Procedimiento de Cobro de Recibos

PROCESO DE COBRO DE RECIBOS DE CLIENTES
ESTADOS
Recibo pendiente de cobro/de recibir documento de pago
Recibo cobrado
Recibo en cartera. Se ha recibido un documento de pago con vencimiento
(pagaré, letra, recibo…..) y se ha metido en cartera. Pendiente de remesar en
banco.
Recibo devuelto/impagado. Se ha generado una devolución del recibo en el
banco y está pendiente de volver a cobrarlo o remesarlo.
PROCESO DE COBRO POR TALON O EFECTIVO
Tenemos el recibo en . Seleccionamos para que nos aparezca en la parte inferior los
datos del recibo.
Fecha de vencimiento. Nos sale la fecha de vto. De la factura correspondiente. Podemos
modificarla según la fecha de vto. Real del documento de cobro.
El importe también se puede modificar en el caso de que no coincida con el que nos
pagan. Se generará automáticamente otro recibo por la diferencia.
Medio de pago. Se selecciona el medio de pago de la lista desplegable (cheque,
efectivo…)
Medio de pago en cartera. Este campo solo se utiliza cuando el cobro es con
vencimiento.
Nº de documento. Campo informativo para poner el nº del talón.
Cuenta cliente. Campo informativo para poner la cuenta bancaria del cliente o el
banco…
Seleccionamos la casilla “pagado”.
Cuenta de empresa. Seleccionamos del desplegable nuestra cuenta bancaria donde
ingresamos el talón o efectivo. Esta cuenta debe estar previamente dada de alta en el
fichero cuentas bancarias del menú Empresas.
Fecha de pago. Pondremos la fecha en la que hemos recibido el documento de cobro o
del ingreso en banco.
pinchamos para grabar.
PROCESO DE COBRO POR DOCUMENTO CON VENCIMIENTO
Tenemos el recibo en . Seleccionamos para que nos aparezca en la parte inferior los
datos del recibo.
Fecha de vencimiento. Nos sale la fecha de vto. De la factura correspondiente. Podemos
modificarla según la fecha de vto. Real del documento de cobro.
El importe también se puede modificar en el caso de que no coincida con el que nos
pagan. Se generará automáticamente otro recibo por la diferencia.
Medio de pago. Se selecciona el medio de pago de la lista desplegable (pagaré, letra,
confirming….)
Medio de pago en cartera. Pinchamos en este recuadro.
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Fecha en cartera. Ponemos la fecha en la que recibimos el cobro o la fecha de inclusión
en la cartera.
Nº de documento. Campo informativo para poner el nº del talón.
Cuenta cliente. Campo informativo para poner la cuenta bancaria del cliente o el banco.
pinchamos para grabar.
COMPENSACIÓN DE RECIBOS
Cuando un cliente nos paga dos o más facturas mediante un mismo documento de pago
debemos compensar recibos.
Hacemos doble clic en uno de los recibo (estado pendiente de cobro). Se nos abre la
ventana de compensación y devoluciones. Pinchamos en “recibos compensados” y
añadimos mediante “nuevo” los demás recibos incluidos en ese cobro.
Aparece este signo para indicar los recibos compensados.
Aparece este signo para indicar el recibo principal.
Para anotar el pago seleccionamos el principal y gestionamos el cobro de la forma ya
señalada.
DEVOLUCIONES
Hacemos doble clic en el recibo pagado que tenemos que darlo como devolución
(estado pagado ) y pinchamos en cobros/devoluciones. “Insertar” e introducimos en
la parte inferior los datos de la devolución (recibo devuelto ). Grabando estos datos el
sistema genera un apunte de devolución que se añade al pago anterior. Si volvemos a
hacer la misma operación generará un tercer apunte, esta vez de cobro. Estos registro se
pueden eliminar excepto cuando ya estén contabilizados.
En las devoluciones suele haber gastos financieros que podemos reflejar mediante la
pestaña “gastos financieros”. Estos gastos sólo tienen reflejo contable en la cuenta
correspondiente. En caso de querer cobrarlos al cliente debemos facturárselo.
PROCESO REMESA DE BANCOS
Solo podemos remesar recibos que están en cartera.
Menús. Facturación, gestión de cobros, remesas.
Nuevo. Ponemos la fecha de la remesa.
Seleccionamos del desplegable la cuenta bancaria de la remesa.
%T.I.L.D. ponemos el tipo de interés bancario del descuento de esta remesa (no es
obligatorio)
grabamos. Y aparece en la mitad superior de la ventana la línea de la remesa con
el botón y sin importe.
Seleccionamos con 1 clic la línea de remesa y se abre una ventana inferior con el título
“Recibos Remesados” donde vamos a incluir los recibos a remesar.
Pinchamos en Nuevo de la ventana inferior y vamos incluyendo recibos.
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Para localizar los recibos ponemos el nº completo del recibo en la parte inferior y
tabulador o bien pinchamos en
viendo todos los recibos en cartera y seleccionando
con doble clic y luego
.
Repetimos el proceso con cada recibo que queramos incluir en la remesa.
Generar Remesa. Pinchar aquí y nos aparecerá la línea de remesa con el botón
, nº de la remesa y el importe.
Seleccionamos (línea de remesa en amarillo) y pinchamos en Previsualizar Remesa.
Se abre el acrobat y vemos en pantalla la remesa. Imprimimos tantas copias como
queramos y la llevamos al banco.
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