DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL NOTA: ESTE

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JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
INFORME FINANCIERO
DEL 1RO AL 31 DE MAYO DE 2016
EXPRESADO EN RD$
64,854,594.74
BALANCE INICIAL
INGRESOS:
APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA JAD
PROGRAMA MIP
SUBTOTAL INGRESOS
APORTES FORTALECIMIENTO JAD
LABORATORIOS
CUOTA MEMBRESIA
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION PROYECTOS
SUSCRIPCIONES DE SOCIOS
APORTACIONES GANADAS
SEGURO MEDICO
AGROEMPRESA DIGITAL
SUB-TOTAL
TOTAL INGRESOS
DISPONIBILIDAD DEL MES
EGRESOS;
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO
SUBTOTAL
RETENCIONES A EMPLEADOS:
RETENCION FONDAGRO
RETENCION SEGURO MEDICO
RETENCIONES ISR
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL
SUB-TOTAL
OTROS EGRESOS:
EDIFICIO Y MEJORA
PROGRAMA MIP
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS
INVERSION BANCO POPULAR
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS
IMPRESOS
LABOR CASUAL
ENERGIA ELECTRICA
MATERIAL DE REFERENCIA
200,000.00
450,000.00
650,000.00
1,251,000.00
1,289,639.81
106,000.00
575,937.01
864,940.00
4,000.00
10,421,847.75
4,966.16
400.00
14,518,730.73
15,168,730.73
80,023,325.47
1,959,030.27
546,932.82
2,505,963.09
333,111.41
18,240.00
71,563.61
75,166.89
498,081.91
2,054,591.62
450,000.00
858,156.29
3,500,000.00
145,072.12
96,577.07
28,163.00
183,779.35
24,428.00
FACILIDADES DE TRANSPORTE
482,025.00
MANTENIMIENTO LOCAL
266,452.95
MATERIAL DE OFICINA Y MOBILIARIO
PROYECTO BANANO
PAGO PRESTAMO
SEGURIDAD SOCIAL
637,523.23
233,830.00
209,000.00
222,643.58
TELEFONOS
CORRESPONDENCIA
CARGOS BANCARIOS
FINCA DEMOSTRATIVA
AGROALIMENTARIA 2015
AGROEMPRESA DIGITAL
VIATICOS
ENCUENTRO AGROEMPRESARIALES
GESTIONES DE PROYECTOS
MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION
SUMINISTRO Y ATENCIONES A SOCIOS
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
PAGO A SUPLIDORES Y PRESTAMO
AGRIMENSURA
REUNIONES CONSEJO Y SOCIOS
SUBTOTAL
TOTAL DE GASTOS
RESULTADO DEL MES
PROYECTO BANANO
PAGO GENERADO POR EL PROYECTO FIDA
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL
NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS
PROYECTOS: BANANO, PROYECTO FIDA- PRO-RURAL CENTRO ESTE
Y OESTE, UN VALOR DE RD$6,727,364.58
35,540.29
2,472.00
158,959.13
18,000.00
116,300.00
25,000.00
163,806.62
25,941.00
310,630.00
6,820.00
22,530.00
123,191.87
131,918.20
139,526.98
40,914.65
36,500.00
10,750,292.95
13,754,337.95
1,414,392.78
5,248,953.78
1,478,410.80
59,541,622.94
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