Informe Semestral 1º semestre 2016 13 12 Plan de Pensiones NARANJA 2015 11 10 9 8 ING DIRECT es la marca de banca minorista de ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa 2, 28232-Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225. Objetivo y política de inversión 7 Su objetivo es proporcionar una cartera bien diversificada, revisando anualmente los porcentajes de renta fija y variable. El principio básico de este análisis 6 consiste en que cuando el plazo de inversión es largo, la mejor opción es aprovechar el alto potencial de revalorización de la bolsa, mientras que, cuando la fecha objetivo de jubilación (2015) se aproxima, es conveniente tener una inversión más conservadora la quejun-10 primejun-11 la renta dic-06 jun-07 jun-08enjun-09 jun-12fija. jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 Informe de gestión 20 COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA 15 El Plan Naranja 2015, P.P. se ha anotado una subida del 1,20 % en este primer semestre de 2016. El valor liquidativo del fondo ha pasado de 11,765365 euros 10 74.313.541,73 euros a principios de año, hasta los 76.573.584,87 € a por participación a 11,906153 euros por participación. El patrimonio ha pasado desde finales del primer semestre de 2016. 5 Al ser un fondo que usa como activos Fondos de Pensiones indexados (ING 5 FP e ING 02 FP) que han batido en su conjunto a sus índices de referencia, ING 7 FP ha batido por ello a su índice sintético. -5 POLÍTICA DE INVERSIONES -10 Durante el segundo trimestre de 2016 al ser un fondo indexado, la política ha sido la-15 de adecuarnos al ritmo de entradas / salidas mediante la suscripción / reembolso de los FP que componen la cartera del ING 7 FP (76,8 % en Renta Fija mediante ING 5 FP y un 20,8 % en ING 2 FP). El porcentaje total de la cartera -20 en tesorería es del 2,4 %. En cuanto a la liquidez restante, ha sido invertida mediante repos de deuda pública. -25 1S10 Datos principales 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 Composición de la cartera Valor liquidativo Categoría 1S14 2S14 1S15 Índice Plan de Pensiones Mixto Nº reg. DGSFP N3895 Gestora Renta 4 Pensiones SGFP Depositario RBC Investor Services España Fecha de constitución 31 de octubre de 2006 Auditor ERNST & YOUNG Fondo en el que se integra ING DIRECT 7, FP (F1397) Patrimonio (Euros) 76.573.585 € Número de partícipes 5.261 Valor liquidativo (Euros) 11,91 Comisión anual de gestión 0,10 % Comisión anual de depositario(1) 0,00 % Comisión sobre resultados No hay Gastos imputables al plan: el gasto del periodo de referencia es el 0,056 % del patrimonio medio trimestral. Se incluye la comisión de gestión, depósito y los gastos de auditoría y bancarios. Tesoreria (2,4 %) Fondos renta fija (97,6 %) Evolución histórica del valor liquidativo Rentabilidades Rentabilidad a 30-06-2016 Anualizada (TAE*) 31-12-2015 3 meses 0,44 % 1 año 0,14 % 6 meses 1,20 % 3 años 3,79 % 9 meses 1,86 % 5 años 3,64 % 1 año 0,76 % 10 años - Volatilidad Anualizada 3 meses 0,82 % 1 año 1,52 % 6 meses 1,19 % 3 años 1,09 % 9 meses 1,31 % 5 años 1,98 % 1 año 1,44 % 10 años 13 12 11 10 9 8 7 6 - dic-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Mayores Posiciones Desc. Valor 20 15 Valoración % Patr. ING DIRECT 5 F.P. 58.845.253,16 76,8 % ING DIRECT 2 F.P. 15.537.402,70 20,8 % 10 5 0 -5 IS 1S16 PP 2015 OL 07/16 Otros datos de interés -10 -15 -20 *La rentabilidad media anual de los tres, cinco, diez y quince últimos ejercicios será, respectivamente, la obtenida entre: el 31/12/2012 y el 31/12/2015; el -25 31/12/10 y el 31/12/15; el 31/12/05 y el 31/12/15; y el 31/12/2000 y el 31/12/2015. 1S10 2S10 1S11 No incluye las comisiones de depósito variables por determinadas operaciones del fondo de pensiones. (1) 2S11 1S12 2S12 Valor liquidativo 1S13 2S13 1S14 2S14 1S15 Índice ingdirect.es