Acciones en Asia

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9.427.409,06
150%
3.200
100%
Nominal anual liquidada
diariamente sobre
el saldo del portafolio
Gastos totales del fondo
(a 30 de septiembre de 2016)
0,2528%
Gastos totales del fondo
(a 31 de agosto de 2016)
0,2524%
2
jul-16
sep-16
sep-16
mar-16
may-16
nov-15
ene-16
900
800
700
600
500
mar-16
3%
Semestral
may-16
Porcentaje de comisión
Mensual
1000
Valor de
unidad
últimos
dos años
N.A.
N.A
jul-16
Máximo por objetivo/cuenta del
afiliado: Transferencia a la cuenta
bancaria del titular $15.000.000.
Retiro en Cheque $30.000.000
Sanción o comisión
por retiro anticipado
Base de comisión
Anual
ene-16
Saldo mínimo
-100%
nov-15
(por internet)
jul-15
N.A.
sep-15
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
-50%
jul-15
N.A.
0%
sep-15
Adición mínima
50%
mar-15
N.A.
Rentabilidades
últimos
dos años
may-15
Aporte mínimo
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
Evolución
mar-15
Número de unidades
Número de partícipes
4
991,46
may-15
Valor de la unidad al cierre
$ 9.346,87
ene-15
"Valor administrado
(Millones de pesos)"
4 de Octubre de 2004
Busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en instrumentos de
renta variable que ofrecen exposición a compañías asiáticas. Portafolio con
coberturas cambiarias que podrán variar dentro de un rango entre el 50% y
el 80%.
La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días.
nov-14
Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
Estrategia de Inversión
nov-14
Fecha de inicio
operaciones del fondo
3
ene-15
Características del Portafolio
Fecha de corte
30 de septiembre de 2016
sep-14
1
Acciones
en Asia
sep-14
FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
Último
año
Últimos
3 años
3,59%
Últimos
2 años
10,00%
Rentabilidad
Promedio Mensual
1,11%
16,56%
14,38%
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
10,32%
11,31%
10,70%
Último
mes
Rentabilidad
20,04%
Últimos
6meses
13,38%
8,41%
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
N.A.
Riesgo de mercado
N.A.
Riesgo de crédito
N.A.
N.A.
N.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
-
-
5
Distribución del portafolio
Distribución por calificación
NA
Distribución por tipo de inversión
60%
48,81%
50%
43,53%
40%
30%
20%
6,66%
10%
1,00%
0%
ETF
Distribución por sector
Fondo Mutuo
Moneda Ext.
Vista moneda Ext.
Liquidez
NA
Distribución por monedas
..
Pesos ...............
1,90%
Euros
.............. 1,00%
.
....... Dólares
97,10%
Composición del activo
.
.............. Disponible
Principales inversiones del portafolio
7,59%
Emisor
Ishares Msci Japan
Jpmorgan Japan Equity Fund
Schroders Asian Opportunities
Schroder Asian Equit Yield
Ishares Msci Asia Ex-Japan
Ishares Ftse China 25 Index Fund
Bank of New York Mellon
Aberdeen Global Japanese Equity Fund
.
Inversiones
92,41%............
6
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Jose Luis Restrepo Ospina
Profesión: Ingeniero Administrador, Especialista en Economía
Experiencia:5.5 años.
Otros fondos a su cargo: Acciones Estados Unidos, Acciones
Mercados Emergentes, Acciones Europa, Portafolio Temático,
Acciones Internacionales
7
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
8
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: dmmontoya@kpmg.com.co
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
Participación
9
31,07%
18,20%
11,18%
8,37%
8,23%
7,70%
6,00%
3,91%
Defensor del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: lsarmiento@defensoriadelclienteafp.org.co
secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co
Defensor suplente del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre
Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402
Teléfono: 4630711 – 3102135758
E-mail: villamizardelatorre@outlook.com
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