manual de funciones dpto financiero

MANUAL DE FUNCIONES
AUXILIAR CONTABLE
Funcion general
Apoyar y colaborar con su jefe inmediato en la realización de las operaciones
tanto de egresos como de ingresos derivados del funcionamiento de “deli
meat”.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
- elaborar pólizas y registrar en libros todos los movimientos contables tanto de
ingresos como de egresos que se generen en deli meat.
- recibir, organizar y archivar los comprobantes de gastos diarios de las
distintas áreas.
- auxiliar en la depuración de cuentas.
- recibir y revisar los cortes de caja parciales que le sean entregados a través
del personal de taquilla.
- elaborar el "comprobante de servicio" de depósito y turnarlo a su jefe
inmediato para su revisión.
- proporcionar al área de taquilla, la morralla necesaria al inicio de operaciones
o en los horarios en que el personal de dicha área lo solicite.
- archivar toda la documentación que se genere y reciba en el área.
- reportar el depósito diario por concepto de ventas a la subdirección de
servicios turísticos.
- auxiliar en la elaboración del presupuesto anual de egresos.
- llevar el control de auxiliares al día
FUNCIONES JEFE CONTABLE
1. Verificar mensualmente con la Dirección General de Contabilidad de DELI
MEAT
, los recursos o egresos recibidos de las ventas o productividad, así como las minis
tracciones virtuales (pago de servicios y pago terceros) efectuadas en DELI MEAT
con la Finalidad de Conciliar las cifras registradas por ambas Dependencias.
2. Elaborar registros manuales a DELI MEAT del sector en pólizas de diario.
3. Integrar mensualmente los estados financieros y estados de flujo de efectivo
del Sector, con información oportuna, confiable y veraz que permitan dar a
conocer la correcta aplicación de los recursos utilizados en las diversas áreas de
Deli Meat.
*. Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias para apoyar la toma de
decisiones de la Unidad Administrativa.
5. Vigilar el registro oportuno de las comprobaciones que se generan con motivo
de las solicitudes de recursos, a fin de mantener actualizada la información
contable.
6. Revisar que la documentación soporte, las órdenes de pago y solicitudes de
recursos turnadas del departamento de ventas por Pagar cumplan con la
normatividad aplicable por conceptos de adquisiciones, comprobaciones y
arrendamiento de bienes y servicios, para integrar el soporte documental de los
registros.
7. Elaborar los reportes de ministraciones recibidas y aplicaciones para dar a
conocer en todo momento los recursos captados por este concepto.
8. Verificar los saldos de las cuentas bancarias de nómina contra los estados de
cuenta bancarios para confirmar los saldos de afectaciones y aministración
oportuna de recursos.
9. Elaborar los reportes necesarios para dar a conocer la situación de los
deudores o pasivos a la fecha.
10. Verificar la comprobación y el reembolso de gastos de fondo resolvente a fin
de hacer la reposición correspondiente.
11. Coordinar y supervisar las actividades de elaboración, emisión, protección,
cancelación, comprobación y resguardo de cheques así como las de recepción
de depósitos.
FUNCIONES JEFE DE CARTERA
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Estudio de crédito.
Asignación de cupos de crédito.
Aprobación de registro de pedidos.
Tele cobró.
Cartas de cobro.
Cobro intereses por mora.
Bloqueo de despachos.
Lectura de cartera con representantes.
Elaboración de presupuesto mensual de recaudos.
Ampliación de cupos.
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Atención al cliente telefónicamente.
Recuperación de cartera
Controles de crédito y cobranza
Trato con clientes de agencias mayoristas del ámbito nacionales e
internacionales (negociaciones)
Manejo de rotación de personal
Generación de reportes de estados de cuenta a clientes
Control de provisiones y tiempos de cartera
Liderazgo y manejo de personal