.50
001
60.00
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
377 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
102.00
102.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
0190153932001
AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO HUALAMBARI
103.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
1709176208001
SARMIENTO RIVERA EDISON
ALBERTO
104.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
1703717718001
OCHOA ORDONEZ CARLOS
MARCELO
105.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
0301346979001
ABAD COLLAGUASO
NELSON EDUARDO
106.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
0102793148001
CALDERON UGALDE SONIA
CATALINA
COMPROMISO A SONIA
CALDERON POR
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DEL 01
DE ENERO AL 31 DE JULIO
DE 2012 - EN BASE AL
CONTRATO
Total Fuente
107.00
107.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
0103091708001
QUEZADA LARRIVA
ADRIANA EULALIA
COMPROMISO A ADRIANA
QUEZADA POR
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DEL 01
DE ENERO AL 31 DE JULIO
DE 2012 - EN BASE AL
CONTRATO
Total Fuente
108.00
108.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
0102678042001
ROMERO CRUZ CLAUDIA
ALEXANDRA
SALDO
COMPROMISO A CLAUDIA
ROMERO POR
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DEL 01
DE ENERO AL 31 DE JULIO
DE 2012 - EN BASE AL
CONTRATO
Total Fuente
479.49
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
479.49
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
180.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
30.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
80.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
14,784.00
8,448.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
11,130.00
6,360.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
11,130.00
6,360.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
479.49
001
180.00
0.00
180.00
001
30.00
0.00
30.00
001
80.00
001
14,784.00
001
11,130.00
001
11,130.00
001
ESTADO
60.00
001
PAGO POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE CAÑAR
SEGUN FACTURA No. 507
Total Fuente
106.00
MONTO
LIQUIDO
PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE
GARAJE DE LA DTPMS
SEGUN FACTURA No. 1413
Total Fuente
105.00
MONTO
DEDUCCION
PARA SERVICIO DE
ALIMENTACION DE
FUNCIONARON CAÑAR
SEGUN FACTURA No.
17826
Total Fuente
104.00
MONTO
GASTO
PAGO A HUALAMBARY
POR LA ADQUICION DE
PASAJES PARA MA.
ANGELICA LEON,
CRISTIAN COBOS E IVAN
CABRERA SEGUN
FACTURA No. 15507
Total Fuente
103.00
MONTO
0.00
80.00
0.00
14,784.00
0.00
11,130.00
0.00
11,130.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
378 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
109.00
FECHA
109.00 08/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0102787678001
MALDONADO NOBOA DIEGO
MAURICIO
DESCRIPCION CUR
COMPROMISO A DIEGO
MALDONADO POR
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DEL 01
DE ENERO AL 31 DE JULIO
DE 2012 - EN BASE AL
CONTRATO
Total Fuente
110.00
110.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
111.00
111.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
0104381124001
ALUMA CAZORLA JUAN
HUMBERTO
COMPROMISO A JUAN
ALUMA POR PRESTACION
DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL 01
DE ENERO AL 31 DE JULIO
DE 2012 - EN BASE AL
CONTRATO
Total Fuente
0190056783001
TURISA CUENCA CIA LTDA
112.00 08/02/2012
COM
NOR
OGA
113.00
102.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
0190153932001
AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO HUALAMBARI
PAGO POR ADQUISICION
DE PASAJES A
HUALAMBARI SEGUN
FACTURAS No. 15401,
15538, 15494, 15629
Total Fuente
0190153932001
AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO HUALAMBARI
103.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
1709176208001
SARMIENTO RIVERA EDISON
ALBERTO
104.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
1703717718001
OCHOA ORDONEZ CARLOS
MARCELO
105.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
0301346979001
ABAD COLLAGUASO
NELSON EDUARDO
106.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
0102793148001
CALDERON UGALDE SONIA
CATALINA
11,130.00
PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DESTINOS
PRIORIZADOS ENERO 2012
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
11,130.00
6,360.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
11,130.00
6,360.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
363.98
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
1,199.39
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
479.17
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
10/02/2012
176.40
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
10/02/2012
27.60
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
10/02/2012
78.40
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
10/02/2012
1,900.80
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
10/02/2012
11,130.00
001
11,130.00
0.00
11,130.00
001
363.98
0.00
363.98
001
1,199.39
0.00
1,199.39
001
479.49
0.32
958.98
001
180.00
3.60
360.00
001
30.00
2.40
NBERNAL
30.00
001
80.00
PAGO POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE CAÑAR
SEGUN FACTURA No. 507
Total Fuente
117.00
SALDO
PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE
GARAJE DE LA DTPMS
SEGUN FACTURA No. 1413
Total Fuente
116.00
MONTO
LIQUIDO
PARA SERVICIO DE
ALIMENTACION DE
FUNCIONARON CAÑAR
SEGUN FACTURA No.
17826
Total Fuente
115.00
MONTO
DEDUCCION
PAGO A HUALAMBARY
POR LA ADQUICION DE
PASAJES PARA MA.
ANGELICA LEON,
CRISTIAN COBOS E IVAN
CABRERA SEGUN
FACTURA No. 15507
Total Fuente
114.00
MONTO
GASTO
PAGO A TURISA POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
DE I. CABRERA, F.
SARMIENTO, M. AGUIRRE,
M. LEON SEGUN FATURA
No. 745
Total Fuente
112.00
MONTO
001
2,112.00
1.60
160.00
211.20
NBERNAL
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
379 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
118.00
107.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
0103091708001
QUEZADA LARRIVA
ADRIANA EULALIA
PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DESTINOS
PRIORIZADOS ENERO 2012
Total Fuente
119.00
108.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
0102678042001
ROMERO CRUZ CLAUDIA
ALEXANDRA
PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DESTINOS
PRIORIZADOS ENERO 2012
Total Fuente
120.00
109.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
0102787678001
MALDONADO NOBOA DIEGO
MAURICIO
PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DESTINOS
PRIORIZADOS ENERO 2012
Total Fuente
121.00
110.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
0104381124001
ALUMA CAZORLA JUAN
HUMBERTO
PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DESTINOS
PRIORIZADOS ENERO 2012
Total Fuente
122.00
111.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
0190056783001
TURISA CUENCA CIA LTDA
112.00 08/02/2012
DEV
NOR
OGA
0190153932001
AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO HUALAMBARI
PAGO POR ADQUISICION
DE PASAJES A
HUALAMBARI SEGUN
FACTURAS No. 15401,
15538, 15494, 15629,
14492
Total Fuente
124.00
124.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
0302142948
BERNAL RAMIREZ NAYLA
IVONNE
124.00 09/02/2012
DEV
NOR
OGA
126.00
126.00 09/02/2012
COM
NOR
OGA
0302142948
BERNAL RAMIREZ NAYLA
IVONNE
LEON ORDONEZ MARIA
ANGELICA
126.00 09/02/2012
DEV
NOR
OGA
0103719803
LEON ORDONEZ MARIA
ANGELICA
SALDO
1,590.00
Total Fuente
1,590.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
159.00
1,431.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
10/02/2012
159.00
1,431.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
10/02/2012
1,431.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
10/02/2012
1,431.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
10/02/2012
363.58
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
10/02/2012
1,198.38
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
13/02/2012
120.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
120.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
120.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
120.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
1,590.00
001
1,590.00
159.00
1,590.00
001
1,590.00
159.00
1,590.00
001
363.98
0.40
727.96
001
1,199.39
1.01
NBERNAL
2,398.78
001
120.00
0.00
120.00
001
120.00
0.00
120.00
0.00
NBERNAL
10/02/2012
120.00
001
120.00
001
120.00
001
Registro
1,590.00
001
PAGO DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS
DE MARIA ANGELICA
LEON
ESTADO
2,112.00
001
PAGO DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS
DE MARIA ANGELICA
LEON
Total Fuente
127.00
MONTO
LIQUIDO
PAGO DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS
DE NAYLA BERNAL A
QUITO
Total Fuente
0103719803
MONTO
DEDUCCION
PAGO DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS
DE NAYLA BERNAL A
QUITO
Total Fuente
125.00
MONTO
GASTO
PAGO A TURISA POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
DE I. CABRERA, F.
SARMIENTO, M. AGUIRRE,
M. LEON SEGUN FATURA
No. 745
Total Fuente
123.00
MONTO
0.00
120.00
NBERNAL
10/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
380 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
128.00
FECHA
128.00 10/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
128.00 10/02/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
130.00 10/02/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
130.00 10/02/2012
DEV
NOR
OGA
132.00
132.00 11/02/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
RODRIGUEZ SANCHEZ
LANDY IRINA
133.00 11/02/2012
COM
NOR
OGA
1400449318001
RODRIGUEZ SANCHEZ
LANDY IRINA
134.00 11/02/2012
COM
NOR
OGA
0190114775001
GRAFICAS Y SUMINISTROS
GRAFISUM COMPANÍA
Total Fuente
135.00
135.00 11/02/2012
COM
NOR
OGA
0915646624001
LOOR MOREIRA MARIA
ROSARIO
136.00 11/02/2012
COM
NOR
OGA
0190347346001
MAGNA MAX INFORMATIC
SERVICE CIA. LTDA.
Total Fuente
137.00
132.00 11/02/2012
DEV
NOR
OGA
1400449318001
RODRIGUEZ SANCHEZ
LANDY IRINA
133.00 11/02/2012
DEV
NOR
OGA
1400449318001
RODRIGUEZ SANCHEZ
LANDY IRINA
Total Fuente
0.00
0.00
300.60
0.00
Aprobo
360.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
360.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
45.04
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
45.04
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
300.60
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
300.60
0.00 APROBADO
NBERNAL
129.40
0.00 APROBADO
116.00
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
NBERNAL
N
N
N
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
30.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
276.55
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
13/02/2012
276.55
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
13/02/2012
NBERNAL
13/02/2012
NBERNAL
13/02/2012
90.08
300.60
001
300.60
0.00
300.60
001
129.40
0.00
129.40
001
116.00
0.00
116.00
001
30.00
0.00
30.00
001
300.60
24.05
300.60
001
300.60
001
0.00
45.04
001
PAGO DE ARRIENDO DE
OFICINAS DE MORONA
SANTIAGO SEGUN
FACTURA No. 238
USUARIOS
Modifico
Solicito
45.04
001
PAGO POR ARRIENDO
OFICINAS DE MORONA
SANTIAGO SEGUN
FACTURA No. 237
Total Fuente
138.00
45.04
PAGO DE MANTENIMIENTO
DE RELOJ BIOMETRICO
SEGUN FACTURA No. 1359
Registro
720.00
001
PAGO DE ALIMENTACION
MORONA SANTIAGO
SEGUN FACTURA No. 266
Total Fuente
136.00
360.00
PAGO DE IMPRESION
DOCUMENTOS VARIOS
SEGUN FACTURA No.
45006
0.00
ESTADO
360.00
001
PAGO DE ARRIENDO DE
OFICINAS DE MORONA
SANTIAGO SEGUN
FACTURA No. 238
Total Fuente
134.00
360.00
PAGO POR ARRIENDO
OFICINAS DE MORONA
SANTIAGO SEGUN
FACTURA No. 237
Total Fuente
133.00
SALDO
PAGO DE CONSUMO DE
TELEFONO CNT SEGUN
FACTURA NRO. 23137225
Total Fuente
1400449318001
MONTO
LIQUIDO
PAGO DE CONSUMO DE
TELEFONO CNT SEGUN
FACTURA NRO. 23137225
Total Fuente
131.00
MONTO
DEDUCCION
PAGO DE BANDA ANCHA
CNT SEGUN FACTURA
NRO. 23137223
Total Fuente
130.00
MONTO
GASTO
PAGO DE BANDA ANCHA
CNT SEGUN FACTURA
NRO. 23137223
Total Fuente
129.00
MONTO
24.05
300.60
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
381 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
139.00
FECHA
134.00 11/02/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0190114775001
GRAFICAS Y SUMINISTROS
GRAFISUM COMPANÍA
DESCRIPCION CUR
135.00 11/02/2012
DEV
NOR
OGA
141.00
136.00 11/02/2012
DEV
NOR
OGA
0915646624001
LOOR MOREIRA MARIA
ROSARIO
MAGNA MAX INFORMATIC
SERVICE CIA. LTDA.
142.00 17/02/2012
COM
NOR
OGA
143.00
142.00 17/02/2012
DEV
NOR
OGA
0101553634001
CEDILLO FARFAN MARIO
EDMUNDO
CEDILLO FARFAN MARIO
EDMUNDO
144.00 17/02/2012
COM
NOR
OGA
0105827869001
GUACHICHULCA ORTIZ
KARLA KATHERINE
GUACHICULCA ORTIZ
KARLA.- POR
ELABORACION DE
MATERIAL PROMOCIONAL
PARA CARNAVAL DEL
AZUAY (MANDILES,
GORRAS DE CHEF, MALLA
DE PELO Y
GUANTES)SEGUN
SOP-024-2012-0070 Y F/.
NRO. 05
Total Fuente
145.00
144.00 17/02/2012
DEV
NOR
OGA
0105827869001
GUACHICHULCA ORTIZ
KARLA KATHERINE
129.40
GUACHICULCA ORTIZ
KARLA.- POR
ELABORACION DE
MATERIAL PROMOCIONAL
PARA CARNAVAL DEL
AZUAY (MANDILES,
GORRAS DE CHEF, MALLA
DE PELO Y
GUANTES)SEGUN
SOP-024-2012-0070 Y F/.
NRO. 05
Total Fuente
116.00
2.32
30.00
0.60
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
126.81
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
13/02/2012
113.68
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
13/02/2012
N
N
N
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
232.00
001
29.40
29.40
ERRADO
NBERNAL
30.00
001
992.00
0.00
992.00
19.84
992.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
972.16
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
4,992.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
4,942.08
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
992.00
001
001
4,992.00
001
4,992.00
001
2.59
ESTADO
258.80
001
CEDILLO FARFAN MARIO
EDMUNDO.- POR PAGO DE
SOUVENIRS DE PAJA
TOQUILLA DE LA
CAMPAÑA FIESTAS
POPULARES DEL AUSTRO
SPO-0204-2012-0068,
SEGUN F/. NRO.051
Total Fuente
144.00
SALDO
CEDILLO FARFAN MARIO
EDMUNDO.- POR PAGO DE
SOUVENIRS DE PAJA
TOQUILLA DE LA
CAMPAÑA FIESTAS
POPULARES DEL AUSTRO
SPO-0204-2012-0068,
SEGUN F/. NRO.051
Total Fuente
0101553634001
MONTO
LIQUIDO
PAGO DE MANTENIMIENTO
DE RELOJ BIOMETRICO
SEGUN FACTURA No. 1359
Total Fuente
142.00
MONTO
DEDUCCION
PAGO DE ALIMENTACION
MORONA SANTIAGO
SEGUN FACTURA No. 266
Total Fuente
0190347346001
MONTO
GASTO
PAGO DE IMPRESION
DOCUMENTOS VARIOS
SEGUN FACTURA No.
45006
Total Fuente
140.00
MONTO
NBERNAL
24/02/2012
1,984.00
0.00
4,992.00
49.92
9,984.00
NBERNAL
29/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
382 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
146.00
FECHA
146.00 17/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0102569373
MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO
DESCRIPCION CUR
146.00 17/02/2012
DEV
NOR
OGA
0102569373
MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO
148.00 18/02/2012
COM
NOR
OGA
0301103511001
SAQUICELA ESPINOZA
ANDRES FERNANDO
SAQUICELA ESPINOZA
ANDRES FERNANDO.- Por
pago para elaboracion de
material publicitario para el
Tayta
Carnaval-SOP-0204-2012-00
71 según f/. nro. 93
Total Fuente
149.00
149.00 18/02/2012
COM
NOR
OGA
150.00
149.00 18/02/2012
DEV
NOR
OGA
0190342336001
VERDE PAIS EXPEDICIONES
VEPAEX CIA. LTDA.
VERDE PAIS
EXPEDICIONES VEPAEX
CIA.LTDA. .- POR PAGO
PARA LA REALIZACION
DEL PRESS TRIP EN LA
PROVICIA DEL AZUAY.
SOP-0204-2012-0044-CERTI
F. DE FONDOS 31, SEGUN
FACTURA 1264
Total Fuente
0190342336001
VERDE PAIS EXPEDICIONES
VEPAEX CIA. LTDA.
VERDE PAIS
EXPEDICIONES VEPAEX
CIA.LTDA. .- POR PAGO
PARA LA REALIZACION
DEL PRESS TRIP EN LA
PROVICIA DEL AZUAY.
SOP-0204-2012-0044-CERTI
F. DE FONDOS 31, SEGUN
FACTURA 1264
Total Fuente
151.00
148.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
0301103511001
SAQUICELA ESPINOZA
ANDRES FERNANDO
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
27.50
SAQUICELA ESPINOZA
ANDRES FERNANDO.- Por
pago para elaboracion de
material publicitario para el
Tayta
Carnaval-SOP-0204-2012-00
71 según f/. nro. 93
Total Fuente
27.50
001
1,994.00
001
2,467.15
001
2,467.15
001
1,994.00
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
27.50
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
27.50
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
1,994.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
2,467.15
0.00 APROBADO
NBERNAL
2,417.81
0.00 APROBADO
NBERNAL
1,954.12
0.00 APROBADO
NBERNAL
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
NBERNAL
N
N
N
NBERNAL
NBERNAL
N
N
N
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
29/02/2012
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
S
N
S
29/02/2012
27.50
001
MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO.- POR VIATICO
AL CANTON LA TRONCAL,
PROVINCIA DEL CAÑAR
PARA MANTENER SESIÓN
DE TRABAJO Y
PLANIFICACION DE
CURSOS DE
CAPACITACIÓN.
Total Fuente
148.00
MONTO
GASTO
MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO.- POR VIATICO
AL CANTON LA TRONCAL,
PROVINCIA DEL CAÑAR
PARA MANTENER SESIÓN
DE TRABAJO Y
PLANIFICACION DE
CURSOS DE
CAPACITACIÓN.
Total Fuente
147.00
MONTO
0.00
NBERNAL
28/02/2012
27.50
0.00
1,994.00
0.00
2,467.15
49.34
4,934.30
39.88
3,988.00
NBERNAL
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
383 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
152.00
FECHA
152.00 22/02/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0101149870001
MALDONADO CHICA
MANUEL PATRICIO
DESCRIPCION CUR
MALDONADO CHICA
MANUEL PATRICIO.- POR
ELABORACION DE
MATERIAL PROMOCIONAL
PARA CARNAVAL DEL
AZUAY (AGENDAS,
MAPAS)SEGUN F/. 34304.
SOP-204-2012-0069
Total Fuente
153.00
152.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
0101149870001
MALDONADO CHICA
MANUEL PATRICIO
MALDONADO CHICA
MANUEL PATRICIO.- POR
ELABORACION DE
MATERIAL PROMOCIONAL
PARA CARNAVAL DEL
AZUAY (AGENDAS,
MAPAS)SEGUN F/. 34304.
SOP-204-2012-0069
Total Fuente
154.00
152.00 22/02/2012
DEV
NOR
OGA
0101149870001
MALDONADO CHICA
MANUEL PATRICIO
MALDONADO CHICA
MANUEL PATRICIO.- POR
ELABORACION DE
MATERIAL PROMOCIONAL
PARA CARNAVAL DEL
AZUAY (AGENDAS,
MAPAS)SEGUN F/. 34304.
SOP-204-2012-0069
155.00
155.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
0104018395
COBOS GUILLEN CRISTIAN
GEOVANNY
CRISTIAN COBOS
GUILLEN.- POR
MOVILIZACIÓN A MORONA
SANTIAGO SEGÚN
SOM-0204-2012-0096
Total Fuente
156.00
155.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
0104018395
COBOS GUILLEN CRISTIAN
GEOVANNY
157.00 01/03/2012
COM
NOR
OGA
0301121810001
ABAD PALACIOS
FRANCISCO ALEJANDRO
157.00 01/03/2012
DEV
NOR
OGA
0301121810001
ABAD PALACIOS
FRANCISCO ALEJANDRO
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
5,000.00
5,000.00
Registro
5,000.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
4,900.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
100.00
NBERNAL
N
N
N
S
N
S
N
N
N
N
N
N
PRPAZMINOT S
UR
N
S
N
N
N
S
N
S
NBERNAL
4,900.00
NBERNAL
5,000.00
100.00
4,900.00
250.00
0.00
250.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
02/03/2012
250.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
94.11
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
92.23
0.00 APROBADO
NBERNAL
NBERNAL
NBERNAL
ERRADO
NBERNAL
NBERNAL
250.00
001
250.00
0.00
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
06/03/2012
250.00
001
94.11
0.00
94.11
001
94.11
001
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
5,000.00
001
ABAD PALACIOS
FRANCISCO ALEJANDRO.PAGO DE COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES PARA EL
COMPONENTE DE
DESAROLLO DE DESTINOS
- MA. ANGELICA LEON
SEGÚN SOP-204-2012-0072
Total Fuente
0.00
ESTADO
5,000.00
001
ABAD PALACIOS
FRANCISCO ALEJANDRO.PAGO DE COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES PARA EL
COMPONENTE DE
DESAROLLO DE DESTINOS
- MA. ANGELICA LEON
SEGÚN SOP-204-2012-0072
Total Fuente
158.00
MONTO
GASTO
CRISTIAN COBOS
GUILLEN.- POR
MOVILIZACIÓN A MORONA
SANTIAGO SEGÚN
SOM-0204-2012-0096
Total Fuente
157.00
MONTO
1.88
188.22
NBERNAL
02/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
384 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
159.00
FECHA
159.00 02/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0102448693001
ENCALADA RENDON NILO
ROLANDO
DESCRIPCION CUR
159.00 03/03/2012
DEV
NOR
OGA
0102448693001
ENCALADA RENDON NILO
ROLANDO
161.00 04/03/2012
COM
NOR
OGA
0102448693001
ENCALADA RENDON NILO
ROLANDO
ENCALADA RENDON NILO
ROLANDO.- POR LA
REALIZACION DEL EVENTO
DE CARNAVAL DEL
AZUAY. SEGUN
SOP-204-2012-0084 Y F/.
NRO.319
Total Fuente
162.00
161.00 04/03/2012
DEV
NOR
OGA
163.00
163.00 04/03/2012
COM
NOR
OGA
0102448693001
ENCALADA RENDON NILO
ROLANDO
ENCALADA RENDON NILO
ROLANDO.- POR LA
REALIZACION DEL EVENTO
DE CARNAVAL DEL
AZUAY. SEGUN
SOP-204-2012-0084 Y F/.
NRO.319
Total Fuente
0103484127001
TORRES CEDILLO DIEGO
OLMEDO
163.00 04/03/2012
DEV
NOR
OGA
0103484127001
TORRES CEDILLO DIEGO
OLMEDO
165.00 04/03/2012
COM
NOR
OGA
0102143591001
VILLA PAREDES NORMA
PATRICIA
SALDO
550.00
VILLA PAREDES NORMA
PATRICIA.-PARA
REALIZACION DEL EVENTO
DE CARNAVAL DEL
AZUAYS SEGUN
SOP-0204-2012-0083 Y F/.
NRO. 67
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
1,646.40
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
600.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
588.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
441.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
550.00
0.00 APROBADO
NBERNAL
539.00
0.00 APROBADO
1,680.00
PRPAZMINOT
UR
Aprobo
550.00
001
550.00
11.00
05/03/2012
1,100.00
001
1,680.00
0.00
1,680.00
001
1,680.00
33.60
05/03/2012
3,360.00
001
600.00
0.00
600.00
001
600.00
TORRES CEDILLO DIEGO.PAGO POR REALIZACION
DEL EVENTO DE
CARNAVAL DEL AZUAY
SEGÚN
SOP-0204-2012-0088 Y F/.
NRO.1017
Total Fuente
165.00
MONTO
LIQUIDO
TORRES CEDILLO DIEGO.PAGO POR REALIZACION
DEL EVENTO DE
CARNAVAL DEL AZUAY
SEGÚN
SOP-0204-2012-0088 Y F/.
NRO.1017
Total Fuente
164.00
MONTO
DEDUCCION
ENCALADA RENDON NILO
ROLANDO.-CAMPAÑA
INTEGRAL DE
POSICIONAMIENTO DE LAS
FESTIVIDADES CIVICAS,
TRADICIONALES,
POPULARES DEL AZUAY,
SEGUN
SOP-0204-2012-0077
Total Fuente
161.00
MONTO
GASTO
ENCALADA RENDON NILO
ROLANDO.-CAMPAÑA
INTEGRAL DE
POSICIONAMIENTO DE LAS
FESTIVIDADES CIVICAS,
TRADICIONALES,
POPULARES DEL AZUAY,
SEGUN
SOP-0204-2012-0077
Total Fuente
160.00
MONTO
12.00
1,200.00
001
441.00
0.00
05/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
385 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
166.00
165.00 04/03/2012
DEV
NOR
OGA
0102143591001
VILLA PAREDES NORMA
PATRICIA
167.00 04/03/2012
COM
NOR
OGA
0102248887001
RAMON CALDERON PAUL
FERNANDO
RAMON CALDERON PAUL.
-POR REALIZACION DEL
EVENTO DE CARNAVAL
DEL AZUAY SEGUN
SOP-0204-2012-0089 Y F/.
NRO. 469
Total Fuente
168.00
167.00 04/03/2012
DEV
NOR
OGA
0102248887001
RAMON CALDERON PAUL
FERNANDO
RAMON CALDERON PAUL.
-POR REALIZACION DEL
EVENTO DE CARNAVAL
DEL AZUAY SEGUN
SOP-0204-2012-0089 Y F/.
NRO. 469
Total Fuente
169.00
169.00 04/03/2012
COM
NOR
OGA
0103484127001
TORRES CEDILLO DIEGO
OLMEDO
TORRES CEDILLO DIEGO.PARA REALIZACION DEL
EVENTO DE CARNAVAL
DEL AZUAY SEGUN
SOP-0204-2012-0091 F7.
NRO. 1016
Total Fuente
170.00
169.00 04/03/2012
DEV
NOR
OGA
0103484127001
TORRES CEDILLO DIEGO
OLMEDO
TORRES CEDILLO DIEGO.PARA REALIZACION DEL
EVENTO DE CARNAVAL
DEL AZUAY SEGUN
SOP-0204-2012-0091 F7.
NRO. 1016
Total Fuente
171.00
171.00 04/03/2012
COM
NOR
OGA
0102154267001
VALLEJO MORA FABIAN
ARIOSTO
VALLEJO MORA FABIAN.PARA REALIZACION DEL
EVENTO DE CARNAVAL
DEL AZUAY SEGUN
SOP-0204-2012-0087 Y F/.
NRO. 3195
Total Fuente
172.00
171.00 04/03/2012
DEV
NOR
OGA
0102154267001
VALLEJO MORA FABIAN
ARIOSTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
VALLEJO MORA FABIAN.PARA REALIZACION DEL
EVENTO DE CARNAVAL
DEL AZUAY SEGUN
SOP-0204-2012-0087 Y F/.
NRO. 3195
Total Fuente
441.00
001
1,200.00
001
1,200.00
001
3,000.00
001
3,000.00
001
4,870.85
001
4,870.85
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
441.00
001
VILLA PAREDES NORMA
PATRICIA.-PARA
REALIZACION DEL EVENTO
DE CARNAVAL DEL
AZUAYS SEGUN
SOP-0204-2012-0083 Y F/.
NRO. 67
Total Fuente
167.00
MONTO
8.82
432.18
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
1,200.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
1,176.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
3,000.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
2,940.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
4,870.85
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
4,773.43
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
05/03/2012
882.00
0.00
1,200.00
24.00
05/03/2012
2,400.00
0.00
3,000.00
60.00
05/03/2012
6,000.00
0.00
4,870.85
97.42
9,741.70
05/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
386 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
173.00
FECHA
173.00 04/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0102154267001
VALLEJO MORA FABIAN
ARIOSTO
DESCRIPCION CUR
VALLEJO MORA FABIAN
ARIOSTO.- PARA
REALIZACION DEL EVENTO
DE CARNAVAL DEL
AZUAY SEGUN
SOP-0204-2012-0086 Y F/.
NRO. 3197
Total Fuente
174.00
173.00 04/03/2012
DEV
NOR
OGA
0102154267001
VALLEJO MORA FABIAN
ARIOSTO
VALLEJO MORA FABIAN
ARIOSTO.- PARA
REALIZACION DEL EVENTO
DE CARNAVAL DEL
AZUAY SEGUN
SOP-0204-2012-0086 Y F/.
NRO. 3197
Total Fuente
175.00
175.00 04/03/2012
COM
NOR
OGA
0102582434001
MILLER QUITO EDGAR
PATRICIO
175.00 05/03/2012
DEV
NOR
OGA
177.00
177.00 05/03/2012
COM
NOR
OGA
0102582434001
MILLER QUITO EDGAR
PATRICIO
VALLEJO MORA FABIAN
ARIOSTO
VALLEJO MORA FABIAN.CAMPAÑA INTEGRAL DE
POSICIONAMIENTO DE LAS
FESTIVIDADES CIVICAS,
TRADICIONALES,
POPULARES DEL AZUAY.
SEGUN
SOP-0204-2012-0078
Total Fuente
178.00
177.00 05/03/2012
DEV
NOR
OGA
0102154267001
VALLEJO MORA FABIAN
ARIOSTO
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
5,000.00
VALLEJO MORA FABIAN.CAMPAÑA INTEGRAL DE
POSICIONAMIENTO DE LAS
FESTIVIDADES CIVICAS,
TRADICIONALES,
POPULARES DEL AZUAY.
SEGUN
SOP-0204-2012-0078
Total Fuente
0.00
5,000.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
5,000.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
100.00
4,900.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
400.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
392.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
2,500.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
2,450.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
05/03/2012
10,000.00
001
400.00
0.00
400.00
001
400.00
8.00
2,500.00
0.00
001
001
2,500.00
001
ESTADO
5,000.00
001
MILLER QUITO PATRICIO
EDGAR.- CAMPAÑA
INTEGRAL DE
POSICIONAMIENTO DE LAS
FESTIVIDADES CIVICAS,
TRADICIONALES,
POPULARES DEL AZUAY.
SEGUN
SOP-0204-2012-0076 Y F/.
NRO.1867
Total Fuente
0102154267001
MONTO
GASTO
MILLER QUITO PATRICIO
EDGAR.- CAMPAÑA
INTEGRAL DE
POSICIONAMIENTO DE LAS
FESTIVIDADES CIVICAS,
TRADICIONALES,
POPULARES DEL AZUAY.
SEGUN
SOP-0204-2012-0076 Y F/.
NRO.1867
Total Fuente
176.00
MONTO
05/03/2012
800.00
2,500.00
50.00
5,000.00
05/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
387 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
179.00
FECHA
179.00 05/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0102143591001
VILLA PAREDES NORMA
PATRICIA
DESCRIPCION CUR
179.00 05/03/2012
DEV
NOR
OGA
0102143591001
VILLA PAREDES NORMA
PATRICIA
181.00 05/03/2012
COM
NOR
OGA
0302307913001
MAITA ZAMBRANO
ALFREDO JOSE
MAITA ZAMBRANO
ALFREDO JOSE.- PARA EL
PAGO DEL EVENTO DE
CARNAVAL DE CAÑAR
(FERNANDA SARMIENTO).
SEGUN
SOP-0204-2012-0085 Y F/.
NRO. 0206
Total Fuente
182.00
182.00 05/03/2012
COM
NOR
OGA
183.00
182.00 05/03/2012
DEV
NOR
OGA
0190056783001
TURISA CUENCA CIA LTDA
TURISA CUENCA CIA LTDA
184.00 05/03/2012
COM
NOR
OGA
0190153932001
AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO HUALAMBARI
SALDO
800.00
800.00
Total Fuente
1,000.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
800.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
16.00
784.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
1,000.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
361.08
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
360.88
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
272.84
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
05/03/2012
0.00
1,000.00
001
361.08
0.00
361.08
0.20
361.08
001
PRPAZMINOT
UR
722.16
001
272.84
001
Registro
1,600.00
001
HUALAMBARI TOURS.POR PASAJES AL INTERIOR
PARA EL COMPONENTE DE
DESARROLLO DE
DESTINOS - MA. ANGELICA
LEON. SEGUN
SOP-0204-2012-0073 Y F/.
NRO. 15565
0.00
ESTADO
800.00
001
TURISA CUENCA .PASAJES AL INTERIOR
DENTRO DEL
COMPONENTE FERIAS Y
EVENTOS - MARIA ROSA
AGUIRRE SEGUN
SOP-0204-2012-0074 Y F/.
NRO. 703
Total Fuente
184.00
MONTO
LIQUIDO
TURISA CUENCA .PASAJES AL INTERIOR
DENTRO DEL
COMPONENTE FERIAS Y
EVENTOS - MARIA ROSA
AGUIRRE SEGUN
SOP-0204-2012-0074 Y F/.
NRO. 703
Total Fuente
0190056783001
MONTO
DEDUCCION
VILLA PAREDES NORMA
PATRICIA.- CAMPAÑA
INTEGRAL DE
POSICIONAMIENTO DE LAS
FESTIVIDADES CIVICAS,
TRADICIONALES,
POPULARES DEL AZUAY
SEGUN
SOP-0204-2012-0093 Y F/.
NRO. 068
Total Fuente
181.00
MONTO
GASTO
VILLA PAREDES NORMA
PATRICIA.- CAMPAÑA
INTEGRAL DE
POSICIONAMIENTO DE LAS
FESTIVIDADES CIVICAS,
TRADICIONALES,
POPULARES DEL AZUAY
SEGUN
SOP-0204-2012-0093 Y F/.
NRO. 068
Total Fuente
180.00
MONTO
0.00
272.84
19/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
388 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
185.00
FECHA
181.00 06/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0302307913001
MAITA ZAMBRANO
ALFREDO JOSE
DESCRIPCION CUR
MAITA ZAMBRANO
ALFREDO JOSE.- PARA EL
PAGO DEL EVENTO DE
CARNAVAL DE CAÑAR
(FERNANDA SARMIENTO).
SEGUN
SOP-0204-2012-0085 Y F/.
NRO. 0206
Total Fuente
186.00
186.00 06/03/2012
COM
NOR
OGA
187.00
186.00 06/03/2012
DEV
NOR
OGA
0103764817
ROJAS VILLA FREDDY JOSE
ROJAS VILLA FREDDY JOSE
188.00 06/03/2012
COM
NOR
OGA
189.00
188.00 06/03/2012
DEV
NOR
OGA
0102897618
CELLERI ORDONEZ
GUSTAVO FERNANDO
CELLERI ORDONEZ
GUSTAVO FERNANDO
MONTO
LIQUIDO
SALDO
1,000.00
Total Fuente
280.00
0.00
280.00
0.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
PRPAZMINOT
UR
980.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
280.00
0.00 APROBADO
280.00
PRPAZMINOT S
UR
N
S
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
255.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
255.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
N
N
N
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
08/03/2012
255.00
0.00
255.00
0.00
001
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
08/03/2012
0104381124001
ALUMA CAZORLA JUAN
HUMBERTO
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DESTINOS
PRIORIZADOS 2012 - EN
BASE AL CONTRATO
1,590.00
159.00
1,431.00
191.00
110.00 07/03/2012
DEV
NOR
OGA
0104381124001
ALUMA CAZORLA JUAN
HUMBERTO
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DESTINOS
PRIORIZADOS 2012 - EN
BASE AL CONTRATO
1,590.00
159.00
1,431.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
1,431.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
NOR
OGA
0102787678001
MALDONADO NOBOA DIEGO
MAURICIO
DIEGO MALDONADO.
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DESTINOS
PRIORIZADOS 2012 - EN
BASE AL CONTRATO
Total Fuente
1,590.00
001
1,431.00
PRPAZMINOT
UR
OGA
001
07/03/2012
255.00
NOR
DEV
07/03/2012
255.00
001
DEV
109.00 07/03/2012
07/03/2012
280.00
001
110.00 07/03/2012
192.00
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
190.00
Total Fuente
Aprobo
280.00
001
POR MOVILIZACION DE
CELLERI ORDONEZ
GUSTAVO. PLANDETUR
SEGUN
SOM-0204-2012-0071 Y
CERTIF. FONDOS NRO. 82
20.00
ESTADO
2,000.00
001
POR MOVILIZACION DE
CELLERI ORDONEZ
GUSTAVO. PLANDETUR
SEGUN
SOM-0204-2012-0071 Y
CERTIF. FONDOS NRO. 82
Total Fuente
0102897618
MONTO
DEDUCCION
POR MOVILIZACION A LA
PROVINCIA DE MORONA
SANTIAGO. SEGUN
SOP-0204-2012-0097.ROJA
S VILLA FREDDY
Total Fuente
188.00
MONTO
GASTO
CERTIFICACION DE
FONDOS POR
MOVILIZACION A LA
PROVINCIA DE MORONA
SANTIAGO. SEGUN
SOP-0204-2012-0097.ROJA
S VILLA FREDDY
Total Fuente
0103764817
MONTO
ERRADO
1,590.00
159.00
1,590.00
PRPAZMINOT
UR
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
389 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
193.00
FECHA
108.00 07/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0102678042001
ROMERO CRUZ CLAUDIA
ALEXANDRA
DESCRIPCION CUR
CLAUDIA ROMERO.
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DESTINOS
PRIORIZADOS 2012- EN
BASE AL CONTRATO
Total Fuente
194.00
106.00 07/03/2012
DEV
NOR
OGA
0102793148001
CALDERON UGALDE SONIA
CATALINA
SONIA CALDERON .
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DESTINOS
PRIORIZADOS 2012 - EN
BASE AL CONTRATO
Total Fuente
195.00
107.00 07/03/2012
DEV
NOR
OGA
0103091708001
QUEZADA LARRIVA
ADRIANA EULALIA
ADRIANA QUEZADA
.PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DESTINOS
PRIORIZADOS 2012 - EN
BASE AL CONTRATO
Total Fuente
196.00
196.00 07/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
197.00 08/03/2012
COM
NOR
OGA
0104018015001
ARMIJOS BERMEO XAVIER
RAUL
ARMIJOS BERMEO
XAVIER.-CAMPAÑA
INTEGRAL DE
POSICIONAMIENTO DE LAS
FESTIVIDADES CIVICAS,
TRADICIONALES,
POPULARES DEL AZUAY
SEGUN
SOP-0204-2012-0081 F/.
NRO. 38
Total Fuente
198.00
197.00 08/03/2012
DEV
NOR
OGA
0104018015001
ARMIJOS BERMEO XAVIER
RAUL
ARMIJOS BERMEO
XAVIER.-CAMPAÑA
INTEGRAL DE
POSICIONAMIENTO DE LAS
FESTIVIDADES CIVICAS,
TRADICIONALES,
POPULARES DEL AZUAY
SEGUN
SOP-0204-2012-0081 F/.
NRO. 38
Total Fuente
199.00
199.00 08/03/2012
COM
NOR
OGA
0301871778001
ORELLANA PARRA NANCY
PAOLA
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,590.00
ORELLANA PARRA NANCY
PAOLA.- POR SERVICIO DE
CAPACITACION PARA EL
TALLER DE GESTION DE
CALIDAD Y BUENAS
PRACTICAS EN EL
CANTON LA TRONCAL.
SOP-0204-2012-0080 Y
SEGUN F/. 127
159.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,431.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
08/03/2012
1,900.80
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
08/03/2012
1,431.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
08/03/2012
83.46
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
1,070.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
1,048.60
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
860.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
1,590.00
001
2,112.00
211.20
2,112.00
001
1,590.00
159.00
1,590.00
001
83.46
PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE CORREO DE
LA DTPMS. SEGUN
SOP-0204-2012-0100 Y F/.
2419
Total Fuente
197.00
MONTO
0.00
83.46
001
1,070.00
0.00
1,070.00
001
1,070.00
21.40
2,140.00
001
860.00
0.00
08/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
390 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
200.00
199.00 08/03/2012
DEV
NOR
OGA
0301871778001
ORELLANA PARRA NANCY
PAOLA
201.00 08/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
860.00
Total Fuente
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
86.00
774.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
16.72
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
16.72
0.00
16.72
001
202.00
201.00 08/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
POR PAGO DE SERVICIO
DE CORREO DE LA DTPC
SEGUN
SOP-0204-2012-0103. F/.
NRO.19718
16.72
0.00
16.72
16.72
ERRADO
PRPAZMINOT
UR
N
N
N
203.00
201.00 08/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
POR PAGO DE SERVICIO
DE CORREO DE LA DTPC
SEGUN
SOP-0204-2012-0103. F/.
NRO.19718
16.72
0.00
16.72
16.72
ERRADO
PRPAZMINOT
UR
N
N
N
204.00
201.00 08/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
POR PAGO DE SERVICIO
DE CORREO DE LA DTPC
SEGUN
SOP-0204-2012-0103. F/.
NRO.19718
16.72
0.00
16.72
16.72
ERRADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT
UR
N
N
N
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
Total Fuente
205.00
205.00 08/03/2012
COM
NOR
OGA
0104018015001
ARMIJOS BERMEO XAVIER
RAUL
Total Fuente
206.00
205.00 08/03/2012
DEV
NOR
OGA
0104018015001
ARMIJOS BERMEO XAVIER
RAUL
420.00
420.00
001
0.00
420.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
411.60
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
420.00
001
ARMIJOS BERMEO
XAVIER.- REALIZACION DE
LOS EVENTOS DE
CARNAVALES DE AZUAY
2012. SEGUN
SOP-204-2012-0092 Y F/..
NRO. 36
Total Fuente
16.72
001
ARMIJOS BERMEO
XAVIER.- REALIZACION DE
LOS EVENTOS DE
CARNAVALES DE AZUAY
2012. SEGUN
SOP-204-2012-0092 Y F/..
NRO. 36
08/03/2012
860.00
001
POR PAGO DE SERVICIO
DE CORREO DE LA DTPC
SEGUN
SOP-0204-2012-0103. F/.
NRO.19718
ESTADO
860.00
001
ORELLANA PARRA NANCY
PAOLA.- POR SERVICIO DE
CAPACITACION PARA EL
TALLER DE GESTION DE
CALIDAD Y BUENAS
PRACTICAS EN EL
CANTON LA TRONCAL.
SOP-0204-2012-0080 Y
SEGUN F/. 127
Total Fuente
201.00
MONTO
8.40
840.00
PRPAZMINOT
UR
09/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
391 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
207.00
FECHA
207.00 08/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0103662722001
PESANTEZ OCHOA JOSE
ANDRES
DESCRIPCION CUR
PESANTEZ OCHOA JOSE
ANDRES.- REALIZACION
DE LOS EVENTOS DE
CARNAVALES DE AZUAY
2012. SEGUN
SOP-0204-2012-0090
SEGUN F/. NRO 1
Total Fuente
208.00
207.00 08/03/2012
DEV
NOR
OGA
0103662722001
PESANTEZ OCHOA JOSE
ANDRES
PESANTEZ OCHOA JOSE
ANDRES.- REALIZACION
DE LOS EVENTOS DE
CARNAVALES DE AZUAY
2012. SEGUN
SOP-0204-2012-0090
SEGUN F/. NRO 1
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1,100.00
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,100.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
1,078.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
N
N
N
1,100.00
001
1,100.00
22.00
09/03/2012
2,200.00
001
PRPAZMINOT
UR
201.00 09/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
POR PAGO DE SERVICIO
DE CORREO DE LA DTPC
SEGUN
SOP-0204-2012-0103. F/.
NRO.19718
16.72
0.00
16.72
210.00
201.00 09/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
POR PAGO DE SERVICIO
DE CORREO DE LA DTPC
SEGUN
SOP-0204-2012-0103. F/.
NRO.19718
16.72
0.00
16.72
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
09/03/2012
211.00
196.00 09/03/2012
DEV
NOR
OGA
83.46
0.00
83.46
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
09/03/2012
30.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
29.40
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
120.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
Total Fuente
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
Total Fuente
212.00
212.00 09/03/2012
COM
NOR
OGA
1400566582001
ATIENCIA TAPIA AGUSTIN
FABRICIO
Total Fuente
213.00
212.00 09/03/2012
DEV
NOR
OGA
1400566582001
ATIENCIA TAPIA AGUSTIN
FABRICIO
214.00
214.00 10/03/2012
COM
NOR
OGA
0301717096
SIGUENCIA SANTANDER
SILVIA IRLANDA
30.00
30.00
Total Fuente
120.00
001
0.60
PRPAZMINOT
UR
30.00
001
MOVILIZACION A LA
CIUDAD DE QUITO PARA
TALLER DE
CAPACITACION.
SIGUENCIA SANTANDER
SILVIA IRLANDA. SEGUN
SOM-0204-2012-0076
0.00
30.00
001
ATIENCIA TAPIA AGUSTIN
POR MANTENIMIENTO DE
VEHICULO DTPMS.
SOP-0204-2012-0101,
SEGUN FACT N. 694
Total Fuente
166.92
001
ATIENCIA TAPIA AGUSTIN
POR MANTENIMIENTO DE
VEHICULO DTPMS.
SOP-0204-2012-0101,
SEGUN FACT N. 694
ERRADO
33.44
001
PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE CORREO DE
LA DTPMS. SEGUN
SOP-0204-2012-0100 Y F/.
2419
16.72
PRPAZMINOT
UR
209.00
0.00
120.00
09/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
392 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
215.00
FECHA
214.00 10/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0301717096
DESC. BENEFICIARIO
SIGUENCIA SANTANDER
SILVIA IRLANDA
DESCRIPCION CUR
216.00 10/03/2012
COM
NOR
OGA
217.00
217.00 10/03/2012
COM
NOR
OGA
0100150358
VILLA MOROCHO SEGUNDO
AUQUILLA PLAZA MIGUEL
217.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
0101844587
AUQUILLA PLAZA MIGUEL
216.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
0100150358
VILLA MOROCHO SEGUNDO
220.00 10/03/2012
COM
NOR
OGA
0103719803
LEON ORDONEZ MARIA
ANGELICA
220.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
0103719803
LEON ORDONEZ MARIA
ANGELICA
Total Fuente
30.00
0.00
40.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
120.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
30.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
40.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
40.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
12/03/2012
30.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
12/03/2012
40.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
40.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
12/03/2012
40.00
001
40.00
0.00
40.00
001
30.00
0.00
30.00
001
40.00
0.00
40.00
001
40.00
001
Registro
30.00
001
MOVILIZACION A QUITO
POR REUNION SOBRE GPR
Y PLANIFICACION. LEON
ORDONEZ MARIA
ANGELICA.
SOM-0204-2012-0126
0.00
ESTADO
120.00
001
MOVILIZACION A QUITO
POR REUNION SOBRE GPR
Y PLANIFICACION. LEON
ORDONEZ MARIA
ANGELICA.
SOM-0204-2012-0126
Total Fuente
221.00
120.00
MOVILIZACION ALA
PROVINCIA DE MORONA
SANTIAGO, SEGUN
SOM-204-2012-0106.
SEGUNDO HOMERO VILLA
MOROCHO
Total Fuente
220.00
SALDO
PARA PAGO DE
MOVILIZACION A LA
CIUDAD DE
QUITO-PROCESO
SOMBREROS DE PAJA
TOQUILLA. SEGUN
SOM-0204-2012-0116 :
MIQUEL EDUARDO
AUQUILLA PLAZA
Total Fuente
219.00
MONTO
LIQUIDO
PARA PAGO DE
MOVILIZACION A LA
CIUDAD DE
QUITO-PROCESO
SOMBREROS DE PAJA
TOQUILLA. SEGUN
SOM-0204-2012-0116 :
MIQUEL EDUARDO
AUQUILLA PLAZA
Total Fuente
218.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACION ALA
PROVINCIA DE MORONA
SANTIAGO, SEGUN
SOM-204-2012-0106.
SEGUNDO HOMERO VILLA
MOROCHO
Total Fuente
0101844587
MONTO
GASTO
MOVILIZACION A LA
CIUDAD DE QUITO PARA
TALLER DE
CAPACITACION.
SIGUENCIA SANTANDER
SILVIA IRLANDA. SEGUN
SOM-0204-2012-0076
Total Fuente
216.00
MONTO
0.00
40.00
12/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
393 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
222.00
FECHA
222.00 10/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0102569373
DESC. BENEFICIARIO
MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO
DESCRIPCION CUR
222.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
0102569373
MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO
224.00 10/03/2012
COM
NOR
OGA
0301507851
PADRON SAETEROS
PAULINA
224.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
226.00
226.00 10/03/2012
COM
NOR
OGA
0301507851
PADRON SAETEROS
PAULINA
LEON ORDONEZ MARIA
ANGELICA
226.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
0103719803
LEON ORDONEZ MARIA
ANGELICA
228.00 10/03/2012
COM
NOR
OGA
0301507851
PADRON SAETEROS
PAULINA
55.00
Total Fuente
150.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
55.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
0.00
55.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
150.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
150.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
35.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
35.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
37.50
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
12/03/2012
0.00
150.00
001
150.00
0.00
35.00
0.00
12/03/2012
150.00
001
35.00
001
35.00
0.00
35.00
001
37.50
001
Registro
55.00
001
CERTIFICACION DE
FONDOS PARA
INSPECCION DE
PROYECTO CULEBRILLAS,
SEGUN SOM-204-2012-0077
0.00
ESTADO
55.00
001
PARA REALIZAR
RECORRIDO POR LA
CUENCA DEL RIO
JUBONES. LEON ORDONEZ
MARIA ANGELICA.
SOM-0204-2012-0125
Total Fuente
228.00
55.00
PARA REALIZAR
RECORRIDO POR LA
CUENCA DEL RIO
JUBONES. LEON ORDONEZ
MARIA ANGELICA.
SOM-0204-2012-0125
Total Fuente
227.00
SALDO
ORDEN DE MOVILIZACION
EN LA CIUDAD DE QUITO.
SEGUN
SOM-0204-2012-0080.
PADRON SAETEROS
GLADYS PAULINA
Total Fuente
0103719803
MONTO
LIQUIDO
ORDEN DE MOVILIZACION
EN LA CIUDAD DE QUITO.
SEGUN
SOM-0204-2012-0080.
PADRON SAETEROS
GLADYS PAULINA
Total Fuente
225.00
MONTO
DEDUCCION
PARA MOVILIZACION A LA
TRONCAL PARA
SEGUIMIENTO AL CURSO
BUENAS PRACTICAS.
SEGUN
SOM-0204-2012-0109.
MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO
Total Fuente
224.00
MONTO
GASTO
PARA MOVILIZACION A LA
TRONCAL PARA
SEGUIMIENTO AL CURSO
BUENAS PRACTICAS.
SEGUN
SOM-0204-2012-0109.
MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO
Total Fuente
223.00
MONTO
0.00
37.50
12/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
394 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
229.00
FECHA
229.00 10/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
228.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
0301507851
PADRON SAETEROS
PAULINA
229.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
232.00 10/03/2012
COM
NOR
OGA
233.00
232.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
0301717096
SIGUENCIA SANTANDER
SILVIA IRLANDA
SIGUENCIA SANTANDER
SILVIA IRLANDA
234.00 10/03/2012
COM
NOR
OGA
0301717096
SIGUENCIA SANTANDER
SILVIA IRLANDA
234.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
0301717096
SIGUENCIA SANTANDER
SILVIA IRLANDA
37.50
Total Fuente
38.23
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
38.23
38.23 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
0.00
37.50
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
N
N
N
12/03/2012
0.00
38.23
38.23
ERRADO
PRPAZMINOT
UR
38.23
001
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
35.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
140.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
140.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
35.00
001
12/03/2012
35.00
001
140.00
0.00
140.00
001
140.00
001
Registro
37.50
001
PARA MOVILIZACION A
LOS CANTONES DE LA
PROVINCIA DEL CAÑAR.
SEGUN
SOM-0204-2012-0084.
SILVIA SIGUENCIA
SANTANDER.
0.00
ESTADO
38.23
001
PARA MOVILIZACION A
LOS CANTONES DE LA
PROVINCIA DEL CAÑAR.
SEGUN
SOM-0204-2012-0084.
SILVIA SIGUENCIA
SANTANDER.
Total Fuente
235.00
38.23
PARA MOVILIZACION A LA
TRONCAL PARA
PLANIFICACION DEL
CURSO DE
CAPACITACION. SEGUN
SOM-0204-2012-0079.SIGUENCIA SANTANDER
SILVIA IRLANDA.
Total Fuente
234.00
SALDO
PARA MOVILIZACION A LA
TRONCAL PARA
PLANIFICACION DEL
CURSO DE
CAPACITACION. SEGUN
SOM-0204-2012-0079.SIGUENCIA SANTANDER
SILVIA IRLANDA.
Total Fuente
0301717096
MONTO
LIQUIDO
PARA PAGO DEL
CONSUMO DE SERVICIO
TELEFÓNICO E INTERNET
DE LAS OFICINAS DE
CAÑAR SEGUN
SDP-0204-2012-0105
Total Fuente
232.00
MONTO
DEDUCCION
PARA INSPECCION DE
PROYECTO CULEBRILLAS,
SEGUN SOM-204-2012-0077
Total Fuente
231.00
MONTO
GASTO
CERTIFICACION DE
FONDOS PARA PAGO DEL
CONSUMO DE SERVICIO
TELEFÓNICO E INTERNET
DE LAS OFICINAS DE
CAÑAR SEGUN
SDP-0204-2012-0105
Total Fuente
230.00
MONTO
0.00
140.00
12/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
395 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
236.00
FECHA
236.00 10/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
237.00 10/03/2012
COM
NOR
OGA
238.00
236.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
0301717096
SIGUENCIA SANTANDER
SILVIA IRLANDA
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
237.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
240.00
240.00 10/03/2012
COM
NOR
OGA
0301717096
SIGUENCIA SANTANDER
SILVIA IRLANDA
SIGUENCIA SANTANDER
SILVIA IRLANDA
240.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
0301717096
SIGUENCIA SANTANDER
SILVIA IRLANDA
242.00 10/03/2012
COM
NOR
OGA
0190315975001
RED HOTELERA CUZCO CIA.
LTDA.
Total Fuente
243.00
242.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
0190315975001
RED HOTELERA CUZCO CIA.
LTDA.
0.00
42.82
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
42.82
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
35.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
42.82
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
12/03/2012
35.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
12/03/2012
35.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
35.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
346.68
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
339.75
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
85.64
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
001
35.00
001
35.00
0.00
12/03/2012
35.00
001
346.68
0.00
346.68
001
346.68
001
Registro
35.00
001
PARA EL PAGO DE
ALIMENTACION CZ6.
SEGUN
SDP-0204-2012-0099 Y
SOP-0204-2012-0082 Y F/
NRO. 18274
Total Fuente
35.00
001
PARA EL PAGO DE
ALIMENTACION CZ6.
SEGUN
SDP-0204-2012-0099 Y
SOP-0204-2012-0082 Y F/
NRO. 18274
0.00
ESTADO
42.82
001
MOVILIZACION A CAÑAR
CULEBRILLAS. SEGUN
SOM-0204-2012-0083.
SILVIA SIGUENCIA
SANTANDER.
Total Fuente
242.00
42.82
MOVILIZACION A CAÑAR
CULEBRILLAS. SEGUN
SOM-0204-2012-0083.
SILVIA SIGUENCIA
SANTANDER.
Total Fuente
241.00
SALDO
MOVILIZACION A CAÑAR
CULEBRILLAS. SEGUN
SOM-0204-2012-0082.
SILVIA SIGUENCIA
SANTANDER
Total Fuente
0301717096
MONTO
LIQUIDO
PARA PAGO DEL
CONSUMO DE SERVICIO
TELEFÓNICO E INTERNET
DE LAS OFICINAS DE
CAÑAR SEGUN
SDP-0204-2012-0105
Total Fuente
239.00
MONTO
DEDUCCION
MOVILIZACION A CAÑAR
CULEBRILLAS. SEGUN
SOM-0204-2012-0082.
SILVIA SIGUENCIA
SANTANDER
Total Fuente
1768152560001
MONTO
GASTO
PARA PAGO DEL
CONSUMO DE SERVICIO
TELEFÓNICO E INTERNET
DE LAS OFICINAS DE
CAÑAR SEGUN
SDP-0204-2012-0105
Total Fuente
237.00
MONTO
6.93
693.36
12/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
396 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
244.00
FECHA
244.00 10/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0919005306001
RIERA VASQUEZ JOFFRE
STALIN
DESCRIPCION CUR
244.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
0919005306001
RIERA VASQUEZ JOFFRE
STALIN
246.00 12/03/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
246.00 12/03/2012
DEV
NOR
OGA
248.00
248.00 12/03/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
248.00 12/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
250.00 12/03/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Total Fuente
251.00
250.00 12/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
252.00 13/03/2012
COM
NOR
OGA
1400449318001
RODRIGUEZ SANCHEZ
LANDY IRINA
74.94
Total Fuente
0.00
0.00
74.94
0.00
72.90
0.00
10.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
390.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
74.94
0.00 APROBADO
74.94
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
72.90
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
72.90
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
17.79
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
17.79
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
300.60
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
PRPAZMINOT
UR
19/03/2012
13/03/2012
149.88
001
72.90
001
72.90
0.00
13/03/2012
145.80
001
17.79
0.00
17.79
001
17.79
0.00
35.58
001
300.60
001
400.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
74.94
001
PAGO DE ARRIENDOS DE
OFICINAS
CORRESPONDIENTES AL
MES DE MARZO DTPMS
,SEGUN FACT. NRO.243,
SOP-0204-2012-0130
Registro
390.00
001
PARA REALIZAR EL PAGO
DE CNT DE LA DTPMS.
SEGUN F/. NRO. 22072
Total Fuente
252.00
390.00
PARA REALIZAR EL PAGO
DE CNT DE LA DTPMS.
SEGUN F/. NRO. 22072
0.00
ESTADO
400.00
001
PARA REALIZAR EL PAGO
DE CNT DE MORONA
SANTIAGO SEGUN F/ NRO.
22071
Total Fuente
250.00
400.00
PARA REALIZAR EL PAGO
DE CNT DE MORONA
SANTIAGO SEGUN F/ NRO.
22071
Total Fuente
249.00
SALDO
PARA REGISTRAR EL
PAGO DE CNT DE LA DTPC.
SEGUN F/. NRO.30239
Total Fuente
1768152560001
MONTO
LIQUIDO
PARA REGISTRAR EL
PAGO DE CNT DE LA DTPC.
SEGUN F/. NRO.30239
Total Fuente
247.00
MONTO
DEDUCCION
ALIMENTOS Y BEBIDAS
PARA EL COMPONENTE DE
CAPACITACION (TALLER
DE BUENAS PRACTICAS
DE TURISMO SOSTENIBLE
EN CAÑAR) - MA.
ANGELICA LEON, SEGUN
SOP-0204-2012-0079 Y
NOTA DE VENTA NRO. 60
Total Fuente
246.00
MONTO
GASTO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
PARA EL COMPONENTE DE
CAPACITACION (TALLER
DE BUENAS PRACTICAS
DE TURISMO SOSTENIBLE
EN CAÑAR) - MA.
ANGELICA LEON, SEGUN
SOP-0204-2012-0079 Y
NOTA DE VENTA NRO. 60
Total Fuente
245.00
MONTO
0.00
300.60
13/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
397 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
253.00
FECHA
252.00 13/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1400449318001
RODRIGUEZ SANCHEZ
LANDY IRINA
DESCRIPCION CUR
136.00 13/03/2012
DEV
NOR
OGA
255.00
255.00 14/03/2012
COM
NOR
OGA
0190347346001
MAGNA MAX INFORMATIC
SERVICE CIA. LTDA.
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
255.00 14/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
184.00 15/03/2012
DEV
NOR
OGA
0190153932001
AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO HUALAMBARI
258.00 15/03/2012
COM
NOR
OGA
0190153932001
AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO HUALAMBARI
258.00 15/03/2012
DEV
NOR
OGA
0190153932001
AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO HUALAMBARI
Total Fuente
260.00
260.00 15/03/2012
COM
NOR
OGA
1712626637001
ILLESCAS MERA VIVIAN
ANDREA
PARA PAGO DE FESTIVAL
GASTRONOMICO SERVICIO
DE CATERING. SEGUN
SDP-204-2012-0141
Total Fuente
261.00
260.00 15/03/2012
DEV
NOR
OGA
1712626637001
ILLESCAS MERA VIVIAN
ANDREA
PARA PAGO DE FESTIVAL
GASTRONOMICO SERVICIO
DE CATERING. SEGUN
SDP-204-2012-0141
30.00
0.60
724.45
0.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
PRPAZMINOT
UR
276.55
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
29.40
0.00 APROBADO
724.45
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
13/03/2012
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
13/03/2012
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
724.45
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
14/03/2012
272.63
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
19/03/2012
141.02
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
140.93
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
3,400.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
3,332.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
60.00
001
724.45
001
724.45
0.00
PRPAZMINOT
UR
1,448.90
001
272.84
0.21
545.68
001
141.02
0.00
141.02
001
141.02
PARA ADQUISICION DE
PASAJES AL INTERIOR
PARA EL COMPONENTE DE
DESARROLLO DE
DESTINOS - MA. ANGELICA
LEON
24.05
ESTADO
300.60
001
PARA ADQUISICION DE
PASAJES AL INTERIOR
PARA EL COMPONENTE DE
DESARROLLO DE
DESTINOS - MA. ANGELICA
LEON
Total Fuente
259.00
300.60
HUALAMBARI TOURS.POR PASAJES AL INTERIOR
PARA EL COMPONENTE DE
DESARROLLO DE
DESTINOS - MA. ANGELICA
LEON. SEGUN
SOP-0204-2012-0073 Y F/.
NRO. 15565
Total Fuente
258.00
SALDO
PARA PAGO DE SERVICIO
DE INTERNET BANDA
ANCHA CZ6 SEGUN
DCF-0204-2012-0097
Total Fuente
257.00
MONTO
LIQUIDO
CERTIFICACION DE
FONDOS PARA PAGO DE
SERVICIO DE INTERNET
BANDA ANCHA CZ6
SEGUN
DCF-0204-2012-0097
Total Fuente
256.00
MONTO
DEDUCCION
PAGO DE MANTENIMIENTO
DE RELOJ BIOMETRICO
SEGUN FACTURA No. 1401
Total Fuente
1768152560001
MONTO
GASTO
PAGO DE ARRIENDOS DE
OFICINAS
CORRESPONDIENTES AL
MES DE MARZO DTPMS
,SEGUN FACT. NRO.243,
SOP-0204-2012-0130
Total Fuente
254.00
MONTO
001
3,400.00
001
3,400.00
0.09
PRPAZMINOT
UR
19/03/2012
282.04
0.00
3,400.00
68.00
16/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
398 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
262.00
262.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
0190003809001
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA
262.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
0190003809001
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA
264.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
0190003809001
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA
264.00 16/03/2012
DEV
NOR
OGA
0190003809001
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA
266.00 16/03/2012
COM
NOR
OGA
0190153932001
AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO HUALAMBARI
267.00 17/03/2012
COM
NOR
OGA
0103167813
RODAS MACHADO
MAURICIO
Total Fuente
268.00
267.00 17/03/2012
DEV
NOR
OGA
0103167813
RODAS MACHADO
MAURICIO
269.00 17/03/2012
COM
NOR
OGA
0103418398
LARA QUINTEROS JESUS
SEBASTIAN
POR MOVILIZACION A
QUITO PROCESO
SOMBREROS PAJA
TOQUILLA. sEBASTIAN
LARA SEGUN SOM
-0204-2012-0116
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
22.52
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
22.52
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
592.65
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
592.65
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
N
N
N
22.52
001
22.52
0.00
19/03/2012
22.52
001
592.65
0.00
592.65
001
592.65
0.00
19/03/2012
592.65
001
141.02
0.00
141.02
141.02
ERRADO
PRPAZMINOT
UR
177.17
001
200.00
0.00
200.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
200.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
40.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
200.00
001
200.00
PARA PAGO DE
MOVILIZACION A MORONA
SANTIAGO. MAURICIO
RODAS MACHADO SEGUN
SOM-0204-2012-0115
Total Fuente
269.00
22.52
PARA PAGO DE
MOVILIZACION A MORONA
SANTIAGO. MAURICIO
RODAS MACHADO SEGUN
SOM-0204-2012-0115
ESTADO
6,800.00
001
PARA PASAJES AL
INTERIOR PARA EL
COMPONENTE DE
DESARROLLO DE
DESTINOS - MA. ANGELICA
LEON, SEGUN
SOP-0204-2012-0099, Y
SEGUN FACT. NRO.15635
Total Fuente
267.00
SALDO
PARA EFECTUAR EL PAGO
DE ENERGÍA ELECTRICA
DE LA CZ6 SEGUN
FACTURAS
3375418-3690605-33754193690606
Total Fuente
266.00
MONTO
LIQUIDO
PARA EL PAGO DE
ENERGÍA ELECTRICA DE
LA CZ6. SEGÚN FACTURAS
3375418-3690605-33754193690606
Total Fuente
265.00
MONTO
DEDUCCION
PARA EL PAGO DE
ENERGÍA ELECTRICA DE
LA DTPMS. CONSUMO
ENERO Y FEBRERO.
SEGUN NOTA VENTA
EMITIDA 15-03-2012
Total Fuente
264.00
MONTO
GASTO
PARA EL PAGO DE
ENERGÍA ELECTRICA DE
LA DTPMS. CONSUMO
ENERO Y FEBRERO.
SEGUN NOTA VENTA
EMITIDA 15-03-2012
Total Fuente
263.00
MONTO
0.00
200.00
001
40.00
0.00
19/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
399 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
270.00
269.00 17/03/2012
DEV
NOR
OGA
0103418398
LARA QUINTEROS JESUS
SEBASTIAN
271.00 17/03/2012
COM
NOR
OGA
0103418398
LARA QUINTEROS JESUS
SEBASTIAN
271.00 17/03/2012
DEV
NOR
OGA
0103418398
LARA QUINTEROS JESUS
SEBASTIAN
273.00 17/03/2012
COM
NOR
OGA
0100150358
VILLA MOROCHO SEGUNDO
273.00 17/03/2012
DEV
NOR
OGA
0100150358
VILLA MOROCHO SEGUNDO
275.00 17/03/2012
COM
NOR
OGA
0103764817
ROJAS VILLA FREDDY JOSE
Total Fuente
276.00
275.00 17/03/2012
DEV
NOR
OGA
0103764817
ROJAS VILLA FREDDY JOSE
277.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
Total Fuente
278.00
277.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
14.00
PARA REALIZAR EL PAGO
POR SERVICIO DE CORREO
DTPMS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2012,
SEGUN FACT, NRO.2499
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
40.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
14.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
13.86
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
27.50
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
27.50
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
40.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
40.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
32.10
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
32.10
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
19/03/2012
0.00
14.00
001
14.00
0.14
PRPAZMINOT
UR
19/03/2012
28.00
001
27.50
0.00
27.50
001
27.50
0.00
19/03/2012
27.50
001
40.00
0.00
40.00
001
40.00
0.00
19/03/2012
40.00
001
32.10
PARA REALIZAR EL PAGO
POR SERVICIO DE CORREO
DTPMS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2012,
SEGUN FACT, NRO.2499
Registro
40.00
001
PARA MOVILIZACION A
MACHALA CARAVANA
TURISTICA ECUADOR
DESTINO SIN FRONTERAS.
FREDDY ROJAS SEGUN
SOM-0204-2012-0128
Total Fuente
277.00
40.00
PARA MOVILIZACION A
MACHALA CARAVANA
TURISTICA ECUADOR
DESTINO SIN FRONTERAS.
FREDDY ROJAS SEGUN
SOM-0204-2012-0128
ESTADO
40.00
001
PARA PAGO DE VIATICOS.
SR. SEGUNDO VILLA
MOROCHO: SEGUN
SOM-0204-2012-0129
Total Fuente
275.00
SALDO
PARA PAGO DE VIATICOS.
SR. SEGUNDO VILLA
MOROCHO: SEGUN
SOM-0204-2012-0129
Total Fuente
274.00
MONTO
LIQUIDO
PARA REEMBOLSO DE
GASTOS POR CASILLERO
JUDICIAL. SEBASTIAN
LARA. SEGUN
SDP-0204-2012-0135
Total Fuente
273.00
MONTO
DEDUCCION
PARA REEMBOLSO DE
GASTOS POR CASILLERO
JUDICIAL. SEBASTIAN
LARA. SEGUN
SDP-0204-2012-0135
Total Fuente
272.00
MONTO
GASTO
POR MOVILIZACION A
QUITO PROCESO
SOMBREROS PAJA
TOQUILLA. sEBASTIAN
LARA SEGUN SOM
-0204-2012-0116
Total Fuente
271.00
MONTO
0.00
32.10
001
32.10
0.00
19/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
400 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
279.00
279.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0190315975001
RED HOTELERA CUZCO CIA.
LTDA.
280.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
1703717718001
OCHOA ORDONEZ CARLOS
MARCELO
280.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
1703717718001
OCHOA ORDONEZ CARLOS
MARCELO
279.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0190315975001
RED HOTELERA CUZCO CIA.
LTDA.
283.00 19/03/2012
COM
NOR
OGA
0915646624001
LOOR MOREIRA MARIA
ROSARIO
283.00 19/03/2012
DEV
NOR
OGA
0915646624001
LOOR MOREIRA MARIA
ROSARIO
Total Fuente
285.00
285.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
0102460441001
PAUTA CHASI CARLOS
VICENTE
285.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
287.00
287.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
0102460441001
PAUTA CHASI CARLOS
VICENTE
Total Fuente
0103772471001
RAMON TACURI EDGAR
MARCELO
30.00
PARA EL PAGO DE
ARREGLO VEHICULO Cz6.
SEGUN SOP-004-2012-0111
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
515.74
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
0.00
30.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
27.60
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
19/03/2012
505.43
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
19/03/2012
122.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
119.56
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
153.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
151.47
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
625.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
30.00
001
30.00
2.40
30.00
001
515.74
10.31
1,031.48
001
122.00
0.00
122.00
001
122.00
2.44
19/03/2012
244.00
001
153.00
0.00
153.00
001
ADQUISICIÓN BATERIA
VEHICULO
INSTITUCIONAL. CZ6,
SEGUN FACT. NRO. 2461 Y
SEGUN
SOP-0204-2012-0109
Registro
515.74
001
ADQUISICIÓN BATERIA
VEHICULO
INSTITUCIONAL. CZ6,
SEGUN FACT. NRO. 2461 Y
SEGUN
SOP-0204-2012-0109
Total Fuente
286.00
515.74
POR ALIMENTACIÓN DE
FUNCIONARIOS DE LA
DPTM SEGUN FACT. NRO.
294, Y SEGUN
SOP-0204-2012-0108
ESTADO
64.20
001
POR ALIMENTACIÓN DE
FUNCIONARIOS DE LA
DPTM SEGUN FACT. NRO.
294, Y SEGUN
SOP-0204-2012-0108
Total Fuente
284.00
SALDO
PAGO DE ALIMENTACIÓN
FUNCIONARIOS CZ6
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO, SEGUN
FACT NRO.18444 Y SEGUN
SOP-0204-2012-0107
Total Fuente
283.00
MONTO
LIQUIDO
POR SERVICIO GARAJE
DEL MES DE FEBRERO
DTPMS, SEGUN FACT.
NRO. 1428
Total Fuente
282.00
MONTO
DEDUCCION
POR SERVICIO GARAJE
DEL MES DE FEBRERO
DTPMS, SEGUN FACT.
NRO. 1428
Total Fuente
281.00
MONTO
GASTO
PAGO DE ALIMENTACIÓN
FUNCIONARIOS CZ6
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO, SEGUN
FACT NRO.18444 Y SEGUN
SOP-0204-2012-0107
Total Fuente
280.00
MONTO
153.00
1.53
625.00
0.00
306.00
001
21/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
401 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
288.00
287.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0103772471001
RAMON TACURI EDGAR
MARCELO
289.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
289.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
291.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
291.00 22/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
293.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
0102143591001
VILLA PAREDES NORMA
PATRICIA
Total Fuente
294.00
293.00 22/03/2012
DEV
NOR
OGA
0102143591001
VILLA PAREDES NORMA
PATRICIA
295.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
0190153932001
AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO HUALAMBARI
133.59
Total Fuente
133.59
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
12.50
612.50
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
133.59
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
133.59
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
MVANEGAS
MVANEGAS
S
N
S
377.60
0.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
N
N
N
377.60
0.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
S
N
S
200.00
0.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
N
N
N
196.00
0.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
S
N
S
351.02
0.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
N
N
N
21/03/2012
0.00
0.00
MVANEGAS
22/03/2012
267.18
001
377.60
0.00
MVANEGAS
377.60
001
377.60
0.00
MVANEGAS
22/03/2012
755.20
001
200.00
0.00
200.00
001
200.00
4.00
MVANEGAS
400.00
001
351.02
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
133.59
001
PASAJES AL INTERIOR
DENTRO DEL
COMPONENTE FERIAS Y
EVENTOS - MARIA ROSA
AGUIRRE, SEGUN
SOP-0204-2012-0114 Y
SEGUN FATC. NRO. 15741
Registro
1,250.00
001
EVENTO DE NOCHE
CULTURAL ALIANZA
FRANCESA, PIROTECNIO Y
FUEGOS ARTIFICIALES.
SEGUN
SOP-0204-2012-0113,
SEGUN FACT. NRO. 71
Total Fuente
295.00
625.00
EVENTO DE NOCHE
CULTURAL ALIANZA
FRANCESA, PIROTECNIO Y
FUEGOS ARTIFICIALES.
SEGUN
SOP-0204-2012-0113,
SEGUN FACT. NRO. 71
ESTADO
625.00
001
SERVICIO DE CORREOS
DENTRO DEL
COMPONENTE FERIAS Y
EVENTOS - MARIA ROSA
AGUIRRE, SEGUN FACT.
NRO.4832 Y SEGUN
SOP-0204-2012-0115
Total Fuente
293.00
SALDO
SERVICIO DE CORREOS
DENTRO DEL
COMPONENTE FERIAS Y
EVENTOS - MARIA ROSA
AGUIRRE, SEGUN FACT.
NRO.4832 Y SEGUN
SOP-0204-2012-0115
Total Fuente
292.00
MONTO
LIQUIDO
PARA PAGO DE SERVICIO
DE CORREO CZ6. SEGUN
SDP-204-2012-0145
Total Fuente
291.00
MONTO
DEDUCCION
PARA PAGO DE SERVICIO
DE CORREO CZ6. SEGUN
SDP-204-2012-0145
Total Fuente
290.00
MONTO
GASTO
PARA EL PAGO DE
ARREGLO VEHICULO Cz6.
SEGUN SOP-004-2012-0111
Total Fuente
289.00
MONTO
0.00
351.02
22/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
402 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
296.00
FECHA
295.00 23/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0190153932001
AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO HUALAMBARI
DESCRIPCION CUR
297.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
0103772471001
RAMON TACURI EDGAR
MARCELO
297.00 23/03/2012
DEV
NOR
OGA
0103772471001
RAMON TACURI EDGAR
MARCELO
299.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
0300640216001
MOLINA AVILA JULIA
BEATRIZ
299.00 23/03/2012
DEV
NOR
OGA
0300640216001
MOLINA AVILA JULIA
BEATRIZ
301.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
0104367685001
MARTINEZ VELEZ JAIRO
RAMIRO
PARA PAGO POR SERVICIO
DE CAPACITACION DE LA
CZ6 DESARROLLADO EN
EL CANTÓN OÑA SEGUN
SOP 0204-2012-0117 Y F/.
NRO. 125
Total Fuente
302.00
301.00 28/03/2012
DEV
NOR
OGA
0104367685001
MARTINEZ VELEZ JAIRO
RAMIRO
PARA PAGO POR SERVICIO
DE CAPACITACION DE LA
CZ6 DESARROLLADO EN
EL CANTÓN OÑA SEGUN
SOP 0204-2012-0117 Y F/.
NRO. 125
Total Fuente
303.00
303.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
0190007049001
EL TIEMPO CIA LTDA
351.02
357.16
Total Fuente
357.16
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
350.81
0.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
357.16
0.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
350.02
0.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
220.00
0.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
202.40
0.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
2,100.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
1,890.00
0.00 APROBADO
114.28
0.00 APROBADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
MVANEGAS
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
23/03/2012
0.00
7.14
MVANEGAS
23/03/2012
714.32
001
220.00
0.00
220.00
001
220.00
17.60
MVANEGAS
28/03/2012
220.00
001
2,100.00
0.00
2,100.00
001
2,100.00
210.00
2,100.00
001
114.28
001
Registro
357.16
001
PARA PAGO POR
SUSCRIPCION ANUAL
DIARIO EL TIEMPO CZ6.
SEGUN
SDP-0204-2012-0160
0.21
ESTADO
702.04
001
PARA ARRIENDO DE
OFICINAS DTPC. SEGUN
SDP-0204-2012-0159,
SEGUN FACT. NRO. 168
Total Fuente
301.00
SALDO
PARA ARRIENDO DE
OFICINAS DTPC. SEGUN
SDP-0204-2012-0159,
SEGUN FACT. NRO. 168
Total Fuente
300.00
MONTO
LIQUIDO
PARA COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES DENTRO
DEL COMPONENTE FERIAS
Y EVENTOS - MARIA ROSA
AGUIRRE SEGUN FACT.
NRO. 713 Y SEGUN
SOP-0204-2012-0116
Total Fuente
299.00
MONTO
DEDUCCION
PARA COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES DENTRO
DEL COMPONENTE FERIAS
Y EVENTOS - MARIA ROSA
AGUIRRE SEGUN FACT.
NRO. 713 Y SEGUN
SOP-0204-2012-0116
Total Fuente
298.00
MONTO
GASTO
PASAJES AL INTERIOR
DENTRO DEL
COMPONENTE FERIAS Y
EVENTOS - MARIA ROSA
AGUIRRE, SEGUN
SOP-0204-2012-0114 Y
SEGUN FATC. NRO. 15741
Total Fuente
297.00
MONTO
0.00
114.28
29/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
403 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
304.00
FECHA
303.00 28/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0190007049001
EL TIEMPO CIA LTDA
DESCRIPCION CUR
305.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
306.00
306.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
1716946809001
TRELLES AREVALO AIDA
ANICETA
PADRON SAETEROS
PAULINA
307.00
307.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
0104018395
COBOS GUILLEN CRISTIAN
GEOVANNY
PARA REEMBOLSO DE
GASTOS A LCDO.
CRISTIAN COBOS POR
GASTOS EFECTUADOS
PARA ADECUACIÓN DE
OFICINAS DE DESTINOS
PRIORIZADOS. SEGUN
SOP-0204-2012-0121,
SEGUN FACTURAS NRO.
833, 81473 Y 45151.
308.00
308.00 28/03/2012
COM
NOR
OGA
0301526265001
ORMAZA CABRERA
AMANDA GABRIELA
PARA PAGO POR
CULMINACIÓN DEL
MIRADOR DE
CULEBRILLAS. SEGUN
SOP-0204-2012-0119
Total Fuente
305.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1716946809001
TRELLES AREVALO AIDA
ANICETA
310.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
0301071080001
CARBACA CABRERA
MONICA DEL CARMEN
SALDO
114.28
Total Fuente
203.58
0.00
8.04
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
111.99
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
203.58
0.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
8.04
0.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
PRPAZMINOT S
UR
N
S
MVANEGAS
N
N
N
MVANEGAS
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
S
N
N
N
29/03/2012
8.04
001
42.99
MVANEGAS
42.99
0.00
42.99
654.16
0.00
654.16
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
201.04
0.00 APROBADO
MVANEGAS
960.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
ERRADO
MVANEGAS
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
654.16
001
203.58
2.54
PRPAZMINOT
UR
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
407.16
001
960.00
001
Registro
203.58
001
PARA REALIZAR EL PAGO
DEL COMPONENTE DE
CAPACITACION
NACIONAL. SEGUN
SOP-0204-2012-0128. F/.
NRO.2851
2.29
ESTADO
228.56
001
PARA MANTENIMIENTO
VEHICULO DPTM.
SDP-0204-2012-0161,
SEGUN FACTURAS NRO 93
Y 94, Y SEGUN
SOP-0204-2012-0123
Total Fuente
310.00
MONTO
LIQUIDO
REEMBOLSO DE GASTOS
A PAULINA PADRÓN POR
PERFORACIÓN
PARABRISAS VEHICULO
INSTITUCIONAL DTPC.
SEGUN
SOP-0204-2012-0122,
SEGUN FACT. NRO. 2300
Total Fuente
309.00
MONTO
DEDUCCION
PARA MANTENIMIENTO
VEHICULO DPTM.
SDP-0204-2012-0161,
SEGUN FACTURAS NRO 93
Y 94, Y SEGUN
SOP-0204-2012-0123
Total Fuente
0301507851
MONTO
GASTO
PARA PAGO POR
SUSCRIPCION ANUAL
DIARIO EL TIEMPO CZ6.
SEGUN
SDP-0204-2012-0160
Total Fuente
305.00
MONTO
0.00
960.00
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
29/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
404 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
311.00
FECHA
306.00 29/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
0301507851
PADRON SAETEROS
PAULINA
REEMBOLSO DE GASTOS
A PAULINA PADRÓN POR
PERFORACIÓN
PARABRISAS VEHICULO
INSTITUCIONAL DTPC.
SEGUN
SOP-0204-2012-0122,
SEGUN FACT. NRO. 2300
Total Fuente
312.00
310.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
0301071080001
CARBACA CABRERA
MONICA DEL CARMEN
313.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
0101149870001
MALDONADO CHICA
MANUEL PATRICIO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
8.04
960.00
Total Fuente
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
7.96
0.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
864.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
595.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
Aprobo
MVANEGAS
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
MVANEGAS
S
N
S
30/03/2012
96.00
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
30/03/2012
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
N
N
N
960.00
001
595.00
PARA PAGO POR EDICION,
IMPRESION,
REPRODUCCION Y
PUBLICACIONES PARA EL
COMPONENTE DE
CAPACITACION - MA.
ANGELICA LEON. SEGUN
F/. NRO. 34656
0.08
ESTADO
16.08
001
PARA REALIZAR EL PAGO
DEL COMPONENTE DE
CAPACITACION
NACIONAL. SEGUN
SOP-0204-2012-0128. F/.
NRO.2851
Total Fuente
313.00
MONTO
0.00
595.00
001
313.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
0101149870001
MALDONADO CHICA
MANUEL PATRICIO
PARA PAGO POR EDICION,
IMPRESION,
REPRODUCCION Y
PUBLICACIONES PARA EL
COMPONENTE DE
CAPACITACION - MA.
ANGELICA LEON. SEGUN
F/. NRO. 34656
595.00
0.00
595.00
315.00
313.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
0101149870001
MALDONADO CHICA
MANUEL PATRICIO
PARA PAGO POR EDICION,
IMPRESION,
REPRODUCCION Y
PUBLICACIONES PARA EL
COMPONENTE DE
CAPACITACION - MA.
ANGELICA LEON. SEGUN
F/. NRO. 34656
595.00
11.90
583.10
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
182.50
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
178.85
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
Total Fuente
316.00
316.00 29/03/2012
COM
NOR
OGA
1709176208001
SARMIENTO RIVERA EDISON
ALBERTO
Total Fuente
317.00
316.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
1709176208001
SARMIENTO RIVERA EDISON
ALBERTO
182.50
Total Fuente
182.50
001
30/03/2012
0.00
182.50
001
PARA PAGO DE
ALIMENTACIÓN
FUNCIONARIOS DTPC.
SEGUN
SDP-0204-2012-0156 Y F/.
NRO 18014
ERRADO
595.00
001
PARA PAGO DE
ALIMENTACIÓN
FUNCIONARIOS DTPC.
SEGUN
SDP-0204-2012-0156 Y F/.
NRO 18014
595.00
PRPAZMINOT
UR
314.00
3.65
365.00
30/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
405 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
318.00
FECHA
318.00 29/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0301346979001
ABAD COLLAGUASO
NELSON EDUARDO
DESCRIPCION CUR
318.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
0301346979001
ABAD COLLAGUASO
NELSON EDUARDO
308.00 29/03/2012
DEV
NOR
OGA
0301526265001
ORMAZA CABRERA
AMANDA GABRIELA
321.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
322.00
321.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
0301507851
PADRON SAETEROS
PAULINA
PADRON SAETEROS
PAULINA
323.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
323.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
140.00
Total Fuente
654.16
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
140.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
2.80
137.20
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
647.62
647.62 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
N
22.82
0.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
N
N
N
22.82
22.82 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
S
N
N
388.82
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
388.82
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
S
30/03/2012
6.54
654.16
001
22.82
0.00
22.82
0.00
22.82
001
MVANEGAS
22.82
001
388.82
0.00
388.82
001
388.82
001
Registro
280.00
001
PARA PAGO DE ETAPA
CONSUMO DE ENERO Y
FEBRERO DE SERVICIO
TELEFÓNICO. SEGÚN
SDP-0204-2012-0194.
SEGUN FACTURAS
3515706;3793495;3787551
8;3509711;353503604;3781
418;3518759;3796539;3795
864;3518086;3793496 Y
3515707
0.00
ESTADO
140.00
001
PARA PAGO DE ETAPA
CONSUMO DE ENERO Y
FEBRERO DE SERVICIO
TELEFÓNICO. SEGÚN
SDP-0204-2012-0194.
SEGUN FACTURAS
3515706;3793495;3787551
8;3509711;353503604;3781
418;3518759;3796539;3795
864;3518086;3793496 Y
3515707
Total Fuente
324.00
140.00
REEMBOLSO CONSUMO
ENERGÍA ELECTRICA DE
LAS OFICINAS DE LA
DTPC. SEGUN
SDP-0204-2012-0162.
PAULINA PADRON
Total Fuente
323.00
SALDO
REEMBOLSO CONSUMO
ENERGÍA ELECTRICA DE
LAS OFICINAS DE LA
DTPC. SEGUN
SDP-0204-2012-0162.
PAULINA PADRON
Total Fuente
0301507851
MONTO
LIQUIDO
PARA PAGO POR
CULMINACIÓN DEL
MIRADOR DE
CULEBRILLAS. SEGUN
SOP-0204-2012-0119 F/.
NOR. 315
Total Fuente
321.00
MONTO
DEDUCCION
PARA PAGO POR SERVICIO
DE LIMPIEZA OFICINAS
CAÑAR. SEGUN
SDP-0204-2012-0158
SEGUN F/. NRO. 511
Total Fuente
320.00
MONTO
GASTO
PARA PAGO POR SERVICIO
DE LIMPIEZA OFICINAS
CAÑAR. SEGUN
SDP-0204-2012-0158
SEGUN F/. NRO. 511
Total Fuente
319.00
MONTO
0.00
388.82
30/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
406 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
325.00
FECHA
325.00 30/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1704377165001
CALOVI FONTANA ROBERTO
DESCRIPCION CUR
PARA ARRIENDO
OFICINAS CZ6
CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y
FEBRERO/2012 . SEGUN
SOP-0204-2012-0126 Y
SEGUN FACT. NRO. 16803
Total Fuente
326.00
325.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
1704377165001
CALOVI FONTANA ROBERTO
PARA ARRIENDO
OFICINAS CZ6
CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y
FEBRERO/2012 . SEGUN
SOP-0204-2012-0126 Y
SEGUN FACT. NRO. 16803
Total Fuente
327.00
109.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
0102787678001
MALDONADO NOBOA DIEGO
MAURICIO
POR PAGO A DIEGO
MALDONADO POR
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO SEGUN
FACTURA NRO.1021.
Total Fuente
328.00
107.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
329.00
108.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
0103091708001
QUEZADA LARRIVA
ADRIANA EULALIA
ADRIANA QUEZADA POR
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES, SEGUN
FACT. NRO.104, SEGUN
SOP-0204-2012-0137.
Total Fuente
0102678042001
ROMERO CRUZ CLAUDIA
ALEXANDRA
POR PAGO A CLAUDIA
ROMERO POR
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DESTINOS
PRIORIZADOS MES DE
MARZO DE 2012. SEGUN
SOP-0204-2012-0135
Total Fuente
330.00
106.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
0102793148001
CALDERON UGALDE SONIA
CATALINA
POR PAGO A SONIA
CALDERON POR
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DESTINOS
PRIORIZADOS MES DE
MARZO DE 2012 SEGUN
FACTURA NRO. 974 Y
SOP-0204-2012-0136
Total Fuente
331.00
331.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
0104018395
COBOS GUILLEN CRISTIAN
GEOVANNY
PARA REEMBOLSO AL
LCDO. CRISTIAN COBOS
POR ADQUISICION DE
MATERIALES PARA
ADECUACION DE LAS
OFICINAS DE DESTINOS
PRIORIZADOS. SEGÚN
SDP-0204-2012-0193
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,912.00
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
2,912.00
0.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
2,679.04
2,679.04 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
MVANEGAS
1,431.00
1,431.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
1,431.00
1,431.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
1,431.00
1,431.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
1,900.80
1,900.80 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
42.99
42.99 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
N
PRPAZMINOT S
UR
N
N
S
N
N
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
N
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
N
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
2,912.00
001
2,912.00
232.96
MVANEGAS
2,912.00
001
1,590.00
159.00
1,590.00
001
1,590.00
159.00
MVANEGAS
MVANEGAS
1,590.00
001
1,590.00
159.00
1,590.00
001
2,112.00
211.20
2,112.00
001
42.99
0.00
PRPAZMINOT
UR
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
407 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
332.00
110.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
0104381124001
ALUMA CAZORLA JUAN
HUMBERTO
JUAN ALUMA POR
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DEL MES
DE MARZO/2012, SEGUN
FAC. NRO. 350, Y SEGUN
SOP-0204-2012-0133
Total Fuente
333.00
333.00 30/03/2012
COM
NOR
OGA
1702221522001
VEGA CARRILLO MIGUEL
ANGEL DE JESUS
333.00 30/03/2012
DEV
NOR
OGA
1702221522001
VEGA CARRILLO MIGUEL
ANGEL DE JESUS
334
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
MVANEGAS
MVANEGAS
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
42.99
001
1,590.00
159.00
S
N
N
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
N
N
N
PRPAZMINOT
UR
PRPAZMINOT PRPAZMINOT
UR
UR
PRPAZMINOT S
UR
N
N
1,431.00
1,431.00 APROBADO
500.00
0.00 APROBADO
PRPAZMINOT
UR
490.00
490.00 APROBADO
MVANEGAS
MVANEGAS
1,590.00
001
500.00
0.00
500.00
001
500.00
PARA COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES MORONA
SANTIAGO DENTRO DE
PIMTE. FACTURA 126957
Total Fuente
CANTIDAD DE CUR:
MONTO
GASTO
PARA COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES MORONA
SANTIAGO DENTRO DE
PIMTE. FACTURA 126957
Total Fuente
334.00
MONTO
10.00
500.00
001
257,070.70
4,622.01
252,448.69
59,207.26
ENTIDAD: 510-0206-0000
1.00
1.00 07/01/2012
CYD
NOR
OGA
1600377590
SOLORZANO RAMOS
SANDRA JANETH
Total Fuente
2.00
2.00 07/01/2012
CYD
NOR
OGA
1600231573
RIVERA SILVA DELIA
3.00 09/01/2012
CYD
NOR
OGA
1600273096
LEON SANABRIA JUAN
CARLOS
Total Fuente
4.00
4.00 09/01/2012
CYD
NOR
OGA
1102418090
RUIZ ARMIJOS OSWALDO
5.00 09/01/2012
CYD
NOR
OGA
1792095468001
CASA LUIS PAZMINO
IMPORT EXPORT S.A.
150.00
Total Fuente
46.36
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
09/01/2012
0.00
150.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
09/01/2012
0.00
150.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
09/01/2012
0.00
46.36
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
09/01/2012
191.10
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
09/01/2012
46.36
001
195.00
001
0.00 APROBADO
150.00
001
CASA LUIS PAZMINO
IMPORT EXPORT S.A.:
PAGO POR SERVICIO DE
REINTALACION Y
CAPACITACION SISTEMA
FULL TIME
242.79
150.00
001
RUIZ ARMIJOS OSWALDO:
DEVOLUCION POR
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL MES DE
DICIEMBRE/2011
Total Fuente
5.00
150.00
LEON SANABRIA JUAN
CARLOS: PAGO DE
VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS
0.00
242.79
001
RIVERA SILVA DELIA:
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS
Total Fuente
3.00
242.79
SOLORZANO RAMOS
SANDRA: PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
DEVOLUCION DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE
3.90
390.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
408 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
6.00
FECHA
6.00 09/01/2012
REG
CYD
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION CUR
7.00 09/01/2012
CYD
NOR
OGA
8.00
8.00 23/01/2012
CYD
NOR
OGA
1791832337001
FUNDACION PARA LA
PROMOCION DE LA GESTION
PONCE OSEJOS JAQUELINE
DEL ROCIO
9.00 23/01/2012
CYD
NOR
OGA
1801977503001
ESPIN MONTESDEOCA
JORGE TARQUINO
ESPIN MONTESDEOCA
JORGE TARQUINO: PAGO
POR MANTENIMIENTO Y
SUMINISTROS DE OFICINA
Total Fuente
10.00
10.00 23/01/2012
CYD
NOR
OGA
1600281214001
CASTILLO MONTOYA ISAAC
IVAN
CASTILLO MONTOYA
ISAAC IVAN: PAGO
MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS INSTITUCION
DTPP
Total Fuente
11.00
11.00 24/01/2012
CYD
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
12.00 24/01/2012
CYD
NOR
OGA
1600281214001
CASTILLO MONTOYA ISAAC
IVAN
13.00 24/01/2012
CYD
NOR
OGA
1600332934
MERINO ARCOS VICTOR
MANUEL
14.00 24/01/2012
CYD
NOR
OGA
1600280646
DURAN HERRERA NELLY
Total Fuente
15.00
15.00 24/01/2012
CYD
NOR
OGA
1716325285
ESCOBAR CEVALLOS
DAYANA ALEXANDRA
ESCOBAR CEVALLOS
DAYANA ALEXANDRA:
PAGO VIATICO Y
SUBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE QUITO
467.60
0.00
900.00
72.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
SSOLORZAN
O
308.31
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
467.60
0.00 APROBADO
828.00
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
09/01/2012
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
09/01/2012
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
24/01/2012
1,101.17
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
24/01/2012
1,607.26
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
24/01/2012
73.37
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
24/01/2012
N
N
N
467.60
001
900.00
001
1,112.50
11.33
2,225.00
001
1,623.50
16.24
3,247.00
001
73.37
0.00
146.74
001
498.29
4.98
493.31
493.31
ERRADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
498.29
001
150.00
0.00
150.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
24/01/2012
120.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
24/01/2012
120.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
25/01/2012
150.00
001
120.00
DURAN HERRERA NELLY:
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS CIUDAD
DEL COCA 12-13 ENERO
0.00
ESTADO
616.62
001
MERINO ARCOS VICTOR
MANUEL: PAGO DE
VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS COMISION
A LA CIUDAD COCA 12-13
ENERO
Total Fuente
14.00
308.31
CASTILLO MONTOYA
ISAAC IVAN: PAGO
MANTENIMIENTO
VEHICULOS DTPP
Total Fuente
13.00
SALDO
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.: PAGO ENVIO EMS
MES DE DICIEMBRE/11
Total Fuente
12.00
MONTO
LIQUIDO
PONCE OSEJOS JAQUELINE
DEL ROCIO: PAGO
ARRIENDO OFICINA DTPP
MES ENERO 2012.
Total Fuente
9.00
MONTO
DEDUCCION
ECOGESTION:
DEVOLUCION DE
RETENCION EN LA FUENTE
DEL IMP. RENTA
Total Fuente
1600179103001
MONTO
GASTO
ORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT: PAGO POR CONSUMO
DEL MES DE
DICIEMBRE/2011
Total Fuente
7.00
MONTO
0.00
120.00
001
120.00
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
409 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
16.00
16.00 25/01/2012
CYD
NOR
OGA
1102418090
RUIZ ARMIJOS OSWALDO
17.00 26/01/2012
CYD
NOR
OGA
1600281214001
CASTILLO MONTOYA ISAAC
IVAN
18.00 26/01/2012
CYD
NOR
OGA
1000100899001
VILLARRUEL BURBANO
JOSE RAUL
19.00 26/01/2012
CYD
NOR
OGA
1701290189001
JURADO ARCENTALES
OSWALDO NAPOLEON
20.00 26/01/2012
CYD
NOR
OGA
1703919744001
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE
21.00 26/01/2012
CYD
NOR
OGA
1600332934
MERINO ARCOS VICTOR
MANUEL
Total Fuente
22.00
22.00 27/01/2012
CYD
NOR
OGA
0801468976
KLINGER CEVALLOS
FERNANDO
23.00 27/01/2012
CYD
NOR
OGA
24.00
24.00 27/01/2012
CYD
NOR
OGA
0910561463
GAVILANES CANTOS
VICENTE MEDARDO
Total Fuente
1800469536001
FREIRE PAZMINO MARIA
ESTELA
498.29
FREIRE PAZMINO MARIA
ESTELA: PAGO SERVICIO
DE ALIMENTACION
PERSONAL DTPP, 03-10
ENERO2012
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
690.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
26/01/2012
4.98
493.31
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
26/01/2012
413.17
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
26/01/2012
291.74
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
26/01/2012
403.83
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
27/01/2012
201.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
27/01/2012
20.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
27/01/2012
72.51
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
27/01/2012
89.18
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
27/01/2012
996.58
001
413.53
0.36
SSOLORZAN
O
827.06
001
291.74
0.00
583.48
001
410.00
6.17
820.00
001
201.00
0.00
SSOLORZAN
O
201.00
001
20.00
0.00
20.00
001
GAVILANES CANTOS
VICENTE MEDARDO:
REPOSICION POR GASTO
DE COMBUSTIBLE Y
MANTENIMIENTO DE
VEHICULO DTPS
Registro
690.00
001
KLINGER CEVALLOS
FERNANDO: REPOSICIÓN
POR MATERIALES DE
OFICINA
Total Fuente
23.00
690.00
MERINO ARCOS VICTOR
MANUEL: PAGO
DEVOLUCION GASTO DE
COMBUSTIBLE Y PEAJES,
VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS VARIAS
COMISIONES.
ESTADO
120.00
001
RHON BALDEON JORGE
ENRIQUE: PAGO
MANTENIMIENTO DE
VEHICULO DTPN
Total Fuente
21.00
SALDO
JURADO ARCENTALES
OSWALDO NAPOLEON:
PAGO CONSUMO
COMBUSTIBLE MES DE
DICIEMBRE/2011
VEHICULO NAPO.
Total Fuente
20.00
MONTO
LIQUIDO
VILLARRUEL BURBANO
JOSE RAUL: PAGO DE
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES MES DE
DICIEMBRE/2011
Total Fuente
19.00
MONTO
DEDUCCION
CASTILLO MONTOYA
ISAAC IVAN: PAGO
MANTENIMIENTO
VEHICULOS DTPP
Total Fuente
18.00
MONTO
GASTO
RUIZ ARMIJOS OSWALDO:
PAGO VIATICOS Y
SUBSISTENCIA EN VARIAS
COMISIONES
Total Fuente
17.00
MONTO
72.51
0.00
91.00
1.82
72.51
001
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
410 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
25.00
25.00 27/01/2012
CYD
NOR
OGA
1600332934
MERINO ARCOS VICTOR
MANUEL
26.00 27/01/2012
CYD
NOR
OGA
0910561463
GAVILANES CANTOS
VICENTE MEDARDO
27.00 27/01/2012
CYD
NOR
OGA
1708239841001
OH LEE MI SUN
28.00 27/01/2012
CYD
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
29.00 27/01/2012
CYD
NOR
OGA
1600273096
LEON SANABRIA JUAN
CARLOS
30.00 27/01/2012
CYD
NOR
OGA
1600252330
GAMBOA MONTERO JESSICA
ROSARIO
Total Fuente
31.00
31.00 27/01/2012
CYD
NOR
OGA
1600332934
MERINO ARCOS VICTOR
MANUEL
32.00 27/01/2012
CYD
NOR
OGA
33.00
33.00 28/01/2012
CYD
NOR
OGA
1600273096
LEON SANABRIA JUAN
CARLOS
Total Fuente
1600273096
LEON SANABRIA JUAN
CARLOS
70.80
550.00
Total Fuente
46.92
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
465.28
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
27/01/2012
0.00
70.80
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
27/01/2012
44.00
506.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
27/01/2012
0.00
46.92
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
30/01/2012
240.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
30/01/2012
210.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
30/01/2012
570.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
30/01/2012
90.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
30/01/2012
66.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
31/01/2012
93.84
001
240.00
0.00
240.00
001
210.00
0.00
210.00
001
570.00
0.00
570.00
001
90.00
0.00
66.00
0.00
90.00
001
001
Aprobo
550.00
001
LEON SANABRIA JUAN
CARLOS: DEVOLUCION DE
GASTOS DE
COMBUSTIBLES Y PEAJES
USUARIOS
Modifico
Solicito
70.80
001
LEON SANABRIA JUAN
CARLOS: PAGO DE
VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS VARIAS
COMISIONES.
Registro
465.28
001
MERINO ARCOS VICTOR
MANUEL: PAGO DE
VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS VARIAS
COMISIONES Y
REPOSICION
COMBUSTIBLE.
Total Fuente
32.00
465.28
GAMBOA MONTERO
JESSICA ROSARIO: PAGO
VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS VARIAS
COMISIONES.
ESTADO
182.00
001
LEON SANABRIA JUAN
CARLOS: PAGO VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS,
DEVOLUCION GASTO
COMBUSTIBLE.
Total Fuente
30.00
SALDO
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.: PAGO SERVICIO
DE CORREOS DE LA DTPS
MES DE DICIEMBRE/2011.
Total Fuente
29.00
MONTO
LIQUIDO
OH LEE MI SUN: PAGO
ARRIENDO MES DE ENERO
2012 OFICINAS DTPS
Total Fuente
28.00
MONTO
DEDUCCION
GAVILANES CANTOS
VICENTE MEDARDO: PAGO
SERVICIO ENERGIA
ELECTRICA DTPS
Total Fuente
27.00
MONTO
GASTO
MERINO ARCOS VICTOR
MANUEL: REPOSICION
GASTO DE COMBUSTIBLE
Y PEAJES.
Total Fuente
26.00
MONTO
66.00
SSOLORZAN
O
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
411 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
34.00
FECHA
34.00 31/01/2012
REG
CYD
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0602521478
HERNANDEZ ESPINOZA
CINTIA DEL PILAR
DESCRIPCION CUR
35.00 31/01/2012
CYD
NOR
OGA
36.00
36.00 02/02/2012
CYD
NOR
OGA
1801844786
PINEDA GALLO MARTHA
RAMOS VILLAVICENCIO
CARMEN AMELIA
37.00 07/02/2012
CYD
NOR
OGA
38.00
38.00 08/02/2012
CYD
NOR
OGA
1600377590
SOLORZANO RAMOS
SANDRA JANETH
RUIZ ARMIJOS OSWALDO
39.00 08/02/2012
CYD
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
40.00 09/02/2012
CYD
NOR
OGA
1801977503001
ESPIN MONTESDEOCA
JORGE TARQUINO
ESPIN MONTESDEOCA
JORGE TARQUINO: PAGO
POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA.
Total Fuente
41.00
41.00 09/02/2012
CYD
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
Total Fuente
42.00
42.00 09/02/2012
CYD
NOR
OGA
2100272901
GREFA LOPEZ BELLA
MIRIAM
GREFA LOPEZ BELLA
MIRIAM: REPOSICION POR
GASTO DE COMBUSTIBLE
OPERATIVOS DE
CONTROL.
40.00
0.00
395.50
0.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
142.82
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
31/01/2012
40.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
31/01/2012
395.50
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
02/02/2012
156.50
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
08/02/2012
46.67
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
08/02/2012
334.02
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
08/02/2012
1,586.84
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
16/02/2012
76.42
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
10/02/2012
56.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
10/02/2012
40.00
001
395.50
001
156.50
0.00
46.67
0.00
156.50
001
46.67
001
334.02
0.00
668.04
001
1,602.87
16.03
3,205.74
001
76.42
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR:
PAGO DE EMS DE LA DTPP
Y DTPN DEL MES DE
ENERO.
0.00
ESTADO
142.82
001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
: PAGO SERVICIO
TELEFONICO E INTERNET
MES DE ENERO.
Total Fuente
40.00
142.82
RUIZ ARMIJOS OSWALDO:
REPOSICION GASTO DE
ENERGIA ELECTRICA MES
DE ENERO DTPP
Total Fuente
39.00
SALDO
SOLORZANO RAMOS
SANDRA JANETH: PAGO
VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS,
REPOSICION GASTO DE
COMBUSTIBLE Y PEAJES
EN MOVILIZACION A LA
CIUDAD DE QUITO.
Total Fuente
1102418090
MONTO
LIQUIDO
RAMOS VILLAVICENCIO
CARMEN AMELIA: PAGO
SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL
PERSONAL DTPP.
Total Fuente
37.00
MONTO
DEDUCCION
PINEDA GALLO MARTHA:
PAGO DE SUBSISTENCIA A
LA CIUDAD DE QUITO.
Total Fuente
1803022183001
MONTO
GASTO
HERNANDEZ ESPINOZA
CINTIA DEL PILAR: PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS,
REPOSICION DE PASAJES Y
GASTO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS
OFICINA DTPN.
Total Fuente
35.00
MONTO
0.00
152.84
001
56.00
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
412 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
43.00
43.00 10/02/2012
COM
NOR
OGA
1600407207001
VACA CRESPO JOSE
FERNANDO
43.00 10/02/2012
DEV
NOR
OGA
1600407207001
VACA CRESPO JOSE
FERNANDO
45.00 15/02/2012
CYD
NOR
OGA
1600332934
MERINO ARCOS VICTOR
MANUEL
46.00 15/02/2012
CYD
NOR
OGA
0910561463
GAVILANES CANTOS
VICENTE MEDARDO
47.00 15/02/2012
CYD
NOR
OGA
1102418090
RUIZ ARMIJOS OSWALDO
48.00 17/02/2012
CYD
NOR
OGA
1500359797
VELEZ CARRASCO LUCIA
DEL ROCIO
Total Fuente
49.00
49.00 17/02/2012
CYD
NOR
OGA
1500359797
VELEZ CARRASCO LUCIA
DEL ROCIO
50.00 17/02/2012
CYD
NOR
OGA
2100272901
GREFA LOPEZ BELLA
MIRIAM
GREFA LOPEZ BELLA
MIRIAM: PAGO DE
VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS
COMISIONES A LA CIUDAD
DE QUITO Y REPOSICION
DE PASAJES.
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
603.43
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
591.36
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
19.80
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
80.90
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
68.40
0.00 APROBADO
136.00
N
N
N
SSOLORZAN
O
S
N
S
10/02/2012
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
16/02/2012
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
16/02/2012
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
16/02/2012
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
22/02/2012
120.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
22/02/2012
264.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
22/02/2012
603.43
001
603.43
12.07
1,206.86
001
19.80
0.00
19.80
001
80.90
0.00
80.90
001
68.40
0.00
68.40
001
136.00
0.00
136.00
001
120.00
VELEZ CARRASCO LUCIA
DEL ROCIO: PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
A LA CIUDAD DE QUITO
PARATALLER DE
EVALUACION.
Total Fuente
50.00
603.43
VELEZ CARRASCO LUCIA
DEL ROCIO: PAGO DE
VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA
CIUDAD DE QUITO EL 13
ENERO 2012 Y
REPOSICION DE PASAJES.
ESTADO
56.00
001
RUIZ ARMIJOS OSWALDO:
REPOSICION POR GASTO
DE COMBUSTIBLE Y PEAJE
EN MOVILIZACION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL.
Total Fuente
48.00
SALDO
GAVILANES CANTOS
VICENTE MEDARDO:
REPOSICION POR GASTO
DE COMBUSTIBLE EN
VARIAS MOVILIZACIONES
DE DTPS.
Total Fuente
47.00
MONTO
LIQUIDO
MERINO ARCOS VICTOR
MANUEL: REPOSICION
GASTO DE COMBUSTIBLE
Y PEAJES HACIA LA
CIUDAD DE QUITO.
Total Fuente
46.00
MONTO
DEDUCCION
VACA CRESPO JOSE
FERNANDO: PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS
PARA EL FESTIVAL
NACIONAL DE CUERPOS
PINTADOS.
Total Fuente
45.00
MONTO
GASTO
VACA CRESPO JOSE
FERNANDO: PROMOCION
NACIONAL CAMPAÑAS
NACIONALES, FESTIVAL
NACIONAL DE CUERPOS
PINTADOS.
Total Fuente
44.00
MONTO
0.00
120.00
001
264.00
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
413 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
51.00
51.00 17/02/2012
COM
NOR
OGA
1708239841001
OH LEE MI SUN
51.00 17/02/2012
DEV
NOR
OGA
1708239841001
OH LEE MI SUN
53.00 17/02/2012
CYD
NOR
OGA
2100272901
GREFA LOPEZ BELLA
MIRIAM
54.00 17/02/2012
CYD
NOR
OGA
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
55.00 17/02/2012
CYD
NOR
OGA
1704891504001
ZAMBRANO PABLO VINICIO
56.00 22/02/2012
CYD
NOR
OGA
1000100899001
VILLARRUEL BURBANO
JOSE RAUL
Total Fuente
57.00
57.00 23/02/2012
COM
NOR
OGA
1600407207001
VACA CRESPO JOSE
FERNANDO
VACA CRESPO JOSE
FERNANDO: PIMTE-FERIA
GASTRONOMICA
ARTESANAL-CARNAVAL
2012.
Total Fuente
58.00
57.00 23/02/2012
DEV
NOR
OGA
1600407207001
VACA CRESPO JOSE
FERNANDO
VACA CRESPO JOSE
FERNANDO: PAGO POR
COORDINACION DE
EVENTO FERIA
GASTRONOMICA
ARTESANAL-CARNAVAL
2012.
Total Fuente
59.00
59.00 23/02/2012
CYD
NOR
OGA
1102418090
RUIZ ARMIJOS OSWALDO
550.00
RUIZ ARMIJOS OSWALDO:
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS VARIAS
COMISIONES.
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0.00
550.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
506.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
10.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
38.19
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
334.18
0.00 APROBADO
545.49
N
N
N
SSOLORZAN
O
S
N
S
22/02/2012
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
22/02/2012
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
22/02/2012
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
22/02/2012
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
22/02/2012
1,500.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
N
N
N
1,470.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
23/02/2012
270.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
23/02/2012
550.00
001
550.00
44.00
550.00
001
10.00
0.00
10.00
001
38.19
0.00
76.38
001
341.00
6.82
341.00
001
545.82
VILLARRUEL BURBANO
JOSE RAUL: PAGO DE
COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES POR EL MES
DE ENERO/2012
ESTADO
264.00
001
ZAMBRANO PABLO
VINICIO: PAGO DE
MANTENIMIENTO DE
VEHICULO DTPS
Total Fuente
56.00
SALDO
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR:
PAGO POR SERVICIOS DE
ENVIO DE
CORRESPONDENCIA DTPS
MES DE ENERO/2012
Total Fuente
55.00
MONTO
LIQUIDO
GREFA LOPEZ BELLA
MIRIAM: REPOSICION POR
GASTO DE COMBUSTIBLE
PARA MOVILIZACION AL
CANTON PIZARRO Y
CASCALES, PARA
COORDINACION DE
TALLERES.
Total Fuente
54.00
MONTO
DEDUCCION
OH LEE MI SUN: PAGO DE
ARRIENDO OFICINAS DTPS
MES DE FEBRERO
Total Fuente
53.00
MONTO
GASTO
OH LEE MI SUN: PAGO DE
ARRIENDO OFICINAS DTPS
MES DE FEBRERO
Total Fuente
52.00
MONTO
0.33
1,091.64
001
1,500.00
0.00
SSOLORZAN
O
1,500.00
001
1,500.00
30.00
3,000.00
001
270.00
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
414 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
60.00
60.00 23/02/2012
CYD
NOR
OGA
1600273096
LEON SANABRIA JUAN
CARLOS
61.00 24/02/2012
CYD
NOR
OGA
1500646771
RON MOSCOSO JARLEY
OSWALDO
62.00 24/02/2012
COM
NOR
OGA
0603746991001
BONIFAZ PAREDES PAUL
RICARDO
BONIFAZ PAREDES PAUL
RICARDO: PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS
PARA DESARROLLAR LA
CAMPAÑA DEL PEQUEÑO
TURISTA EN SUCUMBIOS.
Total Fuente
63.00
62.00 24/02/2012
DEV
NOR
OGA
0603746991001
BONIFAZ PAREDES PAUL
RICARDO
BONIFAZ PAREDES PAUL
RICARDO: PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS
PARA DESARROLLAR LA
CAMPAÑA DEL PEQUEÑO
TURISTA EN SUCUMBIOS.
Total Fuente
64.00
64.00 25/02/2012
CYD
NOR
OGA
1600332934
MERINO ARCOS VICTOR
MANUEL
65.00 25/02/2012
COM
NOR
OGA
1600179103001
PONCE OSEJOS JAQUELINE
DEL ROCIO
PONCE OSEJOS JAQUELINE
DEL ROCIO: PAGO
ARRIENDO OFICINAS DE
DTPP MESES DE FEBRERO
Y MARZO.
Total Fuente
66.00
65.00 25/02/2012
DEV
NOR
OGA
1600179103001
PONCE OSEJOS JAQUELINE
DEL ROCIO
PONCE OSEJOS JAQUELINE
DEL ROCIO: PAGO
ARRIENDO OFICINAS DE
DTPP MESES DE FEBRERO
Y MARZO.
Total Fuente
67.00
67.00 28/02/2012
CYD
NOR
OGA
0910561463
GAVILANES CANTOS
VICENTE MEDARDO
68.00 28/02/2012
CYD
NOR
OGA
1600297624001
PROCEL GOMEZ MIGUEL
ROBERTO
SALDO
PROCEL GOMEZ MIGUEL
ROBERTO: PAGO POR LA
ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO
PARA OFICINAS DTPP.
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
SSOLORZAN
O
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
270.00
001
355.00
0.00
355.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
23/02/2012
267.50
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
24/02/2012
1,500.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
N
N
N
1,380.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
24/02/2012
16.80
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
27/02/2012
1,800.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
N
N
N
1,656.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
27/02/2012
73.41
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
28/02/2012
86.71
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
28/02/2012
355.00
001
267.50
0.00
267.50
001
1,500.00
0.00
1,500.00
001
1,500.00
120.00
1,500.00
001
16.80
0.00
16.80
001
1,800.00
0.00
1,800.00
001
1,800.00
144.00
1,800.00
001
73.41
GAVILANES CANTOS
VICENTE MEDARDO:
REPOSICION POR GASTO
DE ENERGIA ELECTRICA
OFICINAS DTPS.
Total Fuente
68.00
MONTO
LIQUIDO
MERINO ARCOS VICTOR
MANUEL: REPOSICION POR
GASTO SUMINISTROS
ELECTRICOS.
Total Fuente
65.00
MONTO
DEDUCCION
RON MOSCOSO JARLEY
OSWALDO: PAGO DE
VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS VARIAS
COMISIONES.
Total Fuente
62.00
MONTO
GASTO
LEON SANABRIA JUAN
CARLOS: PAGO DE
VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS VARIAS
MOVILIZACIONES.
Total Fuente
61.00
MONTO
0.00
73.41
001
87.59
0.88
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
415 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
69.00
70.00
71.00
72.00
73.00
69.00 29/02/2012
69.00 29/02/2012
71.00 29/02/2012
71.00 29/02/2012
73.00 29/02/2012
COM
DEV
COM
DEV
CYD
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
OGA
OGA
OGA
OGA
OGA
0992639482001
0992639482001
2191720760001
2191720760001
1708543564001
ALDEA 77 TALLER DE
CONSULTORIA S.A.
ALDEA 77 TALLER DE
CONSULTORIA S.A.
EPGSERV SERVICIOS E
INGENIERIA CIA LTDA
EPGSERV SERVICIOS E
INGENIERIA CIA LTDA
NARVAEZ TROYA ANGEL
RICARDO
COMPROMISO: ALDEA 77
TALLER DE CONSULTORIA
S.A. PROYECTO DE
ESTUDIO Y DISEÑO
INTEGRAL DEL PARQUE
TURISTICO NUEVA LOJA.
74.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
1801872159
CONSTANTE ORTIZ EDWIN
PATRICIO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
61,804.79
0.00
001
43,263.36
Total Fuente
998
18,541.43
PAGO PRIMERA FASE
ALDEA 77 TALLER DE
CONSULTORIA S.A.
PROYECTO DE ESTUDIO Y
DISEÑO INTEGRAL DEL
PARQUE TURISTICO
NUEVA LOJA.
61,804.79
19,777.53
Total Fuente
001
129,790.08
Total Fuente
998
55,624.29
COMPROMISO: EPGSERV
SERVICIOS E INGENIERIA
CIA
LTDA-MANTENIMIENTO
CASA MALOCA JUEGOS DE
AVENTURA Y SENDEROS
EXISTENTES EN EL
PARQUE NUEVA LOJA.
8,210.71
0.00
Total Fuente
001
4,105.35
Total Fuente
998
4,105.36
PAGO: EPGSERV
SERVICIOS E INGENIERIA
CIA
LTDA-MANTENIMIENTO
CASA MALOCA JUEGOS DE
AVENTURA Y SENDEROS
EXISTENTES EN EL
PARQUE NUEVA LOJA.
8,210.71
4,400.48
Total Fuente
001
12,316.05
Total Fuente
998
12,316.08
175.00
NARVAEZ TROYA ANGEL
RICARDO: SERVICIOS DE
TRANSPORTE DENTRO DEL
MARCO DE
COORDINACION-DESTINOS
PRIORIZADOS.
Total Fuente
500.00
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1.75
61,804.79
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
42,027.26
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
8,210.71
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
3,810.23
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
173.25
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
500.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
SSOLORZAN
O
S
N
S
29/02/2012
SSOLORZAN
O
S
N
S
01/03/2012
N
N
N
SSOLORZAN
O
175.00
001
PIMTE-PRODUCCION Y
DIFUSION EN
MEDIOS-DIFUSION EN
MEDIO DE COMUNICACION
ESTADO
175.18
001
Total Fuente
Total Fuente
74.00
MONTO
0.00
500.00
29/02/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
416 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
75.00
FECHA
74.00 29/02/2012
REG
COM
MOD
RTO
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1801872159
CONSTANTE ORTIZ EDWIN
PATRICIO
DESCRIPCION CUR
PIMTE-PRODUCCION Y
DIFUSION EN
MEDIOS-DIFUSION EN
MEDIO DE COMUNICACION
Total Fuente
76.00
76.00 29/02/2012
COM
NOR
OGA
1801872159001
CONSTANTE ORTIZ EDWIN
PATRICIO
76.00 29/02/2012
DEV
NOR
OGA
1801872159001
CONSTANTE ORTIZ EDWIN
PATRICIO
78.00 02/03/2012
COM
NOR
OGA
79.00
78.00 02/03/2012
DEV
NOR
OGA
1803022183001
RAMOS VILLAVICENCIO
CARMEN AMELIA
RAMOS VILLAVICENCIO
CARMEN AMELIA
80.00 05/03/2012
COM
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
80.00 05/03/2012
DEV
NOR
OGA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
82.00 05/03/2012
COM
NOR
OGA
0502342710001
BARRENO ESCOBAR JOHN
ALEXANDER
Total Fuente
83.00
83.00 05/03/2012
COM
NOR
OGA
0502342710001
BARRENO ESCOBAR JOHN
ALEXANDER
500.00
500.00
Total Fuente
0.00
10.00
472.50
0.00
472.50
0.00
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
-500.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
N
N
N
500.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
N
N
N
490.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
S
N
S
472.50
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
N
N
N
472.50
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
S
N
S
338.72
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
N
N
N
338.72
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
S
N
S
N
N
N
N
N
N
SSOLORZAN
O
01/03/2012
SSOLORZAN
O
472.50
001
SSOLORZAN
O
05/03/2012
472.50
001
338.72
0.00
338.72
001
338.72
0.00
SSOLORZAN
O
677.44
001
800.00
0.00
800.00
800.00
ERRADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
800.00
001
800.00
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
1,000.00
001
BARRENO ESCOBAR JOHN
ALEXANDER: SERVICIO DE
CAPACITACION DEL PNCT
Nº3 TECNICAS DE
BAR-COCTELERIA.
Registro
500.00
001
BARRENO ESCOBAR JOHN
ALEXANDER: PAGO
HONORAROS DE
CAPACITACION DEL PNCT
Nº 3 TECNICAS DE
BAR-COCTELERIA.
0.00
ESTADO
-500.00
001
CNT: CONSUMO DEL MES
FEBRERO OFICINAS DE
PASTAZA-NAPO-SUCUMBI
OS.
Total Fuente
82.00
-500.00
CNT: CONSUMO DEL MES
FEBRERO OFICINAS DE
PASTAZA-NAPO-SUCUMBI
OS.
Total Fuente
81.00
SALDO
RAMOS VILLAVICENCIO
CARMEN AMELIA: PAGO
SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL
PERSONAL DTPP DEL MES
DE FEBRERO
Total Fuente
80.00
MONTO
LIQUIDO
RAMOS VILLAVICENCIO
CARMEN AMELIA:
ALIMENTACION DEL
PERSONAL DTPP DEL MES
DE FEBRERO
Total Fuente
1803022183001
MONTO
DEDUCCION
CONSTANTE ORTIZ EDWIN
PATRICIO: PAGO POR
MANEJO DE PLAN DE
MEDIOS DEL MES DE
FEBRERO.
Total Fuente
78.00
MONTO
GASTO
CONSTANTE ORTIZ EDWIN
PATRICIO: MANEJO DE
PLAN DE MEDIOS DEL MES
DE FEBRERO.
Total Fuente
77.00
MONTO
0.00
800.00
800.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
05/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
417 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
84.00
FECHA
83.00 05/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0502342710001
BARRENO ESCOBAR JOHN
ALEXANDER
DESCRIPCION CUR
85.00 05/03/2012
COM
NOR
OGA
0502342710001
BARRENO ESCOBAR JOHN
ALEXANDER
85.00 05/03/2012
DEV
NOR
OGA
0502342710001
BARRENO ESCOBAR JOHN
ALEXANDER
87.00 05/03/2012
COM
NOR
OGA
88.00
87.00 05/03/2012
DEV
NOR
OGA
1801872159001
CONSTANTE ORTIZ EDWIN
PATRICIO
CONSTANTE ORTIZ EDWIN
PATRICIO
89.00 10/03/2012
CYD
NOR
OGA
1102418090
RUIZ ARMIJOS OSWALDO
90.00 10/03/2012
COM
NOR
OGA
1716376072001
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA
Total Fuente
91.00
90.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
1716376072001
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA
400.00
400.00
Total Fuente
0.00
40.00
300.00
0.00
300.00
6.00
SSOLORZAN
O
736.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
400.00
0.00 APROBADO
360.00
Aprobo
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
300.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
294.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
46.67
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
492.80
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
443.52
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SSOLORZAN
O
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
SSOLORZAN
O
S
N
S
06/03/2012
SSOLORZAN
O
S
N
S
12/03/2012
N
N
N
S
N
S
05/03/2012
SSOLORZAN
O
06/03/2012
300.00
001
600.00
001
46.67
0.00
46.67
001
492.80
0.00
492.80
001
492.80
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
400.00
001
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA:
PAGO MES DE NOVIEMBRE
POR SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO
DEL PLAN DE
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS
AÑO 2011.
Registro
400.00
001
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA:
PAGO MES DE NOVIEMBRE
POR SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO
DEL PLAN DE
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS
AÑO 2011.
64.00
ESTADO
800.00
001
RUIZ ARMIJOS OSWALDO:
REPOSICION POR
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA MES DE
FEBRERO2012
Total Fuente
90.00
800.00
CONSTANTE ORTIZ EDWIN
PATRICIO: DIFUSION
RADIAL DE TALLERES DE
CAPACITACION PNCT
Total Fuente
89.00
SALDO
CONSTANTE ORTIZ EDWIN
PATRICIO: DIFUSION
RADIAL DE TALLERES DE
CAPACITACION PNCT
Total Fuente
1801872159001
MONTO
LIQUIDO
BARRENO ESCOBAR JOHN
ALEXANDER: PAGO POR
COORDINACION DE
EVENTO 1ra COMPETENCIA
DE COCTELERIA
AMAZONICA PUYO 2012.
Total Fuente
87.00
MONTO
DEDUCCION
BARRENO ESCOBAR JOHN
ALEXANDER:
COORDINACION DE
EVENTO 1ra COMPETENCIA
DE COCTELERIA
AMAZONICA PUYO 2012.
Total Fuente
86.00
MONTO
GASTO
BARRENO ESCOBAR JOHN
ALEXANDER: PAGO POR
SERVICIO DE
CAPACITACION DEL PNCT
Nº3 TECNICAS DE
BAR-COCTELERIA.
Total Fuente
85.00
MONTO
49.28
492.80
SSOLORZAN
O
12/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
418 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
92.00
FECHA
92.00 10/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1716376072001
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA
DESCRIPCION CUR
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA:
PAGO MES DE DICIEMBRE
POR SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO
DEL PLAN DE
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS
AÑO 2011.
Total Fuente
93.00
92.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
1716376072001
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA
CARVAJAL MAYORGA
GABRIELA ESTEFANIA:
PAGO MES DE DICIEMBRE
POR SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO
DEL PLAN DE
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS
AÑO 2011.
Total Fuente
94.00
94.00 10/03/2012
COM
NOR
OGA
0905648580001
GUERRERO BOZA RAFAEL
FERNANDO
GUERRERO BOZA RAFAEL
FERNANDO: PAGO MES DE
DICIEMBRE POR
SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO
DEL PLAN DE
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS
AÑO 2011.
Total Fuente
95.00
94.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
96.00
96.00 10/03/2012
COM
NOR
OGA
0905648580001
GUERRERO BOZA RAFAEL
FERNANDO
GUERRERO BOZA RAFAEL
FERNANDO: PAGO MES DE
DICIEMBRE POR
SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO
DEL PLAN DE
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS
AÑO 2011.
Total Fuente
1704287489001
BASANTES PAEZ CARLOS
AGUSTIN
BASANTES PAEZ CARLOS
AGUSTIN: PAGO MES DE
DICIEMBRE POR
SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO
DEL PLAN DE
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS
AÑO 2011.
Total Fuente
97.00
96.00 10/03/2012
DEV
NOR
OGA
1704287489001
BASANTES PAEZ CARLOS
AGUSTIN
BASANTES PAEZ CARLOS
AGUSTIN: PAGO MES DE
DICIEMBRE POR
SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO
DEL PLAN DE
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS
AÑO 2011.
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,112.00
001
2,112.00
001
1,590.00
001
1,590.00
001
1,590.00
001
1,590.00
001
0.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
2,112.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
1,900.80
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
1,590.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
1,431.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
1,590.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
1,431.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
2,112.00
211.20
SSOLORZAN
O
12/03/2012
2,112.00
0.00
1,590.00
159.00
SSOLORZAN
O
12/03/2012
1,590.00
0.00
1,590.00
159.00
1,590.00
SSOLORZAN
O
12/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
419 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
98.00
FECHA
98.00 12/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0603589581001
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA
DESCRIPCION CUR
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA: PAGO POR
SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO
DEL PLAN DE
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS
POR EL MES DE
DICIEMBRE 2011.
Total Fuente
99.00
98.00 12/03/2012
DEV
NOR
OGA
0603589581001
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA: PAGO POR
SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO
DEL PLAN DE
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS
POR EL MES DE
DICIEMBRE 2011.
Total Fuente
100.00
100.00 12/03/2012
COM
NOR
OGA
1600365322001
PENAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO
PENAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO: PAGO
POR SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO
DEL PLAN DE
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS
POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011.
Total Fuente
101.00
100.00 12/03/2012
DEV
NOR
OGA
102.00
102.00 12/03/2012
COM
NOR
OGA
1600365322001
PENAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO
PENAFIEL SANMIGUEL
DIEGO MAURICIO: PAGO
POR SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO
DEL PLAN DE
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS
POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011.
Total Fuente
0603236795001
VERDEZOTO PEREZ MARIA
JOSSE
VERDEZOTO PEREZ MARIA
JOSSE: PAGO POR
SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO
DEL PLAN DE
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS
POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011
Total Fuente
103.00
102.00 12/03/2012
DEV
NOR
OGA
0603236795001
VERDEZOTO PEREZ MARIA
JOSSE
VERDEZOTO PEREZ MARIA
JOSSE: PAGO POR
SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO
DEL PLAN DE
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS
POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2,112.00
001
2,112.00
001
1,340.00
001
1,340.00
001
1,590.00
001
1,590.00
001
0.00
2,112.00
ESTADO
0.00 APROBADO
Registro
SSOLORZAN
O
USUARIOS
Modifico
Solicito
SSOLORZAN
O
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SSOLORZANO
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
2,112.00
211.20
1,900.80
1,900.80
ERRADO
SSOLORZAN
O
2,112.00
0.00
1,340.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
1,206.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
1,590.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
1,431.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
1,340.00
134.00
SSOLORZAN
O
13/03/2012
1,340.00
0.00
1,590.00
159.00
1,590.00
SSOLORZAN
O
13/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
420 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
104.00
FECHA
104.00 13/03/2012
REG
CYD
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1500359797
VELEZ CARRASCO LUCIA
DEL ROCIO
DESCRIPCION CUR
105.00 13/03/2012
COM
NOR
OGA
106.00
105.00 13/03/2012
DEV
NOR
OGA
1500359797
VELEZ CARRASCO LUCIA
DEL ROCIO
VELEZ CARRASCO LUCIA
DEL ROCIO
107.00 15/03/2012
COM
NOR
OGA
0920188661001
MILO PRIETO JIMMY
MANUEL
PIMTE-SOPORTE
PROMOCIONAL-IMPRESION
LIBRO DE COLORES DEL
ECUADOR
Total Fuente
108.00
98.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0603589581001
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA
VALDEZ QUINTE SANDRA
XIMENA: PAGO POR
SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO
DEL PLAN DE
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS
POR EL MES DE
DICIEMBRE 2011.
Total Fuente
109.00
109.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
2100272901
GREFA LOPEZ BELLA
MIRIAM
109.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
2100272901
GREFA LOPEZ BELLA
MIRIAM
111.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
0910561463
GAVILANES CANTOS
VICENTE MEDARDO
111.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
0910561463
GAVILANES CANTOS
VICENTE MEDARDO
Total Fuente
16.50
0.00
16.50
0.00
120.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
16.50
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
16.50
0.00 APROBADO
23,000.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
23,000.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
1,900.80
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
19.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
19.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
44.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
44.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SSOLORZAN
O
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
14/03/2012
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
14/03/2012
16.50
001
23,000.00
0.00
23,000.00
001
2,112.00
211.20
SSOLORZAN
O
21/03/2012
2,112.00
001
19.00
0.00
19.00
001
19.00
0.00
SSOLORZAN
O
21/03/2012
19.00
001
44.00
0.00
44.00
001
44.00
001
Registro
16.50
001
GAVILANES CANTOS
VICENTE MEDARDO:
REPOSICION VEHICULO DE
SUCUMBIOS.
0.00
ESTADO
120.00
001
GAVILANES CANTOS
VICENTE MEDARDO:
REPOSICION VEHICULO DE
SUCUMBIOS.
Total Fuente
112.00
120.00
GREFA LOPEZ BELLA
MIRIAM: REPOSICION DE
PASAJES AL INTERIOR.
Total Fuente
111.00
SALDO
GREFA LOPEZ BELLA
MIRIAM: REPOSICION DE
PASAJES AL INTERIOR.
Total Fuente
110.00
MONTO
LIQUIDO
VELEZ CARRASCO LUCIA
DEL ROCIO: REPOSICION
DE PASAJES LAGO
AGRIO-PUYO-LAGO AGRIO.
Total Fuente
107.00
MONTO
DEDUCCION
VELEZ CARRASCO LUCIA
DEL ROCIO: REPOSICION
DE PASAJES LAGO
AGRIO-PUYO-LAGO AGRIO.
Total Fuente
1500359797
MONTO
GASTO
VELEZ CARRASCO LUCIA
DEL ROCIO: PAGO
VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA
CIUDAD DE PUYO TALLER
DE CAPCITACION MANEJO
SIPLANEO, GPR, ESIGEF.
Total Fuente
105.00
MONTO
0.00
44.00
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
21/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
421 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
113.00
FECHA
113.00 20/03/2012
REG
CYD
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1000100899001
VILLARRUEL BURBANO
JOSE RAUL
DESCRIPCION CUR
114.00 20/03/2012
CYD
NOR
OGA
115.00
115.00 20/03/2012
CYD
NOR
OGA
1701290189001
JURADO ARCENTALES
OSWALDO NAPOLEON
GAMBOA MONTERO JESSICA
ROSARIO
116.00 20/03/2012
CYD
NOR
OGA
117.00
117.00 20/03/2012
CYD
NOR
OGA
2100272901
GREFA LOPEZ BELLA
MIRIAM
DURAN HERRERA NELLY
118.00 20/03/2012
CYD
NOR
OGA
1102418090
RUIZ ARMIJOS OSWALDO
119.00 20/03/2012
CYD
NOR
OGA
1600231573
RIVERA SILVA DELIA
Total Fuente
120.00
120.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
1708239841001
OH LEE MI SUN
121.00
120.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
1708239841001
OH LEE MI SUN
OH LEE MI SUN: PAGO DE
ARRIENDO DE LAS
OFICINAS DE LAS DTPS
POR EL MES DE
MARZO/2012.
0.00
200.00
0.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
SSOLORZAN
O
437.61
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
267.29
0.00 APROBADO
200.00
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
21/03/2012
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
21/03/2012
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
21/03/2012
120.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
21/03/2012
300.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
21/03/2012
180.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
21/03/2012
90.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
21/03/2012
550.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
N
N
N
506.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
S
N
S
534.58
200.00
001
120.00
0.00
300.00
0.00
120.00
001
300.00
001
180.00
0.00
180.00
001
90.00
0.00
90.00
001
550.00
OH LEE MI SUN: PAGO DE
ARRIENDO DE LAS
OFICINAS DE LAS DTPS
POR EL MES DE
MARZO/2012.
Total Fuente
267.29
001
RIVERA SILVA DELIA:
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA
CIUDAD DE QUITO EL
14-15 DE MARZO/2012.
0.70
ESTADO
876.62
001
RUIZ ARMIJOS OSWALDO:
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA
CIUDAD DE QUITO EL
06-07 Y 14-15
MARZO/2012.
Total Fuente
119.00
438.31
DURAN HERRERA NELLY:
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA
CIUDAD DE QUITO EL
06-07 Y 14-15 DE
MARZO/2012
Total Fuente
118.00
SALDO
GREFA LOPEZ BELLA
MIRIAM: PAGO DE
VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA
CIUDAD DE PUYO EL 17
FEBRERO2012
Total Fuente
1600280646
MONTO
LIQUIDO
GAMBOA MONTERO
JESSICA ROSARIO: PAGO
DE VIATICOS A LA CIUDAD
DE QUITO DEL 25 AL 27
ENERO 2012.
Total Fuente
116.00
MONTO
DEDUCCION
JURADO ARCENTALES
OSWALDO NAPOLEON:
PAGO DE COMBUSTIBLE
POR EL MES DE
ENERO/2012.
Total Fuente
1600252330
MONTO
GASTO
VILLARRUEL BURBANO
JOSE RAUL: PAGO POR
CONSUMO DE
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES POR EL MES
DE FEBRERO/2012.
Total Fuente
114.00
MONTO
0.00
550.00
001
550.00
44.00
SSOLORZAN
O
21/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
422 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
122.00
122.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
1500530843001
GREFA ANDI BALDEMAR
122.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
1500530843001
GREFA ANDI BALDEMAR
124.00 20/03/2012
COM
NOR
OGA
2100225925001
RIVERA PEREZ VICTOR
ANDRES
124.00 20/03/2012
DEV
NOR
OGA
2100225925001
RIVERA PEREZ VICTOR
ANDRES
126.00 21/03/2012
CYD
NOR
OGA
0910561463
GAVILANES CANTOS
VICENTE MEDARDO
128.00
127.00 21/03/2012
127.00 21/03/2012
COM
DEV
NOR
NOR
OGA
OGA
2191720760001
2191720760001
EPGSERV SERVICIOS E
INGENIERIA CIA LTDA
EPGSERV SERVICIOS E
INGENIERIA CIA LTDA
COMPROMISO:EPGSERV
SERVICIOS E INGENIERIA
CIA
LTDA-MANTENIMIENTO
CASA MALOCA JUEGOS DE
AVENTURA Y SENDEROS
EXISTENTES EN EL
PARQUE NUEVA LOJA.
960.00
0.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
960.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
883.20
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
101.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
99.99
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
60.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
21,939.45
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
10,530.94
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
N
N
N
S
N
S
N
N
N
SSOLORZAN
O
S
N
S
21/03/2012
SSOLORZAN
O
S
N
S
21/03/2012
N
N
N
S
N
S
960.00
001
960.00
76.80
SSOLORZAN
O
21/03/2012
960.00
001
101.00
0.00
101.00
001
101.00
1.01
202.00
001
60.00
001
21,939.45
0.00
60.00
0.00
Total Fuente
001
10,969.73
Total Fuente
998
10,969.72
PAGO:EPGSERV SERVICIOS
E INGENIERIA CIA
LTDA-MANTENIMIENTO
CASA MALOCA JUEGOS DE
AVENTURA Y SENDEROS
EXISTENTES EN EL
PARQUE NUEVA LOJA.
ESTADO
550.00
001
GAVILANES CANTOS
VICENTE MEDARDO:
REPOSICION PAGO
CONSUMO ENERGIA
ELECTRICA DTPS MES DE
FEBRERO/2012
Total Fuente
127.00
SALDO
RIVERA PEREZ VICTOR
ANDRES: PAGO
MANTENIMIENTO
VEHICULO DTPS
Total Fuente
126.00
MONTO
LIQUIDO
RIVERA PEREZ VICTOR
ANDRES: PAGO
MANTENIMIENTO
VEHICULO DTPS
Total Fuente
125.00
MONTO
DEDUCCION
GREFA ANDI BALDEMAR:
PAGO POR 48 HORAS DE
CAPACITACION DE PNCT 7
GUIA
ESPECIALIZADO-PASTAZA
Total Fuente
124.00
MONTO
GASTO
GREFA ANDI BALDEMAR:
PAGO POR 48 HORAS DE
CAPACITACION DE PNCT 7
GUIA
ESPECIALIZADO-PASTAZA
Total Fuente
123.00
MONTO
21,939.45
11,408.51
Total Fuente
001
32,909.19
Total Fuente
998
32,909.16
SSOLORZAN
O
22/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
423 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
129.00
FECHA
129.00 21/03/2012
REG
CYD
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1600332934
MERINO ARCOS VICTOR
MANUEL
DESCRIPCION CUR
130.00 21/03/2012
CYD
NOR
OGA
131.00
131.00 21/03/2012
CYD
NOR
OGA
1600332934
MERINO ARCOS VICTOR
MANUEL
GREFA LOPEZ BELLA
MIRIAM
132.00 21/03/2012
CYD
NOR
OGA
133.00
133.00 21/03/2012
CYD
NOR
OGA
1600280646
DURAN HERRERA NELLY
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
134.00 22/03/2012
COM
NOR
OGA
1600348062001
YAGUAR MARINO NORMA
ELIZABETH
134.00 22/03/2012
DEV
NOR
OGA
1600348062001
YAGUAR MARINO NORMA
ELIZABETH
Total Fuente
136.00
136.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
1600416976001
FERNANDEZ SANCHEZ
LINETH DEL ROCIO
0.00
23.36
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
400.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
22/03/2012
99.80
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
22/03/2012
23.36
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
22/03/2012
60.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
22/03/2012
193.18
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SSOLORZAN
O
S
N
S
23/03/2012
900.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
N
N
N
828.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
S
N
S
900.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
N
N
N
23.36
60.00
0.00
193.18
0.00
60.00
001
386.36
001
900.00
0.00
900.00
001
900.00
72.00
SSOLORZAN
O
900.00
001
900.00
001
Registro
99.80
001
FERNANDEZ SANCHEZ
LINETH DEL ROCIO: PAGO
DE 45 HORAS DE
CAPACITACION DE
HOSPITALIDAD Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
PNCT Nº5
Total Fuente
99.80
001
YAGUAR MARINO NORMA
ELIZABETH: PAGO POR 45
HORAS DE CAPACITACION
DEL PNCT Nº9 NEGOCIOS
TURISTICOS
PRODUCTIVOS-PASTAZA
0.00
ESTADO
400.00
001
YAGUAR MARINO NORMA
ELIZABETH: PAGO POR 45
HORAS DE CAPACITACION
DEL PNCT Nº9 NEGOCIOS
TURISTICOS
PRODUCTIVOS-PASTAZA
Total Fuente
135.00
400.00
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR:
PAGO POR SERVICIO DE
CORREO POR EL MES DE
FEBRERO/2012 DTPP,
DTPN, DTPS.
Total Fuente
134.00
SALDO
DURAN HERRERA NELLY:
REPOSICION POR GASTO
DE COMBUSTIBLE EN
COMISION A LA CIUDAD
DE QUITO.
Total Fuente
1768042620001
MONTO
LIQUIDO
GREFA LOPEZ BELLA
MIRIAM: REPOSICION
GASTO DE COMBUSTIBLE
PARA LOGISTICA
EVALUACION Y
SEGUIMIENTO PNCT Nº3.
Total Fuente
132.00
MONTO
DEDUCCION
MERINO ARCOS VICTOR
MANUEL: REPOSICION POR
GASTO DE COMBUSTIBLE
Y PEAJES.
Total Fuente
2100272901
MONTO
GASTO
MERINO ARCOS VICTOR
MANUEL: PAGO VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS A LA
CIUDAD DE QUITO 1-2 Y
14-17 FEBRERO.
Total Fuente
130.00
MONTO
0.00
900.00
23/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
424 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
137.00
FECHA
136.00 23/03/2012
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1600416976001
FERNANDEZ SANCHEZ
LINETH DEL ROCIO
DESCRIPCION CUR
138.00 23/03/2012
COM
NOR
OGA
1710189034001
CALLES BELTRAN NELLY
CECILIA
138.00 23/03/2012
DEV
NOR
OGA
1710189034001
CALLES BELTRAN NELLY
CECILIA
140.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
1706513171001
MENA SOTO MARIA BELEN
MENA SOTO MARIA
BELEN: PAGO DE
IMPRESION LIBRO BIOTA
MAXIMA-NAPO
Total Fuente
141.00
140.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
1706513171001
MENA SOTO MARIA BELEN
MENA SOTO MARIA
BELEN: PAGO DE
IMPRESION LIBRO BIOTA
MAXIMA-NAPO
Total Fuente
142.00
142.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
0920188661001
MILO PRIETO JIMMY
MANUEL
MILO PRIETO JIMMY
MANUEL: PAGO MATERIAL
IMPRESO DE NAPO
AFICHES.
Total Fuente
143.00
142.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
0920188661001
MILO PRIETO JIMMY
MANUEL
MILO PRIETO JIMMY
MANUEL: PAGO MATERIAL
IMPRESO DE NAPO
AFICHES.
Total Fuente
144.00
144.00 26/03/2012
COM
NOR
OGA
1711001485001
PAZMINO CONCHA PAULINA
ELIZABETH
PAZMINO CONCHA
PAULINA ELIZABETH:
PAGO 2 CURSOS PNCT Nº7
GUIAS ESPECIALIZADOS Y
NATIVOS INGLES
TURISTICOS-PASTAZA
Total Fuente
145.00
144.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
1711001485001
PAZMINO CONCHA PAULINA
ELIZABETH
MONTO
LIQUIDO
SALDO
900.00
PAZMINO CONCHA
PAULINA ELIZABETH:
PAGO 2 CURSOS PNCT Nº7
GUIAS ESPECIALIZADOS Y
NATIVOS INGLES
TURISTICOS-PASTAZA
Total Fuente
640.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
828.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
640.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
588.80
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
64,000.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
63,360.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
5,000.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
4,950.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
1,800.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
1,656.00
0.00 APROBADO
SSOLORZAN
O
SSOLORZAN
O
SSOLORZANO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
SSOLORZAN
O
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
23/03/2012
0.00
640.00
001
640.00
001
64,000.00
001
64,000.00
001
5,000.00
001
5,000.00
001
1,800.00
001
1,800.00
001
72.00
ESTADO
900.00
001
CALLES BELTRAN NELLY
CECILIA: PAGO DE 32
HORAS DE CAPACITACION
DE HOSPITALIDAD PNCT
Nº5-PASTAZA.
Total Fuente
140.00
MONTO
DEDUCCION
CALLES BELTRAN NELLY
CECILIA: PAGO DE 32
HORAS DE CAPACITACION
DE HOSPITALIDAD PNCT
Nº5-PASTAZA.
Total Fuente
139.00
MONTO
GASTO
FERNANDEZ SANCHEZ
LINETH DEL ROCIO: PAGO
DE 45 HORAS DE
CAPACITACION DE
HOSPITALIDAD Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
PNCT Nº5
Total Fuente
138.00
MONTO
51.20
SSOLORZAN
O
26/03/2012
640.00
0.00
64,000.00
640.00
SSOLORZAN
O
26/03/2012
128,000.00
0.00
5,000.00
50.00
SSOLORZAN
O
26/03/2012
10,000.00
0.00
1,800.00
144.00
1,800.00
SSOLORZAN
O
27/03/2012
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
425 DE 863
02/04/2012
9:16.40
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
146.00
FECHA
146.00 26/03/2012
REG
COM
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1600292252001
AZOGUE CHISAG CESAR
MEDARDO
DESCRIPCION CUR
AZOGUE CHISAG CESAR
MEDARDO: PAGO
SERVICIOS
PROFESIONALES POR EL
MES DE DICIEMBRE/2011
DENTRO DEL PLAN
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS.
Total Fuente
147.00
146.00 26/03/2012
DEV
NOR
OGA
1600292252001
AZOGUE CHISAG CESAR
MEDARDO
AZOGUE CHISAG CESAR
MEDARDO: PAGO
SERVICIOS
PROFESIONALES POR EL
MES DE DICIEMBRE/2011
DENTRO DEL PLAN
INTERVENCION DE
DESTINOS PRIORIZADOS.
Total Fuente
148.00
148.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0602370389001
VELASTEGUI PUENTE
LILIANA XIMENA
VELASTEGUI PUENTE
LILIANA XIMENA: PAGO 80
HORAS DE CAPACITACION
PNCT Nº 3 COMPETENCIAS
LABORALES-SUCUMBIOS.
Total Fuente
149.00
148.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
150.00
150.00 27/03/2012
COM
NOR
OGA
0602370389001
VELASTEGUI PUENTE
LILIANA XIMENA
VELASTEGUI PUENTE
LILIANA XIMENA: PAGO 80
HORAS DE CAPACITACION
PNCT Nº 3 COMPETENCIAS
LABORALES-SUCUMBIOS.
Total Fuente
1714963863001
RIVADENEIRA TAPIA
RICARDO JAVIER
RIVADENEIRA TAPIA
RICARDO JAVIER: PAGO
80 HORAS DE
CAPACITACION PNCT Nº 3
HOSPITALIDAD Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA-SUCUMBIOS
.
Total Fuente
151.00
150.00 27/03/2012
DEV
NOR
OGA
1714963863001
RIVADENEIRA TAPIA
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